Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ДЛЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
Наименование проекта: ___________________________________________
___________________________________________
Организация, представляющая проект: ___________________________________________
___________________________________________
Таблица 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
|
Общие данные по проекту |
Единица измерения |
Величина |
|
Срок жизни проекта |
лет |
|
|
Длительность инвестиционной фазы проекта |
мес |
|
|
Общая стоимость проекта |
тыс. руб. |
|
|
Сумма испрашиваемого кредита |
тыс. руб. |
|
|
Длительность периода действия кредитного договора |
лет |
Таблица 2. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ
|
№ |
Наименование налога |
Ставка, % или иная единица измерения |
Налогооб- лагаемая база |
Особенности, льготы |
|
1 |
Налог на прибыль |
|||
|
2 |
Налог на имущество |
|||
|
3 |
Единый социальный налог |
|||
|
4 |
Транспортный налог |
|||
|
5 |
Налог на рекламу |
|||
|
6 |
Налог на землю |
|||
|
7 |
На нужды образовательных учреждений |
|||
|
8 |
Другие налоги, предусмотренные законодательством о налогах и сборах |
|||
Таблица 3. НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
|
№ |
Наименование вида продукции |
Единица измерения |
Годовая проектная мощность производства |
Цена единицы продукции без НДС, акциза и таможенной пошлины |
Акциз |
НДС |
Таможенная пошлина |
|
1 |
|||||||
|
2 |
|||||||
|
3 |
|||||||
|
4 |
|||||||
|
5 |
|||||||
|
6 |
|||||||
|
7 |
|||||||
|
8 |
|||||||
|
9 |
Таблица 4. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
|
№ |
Наименование вида продукции |
Единица измерения |
Интервалы планирования |
|||||||||||||||
|
(% освоения) |
1 кв. |
2кв. |
3 кв. |
4 кв. |
5 кв. |
6 кв. |
7 кв. |
8 кв. |
9 кв. |
10кв. |
11кв. |
12кв. |
13кв. |
14кв. |
15кв. |
16кв. |
||
|
1 |
||||||||||||||||||
|
2 |
||||||||||||||||||
|
3 |
||||||||||||||||||
|
4 |
||||||||||||||||||
|
5 |
||||||||||||||||||
|
6 |
||||||||||||||||||
|
7 |
||||||||||||||||||
|
8 |
||||||||||||||||||
|
9 |
Таблица 5. ОБЪЁМ РАСХОДОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПРОИЗВОДСТВО ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ
|
№ |
Наименование статей расходов (сырьё, материалы, энергия) |
Цена приобре- тения |
Расход на единицу производимой продукции |
|||
|
за ед. изм |
Наименование вида продукции |
|||||
|
без НДС |
Единица |
1 ... |
2 ... |
3 ... |
||
|
измерения |
||||||
|
1 |
||||||
|
2 |
||||||
|
3 |
||||||
|
4 |
||||||
|
5 |
||||||
|
6 |
||||||
|
7 |
||||||
|
8 |
||||||
|
9 |
||||||
|
10 |
||||||
|
11 |
||||||
|
Итого стоимость материальных ресурсов на единицу производимой продукции (ден. ед./ ед. изм.) |
Таблица 6. ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
|
№ |
Наименование категории |
Номер интервала планирования |
|||||||||||||||
|
персонала |
1 кв. |
2кв. |
3 кв. |
4 кв. |
5 кв. |
6 кв. |
7 кв. |
8 кв. |
9 кв. |
10кв |
11кв |
12кв |
13кв |
14кв |
15кв |
16кв |
|
|
1 |
Расходы на содержание основного производств. персонала |
||||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда одного работника |
|||||||||||||||||
|
Численность, чел |
|||||||||||||||||
|
2 |
Расходы на содержание вспомогательного производств. персонала |
||||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда одного работника |
|||||||||||||||||
|
Численность, чел |
|||||||||||||||||
|
3 |
Расходы на содержание администр.- управленч. персонала |
||||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда одного работника |
|||||||||||||||||
|
Численность, чел |
|||||||||||||||||
|
4 |
Расходы на содержание сбытового персонала |
