Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Резюме
Предлагаемый инвестиционный проект направлен на техническое перевооружение производства вакуумной коммутационной и распределительной аппаратуры. Его выполнение позволит значительно увеличить номенклатуру выпускаемых изделий и объёмы производства. За счёт применения современного высокопроизводительного оборудования повысится качество продукции, производительность труда, снизятся затраты на производство, что позволит расширить нишу предприятия на рынке электротехнической продукции.
Введение
Предприятие имеет всю необходимую инфраструктуру, оснащено необходимым технологическим, испытательным и энергетическим оборудованием.
Кадровый состав предприятия позволяет вести разработки и производство электровакуумных приборов в необходимых количествах, но начиная с 90-х годов, потребность в них значительно снизилась и встала необходимость поиска новой альтернативной продукции.
В результате разумно проведённой конверсии на предприятии создано новое направление - производство вакуумной коммутационной аппаратуры. При этом использовался опыт и имеющиеся технологии электровакуумного производства. Таким образом, без крупных капитальных вложений, используя имеющиеся производственные площади и оборудование, ОАО стало одним из крупнейших разработчиков и изготовителей вакуумной коммутационной и распределительной аппаратуры.
Научно-техническое описание инвестиционного проекта
За прошедшие годы предприятием накоплен большой опыт в разработке и производстве электротехнической продукции. Предприятием разработано более 15 типов вакуумных дугогасительных камер, более 10 типов вакуумных выключателей и контакторов на напряжения: 1,14 кВ; 6÷10 кВ; 35 кВ и 110 кВ, 3 типа распределительных устройств на 6÷10 кВ и открытые распределительные устройства на 35 кВ. В разработках используются теоретические исследования учёных Всероссийского электротехнического института (ВЭИ) г.Москва.
На предприятии созданы конструкторские подразделения, специализирующиеся на различных видах коммутационной и распределительной аппаратуры. Данные подразделения ведут ОКРы по разработке новой продукции, которая внедряется в производственных цехах предприятия. За 15 лет на рынке электротехнической продукции предприятие зарекомендовало себя как надёжный поставщик, обеспечивающий все требования потребителей и высокое качество своей продукции.
В рамках инвестиционного проекта намечается проведение нескольких наиболее актуальных ОКР.
В первую очередь - это разработка вакуумных дугогасительных камер на 60 кВ и 110 кВ и на их базе выключателей на 110 кВ. Данная проблема в настоящее время решается в мире наиболее известными разработчиками и изготовителями электротехнической продукции. Данные аппараты должны заменить воздушные и элегазовые, имеющие ряд принципиальных недостатков по сравнению с вакуумными. На предприятии имеется значительный задел по данным работам, который может позволить одним из первых выйти на рынок. Планируется, кроме того выполнение ОКР по разработке новых типов комплектных распределительных устройств (КРУ) 6÷10 кВ, закрытых и открытых распределительных устройств на 35 кВ, номинальных трансформаторных подстанций, а также модернизации ранее разработанных и серийно-выпускаемых аппаратов.
Описание конечного продукта и технологий
Конечным продуктом по предлагаемому инвестиционному проекту являются:
Вакуумные выключатели на напряжение 10 кВ; 35 кВ; 110 кВ. Данные изделия представляют собой сложные устройства, предназначенные для передачи электроэнергии, включения и отключения потребителей в нормальном режиме эксплуатации, а также в аварийных ситуациях при коротком замыкании в сети.
Низковольтные контакторы на различные токи от 160А до 1000А. Предназначены для частых коммутаций электрических устройств.
Открытые и закрытые распределительные устройства. Представляют собой электротехнические устройства, в состав которых входят вакуумные выключатели, разъединители, системы защиты и автоматики, приборы контроля и учёта и предназначены для передачи электроэнергии от подстанции в сети.
Комплектные распределительные подстанции. Состоят из подводящих сетей, понижающих трансформаторов и распределительных устройств. Предназначены для питания объектов-потребителей электроэнергии от магистральных электрических сетей.
При производстве вакуумных коммутационных аппаратов и распределительной аппаратуры используются следующие основные технологии:
Технологии точного раскроя и формовки листового материала.
Технологии объёмной и листовой штамповки.
Технологии точной механообработки.
Пайка в вакууме и водороде.
