Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
PAGE \* MERGEFORMAT 2
БИЗНЕС-ПЛАН
«ОТКРЫТИЕ ТУРБАЗЫ «ТУРИСТ»»
СОДЕРЖАНИЕ
|
1) общее описание проекта |
-3- |
|
2) общее описание предприятия |
-3- |
|
3) описание продукции и услуг |
-4- |
|
4) маркетинг-план |
-5- |
|
5) производственный план |
-7- |
|
6) календарный план |
-7- |
|
7) финансовый план |
-8- |
|
Приложение 1 |
-15- |
.
1.ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
В Выксе организации туризма и отдыха является одной из основ повышения уровня жизни населения и стабилизации экономики.
В то же время действующие сегодня в области предприятия данного направления не позволяют полностью удовлетворить спрос населения и предприятий в услугах по организации туристического обслуживания и отдыха на современном уровне. И в связи с развитием трубного и металлургического комплекса в области увеличивается приток желающих ознакомиться с местными достопримечательностями, культурными традициями и историей города.
Сегодня практически нет современных туристических баз отдыха с соответствующей инфраструктурой и находящихся недалеко от города.
Социальная значимость: Развитие туризма в городе Выкса повлияет на такие сектора экономики как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров широкого потребления, спорт, творчество, культуру. Он не только охватить эти отрасли, но и будет стимулировать их развитие. Так как туризм является одним из наиболее перспективных направлений развития экономики в городе.
В связи с вышеизложенным, проект организации туристической базы отдыха будет оборудован в соответствии с современными требованиями, с разнообразным и современным уровнем услуг и является актуальным, поскольку позволяет улучшить обеспечение населения и предприятия необходимыми услугами, создать новые рабочие места, а также обеспечить дополнительные поступления налоговых отчислений в бюджет района и области.
В ходе реализации проекта ставится задача произвести необходимые строительно-монтажные работы по обустройству базы, приобрести необходимое оборудование, открыть комплекс и охватить обслуживанием население и предприятия области.
Целью проекта является создание базы отдыха с комплексом услуг для организации досуга населения и гостей области, а также проведения культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе.
Для обеспечения разнообразного досуга населения и гостей области на самом высоком уровне проектом предусматривается создание единого комплекса услуг, включающего:
Деревянный домик – 300 квадратных метров, состоящий из 8 комнат (в одной комнате может проживать по 4 человека), кухня, банкетный зал, игровой зал.
Русская баня с игровым залом.
Волейбольная площадка.
Поле для пляжного футбола.
Детская площадка
Объекты обустройства береговой линии
Срок реализации проекта: 2013 – 2014 года
Общая стоимость проекта: 370 000 рублей
Средств за счёт субсидии – 300 000 рублей.
Направление средств:
Офисная мебель – 140 000 рублей
Ремонт помещения – 160 000 рублей.
Собственные средства: 70 000 рублей.
Установка пожарной сигнализации – 50 000 рублей
Ремонт бани – 20 000 рублей.
Экономический эффект от реализации проекта: 871 000 рублей.
Срок окупаемости проекта: 0,91 года или 332 дня.
За 2 года оплата налогов планируется в размере – 461 280 рублей.
Правовая форма - индивидуальное предпринимательство
В первый год работы турбазы планируется - 4 рабочих места
Во второй год – дополнительно будет создана ещё 2 рабочих места.
2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
В настоящее время арендована турбаза в старице реки Оки и ведутся ремонтные работы, устанавливается пожарная сигнализация, приводится в порядок деревянный домик и баня. Планируется закупка инвентаря, столовых приборов, постельного белья, мебели и прочих основных средств, необходимых для открытия работы туристической базы Отдыха.
База отдыха располагается в старице реки Оки, в 30 км. от города Выксы. Гостей базы ждёт красивая природа, свежий воздух, живописные виды, тишина и спокойствие загородного места. Это будет одним из любимых мест отдыха жителей Выксы и гостей.
|
N |
Вид |
Период |
Выручка за |
Доля в общей выручке (%) |
|
1. |
Деятельность в области спорта |
4 месяца |
||
|
2. |
||||
|
3. |
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
На турбазе будут созданы все условия для полноценного летнего отдыха как в бытовом, так и в культурно-развлекательном плане: спортивные соревнования, семейные игровые программы, разнообразные конкурсы. Будут организованы экскурсии по городу Выкса «Железная Роза», поездка в конный клуб «Берендеево» и другие.
Для молодоженов будет заключен договор с Загсом и откроется возможность зарегистрировать своё супружество непосредственно на туристической базе в живописном месте на берегу реки.
