Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
71
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства
Кафедра «Основы бизнеса»
А. А. Коган, А. Л. Ивашутин
М А К Р О Э К О Н О М И К А
Методическое пособие по выполнению лабораторных работ
с использованием вычислительной техники
для студентов экономических специальностей
Минск 2006
УДК 330.101.541(075.8)
ББК 65.012.1я7
К 57
Авторы:
Коган А. А., Ивашутин А. Л.
Рецензент:
заведующий кафедрой международных экономических отношений, доктор экономических наук, профессор Демидов В.И.
Коган А.А.
К 57 Макроэкономика. Методическое пособие по выполнению лабораторных работ с использованием вычислительной техники для студентов экономических специальностей/ Коган А.А., Ивашутин А. Л. – Мн.: , 2006. – 87с.
Методическое пособие предназначено для выполнения лабораторных работ по курсу «Макроэкономика» с использованием ПЭВМ.
УДК 330.101.541(075.8)
ББК 65.012.1я7
Коган А. А., Ивашутин А. Л. , 2006
ВВЕДЕНИЕ
В методическом пособии приведено описание лабораторных работ по курсу «Макроэкономика» для студентов, обучающихся экономическим специальностям различных специализаций прикладного характера. Темы лабораторных работ охватывают основные разделы курса «Макроэкономика» и направлены на количественные измерения взаимосвязей макроэкономических показателей, влияния на них экономической политики государства и прогнозирование их изменений.
Работы могут выполняться в обычной аудитории, но предпочтительно проводить занятия в компьютерном классе. Для каждой работы подготовлено соответствующее компьютерное обеспечение. Использование вычислительной техники при выполнении лабораторных работ позволяет смоделировать различные условия функционирования национальной экономики.
Объем каждой работы рассчитан на два часа при использовании ПЭВМ. В методическом пособии оговаривается объем работы, выполняемой студентом на ПЭВМ, и объем подготовительной работы, выполняемой вручную.
Лабораторная работа 1.
ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1.1 Теоретические основы
В макроэкономике (по сравнению с микроэкономикой) происходит укрупнение при измерении объема национального производства. При этом учитывается, что:
а) в макроэкономике не рассматриваются отдельные товары, поэтому при расчете объемов производства используются не натуральные единицы (например, шт./год), а стоимостные (например, руб./год);
б) цены на разные товары меняются, поэтому для оценки динамики объемов производства рассчитываются не номинальные показатели (в текущих ценах), а реальные (в сопоставимых ценах).
Основные варианты измерения объемов национального производства (Y):
Основным показателем при определении объемов производства в экономике является валовой внутренний продукт (ВВП).
Валовой внутренний продукт (ВВП) – это сумма добавленной стоимости (добавленных ценностей), созданная за определенный период времени всеми макроэкономичнскими субъектами, ведущими производство на территории страны.
Если страна полностью закрыта и не взаимодействует с заграницей, то ВВП равен валовому национальному продукту (ВНП). В общем случае при расчете ВВП и ВНП необходимо учитывать принадлежность факторов производства, с использованием которых производятся товары и услуги. Факторы производства могут находиться в собственности резидентов (граждан страны) и нерезидентов (иностранцев). На практике эти отличия учитываются при оценке объемов производства совместных и иностранных предприятий. Таким образом,
валовой национальный продукт (ВНП) – это сумма добавленных ценностей (добавленной стоимости), созданных с использованием факторов производства, принадлежащих гражданам страны (резидентам) вне зависимости от места расположения предприятия (внутри страны или заграницей).
Следовательно, между ВВП и ВНП существует зависимость:
Для объективной оценки объемов национального производства больше подходит ВНП, но, как правило, в официальной статистике большинства стран приводится показатель ВВП, так как его проще считать. Но в этом есть и проблема, так как рост ВВП может происходить не за счет национальной экономики, а за счет иностранного бизнеса на территории страны.
ВВП (ВНП) можно использовать для потребления. Но, к сожалению, часть произведенных материальных ценностей страна вынуждена тратить для простого воспроизводства бизнеса (замена изношенного оборудования и других фондов). Затраты на эти цели заложены в показателе амортизации (А). Если из показателя ВНП изъять амортизацию, то получим чистый национальный продукт (ЧНП). Таким образом,
чистый национальный продукт (ЧНП) – это ВНП за вычетом материальных ценностей, которые необходимы для простого воспроизводства бизнеса.
Если государство не устанавливает косвенных налогов на бизнес и не субсидирует бизнес, то ЧНП и есть национальный доход (НД). В действительности в структуре затрат есть косвенные налоги (в дополнение к налогу на прибыль), которые полностью или частично могут использоваться для субсидирования бизнеса. И косвенные налоги, и субсидии влияют на рыночные цены, поэтому чтобы оценить «реальный» национальный доход необходимо учитывать, что
Если не учитывать косвенные налоги и субсидии или предполагать, что они взамно сбалансированы, то
Таким образом, общий доход домохозяйств (НД) образуется как сумма доходов наемных работников (ЗП) и доходов владельцев бизнеса (П).
Сокращение объема национального производства влечет за собой множество негативных экономических и социальных последствий, одним из проявлений которых является безработица. Она связана с понятием полной и неполной занятости ресурсов.
Неполная занятость ресурсов – ситуация, при которой в экономике не производится максимально возможное количество товаров и услуг (потенциальный объем производства) из имеющихся ресурсов.
Полная занятость ресурсов – использование в экономике всех имеющихся ресурсов для производства товаров и услуг; такой уровень занятости, когда существует лишь фрикционная и структурная безработица, но отсутствует циклическая безработица.
Фрикционная безработица – временная незанятость в периоды добровольного перехода персонала с одной работы на другую.
Структурная безработица – безработица, вызываемая изменениями в структуре спроса на производимые в экономике потребительские и инвестиционные товары и на рабочую силу разной квалификации.
Циклическая безработица – безработица, порождаемая недостаточной величиной совокупного спроса в экономике и связанным с этим падением объема национального производства в определенные периоды времени.
Уровень безработицы при полной занятости называется естественным уровнем безработицы.
Для оценки фактического уровня безработицы все население делят на три группы:
Уровень безработицы (УБ) определяется по формуле:
1.2 Задание на лабораторную работу
1. Необходимо проанализировать основные макроэкономические показатели Республики Беларусь и сделать выводы о причинах их изменений. Заполнить таблицу.
2. Построить графики, отражающие:
а) динамику валового внутреннего продукта в текущих ценах, в сопоставимых ценах и на душу населения;
б) динамику экспорта и импорта товаров;
в) зависимости экспорта от ВВП в сопоставимых ценах;
г) динамику численности населения, в том числе трудоспособного возраста, занятого и безработных;
д) зависимости уровня безработицы от индекса потребительских цен (проверить кривую Филлипса).
1.3 Порядок выполнения лабораторной работы
Для выполнения лабораторной работы необходимо воспользоваться файлом Macropokazately.xls (Макропоказатели. xls).
Задание 1.
Заполняется таблица 1.1. Информация о макроэкономических показателях представлена на сайте Министерства статистики Республики Беларусь (www.belstat.gov.by).
Темпы роста (снижения) показателей рассчитываются путем деления соответствующего показателя текущего года на его значение в предыдущем году, например:
%ЧНi = ЧНi*100%/ЧНi-1,
где ЧНi и ЧНi-1 - численность населения в текущем и предыдущем году соответственно.
Таблица 1.1. Макроэкономические показатели Республики Беларусь
|
Показатель |
Год |
|||
|
… |
… |
… |
… |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Валовой внутренний продукт: |
||||
|
в текущих ценах, млрд.руб. |
||||
|
Темп роста ВВП в текущих ценах, % к предыдущему периоду |
||||
|
в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году |
||||
|
на душу населения, тыс.руб. |
||||
|
Темп роста ВВП на душу населения, % к предыдущему периоду |
||||
|
Экспорт товаров, млн.руб. |
||||
|
Темп роста экспорта, % к предыдущему периоду |
||||
|
Импорт товаров, млн.руб. |
||||
|
Темп роста импорта, % к предыдущему периоду |
||||
|
Численность населения, тыс.чел. |
||||
|
Темп роста численности населения, % к предыдущему периоду |
||||
|
Население трудоспособного возраста, тыс.чел. |
||||
|
Темп роста численности населения трудоспособного возраста, % к предыдущему периоду |
||||
|
Численность занятых, тыс.чел. |
||||
|
Темп роста численности занятых, % к предыдущему периоду |
||||
|
Численность безработных, тыс.чел. |
||||
|
Темп роста численности безработных, % к предыдущему периоду |
||||
|
Уровень безработицы, % |
||||
|
Индекс потребительских цен, % |
Задание 2.
Строятся диаграммы различных типов в соответствии с заданием (п.п. а)-д)) и делаются выводы о характере изменения макроэкономических показателей и возможных причинах таких изменений.
1.4 Оформление отчета по лабораторной работе
Отчет по лабораторной работе должен содержать следующие данные:
1. Тема лабораторной работы.
2. Задание.
3. Таблица 1.1 с основными макроэкономическими показателями и рассчитанными темпами их изменения.
4. Построенные диаграммы 1а) – 1д).
5. Выводы о характере изменения макроэкономических показателей и возможных причинах таких изменений.
Лабораторная работа 2.
ИНФЛИРОВАНИЕ И ДЕФЛИРОВАНИЕ
ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА
2.1 Теоретические основы
Различают номинальный ВНП (ВВП) и реальный ВНП (ВВП).
Номинальный ВНП определяется в текущих ценах.
Реальный ВНП определяется в сопоставимых ценах, т. е. в ценах базового периода.
|
Годы |
... |
1998 |
1999 |
2000 (базовый) |
2001 |
2002 |
..... |
|
Номиналь ный ВНП (млрд руб) |
... |
20 |
40 |
55 |
80 |
100 |
... |
|
Уровень цен (дефлятор) Р |
80 |
85 |
90 |
100 |
105 |
115 |
... |
|
Реальный ВНП (млрд руб) |
... |
23 |
44 |
55 |
76 |
87 |
... |
Связь между реальными и номинальными показателями следующая:
где ВНПРt – реальный ВНП в t-м периоде;
ВНПНt – номинальный ВНП в t-м периоде.
На основе индексов цен рассчитывается инфляция. Различают:
Уровень текущей инфляция показывает, на сколько процентов изменились цены по сравнению с предыдущим периодом.
где Pt–1 – уровень цен в периоде t–1 (в предыдущем);
P t – уровень цен в периоде t (в текущем).
Уровень накопленной инфляции показывает, на сколько процентов изменились цены по сравнению с базовым периодом.
Уровень средней инфляции за период (среднегодовой, среднемесячной) показывает, на сколько процентов в среднем изменились цены в каждом из рассматриваемых периодов.
где i – начальный период;
j – конечный период;
P – накопленный индекс цен.
2.2 Задание на лабораторную работу
1. На основании данных о производстве номинального ВВП (в ценах текущего года) и индексе цен (дефляторе ВВП) в Республике Беларусь за несколько лет рассчитать величину реального ВВП. Построить график номинального и реального ВВП. Отметить периоды инфлирования и дефлирования номинального ВВП.
2. Подобрать (рассчитать) значения номинального ВВП так, чтобы экономический рост (рост реального ВВП) составил 10% ежегодно. Рассчитать текущую и накопленную инфляцию. Заполнить таблицу 2.2, построить графики:
а) номинального и реального ВВП;
б) текущей и накопленной инфляции;
в) темпов роста номинального и реального ВВП.
3. Подобрать (рассчитать) значения индекса цен Р так, чтобы экономический рост (рост реального ВВП) составил 7% ежегодно. Рассчитать текущую и накопленную инфляцию. Заполнить таблицу 2.3, построить графики:
а) номинального и реального ВВП;
б) текущей и накопленной инфляции;
в) темпов роста номинального и реального ВВП.
2.3 Порядок выполнения лабораторной работы
Для выполнения лабораторной работы необходимо воспользоваться файлом inflirovanie GNP.xls (Инфлирование и дефлирование ВНП. xls).
Задание 1.
1.1. В листе "Расчет ВВП" (табл.2.1) представлена информация о номинальном ВВП и индексе цен (дефляторе ВВП) за несколько лет.
Таблица 2.1. Валовой внутренний продукт Республики Беларусь в текущих и сопоставимых ценах
|
Год |
Номинальный ВВП, млрд.руб. |
Индекс цен (2000 г. = 100) |
Реальный ВВП, млрд.руб. |
|
1995 |
121 |
2 |
|
|
1996 |
192 |
3 |
|
|
1997 |
367 |
5 |
|
|
1998 |
702 |
14 |
|
|
1999 |
3026 |
48 |
|
|
2000 |
9134 |
100 |
|
|
2001 |
17173 |
146 |
|
|
2002 |
26138 |
197 |
|
|
2003 |
36565 |
247 |
|
|
2004 |
49992 |
283 |
|
|
2005 |
63679 |
305 |
|
|
2006 |
68137 |
330 |
Номинальный ВВП в 2000 году следует изменить в соответствии с инструкцией преподавателя.
На основе формулы дефлятора ВВП проводится инфлирование и дефлирование ВВП.
1.2. Графическая интерпретация изменения номинального и реального ВВП отражена в листе «График ВВП». Делается вывод о периодах инфлирования и дефлирования ВВП.
Задание 2.
2.1. Заполняется таблица 2.2 (см. лист "Задание").
Таблица 2.2. Динамика ВВП и уровня цен
|
Год |
Номинальный ВВП, млрд.р. |
Индекс цен, (2000 г. = 100) |
Реальный ВВП, млрд. р. |
Изменение номинального ВВП, % |
Изменение реального ВВП, % |
Инфляция текущая, % |
Инфляция накопленная, % |
|
1995 |
2 |
||||||
|
1996 |
3 |
||||||
|
1997 |
5 |
||||||
|
1998 |
14 |
||||||
|
1999 |
48 |
||||||
|
2000 |
100 |
||||||
|
2001 |
146 |
||||||
|
2002 |
197 |
||||||
|
2003 |
247 |
||||||
|
2004 |
283 |
||||||
|
2005 |
305 |
||||||
|
2006 |
330 |
2000 год является базовым, и данные этого года остаются на уровне первого задания. Первоначально высчитывается реальный ВВП. Отсчет ведется от 2000 года. После 2000 года реальный ВВП ежегодно увеличивается на 10%.
До 2000 года каждое значение реального ВВП на 10% больше, чем в предыдущем году.
