Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

Подписываем
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Часть 2. Практическая
Счет 01 «Основные средства»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
4039650 |
- |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
19000 |
Оборот |
91000 |
С-до на 31.12.05 |
3967650 |
- |
|
Счет 02 «Амортизация основных средств»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
- |
2419170 |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
51000 |
Оборот |
73250 |
С-до на 31.12.05 |
- |
2441420 |
|
Счет 04 «Нематериальные активы»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
145000 |
- |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
13000 |
Оборот |
- |
С-до на 31.12.05 |
158000 |
- |
|
Счет 05 «Амортизация нематериальных активов»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
25015 |
||
Номер операции |
|||
Оборот |
- |
Оборот |
1726 |
С-до на 31.12.05 |
- |
26741 |
|
Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
- |
- |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
32000 |
Оборот |
32000 |
С-до на 31.12.05 |
- |
- |
|
Счет 09 «Отложенные налоговые активы»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
97320 |
- |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
7500 |
Оборот |
- |
С-до на 31.12.05 |
104820 |
- |
|
Счет 10 «Материалы»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
1397500 |
- |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
79230 |
Оборот |
297900 |
С-до на 31.12.05 |
1178830 |
- |
|
Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
- |
- |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
65000 |
Оборот |
65000 |
С-до на 31.12.05 |
- |
- |
Счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
- |
71000 |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
2000 |
Оборот |
14895 |
С-до на 31.12.05 |
- |
83895 |
|
Счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
239914 |
- |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
25667 |
Оборот |
95167 |
С-до на 31.12.05 |
170414 |
- |
|
Счет 20 «Основное производство»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
33090 |
- |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
821351 |
Оборот |
794278 |
С-до на 31.12.05 |
60163 |
||
Счет 43 «Готовая продукция»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
666673 |
- |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
752000 |
Оборот |
427440 |
С-до на 31.12.05 |
991233 |
- |
Счет 50 «Касса»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
7300 |
- |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
350495 |
Оборот |
350495 |
С-до на 31.12.05 |
7300 |
- |
|
Счет 51 «Расчетные счета»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
448349 |
||
Номер операции |
|||
Оборот |
1789235 |
Оборот |
1691307 |
С-до на 01.12.05 |
546277 |
- |
|
Счет 58 «Финансовые вложения»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
140000 |
- |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
60000 |
Оборот |
62500 |
С-до на 31.12.05 |
137500 |
- |
|
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
- |
843104 |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
696460 |
Оборот |
120626 |
С-до на 31.12.05 |
- |
267270 |
|
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
327970 |
236700 |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
790800 |
Оборот |
679215 |
С-до на 31.12.05 |
202855 |
- |
|
Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
679870 |
||
Номер операции |
|||
Оборот |
320000 |
Оборот |
966000 |
С-до на 31.12.05 |
- |
1325870 |
|
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
- |
155286 |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
253546 |
Оборот |
205735 |
С-до на 31.12.05 |
- |
107475 |
|
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
- |
51700 |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
56720 |
Оборот |
105827 |
С-до на 31.12.05 |
- |
100807 |
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
- |
213475 |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
372895 |
Оборот |
378731 |
С-до на 31.12.05 |
- |
219311 |
|
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
4300 |
- |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
5400 |
Оборот |
4300 |
С-до на 31.12.05 |
5400 |
- |
|
Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
128000 |
- |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
- |
Оборот |
- |
С-до на 31.12.05 |
128000 |
- |
|
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
30000 |
28726 |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
262886 |
Оборот |
282286 |
С-до на 31.12.05 |
30000 |
11874 |
|
Счет 77 «Отложенные налоговые обязательства»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
- |
19960 |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
240 |
Оборот |