Аргонодуговая, контактная, дуговая шовная сварка.
Откачка вакуумных дугогасительных камер.
Различные виды гальванических покрытий.
Технологии сборки точных силовых механизмов.
Технологии высоковольтных испытаний.
Технологии замера параметров выключателей.
Покраска деталей и готовых изделий.
При разработках новых изделий в рамках данного инвестиционного проекта применяются все вышеперечисленные технологии. Кроме того в связи с увеличением рабочего напряжения, массы и габаритов изделий требуется коренная модернизация многих технологических процессов - таких как: высоковольтные испытания, покраска изделий, общая сборка изделий. При этом потребуются более высоковольтные стенды, крупногабаритные стапели для сборки, грузоподъёмные и транспортные механизмы. Для обеспечения высоковольтной изоляции аппаратов потребуются новые технологии формовки опорных изоляторов и внешней изоляции вакуумных дугогасительных камер.
На предприятии создана и эффективно функционирует система менеджмента качества в соответствии со стандартами ISO-9000. Ежегодно предприятие подтверждает её соответствие и эффективность.
Для изготовления продукции по данному инвестиционному проекту используется большое количество различных материалов и комплектующих изделий. Основные из них:
Медь различных сортаментов, в т.ч. и бескислородная.
Контактные материалы для вакуумных дугогасительных камер.
Изоляторы из вакуумноплотной керамики.
Различные виды припоев, в т.ч. серебросодержащие.
Листовая сталь различной толщины.
Электротехническая сталь.
Изоляционные материалы.
Готовые изоляторы.
Различные установочные комплектующие.
Комплектующие изделия для монтажа выключателей и блоков релейной защиты.
Различные силовые и измерительные трансформаторы.
Электроизмерительные приборы.
Различные лакокрасочные материалы.
Химические материалы для гальванических покрытий.
На предприятии действует система обеспечения безопасности работ и обеспечения экологической безопасности. Все работы в данном направлении регламентированы стандартами предприятия.
Основные технические решения, реализуемые в рамках данного инвестиционного проекта, патентуются и таким образом подлежат защите.
Планы научно-технических и внедренческих работ по инвестиционному проекту
В рамках инвестиционного проекта предполагается проведение следующих ОКР:
Разработка малогабаритного вакуумного выключателя внутренней установки на напряжение 35 кВ. Разработка начата в 2010 году, находится на стадии изготовления опытных образцов. Завершение ОКР в 2011 году. Общий объём затрат 15 млн.рублей.
Разработка комплектного распределительного устройства на напряжение 10 кВ; номинальный ток до 4000А; номинальный ток отключения 40 кА. Работа начата в 2010 году, находится на стадии сертификационных испытаний, будет завершена в 2011 году. Общий объём финансирования 10 млн.руб.
Разработка двухразрывного вакуумного выключателя на напряжение 110 кВ. Работа начата в 2009 году, находится на стадии завершения сертификационных испытаний, будет завершена в 2011 году. Общий объём затрат 30 млн.руб.
Разработка одноразрывного вакуумного выключателя на напряжение 110 кВ. Работа начата в 2010 году, находится на стадии разработки конструкторской документации, завершение работы в 2012 году. Общий объём затрат 35 млн.рублей.
Разработка комплектных трансформаторных подстанций на базе собственных коммутационных аппаратов и распределительной аппаратуры. Работу планируется провести в 2011÷12 годах. Общий объём затрат 25 млн.рублей.
Расчётная программа выпуска продукции с учётом ранее освоенной и разработанной в рамках данного инвестиционного проекта приведена в приложении 1. До настоящего времени для производства изделий электротехнического направления в основном использовались производственные мощности, высвободившиеся от производства электровакуумных приборов. Но для расширения производства данных мощностей недостаточно, да и основная часть оборудования морально и физически устарела и требует замены.
Для производства таких крупногабаритных изделий как ЗРУ; УВО; КТПБ на предприятии нет подходящих производственных помещений, поэтому требуется строительство нового быстровозводимого корпуса, оснащённого грузоподъёмными механизмами. Необходимый земельный участок на предприятии имеется. С учётом использования имеющейся энергетической инфраструктуры и собственного земельного участка стоимость строительства удастся значительно сократить.
Для производства вакуумных выключателей на 110 кВ требуется реконструкция существующих производственных помещений с созданием испытательного участка для высоковольтных испытаний.
