Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Приложение 1
01 «Основные средства»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200х г. |
17176809 |
|
|
|
|
||
|
март |
9 |
|
9296000 |
март |
12 |
|
9150 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
36620 |
|
Оборот |
|
|
9296000 |
Оборот |
|
|
45770 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
26427039 |
|
|
|
|
02 «Амортизация основных средств»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
10623700 |
||
|
март |
12 |
|
9150 |
март |
10 |
|
87600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
9150 |
Оборот |
|
|
87600 |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
10702150 |
03 «Доходные вложения в материальные ценности»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200х г. |
470301 |
|
|
|
|
||
|
март |
9 |
|
508179 |
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
508179 |
Оборот |
|
|
0 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
978480 |
|
|
|
|
04 «Нематериальные активы»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200х г. |
637500 |
|
|
|
|
||
|
март |
18 |
|
12400 |
март |
20 |
|
9170 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
12130 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
48520 |
|
Оборот |
|
|
12400 |
Оборот |
|
|
69820 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
580080 |
|
|
|
|
05 «Амортизация нематериальных активов»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
191250 |
||
|
март |
22 |
|
12130 |
март |
19 |
|
17850 |
|
Оборот |
|
|
12130 |
Оборот |
|
|
17850 |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
196970 |
07 «Оборудование к установке»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200х г. |
17180 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
0 |
Оборот |
|
|
0 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
17180 |
|
|
|
|
08 «Вложения во внеоборотные активы»
|
Дебет |
|
|
|
Кредит |
|
|
|
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200х г. |
4543217 |
|
|
|
|
||
|
март |
1 |
|
103400 |
март |
9 |
|
9804179 |
|
|
2 |
|
11300 |
|
18 |
|
12400 |
|
|
3 |
|
9400 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
135762 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
4300 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
4980000 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
4000 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
25200 |
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
5273362 |
Оборот |
|
|
9816579 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
0 |
|
|
|
|
09 «Отложенные налоговые активы»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200х г. |
25600 |
|
|
|
|
||
|
март |
81 |
|
1435 |
март |
83 |
|
4288 |
|
Оборот |
|
|
1435 |
Оборот |
|
|
4288 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
22747 |
|
|
|
|
10 «Материалы»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200х г. |
896910 |
|
|
|
|
||
|
март |
30 |
|
981015 |
март |
32 |
|
1220900 |
|
|
62 |
|
6200 |
|
34 |
|
58900 |
|
Оборот |
|
|
987215 |
Оборот |
|
|
1279800 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
604325 |
|
|
|
|
14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
10870 |
||
|
|
|
|
|
март |
37 |
|
5980 |
|
Оборот |
|
|
0 |
Оборот |
|
|
5980 |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
16850 |
16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200х г. |
76576 |
|
|
|
|
||
|
март |
31 |
|
148755 |
март |
33 |
|
146508 |
|
|
|
|
|
|
34 |
|
7068 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
148755 |
Оборот |
|
|
153576 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
71755 |
|
|
|
|
19 «Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200х г. |
161445 |
|
|
|
|
||
|
март |
1 |
|
18612 |
март |
73 |
|
1151912 |
|
|
2 |
|
2034 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
1692 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
774 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
896400 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
720 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
4536 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
99 |
|
|
|
|
|
|
27 |
|
192780 |
|
|
|
|
|
|
29 |
|
9639 |
|
|
|
|
|
|
51 |
|
22376 |
|
|
|
|
|
|
57 |
|
2250 |
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
1151912 |
Оборот |
|
|
1151912 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
161445 |
|
|
|
|
20 «Основное производство»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200х г. |
