Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
"Утверждаю"
Частный предприниматель
ЧП «КУПОЛ»
__________ Матвейкин Е.В.
__________________ 2006 г.
Бизнес-план
«Организация производства брикетного топлива»
Предприниматель без образования юридического лица
Красноярский край г. Ачинск ул. Солнечная –.
8 (39151) 6-45-91, доля в УП—%
Руководитель: Матвейкин Евгений Владимирович
Суть проекта: Организация производства по переработке отходов древесины в топливные брикеты (гранулы) с использованием высокотехнологического оборудования для реализации на внутреннем и внешнем рынках.
Финансирование проекта:
Заемные средства -100%
Сметная стоимость реализации проекта – 1500тыс. рублей.
Сроки выпуска продукции (ввода в эксплуатацию оборудования) - 3 месяца после финансирования проекта
Срок окупаемости проекта - 16 месяцев
1евро взят из расчета 35 рублей.
Каждый, кто ознакомился с данным бизнес-планом, несет ответственность и гарантирует нераспространение содержащейся в нем информации без предварительного согласия автора.
Запрещается копирование всего бизнес-плана или отдельных его частей, а также передача третьим лицам.
Если бизнес-план не вызвал у Вас интереса инвестировать средства в его реализацию, то просим вернуть данный документ авторам.
г. Ачинск
Январь 2006г.
Резюме
Суть проекта: организация производства переработки отходов древесины в экологически чистое брикетное топливо с использованием высокотехнологического оборудования на базе арендованных площадей с выходом на внутренний и внешний рынок.
Вид выпускаемой продукции –«Гранулы и брикеты» - это глубоко переработанный методом окускования древесных отходов в брикетных прессах и экологически чистый совершенный вид топлива. Это изделия цилиндрической формы, спрессованные методом экструзии из высушенного, предварительно измельченного, растительного сырья, а также опилок, стружки, щепы и т. д. Часто их называют "сухим топливом", так как влажность составляет до 10%.
Гранулы делятся на классы:
--Гранулы самого лучшего качества признано называть «гранулами первого класса», используются в первую очередь в небольших и средних котлах, печах и каминах (до 1 МВт). При производстве гранул первого класса исключается применение связующих веществ, а также коры.
--Гранулы более низкого качества часто называются "промышленными гранулами". Они могут содержать небольшое количество коры до 10%. используются в более мощных установках (свыше 1 МВт), а также в системах КПТЭ - Комбинированного Производства Тепла и Электроэнергии.
Брикеты -- прежде всего, используются в частном секторе - в каминах для дров, изразцовых печах и т.д. Брикеты могут быть двух видов: цилиндрические или прямоугольные (прямоугольные брикеты обычно имеют размеры 150x70x90 мм). Форма брикетов зависит от технологии их производства. Свойства брикетов не зависят от их формы. Однако они могут сжигаться и в котлах, предназначенных для сжигания сухого биотоплива - в первую очередь в качестве альтернативы углю. Брикеты цилиндрической формы подходят для автоматизированной подачи в топку транспортерами. Прямоугольные - больше для ручной подачи в небольших установках. Следует помнить при этом, что брикеты не только более эффективное топливо, чем уголь или дрова, но и более экологическое и эстетичное, и кроме того, неприхотливо в хранении и требует для этого намного меньших площадей. Брикеты, обладая высоким содержанием энергии, являются идеальной альтернативой для старых угольных и дровяных котельных, способствуют повышению КПД котлоагрегатов и являются удобными в транспортировке и использовании.