2.2. После нахождения реального ВВП на основе формулы дефлятора рассчитывается величина номинального ВВП.
2.3. Определяются процентные изменения номинального и реального ВВП:
,
где i – номер периода.
2.4. Рассчитывается текущая и накопленная инфляция. За базовый принимается 1995 год.
2.5. Строятся графики:
- номинального и реального ВВП;
- текущей и накопленной инфляции;
- темпов роста номинального и реального ВВП.
Задание 3.
Выполняется аналогично заданию 2. По форме таблицы 2.2 заполняется таблица 2.3 «Динамика ВВП и уровня цен». Значения номинального ВВП принимаются на уровне второго задания. Подбираются (рассчитываются) величины индекса цен и процентных изменений ВВП и индекса цен, на основе полученных данных строятся графики, аналогичные рисункам 2.2 – 2.4.
2.4 Оформление отчета по лабораторной работе
Отчет по лабораторной работе должен содержать следующие данные:
1. Тема лабораторной работы.
2. Задание.
3. Таблица 2.1 "Расчет ВВП" с выполненным первым заданием и примером расчета одной строки, рисунок 2.1 «График ВВП». Вывод относительно периодов инфлирования и дефлирования ВВП.
4. Таблица 2.2 "Динамика ВВП и уровня цен", пример расчета строки, графики ВВП (номинального и реального), инфляции (текущей и накопленной), темпов роста номинального и реального ВВП (рисунки 2.2 – 2.4).
5. Таблица 2.3 "Динамика ВВП и уровня цен", пример расчета строки, графики ВВП (номинального и реального), инфляции (текущей и накопленной), темпов роста номинального и реального ВВП (рисунки 2.5 – 2.7).
6. Выводы.
Лабораторная работа 3.
ИНДЕКСЫ ЦЕН
3.1 Теоретические основы
В макроэкономике (по сравнению с микроэкономикой) происходит укрупнение при измерении уровня цен.
Так как в макроэкономике не рассматриваются отдельные товары, то при определении цен используются не абсолютные показатели (например, руб./шт.), а относительные.
Уровень (индекс) цен характеризует динамику изменения общих (средних, совокупных) цен всей "корзины" товаров и услуг, производимых в экономике.
Уровень цен определяется по отношению к ценам в базовом периоде, в котором он принимается за единицу или 100 % (Ро – уровень цен в базовом периоде: Ро = 1 или Ро = 100 %).
Обычно при сравнении цен есть договоренность: какой период считать базовым. В РБ в настоящее время при расчете уровней цен в месячном режиме в качестве базового периода используется декабрь предыдущего года, а при расчете в годовом режиме – 2000 год.
Уровень (индекс) цен P может быть определен по–разному в зависимости от структуры "корзины" товаров, на базе которой анализируется изменение цен в экономике.
Различают:
В зависимости от методики расчета индексов цен различают следующие основные варианты:
где n – количество видов товаров в " корзине ";
Pi – цена единицы i–го товара;
Qi – количество i–го товара;
0 – базовый период (год);
1 – анализируемый (расчетный) период.
При расчете по методике Ласпейреса фиксируется корзина товаров на уровне объемов базового периода.
Использование медики Ласпейреса связано как минимум с одной проблемой:в расчетном году в “корзине” могут отсутствовать товары, которые были в “корзине” в базовом году.
При расчете по методике Пааше фиксируется корзина товаров на уровне объемов анализируемого периода.
Использование медики Пааше тоже связано как минимум с одной проблемой: в базовом году в “корзине” могут отсутствовать товары, которые были в “корзине” в расчетном году.
Если в расчетных формулах добавить множитель 100, то индексы будут определяться в процентах к базовому периоду.
3.2 Задание на лабораторную работу
1. Предположим, в национальной экономике производится пять наименований товаров. На основе имеющихся данных необходимо рассчитать индекс потребительских цен (индекс Ласпейреса) РL, дефлятор ВНП (индекс Пааше) РР и индекс цен Фишера РF. За базовый принять 2000 год. Построить график, отражающий динамику индексов по годам.
2. Подобрать такие значения объема продаж Q и цен P на товары в 1995 и 2005 годах, чтобы индекс Ласпейреса РL рос (показывал инфляцию), а индекс Пааше РР падал (показывал дефляцию). Построить график динамики индексов цен.
3. Подобрать такие значения объема продаж Q и цен P на товары в 1995 и 2005 годах, чтобы индекс Ласпейреса РL снижался (дефляция), а индекс Пааше РР рос (инфляция). Построить график динамики индексов цен.
3.3 Порядок выполнения лабораторной работы
Для выполнения лабораторной работы необходимо воспользоваться файлом Indeksi cen.xls (Индексы цен. xls).
Задание 1.
1.1. В листе "Расчет индекса Ласпейреса" вводится номер варианта.
1.2. Необходимо заполнить все ячейки в таблицах "Расчетная информация для определения индекса Ласпейреса" и "Расчетная информация для определения индекса Пааше".
1.3. Рассчитанные значения индексов 1995 и 2005 года вводятся в ячейки под соответствующими таблицами (округлять до двух знаков после запятой). Если индексы рассчитаны верно, появится комментарий "Правильно". Если нет - придется пересчитать.
1.4. В листе «Индексы» отражена сводная таблица индексов цен (таблица 3.1) и графическая интерпретация их изменения.
Таблица 3.1. Сводная таблица индексов цен
|
1995 |
2000 |
2005 |
|
|
Индекс цен Ласпейреса (%) |
70,59 |
100,00 |
180,00 |
|
Индекс цен Пааше (%) |
86,59 |
100,00 |
160,00 |
|
Индекс цен Фишера (%) |
78,18 |
100,00 |
169,71 |
Задание 2.
2.1. Изменяя значения объема производства Q и цен на товары Р в 1995 и 2005 годах в таблице "Исходная информация" (лист "Расчет индекса Ласпейреса"), необходимо добиться того, чтобы индекс Ласпейреса увеличивался, а одновременно индекс Пааше снижался (таблица 3.2). При изменении Р и Q в листе "Расчет индекса Ласпейреса" они автоматически изменяются и в листе "Расчет индекса Пааше" и индексы цен пересчитываются.
Таблица 3.2. Сводная таблица индексов
|
1995 |
2000 |
2005 |
|
|
Индекс цен Ласпейреса (%) |
96,51 |
100,00 |
111,56 |
|
Индекс цен Пааше (%) |
103,70 |
100,00 |
90,10 |
|
Индекс цен Фишера (%) |
100,04 |
100,00 |
100,26 |
Задание 3.
Выполняется аналогично заданию 2 с учетом того, что индексы меняются в противоположном направлении: индекс Ласпейреса снижается, а индекс Пааше растет (таблица 3.3).
Таблица 3.3. Сводная таблица индексов
|
1995 |
2000 |
2005 |
|
|
Индекс цен Ласпейреса (%) |
116,24 |
100,00 |
94,17 |
|
Индекс цен Пааше (%) |
92,68 |
100,00 |
108,38 |
|
Индекс цен Фишера (%) |
103,80 |
100,00 |
101,03 |
3.4 Оформление отчета по лабораторной работе
Отчет должен содержать следующую информацию:
1. Тема лабораторной работы.
2. Задание.
3. Первое задание: таблицы "Исходная информация", "Расчетная информация для определения индекса Ласпейреса", "Расчетная информация для определения индекса Пааше", сводная таблица индексов 3.1 (лист "Индексы"), самостоятельный расчет индексов Ласпейреса, Пааше и Фишера для 2005 года, график 3.1 (лист "Индексы").
4. Второе задание: таблицы "Исходная информация", "Расчетная информация для определения индекса Ласпейреса", "Расчетная информация для определения индекса Пааше", сводная таблица индексов 3.2 (лист "Индексы"), самостоятельный расчет индекса Ласпейреса, Пааше и Фишера для 2005 года, график 3.2 (лист "Индексы").
5. Третье задание: таблицы "Исходная информация", "Расчетная информация для определения индекса Ласпейреса", "Расчетная информация для определения индекса Пааше", сводная таблица индексов 3.3 (лист "Индексы"), самостоятельный расчет индекса Ласпейреса, Пааше и Фишера для 2005 года, график 3.3 (лист "Индексы").
6. Выводы.
Лабораторная работа 4.
СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
4.1 Теоретические основы
В макроэкономике необходимо анализировать материальные и финансовые потоки между отдельными субъектами. Эти потоки являются составляющими макроэкономического кругооборота. Макроэкономический кругооборот – это постоянный беспрерывный процесс. Но для анализа и прогноза обычно фиксируется период времени (например, месяц или год) и для каждого из них для всех макросубъектов (домохозяйств, бизнеса, государства (правительства) и заграницы) можно составить бюджет, в котором отражаются все изменения при проведении хозяйственных операций.
В бюджете показываются все текущие доходы и расходы, а также изменение запасов (имущества, активов).
Бюджеты обычно выражаются четырьмя способами:
Если макроэкономический кругооборот изображать в виде баланса (таблицы), то сформируется единый общенациональный счет. Но пользоваться этим счетом будет трудно из–за его громоздкости. Поэтому общий счет разделяется на отдельные составляющие счета (таблицы) и устанавливаются связи между ними. Получается система национальных счетов (СНС). В разных странах используются разные СНС. Но в рамках международных экономических организаций существуют договоренности о принципах формирования национальных счетов, и ставится задача договориться о единой методике формирования СНС. Цель: люди в разных странах должны понимать друг друга.
Рассмотрим один из самых простых вариантов системы национальных счетов, в которой используется семь счетов.
Национальный счет 1 – Производство товаров и услуг;
Национальный счет 2 – Образование национального дохода;
Национальный счет 3 – Распределение национального дохода;
Национальный счет 4 – Перераспределение национального дохода;
Национальный счет 5 – Использование национального дохода;
Национальный счет 6 – Изменение имущества;
Национальный счет 7 – Кредитование и финансирование.
Национальный счет 1. Производство товаров и услуг (млрд руб./год)
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Материальные затраты, связанные с приобретением товаров и услуг в стране (500) |
МЗ |
Р |
Реализация товаров и услуг в стране (800) |
|
Затраты на импорт (материальные затраты, связанные с приобретением товаров и услуг за пределами страны) (200) |
И |
Э |
Экспорт товаров и услуг (100) |
|
Добавленная стоимость, созданная в бизнесе (300) |
ДС |
ИЗ |
Изменение запасов товарно–материальных ценностей в бизнесе (+100) |
|
(1000) |
= |
= |
(1000) |
Национальный счет 2. Образование национального дохода (млрд руб./год)
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Амортизация (затраты на покрытие износа основных фондов) (100) |
А |
ДС |
Добавленная стоимость, созданная в бизнесе (300) |
|
Косвенные налоги (20) |
КН |
С |
Субсидии бизнесу (50) |
|
Национальный доход (230) |
НД |
||
|
(350) |
= |
= |
(350) |
НД=(300+50)-(100+20)=230.
Национальный счет 3. Распределение национального дохода (млрд руб./год)
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Заработная плата, начислен ная при производстве и рас пределении товаров и услуг (100) |
ЗП |
НД |
Национальный доход (230) |
|
Доход от предприниматель ства (часть прибыли) и иму щества (50) |
Д |
||
|
Нераспределенная прибыль бизнеса (80) |
НП |
||
|
(230) |
= |
= |
(230) |
НП=230-(100+50)=80.
Национальный счет 4. Перераспределение национального дохода (млрд руб./год)
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Прямые налоги (на доходы и прибыль) (50) |
ПН |
НД |
Национальный доход (230) |
|
Отчисления на социальное страхование (40) |
СС |
СВ |
Социальные выплаты домохозяйствам (20) |
|
Прочие отчисления (10) |
ПО |
||
|
Располагаемый национальный доход (150) |
РД |
||
|
(250) |
= |
= |
(250) |
РД=(230+20)–(50+40+10).
Национальный счет 5. Использование национального дохода (млрд руб./год)
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Потребление (120) |
П |
РД |
Располагаемый доход (150) |
|
Сбережения (30) |
С |
||
|
(150) |
= |
= |
(150) |
С=150-120=30.
Национальный счет 6. Изменение имущества (млрд руб./год)
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Вложения в реальный капитал (110) |
ВК |
С |
Сбережения (30) |
|
А |
Амортизация (100) |
||
|
Финансовое сальдо (20) |
ФС |
||
|
(130) |
= |
= |
(130) |
ФС=(30+100)-110=20.
Национальный счет 7. Кредитование и финансирование (млрд руб./год)
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Изменение объема кредитования (+10) |
ИК |
ФС |
Финансовое сальдо (20) |
|
ИЗ |
Изменение объема задолженности (–10) |
||
|
Статистическая погрешность (0) |
СП |
||
|
(10) |
= |
= |
(10) |
СП=(20+(–10))–10=0.
В экономике происходит постоянное взаимодействие с сектором сбережений (в том числе и с банковской системой). Банковская система постоянно выдает кредиты и постоянно погашает возвращаемые кредиты. С другой стороны, экономические субъекты постоянно имеют кредиторскую и дебиторскую задолженность друг другу. Эти потоки и отражаются в счете 7.
4.2 Задание на лабораторную работу
1. Проанализировать воздействие объема реализации товаров и услуг в стране на величину национального дохода. Заполнить таблицу.
Построить графики и вывести уравнения зависимости:
НД = f (РТУ);
%НД = f (%РТУ).
2. Проанализировать воздействие величины прямых налогов на располагаемый доход и сбережения. Заполнить таблицу:
Построить графики и вывести уравнения зависимости:
РД = f (Т);
%РД = f (%Т);
S = f (T);
%S = f (%T).
4.3 Порядок выполнения лабораторной работы
Для выполнения лабораторной работы необходимо воспользоваться файлом scheta.xls (СНС.xls).
Задание 1.
1.1. Из листа «Варианты заданий» (таблица 4.1.) данные своего варианта вводятся в лист «Расчет» в соответствующие ячейки (выделены рамками).
1.2. Заполняется таблица 4.2:
Таблица 4.2. Воздействие реализации товаров и услуг в стране
на национальный доход
|
Процентное изменение величины реализации товаров и услуг в стране |
Величина реализации товаров и услуг в стране, млрд.руб./год |
Величина национального дохода, млрд.руб./год |
Процентное изменение величины национального дохода |
|
%РТУ |
РТУ |
НД |
%НД |
|
0 |
|
|
0 |
|
5 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
20 |
|
|
В первую строку из листа «Расчет» выписываются значение реализации товаров и услуг в стране из счета 1 «Производство товаров и услуг» и значение национального дохода из счета 2 «Образование национального дохода».
