У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Расчёты с подотчётными лицами за октябрь 200 года

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2016-03-30

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 5.4.2025

Таблица 11.1                      

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

                        по счёту 71 «Расчёты с подотчётными лицами» за  октябрь 200 __ года

№     

Дата

Фамилия, и., о.

Содержание операции

На начало

Выдано

Погашено

На конец

Дата выдачи

Оста-ток аванса

Дата

Сумма

Кор. счёт

Дата

Сумма

Кор. счёт

Дата выдачи

Оста-ток аванса

Иванов П.П.

27.09

15

1

12.10

Погашен аванс

12.10

15

26

3

24.10

Выдан аванс                

14.10

18

50

4

26.10

Авансовый отчёт

26.10

16

10

                 того:

-

15

-

18

-

-

31

-

24.10

2

Семёнов  Н.П.

27.09

5

2

12.10

Погашен аванс

12.10

5

26

Итого:

-

5

-

-

-

-

5

-

-

-

Всего:

-

20

-

18

-

-

36

-

-

2

 Итого по кредиту счёта 71  -   36   :  в дебет счетов:  10   - _16__;    26   - _20__;     

Таблица 12.1

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ   по счёту 01 «Основные средства»

                                             А. Движение основных средств за сентябрь 200_ г

№

Название основного средства

Основание, дата

На начало

К-т

08

Дебет счёта

01

Дебет счёта __

Кредит счёта    01

На конец

Д

К

Д

К

1

Здание

1667

1667

2

Станок

Акт ввода  № 6 от 24.09.__

400

400

400

Итого

1667

-

400

400

-

2067

-

                                       Б. Движение основных средств за октябрь 200_ г

№

Название основного средства

Основание, дата

На начало

К-т

08

Дебет счёта

01

Дебет счёта __

Кредит счёта    01

На конец

Д

К

Д

К

1

Здание

1667

1667

2

Станок

400

400

Итого

2067

-

-

-

-

2067

-

Таблица 12.2

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ   по счёту 02 «Амортизация основных средств»

                                             А. Движение амортизации основных средств за сентябрь 200_ г

№

Название основного средства

Основание, дата

На начало

К-т

___

Дебет счёта

02

Дебет

счёта 20

Кредит

счёта    02

На конец

Д

К

Д

К

1

Здание

200

10

10

-

210

2

Станок

-

-

-

-

-

Итого

200

10

10

-

210

                                       Б. Движение амортизации основных средств за октябрь 200_ г

№

Название основного средства

Основание, дата

На начало

К-т

__

Дебет

счёта

02

Дебет счёта 20

Кредит счёта    02

На конец

Д

К

Д

К

1

Здание

210

10

10

220

2

Станок

-

8

8

8

Итого

210

-

18

18

-

228

Таблица 12.3

      ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ по счёту 10 « Материалы »      за _______________ 200 __ года

№    опер

Наименование материала

Содержание операции

Ед. изм.

Цена

На начало

Поступило

Выдано

На конец

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма

Ткань

М

20

10

200

1

Приходный ордер №1

40

800

3

Приходный ордер №3

30

600

4

Требование № 1

30

600

5

Требование № 2

35

700

                         Итого:

-

-

10

200

70

1400

65

1300

15

300

Фурнитура

комп.

3

8

24

1

Приходный ордер №1

10

30

3

Приходный ордер №3

15

45

4

Требование № 1

16

48

5

Требование № 2

10

30

                         Итого:

-

-

8

24

25

75

26

78

7

21

Халаты

шт.

5

6

30

2

Приходный ордер №2

10

50

6

Требование № 3

8

40

7

Накладная

6

30

Итого:

6

30

10

50

14

70

2

10

     Всего по счёту 10:

-

254

-

1525

-

1448

-

331

Таблица 12.4

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ   по счету   26  «Общехозяйственные расходы»

№

Содержание операции

На начало

С кредита счетов

Дебет счёта 26

Дебет

20

Кредит счёта 26

На конец

Д

К

02

10

69

70

71

Д

К

Сальдо на начало

-

-

1

Погашен аванс Волковым

15

15

2

Погашен аванс Серовым

5

5

3

Начислена амортизация

40

40

4

Начислена ЗП дирекции

100

100

5

Начисления в фонды

36

36

6

Выданы материалы

8

8

7

Закрывается счёт 26

204

204

Итого:

-

-

40

8

36

100

20

204

204

204

-

-

Таблица 12.5

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ   по счету   20  «Основное производство»

№

Содержание операции

На начало

С кредита счетов

Итого

по дебету счёта 20

Дебет

счёта 43

Кредит  счёта 20

На конец

Д

К

02

10

26

69

70

Д

К

Сальдо на начало

300

-

1

Выданы материалы в цех

262

262

2

Начислена ЗП рабочим

300

300

3

Начисления в фонды

108

108

4

Списаны расходы сч.26

204

204

5

Начислена амортизация

18

18

6

Готовая продукция по плановой цене

-

1100

1100

7

Отклонения по готовой продукции

-

-108

-108

Итого

300

-

18

262

204

108

300

892

992

992

200

-

  Расчёт фактической себестоимости:   ФС = 300 + 892 – 200 = 992 д.е.

Таблица 12.6

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ   по счёту 43 «Готовая продукция»

№

Содержание операции

На начало

С кредита счёта 20

Итого по дебету сч.43

В дебет счета

90.2

Итого по кредиту

счёта 43

На конец

Кол-во

Сум-ма

Кол-во

Сум-ма

Кол-во

Сум-ма

Кол-во

Сум-ма

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма

Сальдо на начало

8

768

1

Поступило на склад

11

1100

11

1100

2

Отклонения поступ. прод

-108

-108

3

Реализовано

16

1600

16

1600

-118

-118

Итого:

8

768

11

992

11

992

16

1482

16

1482

3

278

Таблица 12.7

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ   по счету   90   «Продажи»

№

Содержание операции

На начало

С кредита счетов

Итого по дебету счёта 90

В дебет счетов

Итого по кредиту счёта 90

На конец

ДТ

КТ

43

99

62

ДТ

КТ

Сальдо на начало

-

-

1

Предъявлены расчётные документы заказчику за 16 костюмов по цене реализации ( 150 д.е. за штуку)

1920

1920

3

Отражена стоимость реализованной продукции по учётной цене

1600

1600

4

Отражены отклонения стоимости реализованной продукции

-118

-118

5

Определён финансовый результат от реализации продукции

438

438

Итого:

-

-

1482

438

1920

1920

1920

-

-




1. лабораторная работа 1 Структурный анализ плоских механизмов с высшими кинематическими парами 1 Стр
2. Создание и прекращение деятельности юридических ли
3. Лекция 10
4. автоматів та верстатів з числовим програмним управлінням ЧПУ дозволяють як найкраще виконувати вище перел
5. Идиот и Бесы ~ романы Ф
6. Задание
7. на тему- Классификация и характеристика затрат Студент Гринева Ю.
8. Метрология и метрологическое обеспечение
9. І Франко всі його повісті всі найкращі його поезії навіяні теплими індивідуальними чуттями самого автора
10. На тему- Управление дебиторской задолженность СОДЕРЖАНИЕ Введение

Материалы собраны группой SamZan и находятся в свободном доступе