Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Утверждено
____________ ХХХХ
«___» _________ 20___г.
БИЗНЕС-ПЛАН
по инвестированию в создание инжиниринговой компании
|
Инициатор проекта: |
ХХХХ |
|
Дата разработки: |
29.09.2012г. |
|
Место осуществления: |
ХХХХ |
1.1.Цель проекта
Целью проекта является получение прибыли от оказания следующих услуг: проектирование и строительство систем водоснабжения, газоснабжения, котельных, тепловых станций, общестроительных работ, энергоаудит.
Суть бизнеса: создание инжиниринговой фирмы для работы на рынке ХХХХ.
Общее количество создаваемых рабочих мест – 14
1.2. Производственная база проекта
Деятельность по продвижению бизнес-проекта подразделяется на несколько этапов:
1.3. Показатели эффективности проекта
Показатели эффективности бизнес-проекта будут выглядеть следующим образом:
|
Период окупаемости проекта, мес. |
8 |
|
Чистая рентабельность (по инвестициям), % |
869,80 |
|
Рентабельность продукции (товаров, работ, услуг) |
19,83 |
|
Общая стоимость проекта за 3 года, руб. |
70 388 690,00 |
|
Инвестиции в приобретение инвентаря и оборудования, руб. |
1 605 000,00 |
|
Выручка от реализации проекта за 3 года, руб. |
86 812 500,00 |
Для начала реализации проекта создания инжиниринговой компании предполагается приобрести специализированное оборудование, инструмент и автотранспортные средства. Так при запуске проекта мы планируем сделать следующие инвестиции:
Таблица №1 – Инвестиции при запуске проекта, руб.
|
№ п/п |
Наименование оборудования |
Цена за ед., руб. |
Кол-во единиц, шт. |
Сумма, руб. |
|
1 |
Сварочный аппарат малый |
12000 |
1 |
12000 |
|
2 |
Сварочный аппарат большой |
15000 |
1 |
15000 |
|
3 |
Сварочная станция |
30000 |
1 |
30000 |
|
4 |
Сварочный аппарат по стыковой сварке полиэтилена |
20000 |
1 |
20000 |
|
5 |
УШМ |
3000 |
3 |
9000 |
|
6 |
Перфоратор |
2000 |
3 |
6000 |
|
7 |
Газовый сварочный аппарат |
20000 |
1 |
20000 |
|
8 |
Кислородные баллоны |
2000 |
2 |
4000 |
|
9 |
Газовые баллоны |
1500 |
4 |
6000 |
|
10 |
Тепловые пушки |
10000 |
2 |
20000 |
|
11 |
Наборы инструмента(ключи, плоскогубцы и тд.) |
1500 |
4 |
6000 |
|
12 |
Компьютеры |
20000 |
0 |
|
|
13 |
Принтер-копир |
6000 |
1 |
6000 |
|
14 |
Плоттер |
15000 |
1 |
15000 |
|
15 |
Телефоны кнопочные |
1000 |
2 |
2000 |
|
16 |
Принтер |
4000 |
2 |
8000 |
|
17 |
Фотоаппарат |
10000 |
1 |
10000 |
|
18 |
Автомобиль (Каблук)-Лада «Ларгус» |
350000 |
2 |
700000 |
|
19 |
Автомобиль( аналог «Газель») |
600000 |
1 |
600000 |
|
20 |
Ноутбук ( нетбук) |
25000 |
2 |
50000 |
|
21 |
Факс |
5000 |
1 |
5000 |
|
22 |
Пресс для опрессовки |
15000 |
2 |
30000 |
|
23 |
Дрель |
2000 |
2 |
4000 |
|
24 |
Отбойный молоток |
5000 |
1 |
5000 |
|
25 |
Компрессор |
12000 |
1 |
12000 |
|
26 |
Трубогиб |
10000 |
1 |
10000 |
|
ИТОГО |
1605000 |
Следует отметить, что 3 автомобиля на общую сумму 1 300 000 планируется приобрести в лизинг сроком на 3 года и эта сумма будет израсходована не в период запуска проекта, а равными платежами в период действия договора лизинга.
3.1. Описание рынка
Мы планируем открыть бизнес по оказанию услуг по проектированию и строительству систем водоснабжения, газоснабжения, котельных, тепловых станций, выполнению общестроительных работ и энергоаудиту на рынке ХХХХ.
Поиск клиентов мы планируем производить за счет следующих источников:
3.2. Планируемые объемы реализации
При проведении анализа рынка нами, сделан вывод об отсутствии резких колебаний выручки в течение всего года. Единственной сферой услуг, где планируются сезонные колебания, является энергоаудит, но, учитывая тот факт, что доля этой сферы является незначительной в общей выручки компании (около 4%), мы делаем вывод, что деятельность компании практически не имеет сезонности.
Спрогнозировать приблизительную выручку от предпринимательской деятельности можно с разбивкой на виды услуг, оказываемых компанией. Проанализировав рынок, мы пришли к выводу, что планируемая выручка за 3 года работы компании должна составить:
Таблица №2 – Выручка от оказания услуг, руб.
|
№ п/п |
Группа товаров |
Выручка за 1 год, руб. |
Выручка за 1 год, руб. |
Выручка за 1 год, руб. |
Итого за 3 года |
|
1 |
Проектирование и монтаж систем водоснабжения |
6 000 000 |
6900000 |
7935000 |
20 835 000 |
|
2 |
Проектирование и строительство систем газоснабжения |
2 000 000 |
2300000 |
2645000 |
6 945 000 |
|
3 |
Проектирование и строительство котельных и тепловых станций |
6 000 000 |
6900000 |
7935000 |
20 835 000 |
|
4 |
Общестроительные работы |
10 000 000 |
11500000 |
13225000 |
34 725 000 |
|
5 |
Энергоаудит |
1 000 000 |
1150000 |
1322500 |
3 472 500 |
|
ИТОГО |
25 000 000 |
28 750 000 |
33062500 |
86 812 500 |
Таким образом, за 3 года реализации проекта общий объем выручки составит 86 812 500 руб.
4.1.Персонал
Мы планируем, что численность персонала компании должна составить 14 человек. Штатное расписание приведено в таблице №3.
Таблица №3 – Штатное расписание.
|
Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации |
Количество |
Тарифная ставка |
|
Директор |
1 |
50 000 |
|
Главный инженер |
1 |
45 000 |
|
Главный инженер проекта |
1 |
45 000 |
|
Юрист |
1 |
45 000 |
|
Инженеры |
1 |
40 000 |
|
Прораб |
1 |
35 000 |
|
Мастер |
1 |
30 000 |
|
Главный бухгалтер |
1 |
40 000 |
|
Бухгалтер |
1 |
30 000 |
|
Секретарь |
1 |
20 000 |
|
Механик |
1 |
30 000 |
|
Сметчик |
1 |
40 000 |
|
Инженер КИПиА |
1 |
40 000 |
|
Охрана труда и Электронные площадки, СРО |
1 |
35 000 |
|
Итого фонд заработной платы |
14 |
525 000 |
|
Страховые взносы с ФОТ |
109725 |
|
|
ИТОГО ФОТ с учетом страховых взносов |
634 725 |
Совокупный размер страховых взносов должен составить 20,9%, указанный пониженный тариф инжиниринговая компания будет применять, как организация, применяющая упрощенную систему налогообложения с видом деятельности, приравненному к производству.
4.2.Производственные расходы
Мы предполагем следующие производственные расходы в течении 3 лет работы организации:
Таблица №4 – Производственные расходы, руб.
|
№ п/п |
Статья затрат |
Затраты за 1 год, руб |
Затраты за 2 год, руб |
Затраты за 3 год, руб |
Итого за 3 года, руб. |
|
1 |
Аренда помещения |
480000 |
480000 |
480000 |
1440000 |
|
2 |
Коммунальные платежи |
36000 |
36000 |
36000 |
108000 |
|
3 |
Транспорт |
257280 |
257280 |
257280 |
771840 |
|
4 |
Прочие накладные расходы |
360000 |
360000 |
360000 |
1080000 |
|
5 |
Реклама |
500 000 |
500000 |
500000 |
1500000 |
|
6 |
Услуги электриков и КиП |
1 000 000 |
1150000 |
1322500 |
3472500 |
|
7 |
Аренда спецтехники |
500 000 |
575000 |
661250 |
1736250 |
|
8 |
Приобретение стройматериалов |
10 000 000 |
11500000 |
13225000 |
34725000 |
|
Повышение квалификации и обучение |
200 000 |
200000 |
200000 |
600000 |
|
|
Вступительный взнос в СРО строителей |
300 000 |
0 |
0 |
300000 |
|
|
Вступительный взнос в СРО проектировщиков |
200 000 |
0 |
0 |
200000 |
|
|
ИТОГО |
13833280 |
15058280 |
17042030 |
45933590 |
Нам для размещения управленческого персонала и создания производственной базы потребуется специальное помещение, которое мы намерены арендовать, арендная плата должна составить 40000руб. в месяц.
