Глава VI. Организация наличного денежного обращения
Статья 27. Официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль. Один рубль состоит из 100 копеек.
Введение на территории Российской Федерации других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются.
Статья 28. Официальное соотношение между рублем и золотом или другими драгоценными металлами не устанавливается.
Статья 29. Эмиссия наличных денег (банкнот и монеты), организация их обращения и изъятия из обращения на территории Российской Федерации осуществляются исключительно Банком России.
Банкноты (банковские билеты) и монета Банка России являются единственным законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации. Их подделка и незаконное изготовление преследуются по закону.
Статья 30. Банкноты и монета Банка России являются безусловными обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми его активами.
Банкноты и монета Банка России обязательны к приему по нарицательной стоимости при осуществлении всех видов платежей, для зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей территории Российской Федерации.
Статья 31. Банкноты и монета Банка России не могут быть объявлены недействительными (утратившими силу законного средства платежа), если не установлен достаточно продолжительный срок их обмена на банкноты и монету Банка России нового образца. Не допускаются какие-либо ограничения в отношении сумм или субъектов обмена.
При обмене банкнот и монеты Банка России старого образца на банкноты и монету Банка России нового образца срок изъятия банкнот и монеты из обращения не может быть менее одного года, но не должен превышать пять лет.
Статья 32. Банк России без ограничений обменивает ветхие и поврежденные банкноты в соответствии с установленными им правилами.
Статья 33. Совет директоров принимает решения о выпуске банкнот и монеты Банка России нового образца, об изъятии из обращения банкнот и монеты Банка России старого образца, утверждает номиналы и образцы новых денежных знаков. Описание новых денежных знаков публикуется в средствах массовой информации.
Указанное решение в порядке предварительного информирования направляется в Государственную Думу и Правительство Российской Федерации.
Статья 34. В целях организации на территории Российской Федерации наличного денежного обращения на Банк России возлагаются следующие функции:
прогнозирование и организация производства, перевозка и хранение банкнот и монеты Банка России, создание их резервных фондов;
установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для кредитных организаций;
установление признаков платежеспособности банкнот и монеты Банка России, порядка уничтожения банкнот и монеты Банка России, а также замены поврежденных банкнот и монеты Банка России;
определение порядка ведения кассовых операций.
Статья 80. Банк России является органом, координирующим, регулирующим и лицензирующим организацию расчетных, в том числе клиринговых, систем в Российской Федерации.
Банк России устанавливает правила, формы, сроки и стандарты осуществления безналичных расчетов.
Общий срок осуществления платежей по безналичным расчетам не должен превышать два операционных дня, если указанный платеж осуществляется в пределах территории субъекта Российской Федерации, и пять операционных дней, если указанный платеж осуществляется в пределах территории Российской Федерации.
Статья 81. Банк России осуществляет межбанковские безналичные расчеты через свои учреждения.
Статья 82. Иностранная валюта в качестве средства платежа при осуществлении безналичных расчетов за товары (работы, услуги) может использоваться лишь в случаях, установленных федеральными законами.
┌───────┐
(62) (71) (2)──┤0401060│
______________________ ______________________ └───────┘
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.
(1)
│ (4) (5) ┌─────┐
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N (3) ______________ _______________ │(101)│
Дата Вид платежа └─────┘
Сумма │(6)
прописью │
│
─────────┴──────┬─────────────┬────────┬──────────────────────────
ИНН (60) │КПП (102) │Сумма │(7)
────────────────┴─────────────┤ │
(8) ├────────┼──────────────────────────
│Сч. N │(9)
Плательщик │ │
──────────────────────────────┼────────┤
(10) │БИК │(11)
├────────┤
│Сч. N │(12)
Банк плательщика │ │
──────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────
(13) │БИК │(14)
├────────┤
│Сч. N │(15)
Банк получателя │ │
────────────────┬─────────────┼────────┤
ИНН (61) │КПП (103) │Сч. N │(17)
────────────────┴─────────────┤ │
(16) ├────────┼──────┬───────────┬───────
│Вид оп. │(18) │Срок плат. │(19)
├────────┤ ├───────────┤
│Наз. пл.│(20) │Очер. плат.│(21)
├────────┤ ├───────────┤
Получатель │Код │(22) │Рез. поле │(23)
──────────────┬──────┬─────┬──┴──────┬─┴──────┴──────┬────┴┬──────
(104) │ (105)│(106)│ (107) │ (108) │(109)│(110)
──────────────┴──────┴─────┴─────────┴───────────────┴─────┴──────
(24)
Назначение платежа
__________________________________________________________________
Подписи Отметки банка
(44) (45)
_________________________
М.П.
