руб При этом 5 183 273 тыс
Работа добавлена на сайт samzan.net:
Вывод:
За предыдущий период сумма поступивших денежных средств составила 5 342 237 тыс.руб.. При этом 5 183 273 тыс.руб. от общего денежного притока приходится на текущую деятельность, 158 964 тыс.руб. – на финансовую, это свидетельствует о том, что анализируемое предприятие получает доход в первую очередь от своей основной деятельности.
Отток денежных средств по всем видам деятельности составляет за предыдущий год 5 336 847 рублей. Из них на текущие выплаты приходилась большая часть 4 771 427 рублей, на инвестиционную деятельность – 565 420 рублей.
Чистые денежные средства от текущей деятельности составляет + 411 846 тыс.руб., т.е. существует положительная разница между полученными средствами от реализации продукции и понесенными для этого затратами, также обеспечивает достаточность денежных средств, для осуществления операций по инвестиционной и финансовой деятельности.
Денежных средств от текущей деятельности расходуется на :
- на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных средств – 1 795 630 тыс.руб.;
- на оплату труда – 1 438 458 тыс.руб.;
- прочие расходы – 917 437 тыс.руб.;
- отчисления внебюджетные фонды – 296 384 тыс.руб.;
- на расчеты по налогам и сборам – 218 673 тыс.руб.;
- на выплату дивидендов, процентов и основной суммы по кредитам – 104 845 тыс.руб.
Из формы № 4 видно, что излишек денежных средств направлен на приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов – 548 620 тыс.руб. и на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений – 16 800 тыс.руб..
Это позволяет сделать вывод, что предприятие иммобилизует средства, развивая свою производственную базу, осуществляя долгосрочные вложения денежных средств.
Денежный поток в финансовой деятельности обусловлен поступлениями от дивидендов, процентов по финансовым вложениями, что составляет 158 964 тыс.руб.
Анализируя форму № 4 видно, что заемные средства привлекались в размере 96 850 тыс.руб. и сумма расходов на выплату дивидендов, процентов и основной суммы по кредитам является самой минимальной по текущей деятельности.
Остаток денежных средств на начало предыдущего года составил + 9 840 тыс.руб.
Остаток денежных средств на конец предыдущего года составил + 15 230 тыс.руб.
Показатель динамики остатков денежных средств за предыдущий период составил + 5 390 тыс.руб.(15 230 тыс.руб. – 9 840 тыс.руб.)
2. Хозяйственной этике мировых религий
3. Доказательства на досудебных стадиях
4. ой части гражданского права на 20122013 учебный год Понятие и виды договора куплипродажи
5. Определяем расчетный крутящий момент где Т ~ номинальный крутящий момент передаваемый муфтой;
6. Реферат- Тибетский буддизм
7. самая потрясающая и самая скандальная книга 1990х.
8. ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ
9. Проблемы философии имеют всеобщий предельный характер
10. правовой формой и общей структурой управления организацией
11. 212- ldquo;Работодатель обязан обеспечить
12. Гоголь Николай Васильевич
13. Психодиагностика творческих способностей у студентов гуманитарных и технических ВУЗов
14. Анализ сигналов и их прохождения через электрические цепи
15. тематики и информатики Кафедра математического анализа и моделирования Специальность 010200 ~ ldquo;прикладн
16. і.До Жовтневої революції батько Василя Олександровича Олександр Омелянович Сухомлинський працював за най
17. Различные представления о предмете психологии
18. Здоровье Условия соревнований в дисциплине дистанция ~ пешеходная КОРОТКАЯ Класс дистанци
19. Ростовский государственный университет путей сообщения ФГБОУ ВПО РГУПС Кафедра Докум
20. Школа России реализуя ФГОС второго поколения