Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
|
за год 2012г. |
Коды |
||
|
Форма по ОКУД |
0710004 |
||
|
Дата (число, месяц, год) |
|||
|
Организация ООО «Инструмент» |
по ОКОП |
||
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
||
|
Вид экономической деятельности ______________ |
по ОКВЭД |
||
|
Организационно-правовая форма/форма собственности |
|||
|
_________________________________________________ |
по ОКОПФ/ОКФС |
||
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384/385 |
|
Наименование показателя |
За год 2012 г. |
За год 2011 г. |
Денежные потоки от текущих операцийПоступления - всего |
38094 |
22530 |
|
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
27392 |
15530 |
|
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
||
|
от перепродажи финансовых вложений |
||
|
прочие поступления |
10702 |
7000 |
|
Платежи - всего |
(25290 ) |
(19195 ) |
|
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
(13179 ) |
( 12800) |
|
в связи с оплатой труда работников |
(9738) |
( 4475) |
|
процентов по долговым обязательствам |
( ) |
( ) |
|
налога на прибыль организаций |
(2373 ) |
(1920) |
|
прочие платежи |
( ) |
( ) |
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
12804 |
3335 |
Форма 0710004 с. 2
|
Наименование показателя |
За год 2012 г. |
За год 2011 г. |
Денежные потоки от
|
||
|
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
||
|
от продажи акций других организаций (долей участия) |
||
|
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
||
|
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
||
|
прочие поступления |
||
|
Платежи - всего |
( ) |
( ) |
|
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов |
( 2124) |
(1985 ) |
|
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
( ) |
( ) |
|
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
( ) |
( ) |
|
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
( ) |
( ) |
|
прочие платежи |
() |
() |
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
(2124) |
(1985) |
Денежные потоки от финансовых операцийПоступления - всего |
3490 |
2500 |
|
в том числе: получение кредитов и займов |
3490 |
2500 |
|
денежных вкладов собственников (участников) |
||
|
от выпуска акций, увеличения долей участия |
||
|
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
||
|
прочие поступления |
Форма 0710004 с. 3
|
Наименование показателя |
За год 2012 г. |
За год 2011 г. |
|
Платежи - всего |
( 14175) |
(4705 ) |
|
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
( ) |
( ) |
|
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
(5371 ) |
( 3083) |
|
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
(1100 ) |
( 700) |
|
прочие платежи |
( 7704) |
( 922) |
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
(10685) |
(2205) |
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
(5) |
(855) |
|
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода |
151 |
1006 |
|
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода |
146 |
151 |
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
Руководитель _____________ _______________ Главный ______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)
"_____"______________________ 20___г.
Примечания
(1). Указывается отчетный период.
(2). Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.