Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Строго конфиденциально
Экз. № 11
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД –
ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА
УДК 007.001.33 Утверждаю
Инв. № 47 Президент НИФ – технологии XXI века,
Главный конструктор ВЭБИС, к.т.н.
______________ Иванов В.И.
“ ” 2005 г.
БИЗНЕС – ПЛАН
РАЗВЕРТЫВАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ БИРЖИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ) ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ ЕЕ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СЕГМЕНТА
г. МОСКВА
2005 г.
СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
|
Наименование организации |
Должность |
Фамилия, инициалы |
|
НИФ – технологии XXI века НИФ – технологии XXI века НИФ – технологии XXI века |
Гл. конструктор, к.т.н. Зам. гл. констр., по развитию и гармонизации систем, к.т.н. Зам. гл. констр., рук. ресурса «Русская премьера» |
Иванов В.И. Иванус А.И.
Корнилов Ю.А. |
|
НИФ – технологии XXI века |
Зам. Гл. констр. по финансовой стратегии |
Демидкина И.Н. |
|
НИФ – технологии XXI века |
Сетевой админист-р |
Костин А.С. |
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
БД – База данных;
БН – Бумажный носитель;
ВТК – Временный творческий коллектив;
ВЭБИС – Всероссийская объедиенная электронная биржа интеллектуальной собственности;
ИП – Информационный продукт;
НДС – Налог на добавленную стоимость;
НСД – Несанкционированный доступ;
НТ – Наука и техника;
ОИС – Объект интеллектуальной собственности;
ПО – Программное обеспечение;
CD – Компьютерный диск;
СИС – Сетевая инновационная система;
СтИК - Стартовая инновационная компания;
СМИ – Средства массовой информации;
3G, 4G – средства связи третьего и четвертого поколений;
ФОТ – Фонд оплаты труда.
.
|
СОДЕРЖАНИЕ |
Стр. |
|
|
1. |
Краткая характеристика проекта. |
5 |
|
1.1. |
Концепция бизнеса…………………………………………………... |
5 |
|
1.2. |
Исходные данные…………………………………………………….. |
6 |
|
1.3. |
Основные задачи проекта…………………………………………. |
7 |
|
1.4. |
Предмет и направления деятельности Биржи…………….. |
7 |
|
1.5. |
Правовое обеспечение ЗАО ВЭБИС……………………………... |
8 |
|
2. |
Организационная структура, персонал и управление Биржи…………………………………………………………………… |
9 |
|
3. |
План маркетинга…………………………………………………….. |
9 |
|
3.1. |
Потребители………………………………………………………….. |
9 |
|
3.2. |
Конкуренты…………………………………………………………….. |
10 |
|
3.3. |
Реклама…………………………………………………………………… |
12 |
|
3.4. |
Ценообразование……………………………………………………….. |
13 |
|
3.5. |
Доставка и оплата……………………………………………………. |
17 |
|
3.6. |
Перспективы развития ресурсов………………………………….. |
19 |
|
4. |
Оценка рисков…………………………………………………... |
19 |
|
4.1. |
Выявление совокупности рисков…………………………………... |
20 |
|
4.2. |
Организационные меры по профилактике и нейтрализации рисков……………………………………………………………………… |
20 |
|
5. |
Технико-экономическое обоснование……………………………... |
21 |
|
5.1. |
Общие положения……………………………………………………... |
21 |
|
5.2. |
Расходная часть проекта…………………………………………… |
22 |
|
5.3. |
Доходная часть проекта…………………………………………….. |
29 |
|
5.3.1. |
Общая постановка задачи…………………………………………… |
29 |
|
5.3.2. |
Основные принятые допущения…………………………………… |
29 |
|
5.4. |
Окупаемость проекта………………………………………………... |
38 |
|
ВЫВОДЫ………………………………………………………………… |
41 |
Руководство страны проводит последовательную политику по переводу экономики государства на инновационный путь развития. Об этом свидетельствуют реструктуризация отечественной промышленности путем создания крупных холдинговых компаний с закреплением в федеральной собственности контрольных пакетов акций тех холдингов, функционирование которых является критичным для государства, реализация четырех приоритетных национальных проектов в области здравоохранения, образования и науки, развития ЖКХ и сельского хозяйства. Такое решение актуализирует проблему капитализации интеллектуальной собственности и введения в активный хозяйственный оборот нематериальных активов предприятий. В свою очередь, это предопределяет настоятельную необходимость эффективного использования интеллектуального потенциала предприятий, общественных организаций и отдельных граждан, как одного из важных стратегических ресурсов государства.