(43) _________________________
(в ред. Указания ЦБ РФ от 03.03.2003 N 1256-У)
Номер |
Наименование |
Значение |
1 |
2 |
3 |
1 |
ПЛАТЕЖНОЕ |
Наименование документа |
2 |
0401060 |
Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации" |
3 |
N |
Номер платежного поручения. Указывается номер платежного поручения цифрами. В случае, если номер состоит более чем из трех цифр, платежные поручения при осуществлении платежей через расчетную сеть Банка России идентифицируются по трем последним разрядам номера, которые должны быть отличны от "000" |
4 |
Дата |
Дата составления платежного поручения. Указываются число, месяц, год цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число -цифрами, месяц - прописью, год цифрами (полностью) |
5 |
Вид платежа |
В платежных поручениях, представляемых в учреждения Банка России для осуществления платежа почтовым или телеграфным способом, проставляется соответственно "почтой" или "телеграфом". В платежных поручениях, представляемых для осуществления электронных расчетов, в этом поле проставляется "электронно" согласно нормативным актам Банка России, регламентирующим электронные расчеты. В других случаях поле не заполняется |
6 |
Сумма прописью |
Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа про-писью в рублях, при этом слово "рубль" ("рублей","рубля") не сокраща-ется, копейки указываются цифрами, слово "копейка" ("копейки", "копеек") также не сокращается. Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в поле "Сумма" указываются сумма платежа и знак равенства "=" |
7 |
Сумма |
Указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире "-". Если сумма платежа цифрами выраже-на в целых рублях, то копейки можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак равенства "=", при этом в поле "Сумма прописью" указывается сумма платежа в целых рублях |
8 |
Плательщик |
Указывается наименование плательщика средств. Дополнительно указываются номер лицевого счета клиента, наименование и местонахож-дение (сокращенные) обслуживающей кредитной организации, филиала кредитной организации в случае, если платеж клиента осуществляется через открытый в другой кредитной организации, другом филиале кре-дитной организации корреспондентский счет, счет участника расчетов, счет межфилиальных расчетов, проставленный в поле "Сч. N" платель-щика, или указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего клиента, если номер лицевого счета клиента проставлен в поле "Сч. N" плательщика и платеж клиента осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется. |
9 |
Сч. N |
Номер счета плательщика. Проставляется номер лицевого счета пла-тельщика в кредитной организации, филиале кредитной организации или в учреждении Банка России (за исключением корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации, филиала кредитной организации, открытого в учреждении Банка России), сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке Росси или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если плательщиком является кредитная организация, филиал кредитной организации |
10 |
Банк плательщика |
Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка плательщика. Если плательщиком средств является кредитная организация, филиал кредитной организации, чье наи-менование указано в поле "Плательщик", то наименование этой кредитной организации, филиала кредитной организации указывается повторно в поле "Банк плательщика" |
11 |
БИК |
Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика. Указыва-ется БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ" |
12 |
Сч. N |
Номер счета банка плательщика. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если плате-льщик - клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России |
13 |
Банк получателя |
Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка получателя. Если получателем средств является кредитная организация, филиал кредитной организации, чье наименова-ние указано в поле "Получатель", то наименование этой кредитной организации, филиала кредитной организации указывается повторно в поле "Банк получателя" |
14 |
БИК |
Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя. Указыва-ется БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ" |
15 |
Сч. N |
Номер счета банка получателя. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если получатель - клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России, а также при перечислении средств кредитной организацией, филиалом кредитной организации учреждению Банка России для выдачи наличных денег филиалу кредитной организации, не имеющему корреспондентского субсчета |
16 |
Получатель |
Указывается наименование получателя средств. Дополнительно указыва-ются номер лицевого счета клиента, наименование и местонахождение (сокращенные) обслуживающей кредитной организации, филиала кре-дитной организации в случае, если платеж клиента осуществляется через открытый в другой кредитной организации, другом филиале кредитной организации корреспондентский счет, счет участника расчетов, счет межфилиальных расчетов, проставленный в поле "Сч. N" получателя, или указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего клиента, если номер лицевого счета клиента проставлен в поле "Сч. N" получателя и платеж клиента осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется. |
17 |
Сч. N |
Номер счета получателя. Проставляется номер лицевого счета получателя в кредитной организации, филиале кредитной организации или номер ли-цевого счета в учреждении Банка России (за исключением корреспондент-ского счета (субсчета) кредитной организации, филиала кредитной органи-зации, открытого в учреждении Банка России),сформированный в соответ-ствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если получателем являются кредитная организация, филиал кредитной организации |
18 |
Вид операции |
Вид операции. Проставляется шифр (01) согласно правилам ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации |
19 |
Срок плат. |
Срок платежа. Не заполняется до указаний Банка России |
20 |
Наз. пл. |
Назначение платежа кодовое. Не заполняется до указаний Банка России |
21 |
Очер. плат. |
Очередность платежа. Проставляется очередность платежа в соответствии с законодательством и нормативными актами Банка России, или поле не заполняется в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России |
22 |
Код |
Не заполняется до указаний Банка России |
23 |
Рез. поле |
Резервное поле. Заполняется в случаях, установленных |
24 |
Назначение |
Указываются назначение платежа, наименование товаров, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных документов, договоров, налог (выделяется отдельной строкой, или делается ссылка на то, что налог не уплачивается), также может быть указана другая необходимая |
43 |
М.П. |
Место для печати плательщика. Проставляется оттиск печати (при ее |
44 |
Подписи |
Подписи плательщика. Проставляются подписи (подпись) лиц, имеющих право подписи расчетных документов, согласно заявленным кредитной организации, филиалу кредитной организации или учреждению Банка России образцам |
45 |
Отметки банка |
Отметки банка плательщика. Проставляются штамп (штампы) кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, дата и подпись ответственного исполнителя |
62 |
Поступ. в банк |
Поступило в банк плательщика. Указывается дата поступления платежно-го поручения в банк плательщика по правилам, установленным для поля "Дата" |
71 |
Списано со сч. |
Списано со счета плательщика. Указывается дата списания денежных средств со счета плательщика по правилам, установленным для поля "Дата" |
60 |
ИНН |
ИНН плательщика. Указывается ИНН плательщика, если он присвоен |
61 |
ИНН |
ИНН получателя. Указывается ИНН получателя, если он присвоен |
101 - |
Указывается информация, установленная Министерством Российской Федерации по налогам и сборам, Министерством финансов Российской Федерации и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации, в соответствии с п. 2.10 части I настоящего Положения |
|
(1) (2)
│ (4) (5) ┌┴──────┐
АККРЕДИТИВ N (3) ______________ _______________ │0401063│
Дата Вид платежа └───────┘
Сумма │(6)
прописью │
│
─────────┴─────────────────────┬────────┬─────────────────────────
ИНН (8) │Сумма │(7)
│ │
├────────┼─────────────────────────
│Сч. N │(9)
Плательщик │ │
───────────────────────────────┼────────┤
(10) │БИК │(11)
├────────┤
│Сч. N │(12)
Банк плательщика │ │
───────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────
(13) │БИК │(14)
├────────┤
│Сч. N │(15)
Банк получателя │ │
───────────────────────────────┼────────┤
ИНН (16) │Сч. N │(53)
│(40901) │
├────────┼──────┬───────────┬──────
│Вид оп. │(18) │Срок дейст.│(54)
├────────┤ │аккредит. │
│Наз. пл.│(20) │ │
├────────┤ ├───────────┤
Получатель │Код │(22) │Рез. поле │(23)
─────────────┬─────────────────┴────────┴──────┴───────────┴──────
Вид │(55)
аккредитива │
─────────────┤
Условие │(35)
оплаты │
─────────────┴────────────────────────────────────────────────────
Наименование товаров (работ, услуг), N и дата договора, срок
отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг),
грузополучатель и место назначения (56)
Платеж по представлению (вид документа) (57)
Дополнительные условия (58)
N сч. получателя (25)
------------------------------------------------------------------
Подписи Отметки банка
(44) (45)
М.П. _________________________
(43)
_________________________
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.06.2004 N 1442-У)
Номер |
Наименование |
Значение |
1 |
2 |
3 |
1 |
АККРЕДИТИВ |
Наименование документа |
2 |
0401063 |
Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации" |
3 |
N |
Номер аккредитива. Указывается номер аккредитива цифрами. В случае, если номер состоит более чем из трех цифр, аккредитив при осуществле-нии платежей через расчетную сеть Банка России идентифицируется по трем последним разрядам номера, которые должны быть отличны от "000" |
4 |
Дата |
Дата составления аккредитива. Указываются число, месяц, год цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число -цифрами, месяц - прописью, год цифрами (полностью) |
5 |
Вид платежа |
В аккредитивах, представляемых в учреждения Банка России для |
6 |
Сумма прописью |
Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" ("рублей", "рубля") не сокращается, копейки указываются цифрами, слово "копейка" ("копейки", "копеек") также не сокращается. Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в поле "Сумма" указываются сумма платежа и знак равенства "=" |
7 |
Сумма |
Указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире "-". Если сумма платежа цифрами выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак равенства "=", при этом в поле "Сумма прописью" указывается сумма платежа в целых рублях |
8 |
Плательщик |
Указываются ИНН (если он присвоен) и наименование плательщика средств. Дополнительно указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего плательщика, номер лицевого счета которого проставлен в поле "Сч. N" плательщика, и платеж осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется |
9 |
Сч. N |
Номер счета плательщика. Проставляется номер лицевого счета плательщика в кредитной организации, филиале кредитной организации или в учреждении Банка России, сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если плательщиком являются кредитная организация, филиал кредитной организации |
10 |
Банк плательщика |
Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка плательщика |
11 |
БИК |
Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика. Указыва-ется БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ" |
12 |
Сч. N |
Номер счета банка плательщика. Проставляется номер корреспондентско-го счета (субсчета), открытый кредитной организации, филиалу кредит-ной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если плательщик - клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России |
13 |
Банк получателя |
Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка получателя |
14 |
БИК |
Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя. Указывает-ся БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ" |
15 |
Сч. N |
Номер счета банка получателя. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если получатель - клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России |
16 |
Получатель |
Указываются ИНН (если он присвоен) и наименование получателя средств. Дополнительно указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего получателя, в случае, если платеж осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется |
53 |
Сч. N (40901) |
В случае осуществления операции по покрытому (депонированному) ак-кредитиву указывается номер лицевого счета, сформированный в соответ-ствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или пра-вилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, распо-ложенных на территории Российской Федерации, на балансовом счете N 40901"Аккредитивы к оплате". В случае непокрытого (гарантированного) аккредитива поле не заполняется |
18 |
Вид оп. |
Вид операции. Проставляется шифр (08) согласно правилам ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации |
20 |
Наз. пл. |
Назначение платежа кодовое. Не заполняется до указаний Банка России |
22 |
Код |
Не заполняется до указаний Банка России |
23 |
Рез. поле |
Резервное поле. Не заполняется до указаний Банка России |
54 |
Срок действ. |
Срок действия аккредитива. Дата закрытия аккредитива (в формате ДД.ММ.ГГГГ) |
55 |
Вид аккредитива |
Указывается, является ли аккредитив отзывным или безотзывным (при отсутствии указания аккредитив считается отзывным), покрытым (депонированным) или непокрытым (гарантированным) |
35 |
Условие оплаты |
Указывается, "без акцепта" или "с акцептом" |
56 |
Наименование товаров, (ра-бот, услуг), N и дата догово-ра, срок отг-рузки това-ров(выпол-нения работ, оказания ус-луг),грузопо |
Указываются наименование товаров (работ, |
57 |
Платеж по представле-нию (вид |
Указываются полное и точное наименование |
58 |
Дополнительные условия |
Указываются в произвольной форме в |
25 |
N сч. получателя |
Номер счета получателя. Указывается номер лицевого счета получателя, на который банк получателя зачисляет средства при выполнении условий аккредитива, а также реквизиты банка, обслуживающего получателя средств (в случаях, установленных настоящим Положением) |
43 |
М.П. |
Место для оттиска печати банка-эмитента |
44 |
Подписи |
Подписи уполномоченных лиц банка-эмитента. Проставляются подписи лиц, имеющих право подписи расчетных документов |
45 |
Отметки банка |
Отметки банка плательщика. Проставляются штамп (штампы) кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, дата и подпись ответственного исполнителя |
┌───────┐
(62) (72) (71) (2)─┤0401061│
______________________ ______________________ _____________________ └───────┘
Поступ. в банк плат. Оконч. срока акцепта Списано со сч. плат.
(1)
│ (4) (5)
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ N (3) __________ _________________
Дата Вид платежа
─────────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────
Условие │(35) │Срок для │(36)
оплаты │ │акцепта │
│ │ │
─────────┼──────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────
Сумма │(6)
прописью │
│
─────────┴─────────────────────┬────────┬─────────────────────────────────────
ИНН (8) │Сумма │(7)
│ │
├────────┼─────────────────────────────────────
│Сч. N │(9)
Плательщик │ │
───────────────────────────────┼────────┤
(10) │БИК │(11)
├────────┤
│Сч. N │(12)
Банк плательщика │ │
───────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────────────────
(13) │БИК │(14)
├────────┤
│Сч. N │(15)
Банк получателя │ │
───────────────────────────────┼────────┤
ИНН (16) │Сч. N │(17)
│ │
├────────┼──────┬───────────┬──────────────────
│Вид оп. │(18) │Очер. плат.│(21)
├────────┤ │ │
│Наз. пл.│(20) ├───────────┤
├────────┤ │ │
Получатель │Код │(22) │Рез. поле │(23)
───────────────────────────────┴────────┴──────┴───────────┴──────────────────
Назначение платежа (24)
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов (37)
______________________________________________________________________________
Подписи Отметки банка получателя
(48)
(46) (47)
М.П. _________________________
_________________________
──────┬───────┬──────┬───────┬───────┬────────
N ч. │N плат.│ Дата │Сумма │ Сумма │Подпись Дата помещения в картотеку
плат.│ордера │ плат.│частич-│остатка│ (63)
│ │ордера│ного │платежа│
│ │ │платежа│ │
──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────
(64) │ (65) │ (66) │ (67) │ (68) │ (69) Отметки банка плательщика
│ │ │ │ │ (45)
│ │ │ │ │
ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ
(в ред. Указания ЦБ РФ от 03.03.2003 N 1256-У)
Номер |
Наименование |
Значение |
1 |
2 |
3 |
1 |
ПЛАТЕЖНОЕ |
Наименование документа |
2 |
0401061 |
Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации" |
3 |
N |
Номер платежного требования. Указывается номер платежного требования |
4 |
Дата |
Дата составления платежного требования. Указываются число, месяц, год цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число - цифрами, месяц - прописью, год цифрами (полностью) |
5 |
Вид платежа |
Заполняется после указаний Банка России |
6 |
Сумма прописью |
Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" ("рублей", "рубля") не сокращается, копейки указываются цифрами, слово "копейка" ("копейки", "копеек") также не сокращается. Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в поле "Сумма" указываются сумма платежа и знак равенства "=" |
7 |
Сумма |
Указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире "-". Если сумма платежа цифрами выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак равенства "=", при этом в поле "Сумма прописью" указывается сумма платежа в целых рублях |
8 |
Плательщик |
Указываются ИНН (если он присвоен) и наименование плательщика средств. Дополнительно указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего платель-щика, номер лицевого счета которого проставлен в поле "Сч. N" платель-щика, и платеж осуществляется через счет межфилиальных расче-тов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется |
9 |
Сч. N |
Номер счета плательщика. Проставляется номер лицевого счета платель-щика в кредитной организации, или в учреждении Банка России, сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если плательщиком является кредитная организация, филиал кредитной организации. |
10 |
Банк плательщика |
Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка плательщика. Если плательщиком средств является кредитная организация, чье наименование указано в поле "Плательщик", то наименование этой кредитной организации, филиала кредитной |
(в ред. Указания ЦБ РФ от 03.03.2003 N 1256-У) |
||
11 |
БИК |
Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика. Указыва-ется БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ" |
12 |
Сч. N |
Номер счета банка плательщика. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, в учреждении Банка России, или не заполняется, если плательщик - клиент, не являющийся кредитной организацией, обслуживается в учреждении Банка России. |
13 |
Банк получателя |
Указываются наименование и местонахождение кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка получателя. Если получателем средств является кредитная организация чье наименование указано в поле "Получатель", то наименование этой кредитной организации указывается повторно в поле "Банк получателя". |
14 |
БИК |
Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя. Указывает-ся БИК кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ" |
15 |
Сч. N |
Номер счета банка получателя. Проставляется номер корреспондентского |
16 |
Получатель |
Указываются ИНН (если он присвоен) и наименование получателя средств. Дополнительно указываются наименование и местонахождение (сокращенные) обслуживающего получателя, номер лицевого счета которого проставлен в поле "Сч. N" получателя, и платеж осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется |
17 |
Сч. N |
Номер счета получателя. Проставляется номер лицевого счета получателя в кредитной организации или в учреждении Банка России, сформирован-ный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если получателем является кредитная организация, филиал кредитной организации. |
18 |
Вид оп. |
Вид операции. Проставляется шифр (02) согласно правилам ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилам ведения |
20 |
Наз. пл. |
Назначение платежа кодовое. Не заполняется до указаний Банка России |
21 |
Очер. плат. |
Очередность платежа. Проставляется очередность платежа в соответствии с законодательством и нормативными актами Банка России |
22 |
Код |
Не заполняется до указаний Банка России |
23 |
Рез. поле |
Резервное поле. Не заполняется до указаний Банка России |
24 |
Назначение |
Указываются наименование товаров, выполненных работ, оказанных услуг, номер и дата договора, номер, дата и сумма товарных докумен-тов, способ отправления, дата отгрузки, номера транспортных доку-ментов, грузоотправитель и место отправления, грузополучатель и место назначения, налог (выделяется отдельной строкой или делается ссылка на то, что налог не уплачивается). В установленных случаях |
35 |
Условие оплаты |
Указывается, "без акцепта" или "с акцептом". При списании средств без акцепта плательщика делается ссылка на номер, дату принятия и статью закона или номер, дату и пункт договора, предусматривающего право безакцептного списания |
36 |
Срок для акцепта |
Проставляется количество дней для акцепта, установленного договором, в случае, если платеж производится при условии акцепта платежного требо-вания плательщиком. Если в платежном требовании, подлежащем акцепту плательщиком, срок для акцепта не указан, то сроком для акцепта следует считать 5 рабочих дней |
37 |
Дата отсы-лки (вру-чения) |
Проставляется дата (по правилам, установленным для поля "Дата") отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов в случае, если эти документы были отосланы (вручены) |
45 |
Отметки банка |
Отметки банка плательщика. Проставляются штамп (штампы) кредитной |
46 |
М.П. |
Место для печати получателя (взыскателя). Проставляется оттиск печати (при ее наличии) согласно заявленному кредитной организации, филиалу кредитной организации или учреждению Банка России образцу |
47 |
Подписи |
Подписи получателя (взыскателя). Проставляются подписи (подпись) лиц, имеющих право подписи расчетных документов, согласно заявленным кредитной организации, филиалу кредитной организации или учреждению Банка России образцам |
48 |
Отметки банка |
Отметки банка получателя. Проставляются штамп (штампы) кредитной |
62 |
Поступ. в банк |
Поступило в банк плательщика. Указывается дата поступления платежного требования в банк плательщика по правилам, установленным для поля "Дата" |
72 |
Оконч. срока |
Окончание срока акцепта. Указывается дата, по наступлении которой исте-кает срок акцепта платежного требования. Проставляется ответственным исполнителем банка плательщика на платежных требованиях, оплачиваемых с акцептом плательщика |
63 |
Дата поме-щения в картотеку |
Указывается дата по правилам, установленным для поля "Дата", помещения платежного требования в картотеку не оплаченных в срок расчетных документов |
64 |
N ч. плат. |
Номер частичного платежа. Проставляется порядковый номер |
65 |
N плат. ордера |
Номер платежного ордера. Заполняется, если по платежному |
66 |
Дата плат. ордера |
Дата платежного ордера (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Заполняется, если по платежному требованию производилась частичная оплата |
67 |
Сумма частичного |
Указывается сумма частичного платежа цифрами по правилам, установленным для поля "Сумма", если по платежному |
68 |
Сумма остатка |
Указывается сумма остатка платежа цифрами по платежному требованию по правилам, установленным для поля "Сумма", если по платежному требованию производилась частичная оплата. При последнем частичном платеже проставляется "0-00" |
69 |
Подпись |
Проставляется подпись ответственного исполнителя кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, которым производилась запись о частичном платеже |
71 |
Списано со сч. |
Списано со счета плательщика. Указывается дата списания денежных средств со счета плательщика по правилам, установленным для поля "Дата" |
┌───────┐
(62) (71) (2)─┤0401071│
______________________ _______________________ └───────┘
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.