Оборудование, имеющееся и требуемые ресурсы
Таблица. В основном для реализации данного инвестиционного проекта используются имеющиеся производственные площади:
|
- корпус № 1 |
- производство вакуумных дугогасительных камер. Требуется оснащение современными вакуумными печами для пайки и бесштенгельной откачки. |
|
- корпус № 2 |
- механообрабатывающее, штамповочное, гальваническое и пластмассовое производство. Требуется переоснащение парка металлообрабатывающего оборудования, прессового хозяйства, гальванического производства и термопластавтоматов. |
|
- корпус № 36 |
- механообрабатывающее производство для вакуумных выключателей. Требуется переоснащение механообрабатывающего оборудования. |
|
- корпус № 27 |
- сборочное производство вакуумных выключателей на 10 кВ. Требуется оснащение современным испытательным оборудованием. |
|
- корпус № 1А |
- сборочное производство вакуумных выключателей на 35 кВ и ОРУ на 35 кВ. Требует реконструкции под крупногабаритные изделия и современного испытательного оборудования. |
|
- корпус № 14Б |
- производство распределительных устройств (КРУ) на 10 кВ и участок раскроя и формовки листового материала. Требуется дооснащение производства КРУ и приобретение дополнительно установки лазерной резки и гидроабразивной резки. |
|
- корпус |
- производство низковольтных коммутационных аппаратов. Требуется оснащение современным испытательным оборудованием. |
|
- корпус № 41 |
- ведётся реконструкция корпуса под сборочное производство выключателей на 110 кВ и размещение участка высоковольтных испытаний. |
Кроме того необходима разработка проекта строительства нового быстровозводимого корпуса площадью 5000 кв.м. под размещение производства крупногабаритных изделий (ЗРУ; ОРУ; комплектные трансформаторные подстанции).
На предприятии имеются все необходимые энергетические объекты, но по некоторым из них требуется реконструкция и замена некоторых коммуникаций.
Разработки новых изделий в рамках инвестиционного проекта ведут действующие конструкторско-технологические подразделения. Требуется их доукомплектование квалифицированными кадрами и средствами вычислительной техники.
Укомплектование производственных подразделений будет осуществляться за счёт перераспределения рабочей силы и частично за счёт новых кадров, но с учётом применения высокопроизводительного и автоматизированного оборудования производительность труда должна значительно вырасти.
Оценка рынков сбыта и конкурентной продукции
По низковольтным аппаратам в течении 2008÷2009 г.г. рынок сузился практически в 2 раза и в настоящее время составляет примерно 10000 аппаратов в год. Данное падение связано с кризисными явлениями в экономике и с 2010 года наметился рост потребности. ОАО уверенно занимает 40% рынка. На ближайшие пять лет данная доля не уменьшится и общий объём продаж достигнет 8000 аппаратов в год.
По вакуумным выключателям на 10 кВ занимает 25÷30% рынка. Потенциальная ёмкость рынка 30÷40 тыс. аппаратов в год. Поэтому в ближайшие 5 лет объём продаж достигнет 8÷10 тыс. аппаратов в год.
По вакуумным аппаратам на 35 кВ занимает 70÷75% рынка. В дальнейшем предприятие должно удержать данные позиции и с учётом роста потребностей рынка планируется довести объём продаж до 700÷800 аппаратов в год.
По вакуумным выключателям на 110 кВ рынок только начинает формироваться. Сейчас многое зависит от того как зарекомендуют себя вакуумные выключатели на контрольной эксплуатации в части надёжности и эксплуатационных качеств.
В настоящее время реализуются на рынке элегазовые выключатели, которые проигрывают вакуумным в экологической безопасности и в цене.
Разработка вакуумных выключателей на 110 кВ только завершается, серийное производство намечено начать в 2011÷2012 годах. К 2015 году намечено довести объём производства до 300 аппаратов в год. Формирование рынка во многом будет зависить от позиции основных сетевых компаний и «МРСК-Холдинга». Задача предприятия реально показать потребителям все преимущества вакуумных выключателей и обеспечить их высокое качество.