Повышение эффективности использования этого потенциала путем создания Биржи и поэтапного формирования межрегиональной, далее национальной сетевой инновационной системы будет способствовать успеху экономических преобразований в России. Это позволит смягчить кризисные явления в экономике страны, ускорить процессы преобразований и частично компенсировать острую нехватку инвестиций.
Предлагаемый проект создания «Всероссийской объединенной электронной биржи интеллектуальной собственности» (далее – ВЭБИС) и формирования национальной инновационной системы направлен на реализацию нетрадиционного метода решения проблемы превращения отечественной интеллектуальной собственности (объектов промышленной собственности и авторских прав) в продукт творческой деятельности, пользующийся спросом в России и за рубежом, и имеющий конкретную стоимость, с целью его коммерческого использования. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности осуществляется с использованием метода продажи информационных продуктов.
Биржа создается как самостоятельная коммерческая организация, взаимодействующая с органами федеральной, региональной и местной власти, общественными организациями и физическими лицами, заинтересованными в коммерческом использовании ОИС и их вовлечении в хозяйственный оборот.
Интеллектуальная информационная технология Биржи позволяет организовать в режиме реального масштаба времени совместную работу большого количества научно-исследовательских и промышленных предприятий, инновационных организаций и представителей активной творческой части населения страны, объединенных по одному или нескольким отличительным признакам. Основным объединяющим фактором является принадлежность к обладанию интеллектуальным продуктом (ОИС) или стремление к его законному приобретению.
Участниками Биржи могут быть российские и зарубежные предприятия различных форм собственности, инновационные и инвестиционные компании, представители государственных и общественных организаций, научные и инженерно-технические работники, изобретатели и коллекционеры, представители творческой интеллигенции, ученые, студенты и другие юридические и физические лица – владельцы ОИС или участники рынка, заинтересованные в приобретении ОИС и интеллектуальных услуг.
Биржа строится как универсальная многопрофильная совокупность электронных специализированных направлений (информационных ресурсов). Каждое направление имеет собственный сегмент потребителей.
Размещение на портале Биржи и коммерциализация структурированной информации по отечественным ОИС соответствует мировым тенденциям создания единого цифрового пространства, компьютеризации рынков, а также способствует цивилизованному вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической и другой творческой деятельности в качестве основного финансового инструмента.
В ходе работ с начала 1999г. и по настоящее время разработана интеллектуальная информационная технология «Всероссийская объединенная электронная биржа интеллектуальной собственности в форме автоматизированной системы с принятием решений», которая становится базовой технологией для развертывания межрегиональной, национальной инновационной системы. Разработаны эффективные методики введения нематериальных активов в хозяйственный оборот, дерево решений, цели и основное программное обеспечение. Создан Московский областной сегмент ВЭБИС (доменное имя: WWW. eipuser.ru), работающей в экспериментальном режиме. С 2003г. по июль 2005г. ВЭБИС функционировала на виртуальном хостинге. С июля 2005г. портал сформирован и функционирует на реальном оборудовании (рабочий и резервный серверы, источники бесперебойного питания, маршрутизаторы, связные шины, коммутаторы и т.д.). ВЭБИС зарегистрирована в более 700 поисковых и каталожных системах (450 – отечественные, 250 – зарубежные). Индекс цитируемости ВЭБИС по системе YANDEX составляет 200, рейтинг по системе «Link popularity check» равен «3» (устойчиво хороший), 514 сайтов постоянно ссылаются на ВЭБИС. Ежедневно портал посещают до 300 пользователей. Из них: 62 % - пользователи России, 22,8% - пользователи из стран СНГ и 15,2% - пользователи из США, Канады, Западной Европы и других стран.
Принимая во внимании уже проделанную работу и результаты, отраженные в исходных данных, основными задачами Биржи и сетевой инновационной системы являются:
1.4. Предмет и направления деятельности Биржи.