Национальный счет 1. Производство товаров и услуг (млрд.руб./год)
(цифры условные)
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Материальные затраты (500) |
МЗ |
РТУ |
Реализация товаров и услуг в стране (800) |
|
Затраты на импорт (200) |
И |
Э |
Экспорт товаров и услуг (100) |
|
Добавленная стоимость (300) |
ДС |
ИЗ |
Изменение запасов (+100) |
|
(1000) |
= |
= |
(1000) |
Национальный счет 2. Образование национального дохода (млрд.руб./год)
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Амортизация (100) |
А |
ДС |
Добавленная стоимость (300) |
|
Косвенные налоги (20) |
КН |
С |
Субсидии бизнесу (50) |
|
Национальный доход (230) |
НД |
||
|
(350) |
= |
= |
(350) |
|
Таблица 4.1. Основные показатели функционирования экономики (млрд. руб. в год) |
|||||||||||||
|
ПОКАЗАТЕЛИ |
ВАРИАНТЫ |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
1. Реализация товаров и услуг (промежуточных и конечных) в стране |
8370 |
8750 |
10305 |
8325 |
9905 |
8775 |
10120 |
8275 |
8425 |
8705 |
10135 |
8675 |
|
|
2. Экспорт товаров и услуг |
970 |
980 |
970 |
980 |
970 |
980 |
990 |
960 |
1000 |
970 |
980 |
970 |
|
|
3. Изменение запасов товарно-материальных ценностей в бизнесе |
920 |
915 |
-915 |
925 |
-905 |
925 |
-925 |
915 |
935 |
915 |
-915 |
925 |
|
|
4. Материальные затраты при производстве и реализации товаров и услуг |
5200 |
5125 |
5200 |
5210 |
5200 |
5210 |
5135 |
5190 |
5210 |
5200 |
5210 |
5200 |
|
|
5. Импорт (затраты на импорт товаров и услуг) |
2100 |
2140 |
2000 |
2150 |
1990 |
2010 |
2110 |
2130 |
2160 |
2140 |
2000 |
2150 |
|
|
6. Амортизация (затраты на покрытие износа основных фондов) |
800 |
780 |
800 |
810 |
770 |
810 |
1010 |
790 |
810 |
800 |
780 |
800 |
|
|
7. Заработная плата, выплаченная при производстве и реализации товаров и услуг |
1100 |
1200 |
1200 |
1010 |
1090 |
1210 |
1110 |
990 |
1210 |
1220 |
1100 |
1200 |
|
|
8. Отчисления на социальное страхование |
440 |
480 |
400 |
410 |
390 |
490 |
400 |
480 |
420 |
420 |
400 |
410 |
|
|
9. Прочие отчисления |
70 |
50 |
70 |
80 |
40 |
80 |
90 |
80 |
50 |
70 |
50 |
40 |
|
|
10. Косвенные налоги |
300 |
350 |
300 |
310 |
340 |
350 |
320 |
290 |
310 |
300 |
350 |
300 |
|
|
11. Прямые налоги |
480 |
470 |
500 |
480 |
470 |
490 |
510 |
460 |
510 |
470 |
480 |
470 |
|
|
12. Доход от предпринимательской деятельности и имущества (часть прибыли) |
540 |
600 |
550 |
550 |
490 |
560 |
610 |
530 |
550 |
540 |
620 |
540 |
|
|
13. Субсидии |
420 |
400 |
400 |
410 |
390 |
420 |
400 |
400 |
410 |
400 |
400 |
400 |
|
|
14. Социальные выплаты |
280 |
250 |
280 |
290 |
280 |
290 |
300 |
270 |
290 |
280 |
290 |
280 |
|
|
15. Потребление (расходы на потребительские товары и услуги домохозяйствами) |
1250 |
1150 |
1150 |
1160 |
1240 |
1210 |
1160 |
1200 |
1220 |
1150 |
1250 |
1160 |
|
|
16. Вложения в реальный капитал в экономике |
1200 |
1250 |
1200 |
1210 |
1090 |
1210 |
1260 |
1080 |
1270 |
1200 |
1270 |
1200 |
|
|
17. Изменение объёма задолженности |
200 |
-200 |
-100 |
210 |
190 |
-210 |
210 |
200 |
210 |
-200 |
200 |
-200 |
|
|
18. Изменение объёма кредитования |
120 |
80 |
120 |
130 |
70 |
130 |
110 |
110 |
120 |
120 |
80 |
120 |
|
|
Окончание таблицы 4.1 |
|||||||||||||
|
ПОКАЗАТЕЛИ |
ВАРИАНТЫ |
||||||||||||
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
|
1. Реализация товаров и услуг (промежуточных и конечных) в стране |
10140 |
8205 |
10055 |
10175 |
8235 |
8475 |
10015 |
10045 |
10185 |
8430 |
10140 |
10485 |
8020 |
|
2. Экспорт товаров и услуг |
980 |
970 |
980 |
980 |
990 |
960 |
980 |
970 |
970 |
980 |
970 |
960 |
980 |
|
3. Изменение запасов товарно-материальных ценностей в бизнесе |
-915 |
925 |
-905 |
-905 |
915 |
920 |
-905 |
-915 |
-905 |
915 |
-915 |
-905 |
915 |
|
4. Материальные затраты при производстве и реализации товаров и услуг |
5125 |
5200 |
5210 |
5210 |
5210 |
5125 |
5210 |
5200 |
5210 |
5125 |
5135 |
5200 |
5125 |
|
5. Импорт (затраты на импорт товаров и услуг) |
2100 |
2150 |
2000 |
2110 |
2130 |
2000 |
2000 |
2000 |
2130 |
2000 |
2340 |
1990 |
2000 |
|
6. Амортизация (затраты на покрытие износа основных фондов) |
780 |
800 |
780 |
810 |
1010 |
810 |
810 |
810 |
810 |
810 |
820 |
800 |
810 |
|
7. Заработная плата, выплаченная при производстве и реализации товаров и услуг |
1100 |
1200 |
1100 |
1090 |
1210 |
1090 |
1090 |
1210 |
1090 |
3230 |
1100 |
1200 |
1210 |
|
8. Отчисления на социальное страхование |
400 |
410 |
390 |
440 |
420 |
400 |
400 |
390 |
390 |
400 |
410 |
410 |
400 |
|
9. Прочие отчисления |
50 |
40 |
80 |
50 |
70 |
80 |
50 |
40 |
40 |
40 |
80 |
60 |
80 |
|
10. Косвенные налоги |
310 |
300 |
350 |
350 |
300 |
290 |
310 |
290 |
290 |
300 |
310 |
300 |
290 |
|
11. Прямые налоги |
500 |
470 |
480 |
500 |
480 |
510 |
500 |
500 |
510 |
480 |
520 |
470 |
500 |
|
12. Доход от предпринимательской деятельности и имущества (часть прибыли) |
600 |
540 |
620 |
550 |
490 |
560 |
550 |
560 |
560 |
540 |
570 |
550 |
560 |
|
13. Субсидии |
390 |
400 |
400 |
420 |
400 |
410 |
390 |
400 |
410 |
400 |
410 |
410 |
420 |
|
14. Социальные выплаты |
290 |
280 |
290 |
290 |
280 |
270 |
290 |
290 |
290 |
280 |
290 |
280 |
290 |
|
15. Потребление (расходы на потребительские товары и услуги домохозяйствами) |
1250 |
1210 |
1160 |
1150 |
1150 |
1240 |
1150 |
1250 |
1250 |
1250 |
1160 |
1260 |
1150 |
|
16. Вложения в реальный капитал в экономике |
1270 |
1090 |
1230 |
1210 |
1200 |
1210 |
1210 |
1200 |
1210 |
1090 |
1210 |
1220 |
1210 |
|
17. Изменение объёма задолженности |
200 |
210 |
190 |
190 |
210 |
-100 |
190 |
200 |
200 |
-190 |
210 |
-200 |
210 |
|
18. Изменение объёма кредитования |
80 |
120 |
130 |
130 |
70 |
80 |
130 |
120 |
120 |
130 |
140 |
120 |
80 |
1.3. Для заполнения второй строки исходное значение реализации товаров и услуг РТУ1 необходимо увеличить на 5%:
РТУ2 = РТУ1 * 0,05 + РТУ1 = РТУ1 * 1,05.
Для нахождения нового значения национального дохода в листе «Расчет» в соответствующей ячейке значение реализации товаров и услуг меняется на новое РТУ2. Затем из счета 2 «Образование национального дохода» выписывается изменившееся значение национального дохода НД2.
Процентное изменение величины национального дохода рассчитывается следующим образом:
1.4. Оставшиеся строки заполняются аналогично.
Исходное значение реализации товаров и услуг РТУ1 увеличивается на 10%, 15%, 20%.
Процентное изменение величины национального дохода всегда рассчитывается по отношению к начальному значению НД1.
1.5. На основе данных таблицы 4.2 «Воздействие реализации товаров и услуг в стране на национальный доход» с помощью команды «Диаграмма» из меню «Вставка» построить графики и показать на них уравнения зависимости:
НД = f (РТУ);
%НД = f (%РТУ).
Пример:
Задание 2.
Заполняется таблица 4.3.
Таблица 4.3. Воздействие прямых налогов на величину располагаемого
дохода и сбережений
|
Процентное изменение величины прямых налогов, |
Величина прямых налогов, млрд.руб./год |
Величина располагаемого дохода, млрд.руб./ год |
Процентное изменение величины располагаемого дохода, |
Величина сбережений, млрд.руб./ год |
Процентное изменение величины сбережений, |
|
%Т |
Т |
РД |
%РД |
S |
%S |
|
0 |
|
|
0 |
0 |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
Ход выполнения аналогичен заданию 1. Используются счет 4 «Перераспределение национального дохода» (прямые налоги и располагаемый доход) и счет 5 «Использование национального дохода» (сбережения) из листа «Расчет».
Национальный счет 4. Перераспределение национального дохода (млрд.руб./год)
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Прямые налоги (на доходы и прибыль) (50) |
ПН |
НД |
Национальный доход (230) |
|
Отчисления на социальное страхование (40) |
СС |
СВ |
Социальные выплаты домохозяйствам (20) |
|
Прочие отчисления (10) |
ПО |
||
|
Располагаемый национальный доход (150) |
РД |
||
|
(250) |
= |
= |
(250) |
Национальный счет 5. Использование национального дохода (млрд.руб./год)
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Потребление (120) |
П |
РД |
Располагаемый доход (150) |
|
Сбережения (30) |
S |
||
|
(150) |
= |
= |
(150) |
4.4 Оформление отчета по лабораторной работе
Отчет должен содержать следующую информацию:
1. Тема лабораторной работы.
2. Задание.
3. Первое задание: таблица 4.2 «Воздействие реализации товаров и услуг в стране на национальный доход» с примером расчета одной строки; графики НД = f (РТУ); %НД = f (%РТУ).
4. Второе задание: таблица 4.3 «Влияние прямых налогов на располагаемый доход и сбережения» с примером расчета одной строки; графики
РД = f(Т); %РД = f(%Т), S = f(Т); %S = f(%Т).
5. Выводы о выявленных взаимосвязях между макропоказателями.
Лабораторная работа 5.
МОДЕЛЬ AD/AS
5.1 Теоретические основы
В макроэкономике существуют несколько методов (моделей) для анализа и прогноза показателей. Самый простой – это метод (модель) совокупного спроса и совокупного предложения (AD/AS). Первая составляющая этой модели – совокупный спрос (AD).
Совокупный спрос – это реальный объем национального производства, который могут потребить (спросить) все макроэкономические субъекты (домохозяйства, бизнес, государство и заграница) в течение определенного периода времени (например, года) при разных уровнях цен.
Рассмотрим структуру совокупного спроса через основное макроэкономическое тождество.
|
Y = |
C + |
I + |
G + |
Xn |
|
Объем на циональ ного при зводст–ва |
Спрос домо хозяйств (по требительский спрос) |
Спрос бизнеса (инвестици онный спрос) |
Спрос госу дарства (гос закупки, гос расходы) |
Чистый спрос за границы (чистый экспорт) |
Между величиной совокупного спроса и уровнем цен существует обратная зависимость.
Второй составной частью модели AD/AS является совокупное предложение AS.
Совокупное предложение (AS) – это таблица (функция или кривая), показывающая общее количество товаров и услуг, которое может быть предложено в экономике при различных уровнях цен за определенный период времени (например, за год).
Величина совокупного предложения (YAS) – показывает общее количество товаров и услуг, которое может быть предложено в экономике при конкретном уровне цен за определенный период времени (например, за год) .
В общем случае функция AS имеет следующий вид:
1. Кейнсианский отрезок совокупного предложения AS
Назван в честь английского экономиста Дж. М. Кейнса. Кейнсианский отрезок характеризует состояние экономики с неполной загрузкой ресурсов:
- высокая безработица;
- низкая загрузка производственной мощности в бизнесе;
- материальные ресурсы не полностью используются при производстве товаров.
При увеличении объема с Y1 до Y2 увеличивается спрос на ресурсы, в том числе на трудовые, но ресурсы "простаивают". Владельцы ресурсов согласны продавать их без существенного увеличения цен, т. е. закон спроса и предложения не работает. Этим объясняется горизонтальный (или почти горизонтальный) вид отрезка 1.
2. Промежуточный отрезок совокупного предложения AS
Увеличение объема производства происходит тогда, когда некоторые (наиболее дефицитные) виды ресурсов загружаются полностью, и попытка увеличить объемы производства приводит к увеличению спроса на эти ресурсы, начинает работать закон спроса, и цены на ресурсы растут. Это приводит к общему росту цен в экономике. Этим и объясняется возрастающий характер промежуточного отрезка AS.
3. Классический отрезок совокупного предложения AS
Назван в честь экономистов классической и неоклассической школы (Дж. Б. Кларк, Ф. И. Эджуорт, И. Фишер, А. Маршалл, В. Парето, Л. Вальрас, К. Виксель). Неоклассическая экономическая теория (в отличие от кейнсианства) предполагает, что существуют рыночные силы, стремящиеся к поддержанию полной занятости. Классический отрезок совокупного предложения характеризует состояние экономики с полной загрузкой ресурсов. При увеличении объемов производства наступает момент, когда почти все ресурсы полностью загружены. Попытка увеличить объемы без изменения общего количества и производительности ресурсов приводит лишь к повышению уровня цен, т.к. владельцы ресурсов увеличивают цены на них.
Предложение товаров и услуг в экономике создает бизнес (Б). Спрос на товары и услуги создают домохозяйства (ДХ), бизнес (Б), государство (правительство) (Г), заграница (З). Отношение продавцов и покупателей к уровню цен принципиально разное. На рынке они “встречаются” и негласно договариваются о равновесном уровне цен, который устраивает и тех, и других.
И на совокупное предложение AS, и на совокупный спрос AD воздействует множество факторов. Кривые AD и AS находятся в постоянном движении. Поэтому равновесные объемы продаж YE и уровни цен PE постоянно меняются.
5.2 Задание на лабораторную работу
В национальной экономике домашние хозяйства, бизнес, государство и заграница формируют совокупный спрос YAD=m-n*P (млрд.руб.). Национальный бизнес создает совокупное предложение товаров и услуг при следующих условиях:
- в период экономического спада при неполной загрузке ресурсов уровень цен соответствует уровню цен кейнсианского отрезка совокупного предложения AS (Р = PAS);
- при промежуточном состоянии экономики с полной занятостью некоторых ресурсов формируется объем национального производства YAS=k+l*P (млрд.руб.);
- потенциально возможный объем национального производства при полной занятости всех ресурсов соответствует классическому отрезку совокупного предложения AS (Y =YAS).
1. Определить, на сколько миллиардов рублей и процентов необходимо увеличить совокупный спрос AD по сравнению с базовым периодом, чтобы экономика попала на границу кейнсианского и промежуточного отрезков кривой совокупного предложения AS. Построить график, вывести новое уравнение совокупного спроса AD1.
2. На сколько миллиардов рублей и процентов необходимо увеличить совокупный спрос по сравнению с первым заданием, чтобы экономика попала в «золотую точку», т.е. на границу промежуточного и классического отрезков кривой совокупного предложения AS. Построить график, вывести новое уравнение совокупного спроса AD2.
3. На сколько миллиардов рублей и процентов должен увеличиться совокупный спрос AD в пяти периодах времени, чтобы обеспечить 10 %-ный экономический рост (рост объемов национального производства) в каждом из них. Заполнить таблицу. За основу принять первое задание.
5.3 Порядок выполнения лабораторной работы
Для выполнения лабораторной работы необходимо воспользоваться файлом adas.xls (AD/AS.xls).
В таблице 5.1 представлены исходные данные к лабораторной работе.
Таблица 5.1. Базовые параметры совокупного спроса и совокупного предложения в экономике
|
Вариант |
Параметры начального совокупного спроса в экономике YAD=m-n*P (млрд.руб.) |
Параметры совокупного предложения в экономике |
||||
|
Уровень цен кейнсианского отрезка AS |
Потенциальный объем национального производства (классический отрезок AS (млрд.руб.) |
Промежуточный отрезок AS: YAS=k+l*P (млрд.руб.) |
||||
|
m |
n |
PAS |
YAS |
k |
l |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 |
1000 1040 1050 1050 1060 1070 1020 |
5.0 5.4 5.5 5.5 5.4 5.3 5.2 |
149 136 138 158 151 153 165 |
2310 2375 2365 2340 2350 2360 2370 |
-151 -165 -166 -155 -156 -157 -159 |
8 9 8 8 7 9 9 |
|
Окончание таблицы 5.1 |
||||||
|
Вариант |
m |
n |
PAS |
YAS |
k |
l |
|
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
1010 1060 1070 1080 1080 1090 1000 1010 1090 1080 1070 1060 1050 1040 1030 1010 1020 1050 |
5.1 5.6 5.7 5.8 5.2 5.1 5.0 5.1 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.9 5.8 5.5 |
157 131 133 135 155 157 159 140 160 162 154 166 168 161 163 150 152 178 |
2380 2355 2345 2335 2370 2380 2390 2400 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2300 2310 2335 |
-160 -167 -168 -169 -158 -159 -141 -142 -152 -153 -154 -155 -156 -157 -158 -151 -152 -157 |
8 7 9 8 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 7 |
Данные соответствующего варианта вводятся в лист «Исходные данные».
Задание 1.
Чтобы построить график 5.1, отражающий сдвиг кривой базового совокупного спроса AD0 до точки пересечения кейнсианского и промежуточного отрезков AS, необходимо заполнить таблицу 5.2.
1.1. Строится график совокупного предложения AS. Для его построения нужно знать параметры точек перехода кейнсианского отрезка в промежуточный (Ркейнс.;Y1) и промежуточного в классический (P2;Yкласс.).
Таблица 5.2. Расчетная информация для построения графика увеличения AD до точки перехода кейнсианского отрезка AS в классический
|
График |
Параметры точек для построения графика |
|
|
Уровень цен P |
Объем национального производства, млрд.руб., Y |
|
|
Совокупное предложение AS |
Ркейнс. (уровень цен кейнсианского отрезка) |
100 (произвольное значение объема национального производства) |
|
Ркейнс. |
Y1 (объем национального производства в точке перехода кейнсинского отрезка AS в промежуточный) |
|
|
P2 (уровень цен в точке перехода промежуточного отрезка AS в классический) |
Yкласс. (потенциальный объем национального производства) |
|
|
450 (произвольное значение уровня цен) |
Yкласс. |
|
|
Базовый совокупный спрос AD0 |
180 (произвольное значение уровня цен) |
YAD0 (P=180) (величина базового AD при произвольном уровне цен) |
|
10 (произвольное значение уровня цен) |
YAD0 (P=10) |
|
|
Увеличенный совокупный спрос AD1 |
250 (произвольное значение уровня цен) |
YAD1(P=250) (увеличенный AD при произвольном уровне цен) |
|
10 (произвольное значение уровня цен) |
YAD1 (P=10) |
|
|
Изменение совокупного спроса AD1 |
50 (произвольное значение уровня цен) |
YAD1 (P=50) |
|
50 (произвольное значение уровня цен) |
YAD0 (P=50) |
В уравнение промежуточного отрезка AS поочередно подставляются известные параметры точек перехода:
Y1 = k + l*Pкейнс.
Yкласс. = k + l*P2
Рассчитанные значения вносятся в таблицу 5.2.
1.2. Для построения графика начального совокупного спроса АD0 путем подстановки уровня цен Р в уравнение АD0 высчитываются две точки:
YAD0=m0-n*P
YAD0=m0-n*180
YAD0=m0-n*10
Рассчитанные значения вносятся в таблицу 5.2.
1.3. Для построения новой кривой совокупного спроса AD1 необходимо знать ее уравнение.
В общем виде уравнение AD1 представлено следующим образом:
YAD1 = m1 – n*Р
Зная параметры точки, через которую проходит график совокупного спроса AD1, можно вывести его уравнение:
YAD1= Y1 = m1 – n*Pкейнс. m1 -?
В полученное уравнение AD1 подставляются два любые значения уровня цен (например, Р=250 и Р=10).
Рассчитанные значения вносятся в таблицу 5.2.
1.4. Для нахождения величины изменения совокупного спроса AD1 рассчитываются значения AD0 и AD1 при одном и том же уровне цен (например, Р=50).
YAD0=m0-n*50
YAD1=m1-n*50
YAD1= AD1 – AD0
% YAD1= YAD1*100/Y0
Y0 = m0 – n*Pкейнс.
Рассчитанные значения вносятся в таблицу 5.2.
Записывается новое уравнение совокупного спроса YAD1 = m1 – n*Р.
Задание 2.
График совокупного спроса и совокупного предложения строится на основе данных таблицы 5.3.
Таблица 5.3. Расчетная информация для построения графика увеличения AD до «золотой точки»
|
График |
Параметры точек для построения графика |
|
|
Уровень цен P |
Объем национального производства, млрд.руб. Y |
|
|
Совокупное предложение AS |
Ркейнс. (уровень цен кейнсианского отрезка) |
100 (произвольное значение объема национального производства) |
|
Ркейнс. |
Y1 (объем национального производства в точке перехода кейнсинского отрезка AS в промежуточный) |
|
|
P2 (уровень цен в точке перехода промежуточного отрезка AS в классический) |
Yкласс. (потенциальный объем национального производства) |
|
|
450 (произвольное значение уровня цен) |
Yкласс. |
|
|
Увеличенный совокупный спрос AD1 |
250 (произвольное значение уровня цен) |
YAD1(P=250) (увеличенный AD при произвольном уровне цен) |
|
10 (произвольное значение уровня цен) |
YAD1(P=10) |
|
|
Совокупный спрос в «золотой точке» AD2 |
400 (произвольное значение уровня цен) |
YAD2(P=400) (совокупный спрос AD2 при произвольном уровне цен) |
|
10 (произвольное значение уровня цен) |
YAD2(P=10) |
|
|
Изменение совокупного спроса AD2 |
50 (произвольное значение уровня цен) |
YAD1(P=50) (совокупный спрос AD1 при произвольном уровне цен) |
|
50 |
YAD2(P=50) |
2.1. Выводится уравнение графика совокупного спроса, проходящего через "золотую точку":
YAD2 = m2 – n*P2
В это уравнение подставляются параметры точки перехода промежуточного отрезка кривой AS в классический.
Yкласс. = m2 - n*P2 m2 -?
2.2. Находим точки для построения графика AD2. Для этого в уравнение нового совокупного спроса AD2 подставляются два любых значения уровня цен (например, Р=400 и Р=10):
YAD2=m2-n*400
YAD2=m2-n*10
Рассчитанные значения вносятся в таблицу 5.3.
2.3. Для нахождения величины изменения совокупного спроса AD2 рассчитываются значения AD1 и AD2 при одном и том же уровне цен (например, Р=50).
YAD2=m2-n*50
YAD1=m1-n*50
YAD2= YAD2 – YAD1
%YAD2= YAD2*100/Y1
Рассчитанные значения вносятся в таблицу 5.3.
Записывается новое уравнение совокупного спроса YAD2 = m2 – n*P2.
Задание 3.
Заполняется таблица 5.4. На основе данных таблицы строится график 5.3.
Таблица 5.4. Увеличение совокупного спроса и экономический рост
|
Период |
Рост объема национального производства, % |
Объем националь- ного производства расчетный, млрд.р. |
Объем национального производства подбираемый, млрд.р. |
Уровень цен, % |
Уравнение совокупного спроса YAD=m-nP |
Изменение совокуп-ного спроса, млрд.р. |
Процентное изменение совокуп-ного спроса |
|
%Y |
Yрасч. |
Yподбор |
Р |
m |
YAD |
%YAD |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
- |
Y1 |
|
Ркейнс. |
m1 |
- |
- |
|
2 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
10 |
|
|
|
|
|
|
3.1. Первому периоду соответствует точка перехода кейнсианского отрезка кривой AS в промежуточный (задание 1.1).
3.2. Графа 3: Yрасч i = Yрасч i-1 * 1,1 ,
где i - номер периода.
3.3. Графа 4: Рассчитанные объем национального производства и уровень цен - это точка на графике смещенного совокупного спроса, уравнение которого
YADi = mi – n*Pi .
В графу 4 вводится формула со ссылками на соответствующие ячейки
Yподбор = mi – n*Pi
где i - номер периода.
3.4. Графа 5: Так как экономика работает на промежуточном отрезке AS, чтобы узнать уровень цен Р, воспользуемся уравнением промежуточного отрезка AS:
Y = k + l*P Pi = (Yрасч. i - k) / l,
где i - номер периода.
3.5. Графа 6: mi = mi-1 + YADi,
где i - номер периода.
3.6. Графа 7: Используя функцию "Подбор параметра" из меню "Сервис" подбираются значения YADi таким образом, чтобы Yподбор i = Yрасч.i,
где i - номер периода.
3.7. Графа 8: %YADi=YADi*100/Yi-1, расч
где i - номер периода.
5.4 Оформление отчета по лабораторной работе
Отчет должен содержать следующую информацию:
1. Тема лабораторной работы.
2. Задание.
3. Исходные данные.
4. Первое задание: график AD/AS (рисунок 5.1), расчетная таблица 5.2 с примерами расчета, уравнение YAD1, величина изменения совокупного спроса в млрд.руб. и процентах.
5. Второе задание: график AD/AS (рисунок 5.2), расчетная таблица 5.3 с примерами расчета, уравнение YAD2, величина изменения совокупного спроса в млрд.руб. и процентах.
6. Третье задание: график AD/AS (рисунок 5.3), расчетная таблица 5.4 с примером расчета одной строки.
7. Выводы.
Лабораторная работа 6.
КРЕСТ КЕЙНСА
6.1 Теоретические основы
Английский экономист Джон Мейнард Кейнс изучал поведение экономики, находящейся на спаде. Он предложил метод анализа и прогноза в такой ситуации.
Кейнс предложил метод, позволяющий оценивать параметры равновесия в экономике.
Основная идея:
Экономика будет находиться в равновесии, если общие расходы (Е) равны общим доходам (Y), т. е.
Совокупные расходы (Е) Кейнс рассматривал как аналог совокупного спроса AD, а национальный доход Y – как аналог совокупного предложения AS. В результате вывод Кейнса: экономика находится в равновесии, если AD = AS.
Выведем формулу для расчета равновесного объема национального производства (Y*). В точке Кейнса выполняется равенство:
E = Y,
E = C + I + G,
C = a + b(Y - Т),
E = a + b(Y - Т) + I + G,
a + b (Y – T) + I + G = Y,
a + I + G = Y – b (Y – T),
a + I + G = Y – bY + bT,
a + I + G – bT = Y (1 – b).
Таким образом формула Кейнса имеет вид
Предположим, что спрос со стороны бизнеса на инвестированные товары увеличивается, например, I = 30 млрд руб. Следовательно, на эту же величину повышается совокупный спрос AD или совокупные расходы E.
Y1AD = E1= C + I1 + G Y2AD = E2 = C + ( I1 + I ) + G.
Что произойдет с объемом национального производства Y? Увеличится. Рассмотрим процесс увеличения объема национального производства Y под воздействием роста инвестиционных расходов бизнеса I на графике.
В исходном состоянии экономика находится первой точке Кейнса A. Под воздействием роста инвестиционных расходов бизнеса совокупные расходы растут, и, следовательно, линия совокупных расходов E сдвигается вверх на 30 млрд руб. Экономика перемещается новую точку Кейнса B. Следовательно, равновесный объем национального производства Y увеличивается. Но графический анализ показывает, что
объем национального дохода (производства) Y увеличивается больше, чем увеличение исходных инвестиций I. Происходит мультипликация инвестиций.
Введем понятие инвестиционного мультипликатора (МI)
Инвестиционный мультипликатор МI показывает, на сколько рублей увеличивается объем национального производства под воздействием одного дополнительного рубля инвестиционных расходов бизнеса.
Выведем формулу инвестиционного мультипликатора через формулу Кейнса.
Y=YB -YA=(I2-I1)/(1-b)=I/(1-b)
Следовательно
6.2 Задание на лабораторную работу
Бизнес ежемесячно делает закупки инвестиционных товаров (инвестиционные расходы I) на сумму 220 млрд. руб. (см. данные для своего варианта). Правительство ежемесячно делает госзакупки (госрасходы) на сумму 190 млрд. руб. (см. данные для своего варианта). Домохозяйства ежемесячно при разных доходах и налогах тратят на потребительские товары и услуги сумму:
C=a+b(Y-T),
где Y –национальный доход (млрд. руб./мес.);
T – выплачиваемые налоги (млрд.руб./мес.);
b – предельная склонность к потреблению (млрд.руб./млрд.руб.);
a – автономное потребление (млрд.руб./мес.).
Налоговые выплаты (T) в базовом (первом) периоде (месяце) равны государственным расходам (G) (T=G).
1. На основе исходных данных построить крест Кейнса.
2. Рассчитать, при каком объеме национального производства Y экономика будет работать с дефицитом 5%, 10%, 15%, 20%? Рассчитанные объемы производства показать на графике Кейнса.
3. Рассчитать, при каком объеме национального производства Y экономика будет работать с излишком 5%, 10%, 15%, 20%? Рассчитанные объемы производства показать на графике Кейнса.
4. Рассчитать точку Кейнса. Определить, на какую величину должны измениться инвестиционные расходы I, чтобы равновесный объем производства Y* увеличился на 5%, 10%, 15%, 20%? Показать изменения на графике Кейнса.
6.3 Порядок выполнения лабораторной работы
Для выполнения лабораторной работы необходимо воспользоваться файлом keins.xls (Крест Кейнса.xls).
В таблице 6.1 представлены исходные данные к лабораторной работе.
Таблица 6.1. Параметры совокупных расходов (спроса) в базовом периоде
|
Вариант |
Потребительские расходы С= a + b (Y-T), млрд.руб. |
Инвестиционные расходы, млрд.руб. |
Государственные расходы, млрд.руб. |
|
|
a |
b |
I |
G |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
108 109 108 107 109 108 107 101 102 103 104 106 105 104 103 108 102 103 104 105 106 106 105 104 105 |
0.77 0.76 0.75 0.74 0.70 0.79 0.78 0.74 0.73 0.72 0.71 0.73 0.72 0.71 0.70 0.71 0.71 0.70 0.79 0.78 0.77 0.77 0.76 0.75 0.70 |
220 210 210 220 220 210 220 290 280 270 260 230 240 250 260 230 290 280 270 260 250 230 240 250 250 |
180 190 180 170 190 180 170 110 120 130 140 160 150 140 130 180 120 130 140 150 160 160 150 140 150 |
Налоговые выплаты (T) в базовом периоде равны государственным расходам (G) в базовом периоде (T=G).
Данные соответствующего варианта вводятся в лист "Исходные данные".
Задание 1.
На листе "Рисунок 1" представлен график модели Кейнса, построенный по введенным исходным данным.
Задание 2.
Заполняется таблица 6.2.
Таблица 6.2. Формирование товарного дефицита в экономике
|
Дефицит, % |
Дефицит, млрд. руб. |
Совокупные расходы, млрд.руб. |
Объем нац.производства, млрд.руб. |
|
(Е - Y)*100/ Y |
Е - Y |
Е |
Y |
|
5 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
Объем национального производства рассчитывается, исходя из формул:
(Е-Y)*100/Y=5 (для первой строки)
Е=C+I+G
C=a+b*(Y-T)
В первую формулу подставляется выражение совокупных расходов Е с учетом функции потребления С и рассчитывается национальный доход Y:
(a+b*(Y-T)+I+G - Y)*100/Y=5
Y = ?
Рассчитанные значения объема национального производства Y и совокупных расходов Е отмечаются на кресте Кейнса (рисунок 6.2).
Задание 3.
Заполняется таблица 6.3:
Таблица 6.3. Формирование товарного излишка в экономике
|
Излишек, % |
Излишек, млрд. руб. |
Совокупные расходы, млрд.руб. |
Объем нац.производства, млрд.руб. |
|
(Y - Е)*100/ Y |
Y - Е |
Е |
Y |
|
5 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
Объем национального производства рассчитывается, исходя из формул:
(Y-Е)*100/Y=5 (для первой строки)
Е=C+I+G
C=a+b*(Y-T)
В первую формулу подставляется выражение совокупных расходов Е с учетом функции потребления С и рассчитывается национальный доход Y:
(Y - (a+b*(Y-T)+I+G))*100/Y=5
Y = ?
Рассчитанные значения объема национального производства Y и совокупных расходов Е отмечаются на кресте Кейнса (рисунок 6.3).
Задание 4.
Рассчитывается точка Кейнса Y* (точка макроэкономического равновесия).
В этой точке Y = E
Е=C+I+G
C=a+b*(Y-T)
Заполняется таблица 6.4:
Таблица 6.4. Влияние инвестиционных расходов на национальный доход
|
Изменение объема нац. производства, % |
Равновесный объем нац. производства, млрд.руб. |
Изменение объема нац. производства, млрд.руб. |
Изменение величины инвестиционных расходов, млрд.руб. |
Величина инвестиционных расходов, млрд.руб. |
Изменение инвестиционных расходов, % |
|
%Y |
Y* |
Y |
∆I |
I |
%I |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
Графа 2: Равновесный объем национального производства базового периода нужно увеличить на 5, 10, 15, 20%.
Графа3: ∆Yi = Yi-Y0, где i - номер периода.
Графа 4: Изменение величины инвестиционных расходов рассчитывается с помощью инвестиционного мультипликатора:
MI = ∆Y/∆I = 1/(1-b) → ∆I = ∆Y / MI
Графа 5: Ii=I0 + Ii
Графа 6: %Ii = Ii*100/I0
На рисунке 6.4 показываются изменения национального дохода, вызванные ростом инвестиционных расходов, для первого (базового) и пятого периодов.
6.4 Оформление отчета по лабораторной работе
Отчет должен содержать следующую информацию:
1. Тема лабораторной работы.
2. Задание.
3. Исходные данные.
4. Задание 1: график равновесия в модели Кейнса (рисунок 6.1).
5. Задание 2: расчетная таблица 6.2 с примером расчета одной строки; рисунок 6.2 с отмеченными значениями национального дохода Y и совокупных расходов Е.
6. Задание 3: расчетная таблица 6.3 с примером расчета; рисунок 6.3 с отмеченными значениями национального дохода Y и совокупных расходов Е.
7. Задание 4: расчетная таблица 6.4 с примером расчета одной строки; на графике Кейнса (рисунок 6.4) показываются последствия изменения инвестиционных расходов в пятом периоде по сравнению с первым.
8. Выводы.
Лабораторная работа 7.
ПРОГНОЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ КЕЙНСА
7.1 Теоретические основы
Финансовая система страны представляет собой совокупность финансовых учреждений и финансовых потоков, обслуживаемых этими учреждениями. Схему финансовых потоков в экономике в упрощенном виде можно представить следующим образом:
SP – частные сбережения;
SG – государственные сбережения.
Баланс доходов и расходов для основных макросубъектов следующий:
|
Домохозяйства |
Y = T + C + SP |
|
Бизнес |
C + G + I = Y |
|
Государство |
T = G + SG |
Преобразуем балансы:
SP = Y – C – T;
SG = T – G;
Y = (Y – T – SP ) + ( T – SG ) + I;
Y = Y – T – SP + T – SG + I;
I = SP + SG => S (национальные сбережения) = SP + SG =>
Таким образом экономика находится в равновесии только в том случае, если инвестиционные расходы равны национальным сбережениям. Инвестировать можно только то, что сберегается.
7.2 Задание на лабораторную работу
Бизнес ежемесячно делает закупки инвестиционных товаров (инвестиционные расходы I) на сумму 220 млрд. руб. (см. данные для своего варианта). Правительство ежемесячно делает госзакупки (госрасходы) на сумму 190 млрд. руб. (см. данные для своего варианта). Домохозяйства ежемесячно при разных доходах и налогах тратят на потребительские товары и услуги сумму:
C=a+b×(Y-T),
где Y –национальный доход (млрд. руб./мес.);
T – выплачиваемые налоги (млрд.руб./мес.);
b – предельная склонность к потреблению (млрд.руб./млрд.руб.);
a – автономное потребление (млрд.руб./мес.).
Налоговые выплаты (T) в базовом (первом) периоде (месяце) равны государственным расходам (G) (T=G).
1. Рассчитать (подобрать) величину инвестиционных расходов для пяти периодов времени так, чтобы потребительские расходы увеличивались в каждом из них на 25%.
Заполнить таблицу.
2. Построить графики и вывести уравнения зависимости:
C = f (Y);
С = f (I);
Y = f (I).
3. Сделать графическую интерпретацию динамики потребительских расходов, инвестиционных расходов и объема национального производства.
4. Рассчитать, как должна измениться предельная склонностью к потреблению b, чтобы потребительские расходы С увеличились на 10% по сравнению с первым периодом? Заполнить таблицу.
7.3 Порядок выполнения лабораторной работы
Для выполнения лабораторной работы необходимо воспользоваться файлом keins.xls (Прогноз макропоказателей.xls).
Задание 1.
1.1. В таблице 6.1 представлены исходные данные к лабораторной работе. Данные соответствующего варианта вводятся в лист "Исходные данные".
Значения государственных расходов G и налогов Т остаются неизменными во всех периодах.
1.2. Заполняется таблица 7.1.
Таблица 7.1. Прогноз макроэкономических показателей при изменении потребительских расходов
|
Период
|
Потребительские расходы, млрд.р. |
Процент изменения потреби-тельских расходов |
Инвестиционные расходы, млрд.р. |
Процент изменения инвестиционных расходов |
Государ-ственные расходы, млрд.р. |
Совокупные расходы, млрд.р. |
Объем национального производства, млрд.р. |
Процент изменения объема национального производства |
Объем сбережений, млрд.р. |
|
С |
%DС |
I |
%DI |
G |
Е |
Y |
%DY |
S |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
|
- |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
2. |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
Первый период (первая строка таблицы) – это равновесие в экономике в базовом периоде (при начальных исходных данных). Равновесный национальный доход рассчитывается, исходя из равенства совокупных расходов и объема национального производства:
Y = Е,
E=C+I+G,
C=a+b*(Y-T),
Y*=?
или по формуле Кейнса.
Значения инвестиционных и государственных расходов соответствуют исходным данным.
1.3. В последующих периодах потребительские расходы увеличиваются на 25%:
Графа 2: Сi=Сi-1*1,25.
Графа 8: Из функции потребления С выражается объем национального производства Y:
Сi = a + b*( Yi – T)
Yi = ?
Графа 4: Зная новое значение объема национального производства Yi, можно рассчитать величину инвестиционных расходов:
Ii = ?
Графа 7: Еi = Сi + Ii + G.
Другой способ определения величины инвестиционных расходов - функция "Подбор параметра" из меню "Сервис". Для этого во все периоды вводятся базовые формулы (те же, что и в первом периоде). С помощью «Подбора параметра» подбираются значения инвестиционных расходов, при которых потребительские расходы принимают требуемое значение (увеличиваются на 25% по сравнению с предыдущим периодом).
Графы 5, 9: Процентное изменение инвестиционных расходов и объема национального производства рассчитывается по отношению к предыдущему периоду.
Графа 10: S = Y – C – G.
Задание 2.
Строятся точечные диаграммы, показываются уравнения зависимости:
C = f (Y);
C = f (I);
Y = f (I).
Задание 3.
Построить график или гистограмму, отражающую процентные изменения потребительских расходов, инвестиционных расходов и национального дохода в 6 периодах времени.
Задание 4.
Заполняется таблица 7.2.
Таблица 7.2. Влияние величины предельной склонности к потреблению на национальный доход и потребительские расходы
|
Период |
Предельная склонность к потреблению, b |
Потребительские расходы, млрд.руб., C |
Национальный доход, млрд.руб., Y |
|
1 |
|||
|
2 |
В ячейки C и Y вводятся расчетные формулы со ссылкой на соответствующие ячейки (b и Y). Используя функцию "Подбор параметра", находится величина предельной склонности к потреблению b, при которой потребительские расходы С принимают искомое значение (увеличиваются на 10%).
7.4 Оформление отчета по лабораторной работе
Отчет должен содержать следующую информацию:
1. Тема лабораторной работы.
2. Задание.
3. Исходные данные.
4. Первое задание: таблица 7.1 с примером расчета одной строки.
5. Второе задание: графики C = f (Y), С = f (I), Y = f (I).
6. Третье задание: график 7.4, отражающий процентные изменения потребительских расходов, инвестиционных расходов и объема национального производства.
7. Четвертое задание: таблица 7.2 с результатом подбора величины предельной склонности к потреблению b, при которой потребительские расходы на 10% превышают значение базового периода.
8. Выводы о выявленных взаимосвязях между макроэкономическими показателями.
Лабораторная работа 8.
ПРОСТОЙ ДЕНЕЖНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР
8.1 Теоретические основы
Денежная система – это своеобразная кровеносная система экономики, поэтому в долгосрочном периоде при увеличении масштабов экономики для ее обслуживания объективно требуется больше денег.
Государство проводит сдерживающую или стимулирующую монетарную (кредитно–денежную) политику с целью стабилизации экономики. Для этого используются неэмиссионные средства регулирования денежного предложения.
Основными из них являются:
- использование нормы обязательных резервов;
- использование учетной ставки;
- операции на открытом рынке.
Норма обязательных резервов как инструмент регулирования денежного предложения
Коммерческие банки (КБ) для кредитования экономики по закону могут использовать не все свои резервы, а только избыточные. Часть резервов КБ вынуждены зарезервировать в Национальном (центральном) банке (НБ), и использование их для кредитования не допускается.
Резервирование осуществляется в соответствии с нормами, устанавливаемыми НБ. Норма обязательных резервов может меняться (10–12 %). Обязательные резервы – это средства коммерческих банков но их нельзя использовать в текущей деятельности.