1973509 |
|
|
|
|
||
|
март |
10 |
|
51200 |
март |
60 |
|
2972 |
|
|
17 |
|
63320 |
|
62 |
|
6200 |
|
|
19 |
|
10400 |
|
63 |
|
3500000 |
|
|
20 |
|
9170 |
|
|
|
|
|
|
32 |
|
511920 |
|
|
|
|
|
|
33 |
|
61430 |
|
|
|
|
|
|
38 |
|
493200 |
|
|
|
|
|
|
40 |
|
133164 |
|
|
|
|
|
|
59 |
|
1117368 |
|
|
|
|
|
|
61 |
|
1001 |
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
2452173 |
Оборот |
|
|
3509172 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
916510 |
|
|
|
|
43 «Готовая продукция»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200х г. |
3174000 |
|
|
|
|
||
|
март |
64 |
|
4200000 |
март |
67 |
|
5974000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
4200000 |
Оборот |
|
|
5974000 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
1400000 |
|
|
|
|
50 «Касса»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200х г. |
9800 |
|
|
|
|
||
|
март |
41 |
|
600000 |
март |
42 |
|
523473 |
|
|
45 |
|
783940 |
|
44 |
|
23000 |
|
|
49 |
|
1560 |
|
47 |
|
840527 |
|
|
77 |
|
900000 |
|
80 |
|
900000 |
|
Оборот |
|
|
2285500 |
Оборот |
|
|
2287000 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
8300 |
|
|
|
|
51 «Расчётные счета»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200х г. |
269844 |
|
|
|
|
||
|
март |
24 |
|
132042 |
март |
26 |
|
6062368 |
|
|
25 |
|
251000 |
|
41 |
|
600000 |
|
|
36 |
|
80055 |
|
55 |
|
154370 |
|
|
47 |
|
840527 |
|
72 |
|
1558996 |
|
|
53 |
|
4513640 |
|
75 |
|
840000 |
|
|
74 |
|
3984900 |
|
85 |
|
729886 |
|
|
80 |
|
900000 |
|
|
|
|
|
Оборот |
10702164 |
Оборот |
|
|
9945620 |
||
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
1026388 |
|
|
|
|
52 «Валютные счета»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200х г. |
1753940 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
0 |
Оборот |
|
|
0 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
1753940 |
|
|
|
|
57 «Переводы в пути»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200х г. |
57760 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
0 |
Оборот |
|
|
0 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
57760 |
|
|
|
|
58 «Финансовые вложения»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200х г. |
1980000 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
0 |
Оборот |
|
|
0 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
1980000 |
|
|
|
|
59 «Резервы под обесценение финансовых вложений»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
336000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
0 |
Оборот |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
336000 |
60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
858355 |
||
|
март |
26 |
|
6062368 |
март |
1 |
|
122012 |
|
|
55 |
|
154370 |
|
2 |
|
13334 |
|
|
72 |
|
1341719 |
|
3 |
|
11092 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
5074 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
5876400 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
4720 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
29736 |
|
|
|
|
|
|
27 |
|
1263780 |
|
|
|
|
|
|
29 |
|
63189 |
|
|
|
|
|
|
51 |
|
146686 |
|
|
|
|
|
|
52 |
|
11000 |
|
|
|
|
|
|
57 |
|
14750 |
|
Оборот |
|
|
7558457 |
Оборот |
|
|
7561773 |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
861671 |
62 «Расчёты с покупателями и заказчиками»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200х г. |
1245813 |
|
|
|
|
||
|
март |
14 |
|
67378 |
март |
24 |
|
132042 |
|
|
23 |
|
64664 |
|
36 |
|
80055 |
|
|
34 |
|
80055 |
|
45 |
|
783940 |
|
|
46 |
|
119584 |
|
53 |
|
4513640 |
|
|
54 |
|
688521 |
|
74 |
|
3984900 |
|
|
66 |
|
8106718 |
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
9126920 |
Оборот |
|
|
9494577 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
878156 |
|
|
|
|
66 «Расчёты по краткосрочным кредитам и займам»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
579600 |
||
|
март |
72 |
|
19000 |
март |
25 |
|
251000 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
5220 |
|
Оборот |
|
|
19000 |
Оборот |
|
|
256220 |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
816820 |
67 «Расчёты по долгосрочным кредитам и займам»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
8129500 |
||
|
март |
72 |
|
150762 |
март |
4 |
|
135762 |
|
Оборот |
|
|
150762 |
Оборот |
|
|
135762 |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
8114500 |
68 «Расчёты по налогам и сборам»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