(1)
│ (4) (5) ┌─────┐
ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ N (3) __________ ________________ │(101)│
Дата Вид платежа └─────┘
Сумма │(6)
прописью │
│
─────────┴──────┬──────────────┬────────┬─────────────────────────
ИНН (60) │КПП (102) │Сумма │(7)
────────────────┴──────────────┤ │
(8) ├────────┼─────────────────────────
│Сч. N │(9)
Плательщик │ │
───────────────────────────────┼────────┤
(10) │БИК │(11)
├────────┤
│Сч. N │(12)
Банк плательщика │ │
───────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────
(13) │БИК │(14)
├────────┤
│Сч. N │(15)
Банк получателя │ │
────────────────┬──────────────┼────────┤
ИНН (61) │КПП (103) │Сч. N │(17)
────────────────┴──────────────┤ │
(16) ├────────┼──────┬───────────┬──────
│Вид оп. │(18) │Очер. плат.│(21)
├────────┤ │ │
│Наз. пл.│(20) ├───────────┤
├────────┤ │ │
Получатель │Код │(22) │Рез. поле │(23)
──────────────┬───────┬─────┬──┴──────┬─┴──────┴─────┬─────┴┬─────
(104) │ (105) │(106)│ (107) │ (108) │(109) │(110)
──────────────┴───────┴─────┴─────────┴──────────────┴──────┴─────
(24)
Назначение платежа
__________________________________________________________________
Подписи Отметки банка получателя
(48)
(46) (47)
М.П. _________________________
_________________________
──────┬───────┬──────┬───────┬───────┬────────
N ч. │N плат.│ Дата │Сумма │ Сумма │Подпись Дата помещения в картотеку
плат.│ордера │плат. │частич-│остатка│ (63)
│ │ордера│ного │платежа│
│ │ │платежа│ │
──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────
(64) │ (65) │ (66) │ (67) │ (68) │ (69) Отметки банка плательщика
│ │ │ │ │ (45)
│ │ │ │ │
ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ИНКАССОВОГО ПОРУЧЕНИЯ
(в ред. Указания ЦБ РФ от 03.03.2003 N 1256-У)
Номер |
Наименование |
Значение |
1 |
2 |
3 |
1 |
ИНКАССОВОЕ |
Наименование документа |
2 |
0401071 |
Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации" |
3 |
N |
Номер инкассового поручения. Указывается номер инкассового поручения |
4 |
Дата |
Дата составления инкассового поручения. Указываются число, месяц, год цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число - цифрами, месяц - прописью, год цифрами (полностью) |
5 |
Вид платежа |
Заполняется после указаний Банка России |
6 |
Сумма |
Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" ("рублей", "рубля") не сокращается, копейки указываются цифрами, слово "копейка" ("копейки", "копеек") также не сокращается. Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в поле "Сумма" указываются сумма платежа и знак равенства "=" |
7 |
Сумма |
Указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире "-" Если сумма платежа цифрами выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак равенства "=", при этом в поле "Сумма прописью" указывается сумма платежа в целых рублях |
8 |
Плательщик |
Указывается наименование плательщика средств. Дополнительно указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала |
9 |
Сч. N |
Номер счета плательщика. Проставляется номер лицевого счета платель-щика в кредитной организации, филиале кредитной организации или в уч-реждении Банка России, сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации. Номер лицевого счета в кредитной ор-ганизации, филиале кредитной организации может не проставляться, если плательщиком является кредитная организация, филиал кредитной организации |
10 |
Банк плательщика |
Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка плательщика Если плательщиком средств является кредитная организация, филиал кредитной организации, чье наименование указано в поле "Плательщик", то наименование этой |
11 |
БИК |
Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика. Указы-вается БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ" |
12 |
Сч. N |
Номер счета банка плательщика.Проставляется номер корреспондентского |
13 |
Банк получателя |
Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка получателя. Если получателем средств является кредитная организация, филиал кредитной организации, чье наименование указано в поле "Получатель", то наименование этой |
14 |
БИК |
Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя. Указывается БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ" |
15 |
Сч. N |
Номер счета банка получателя. Проставляется номер корреспондентского |
16 |
Получатель |
Указывается наименование получателя средств. Дополнительно указыва-ются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего получателя, номер лицевого счета которого проставлен в поле "Сч. N" получателя, и платеж осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется |
17 |
Сч. N |
Номер счета получателя. Проставляется номер лицевого счета получателя в кредитной организации, филиале кредитной организации или в учрежде-нии Банка России, сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения бухгалтерс-кого учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если получате-лем является кредитная организация, филиал кредитной организации. |
18 |
Вид оп. |
Вид операции. Проставляется шифр (06) согласно правилам ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилам ведения |
20 |
Наз. пл. |
Назначение платежа кодовое. Не заполняется до указаний Банка России |
21 |
Очер. плат. |
Очередность платежа. Проставляется очередность платежа в соответствии с законодательством и нормативными актами Банка России или |
22 |
Код |
Не заполняется до указаний Банка России |
23 |
Рез. поле |
Резервное поле. Не заполняется до указаний Банка России |
24 |
Назначение |
Указываются наименование взыскания, номер, дата принятия и статья закона, наименование органа, вынесшего решение о взыскании, наименование, номер и дата документа, на основании которого |
45 |
Отметки банка |
Отметки банка плательщика. Проставляются штамп (штампы) кредитной |
46 |
М.П. |
Место для печати получателя (взыскателя). Проставляется оттиск печати (при ее наличии) согласно заявленному кредитной организации, филиалу кредитной организации или учреждению Банка России образцу |
47 |
Подписи |
Подписи получателя (взыскателя). Проставляются подписи (подпись) лиц, |
48 |
Отметки банка |
Отметки банка получателя. Проставляются штамп (штампы) кредитной |
62 |
Поступ. в банк |
Поступило в банк плательщика. Указывается дата поступления инкассово-го поручения в банк плательщика по правилам, установленным для поля "Дата" |
63 |
Дата поме-щения в картотеку |
Указывается дата по правилам, установленным для поля "Дата", помещения инкассового поручения в картотеку не оплаченных в срок расчетных документов |
64 |
N ч. плат. |
Номер частичного платежа. Проставляется порядковый номер частичного платежа, если по инкассовому поручению производилась частичная оплата |
65 |
N плат. ордера |
Номер платежного ордера. Заполняется, если по инкассовому |
66 |
Дата плат. ордера |
Дата платежного ордера (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Заполняется, если по инкассовому поручению производилась частичная оплата |
67 |
Сумма частичного |
Указывается сумма частичного платежа цифрами по правилам, установ-ленным для поля "Сумма", если по инкассовому поручению производилась частичная оплата |
68 |
Сумма остатка |
Указывается сумма остатка платежа цифрами по инкассовому поручению по правилам, установленным для поля "Сумма", если по инкассовому поручению производилась частичная оплата. При последнем частичном платеже проставляется "0-00" |
69 |
Подпись |
Проставляется подпись ответственного исполнителя кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, которым производилась запись о частичном платеже |
71 |
Списано со сч. |
Списано со счета плательщика. Указывается дата списания денежных |
60 |
ИНН |
ИНН плательщика. Указывается ИНН плательщика, если он присвоен |
61 |
ИНН |
ИНН получателя. Указывается ИНН получателя, если он присвоен |
101 - |
Указывается информация, установленная Министерством Российской Федерации по налогам и сборам, Министерством финансов Российской Федерации и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации, в соответствии с п. 2.10 части I настоящего Положения |
|
┌───────┐ (2)─┤0401066│ (1) └───────┘ │ (4) (5) ┌─────┐ ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР N (3) __________ _________________ │(101)│ Дата Вид платежа └─────┘ Сумма │(6) прописью │ ─────────┴──────┬──────────────┬────────┬───────────────────────── ИНН (60) │КПП (102) │Сумма │(7) ────────────────┴──────────────┤ │ (8) ├────────┼───────────────────────── │Сч. N │(9) Плательщик │ │ ───────────────────────────────┼────────┤ (10) │БИК │(11) ├────────┤ │Сч. N │(12) Банк плательщика │ │ ───────────────────────────────┼────────┼───────────────────────── (13) │БИК │(14) ├────────┤ │Сч. N │(15) Банк получателя │ │ ────────────────┬──────────────┼────────┤ ИНН (61) │КПП (103) │Сч. N │(17) ────────────────┴──────────────┤ │ (16) ├────────┼──────┬───────────┬────── │Вид оп. │(18) │Очер. плат.│(21) ├────────┤ │ │ Получатель │Наз. пл.│(20) ├───────────┤ ───────┬───────┬───────┬───────┼────────┤ │ │ N ч. │ Шифр │ N │ Дата │Код │(22) │Рез. поле │(23) плат. │ плат. │ плат. │ плат. ├────────┼──────┴───────────┴────── (38) │ док. │ док. │ док. │Сумма │(42) │ (39) │ (40) │ (41) │ост. пл.│ ───────┴───────┴───────┴───────┤ │ Содержание операции (70) │ │ ───────────────┬────────┬─────┬┴──────┬─┴────────────┬──────┬───── (104) │ (105) │(106)│ (107) │ (108) │(109) │(110) ───────────────┴────────┴─────┴───────┴─┬────────────┴──────┴───── Назначение платежа (24) │ Отметки банка │ (45) │ │ │ |