Предметом деятельности Биржи является организация продаж ОИС или их передачи в доверительное управление на основе:
В общем случае Биржа работает с информационными ресурсами - оцененной, систематизированной и сертифицированной по определенным процедурам интеллектуальной собственностью или информационными продуктами. На завершающем этапе Биржа организует торги на право заключения лицензионных соглашений с владельцами интеллектуальной собственности. Начальные лоты выставляются на основе экспертной оценки ОИС. Торги проводятся на постоянно действующих территориально-отраслевых торговых площадках. Работа Биржи поддерживается параллельным функционированием "динамической математической модели биржи". Она строит математические прогнозы поведения рынка, выявляет его скрытые закономерности, определяет направления возможной патентной агрессии, предлагает оптимальные стратегии продажи ОИС и т.д.
1.5. Правовое обеспечение ЗАО ВЭБИС.
2. Организационная структура, персонал и управление Биржи.
Высшим органом управления ЗАО ВЭБИС является Общее собрание акционеров. Оно избирает Правление, ревизионную Комиссию, Совет директоров и Генерального директора. В Совет директоров могут входить представители органов государственной власти различных уровней и инновационных реперных предприятий.
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом ВЭБИС. Он возглавляет Правление ВЭБИС, в который входят руководители основных структурных подразделений и представители акционеров.
Утверждение кандидатов на ключевые должности (руководителей структурных подразделений) ЗАО ВЭБИС возлагается на Совет директоров.
3. План маркетинга.
3.1. Потребители.
Построение Биржи осуществляется на основе модульного принципа, позволяющего развитие ресурсов Биржи проводить поэтапно, в том числе в зависимости от потребностей рынка и располагаемых возможностей.
На первом этапе ведутся работы по созданию двух пилотных специализированных ресурсов. Их условное название – «Ресурс физиков» и «Ресурс лириков» («Русская премьера»). Первый ресурс работает с интеллектуальной собственностью, подпадающей под действие федеральных законов, регулирующих защиту исключительных прав на патенты, интегральные схемы, промышленные модели, товарные знаки и т.п. Второй ресурс работает с интеллектуальной собственностью, подпадающей под действие федеральных законов, защищающих авторские и смежные права. И в том и в другом случае используется законодательный защитительный механизм исключительных прав. Учитывая сказанное, интеллектуальная информационная технология ВЭБИС, дерева решений, за незначительным отличием, оказались тождественны для первого и второго ресурсов.
В процессе развертывания пилотных ресурсов осуществляется поиск новых партнеров, идентификация инновационных реперных организаций и координаторов и их привлечение с развертыванием дополнительных виртуальных и реальных сетевых звеньев.
Приоритетными участниками Биржи являются российские и зарубежные юридические и физические лица – авторы и владельцы ОИС. В то же время специализация Биржи на объектах интеллектуальной собственности не является основанием для отказа от сотрудничества с другими потенциальными партнерами. С учетом сказанного потребителями услуг ВЭБИС будут: 1.Органы государственной власти всех уровней; 2.Физические лица - инженеры, научные работники, представители творческой интеллигенции, менеджеры, студенты ВУЗов и др.; 3.Финансово – кредитные учреждения, 4. Посреднические организации (аудит, маркетинг, страхование, консалтинг, сертифицикация инновационных продуктов и услуг и т.п.), 5. Инновационные компании (центры передачи технологий, бизнесинкубаторы, НИОКР организации, инновационные агентства и фонды и т.п.).
3.2. Конкуренты.
В российском интернете существует в настоящее время более 10 аукционов, которые занимаются продажей материализованных предметов и услуг. Следует отметить, что в российском интернете в последнее время усиливается тенденция продажи овеществленной интеллектуальной собственности. На торги выставляются книги – раритеты, медали, мебель ручной работы, картины современных российских мастеров, уникальные коллекции, изделия народных промыслов и т.п.