3033 |
С-до на 31.12.05 |
- |
22753 |
|
Счет 80 «Уставный капитал»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
- |
1000000 |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
- |
Оборот |
- |
С-до на 31.12.05 |
- |
1000000 |
|
Счет 82 «Резервный капитал»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
- |
150000 |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
- |
Оборот |
- |
С-до на 31.12.05 |
- |
150000 |
|
Счет 83 «Добавочный капитал»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
- |
730012 |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
- |
Оборот |
- |
С-до на 31.12.05 |
- |
730012 |
|
Счет 84 «Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
- |
523401 |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
- |
Оборот |
120985 |
С-до на 31.12.05 |
- |
644386 |
|
Счет 90 «Выручка»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
9150800 |
9150800 |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
2157198 |
Оборот |
2157198 |
С-до на 31.12.05 |
- |
- |
|
Счет 91 «Прочие доходы и расходы»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
250760 |
250760 |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
305074 |
Оборот |
305074 |
С-до на 31.12.05 |
- |
- |
|
Счет 99 «Прибыли и убытки»
Дебет |
Сумма |
Кредит |
Сумма |
С-до на 01.12.05 |
- |
699647 |
|
Номер операции |
|||
Оборот |
263666 |
Оборот |
- |
С-до на 31.12.05 |
263666 |
699647 |
|
Оборотно-сальдовая ведомость
Счет |
С-до на 01.12.2005г. |
Оборот за дек. 2005г |
С-до на 01.12.2005г. |
|||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
01 |
4039650 |
- |
19000 |
91000 |
3967650 |
- |
02 |
- |
2419170 |
51000 |
73250 |
- |
2441420 |
04 |
145000 |
- |
13000 |
- |
158000 |
- |
05 |
- |
25015 |
- |
1726 |
- |
26741 |
О8 |
- |
- |
32000 |
32000 |
- |
- |
О9 |
97320 |
- |
7500 |
- |
104820 |
- |
10 |
1397500 |
- |
79230 |
297900 |
1178830 |
- |
15 |
- |
- |
65000 |
65000 |
- |
- |
16 |
- |
71000 |
2000 |
14895 |
- |
83895 |
19 |
239914 |
- |
25667 |
95167 |
170414 |
- |
20 |
33090 |
- |
821351 |
794278 |
60163 |
- |
43 |
666673 |
- |
752000 |
427440 |
991233 |
- |
50 |
7300 |
- |
350495 |
350495 |
7300 |
- |
51 |
448349 |
- |
1789235 |
1691307 |
546277 |
- |
58 |
140000 |
- |
60000 |
62500 |
137500 |
- |
60 |
- |
843104 |
696460 |
120626 |
- |
267270 |
62 |
327970 |
236700 |
790800 |
679215 |
202855 |
- |
66 |
- |
679870 |
320000 |
966000 |
- |
1325870 |
68 |
- |
155286 |
253546 |
205735 |
- |
107475 |
69 |
- |
51700 |
56720 |
105827 |
- |
100807 |
70 |
- |
213475 |
372895 |
378731 |
- |
219311 |
71 |
4300 |
- |
5400 |
4300 |
5400 |
- |
73 |
128000 |
- |
- |
- |
128000 |
- |
76 |
30000 |
28726 |
262886 |
282286 |
30000 |
11874 |
77 |
- |
19960 |
240 |
3033 |
- |
22753 |
80 |
- |
1000000 |
- |
- |
- |
1000000 |
82 |
- |
150000 |
- |
- |
- |
150000 |
83 |
- |
730012 |
- |
- |
- |
730012 |
84 |
- |
523401 |
- |
120985 |
- |
644386 |
96 |
9150800 |
9150800 |
2157198 |
2157198 |
- |
- |
91 |
250760 |
250760 |
305074 |
305074 |
- |
- |
99 |
- |
699647 |
263666 |
263666 |
- |
- |
Итого |
17177626 |
17177626 |
19570999 |
19570999 |
17410128 |
17410128 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НА 1 января 2006 ГОДА
Организация ООО «Эталон»
Идентификационный номер налогоплательщика 7701717975
Вид деятельности производство
Единица измерения: тыс.руб.
Актив |
Код показат. |
На начало отч. года |
На конец отч. года |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. Внеоборотные активы |
|||
Нематериальные активы |
110 |
120 |
131 |
Основные средства |
120 |
1620 |
1527 |
Незавершенное строительство |
130 |
||
Доходные вложения в матер.цен-ти |
135 |
140 |
138 |
Долгосрочные финансовые вложен. |
140 |
||
Отложенные налоговые активы |
145 |
97 |
105 |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
||
Итого по разделу I |
190 |
1977 |
1901 |
II. Оборотные активы |
|||
Запасы в том числе: |
210 |
2098 |
2230 |
сырье,материалы и др.аналогич.цен. |
1398 |
1179 |
|
животные на выращ. и откорме |
|||
затраты в незавершенном произ-ве |
33 |
60 |
|
гот. прод-я и товары для перепрод. |
667 |
991 |
|
товары отгруженные |
|||
расходы будущих периодов |
|||
прочие запасы и затраты |
|||
НДС по приобретенным ценностям |
220 |
240 |
170 |
Дебиторская зад-ть (платежи по которой ожид. Более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
||
в том числе покупатели и заказчики |
|||
Дебиторская зад-ть (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
324 |
203 |
в том числе покупатели и заказчики |
324 |
203 |
|
Краткосрочные финанс.вложения |
250 |
30 |
30 |
Денежные средства |
260 |
455 |
553 |
Прочие оборотные активы |
270 |
71 |
84 |
Итого по разделу II |
290 |
2978 |
3100 |
БАЛАНС |
300 |
4955 |
5001 |
Пассив |
Код показат. |
На начало отч. года |
На конец отч. года |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. Капитал и резервы |