Также на базе отдыха можно будет попариться в русской бане, посидеть у костра, покупаться в заповедном месте, поиграть в волейбол, пляжный футбол. Специально для детей будет создана детская площадка с аттракционами.
На базе отдыха можно будет арендовать:
Летом – велосипеды, самокаты, ролики, вейкборды, «ватрушки», «бананы», «водные лыжи», лодки, а также рыбаловные снасти.
Зимой – сноуборды, ледянки, горные лыжи, санки, снегоходы, коньки.
На базе отдыха будет обеспечено:
- надлежащие условия для отдыха с семьей с учетом возрастного состава взрослых, детей и других особенностей контингента отдыхающих;
- рациональное использование природных и климатических факторов, широкое применение физической культуры и разных видов спорта для укрепления и закаливания организма;
- культурно-массовые, туристско-экскурсионные, санитарно-просветительные и другие мероприятия, пропагандирующие активный отдых, здоровый и трезвый образ жизни.
4. МАРКЕТИНГ-ПЛАН
Клиентом данного вида услуг может быть абсолютно любой человек, желающий отдохнуть в заповедном месте подальше от городской суеты независимо от возрастной категории. Это может быть как ребенок, взрослый, так и пожилой человек.
Анализ конкурентов представлено в таблице 1.
Таблица 1. Анализ конкурентоспособности предприятий
|
Параметры |
Наименование предприятия |
||
|
База Отдыха «Турист» |
База отдыха «Дубки» |
База отдыха «Сосновый бор» |
|
|
Качество предоставляемых услуг |
5 |
4 |
3 |
|
Цена |
5 |
4 |
5 |
|
Ассортимент арендованного инвентаря |
5 |
4 |
3 |
|
Наличие доступа к Интернету |
5 |
0 |
0 |
|
Уровень обслуживания клиента |
5 |
4 |
4 |
|
Разнообразие предоставляемых услуг |
5 |
4 |
4 |
|
Заключение договоров с ведущими турагентствами города Выкса, Муром, Кулебаки. |
5 |
0 |
0 |
|
Количество баллов |
35 |
20 |
19 |
Из таблицы видно, что моё преимущество состоит в наличии доступа к Интернету, ассортимент арендованного оборудования, разнообразие предоставляемых услуг и их качество, а также высокий уровень обслуживания клиентов.
Особым преимуществом станет заключение договоров с турагентствами городов.
Эти отличия дают мне возможность расширения клиентской базы, возможность обеспечения бизнес постоянными отдыхающими.
На базе отдыха будут предоставляться следующие скидки:
Для постоянных клиентов – 10%
Компаниям больше 5 человек – 10%
Именинникам, заехавшим в день своего рождения – 5%
Детям – будут предоставлены детские тарифы.
Риски
Риск будет состоять в отношении количества отдыхающих, но и этот вопрос можно решить и одним из вариантов решения – это проведение рекламной компании.
Для реализации данного вида услуг планируется использовать коммуникативную политику, а именно размещать рекламные материалы в средствах массовой информации: реклама в местных газетах, на телевидении, радио и др., использовать личные связи, а также создание сайта в Интернете.
Планируется разместить рекламу в средствах массовой информации (газеты, журналы, телевидение, рекламные щиты, буклеты). Она должна быть яркой, звучной, привлекать внимание.
Цель рекламной - кампании расширить круг отдыхающих.
Руководитель турбазы планирует создание своего web-сайта.
Следует отметить, что наиболее важным фактором успешного продвижения указанных видов услуг на рынок будет являться объединение всех услуг в единый комплекс, имеющий очень выгодное месторасположение.
База отдыха намерена также проводить гибкую политику ценообразования, что позволит учесть интересы любого потребителя.
При дальнейшем развитии базы отдыха будут использоваться следующие виды рекламы:
1. Плакаты в проходимых местах (рекламные щиты, остановки и т.д.).
2. Листовки на улицах.
3. Буклеты в торговых центрах.
4. Заключение договоров с крупными компаниями города и области.
Стратегия маркетинга
Стратегия развития:
В целях охвата широкого спектра населения и в целях социальной направленности планируется разработать различные системы льгот, дисконтные карты и т.п.
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
В настоящее время арендована туристическая база «Турист» на берегу старицы реки Оки в 30 км. от города. Арендодатель предоставил данную базу отдыха с условием бесплатной аренды первые три месяца, в дальнейшем первый год сумма будет составлять – 20 000 рублей в месяц.
