1Настоящий проект представляет собой организацию полиграфического производства специализирующегося по в

Работа добавлена на сайт samzan.net:

Предварительный бизнес-план

инвестиционного проекта организации

полиграфического производства

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ

1.1.Настоящий проект представляет собой организацию полиграфического производства, специализирующегося по выпуску многокрасочной печатной продукции малыми тиражами, а также учебно-методической литературы.

1.2.Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта = 315000 у.е., в том числе основные фонды на сумму 200000 у.е. поставляемые по лизингу, а также имеющееся в собственности полиграфическое и редакционно-издательское оборудование.

1.3.Срок окупаемости 2,8 года.

1.4.Ожидаемая прибыль 165500 у.е. в год.

1.5.Предпочтительная организационно-правовая форма – включение инвесторов в Закрытое акционерное общество (например, АОЗТ «Оргиздат»).

1.6.Предпочтительная форма участия инвесторов в проекте – участие в акционерном капитале, предоставление кредита и дополнительного оборудования в лизинг.

1.7.Доля, предлагаемая инвесторам в акционерном капитале – 24% на сумму 80000 у.е., что при привлечении двоих инвесторов обеспечит каждому блокирующий пакет акций в размере 12%.

1.8.Желательная процентная ставка за кредит и лизинг (включая страховку) не выше 20%.

1.9.Срок погашения кредита – не более трех лет.

График погашения кредита:

Первый год – 0%, второй год – 40%, третий год – 60%.

Срок погашения лизинга – не более трех лет с момента поставки оборудования.

График погашения лизинговых поставок:

Первый год – 20%, второй год – 40%, третий год – 40%.

1.10.Предполагаемая форма гарантии по кредиту – имеющееся полиграфическое оборудование, в том числе поставляемое по лизингу.

Предполагаемая форма гарантий по лизингу – страхование лизинга, поручительство учредителей, а также основные фонды, переданные акционерами ЗАО.

ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

2.1.Краткое описание товара.

Издательско-полиграфическое производство является одним из наиболее прибыльных в развитых странах. Например, годовой объем выпуска печатной продукции в США составляет 250,0млрд. долларов, большая часть печатной продукции – это многокрасочные издания малыми тиражами.

Именно такую продукцию предполагается выпускать на предлагаемом полиграфическом производстве:

-выполнение редакционно-издательских работ с применением современных компьютерных технологий, электронного цветоделения;

-издание нескольких еженедельных городских газет;

-печать периодических изданий, включая еженедельные газеты, а также издающиеся в Санкт-Петербурге журналы по медицине и химии;

-выпуск многокрасочных малотиражных каталогов;

-упаковка журналов и каталогов в термоусадочную пленку;

-выпуск научно-технических изданий в одну краску малыми тиражами.

2.2.Перечисленная полиграфическая продукция относится к товарам народного потребления и пользуется устойчивым спросом.

2.3.Основные особенности и отличия проекта.

Известно, что наибольший эффект производство достигает при условии оснащения современным качественным и производительным оборудованием, а также при рациональной его организации и сведении к минимуму всех затрат.

В этой связи необходимо учитывать тот факт, что на действующих полиграфических предприятиях физический износ оборудования составляет более 90%. Кроме того, эти предприятия были ориентированы на выпуск многотиражной черно-белой продукции, поэтому они имеют нерациональные накладные расходы, что увеличивает себестоимость продукции.

Таким образом, существует потребность в создании специализированного полиграфического производства, обладающего следующими основными признаками:

-производственные площади не более 600 квадратных метров, рациональное их использование позволит снизить накладные расходы;

-современное офсетное печатное оборудование, которое обеспечит качество многокрасочной печати и оперативность выпуска;

-выпуск многокрасочной продукции малыми тиражами, что увеличит количество заказов;

-товарный вид выпускаемой продукции отвечает конкурентным требованиям.

2.4.Патентная ситуация проекта. Потребуется получение новой лицензии на полиграфическую деятельность, исходя из новых, более высоких объемов производства.

2.5.Факторы технической неопределенности получения результата и меры ее снижения. Обоснование выбора технологического оборудования производилось методом сравнительного анализа характеристик оборудования, пригодного для выполнения вышеперечисленных работ и отвечающего следующим факторам: надежность, совместимость, экономичность. Мощность полиграфического производства рассчитывалась исходя из мощности установленного печатного оборудования. Печатное оборудование планируется использовать в полторы смены, что дает определенный резерв мощности печатного парка и вдвое уменьшает степень риска задержки выпуска заказов в оговоренные сроки.

ОЦЕНКА РЫНКА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

3.1.Емкость рынка. Существует рынок и неудовлетворенный спрос:

-на изготовление многокрасочных периодических изданий, в том числе выпуска журналов по медицине и химии на русском и иностранных языках;

-на печать многокрасочных каталогов малыми тиражами, так как на рынке сложилась потребность организации торговли по каталогам. При этом отечественные предприниматели вынуждены либо заказывать каталоги за рубежом, либо выпускать их в черно-белом варианте, а иностранные партнеры пользуются каталогами на иностранных языках, что во всех случаях снижает удобство пользования;

-на печать научно-технической литературы с низкой себестоимостью.