|||
Уставный капитал |
410 |
1000 |
1000 |
Собственные акции, выкуп.у акцион |
|||
Добавочный капитал |
420 |
150 |
150 |
Резервный капитал в том числе: |
430 |
730 |
730 |
резервы, образ.в соотв. с законодат. |
730 |
730 |
|
резервы, образованные в соответствии с учредит. документ. |
|||
Нераспределенная прибыль |
470 |
523 |
1223 |
Итого по разделу III |
490 |
2403 |
3103 |
IY. Долгосрочные обязательства |
|||
Займы и кредиты |
510 |
||
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
||
Итого по разделу IY |
590 |
- |
- |
Y.Краткосрочные обязательства |
|||
Займы и кредиты |
610 |
680 |
1186 |
Кредиторская задолженность в том числе: |
620 |
1533 |
711 |
поставщики и подрядчики |
843 |
267 |
|
задолженность перед персоналом организации |
213 |
219 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
52 |
101 |
|
задолженность по налогам и сборам |
155 |
107 |
|
прочие кредиторы |
270 |
17 |
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
||
Доходы будущих периодов |
640 |
||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
||
Прочие краткосрочные обязатель-ва |
660 |
339 |
|
Итого по разделу Y |
690 |
2552 |
1898 |
БАЛАНС |
700 |
4955 |
5001 |
Отчет о прибылях и убытках
За 2005 год
КОДЫ |
||||
Форма N 2 по ОКУД |
0710002 |
|||
Дата (год, месяц, число) |
||||
Организация ___________ООО «Эталон» ______ |
по ОКПО |
|||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
|||
Вид деятельности __________производство___________________ |
по ОКВЭД |
|||
Организационно-правовая форма/форма собственности_______ |
||||
________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС |
||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. |
по ОКЕИ |
384/385 |
||
Показатель |
За отчет-ный период |
За аналогич-ный период предыду-щего года |
|
наименование |
код |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
1271 |
||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
( 1124) |
( ) |
|
Валовая прибыль |
147 |
||
Коммерческие расходы |
( 39 ) |
( ) |
|
Управленческие расходы |
( ) |
( ) |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
108 |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
Прочие доходы и расходы Проценты к получению |
|||
Проценты к уплате |
( ) |
( ) |
|
Доходы от участия в других организациях |
|||
Прочие операционные доходы |
38 |
||
Прочие операционные расходы |
( ) |
( ) |
|
Внереализационные доходы |
|||
Внереализационные расходы |
( ) |
( ) |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
146 |
||
Отложенные налоговые активы |
|||
Отложенные налоговые обязательства |
|||
Текущий налог на прибыль |
( 35 ) |
( ) |
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
112 |
||
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) |
|||
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
|||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
|||||
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |
|||||
Отчисления в оценочные резервы |
Х |
Х |
|||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
|||||
Руководитель ______________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Отчет об изменениях капитала
КОДЫ |
||||
Форма N 3 по ОКУД |
0710003 |
|||
за 2005 год |
Дата (год, месяц, число) |
|||
Организация __ООО «Эталон»__________ |
по ОКПО |
|||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
|||
Вид деятельности __производство______ |
по ОКВЭД |
|||
Организационно-правовая форма/форма собственности_______ |
||||
________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС |
96 |
16 |
||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. |
по ОКЕИ |
384/385 |
||
(ненужное зачеркнуть) |
I. Изменения капитала
Показатель |
Уставный капи-тал |
Добавоч-ный капи-тал |
Резер-вный капи-тал |
Нерас-пределе-нная прибыль (непок-рытый убыток) |
Итого |
|
наименование |
код |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
||||||
200_ г. (предыдущий год) |
X |
X |
X |
|||
Изменения в учетной политике |
||||||
Результат от переоценки объектов основных средств |
X |
X |
||||
X |
||||||
Остаток на 1 января предыдущего года |
||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
Результат от пересчета иностранных валют |
X |
X |
X |
|||
Чистая прибыль |
X |
X |
X |
|||
Дивиденды |
X |
X |
X |
( ) |
||
Отчисления в резервный фонд |
X |
X |
( ) |
|||
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций |
X |
X |
X |
|||
увеличения номинальной стоимости акций |
X |
X |
X |
|||
реорганизации юридического лица |
X |
X |
||||
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций |
( ) |
X |
X |
X |
( ) |
|
уменьшения количества акций |
( ) |
X |
X |
X |
( ) |
|
реорганизации юридического лица |
( ) |
X |
X |
( ) |
( ) |
|
Остаток на 31 декабря предыдущего года |
||||||
2005 г. (отчетный год) Изменения в учетной политике |
X |
X |
X |
|||
Результат от переоценки объектов основных средств |