Комплектные распределительные устройства на напряжение 10 кВ предприятие серийно начало выпускать только в 2008 году и большого опыта на рынке не имеет. В 2010-11 г.г. намечена разработка новых ячеек КРУ на токи 4000А. Это позволит значительно укрепить позиции на рынке, т.к. предприятие будет выпускать весь ряд ячеек на 10 кВ, и обеспечить укомплектование подстанций ячейками только собственного изготовления.
Предприятием накоплен большой опыт в изготовлении открытых распределительных устройств на базе собственных вакуумных выключателей на напряжение 35 кВ. В настоящее время ведётся разработка закрытого распределительного устройства (ЗРУ) на 35 кВ. С 2011 года планируется выход его на рынок. Для данного ЗРУ разрабатывается специальный вакуумный выключатель.
В 2011 году будет производиться разработка и поставка опытных образцов комплектных трансформаторных подстанций, которые будут базироваться на вакуумных выключателях, КРУ, ОРУ и ЗРУ собственного изготовления, а остальные элементы будут приобретаться через кооперированные поставки. На данном рынке предприятие является новичком, но имеющийся опыт производства аппаратуры на 10 и 35 кВ позволяет оптимистично оценивать наши перспективы. В целом рынок очень ёмкий и при обеспечении качества и оптимальной цены изделий мы можем завоевать значительную его долю.
Прогноз продаж продукции и объёмов производства по годам приведён в приложении 1.
Расчёты окупаемости инвестиционного проекта
Общая сумма инвестиционных затрат составит - 1505 млн.рублей. Необходимые средства предполагается получить за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, средств ФЦП и привлечения, в случае недостатка собственных средств, кредитных ресурсов.
Таблица 1
|
№ п/п |
Источники финансирования |
в том числе по годам, млн.руб. |
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Итого |
||
|
1 |
Собственные средства |
61 |
161 |
163 |
85 |
80 |
550 |
|
2 |
Бюджетные средства |
66 |
261 |
262 |
196 |
170 |
955 |
|
3 |
Кредитные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Итого средств |
127 |
422 |
425 |
281 |
250 |
1505 |
Расчет окупаемости инвестиционного проекта.
Таблица 2
|
Показатели |
Учетная стоимость затрат и доходов, тыс. руб |
Простой срок окупаемости |
|
Инвестиционные затраты, тыс. руб. |
1505 |
|
|
В том числе, год: |
||
|
2011 |
127 |
|
|
2012 |
422 |
|
|
2013 |
425 |
|
|
2014 |
281 |
|
|
2015 |
250 |
|
|
Доход, тыс. руб. |
||
|
В том числе, год: |
||
|
2011 |
49,5 |
|
|
2012 |
117 |
|
|
2013 |
195 |
|
|
2014 |
400 |
|
|
2015 |
402,5 |
1164 |
|
2016 |
480 |
1644 |
|
2017 |
480 |
2124 |
|
2018 |
480 |
2604 |
|
2019 |
480 |
3084 |
|
2020 |
480 |
3564 |
|
Итого дохода: |
3564 |
Срок окупаемости с начала работ - 6 лет.
Таблица 3
|
Показатели |
Год |
Учетная стоимость затрат и доходов, тыс. руб |
Коэффициент дисконтирования r=0,0775 |
Дисконтированная сумма затрат, тыс.руб |
Кумулятивная сумма дисконтированных доходов , тыс.руб. |
|
0,08 |
|||||
|
Инвестиционные затраты, тыс. руб. |
1505 |
1193,5 |
|||
|
В том числе, год: |
|||||
|
2011 |
1 |
127 |
0,926 |
117,6 |
|
|
2012 |
2 |
422 |
0,857 |
361,8 |
|
|
2013 |
3 |
425 |
0,794 |
337,4 |
|
|
2014 |
4 |
281 |
0,735 |
206,5 |
|
|
2015 |
5 |
250 |
0,681 |
170,1 |
|
|
Доход, тыс. руб. |
|||||
|
В том числе, год: |
|||||
|
2011 |
1 |
49,5 |
0,926 |
45,8 |
45,8 |
|
2012 |
2 |
117 |
0,857 |
100,3 |
146,1 |
|
2013 |
3 |
195 |
0,794 |
154,8 |
300,9 |
|
2014 |
4 |
400 |
0,735 |
294,0 |
595,0 |
|
2015 |
5 |
402,5 |
0,681 |
273,9 |
868,9 |
|
2016 |
6 |
480 |
0,630 |
302,5 |
1171,4 |
|
2017 |
7 |
480 |
0,583 |
280,1 |
1451,4 |
|
2018 |
8 |
480 |
0,540 |
259,3 |
1710,8 |
|
2019 |
9 |
480 |
0,500 |
240,1 |
1950,9 |
|
2020 |
10 |
480 |
0,463 |
222,3 |
2173,2 |
|
Итого дохода: |
3564 |
2173,2 |
|||
|
Срок окупаемости (t) |
7 лет 3 месяца |
Расчет эффективности инвестиционного проекта
Для реализации проекта необходимо проведение ОКР по разработке ряда новых изделий.
