КОДИ

2012

12

31

30477405

1810900000

10

0

21.22.0

1801001

АКТИВ

Код рядка

На початок

звітного періоду

На кінець

звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

-

-

первісна вартість

011

-

-

накопичена амортизація

012

(               -               )

(               -              )

Незавершене будівництво

020

89364

1288

Основні засоби:

залишкова вартість

030

5540

99440

первісна вартість

031

9799

106745

знос

032

(            4259           )

(           7305         )

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

первісна вартість

036

-

-

накопичена амортизація

037

(               -               )

(             -             )

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

інші  фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

-

-

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

-

-

Знос інвестиційної нерухомості

057

(               -               )

(              -              )

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Гудвіл

065

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Гудвіл при консолідації

075

-

-

Усього за розділом І

080

94904

100728

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

4025

3565

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

-

-

Готова продукція

130

4138

4220

Товари

140

-

-

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

6597

13147

первісна вартість

161

6597

13147

резерв сумнівних боргів

162

(                -               )

(              -              )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

26

9

за виданими авансами

180

856

1046

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

15

15

Поточні фінансові інвестиції

220

100

100

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

84

86

у т.ч. в касі

231

-

-

в іноземній валюті

240

-

234

Інші оборотні активи

250

423

301

Усього за розділом ІІ

260

16264

23298

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

-

968

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-

-

Баланс

280

111’168

124994

Пасив

Код рядка

На початок

Звітного періоду

На кінець

звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

15150

15150

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(6160)

(6184)

Неоплачений капітал

360

(                  -                 )

(               -              )

Вилучений капітал

370

(                  -                 )

(               -              )

Накопичена курсова різниця

375

-

-

Усього за розділом І

380

8990

8966

Частка меншості

385

-

-

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

415

-

-

416

-

-

417

-

-

418

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом ІІ

430

-

-

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

85694

97594

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

6361

6303

Відстрочені податкові зобов’язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов’язання

470

-

-

Усього за розділом ІІІ

480

92055

93897

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

-

445

Поточна заборгованість за довгостроковими

зобов’язаннями

510

844

1244

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи,

послуги

530

6720

18011

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

603

192

з бюджетом

550

528

265

з позабюджетних платежів

560

-

-

зі  страхування

570

265

268

з оплати праці

580

997

1556

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

15

із необоротними активами та групами вибуття

605

-

-

Інші поточні зобов’язання

610

166

135

Усього за розділом ІV

620

10123

22131

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

111’168

124994