X |
X |
||||
X |
||||||
Остаток на 1 января отчетного года |
1000 |
615 |
1615 |
|||
Результат от пересчета иностранных |
||||||
валют |
X |
X |
X |
|||
Чистая прибыль |
X |
X |
X |
120985 |
120985 |
|
Дивиденды |
X |
X |
X |
( ) |
||
Отчисления в резервный фонд |
X |
X |
( ) |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций |
X |
X |
X |
|||
увеличения номинальной стоимости акций |
X |
X |
X |
|||
реорганизации юридического лица |
X |
X |
||||
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций |
( ) |
X |
X |
X |
( ) |
|
уменьшения количества акций |
( ) |
X |
X |
X |
( ) |
|
реорганизации юридического лица |
( ) |
X |
X |
( ) |
( ) |
|
Остаток на 31 декабря отчетного года |
16100 |
21545 |
37645 |
II. Резервы
Показатель |
Остаток |
Поступило |
Использо- вано |
Остаток |
|
наименование |
код |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
Резервы, образованные в соответствии с законодательством: |
( ) |
||||
(наименование резерва) данные предыдущего года |
|||||
данные отчетного года |
( ) |
||||
(наименование резерва) |
|||||
данные предыдущего года |
( ) |
||||
данные отчетного года |
( ) |
||||
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: |
( ) |
||||
данные отчетного года |
( ) |
||||
( ) |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
(наименование резерва) данные предыдущего года |
|||||
данные отчетного года |
( ) |
||||
Оценочные резервы: |
( ) |
||||
(наименование резерва) данные предыдущего года |
|||||
данные отчетного года |
|||||
( ) |
|||||
(наименование резерва) данные предыдущего года |
|||||
данные отчетного года |
( ) |
||||
( ) |
|||||
(наименование резерва) данные предыдущего года |
|||||
данные отчетного года |
( ) |
||||
Резервы предстоящих расходов: |
|||||
(наименование |
|||||
резерва) данные предыдущего года |
( ) |
||||
данные отчетного года |
( ) |
||||
( ) |
|||||
(наименование резерва) |
|||||
данные предыдущего года |
|||||
данные отчетного года |
( ) |
Справки
Показатель |
Остаток на начало отчетного года |
Остаток на конец отчетного периода |
|||
наименование |
код |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
||
1) Чистые активы |
|||||
Из бюджета |
Из внебюджетных фондов |
||||
за отчетный год |
за предыдущий год |
за отчетный год |
за предыдущий год |
||
3. |
4. |
5. |
6. |
||
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего |
|||||
в том числе: |
|||||
капитальные вложения во внеоборотные активы |
|||||
в том числе: |
|||||
Руководитель ______________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
КОДЫ |
|||
Форма N 4 по ОКУД |
0710004 |
||
за 2005 год |
|||
Организация ___ООО «Эталон»_______ |
по ОКПО |
||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
||
Вид деятельности ___производство____ |
по ОКВЭД |
||
Организационно-правовая форма/форма собственности_______ |
96 |
16 |
|
___________________________по ОКОПФ/ОКФС |
|||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. |
по ОКЕИ |
384/385 |
|
(ненужное зачеркнуть) |
Показатель |
За отчетный год |
За аналогичный период предыдущего года |
|
наименование |
код |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
Остаток денежных средств на начало отчетного года |
455649 |
||
Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
1787915 |
||
Прочие доходы |
|||
Денежные средства, направленные: |
|||
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
(1326721) |
( ) |
|
на оплату труда |
( 342195) |
( ) |
|
на выплату дивидендов, процентов |
( ) |
( ) |
|
на расчеты по налогам и сборам |
(27800) |
( ) |
|
( ) |
( ) |
||
на прочие расходы |
( 1299 ) |
( ) |
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
545549 |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов |
|||
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений |
|||
Полученные дивиденды |
|||
Полученные проценты |
|||
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям |
|||
Приобретение дочерних организаций |
( ) |
( ) |
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов |
( ) |
( ) |
|
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений |
( 120 ) |
( ) |
|
Займы, предоставленные другим организациям |
( ) |
( ) |
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
545669 |
||
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг |
|||
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями |
|||
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
( ) |
( ) |
|
Погашение обязательств по финансовой аренде |
( ) |
( ) |
|
( ) |
( ) |
||
( ) |
( ) |
||
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
|||
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
545669 |
||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
Руководитель ______________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
КОДЫ |
||||
Форма N 5 по ОКУД |
0710005 |
|||
За 2005 год |
Дата (год, месяц, число) |
