Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Практична робота №3
Тема: Облік взаєморозрахунків з контрагентами
1. Відкрити свою базу.
2. Введення залишків по взаєморозрахункам. Підприємство – Введення початкових залишків. Відкрити список документів. Вибрати розділ обліку – взаєморозрахунки з контрагентами (рахунки 36, 371, 3771, … . ввести залишок передоплати постачальнику АТП-1990, договір – 4:
♂ сума - 300 грн.;
♂ рахунок обліку розрахунків 3771;
♂ податкове призначення – Обл.НДС.
3. Аналіз заборгованості контрагентів. Сформувати звіт Звіти – Аналіз Субконто, виконав настройки:
♂ Види субконто – Контрагенти, договори;
♂ Показники – БУ;
♂ Групування – за період звіту, по субрахункам, Поле - Контрагенти, договори;
♂ Відбір – Рахунок, не в групі, 64.
4. Введення початкових залишків по грошовим коштам. Підприємство – Введення початкових залишків. Відкрити список документів. Вибрати розділ обліку – Грошові кошти (рахунки 30, 31, … ). Ввести залишок грошей по розрахунковому рахунку підприємства в сумі 20000 грн. н рахунок 311.
5. 11.01. Надходження оплати від покупця. Відобразити надходження від покупця Вега коштів на суму - 1200 грн. Банк – Платіжне доручення вхідне, операція – оплата від покупця. Стаття руху ГК – надходження за товар (додати в довідник).
6. 11.01. Оплата постачальнику. Банк – Платіжне доручення вихідне, операція – оплата постачальнику. Відобразити перерахування постачальнику Зоря суми 1200 грн. Стаття руху ГК – оплата постачальнику (додати в довідник).
7. Аналіз руху безготівкових коштів. Банк – Виписка банку. Вибрати рядок за сьогоднішню дату. Проаналізувати рух коштів в розрізі статей. Звіти – Оборотно – сальдова відомість по рахунку 311.
8. Проаналізувати розрахунки з контрагентами за поточний місяць Звіти – Аналіз субконто.
9. Введення початкових залишків по рахунку 301 на суму 5,40 грн. Підприємство – Введення початкових залишків. Відкрити список документів. Вибрати розділ обліку – Грошові кошти (рахунки 30, 31, … ).
10. 12.01. Надходження ГК з банку. Каса – Прибутковий касовий ордер, операція Отримання готівкових коштів в банку. Сума – 1750грн., Стаття руху ГК – Бак-каса (додати в довідник).
11. 15.01. Видача ГК підзвіт. Каса – Видатковий касовий ордер, операція Видача грошових коштів підзвіт. Видати Бублікову А.Ф. 810 грн. Стаття руху ГК – Господарські потреби (додати в довідник).
12. Аналіз руху готівкових коштів. Каса – Касова книга.
13. Звіти – Оборотно – сальдова відомість
14. Оплата через підзвітну особу. Відобразити оплату Бубліковим А.Ф. заборгованості перед постачальником Реаліст. Каса – Авансовий звіт. На закладці аванси вказати документ видачі грошей, на закладці оплата вказати суму оплати 810 грн.
15. Додатково.
15.1. Деталізація взаєморозрахунків. Встановити в договорі контрагента Кант ведення по БО і обліку ПДВ – по розрахунковим документам.
15.2. 06.02. Відобразити надходження на розрахунковий рахунок двох платежів від покупця Кант по рахунку: 6.02. - 3000 грн., 10.02.- 5400 грн.
15.3. 15.02. Реалізація. Відобразити відвантаження покупцю Кант згідно рахунку.
15.4. 20.02. Повернення ТМЦ від покупця. Відобразити повернення від Кант Борошно – 30 кг. Документ Повернення товарів та послуг створити на основі документу Реалізація товарів та послуг.
15.5. 21.02. Повернення грошових коштів покупцю. Відобразити повернення покупцю Кант 252 грн. документ Платіжне доручення вихідне, операція Повернення ГК покупцю, створити введенням на підставі документу п.15.4.
16. Завершити роботу з програмою.