Обслуживание клиентов будет осуществляться в соответствии с современными требованиями к качеству для обеспечения максимума удобств клиентам, а также требованиями соблюдения чистоты и гигиены предъявляемыми СЭС и требованиями пожарной безопасности.
Для осуществления деятельности будет установлено имеющееся собственное и приобретено новое оборудование. В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией оно будет установлено в ходе строительно-монтажных работ по инженерной инфраструктуре (системы водоснабжения, канализации, установку котельной для системы отопления и горячего водоснабжения). Также будет установлено оборудование для инфраструктуры отдыха и досуга.
Также будет произведено благоустройство территории.
Рабочий режим в данном проекте предусматривает непрерывный цикл при посменной работе. Предполагается, что количество рабочих дней в месяц составит 30 дней.
Планируемая численность сотрудников на период реализации проекта:
Руководитель – 1 чел
Сторож – 2 чел
Администратор – 2 чел
Уборщица – 1 чел
ВСЕГО: 6 чел.
6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых ресурсах для их реализации.
|
№ п/п |
Наименование этапа проекта |
Дата начала |
Дата окончания |
Стоимость этапа |
|
1 |
Закупка и установка пожарной сигнализации |
Июль 2013 |
Август 2013 |
50 000 руб. |
|
2 |
Ремонт бани |
Июль 2013 |
Август 2013 |
20 000 руб. |
|
3 |
Ремонт помещения |
Август 2013 |
Сентябрь 2013 |
160 000 руб. |
|
4 |
Закупка и установка мебели и бытовой техники |
Август 2013 |
Сентябрь 2013 |
140 000 руб |
|
5 |
Закупка постельного белья |
Август 2013 |
Сентябрь 2013 |
20 000 руб. |
|
6 |
Закупка спортивного инвентаря |
Август 2013 |
Сентябрь 2013 |
10 000 руб. |
|
7 |
Проведение рекламной кампании |
Сентябрь 2013 |
Октябрь 2013 |
2 000 руб. |
Полную производственную мощность планируется достичь в конце 2014 года.
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Финансовые средства, полученные субсидией, планируется направить на:
1) приобретение основных средств: 300 000 руб.;
Направления расходования собственных средств:
1) приобретение основных средств 70000 руб.;
Подробное описание основных средств см. в Приложении 1.
ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ
ПРОГНОЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В ПЕРВЫЙ ГОД
При расчете доходов сделано допущение – исключение влияния сезонности и распределение дохода рассчитывается равномерно на каждый месяц.
ДОХОДЫ: Количество максимально вмещающих на базе отдыха отдыхающих: 8 комнат * 4 человека = 32 человека в сутки. Цена за сутки = 500 рублей. Предположим, что в первый год количество отдыхающих в месяц будет: 250 человек*500 = 125 000 рублей.
Аренда велосипедов, лодок, рыболовных снастей и другое – 10 000 рублей.
Пользование услугами бани – 10 000 рублей.
ИТОГО: 145 000 рублей.
РАСХОДЫ:
Заработная плата сотрудников рассчитывается исходя из условия:
Сторож – 8 000 рублей в месяц
Уборщица – 6 000 рублей в месяц
Администратор – 10 000 рублей в месяц.
Руководитель – 20 000 рублей в месяц.
Итого: 8000+6000+10000+20000=44 000 рублей.