|||
Организация _____ООО «Эталон»_____ |
по ОКПО |
|||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
|||
Вид деятельности ___производство_____________ |
по ОКВЭД |
|||
Организационно-правовая форма / форма собственности_______ |
96 |
16 |
||
____________________________________ по ОКОПФ/ОКФС |
||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. |
по ОКЕИ |
384/385 |
||
Нематериальные активы
Показатель |
Наличие на начало отчетного года |
Поступило |
Выбыло |
Наличие на конец отчетного периода |
|
наименование |
код |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) |
145 |
13 |
( ) |
158 |
|
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель |
( ) |
||||
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных |
13 |
( ) |
13 |
||
у правообладателя на топологии интегральных микросхем |
( ) |
||||
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров |
( ) |
||||
у патентообладателя на селекционные достижения |
( ) |
||||
Организационные расходы |
( ) |
||||
Деловая репутация организации |
( ) |
||||
( ) |
|||||
Прочие |
( ) |
Показатель |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
наименование |
код |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
Амортизация нематериальных активов всего |
25015 |
26012 |
|
в том числе: |
|||
Основные средства
Показатель |
Наличие на начало отчетного года |
Посту пило |
Выбыло |
Наличие на конец отчетного периода |
|
наименование |
код |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
Здания |
445 |
701 |
( ) |
1146 |
|
Сооружения и передаточные устройства |
350 |
( ) |
350 |
||
Машины и оборудование |
1301 |
273 |
(321 ) |
1253 |
|
Транспортные средства |
450 |
(185 ) |
265 |
||
Производственный и хозяйственный инвентарь |
836 |
( 62 ) |
774 |
||
Рабочий скот |
( ) |
||||
Продуктивный скот |
( ) |
||||
Многолетние насаждения |
( ) |
||||
Другие виды основных средств |
179 |
( ) |
179 |
||
Земельные участки и объекты природопользования |
( ) |
||||
Капитальные вложения на коренное улучшение земель |
( ) |
||||
Итого |
3562 |
974 |
(568 ) |
3968 |
Доходные вложения в материальные ценности
Показатель |
Наличие на начало отчетного года |
Посту-пило |
Выбыло |
Наличие на конец отчетного периода |
|
наименование |
код |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
Имущество для передачи в лизинг |
( ) |
||||
Имущество, предоставляемое по договору проката |
( ) |
||||
( ) |
|||||
Прочие |
( ) |
||||
Итого |
( ) |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
||
код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|||
Амортизация доходных вложений в материальные ценности |
РАСХОДЫ
на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ |
Наличие на начало отчетного года |
Поступило |
Списано |
Наличие на конец отчетного года |
|
наименование |
код |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
Всего |
( ) |
||||
в том числе: |
( ) |
||||
( ) |
|||||
( ) |
|||||
код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного года |
|||
2. |
3. |
4. |
|||
СПРАВОЧНО Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-констукторским и технологическим работам |
|||||
код |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|||
2. |
3. |
4. |
|||
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-констукторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы |
РАСХОДЫ
на освоение природных ресурсов
Показатель |
Остаток на начало отчетно-го периода |
Поступило |
Списано |
Остаток на конец отчетного периода |
|
наименование |
код |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
Расходы на освоение природных ресурсов - всего |
( ) |
||||
в том числе: |
( ) |
||||
( ) |
|||||
( ) |
|||||
СПРАВОЧНО Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами |
код |
На начало отчет-ного года |
На конец отчетного периода |
||
2. |
3. |
4. |
|||
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные |
Финансовые вложения
Показатель |
Долгосрочные |
Краткосрочные |
|||
наименование |
код |
на начало отчетного года |
на конец отчетного периода |
на начало отчетного года |
на конец отчетного периода |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций всего |
|||||
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
Государственные и муниципальные ценные бумаги |
|||||
Ценные бумаги других организаций всего |
|||||
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) |
|||||
Предоставленные займы |
|||||
Депозитные вклады |
|||||
Прочие |
|||||
Итого |
|||||
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего |
|||||
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ |
|||||
Государственные и муниципальные ценные бумаги |
|||||
Ценные бумаги других организаций - всего |
|||||
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) |
|||||
Прочие |
|||||
Итого |
|||||
СПРАВОЧНО По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода |