Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Вывод:
За предыдущий период сумма поступивших денежных средств составила 5 342 237 тыс.руб.. При этом 5 183 273 тыс.руб. от общего денежного притока приходится на текущую деятельность, 158 964 тыс.руб. – на финансовую, это свидетельствует о том, что анализируемое предприятие получает доход в первую очередь от своей основной деятельности.
Отток денежных средств по всем видам деятельности составляет за предыдущий год 5 336 847 рублей. Из них на текущие выплаты приходилась большая часть 4 771 427 рублей, на инвестиционную деятельность – 565 420 рублей.
Чистые денежные средства от текущей деятельности составляет + 411 846 тыс.руб., т.е. существует положительная разница между полученными средствами от реализации продукции и понесенными для этого затратами, также обеспечивает достаточность денежных средств, для осуществления операций по инвестиционной и финансовой деятельности.
Денежных средств от текущей деятельности расходуется на :
Из формы № 4 видно, что излишек денежных средств направлен на приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов – 548 620 тыс.руб. и на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений – 16 800 тыс.руб..
Это позволяет сделать вывод, что предприятие иммобилизует средства, развивая свою производственную базу, осуществляя долгосрочные вложения денежных средств.
Денежный поток в финансовой деятельности обусловлен поступлениями от дивидендов, процентов по финансовым вложениями, что составляет 158 964 тыс.руб.
Анализируя форму № 4 видно, что заемные средства привлекались в размере 96 850 тыс.руб. и сумма расходов на выплату дивидендов, процентов и основной суммы по кредитам является самой минимальной по текущей деятельности.
Остаток денежных средств на начало предыдущего года составил + 9 840 тыс.руб.
Остаток денежных средств на конец предыдущего года составил + 15 230 тыс.руб.
Показатель динамики остатков денежных средств за предыдущий период составил + 5 390 тыс.руб.(15 230 тыс.руб. – 9 840 тыс.руб.)