Изменяя норму обязательных резервов, Национальный банк может косвенно воздействовать на денежное предложение в экономике следующим образом:
Управление денежным предложением усложняется из–за проявления эффекта мультипликации (умножения) денег.
Предположим, Национальный банк увеличивает денежную базу в стране. Это может происходить, например, путем передачи денег домохозяйствам в обмен на их облигации. В любом случае, происходит первоначальное (разовое) увеличение денежной базы (H). Предположим H = 1000 руб.
Эти деньги в конечном итоге окажутся в каком-либо банке на счете, но, как правило, предварительно они обслуживают какую-либо хозяйственную операцию (например, домохозяйка Иванова купила хлеб). Резервы банка при этом увеличиваются. Часть увеличенных резервов необходимо, по закону, перевести в разряд обязательных. Избыточные резервы можно использовать для выдачи кредитов другим клиентам. Они эти деньги используют для обслуживания другой хозяйственной операции. Но деньги опять попадают в банк (возможно, другой). Резервы этого банка повышаются, в конечном итоге выделяется еще один кредит и т. д. Таким образом, исходное увеличение денежной базы мультиплицируется, и общее количество кредитов (“отработанных” денег) превышает первоначальную величину Н =1000 руб.
Сделаем расчет мультипликации исходя из предположения что норма резервирования R = 0,2.
|
Банк (клиент) |
Депозиты, руб. |
Обязательные резервы, руб. |
Избыточные резервы (новые кредиты), руб. |
A |
H=1000 |
200=1000*0,2 |
800 |
|
B |
800 |
160 |
640 |
|
C |
640 |
128 |
512 |
|
D |
512 |
102,4 |
409,6 |
|
… |
… |
… |
… |
|
Итого |
5000 |
1000 |
4000 |
Сделаем расчет общего количества денег которое формируется в процессе мультипликации и используется в экономике.
|
Сумма, руб. |
Расчет суммы |
|
1000 |
H |
|
800 |
H·(1-R) |
|
640 |
H· (1-R)2 |
|
512 |
H· (1-R)3 |
|
… |
|
|
Всего |
M = H + H· (1- R) + H· (1- R)2 + H· (1- R)3 +…+ H· (1- R)n |
Это геометрическая прогрессия сумма членов которой определяется по формуле:
где b1 – первый член (b1= H);
q –знаменатель прогрессии (q = 1 - R)
b1=1000 руб.,
q=1-0,2=0,8.
Следовательно, применительно к процессу формирования денежной массы формулу 10.4 можно записать так:
где m – денежный мультипликатор,
m=1/0,2=5.
Таким образом первоначальные 1000 руб. формируют 5000 руб. денежной массы. Это и есть процесс денежной мультипликации.
8.2 Задание на лабораторную работу
Национальный (центральный) банк при формировании денежного предложения создает дополнительную денежную базу в размере H (млрд. руб.). Национальный (центральный) банк для системы коммерческих банков устанавливает норму обязательных резервов в размере R.
1. Проанализировать влияние нормы обязательных резервов R, устанавливаемой Центральным (Национальным) банком, на предложение денег в экономике.
Анализ провести для трех различных значений нормы обязательных резервов.
2. Построить диаграмму соотношения полной и накопленной денежной массы в зависимости от числа банков, работающих в экономике (для каждого значения нормы обязательных резервов R).
3. Построить график зависимости полной денежной массы и суммарной величины выданных кредитов от нормы обязательных резервов:
Мполн = f (R), Kитого = f (R).
4. Рассчитать, при какой норме обязательных резервов R на выходе третьего банка будет cформирована накопленная денежная масса 25 млрд.руб.?
8.3 Порядок выполнения лабораторной работы
Для выполнения лабораторной работы необходимо воспользоваться файлом islm.xls (денежный мультипликатор.xls).
В таблице 8.1 представлены исходные данные к лабораторной работе.
Таблица 8.1. Исходные данные для выполнения лабораторной работы
|
Вариант |
Дополнительная денежная база, млрд. руб. |
Норма обязательных резервов |
|
|
H |
R |
|
1 |
10.9 |
0.15 |
|
2 |
10.2 |
0.14 |
|
3 |
10.8 |
0.14 |
|
4 |
10.6 |
0.12 |
|
5 |
10.5 |
0.11 |
|
6 |
10.4 |
0.12 |
|
7 |
10.7 |
0.13 |
|
8 |
10.8 |
0,14 |
|
9 |
10.9 |
0.15 |
|
10 |
10.2 |
0.14 |
|
11 |
10.1 |
0.15 |
|
12 |
10.2 |
0.14 |
|
13 |
10.3 |
0.13 |
|
14 |
10.4 |
0.12 |
|
15 |
10.5 |
0.11 |
|
16 |
10.6 |
0.12 |
|
17 |
10.7 |
0.13 |
|
18 |
10.6 |
0.12 |
|
19 |
10.7 |
0.13 |
|
20 |
10.8 |
0.14 |
|
21 |
10.3 |
0.13 |
|
22 |
10.2 |
0.14 |
|
23 |
10.1 |
0.15 |
|
24 |
10.3 |
0.13 |
|
25 |
10.4 |
0.12 |
Данные соответствующего варианта вводятся в лист "Исходные данные".
Задания 1, 2.
1.1 В листе «Расчет» необходимо провести расчет накопленной денежной массы для десяти банков и итогового прироста депозитов, обязательных резервов, избыточных резервов (кредитов) и накопленной денежной массы. Заполняется таблица 8.2.
Таблица 8.2. Накопление денежной массы в экономике
|
Банк (клиент) |
Дополнительный депозитный счет, млрд.руб. |
Дополнительные обязательные резервы, млрд.руб. |
Дополнительные избыточные резервы , млрд.руб. |
Накопленная денежная масса, млрд.р. |
Полная денежная масса, млрд.руб. |
Процент недобора денежной массы |
|
|
D |
MR |
К |
M |
Мполн |
% недобора |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Расчеты проводятся по следующим формулам:
Графа 2: Di = Ki-1;
для первого банка D1 = Н.
Графа 3: MRi = Di * R;
Графа 4: Ki = Di – MRi;
Графа 5: Mi = M i-1 + Ki-1;
для первого банка M 1 = Н.
Графа 6: Mполн = H * 1/R;
Графа 7: % недобораi = (Мполн - Mi)*100/Мполн;
Dитого = Мполн.
1.2 Строится гистограмма (рисунок 8.1), отражающая зависимость величины накопленной денежной массы и полной денежной массы от числа банков, работающих в экономике.
1.3 В листе «Исходные данные» норма обязательных резервов R изменяется сначала на +0,01, а затем на –0,01. Для каждого значения нормы обязательных резервов показывается процесс накопления денежной массы (таблица 8.2 и гистограмма 8.1).
Задание 3.
В листе EXCEL записываются 3 значения нормы обязательных резервов R (исходное, с учетом увеличения и уменьшения) и соответствующие им значения полной денежной массы Мполн и суммарной величины выданных кредитов К. По этим данным строятся графики и выводятся уравнения зависимости Мполн = f (R), К = f (R).
Задание 4.
Выполняется с помощью команды "Подбор параметра" из меню "Сервис" на основе таблицы 8.2.
8.4 Оформление отчета по лабораторной работе
Отчет должен содержать следующую информацию:
1. Тема лабораторной работы.
2. Задание.
3. Первое задание: таблица "Накопление денежной массы в экономике" для различных значений нормы обязательного резервирования с примером расчета одной строки.
4. Второе задание: гистограммы, отражающие процесс прироста денежной массы для различных значений нормы обязательного резервирования.
5. Третье задание: графики с уравнениями зависимости Мполн = f (R), Кå = f (R).
6. Четвертое задание: результат "Подбора параметра" - величина нормы обязательных резервов и фрагмент таблицы.
Лабораторная работа 9.
ФОРМИРОВАНИЕ РАВНОВЕСИЯ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ
ПРИ МЕНЯЮЩЕЙСЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ
9.1 Теоретические основы
Различные комбинации процентных ставок (r) и объемов национального производства (Y), при которых на товарном рынке в экономике возможно равновесие, называются функцией IS.
Сделаем графический вывод функции IS.
Предположим, процентная ставка в финансовой системе равна r1. Реагируя на нее, бизнес формирует спрос на инвестиционные товары в размере I1 (точка 1 на левом нижнем графике). На кресте Кейнса (правый верхний график) найдем объем национального производства Y1, при котором установится равновесие E1=Y1 (точка 1). Следовательно, существует комбинация r1 и Y1, при которой на товарном рынке возможно равновесие. Покажем эту комбинацию на правом нижнем графике (точка 1).
Предположим теперь, что процентная ставка в финансовой системе уменьшилась до r2. Реагируя на нее, бизнес увеличивает спрос на инвестиционные товары до I2 (точка 2 на левом нижнем графике). На кресте Кейнса (правый верхний график) найдем объем национального производства Y2, при котором установится равновесие E2=Y2 (точка 2). Следовательно, существует еще одна комбинация r2 и Y2, при которой на товарном рынке возможно равновесие. Покажем и эту комбинацию на правом нижнем графике (точка 2). Таких комбинаций r и Y множество. Их совокупность и формирует функцию IS.
Рассмотрим подробнее экономический смысл функции IS.
Предположим, экономика работает с rA и YA и эта комбинация (точка A) лежит на линии IS. Следовательно, на товарном рынке будет равновесие, т. е. совокупные расходы равны совокупным доходам (Е = Y). Если по каким либо причинам экономика переместится в точку В с процентной ставкой rB, то инвестиционные расходы (спрос на инвестиционные товары) уменьшается, а объем производства Y не изменится т. е. на товарном рынке возникнет излишек товаров. Вывод: точка B (как и любая другая точка выше IS) лежит в зоне товарного излишка.
Если по каким–либо причинам экономика переместится в точку C с процентной ставкой rC, то инвестиционные расходы (спрос на инвестиционные товары) увеличивается, а объем производства Y не изменится т. е. на товарном рынке возникнет дефицит товаров. Вывод: точка C (как и любая другая точка ниже IS) лежит в зоне товарного дефицита.
Физическая интерпретация функции IS показана на рисунке: товарный рынок стремится на “дно ущелья” в условия равновесия.
Почему функция IS называется IS? Исходя из экономического смысла, эту функцию лучше назвать E=Y или в целях экономии EY. Но анализ показывает, что в условиях равновесия обязательно должно выполняться равенство между инвестициями и сбережениями. То есть I=S. Если в целях экономии убрать знак равенства, то и получим IS.
Таким образом, в каждой точке функции IS товарный рынок находится в равновесии т. е. расходы всех субъектов равны доходам и инвестиции равны общенациональным сбережениям (E=Y и I=S).
Сделаем формальный вывод функции IS
YIS = f(r)
В каждой точке функции IS выполняется равенство
E = Y,
C = a + b∙ (Y-T),
I = c - d∙r,
E = a + b∙ (Y-T)+c-d∙r + G,
a + b∙ (Y-T)+c-d∙r + G=Y,
Y= a + b∙Y - b∙T + c - d∙r + G,
Y - b∙Y = a - b∙T + c- d∙r + G,
Y∙ (1 - b) = a - b∙T + c - d∙r + G.
Следовательно функция IS имеет вид
9.2 Задание на лабораторную работу
Национальный (центральный) банк, воздействуя через систему коммерческих банков на процентную ставку, стимулирует или сдерживает инвестиционную активность бизнеса. В результате бизнес ежемесячно делает закупки инвестиционных товаров (инвестиционные расходы I) при разных процентных ставках на сумму:
I=c-dr,
где c – автономные инвестиции (млрд. руб./мес);
d - чувствительность инвестиций к изменению процентной ставки (млрд.руб./проц. пункт).
Правительство ежемесячно делает госзакупки (госрасходы) на сумму G (млрд. руб./мес.).
Домохозяйства ежемесячно при разных доходах и налогах тратят на потребительские товары и услуги сумму:
C=a+b (Y-T),
где Y –национальный доход (млрд. руб./мес.);
T – выплачиваемые налоги (млрд.руб./мес.);
b – предельная склонность к потреблению (руб./руб.);
a – автономное потребление (млрд.руб./мес.).
1. Рассчитать национальный доход, при котором установится равновесие на товарном рынке, если процентная ставка составляет:
а) r = 5% (точка А);
б) r = 15% (точка Б).
2. Рассчитать процентную ставку, при которой установится равновесие на товарном рынке, если национальный доход в стране составляет:
в) У = 1000 млрд.руб. (точка В);
г) У = 2000 млрд.руб. (точка Г).
3. Процентная ставка в стране установилась на уровне r = 15%. Рассчитать национальный доход, при котором на товарном рынке будет излишек:
д) 5% (точка Д);
е) 15% (точка Е).
4. Процентная ставка в стране установилась на уровне r = 15%. Рассчитать национальный доход, при котором на товарном рынке будет дефицит:
ж) 5% (точка Ж);
з) 15% (точка З).
5. Национальный доход в стране равен 2000 млрд.руб. Рассчитать процентную ставку, при которой на товарном рынке будет излишек:
и) 5% (точка И);
к) 15% (точка К).
6. Национальный доход в стране равен 1000 млрд.руб. Рассчитать процентную ставку, при которой на товарном рынке будет дефицит:
л) 5% (точка Л);
м) 15% (точка М).
7. Построить график IS и отметить на нем рассчитанные точки.
9.3 Порядок выполнения лабораторной работы
Для выполнения лабораторной работы необходимо воспользоваться файлом islm.xls (формирование IS.xls).
В таблице 9.1 представлены исходные данные к лабораторной работе.
