Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Практическая работа №7
Оформление документов на открытие счета в банке
Задание
1. Перечислите, какие документы предприятие должно предоставить в банк для открытия расчетного счета.
2. Заполните «Карточку с образцами подписей и оттиска печати» ОАО «Машремонт», юр. адрес и местонахождение которого: 301000 г. Тула, ул. Транспортная 100. Расчетный счет 40702 810 33804 00000 16. Генеральный директор: Агафонов Игорь Владимирович. Главный бухгалтер: Шамова Анна Яковлевна. Телеф. 8(22) 28- 69- 17
Карточка заверена нотариусом: Малышевой Инной Семеновной в г. Тула.
Наименование банка: «Тулкредит». Срок полномочий: определяется сроком исполнения функций руководителя и главного бухгалтера Агафоновым И.В. и Шамовой А.Я.
|
Код формы документа |
||||||||
|
Карточка |
0401026 |
|||||||
|
Владелец счета |
Отметка банка |
|||||||
|
“ |
” |
20 |
г. |
|||||
|
Место нахождения (место жительства) |
||||||||
|
тел. № |
||||||||
|
Банк |
||||||||
|
Прочие отметки |
||||||||
|
ОБОРТНАЯ СТОРОНА |
||||||||
|
№ банковского счета |
||||||||
|
(сокращенное наименование владельца счета) |
||||||||
|
Фамилия, имя, отчество |
Образец подписи |
Срок полномочий |
||||||
|
первая подпись |
||||||||
|
вторая подпись |
||||||||
|
Дата заполнения |
Образец оттиска печати |
|||||||
|
Подпись клиента |
||||||||
|
Место для удостоверительной надписи |
Выданы денежные чеки |
|||||||
|
дата |
с № |
по № |
дата |
с № |
по № |
|||
3. Заполните «Объявление на взнос наличными»№19 по внесению на открытый в банке «Тулкредит» расчетный счет деньги из кассы ОАО «Машремонт» в сумме 80000-00 руб. Назначение взноса – выручка от продажи продукции. От ОАО «Машремонт» деньги сдала кассир Мухина Г.Н. Приняла деньги кассир банка Зайцева О.Е. Подписал разрешение на принятие денег бухгалтер банка Трофимов В. Г.
|
Объявление на взнос наличными |
|
|
|
|
Код формы |
|||||||
|
|
ОБЪЯВЛЕНИЕ N |
|
|
|
|
|
0402001 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"__" __________ 20__ года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
ДЕБЕТ |
|
||||||||
|
От кого |
|
|
счет N |
|
|
|||||||
|
|
|
КРЕДИТ |
|
|||||||||
|
Получатель |
|
|
счет N |
Сумма цифрами |
||||||||
|
|
ИНН |
|
КПП |
|
|
|
в том числе |
|||||
|
р/счет N |
|
|
|
|
ОКАТО |
|
|
|
по символам: |
|||
|
Наименование банка-вносителя |
|
символ |
сумма |
|||||||||
|
|
|
|
БИК |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование банка-получателя |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
БИК |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Сумма прописью |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
руб. |
|
|
коп. |
||||
|
Источник поступления |
|
|
|
|
|
|
(цифрами) |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпись клиента |
Бухгалтерский работник |
|
Кассовый работник |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КВИТАНЦИЯ N |
|
|
|
|
|
Код формы |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
"__" _____________ 20__ года |
|
|
|
|
|
|
0402001 |
|||||
|
От кого |
|
|
|
|
Для зачисления на счет N |
|||||||
|
Получатель |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма цифрами |
|||||
|
ИНН |
|
КПП |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
р/счет N |
|
ОКАТО |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование банка-вносителя |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БИК |
|
|||
|
Наименование банка-получателя |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БИК |
|
|||
|
Сумма прописью |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руб. |
|
|
коп. |
|
Источник поступления |
|
|
|
|
|
|
(цифрами) |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
место печати |
Бухгалтерский работник |
|
Кассовый работник |
|||||||||
|
(штампа) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОРДЕР N |
|
|
|
|
|
Код формы |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
"__" _____________ 20__ года |
|
|
|
|
|
|
0402001 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
ДЕБЕТ |
|
||||||||
|
От кого |
|
|
счет N |
|
|
|||||||
|
|
|
КРЕДИТ |
|
|||||||||
|
Получатель |
|
|
счет N |
Сумма цифрами |
||||||||
|
|
ИНН |
|
КПП |
|
|
|
в том числе |
|||||
|
р/счет N |
|
|
|
|
ОКАТО |
|
|
|
по символам: |
|||
|
Наименование банка-вносителя |
|
символ |
сумма |
|||||||||
|
|
|
|
БИК |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование банка-получателя |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
БИК |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Сумма прописью |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
руб. |
|
|
коп. |
||||
|
Источник поступления |
|
|
|
|
|
|
(цифрами) |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтерский работник |
|
Кассовый работник |
4. Заполните «Платежное поручение» № 182 от 11.09.2013 г.на оплату микросхем по накладной№53 от 09.09.2013г. в сумме 34422 -00 руб., НДС- 5251-00 руб. Плательщик: ОАО «Машремонт» (Основные реквизиты см. в задании 1). Дополнительные реквизиты: ИНН 7115000141, БИК банка «Тулкредит» 044522708
Получатель денег ЗАО «Радиоприборы», ИНН 7128002568, расчетный
счет 40702 810 67809 00000 28. Банк получателя тот же («Тулкредит».) – см. задание 1
|
0401060 |
||||
|
Поступ. в банк плат. |
Списано со сч. плат. |
|
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № |
|||||
|
Дата |
Вид платежа |
|
Сумма прописью |
||||||
|
ИНН |
КПП |
Сумма |
||||
|
Сч. № |
||||||
|
Плательщик |
||||||
|
БИК |
||||||
|
Сч. № |
||||||
|
Банк плательщика |
||||||
|
БИК |
||||||
|
Сч. № |
||||||
|
Банк получателя |
||||||
|
ИНН |
КПП |
Сч. № |
||||
|
Вид оп. |
Срок плат. |
|||||
|
Наз. пл. |
Очер. плат. |
|||||
|
Получатель |
Код |
Рез. поле |
||||
|
Назначение платежа |
Подписи Отметки банка
|
М.П. |
PAGE \* MERGEFORMAT 3