||||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда одного работника |
|||||||||||||||||
|
Численность, чел |
|||||||||||||||||
|
5 |
Расходы на содержание прочего персонала |
||||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда одного работника |
|||||||||||||||||
|
Численность, чел |
|||||||||||||||||
|
6 |
Расходы на оплату труда одного работника |
||||||||||||||||
|
Численность, чел |
Таблица 7. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
|
№ |
Наименование статей расходов |
Процент |
База исчисления для % |
Величина, ден.ед./ год |
|
1 |
Общехозяйственные (цеховые, заводские) |
|||
|
1.1 |
постоянные |
|||
|
1.2 |
переменные |
|||
|
2 |
Административные |
|||
|
2.1 |
постоянные |
|||
|
2.2 |
переменные |
|||
|
3 |
Сбытовые |
|||
|
3.1 |
постоянные |
|||
|
3.2 |
переменные |
|||
|
4 |
Прочие |
|||
|
3.1 |
постоянные |
|||
|
3.2 |
переменные |
|||
Таблица 8. ПОТРЕБНОСТЬ В ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕ
|
Наименование позиций |
в днях |
в стоимостном выражении |
|
|
Запасы сырья и материалов |
страховой запас |
период поставки |
|
|
... |
|||
|
Незавершённое производство |
Производственный цикл |
||
|
... |
|||
|
Готовая продукция |
страховой запас |
период отгрузки |
|
|
... |
|||
|
Отсрочка платежа |
|||
|
Счета к получению |
|||
|
Резерв денежных средств |
Покрытие потребности |
||
|
Прочие текущие активы |
|||
|
... |
|||
|
Отсрочка платежа |
|||
|
Счета к оплате |
|||
|
раз в месяц |
|||
|
Периодичность выплаты заработной платы |
|||
|
Прочие текущие пассивы |
|||
|
... |
Таблица 9. КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
|
№ |
Наименование позиций |
Норма аморти-зации |
Номер интервала ввода в |
Общая стоимость |
В том числе по интервалам планирования (инвестиционного цикла) % или ден.ед. |
||||||||
|
% |
действие |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
5 кв. |
6 кв. |
...... |
16 кв. |
||||
|
1 |
Строительно-монтажные работы |
Стоимость без НДС |
НДС |
||||||||||
|
1.1 |
|||||||||||||
|
1.2 |
|||||||||||||
|
1.3 |
|||||||||||||
|
2 |
Оборудование |
Стоимость без НДС |
НДС |
||||||||||
|
2.1 |
|||||||||||||
|
2.2 |
|||||||||||||
|
3.3 |
|||||||||||||
|
3 |
Прочие капитальные вложения |
Стоимость без НДС |
НДС |
||||||||||
|
3.1 |
|||||||||||||
|
3.2 |
|||||||||||||
|
3.3 |
Таблица 10. ЛИЗИНГ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
|
№ |
Наименование позиций |
Величина |
НДС |
Лизинговые платежи по интервалам планирования |
|||||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
5 кв. |
6 кв. |
... |
16 кв. |
||||
|
1 |
|||||||||||
|
(наименование оборудования) |
|||||||||||
|
1.1 |
Стоимость без НДС |
||||||||||
|
1.2 |
в том числе аванс |
||||||||||
|
1.3 |
остаточная стоимость |
||||||||||
|
1.4 |
Срок лизинга, лет |
||||||||||
|
1.5 |
Номер интервала ввода в действие, кв. |
||||||||||
|
1.6 |
Лизинговый платеж |
% |
|||||||||
|
1.7 |
Прочие платежи |
||||||||||
|
1.8 |
Итого лизинговые платежи |
Таблица 11. ПЛАНИРУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
|
№ |
Наименование источника |
Валюта источ-ника |
Ставка процентов по кредиту |
Период начисле-ния про-центов |
График вложения средств по интервалам планирования |
ИТОГО |
|||||||||
|
% |
дней |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
5 кв. |
6 кв. |
7 кв. |
... |
15 кв. |
16 кв. |
||||
|
1 |
Увеличение собственного капитала |
||||||||||||||
|
1.1 |
|||||||||||||||
|
1.2 |
|||||||||||||||
|
2 |
Привлечение кредитов |
||||||||||||||
|
в том числе |
|||||||||||||||
|
2.1 |
- на пополнение оборотных средств |
||||||||||||||
|
2.1.1 |
|||||||||||||||
|
2.1.2 |
|||||||||||||||
|
2.2 |
- на инвестиционные цели |
||||||||||||||
|
2.2.1 |
|||||||||||||||
|
2.2.2 |