3.2.Конкуренция. Многие существующие полиграфические производства требуют реконструкции, которая потребует значительно больших затрат, чем предусматриваемые настоящим проектом.

В Санкт-Петербурге явно недостаточно специализированных полиграфических производств по печати многокрасочной продукции малыми тиражами.

В проекте предусматривается перевод печати научно-технических однокрасочных журналов на многокрасочную печать. При этом предлагается технология, которая обеспечивает значительное снижение затрат, связанных с печатными процессами, что делает рентабельным выпуск журналов на русском и нескольких иностранных языках самыми незначительными тиражами, обеспечивая при этом качество печати.

В проекте также предусматривается получение ряда налоговых льгот, которыми пользуются редакции и полиграфические предприятия, что дополнительно обеспечит снижение затрат на производство.

3.3.Предлагаемая цена товара будет устанавливаться на договорной основе, с учетом высокого качества печати и низкой платежеспособностью отечественных потребителей.

3.4.К факторам коммерческого риска можно отнести то обстоятельство, что поставляемое оборудование приобреталось за СКВ, а уровень инфляции в России достаточно велик.

3.5.Окупаемость оборудования.

Капиталовложения 200000 у.е. + 40000 у.е. на оплату таможенного сбора, разработку проектно-сметной документации, ремонтно-строительные и пуско-наладочные работы.

№№

пп

Показатели

1-й

год,

2-й

год,

3-й

год

Всего

за три года

Объем выпуска, т.листов-отт.

3120 ч : (0,1ч + 2,5ч) =

600,0

1200,0

3000,0 т.л.-отт

Объем выпуска, т.краско-отт.

Объем х 4 краски

2400,0

4800,0

12000,0 т.кр.отт

Объем реализации, тысяч у.е.

8 рублей х объем т.кр.отт.х 0,5

29 рублей

331,0

662,1

1655,2 т. у.е.

Себестоимость, тысяч у.е.

6 рубля х объем х 0,5

29 рублей

248,3

496,6

1241,5 т. у.е.

Прибыль, тысяч у.е.

82,7

165,5

413,7 т. у.е.

5.1.

Фонд накопления, для расчета с инвесторами

48,0

96,0

240,0 т.у.е.

5.2.

Чистая прибыль для акционеров (за вычетом налога)

23,6

47,2

118,0 т.у.е.

СОСТОЯНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

4.1.Наличие организаций-соисполнителей.

Имеются предпроектные соглашения с АОЗТ «Оргиздат» и Совместным предприятием СП «Папирус» (исполнители проекта), собственником производственных площадей типографии завода «Вибратор», собственником новой листовой пятикрасочной офсетной печатной машины.

4.2.Наличие организаций-заказчиков.

Имеются предпроектные соглашения о размещении своих заказов на реконструируемом полиграфическом производстве с Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, редакциями трех еженедельных городских газет, редакциями нескольких медицинских журналов, компанией «Технохим», выпускающей пять журналов по химии, рядом вузов Санкт-Петербурга, которые не имеют достаточной полиграфической базы.

4.3.Предлагается рассмотреть наше предложение по размещению данного полиграфического производства на Ваших производственных площадях и/или вхождению своим капиталом в ЗАО.

Капитал необходим для того, чтобы произвести оплату:

-первый этап - разработка проектно-сметной документации, проведение организационных работ по заключению соответствующих договоров с организациями соисполнителями, реорганизация АОЗТ «Оргиздат» и заключение соответствующих договоров с заказчиками;

-второй этап - оплата 20% стоимости полиграфического оборудования в сумму 40000 у.е., поставляемого по лизингу;

-третий этап - разработка строительно-монтажной документации и оплата таможенных сборов на ввозимое полиграфическое оборудование;

-четвертый этап - пуско-наладочные работы.

Стоимость каждого этапа будет определяться проектно-сметной документацией, разработанной на первом этапе и суммарно не должна превышать 80000 у.е.

Глубокоуважаемый Владимир Георгиевич!

Правительство Санкт-Петербурга оказывает серьезную поддержку малообеспеченным гражданам нашего города: инвалидам, одиноким пенсионерам, многодетным матерям и другим. Однако, эти категории граждан находятся в определенной информационной изоляции, так как не располагают финансовыми возможностями подписаться на периодические издания. Кроме того, существующие средства массовой информации не ориентированы на ведение диалога с читателями.

Для решения этих проблем предлагается организация редакции газеты «Социальный вестник». Задача газеты – ликвидировать определенную изолированность малоимущих граждан от общества, информировать их о работе Правительства СПб в социальном плане, организовать диалог с читателями и предоставить им возможность высказаться на ее страницах.