Таблица 9.1. Параметры совокупных расходов в базовом периоде
|
Вариант |
Потребительские расходы С=a+b•(Y-T), млрд. руб. |
Государственные расходы, млрд. руб. |
Инвестиционные расходы I=с-d•r, млрд. руб |
||
|
|
a |
b |
G |
с |
d |
|
1 |
108 |
0.77 |
180 |
460 |
12 |
|
2 |
109 |
0.76 |
190 |
480 |
16 |
|
3 |
108 |
0.75 |
180 |
410 |
11 |
|
4 |
107 |
0,74 |
170 |
460 |
16 |
|
5 |
109 |
0.70 |
190 |
470 |
16 |
|
6 |
108 |
0.79 |
180 |
490 |
16 |
|
7 |
107 |
0.78 |
170 |
480 |
15 |
|
8 |
101 |
0.74 |
110 |
470 |
14 |
|
9 |
102 |
0.73 |
120 |
460 |
13 |
|
10 |
103 |
0.72 |
130 |
450 |
12 |
|
11 |
104 |
0.71 |
140 |
440 |
11 |
|
12 |
106 |
0.73 |
160 |
430 |
12 |
|
13 |
105 |
0.72 |
150 |
420 |
13 |
|
14 |
104 |
0.71 |
140 |
410 |
14 |
|
15 |
103 |
0.70 |
130 |
470 |
13 |
|
16 |
108 |
0.71 |
180 |
480 |
14 |
|
17 |
102 |
0.71 |
120 |
490 |
15 |
|
18 |
103 |
0.70 |
130 |
420 |
15 |
|
19 |
104 |
0.79 |
140 |
470 |
17 |
|
20 |
105 |
0.78 |
150 |
460 |
16 |
|
21 |
106 |
0.77 |
160 |
450 |
15 |
|
22 |
106 |
0.77 |
160 |
460 |
15 |
|
23 |
105 |
0.76 |
150 |
470 |
14 |
|
24 |
104 |
0.75 |
140 |
480 |
13 |
|
25 |
105 |
0.70 |
150 |
480 |
17 |
Задания 1 - 6.
Результаты выполнения заданий 1-6 сводятся в таблицу 9.2.
Расчетные формулы:
Графа 4: C = a + b*(Y-T),
Графа 5: I = c – d*r,
Графа 7: E = C + I + G,
Графа 8: S = Y – T – C,
Графа 9: Излишек (дефицит), млрд.р. = Y - E,
Графа 10: Излишек (дефицит), % = (Y - E)*100/ Y.
В формулы вместо выделенных рамкой переменных подставляются заданные в п.1-6 значения и высчитываются неизвестные параметры.
Таблица 9.2. Формирование функции IS
|
Точка |
Процентная ставка, % |
Национальный доход, млрд.р. |
Потре-бительские расходы, млрд.р. |
Инвестици-онные расходы, млрд.р. |
Государственные расходы, млрд.р. |
Сово-купные расходы, млрд.р. |
Сбережения, млрд.р. |
Излишек (дефицит), млрд.р. |
Излишек (дефицит), % |
|
r |
Y |
С |
I |
G |
Е |
S |
Y-Е |
(Y-Е)/Y |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
А |
5 |
0 |
|||||||
|
Б |
15 |
0 |
|||||||
|
В |
1000 |
0 |
|||||||
|
Г |
2000 |
0 |
|||||||
|
Д |
15 |
5 |
|||||||
|
Е |
15 |
15 |
|||||||
|
Ж |
15 |
-5 |
|||||||
|
З |
15 |
-15 |
|||||||
|
И |
2000 |
5 |
|||||||
|
К |
2000 |
15 |
|||||||
|
Л |
1000 |
-5 |
|||||||
|
М |
1000 |
-15 |
Задания 1-6 могут быть выполнены с помощью команды «Подбор параметра» из меню «Сервис» при условии задания формул в таблице 9.2 в графах 4-10.
Задание 7.
По данным таблицы 9.2 строится точечная диаграмма зависимости равновесного национального дохода от процентной ставки (точки А – Г), показывается уравнение зависимости (рисунок 9.1). Здесь же отражаются комбинации национального дохода и процентной ставки, при которых невозможно установление равновесия на товарном рынке (точки Д – М).
9.4 Оформление отчета по лабораторной работе
Отчет должен содержать следующую информацию:
1. Тема лабораторной работы.
2. Задание.
3. Исходные данные.
4. Таблица 9.2 с примером расчета двух строк (одна из них – с расчетом равновесных величин национального дохода Y и процентной ставки r).
5. Рисунок 9.1.
6. Выводы.
Лабораторная работа 10.
Анализ дефицитов и излишков в модели IS/LM
10.1 Теоретические основы
Процентная ставка r является параметром, который формируется на денежном рынке. С другой стороны, процентная ставка влияет на параметры товарных рынков в частности, на инвестиционную активность бизнеса I . Инвестиции влияют на другие показатели на товарном рынке, в частности, на объем национального производства (Y). Но Y – это масштабы экономики, которые, в свою очередь, влияют на спрос на деньги (M/P)D. От спроса на деньги зависит процентная ставка r и т. д. Возникает замкнутый круг, в котором изначально неясно, что первично и что вторично: “курица или яйцо”. Эту проблему сформулировал и предложил решение английский экономист Хикс в своей модели IS/LM. Основная идея в том, что товарный и денежный рынки будут "двигаться" до тех пор, пока не установится процентная ставка, которая будет равновесной и для денежного, и для товарного рынков.
Для оценки (прогноза) экономических показателей в условиях двойного равновесия используется модель IS/LM. Условия равновесия на товарных рынках описываются функцией IS, а на денежном рынке – функцией LM.
Рисунок можно интерпретировать как “перевернутую пустую” пирамиду Хикса, в которой равновесие объективно формируется в точке Хикса
Выведем формулу для расчета объема национального производства Y в равновесной точке Хикса.
При двойном равновесии процентная ставка для товарного рынка совпадает с процентной ставкой для денежного рынка, т. е.
rIS = rLM
|
Товарный рынок |
Денежный рынок |
|
E = Y E = C + I + GC = a + b∙ (Y-T) I = c – d∙r |
(M/P)S=(M/P)D (M/P)S=e∙Y-f∙r |
По формуле Хикса Y** можно определить сразу объем национального дохода, при котором на товарном и денежном рынках будет равновесие.
10.2 Задание на лабораторную работу
Национальный (центральный) банк, воздействуя через систему коммерческих банков на процентную ставку, стимулирует или сдерживает инвестиционную активность бизнеса. В результате бизнес ежемесячно делает закупки инвестиционных товаров (инвестиционные расходы I) при разных процентных ставках на сумму:
I=c-d×r,
где c – автономные инвестиции (млрд. руб./мес);
d - чувствительность инвестиций к изменению процентной ставки (млрд.руб./проц. пункт).
Правительство ежемесячно делает госзакупки (госрасходы) на сумму G (млрд. руб./мес.).
Домохозяйства ежемесячно при разных доходах и налогах тратят на потребительские товары и услуги сумму:
C=a+b× (Y-T),
где Y –национальный доход (млрд. руб./мес.);
T – выплачиваемые налоги (млрд.руб./мес.);
b – предельная склонность к потреблению (руб./руб.);
a – автономное потребление (млрд.руб./мес.).
Национальный (центральный) банк через систему коммерческих банков создает номинальное предложение денег в размере Ms (млрд. руб.). Экономические субъекты («публика») создают спрос на деньги при разном национальном доходе и разных процентных ставках на сумму:
(M/P)d = e×Y - f×r,
где e - чувствительность спроса на деньги к изменению национального дохода (млрд.руб./млрд.руб.);
f - чувствительность спроса на деньги к изменению процентной ставки (млрд.руб./проц.пункт).
Уровень цен в экономике P (коэффициент по сравнению с базовым периодом, в котором P=1).
1. Рассчитать, при каком объеме национального производства и величине процентной ставке экономика будет работать в следующих условиях:
а) одновременное равновесие на товарном и денежном рынках (т. Хикса);
б) излишек 20% на товарном рынке и равновесие на денежном рынке;
в) дефицит 20% на товарном рынке и равновесие на денежном рынке;
г) равновесие на товарном рынке и излишек 20% на денежном;
д) равновесие на товарном рынке и дефицит 20% на денежном;
е) излишек на товарном и денежном рынке 10%;
ж) дефицит на товарном и денежном рынке 10%;
з) излишек 10% на товарном и дефицит 10% на денежном рынке;
и) дефицит 10% на товарном и излишек 10% на денежном рынке;
к) излишек на товарном и денежном рынке 20%;
л) дефицит на товарном и денежном рынке 20%;
м) излишек 20% на товарном и дефицит 20% на денежном рынке;
н) дефицит 20% на товарном и излишек 20% на денежном рынке.
2. Построить график IS/LM модели и отметить на нем зоны товарного и денежного дефицита и излишка.
10.3 Порядок выполнения лабораторной работы
Для выполнения лабораторной работы необходимо воспользоваться файлом islm.xls (IS-LM.xls).
В таблице 10.1 представлены исходные данные к лабораторной работе.
|
Таблица 10.1. Параметры товарного и денежного рынков |
|||||||||
|
Вариант |
Потребительские расходы С=a+b•(Y-T), млрд. руб. |
Государственные расходы, млрд. руб. |
Инвестиционные расходы I=с-d•r, млрд. руб |
Спрос на деньги (M/P)d=е•Y-f•r, млрд. руб |
Уровень цен (коэффициент) |
Номи-нальное предложение денег, млрд. руб. |
|||
|
|
a |
b |
G |
с |
d |
е |
f |
P |
MS |
|
1 |
108 |
0.77 |
180 |
460 |
12 |
0.93 |
103 |
2.07 |
1050 |
|
2 |
109 |
0.76 |
190 |
480 |
16 |
0.92 |
104 |
2.05 |
1040 |
|
3 |
108 |
0.75 |
180 |
410 |
11 |
0.91 |
105 |
2.06 |
1030 |
|
4 |
107 |
0,74 |
170 |
460 |
16 |
0.92 |
106 |
2.07 |
1020 |
|
5 |
109 |
0.70 |
190 |
470 |
16 |
0.93 |
107 |
2.06 |
1010 |
|
6 |
108 |
0.79 |
180 |
490 |
16 |
0.97 |
107 |
2.07 |
1050 |
|
7 |
107 |
0.78 |
170 |
480 |
15 |
0.96 |
102 |
2.04 |
1080 |
|
8 |
101 |
0.74 |
110 |
470 |
14 |
0.94 |
108 |
2.05 |
1020 |
|
9 |
102 |
0.73 |
120 |
460 |
13 |
0.95 |
109 |
2.04 |
1030 |
|
10 |
103 |
0.72 |
130 |
450 |
12 |
0.96 |
108 |
2.03 |
1040 |
|
11 |
104 |
0.71 |
140 |
440 |
11 |
0.97 |
107 |
2.02 |
1050 |
|
12 |
106 |
0.73 |
160 |
430 |
12 |
0.95 |
101 |
2.05 |
1070 |
|
13 |
105 |
0.72 |
150 |
420 |
13 |
0.94 |
102 |
2.06 |
1060 |
|
14 |
104 |
0.71 |
140 |
410 |
14 |
0.93 |
103 |
2.07 |
1050 |
|
15 |
103 |
0.70 |
130 |
470 |
13 |
0.96 |
108 |
2.03 |
1040 |
|
16 |
108 |
0.71 |
180 |
480 |
14 |
0.97 |
107 |
2.04 |
1050 |
|
17 |
102 |
0.71 |
120 |
490 |
15 |
0.98 |
106 |
2.05 |
1060 |
|
18 |
103 |
0.70 |
130 |
420 |
15 |
0.91 |
105 |
2.09 |
1090 |
|
19 |
104 |
0.79 |
140 |
470 |
17 |
0.92 |
106 |
2.08 |
1080 |
|
20 |
105 |
0.78 |
150 |
460 |
16 |
0.93 |
107 |
2.07 |
1070 |
|
21 |
106 |
0.77 |
160 |
450 |
15 |
0.94 |
108 |
2.06 |
1060 |
|
22 |
106 |
0.77 |
160 |
460 |
15 |
0.95 |
109 |
2.07 |
1050 |
|
23 |
105 |
0.76 |
150 |
470 |
14 |
0.96 |
108 |
2.06 |
1040 |
|
24 |
104 |
0.75 |
140 |
480 |
13 |
0.99 |
105 |
2.06 |
1070 |
|
25 |
105 |
0.70 |
150 |
480 |
17 |
0.98 |
104 |
2.07 |
1080 |
|
Налоговые выплаты (T) в базовом периоде равны государственным расходам (G) в базовом периоде (T=G). |
Данные соответствующего варианта вводятся в лист "Исходные данные".
Задание 1.
Заполняется таблица 10.2 в листе "Расчет".
Расчетные формулы:
Графа 4: Yтов. = Y.;
Графа 5: Е = C + I + G;
C = a + b*(Y - T);
I = c – d * r;
Графа 6: Излишек (дефицит), млрд.р. = Y – E;
Графа 7: Излишек (дефицит), % = (Y – E) * 100 / Y;
Графа 9: (М/Р)d = e *Y –f * r;
Графа 10: Излишек (дефицит), млрд.р. = (M/P)s – (М/Р)d;
Графа 11: Излишек (дефицит), % = ((M/P)s – (М/Р)d)*100/(M/P)s.
Для нахождения значений национального дохода и процентной ставки, удовлетворяющих заданию, необходимо решить систему уравнений:
Подставляя значения излишка (дефицита), требуемые в заданиях 1а) – 1н), система решается относительно величины национального дохода Y и процентной ставки r.
Таблица 10.2. Анализ дефицитов и излишков на товарном и денежном рынках
|
Точка |
Процентная ставка, % |
Объем национального дохода, млрд.р. |
Товарный рынок |
Денежный рынок |
||||||
|
Объем нац.производства, млрд.р. |
Совокупные расходы, млрд.р. |
Излишек (дефицит), млрд.р. |
Излишек (дефицит), % |
Предложение денег, млрд.р. |
Спрос на деньги, млрд.р. |
Излишек (дефицит), млрд.р. |
Излишек (дефицит), % |
|||
|
r |
Y |
Yтов |
E |
Y-Е |
(M/P)s |
(М/Р)d |
(M/P)s - (М/Р)d |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
А (т.Хикса) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Д |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Е |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
З |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Л |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Н |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другой способ выполнения задания 1 - с помощью надстройки "Поиск решения" из меню "Сервис".
Первоначально в графы 4-11 таблицы 10.1 вводятся соответствующие формулы. Затем запускается «Поиск решения».
Целевой ячейкой является излишек (дефицит), % на товарном рынке. Ей присваивается значение, требуемое по заданию (при равновесии - 0, при излишке - со знаком "+", при дефиците - со знаком "-").
Изменяемыми ячейками являются процентная ставка r и национальный доход Y.
В ограничения вводится требуемое значение излишка (дефицита), % на денежном рынке (при равновесии - 0, при излишке - со знаком "+", при дефиците - со знаком "-").
Задание 2.
По значениям точки Хикса и точек Б, В, Г, Д строится график двойного равновесия IS-LM (лист "График"), который отобразится при условии, что в таблице "Расчет" определены точки А - Д. На графике отмечаются точки Е – И (рисунок 10.1) и определяются зоны товарного и денежного дефицита и излишка .