Таблица 4
|
Виды работ |
Затраты по годам (млн.руб.) |
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Итого |
|
|
Проведение ОКР |
127 |
100 |
23 |
0 |
0 |
250 |
Таблица 5 Структура распределения инвестиций на НИОКР.
|
Наименование ОКР |
Затраты по годам (млн.руб.) |
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Итого |
|
|
Разработка малогабаритного вакуумного выключателя внутренней установки на напряжение 35 кВ. |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
|
Разработка комплектного распределительного устройства на напряжение 10 кВ. |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
|
Разработка двухразрывного вакуумного выключателя на напряжение 110 кВ. |
15 |
5 |
0 |
0 |
0 |
20 |
|
Разработка одноразрывного вакуумного выключателя на напряжение 110 кВ. |
60 |
70 |
20 |
0 |
0 |
150 |
|
Разработка комплектных трансформаторных подстанций |
42 |
25 |
3 |
0 |
0 |
70 |
В рамках инвестиционного проекта предусмотрено приобретение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности в размере 2,5 млн.рублей.
Инвестиционным проектом намечается техническое перевооружение производства и его оснащение, строительство нового корпуса для производства крупногабаритных изделий площадью 5000 кв.метров.
Таблица 6
|
Виды работ |
Затраты по годам (млн.руб.) |
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Итого |
|
|
Строительство нового корпуса |
0 |
90 |
200 |
60 |
0 |
350 |
|
Техническое перевооружение |
0 |
150 |
140 |
171 |
244 |
705 |
|
Оснащение производства новых изделий |
0 |
82 |
62 |
50 |
6 |
200 |
|
Всего: |
0 |
322 |
402 |
281 |
250 |
1255 |
Структура основных издержек производства.
Таблица 7
|
№ п/п |
Элементы затрат |
|
|
1 |
Материалы |
36 |
|
2 |
Энергоресурсы |
8,2 |
|
3 |
Заработная плата |
28 |
|
4 |
ЕСН |
10,8 |
|
5 |
Амортизация |
2,4 |
|
6 |
Ремонтные расходы |
0,6 |
|
7 |
Прочие расходы |
3,1 |
Планируемая себестоимость единицы продукции.
Таблица 8
|
№ п/п |
Виды продукции |
Себестоимость выпускаемой продукции (тыс.руб.) |
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
|
1 |
Вакуумные выключатели на 10 кВ |
105 |
100 |
95 |
90 |
85 |
|
2 |
Вакуумные выключатели на 35 кВ |
562 |
556 |
548 |
524 |
508 |
|
3 |
Вакуумные выключатели на 110 кВ |
1411 |
1368 |
1338 |
1318 |
1314 |
|
4 |
Низковольтные аппараты |
30 |
29 |
26 |
25 |
24 |
|
5 |
Комплектные распредустройства на 10 кВ (КРУ, КСО) |
465 |
452 |
448 |
444 |
441 |
|
6 |
Закрытые распредустройства на 35 кВ (ЗРУ) |
972 |
936 |
873 |
864 |
855 |
|
7 |
Открытые распредустройства на 35 кВ (ЗРУ) |
1377 |
1354 |
1345 |
1341 |
1332 |
|
8 |
Комплектные трансформаторные подстанции |
37800 |
37080 |
36000 |
34920 |
34200 |
Планируемая рыночная цена единицы продукции.