|
Название |
Продаваемые товары и услуги |
Особенности |
|
http://www.auction vine.com/ |
Вина |
Платеж чеком, денежным переводом или наличными. Рейтинги. |
|
http://www.sotherbys.com/ |
Произведения искусства и антиквариат |
В описание лота входит экспертная оценка. Платеж – только картами Visa, MasterCard, и American Express. |
|
http://www.ebay.com/ |
Всё |
Рейтинги, Очень обширный список лотов. Платеж – картами, чеками или переводом |
|
http://www.sothebys.amazon. com/ |
Всё |
Рейтинги, отзывы об оппонентах |
|
Http://www.ferstauction.com/ |
Всё |
Платеж только при помощи кредитных карт. |
|
Http://www.auctions.yahoo.com/ |
Всё |
Платеж – кредитной картой, переводом, чеком, электронной почтой, (открыть счет в системе). Рейтинги и отзывы. |
|
http://www.digibit.com/ |
Аудио и видио-продукция |
Платеж только при помощи кредитных карт. |
|
Http://www.molotok.ru/ |
Всё |
Рейтинги и отзывы. Возможна продажа по фиксированной цене («М-Лоток»). |
|
Http://www.oho.ru/ |
Всё |
Возможна продажа по фиксированной цене. |
|
Http://www.aucions.ru/ |
Всё |
Аукционы идут в режиме реального времени (не более 12 часов). Большой магазин. Новости. |
|
Http://www.azbooka.com/ |
Всё |
Платеж – чеком, наличными, переводом (по выбору продавца). |
|
Http://www.auction.ru/ |
Всё |
Рейтинги продавцов («VIP –Продавцы»). Используется голландская и английская схемы проведения аукциона. |
|
Http://www.c99.ru/ |
Всё |
Бесплатный аукцион. Используется английская схема проведения. |
В настоящее время отмечается тенденция к лавинообразному развитию электронных торговых площадок, в частности он-лайновых бирж, которые позволяют сэкономить до 20% накладных расходов. В то же время следует отметить, что специализированных электронных бирж интеллектуальной собственности в настоящее время в России нет по ряду причин, основными из которых по нашему мнению являются:
Наметившиеся в последнее время положительные тенденции по преодолению этого кризиса, выразившиеся в конкретных правительственных решениях по этим вопросам, участие специалистов Фонда в подготовке и реализации законодательных актов, позволяет сделать вывод о том, что появление ВЭБИС отвечает требованиям времени, делает привлекательным проект для инвестиционной поддержки.
3.3. Реклама.
Анализ показал, что для продвижения проекта наиболее эффективными рекламными акциями являются:
New Riders Official World Wide Web Yellow Pages, Yellow Pages, Yellow Pages Superhighway, YelloWWWeb Pages, Yellow pages, BSN Yellow Pages.
Наиболее оптимальным подходом к ведению рекламной компании, по нашему мнению, представляется совместное использование как электронных, так и традиционных рекламных методов.
3.4. Ценообразование.
Стратегия ценообразования на услуги Биржи, а также на ОИС, являющиеся её собственностью, определяется многими внешними и внутренними условиями рынка, действующим законодательством, а также рейтинговыми показателями отделов и служб Биржи.
Долгосрочные прогнозы по финансовой деятельности Биржи, концепция ценообразования разрабатывается специалистами отдела развития ВЭБИС и утверждается Советом директоров Биржи.
Действующую в настоящее время на Бирже концепцию ценообразования для упрощения поставим в зависимость от двух факторов: вида ОИС или интеллектуальной услуги, его завершенности, готовности к продаже и цен, уже сложившихся на мировом и внутреннем рынках.
Комиссионные Биржи от продажи готовых ОИС её владельцем, зарегистрировавшимся в установленном порядке, составляет до 13% от суммы сделки.
Каждый посетитель платных интернет-ресурсов Биржи оплачивает пользование информационными базами данных в зависимости от тематической направленности информации и вида информационного продукта.
Электронная биржа предлагает более 30 научно-технических и деловых услуг: мониторинг рынков интеллектуальной собственности, маркетинг, оценка и инвентаризация ОИС, разработка стратегии и продажа ОИС, выявление скрытых закономерностей, прорывных технологий, подготовка венчурных программ, разработка стратегий ведения "патентных войн" и методов защиты от них, создание научных "сетей ответственности", поиск стратегических партнеров, создание малых и средних инновационных предприятий и т.д.
Как инфраструктурный элемент национальной инновационной системы, Биржа предоставляет государственным органам РФ аналитическую информацию о рынке интеллектуальной собственности и тенденциях его развития, прогнозы появления новых прорывных технологий и научных направлений, создает условия для эффективного введения в хозяйственный оборот результатов НИИОКР, непосредственно участвует в формировании малых и средних инновационных предприятий, способствует решению социальных проблем в области НТК, содействует высокотехнологичному развитию регионов страны.