Предлагается также установить в редакции телефон доверия, организовать отдел писем, ответы на интересующие читателей вопросы. Для этой цели в редакции будет развитый отдел писем.

Комитеты Правительства СПб получат возможность через газету информировать своих читателей о своих действиях, проводить социологические опросы для повышения эффективности проводимых правительством мероприятий.

Примерный экономический расчет

себестоимости издания еженедельной благотворительной газеты

«Социальный вестник» («Советстник»)

формата А3, объемом от 8 до 16 полос,

тиражом 50000 экз.

№№ пп	Статьи расходов	Объ- емы	Расчеты	Суммат.р.
1.	Условно-постоянные
1.1.	Авторский гонорар	52 номера	2,4 изд.л. х 3,33 т.р. х 52. = (150 р. за машинописн. стр.)	415,6
1.2.	Обработка и оформление оригинала	52
	Редактирование		2,4 х 17,2 ч. х 52 х 30 р./час =	64,9
	З/пл. ответственного секретаря		3,0 т.р. х 12 мес. =	36,0
	Набор и. верстка		2 п.л. х 8 ч. х 52. х 20 р. =	16,64
	Корректора и правка		2,4 х 6 ч.. х 52 х 15 р. =	11,23
			Итого:	544,37
1.3.	Общеиздательские расходы
1.3.1.	Аренда помещения		20 кв.м. х 12 мес. х 70 р./мес. =	16,8
1.3.2.	Коммунальн. платежи		500 р. х 12 мес. =	6,0
1.3.3.	Амортизац. отчисления (ред.-изд.оборуд.)		140,0 т.р.: 5 лет =	28,0
1.3.4.	Транспортные расходы		Проездные. 175 р. х 4 х 12 = 100 км х 7 р. х 52 =	8,4 36,4
1.3.5.	Начисления на з/пл.	42%	544,37 х 0,42 =	228,6
1.3.6.	Канцелярские и почтовые расходы	5% ФЗП	544,37х 0,05 =	27,2
1.3.7.	Прочие расходы			5,44
			Итого:	356,84
2.	Потиражные расходы
2.1.	Стоимость бумаги	50 т.	1400 кг х 6 р. х 52 =	436,8
2.2.	Типографские расходы	50 т.	50 т. экз. х 460 р. х 52=	1196,0
3.	Себестоимость		Всего:	2534,0
			Одного номера: 97,5 копеек

Выполнение остальных редакционно-издательских работ предполагается проводить силами студентов-журналистов в порядке выполнения ими практических заданий кафедры журналистики.

Распространение газеты предлагается осуществлять через Фонды социального обслуживания населения Санкт-Петербурга (соответствующие договора о сотрудничестве имеются). За счет этого значительно сокращаются расходы по доставке газеты «Социальный вестник».

Предлагается также обратиться через Фонд социального страхования с просьбой ко всем предпринимателям, зарегистрированным в Санкт-Петербурге, подписаться на газету для своей компании, а также дополнительно, в благотворительных целях, до 10 экземпляров (стоимость одной подписки 52 рубля) для подопечных Фондов социального обслуживания населения. Расходы на такую благотворительность незначительные, но подписка и распространение такого издания среди предпринимателей города, при условии еженедельного выпуска газеты, обеспечит стабильное поступление рекламы.

Организация отдела рекламы и распространения, работающего на условиях хозрасчета, позволяет решать вопросы нахождения рекламодателей. При размещении рекламы объемом не более 39% сохраняются предусмотренные законом налоговые льготы.

Стоимость рекламной полосы газеты составит:

Объем издания	в т.ч. объем рекламных материалов	Себестоимость издания тиражом 50000 экз, .	Стоимость рекламы
8 полос	до 3-х полос	2534,0 т.р	1 полоса 16900 р. ½ 8450 р.
12 полос	до 4,5 полосы	3350,4 т.р.	14900 р.
16 полос	до 6-ти полос	4229,2 т.р.	13900 р.

Это ниже средней стоимости рекламы в других периодических изданиях Санкт-Петербурга.

АОЗТ «Оргиздат» располагает производственными и техническими средствами подготовки и выпуска еженедельной газеты «Социальный вестник».

Для реализации данного предложения необходимо финансирование «пилотного» номера газеты в сумме 46730 (Сорок шесть тысяч семьсот тридцать) рублей, а также решить вопрос о порядке оплаты первых девяти номеров издания (за два первых месяца работы редакции), после чего редакция переходит на полный хозрасчет. Финансирование может быть осуществлено за счет предоставления кредита сроком на один год, при условии его целевого использования и процентной ставки не более 20% годовых, включая страховку. Либо оплату счетов типографии, стоимости бумаги и выполненных работ, связанных с выпуском газеты согласно утвержденной учредителями редакции газеты сметы.