Таблица 2. РАСХОДЫ за месяц
в первый год осуществления деятельности (июль, август, сентябрь)
|
Наименование |
Сумма,руб. |
|
Сотовая связь |
1000 |
|
Расходы на ГСМ |
7500 |
|
Амортизация |
1500 |
|
Электроэнергия |
3000 |
|
Вода |
1000 |
|
Заработная плата |
44000 |
|
Содержание и ремонт основных средств |
2000 |
|
Налог на прибыль (6%) |
12 000 |
|
Прочие налоги |
3000 |
|
Канцелярские расходы |
500 |
|
Реклама |
2000 |
|
Инвентарь |
10 500 |
|
Постельное белье и прочее |
5 000 |
|
Посуда, хоз. инвентарь |
2 000 |
|
Прочие расходы |
5000 |
|
ИТОГО |
100 000 |
Таблица 3. РАСХОДЫ за месяц
в первый год осуществления деятельности (октябрь - апрель)
|
Наименование |
Сумма,руб. |
|
Сотовая связь |
1000 |
|
Расходы на ГСМ |
7500 |
|
Амортизация |
1500 |
|
Аренда |
20 000 |
|
Электроэнергия |
6000 |
|
Вода |
1000 |
|
Заработная плата |
44000 |
|
Содержание и ремонт основных средств |
2000 |
|
Налог на прибыль (6%) |
12000 |
|
Прочие налоги |
3000 |
|
Канцелярские расходы |
500 |
|
Реклама |
2000 |
|
Инвентарь |
10 000 |
|
Прочие расходы |
5000 |
|
ИТОГО |
115 500 |
Таблица 4. РАСХОДЫ за месяц
в первый год осуществления деятельности (май - июнь)
|
Наименование |
Сумма,руб. |
|
Сотовая связь |
1000 |
|
Расходы на ГСМ |
7500 |
|
Амортизация |
1500 |
|
Аренда |
20 000 |
|
Электроэнергия |
3000 |
|
Вода |
1000 |
|
Заработная плата |
44000 |
|
Содержание и ремонт основных средств |
2000 |
|
Налог на прибыль (6%) |
12 000 |
|
Прочие налоги |
3000 |
|
Канцелярские расходы |
500 |
|
Реклама |
2000 |
|
Инвентарь |
10 000 |
|
Прочие расходы |
5000 |
|
ИТОГО |
112500 |
Таблица 5. Финансовый прогноз в первый год реализации проекта
|
Месяц, порядковый номер, название |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Итого за год |
|
Выручка (доходы), руб. |
145000 |
145000 |
145000 |
145000 |
145000 |
145000 |
145000 |
145000 |
145000 |
145000 |
145000 |
145000 |
1740000 |
|
Расходы, руб. |
100000 |
100000 |
100000 |
115500 |
115500 |
115500 |
115500 |
115500 |
115500 |
115500 |
112500 |
112500 |
1333500 |
|
Прибыль (выручка - расходы), руб. |
45000 |
45000 |
45000 |
29500 |
29500 |
29500 |
29500 |
29500 |
29500 |
29500 |
32500 |
32500 |
406500 |
|
Рентабельность, % (прибыль/выручка) x 100 |
31,03 |
31,03 |
31,03 |
20,34 |
20,34 |
20,34 |
20,34 |
20,34 |
20,34 |
20,34 |
22,41 |
22,41 |
23,36 |
|
SUM налога (6%), руб. |
8700 |
8700 |
8700 |
8700 |
8700 |
8700 |
8700 |
8700 |
8700 |
8700 |
8700 |
8700 |
104400 |
|
Заработная плата, руб. |
44000 |
44000 |
44000 |
44000 |
44000 |
44000 |
44000 |
44000 |
44000 |
44000 |
44000 |
44000 |
528000 |
|
НДФЛ, руб. |
5720 |
5720 |
5720 |
5720 |
5720 |
5720 |
5720 |
5720 |
5720 |
5720 |
5720 |
5720 |
68640 |
|
Прочие налоги, руб. * |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
36000 |
|
Общая SUM налогов, руб. |
17420 |
17420 |
17420 |
17420 |
17420 |
17420 |
17420 |
17420 |
17420 |
17420 |
17420 |
17420 |
209040 |
|
SUM налогов нарастающим итогом |
|
34840 |
52260 |
69680 |
87100 |
104520 |
121940 |
139360 |
156780 |
174200 |
191620 |
209040 |
|
ПРОГНОЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ВО ВТОРОЙ ГОД
Доходы: Количество максимально вмещающих на базе отдыха отдыхающих: 8 комнат * 4 человека = 32 человека в сутки. Цена за сутки = 500 рублей. Предположим, что в этот год количество отдыхающих в месяц будет: 350 человек*500 = 175 000 рублей.
Аренда велосипедов, лодок, рыболовных снастей и другое – 15 000 рублей.
Пользование услугами бани – 15 000 рублей.
ИТОГО: 205 000 рублей.
Расходы:
Заработная плата сотрудников рассчитывается исходя из условия:
Сторож – 8 000 рублей в месяц (во второй год – 2 чел)
Уборщица – 6 000 рублей в месяц
Администратор – 10 000 рублей в месяц. (во второй год – 2 чел)
Руководитель – 20 000 рублей в месяц.
Итого: 16000+6000+20000+20000=62 000 рублей.