Физические свойства прессованного биотоплива.
|
Продукция |
Диаметр |
Теплотворная способность |
Влажность |
Содержание золы |
Плотность насыпом |
Прочность |
|
Гранулы промышл. |
макс. 25 мм |
,5 - 4,7 кВт/кг |
< 12 % |
,5 % |
> 500 кг/м3 |
,5 % частиц < 3 мм |
|
Гранулы 1 класс |
- 12 мм |
,9 - 5,1 кВт/кг |
< 10% |
< 0,7 % |
> 600 кг/м3 |
< 0,8 % --//-- |
|
Брикеты топливные |
> 70 мм |
,5 - 4,8 кВт/кг |
< 12 % |
,2% |
--//-- |
--//-- |
В Европе системы отопления на гранулах и брикетах становятся все более популярными в частном секторе и жилищно-коммунальном секторах, а также в железнодорожном транспорте, количество таких систем растет в геометрической прогрессии. На сегодняшний день одна из крупнейших КПТЭ в Европе снабжает теплом и электроэнергией район Большого Копенгагена в Дании, причем на установке используются и природный газ, и жидкое топливо, и солома, и гранулы, - последние используются в тех секторах, которые раньше топились на каменном угле. От которого сегодня в пользу биотоплива отказывается вся Западная Европа.
Для реализации проекта необходимо 1500 тыс.рублей, из которых будет потрачено на преобретение оборудования:
. Пресс экструдерный: общая мощность
,5квт/час.
из них эл. мотор 15квт/час.
эл. тены 4,5квт/час.
производительность 120—кг/час.
размеры пресса 1670х684х1250 мм.
масса 580кг.
цена 420 000 (четыреста двадцать тыс.
руб.)
2. Сушка опилок : общая мощность 15 квт /час
производительность не менее 300 кг/час.
влажность опила на выходе не более 10 %
цена 340 000 (триста сорок тыс. руб.)
3. дробилка -300000 руб.
4. упаковочная машина-150000 руб.
Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, и объема инвестиций, составляет 16--18 месяцев.
В течение срока реализации проекта будет получен чистый доход в размере 1024,2тыс. рублей учетом поправки на риск –тыс. рублей.
Как видим проект по всем показателям является эффективным, приносит реальную прибыль и создает новые рабочие места, способствует увеличению экспорта товаров из России.
Вид выпускаемой продукции :
Топливные брикеты с влажностью на выходе 8—%.
Диаметр брикета 55мм.
Внутренний диаметр 20мм.
Плотность брикета 1100—кг/м/куб.
Теплотворность брикета 4300—ккал/кг.
Зола после сжигания 0,5—,8%
Брикеты представляют собой твердое печное топливо, предназначенное
для применения в отопительных печах. Для растопки печи не требуется
применения специальных средств (керосин, дизельное топливо и прочие), возгорание при растопке происходит с помощью бумажного растопочного факела.
Реализация в среднем составит 100 евро за 1т. на внутреннем рынке, на внешнем 100-120 евро за 1т.
Объемы производства, сбыта и выручка от продукции приведены в таблице.
|
месяц |
||||||||||||
|
тон |
||||||||||||
|
Итого: за 1год 1095тыс. тон по 100евро = 109500евро |
Технологическая схема производства:
Предполагается 100% загрузки оборудования, работа в две смены, при этом достигается следующий выпуск продукции:
|
№ |
Период времени |
Количество, кг. |
|
1 |
Час |
150 |
|
2 |
Смена |
1500 |
|
3 |
Сутки |
3000 |
|
4 |
Месяц |
90000 |
|
5 |
Год |
1080000 |
Для осуществления производственного процесса используются арендованное здания 300м2 и соответствующее оборудование.
Затраты за доставку, монтаж и пусконаладочные работы входят в стоимость оборудования.
Поставщиками отходов являются близ лежащие дерево перерабатывающие предприятия. Стоимость с доставкой составит примерно 400рублей за 1тонну.
Среднесписочная численность работающих на ЧП «Купол» в первом квартале составит 3 человека, а при начале производства продукции - 12 человек. При этом ФОТ будет находится в пределах 468тыс. рублей, отчисления на социальные нужды с заработной платы составят 65.5тыс. рублей.