Таблица 9
|
№ п/п |
Виды продукции |
Ожидаемая средняя цена продукции (тыс.руб.) |
|
1 |
Вакуумные выключатели на 10 кВ |
100 |
|
2 |
Вакуумные выключатели на 35 кВ |
609 |
|
3 |
Вакуумные выключатели на 110 кВ |
1487 |
|
4 |
Низковольтные аппараты |
29 |
|
5 |
Комплектные распредустройства на 10 кВ (КРУ, КСО) |
498 |
|
6 |
Закрытые распредустройства на 35 кВ (ЗРУ) |
970 |
|
7 |
Открытые распредустройства на 35 кВ (ЗРУ) |
1495 |
|
8 |
Комплектные трансформаторные подстанции |
40000 |
Политика ценообразования по вакуумной и коммутационной аппаратуре увязана с общими целями предприятия и включает формирование кратко- и долгосрочных целей на базе издержек производства и спроса на продукцию, а также цен конкурентов.
Динамика объема производства по годам.
Таблица 10
|
Виды продукции |
Производственная программа |
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Выпуск |
Сумма, тыс. руб. |
Выпуск |
Сумма, тыс. руб. |
Выпуск |
Сумма, тыс. руб. |
Выпуск |
Сумма, тыс. руб. |
Выпуск |
Сумма, тыс. руб. |
|
|
Вакуумные выключатели на 10 кВ |
5000 |
550000 |
6000 |
630000 |
7000 |
700000 |
8000 |
760000 |
8000 |
720000 |
|
Вакуумные выключатели на 35 кВ |
500 |
312500 |
600 |
370800 |
700 |
426300 |
700 |
408100 |
700 |
395500 |
|
Вакуумные выключатели на 110 кВ |
30 |
47040 |
100 |
152000 |
200 |
297400 |
250 |
366250 |
300 |
438000 |
|
Низковольтные аппараты |
5000 |
165000 |
6000 |
192000 |
7000 |
203000 |
8000 |
224000 |
8000 |
216000 |
|
Комплектные распредустройства на 10 кВ (КРУ, КСО) |
400 |
206800 |
600 |
301200 |
800 |
398400 |
1000 |
493000 |
1000 |
490000 |
|
Закрытые распредустройства на 35 кВ (ЗРУ) |
20 |
21600 |
40 |
41600 |
60 |
58200 |
80 |
76800 |
100 |
95000 |
|
Открытые распредустройства на 35 кВ (ЗРУ) |
30 |
45900 |
40 |
60200 |
50 |
74750 |
60 |
89400 |
70 |
103600 |
|
Комплектные трансформаторные подстанции |
6 |
252000 |
12 |
494400 |
20 |
800000 |
24 |
931200 |
30 |
1140000 |
|
Итого: |
1600840 |
2242200 |
2958050 |
3348750 |
3598100 |
План финансовых потоков.
Таблица 11
|
Показатели |
Итого по годам, тыс. руб. |
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
Выручка |
1600840 |
2242200 |
2958050 |
3348750 |
3598100 |
|
Расходы |
1551340 |
2125200 |
2763050 |
2948750 |
3195600 |
|
Валовая прибыль |
49500 |
117000 |
195000 |
400000 |
402500 |
Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта.
Таблица 12
|
РАСЧЕТ ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ ДОХОДОВ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ |
|
Показатели |
Учетная стоимость затрат и доходов, тыс. руб |
Коэффициент дисконтирования r=0,08 |
Дисконтированная сумма затрат, тыс.руб |
|
0,0775 |
|||
|
Инвестиционные затраты, тыс. руб. |
1505 |
1201,7 |
|
|
В том числе, год: |
|||
|
2011 |
127 |
0,928 |
117,9 |
|
2012 |
422 |
0,861 |
363,5 |
|
2013 |
425 |
0,799 |
339,7 |
|
2014 |
281 |
0,742 |
208,5 |
|
2015 |
250 |
0,689 |
172,1 |
|
Доход, тыс. руб. |
|||
|
В том числе, год: |
|||
|
2011 |
49,5 |
0,928 |
45,9 |
|
2012 |
117 |
0,861 |
100,8 |
|
2013 |
195 |
0,799 |
155,9 |
|
2014 |
400 |
0,742 |
296,8 |
|
2015 |
402,5 |
0,689 |
277,1 |
|
2016 |
480 |
0,639 |
306,7 |
|
2017 |
480 |
0,593 |
284,7 |
|
2018 |
480 |
0,550 |
264,2 |
|
2019 |
480 |
0,511 |