В качестве индикаторов эффективности работы Биржи используются: объем продаж ОИС, число созданных малых и средних инновационных предприятий, объем дополнительной (коммерческой) оплаты труда ученых, число вновь созданных рабочих мест, объемы привлеченных в высокотехнологичные проекты зарубежных инвестиций и средств отечественных корпоративных и частных инвесторов.
Выделим некоторые платные услуги ВЭБИС:
Стоимость услуг зависит от объема работ и квалификации специалистов, привлекаемых для их выполнения.
Тарифный план на услуги ресурса «физиков» ВЭБИС отражен в Таблице 3.3
Тарифный план на услуги ресурса «лириков» - «Русская премьера» отражен в Таблице 3.4.
Таблица 3.3. Тарифный план на услуги ВЭБИС - ресурса «физиков»
|
№ п.п. |
Услуги |
Вид продаж |
Цена us $ ед. |
|
1. |
Формирование Баз Данных по направлениям НТ для подписчиков |
Базы Данных (начальная БД) |
300 |
|
1.1. |
Мониторинг отечественного и зарубежного рынков ИС (актуализация еженедельно) |
СD, каждая актуализация. |
20 |
|
1.2. |
Маркетинг и реклама ОИС, услуг |
Договор |
50 |
|
1.3. |
Независимая экспертная, аудиторская Оценка ОИС. |
Договор |
1000 |
|
1.4. |
Инвентаризация ОИС, капитализация н/а |
Договор |
1000 |
|
1.5. |
Выявление скрытых закономерностей |
СD |
300 |
|
1.6. |
Прогноз развития направлений НТ, выявление прорывных технологий |
Отчет, CD, экспорт |
100 |
|
1.7. |
Создание контента для коммуникационных фирм 3G и 4G. |
СD, экспорт в БД |
300 |
|
1.8. |
Создание контента для СМИ |
СД, экспорт |
300 |
|
2. |
Защита ОИС и авторских прав |
Пуб. договор |
300 |
|
2.1. |
Оказание юридических услуг |
Пуб. договор |
200 |
|
2.2. |
Патентование в РФ |
Пуб. договор |
300 |
|
2.3. |
Патентный поиск (РФ) |
Пуб. договор |
100 |
|
2.4. |
Регистрация товарных знаков |
Договор |
200 |
|
2.5. |
Разработка стратегий ведения "патентных войн" и методов защиты от них. |
Договор |
500 |
|
3. |
Разработка методов защиты интеллектуальной собственности в коммуникационно - информационных сетях. |
Договор |
10000 |
|
4. |
Коммерциализация ОИС |
||
|
4.1. |
Сертификация ОИС |
Пуб. договор |
30 |
|
4.2 |
Продажа не сертифицированных ОИС |
10 |
|
|
4.3. |
Доводка сертифицированных ОИС до стадии экспериментального, опытного или промышленного образцов |
Договор |
10000 |
|
4.4. |
Торги ОИС, как последовательности ИП |
Комиссия 7% |
2000 (Средневзвешенная стоимость ОИС) |
|
4.5. |
Заключение лицензионных соглашений по ОИС |
Комиссия 7% |
2000 (Средневзвешенная стоимость ОИС) |
|
4.6. |
Торги СтИК (ОИС включен) |
Комиссия 1% |
10000 (Средневзвешенная стоимость ОИС) |
|
4.7. |
Продажа информации по СтИК брокерс- ким фирмам. |
Экспорт в БД |
300 |
|
4.8. |
Продажа текущих данных по динамике продаж ОИС – индексу продаж. |
Экспорт в БД |
10 |
|
5. |
Виртуальные НИИ и ОКБ |
Аб. плата |
5 |
|
6. |
Виртуальная Биржа занятости НТ кадров |
||
|
6.1. |
Поиск вакансий для НТ кадров |
регистрация |
1,5 |
|
6.1.1 |
Удовлетворение запроса |
Комиссия зарплата 1мес. |
500 (Средневзвешенная зарплата) |
|
6.2. |
Поиск квалифицированных НТ кадров. |
регистрация |
15 |
|
6.2.1 |
Удовлетворение запроса |
Комиссия Зарплата 1мес. |
500 (Средневзвешенная зарплата) |
|
6.3. |
Дистанционное обучение специалистов в области инновационного бизнеса |
Пуб. договор |
20, за одного спец-та |
|
6.4. |
Обучение менеджеров СтИК |
Пуб. договор |
20, за одного спец-та |
|
7. |
«Сеть ответственности» |
||
|
7.1. |
Запрос на технологию (идею) |
регистрация |
100 |
|
7.2. |