(в ред. Указания ЦБ РФ от 03.03.2003 N 1256-У)
Номер |
Наименование |
Значение |
1 |
2 |
3 |
1 |
ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР |
Наименование документа |
2 |
0401066 |
Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации" |
3 |
N |
Номер платежного ордера. Указывается номер платежного ордера цифра-ми. В случае, если номер состоит более чем из трех цифр, платежный ор-дер при осуществлении платежей через расчетную сеть Банка России |
4 |
Дата |
Дата составления платежного ордера(дата списания со счета плательщика). |
5 |
Вид платежа |
Способ осуществления частичного платежа (прописью).Частичный платеж осуществляется тем же способом, который установлен для оплачиваемого расчетного документа, если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России, договором банковского (корреспондентского) счета |
6 |
Сумма прописью |
Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма частичного платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" ("рублей", "рубля") не сокра-щается, копейки указываются цифрами, слово "копейка" ("копейки", "копе-ек") также не сокращается. Если сумма частичного платежа прописью вы-ражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в поле "Сумма" указываются сумма частичного платежа и знак равенства "=" |
7 |
Сумма |
Указывается сумма частичного платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире "-". Если сумма частичного платежа цифрами выраже-на в целых рублях, то копейки можно не указывать, в этом случае указы-ваются сумма частичного платежа и знак равенства "=", при этом в поле "Сумма прописью" указывается сумма частичного платежа в целых рублях |
8 |
Плательщик |
Переносится наименование плательщика средств (дополнительная информация при ее наличии) из соответствующего поля расчетного документа, по которому производится частичный платеж |
9 |
Сч. N |
Номер счета плательщика. Переносится из соответствующего поля |
10 |
Банк плательщика |
Переносятся наименование и местонахождение банка плательщика из со-ответствующего поля расчетного документа, по которому производится частичный платеж |
11 |
БИК |
Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика. |
12 |
Сч. N |
Номер счета банка плательщика. Переносится из соответствующего поля |
13 |
Банк получателя |
Переносятся наименование и местонахождение банка получателя из соот-ветствующего поля расчетного документа, по которому производится |
14 |
БИК |
Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя. |
15 |
Сч. N |
Номер счета банка получателя. Переносится из соответствующего поля |
16 |
Получатель |
Переносится наименование получателя средств (дополнительная информация при ее наличии) из соответствующего поля расчетного документа, по которому производится частичная оплата |
17 |
Сч. N |
Номер счета получателя. Переносится из соответствующего поля |
18 |
Вид оп. |
Вид операции. Проставляется шифр (16) согласно правилам ведения бух-галтерского учета в Банке России или правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации |
20 |
Наз. пл. |
Назначение платежа кодовое. Не заполняется до указаний Банка России |
21 |
Очер. плат. |
Очередность платежа. Проставляется очередность платежа в |
22 |
Код |
Не заполняется до указаний Банка России |
23 |
Рез. поле |
Резервное поле. Не заполняется до указаний Банка России |
70 |
Содержание |
Указывается при частичной оплате: "Частичная оплата" |
24 |
Назначение |
Переносится информация из соответствующего поля расчетного докумен-та, по которому производится частичная оплата |
38 |
N ч. плат. |
Номер частичного платежа. Переносится из соответствующей графы |
39 |
Шифр плат. док. |
Шифр платежного документа. Проставляется условное цифровое |
40 |
N плат. док. |
Номер платежного документа. Переносится из поля "N" расчетного |
41 |
Дата плат. док. |
Дата платежного документа (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Переносится из поля "Дата" расчетного документа, по которому производится |
42 |
Сумма ост. платежа |
Сумма остатка платежа. Указывается цифрами по правилам, |
45 |
Отметки банка |
Отметки банка плательщика. Проставляются штамп (штампы) кредитной |
60 |
ИНН |
ИНН плательщика. Переносится ИНН плательщика, если он указан |
61 |
ИНН |
ИНН получателя. Переносится ИНН получателя, если он указан |
101 - |
Переносится информация, установленная Министерством Российской Федерации по налогам и сборам, Министерством финансов Российской Федерации и Государственным таможенным комитетом Российской |
|