245,2 |
|
2020 |
480 |
0,474 |
227,5 |
|
Итого дохода: |
3564 |
2204,7 |
|
|
NPV (чистая приведенная стоимость) |
|||
|
проекта, на: |
|||
|
5 лет |
-325,2 |
||
|
6 лет |
-18,5 |
||
|
7 лет |
266,2 |
||
|
8 лет |
530,4 |
||
|
9 лет |
775,5 |
||
|
10 лет |
1003,1 |
||
|
РАСЧЕТ ВНУТРЕННЕЙ НОРМЫ ДОХОДНОСТИ |
Таблица
|
Показатели |
Учетная стоимость затрат и доходов, млн. руб |
I вариант |
II вариант |
||
|
r=20,1% |
r=14,8% |
||||
|
k дисконт. |
PV |
k дисконт. |
PV |
||
|
0,201 |
0,148 |
||||
|
Инвестиционные затраты, тыс. руб. |
-1505 |
||||
|
В том числе, год: |
|||||
|
2011 |
-127 |
||||
|
2012 |
-422 |
||||
|
2013 |
-425 |
||||
|
2014 |
-281 |
||||
|
2015 |
-250 |
||||
|
Доход, тыс. руб. |
|||||
|
В том числе, год: |
|||||
|
2011 |
49,5 |
0,833 |
41,22 |
0,871 |
43,12 |
|
2012 |
117 |
0,693 |
81,11 |
0,759 |
88,78 |
|
2013 |
195 |
0,577 |
112,57 |
0,661 |
128,89 |
|
2014 |
400 |
0,481 |
192,26 |
0,576 |
230,30 |
|
2015 |
402,5 |
0,400 |
161,08 |
0,502 |
201,86 |
|
2016 |
480 |
0,333 |
159,95 |
0,437 |
209,70 |
|
2017 |
480 |
1,000 |
480,00 |
0,381 |
182,66 |
|
2018 |
480 |
0,231 |
110,89 |
0,331 |
159,11 |
|
2019 |
480 |
0,192 |
92,33 |
0,289 |
138,60 |
|
2020 |
480 |
0,160 |
76,88 |
0,252 |
120,73 |
|
Итого дохода: |
1508,29 |
1503,75 |
|||
|
NPV |
3,29 |
-1,25 |
|||
|
IRR |
16,26 |
Планируемая балансовая прибыль.
Таблица 14
|
Показатели |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Балансовая прибыль, тыс.руб. |
49500 |
117000 |
195000 |
400000 |
402500 |
|
Чистая прибыль, тыс.руб. |
39600 |
93600 |
156000 |
320000 |
322000 |
Потенциальные риски представлены производственными, коммерческими, финансовыми рисками и рисками, связанными с форс-мажорными обстоятельствами.
Мерами по снижению производственных рисков являются действенный контроль над ходом производственного процесса и усиление влияния на поставщиков путем их дублирования.
Коммерческие риски связаны с реализацией продукции на товарном рынке (уменьшение размеров и емкости рынка, снижение платежеспособного спроса, появление новых конкурентов и т.п.). Для этого на предприятии ведется работа по систематическому изучению конъюктуры рынка, рациональной ценовой политике, рекламе, создана дилерская сеть в 20 регионах России и ближнего зарубежья.
Финансовые риски вызываются инфляционными процессами, всеобъемлющими неплатежами, колебаниями курса рубля и т.п. Они снижаются путем создания системы финансового менеджмента на предприятии, работе с дилерами и потребителями на условиях предоплаты и т.д.
Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, - это риски, обусловленные непредвиденными обстоятельствами (стихийные бедствия, смена политического курса страны, забастовка и т.п.). Мерой по их снижению служит работа предприятия с достаточным запасом финансовой прочности.
Отчисления в бюджет
вакуумный коммутационный распределительный аппаратура
Таблица 15
|
Налоги |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Налог на добавленную стоимость, тыс.руб. |
144076 |
201798 |
266224 |
301388 |
323829 |
|
Налог на прибыль, тыс.руб. |
9900 |
23400 |
39000 |
80000 |
80500 |
|
Налог на имущество, тыс.руб. |
9000 |
9000 |
9000 |
9000 |
9000 |
|
Итого: |
153985 |
225207 |
305233 |
381397 |
404338 |