В период реализации проекта организация планирует использовать 3 автомобиля. Затраты на ГСМ рассчитаны из предполагаемого пробега, норм расхода ГСМ и его стоимости.
Для ведения деятельности организация планирует приобретать стройматериалы, арендовать спецтехнику и нанимать на подряд специалистов строительных специальностей. Затраты на эти статьи расходов рассчитаны исходя из предполагаемого объема оказания услуг.
Для разрешения заниматься указанной деятельностью необходимо вступить в саморегулируемые организации строителей и проектировщиков (500 000руб) и регулярно повышать квалификацию и проводить обучение персонала.
Расчет плана доходов и расходов инжиниринговой компании в течение 3 лет работы приведен в нижеследующей таблице:
Таблица №5 – План доходов и расходов, руб.
|
№ п/п |
Показатели |
1 год |
2 год |
3 год |
Итог за год |
|
1. |
Выручка от реализации |
25000000,00 |
28750000,00 |
33062500,00 |
86 812 500,00 |
|
2. |
Себестоимость услуг |
22188313,33 |
23108313,33 |
25092063,33 |
70 388 690,00 |
|
2.1. |
Переменные расходы |
11500000,00 |
13225000,00 |
15208750,00 |
39 933 750,00 |
|
2.1.1. |
Сырье и материалы |
10000000,00 |
11500000,00 |
13225000,00 |
34 725 000,00 |
|
2.1.2. |
Аренда техники и наем специалистов |
1500000,00 |
1725000,00 |
1983750,00 |
5 208 750,00 |
|
2.1.3. |
Прочее |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2. |
Постоянные расходы |
10688313,33 |
9883313,33 |
9883313,33 |
30 454 940,00 |
|
2.2.1. |
Приобретение оборудования и инвентаря |
738333,33 |
433333,33 |
433333,33 |
1 605 000,00 |
|
2.2.2. |
Вступительные взносы в СРО и обучение персонала |
700000,00 |
200000,00 |
200000,00 |
1 100 000,00 |
|
2.2.3. |
Заработная плата персонала и страховые взносы с ФОТ |
7616700,00 |
7616700,00 |
7616700,00 |
22 850 100,00 |
|
2.2.4. |
Реклама |
500000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
1 500 000,00 |
|
2.2.5. |
Арендная плата и коммунальные платежи |
516000,00 |
516000,00 |
516000,00 |
1 548 000,00 |
|
2.2.6. |
Транспортные расходы (ГСМ) |
257280,00 |
257280,00 |
257280,00 |
771 840,00 |
|
2.2.7. |
Прочие накладные расходы |
360000,00 |
360000,00 |
360000,00 |
1 080 000,00 |
|
3. |
Налоги (УСН 15%) |
421753,00 |
846253,00 |
1195565,50 |
2 463 571,50 |
|
4. |
Чистая прибыль |
2 389 933,67 |
4 795 433,67 |
6 774 871,17 |
13 960 238,50 |
Таблица №6- Общие финансовые показатели реализации бизнес-проекта за 3 года
|
Показатели |
Формула расчета |
Результат |
|
Период окупаемости проекта, мес. |
Сумма инвестиций/чистая прибыль*12 мес. |
8 |
|
Чистая рентабельность (по инвестициям), % |
Чистая прибыль/сумму инвестиций*100% |
869,80 |
|
Рентабельность продукции (товаров, работ, услуг) |
Чистая прибыль/сумму затрат*100% |
19,83 |
|
Общая стоимость проекта за 3 года, руб. |
Сумма всех затрат на реализации проекта в течении 3 лет |
70 388 690,00 |
|
Инвестиции в приобретение инвентаря и оборудования, руб. |
1 605 000,00 |
|
|
Выручка от реализации проекта за 3 года, руб. |
86 812 500,00 |