Таблица 6. РАСХОДЫ за месяц
во второй год осуществления деятельности (июль, август, сентябрь)
|
Наименование |
Сумма,руб. |
|
Сотовая связь |
1000 |
|
Расходы на ГСМ |
7500 |
|
Амортизация |
1500 |
|
Аренда |
30000 |
|
Электроэнергия |
3000 |
|
Вода |
1000 |
|
Заработная плата |
62000 |
|
Содержание и ремонт основных средств |
2000 |
|
Налог на прибыль (6%) |
15 000 |
|
Прочие налоги |
3000 |
|
Канцелярские расходы |
500 |
|
Реклама |
2000 |
|
Инвентарь |
5 500 |
|
Прочие расходы |
5000 |
|
ИТОГО |
139 000 |
Таблица 7. РАСХОДЫ за месяц
в первый год осуществления деятельности (октябрь - апрель)
|
Наименование |
Сумма,руб. |
|
Сотовая связь |
1000 |
|
Расходы на ГСМ |
7500 |
|
Амортизация |
1500 |
|
Аренда |
30 000 |
|
Электроэнергия |
4000 |
|
Вода |
1000 |
|
Заработная плата |
62000 |
|
Содержание и ремонт основных средств |
2000 |
|
Налог на прибыль (6%) |
15000 |
|
Прочие налоги |
3000 |
|
Канцелярские расходы |
500 |
|
Реклама |
2000 |
|
Прочие расходы |
5000 |
|
ИТОГО |
134500 |
Таблица 8. РАСХОДЫ за месяц
в первый год осуществления деятельности (май - июнь)
|
Наименование |
Сумма,руб. |
|
Сотовая связь |
1000 |
|
Расходы на ГСМ |
7500 |
|
Амортизация |
1500 |
|
Аренда |
30 000 |
|
Электроэнергия |
3000 |
|
Вода |
1000 |
|
Заработная плата |
62000 |
|
Содержание и ремонт основных средств |
2000 |
|
Налог на прибыль (6%) |
15 000 |
|
Прочие налоги |
3000 |
|
Канцелярские расходы |
500 |
|
Реклама |
2000 |
|
Прочие расходы |
5000 |
|
ИТОГО |
133500 |
Таблица 5. Финансовый прогноз во второй год реализации проекта
|
Месяц, порядковый номер, название |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
Итого за год |
|
Выручка (доходы), руб. |
205000 |
205000 |
205000 |
205000 |
205000 |
205000 |
205000 |
205000 |
205000 |
205000 |
205000 |
205000 |
2460000 |
|
Расходы, руб. |
139000 |
139000 |
139000 |
134500 |
134500 |
134500 |
134500 |
134500 |
134500 |
134500 |
133500 |
133500 |
1625500 |
|
Прибыль (выручка - расходы), руб. |
66000 |
66000 |
66000 |
70500 |
70500 |
70500 |
70500 |
70500 |
70500 |
70500 |
71500 |
71500 |
834500 |
|
Рентабельность, % (прибыль/выручка) x 100 |
32,20 |
32,20 |
32,20 |
34,39 |
34,39 |
34,39 |
34,39 |
34,39 |
34,39 |
34,39 |
34,88 |
34,88 |
33,92 |
|
SUM налога (6%), руб. |
12300 |
12300 |
12300 |
12300 |
12300 |
12300 |
12300 |
12300 |
12300 |
12300 |
12300 |
12300 |
147600 |
|
Заработная плата, руб. |
44000 |
44000 |
44000 |
44000 |
44000 |
44000 |
44000 |
44000 |
44000 |
44000 |
44000 |
44000 |
528000 |
|
НДФЛ, руб. |
5720 |
5720 |
5720 |
5720 |
5720 |
5720 |
5720 |
5720 |
5720 |
5720 |
5720 |
5720 |
68640 |
|
Прочие налоги, руб. * |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
36000 |
|
Общая SUM налогов, руб. |
21020 |
21020 |
21020 |
21020 |
21020 |
21020 |
21020 |
21020 |
21020 |
21020 |
21020 |
21020 |
252240 |
|
SUM налогов нарастающим итогом |
209040 |
251080 |
272100 |
293120 |
314140 |
335160 |
356180 |
377200 |
398220 |
419240 |
440260 |
461280 |
|
Экономический эффект от реализации проекта: 1241000 - 370 000 = 871 000 рублей.
Срок окупаемости проекта: 370 000/406500=0,91 или 332 дня.
За 2 года оплата налогов планируется в размере – 461280 рублей.
Приложение 1
СМЕТА РАСХОДОВ
|
№ |
Наименование |
Сумма расходов в соответствии с обоснованием, руб. |
Сумма расходов за счет Субсидии, руб. |
Собственные средства, использованные на момент подачи заявки, руб. |
|
1. |
Офисная мебель |
140 000 |
||
|
2. |
Ремонт помещения |
160 000 |
||
|
3. |
Установка пожарной сигнализации |
50 000 |
||
|
4. |
Ремонт бани |
20 000 |
||
|
Итого |
300000 |
70 000 |