|
|
|
38700 |
Сальдо на 01.03.200Х г. |
657000 |
||
|
март |
73 |
|
1151912 |
март |
15 |
|
10278 |
|
|
81 |
|
33159 |
|
23 |
|
9864 |
|
|
83 |
|
4288 |
|
35 |
|
12212 |
|
|
85 |
|
521276 |
|
39 |
|
226730 |
|
|
|
|
|
|
46 |
|
119584 |
|
|
|
|
|
|
54 |
|
688521 |
|
|
|
|
|
|
68 |
|
1236618 |
|
|
|
|
|
|
81 |
|
2635 |
|
|
|
|
|
|
82 |
|
228448 |
|
|
|
|
|
|
84 |
|
3500 |
|
Оборот |
|
|
1710635 |
Оборот |
|
|
2538390 |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
1446055 |
69 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
208610 |
||
|
март |
38 |
|
26560 |
март |
40 |
|
326322 |
|
|
85 |
|
208610 |
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
235170 |
Оборот |
|
|
326322 |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
299762 |
70 «Расчёты с персоналом по оплате труда»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
579473 |
||
|
март |
39 |
|
245287 |
март |
38 |
|
1235160 |
|
|
42 |
|
523473 |
|
|
|
|
|
|
43 |
|
56527 |
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
825287 |
Оборот |
|
|
1235160 |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
989346 |
71 «Расчёты с подотчётными лицами»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
4300 |
|
|
|
|
||
|
март |
44 |
|
23000 |
март |
48 |
|
24740 |
|
|
|
|
|
|
49 |
|
1560 |
|
|
|
|
|
|
50 |
|
1000 |
|
Оборот |
|
|
23000 |
Оборот |
|
|
27300 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
0 |
|
|
|
|
73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
54544 |
|
|
|
|
||
|
март |
50 |
|
1000 |
март |
39 |
|
3371 |
|
|
61 |
|
1971 |
|
77 |
|
900000 |
|
|
76 |
|
900000 |
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
902971 |
Оборот |
|
|
903371 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
54144 |
|
|
|
|
76-1 «Расчёты с разными дебиторами»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
17846 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
0 |
Оборот |
|
|
0 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
17846 |
|
|
|
|
76-2 «Расчёты с разными кредиторами»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
581100 |
||
|
март |
72 |
|
47515 |
март |
16 |
|
649 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
680 |
|
|
|
|
|
|
39 |
|
15186 |
|
|
|
|
|
|
43 |
|
56527 |
|
Оборот |
|
|
47515 |
Оборот |
|
|
73042 |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
606627 |
77 «Отложенные налоговые обязательства»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
13800 |
||
|
март |
84 |
|
3500 |
март |
81 |
|
33159 |
|
Оборот |
|
|
3500 |
Оборот |
|
|
33159 |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
43459 |
80 «Уставный капитал»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
5900000 |
||
|
Оборот |
|
|
0 |
Оборот |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
5900000 |
81 «Собственные акции (доли)»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
1113000 |
|
|
|
|
||
|
март |
75 |
|
840000 |
март |
76 |
|
900000 |
|
|
77 |
|
60000 |
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
900000 |
Оборот |
|
|
900000 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
1113000 |
|
|
|
|
82 «Резервный капитал»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
2385000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
0 |
Оборот |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
2385000 |
83 «Добавочный капитал»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
2650600 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
0 |
Оборот |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
2650600 |
84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
1980000 |
||
|
март |
79 |
|
800000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
800000 |
Оборот |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
1180000 |
96 «Резервы предстоящих расходов»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
101256 |
||
|
март |
56 |
|
158070 |
март |
17 |
|
157900 |
|
|
57 |
|
12500 |
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
170570 |
Оборот |
|
|
157900 |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
88586 |
97 «Расходы будущих периодов»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
193890 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
0 |
Оборот |
|
|
0 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
193890 |
|
|
|
|
98 «Доходы будущих периодов»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
106370 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
0 |
Оборот |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
106370 |
15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
0 |
|
|
|
|
||
|
март |
27 |
|
1071000 |
март |
30 |
|
981015 |
|
|
28 |
|
5220 |
|
31 |
|
148755 |
|
|
29 |
|
53550 |
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
1129770 |
Оборот |
|
|
1129770 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
0 |
|
|
|
|
23 «Вспомогательные производства»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
0 |
|
|
|
|
||
|
март |
10 |
|
18100 |
март |
56 |
|
158070 |
|
|
17 |
|
73000 |
|
58 |
|
399930 |
|
|
32 |
|
185872 |
|
|
|
|
|
|
33 |
|
22305 |
|
|
|
|
|
|
38 |
|
179200 |
|
|
|
|
|
|
40 |
|
48384 |
|
|
|
|
|
|
51 |
|
31139 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
558000 |
Оборот |
|
|
558000 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
0 |
|
|
|
|
25 «Общепроизводственные расходы»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
0 |
|
|
|
|
||
|
март |
32 |
|
294354 |
март |
59 |
|
1117368 |
|
|
33 |
|
35322 |
|
|
|
|
|
|
38 |
|
283700 |
|
|
|
|
|
|
40 |
|
76599 |
|
|
|
|
|
|
48 |
|
1840 |
|
|
|
|
|
|
51 |
|
45800 |
|
|
|
|
|
|
58 |
|
379753 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
1117368 |
Оборот |
|
|
1117368 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
0 |
|
|
|
|
26 «Общехозяйственные расходы»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
0 |
|
|
|
|
||
|
март |
10 |
|
18300 |
март |
69 |
|
485658 |
|
|
17 |
|
21580 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
7450 |
|
|
|
|
|
|
32 |
|
146374 |
|
|
|
|
|
|
33 |
|
17565 |
|
|
|
|
|
|
38 |
|
173200 |
|
|
|
|
|
|
40 |
|
46764 |
|
|
|
|
|
|
48 |
|
15742 |
|
|
|
|
|
|
51 |
|
18506 |
|
|
|
|
|
|
58 |
|
20177 |
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
485658 |
Оборот |
|
|
485658 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
0 |
|
|
|
|
28 «Брак в производстве»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
0 |
|
|
|
|
||
|
март |
60 |
|
2972 |
март |
61 |
|
2972 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
2972 |
Оборот |
|
|
2972 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
0 |
|
|
|
|
40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
0 |
|
|
|
|
||
|
март |
63 |
|
3500000 |
март |
64 |
|
4200000 |
|
|
|
|
|
|
65 |
|
-700000 |
|
Оборот |
|
|
3500000 |
Оборот |
|
|
3500000 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
0 |
|
|
|
|
44 «Расходы на продажу»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
0 |
|
|
|
|
||
|
март |
32 |
|
82380 |
март |
70 |
|
240000 |
|
|
33 |
|
9886 |
|
|
|
|
|
|
38 |
|
79300 |
|
|
|
|
|
|
40 |
|
21411 |
|
|
|
|
|
|
48 |
|
7158 |
|
|
|
|
|
|
51 |
|
28865 |
|
|
|
|
|
|
52 |
|
11000 |
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
240000 |
Оборот |
|
|
240000 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
0 |
|
|
|
|
75 «Расчёты с учредителями»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
0 |
||
|
|
|
|
|
март |
79 |
|
800000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
0 |
Оборот |
|
|
800000 |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
800000 |
90 «Продажи»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
0 |
|
|
|
|
||
|
март |
65 |
|
-700000 |
март |
66 |
|
8106718 |
|
|
67 |
|
5974000 |
|
|
|
|
|
|
68 |
|
1236618 |
|
|
|
|
|
|
69 |
|
485658 |
|
|
|
|
|
|
70 |
|
240000 |
|
|
|
|
|
|
71 |
|
870442 |
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
8106718 |
Оборот |
|
|
8106718 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
0 |
|
|
|
|
91 «Прочие доходы и расходы»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
0 |
||
|
март |
13 |
|
36620 |
март |
14 |
|
67378 |
|
|
15 |
|
10278 |
|
23 |
|
64664 |
|
|
16 |
|
550 |
|
34 |
|
80055 |
|
|
23 |
|
59064 |
|
77 |
|
60000 |
|
|
34 |
|
65968 |
|
|
|
|
|
|
35 |
|
12212 |
|
|
|
|
|
|
37 |
|
5980 |
|
|
|
|
|
|
78 |
|
81425 |
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
272097 |
Оборот |
|
|
272097 |
|
|
|
|
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
0 |
99 «Прибыли и убытки»
|
Дебет |
Кредит |
||||||
|
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
месяц |
№ опер. |
содержание |
сумма |
|
Сальдо на 01.03.200Х г. |
|
|
|
|
0 |
||
|
март |
81 |
|
1200 |
март |
71 |
|
870442 |
|
|
82 |
|
228448 |
|
78 |
|
81425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
|
229648 |
Оборот |
|
|
951867 |
|
Сальдо на 01.04.200Х г. |
722219 |