Будь умным!

У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Subject Pyment Correction Issue Dte Revision Purpose- Pidout Цель- Коррекция

Работа добавлена на сайт samzan.net:

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 27.11.2024

Standard Operating Procedure

SOP No.                       1200.66

Department

Front office

Page

1/2

Subject

Payment Correction

Issue Date

Revision

Purpose: Paid-out

Цель: Коррекция оплаты

Responsibility: FO

Ответственные: ОПиР

Payment Correction

  1.  When making the payment corrections (“Same day Paid-outs”) we use the function “Paid out with posting the paid-out cheque”.
  2.  This type of paid –out should be done only to the cheques posted on the same station, during one shift, before shift closing and printing the Z-report.
  3.  It can be done in case if cheques are posted by mistake. The time period from the cheque posting till paid-out should be as short as possible. In this case the explanatory letters from receptionist and a person responsible for allowing the paid-out are not needed.
  4.  Other cases should be determined by the FO management (for example, a sudden guest’s refusal to check-in to the room or the necessity of the guest to leave the hotel immediately not using the room, or other cases when 100% paid-out is allowed). Still the conditions described in section 2 should be followed.
  5.  Paid-out can be done only if the client has the cheque according to which paid-out can be done. In this case cheque is taken from the client; “Paid-out” is made with printing the cheque. Complete Acts of KM-3 form and attach original cheque and paid-out cheque. Original cheque is closed only by signature of employee responsible for doing the paid-out.
  6.  If there are several cheques, paid-out should be done for each cheque separately and only for the whole amount.
  7.  Act of KM-3 form can’t be used if client loses the cheque or it is needed to make paid-out not for the whole amount of cheque. In this case paid-out should be done according to the form “Paid-outs from Main cashier office”. Function KKM “Paid-out” is not used and revenue is not understated.
  8.  Employees responsible for allowing paid-out, putting their signature in the Act of KM-3 form and closing cheques should be determined by Order. These employees are financially responsible for correct paid-outs as well as are the receptionists.
  9.  Acts should be confirmed by General Director. This function could be delegated by General Director to appointed person by power of attorney. Each appointed person should have power of attorney. The Circle of these people should be determined.
  10.  The Form of acts, which are maximally filled-in for each KKM (cashier station), should be on each station and should be refilled if needed.
  11.  Amounts, which were paid out according to the returned by customers and unused cashier cheques, should be written down to the “Cashier Journal” in 15th line.
  12.  Correctly drawn up Acts of KM-3 form should be passed to the Main Cashier Office with revenue and other cash documents.

Коррекция оплаты

  1.  При совершении этих возвратов используют в ККМ функцию возврата с одновременным пробитием возвратного чека.
  2.  Такой возврат может быть произведен только по чекам, пробитым на данной ККМ, за данную смену до закрытия смены и снятия Z-отчета.
  3.  Данная операция проводится в случае ошибочного пробития чека. Разница во времени пробития чека, по которому проводится возврат, и чека «возврат» при задействовании функции ККМ «возврат» должна быть минимальной. В этом случае объяснения со стороны портье и должностного лица, разрешившего возврат по чеку, не требуются.
  4.  Остальные случаи  должны быть определены руководством службы размещения (например, внезапный отказ гостя поселиться в данный номер или необходимость гостя покинуть гостиницу, не воспользовавшись оплаченным номером и т.п., а также случаи, когда возврат денег 100% возможен). Соблюдение условий, определенных в пункте 2, остается неизменным.
  5.  Возврат может быть осуществлен только при наличии у клиента чека, по которому необходимо сделать возврат. В этом случае чек у клиента изымается, по ККМ производится операция «возврат» с распечатыванием чека «возврат». Составляется Акт по форме №КМ-3, в приложении к которому наклеивается чек-оригинал и чек возврата. Чек-оригинал обязательно гасится подписью должностного лица, разрешившего произвести возврат.
  6.  Если чеков несколько, возврат должен быть произведен по каждому чеку отдельно и только на полную сумму каждого из чеков.
  7.  В случае утери клиентом чека либо необходимости произвести возврат на неполную сумму чека возврат по Акту по форме КМ-3 не может быть применен. Возврат в этих случаях должен осуществляться по схеме «возврат из главной кассы», т.е. по заявлению клиента и получению возврата по расходному ордеру. Функция ККМ «возврат» не задействуется, выручка не занижается.
  8.  Приказом должны быть определены должностные лица, уполномоченные разрешать возврат по чекам, ставить свои подписи в Акте КМ-3 и гасить чеки. Эти должностные лица несут материальную ответственность за правильность осуществления возврата наряду с СРГ(кассирами).
  9.  Акты утверждаются руководителем предприятия, т.е. Генеральным директором. Эта функция для удобства в работе может быть передана Ген. Директором по доверенности определенным лицам, на каждого конкретного человека отдельная доверенность. Необходимо определить круг этих лиц.
  10.  Формы Актов, максимально заполненные по каждой ККМ, должны находиться на каждом кассовом аппарате и при необходимости пополняться путем ксерокопирования.
  11.  Суммы, выплаченные по возвращенным и неиспользованным кассовым чекам, записываются в Книгу «ЖУРНАЛ кассира-операциониста» в графу 15 и на итоговую сумму по Акту КМ-3 уменьшается сумма выручки за смену.
  12.  Оформленные должным образом Акты КМ-3 сдаются в Главную кассу вместе с выручкой и другими кассовыми документами.  

Issued by

Olga Bezrukavaya/FOM

Approved By 

Brian Gleeson / GM

Signature

Signature




1. Курсовая работа- Современные теоретические модели бюрократи
2. Введение Опровержение как разновидность доказательства Правила в опровержении Вместо заключения С
3. і Економічний аналіз ~ представляє собою сукупність специфічних прийомів і методів обробки економічної ін
4. Введение Актуальность темы исследования
5. 1730 гг. СОДЕРЖАНИЕ- Введение Организация Синода.html
6. Методы переоценки основных фондов Значение переоценки
7. Розрахунок строкiв одержання погашення банківського кредиту.html
8. В то время когда александрийский престол занимал святейший патриарх Иоанн Милостивый в Александрию
9. Лекция 11. СТРУКТУРА ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ СТОРОНЫ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРОВЕНЬ СПОРТИВНЫ
10. Банкротство юридического лица как способ его ликвидации
11. 04 Пн 11
12. Вони доступні всім
13. Мы рождены идти вперед добиваясь решения сложных вопросов простым решением ~ своим трудом
14. Сорняки и меры борьбы с ними
15. Педагогическое мастерство ВА Сухомлинского
16. Средняя образовательная школа на 33 класса по дисциплине Архитектурное проектирование студентами IV курс
17. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків ~3
18. Лингвокультурная адаптация текста при переводе- пределы возможного и допустимого
19. тема проектной документации для строительства ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ
20. Высокая теория Парсонса стала объектом критики со стороны социологов которые не разделяли его

Материалы собраны группой SamZan и находятся в свободном доступе