Затраты на выпуск продукции делятся на переменные и постоянные. К переменным относятся: затраты на сырье и материалы, на топливо, электроэнергию, сдельная заработная плата рабочих непосредственно занятых производством продукции.
В 200.. г. такие затраты на всю продукции составят 2743тыс.рублей.
Постоянные затраты складываются из общепроизводственных (сезонный ремонт, техобслуживание оборудования, уборка территории), командировочные, телефон, услуги связи и затраты на сбыт продукции (реклама, почтовая рассылка).
Их величина составит в 200..г. 90тыс. рублей.
Затраты на производство и сбыт продукции:
Для начала реализации проекта необходимо осуществить капитальные вложения в количестве1260тыс. рублей на приобретение оборудования, 150тыс. рублей на благоустройство предприятия и прочие расход. Все подготовительные работы предполагается осуществить за 1 квартал 200.. г.
Общая стоимость для производства брикетного топлива составит на начало года 1500,0тыс.рублей.
Дальнейшие капиталовложения и пополнение оборотных средств будет осуществляться за счет собственных средств, полученных от финансово-хозяйственной деятельности.
Оборудование, приобретаемое по проекту, имеет соответствующие сертификаты, подтверждающие его безопасность для экологии, и производства труда.
Техника безопасности на производстве будет обеспечиваться руководителем предприятия.
|
№п/п |
Наименование статей |
Ед.изм. |
20,,г. |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|
1 |
Сырьё |
Тыс.руб |
569,7 |
,4 |
,7 |
,4 |
,8 |
,4 |
,8 |
,4 |
,4 |
,8 |
,4 |
,8 |
,4 |
|
2 |
Электроэнергия |
Тыс.руб |
468,5 |
,8 |
,9 |
,8 |
,5 |
,8 |
,5 |
,8 |
,8 |
,5 |
,8 |
,5 |
,8 |
|
3 |
Ж/д. отправка |
Тыс.руб |
720,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
|
4 |
Арендная плата |
Тыс.руб |
120,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
|
5 |
Заработная плата АУП |
Тыс.руб |
108,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
9,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
|
6 |
Отчисления |
Тыс.руб |
15,1 |
1,26 |
1,26 |
1,26 |
1,26 |
1,26 |
1,26 |
1,26 |
1,26 |
1,26 |
1,26 |
1,26 |
1,26 |
|
7 |
Заработная плата рабочих |
Тыс.руб |
360,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
30,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
|
8 |
Отчисления |
Тыс.руб |
50,4 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
|
9 |
Прочие расходы |
Тыс.руб. |
79,2 |
,6 |
,6 |
,6 |
,6 |
,6 |
,6 |
,6 |
,6 |
,6 |
,6 |
,6 |
,6 |
|
10 |
Амортиза ция |
Тыс. руб. |
252,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
21,0 |
,0 |
,0 |
,0 |
|
Себестоимость, всего |
Тыс.руб |
2742,9 |
210,26 |
241,66 |
210,26 |
247,36 |
210,26 |
247,36 |
210,26 |
250,26 |
207,36 |
250,26 |
207,36 |
250,26 |
|
|
Выручка |
Тыс.руб |
3832,5 |
,5 |
,0 |
,5 |
,0 |
,5 |
,0 |
,5 |
,5 |
,0 |
,5 |
,0 |
,5 |
|
|
Прибыль |
Тыс.руб |
1089,6 |
115,24 |
52,34 |
115,24 |
67,64 |
115,24 |
67,64 |
115,24 |
75,24 |
107,64 |
75,24 |
107,64 |
75,24 |
|
|
Чистая прибыль 1089,6 х 6% = 65,4 // 1089,6 –,4 = 1024,2 тыс. рублей. |
Предприятие предполагает работать по упрощенной системе налогообложения. Налогооблагаемой базой является выручка от реализации продукции, работ, услуг. Налоговая ставка составит 6%.