10.4 Оформление отчета по лабораторной работе
Отчет должен содержать следующую информацию:
1. Тема лабораторной работы.
2. Задание.
3. Исходные данные.
4. Таблица 10.2 с примером расчета двух строк (одна из них - точка Хикса).
5. Рисунок 10.1 с отмеченными зонами товарного и денежного дефицита и излишка.
6. Выводы.
Лабораторная работа 11.
МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА В МОДЕЛИ IS/LM
11.1 Теоретические основы
При "подходе" экономики к промежуточному отрезку AS увеличение совокупного спроса может привести к инфляции (предложение не успевает за спросом). Для сдерживания экономики Национальный банк может уменьшить денежное предложение. Деньги становятся дороже. Инвестиционная активность падает, совокупный спрос падает, доходы падают, потребительские расходы падают, и начинается вторая волна сдерживания. В результате экономика "тормозится".
На рисунке показана сдерживающая монетарная политика в модели IS/LM.
Так как в процессе сдерживающей монетарной политики деньги как правило дорожают (r) ее называют политикой дорогих денег.
Общим положительным результатом такой политики является уменьшение инфляции, что сказывается на росте реальных доходов домохозяйств. Это, в свою очередь, является целью социальной политики государства.
11.2 Задание на лабораторную работу
Национальное правительство считает, что в долгосрочном периоде экономика не сможет обойтись без иностранных инвестиций. Для их привлечения необходимо повысить процентную ставку r минимум на два процентных пункта. При этом в краткосрочном периоде возможно вытеснение национальных инвестиций, спад в экономике, увеличение безработицы и уменьшение потребительских расходов. Увеличить процентную ставку r решено путем замораживания денежной массы в 4 этапа.
I. Определить:
1) на сколько процентов необходимо сократить номинальное предложение денег (%DMs);
2) процент спада в экономике (%DY);
3) процент вытеснения национальных инвестиций (%DI);
4) процент уменьшения потребительских расходов (%DС);
5) прирост безработицы. На каждый процент спада производства безработица увеличится на 0,5%.
Заполнить таблицу.
II. Построить:
II.1. Столбиковые диаграммы:
- Ms=f(этап);
- I = f(этап);
- S%безработицы = f(этап).
II.2. Графики:
- I = f(Ms);
- C = f(Ms);
- S%безработицы = f(Ms).
11.3 Порядок выполнения лабораторной работы
Для выполнения лабораторной работы необходимо воспользоваться файлом fiskmonzak.xls (Монетарная политика.xls).
В таблице 10.1 представлены исходные данные к лабораторной работе. Данные соответствующего варианта вводятся в лист "Исходные данные".
Задание 1.
Заполняется таблица 11.1 (лист "Расчет").
Таблица 11.1. Монетарная политика в модели IS/LM
|
Этап |
Процентная ставка, % |
Предложение денег, млрд.р. |
Потре-битель-ские расходы, млрд.р. |
Инвестиционные расходы, млрд.р. |
Государственные расходы, млрд.руб. |
Cовокупные расходы, млрд.руб. |
Объем национального дохода, млрд.р. |
|
|
r |
Ms |
C |
I |
G |
E |
Y** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Окончание таблицы 11.1
|
Этап |
Объем нац. производства товарного рынка, млрд.р. |
Процентное изменение |
% безработицы |
Накопленный процент безработицы, |
|||
|
предло- жения денег |
потре-бительских расходов |
инвести-ционных расходов |
националь-ного дохода |
||||
|
|
YIS |
%Ms |
%C |
%I |
%Y |
% безработицы |
%безра-ботицы |
|
1 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
5,00 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Этап 1
Графа 8: , где MS – ссылка на соответствующую ячейку таблицы;
Графа 2: ;
Графа 3: MS = MSбаз (см. исходные данные);
Графа 4: C = a + b (Y – T);
Графа 5: I = c – dr;
Графа 7: E = C + I + G;
Графа 9: YIS = (a+c+G-dr-bT)/(1-b)
Этап 2 и далее
Графа 2: ri = ri-1 +0,5
Графа 3: MSi определяется через "Подбор параметра". В ячейке Yi** устанавливается такое же значение, что и в ячейке YIS, изменяя значение ячейки MS.
Графа 10: %MS i = (MS i – Ms i-1)*100/MS i;
Графы 11-13 рассчитываются аналогично графе 10;
Графа 14: %безработицы i = %Yi*0,5;
Графа 15: %безработицы i = % безработицы i-1 + %безработицы i.
Задание 2.
Строятся диаграммы и графики (см. лист "Задание)
11.4 Оформление отчета по лабораторной работе
Отчет должен содержать следующую информацию:
1. Тема лабораторной работы.
2. Задание.
3. Исходные данные.
4. Таблица 11.1 с примером расчета двух строк (включая величину предложения денег MS).
5. Рисунки 11.1 – 11.4.
6. Выводы.
Компьютерные программы и
другие научно-методические материалы
Компьютерные программы для выполнения практических (курсовых) работ:
Система национальных счетов (http://www.osnbisn.narod.ru/scheta.rar)
Модель совокупного спроса и совокупного предложения (AD/AS) (http://www.osnbisn.narod.ru/adas.rar)
Модель Кейнса (http://www.osnbisn.narod.ru/keins.rar)
Модель Хикса (IS/LM) (http://www.osnbisn.narod.ru/islm.rar)
Макроэкономические механизмы в закрытой экономике (http://www.osnbisn.narod.ru/fiskmonzak.rar)
Макроэкономические механизмы в открытой экономике (http://www.osnbisn.narod.ru/islmbp.rar)
Презентации основных тем курса макроэкономики
Основные понятия и особенности макроэкономического анализа (http://www.osnbisn.narod.ru/present-osnpon.exe)
Народнохозяйственный кругооборот и основы национального счетоводства (http://www.osnbisn.narod.ru/present-krug.exe)
Совокупный спрос в экономике (http://www.osnbisn.narod.ru/present-AD.exe)
Совокупное предложение в экономике (http://www.osnbisn.narod.ru/present-AS.exe)
Равновесие в экономике (модель AD/AS) (http://www.osnbisn.narod.ru/present-AD-AS.exe)
Модель Кейнса (http://www.osnbisn.narod.ru/present-keins.exe)
Анализ равновесия в экономике при изменяющихся процентных ставках (функция IS) (http://www.osnbisn.narod.ru/present-IS.exe)
Предложение денег в экономике (http://www.osnbisn.narod.ru/present-predden.exe)
Спрос на деньги в экономике и равновесие на денежном рынке (http://www.osnbisn.narod.ru/present-denrin.exe)
Совместное равновесие на денежном и товарном рынках (модель IS/LM) (http://www.osnbisn.narod.ru/present-IS-LM.exe)
Фискальная политика в модели IS/LM (http://www.osnbisn.narod.ru/present-fisk.exe)
Монетарная политика в модели IS/LM (http://www.osnbisn.narod.ru/present-monet.exe)
Основные понятия и особенности макроэкономического анализа (http://www.osnbisn.narod.ru/glava1.rar)
Народнохозяйственный кругооборот и основы национального счетоводства (http://www.osnbisn.narod.ru/glava2.rar)
Совокупный спрос в экономике (http://www.osnbisn.narod.ru/glava1.rar)
Совокупное предложение в экономике (http://www.osnbisn.narod.ru/glava3.rar)
Равновесие в экономике (модель AD/AS) (http://www.osnbisn.narod.ru/glava4.rar)
Макроэкономическая динамика (http://www.osnbisn.narod.ru/glava5.rar)
Макроэкономическая нестабильность (http://www.osnbisn.narod.ru/glava6.rar)
Количественный анализ в экономике с использованием модели Кейнса (http://www.osnbisn.narod.ru/glava7.rar)
Анализ равновесия в экономике при изменяющихся процентных ставках (функция IS) (http://www.osnbisn.narod.ru/glava8.rar)
Предложение денег в экономике (http://www.osnbisn.narod.ru/glava9.rar)
Спрос на деньги в экономике и равновесие на денежном рынке (http://www.osnbisn.narod.ru/glava10.rar)
Совокупное равновесие на денежном и товарном рынках (модель IS/LM) (http://www.osnbisn.narod.ru/glava11.rar)
Фискальная политика государства в закрытой экономике (http://www.osnbisn.narod.ru/glava12.rar)
Монетарная (кредитно-денежная) политика в закрытой экономике (http://www.osnbisn.narod.ru/glava13.rar)
Особенности фискальной политики в открытой экономике (http://www.osnbisn.narod.ru/glava14.rar)
Особенности монетарной политики в открытой экономике (http://www.osnbisn.narod.ru/glava15.rar)
Компьютерная программа тестирования по макроэкономике (http://www.osnbisn.narod.ru/test-macro.exe)
|
СОДЕРЖАНИЕ |
|
|
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………. |
3 |
|
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ………………………………… |
3 |
|
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2. ИНФЛИРОВАНИЕ И ДЕФЛИРОВАНИЕ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА…………………………………. |
8 |
|
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3. ИНДЕКСЫ ЦЕН……………………………. |
14 |
|
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ.. |
20 |
|
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5. МОДЕЛЬ AD/AS…………………………… |
29 |
|
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6. КРЕСТ КЕЙНСА…………………………… |
40 |
|
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7. ПРОГНОЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ КЕЙНСА….……….. |
49 |
|
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 8. ПРОСТОЙ ДЕНЕЖНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР…………………………………………………………. |
55 |
|
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 9. ФОРМИРОВАНИЕ РАВНОВЕСИЯ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ ПРИ МЕНЯЮЩЕЙСЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ…. |
63 |
|
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 10. АНАЛИЗ ДЕФИЦИТОВ И ИЗЛИШКОВ В МОДЕЛИ IS/LM………………………………………...…………………… |
69 |
|
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 11. МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА В МОДЕЛИ IS/LM………………………………………...……………………… |
78 |
|
ЛИТЕРАТУРА…………………………………………………………………. |
84 |
Учебное издание
Коган Анна Аркадьевна
Ивашутин Александр Леонидович
Методическое пособие по выполнению лабораторных работ
с использованием вычислительной техники
для студентов экономических специальностей
Ответственный за выпуск
Главный редактор
Технический редактор
Компьютерный набор и верстка А.А.Коган
Подписано в печать . Формат . Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.печ.л. .Уч.-изд. л. . Тираж экз. Зак. №
Издательство , ЛВ № от .
Отпечатано в типографии
ЛП №
∙100.
Б
Р+Б
∙100=
СП=(ФС+ИЗ)-ИК,
Б
PC
УБ=
ФС=(С+А)-ВК,
С=РД-П,
РД=(НД+СС)–(ПН+СС+ПО),
Y1
Y2
НД = ВНП - ∑А = (∑ЗП +∑А + ∑П) - ∑А = ∑ЗП + ∑П.
субсидии
+
косвенные налоги
=
-
ЧНП
НД
ЧНП = ВНП - ∑А
сумма добавленных ценностей, созданных за пределами страны с использованием факторов производства, принадлежащих гражданам данной страны (резидентам)
+
сумма добавленных ценностей, созданных на территории страны с использованием факторов производства, принадлежащих иностранцам (нерезидентам страны)
=
-
ВВП
ВНП
Процесс дефлирования – пересчет номинальных объемов национального производства в реальные в ценах более раннего базового периода
P1
Процесс инфлирования – пересчет номинальных объемов национального производства в реальные в ценах более позднего базового периода
P2
Y
AD: C + I + G + Xn
Структура совокупного спроса AD
ЭКОНОМИКА
НП=НД-(ЗП+Д),
НД=(ДС+С)-(А+КН),
ДС=(З+Э+ИЗ)-(МЗ+И),
P
Y
III. Классический
отрезок AS
II. Промежуточный
отрезок AS
I. Кейнсианский
отрезок AS
Y
P
AS
D
PE
YE
E,Y
Y
Расходы, доходы
E=C+I+G
Y=Y
AD
AS
AS=AD
Y
45o
E
E,Y
Y
E1=C+I1+G
E2=C+(I1+I)+G
Y=Y
YB
YA
Y
I
Sg
I
G
Sp
T
C
Y
Финансовая система (насос)
Экономика
Y
S
Сбережения
I
Инвестиции
Резервы КБ
Обязательные резервы
Избыточные резервы
Резервная норма
Обязательные резервы
Избыточные резервы
Потенциальная возможность кредитования экономики
Денежное предложение
Банк A
Банк B
Банк C
Банк D
1000 руб.
640 руб.
800 руб.
1000 руб.
800 руб.
640 руб.
512 руб.
512 руб.
5000 руб.
…
r
E,Y
Y
I
Y
r
Y2
Y1
IS (I=S)
E=Y
Y2
Y1
E1=C+I1+G
E2=C+I2+G
Y=Y
I2-I1
r2
r1
I=f(r)
I2
I1
r2
r1
2
1
2
1
2
1
IS
YA
A
rC
rA
rB
r
Y
Зона недостаточного спроса на инвестиционные товары (излишек товаров)
Зона излишнего спроса на инвестиционные товары (дефицит товаров)
C
B
IS
C
I
E=C+I+G=YAD
Y
(M/P)D
YAS
r
(M/P)S
T
G
IS – это множество комбинаций процентных ставок r и объемов национального производства Y, при которых товарный рынок может работать в условиях равновесия
Вывод: Существует единственная комбинация процентной ставки r и объема национального производства Y, при которой равновесие будет и на товарном, и на денежном рынках.
LM – это множество комбинаций процентных ставок r и объемов национального производства Y, при которых денежный рынок может работать в условиях равновесия.
r
Y
Зона товарного излишка
Зона товарного дефицита
IS
Товарный рынок
r
Y
Зона излишков денег
Зона денежного дефицита
LM
Денежный рынок
Излишек денег и товаров
Излишек денег и дефицит товаров
Дефицит денег и товаров
Дефицит денег и излишек товаров
r
Y
Точка устойчивого равновесия (точка Хикса)
IS
LM
LM
LM
Равновесная точка Хикса
IS
IS
C
¯
I
¯
G
E=C+I+G=Y
AD
¯
¯
Y
¯
¯
(
M/P
)
D
¯
Y
AS
¯
¯
r
(
M/P
)
S
¯
T
Товарный рынок
Денежный рынок
Старт
Жертва
Звено антимультипликации
Эффект
вытеснения
инвестиций
P
¯
КНВ
Цель
LM1
1
Y1
Y2
2
IS
r1
r2
r
Y
LM2
Резервная норма
Процентная ставка (r)
Старт
Старт
Старт
Цель