Удовлетворение запроса на технологию (идею) |
Комиссия 7% стоимости технологии |
20000 (Средневзвешенная стоимость) |
|
7.3. |
Объявление о формировании ВТК под разработку технологии |
Договор, Комиссия 7% стоимости договора |
30000 (Средневзвешенная стоимость договора) |
|
7.4. |
Предоставление вакансий в ВТК |
Комиссия Зарплата 1мес. |
250 (Средневзвешенная зарплата) |
|
8. |
Платная Б Д экспертов |
регистрация |
10 |
|
8.1. |
Предоставление вакансий экспертов |
Комиссия 7% освоенных средств |
100 (Средневзвешенные средства, освоенные 1 экспертом) |
|
9. |
Услуги корпоративного общения |
договор |
|
|
10. |
Продажа разработанного ПО и регулярная актуализация ПО в области коммерциализации интеллектуальной собственности. |
Базовый СD; актуализация |
100 10 |
|
11. |
Онлайн – консультации. |
Пуб. договор |
50/услуга |
|
13. |
Депонирование кодов электронных подписей |
||
|
16. |
Предоставление гарантий под инновационные проекты |
Комиссия 13% |
50000 (средневзвешенный бюджет одного проекта) |
|
17. |
Поиск стратегических партнеров |
Комиссия 7% |
50000 (средневзвешенный бюджет одного проекта) |
|
19. |
Тотализатор идей |
Премия |
|
|
19.1. |
Формирование тематического пула, 10000 (Средневзвешенная премия за победившую идею) |
Комиссия 7% от объема сформированного пула |
40000 (Средневзвешенный объем пула) |
|
19.2. |
Объявление конкурса на поиск новых идей, регистрация участников конкурса |
Регистрационный взнос |
10 |
|
Таблица 3.4. Тарифный план на услуги ВЭБИС, ресурс «лириков» («Русская премьера»). |
|||
|
№ п.п. |
Услуги |
Вид продаж |
Стоимость услуги Доллары США |
|
1. |
Создание базы данных для пользователей по разным направлениям музыки (классика, фольклор, и т.д.) |
База данных |
|
|
1.1. |
Обзор тенденций на музыкальном рынке |
СД |
1 |
|
1.2. |
Создание контента для продажи рингтонов (звонков для мобильных телефонов) |
Продажа через Интернет один рингтон |
1 |
|
1.3. |
Создание базы данных спектаклей в DVD формате |
Продажа через Интернет 1час |
18 |
|
2. |
Защита авторских и смежных прав |
Договор |
|
|
3. |
Коммерциализация ОИС |
||
|
3.1. |
Перевод «синглов» из БД в MP3формат |
Продажа через Интернет Один файл |
1 |
|
3.2. |
Продажа «звонков» рингтонов |
Скачивание через Интернет 1 звонок |
1 |
|
3.3. |
Продажа лицензий на воспроизведение «синглов» |
Договор |
|
|
3.4. |
Продажа нот из БД |
Скачивание через Интернет |
1кб- 0,037 |
|
4. |
Биржа занятости для муз.работников |
||
|
4.1. |
Поиск вакансий для композиторов, арранжировщиков, продюсеров |
Регистрация |
10 |
|
4.2. |
Удовлетворение запроса |
Комиссия |
З-п. 1 месяц |
|
4.3. |
Поиск кадров |
Регистрация |
50 |
|
4.4. |
Удовлетворение запроса |
Комиссия |
З-п. 1 месяц |
3.5. Доставка и оплата.
В настоящее время существует множество форм доставки и оплаты за продукт, купленный на электронной торговой площадке. Администрация Биржи предусматривает многовариантность таких форм, непременным условием которых выступает простота, удобство и безусловная безопасность сделки.
Как вариант, рассмотрим цепочку оплаты и доставки продукта.
На портале ведется справочная страница, позволяющая потенциальным покупателям через интернет ознакомиться с основными правилами его работы и выяснить основные требования, предъявляемые к компьютерам участников электронных торгов, а также просмотреть ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Для участия в аукционе необходимо стать клиентом одного из ресурсов портала и выставить на продажу свой ОИС или выказать свое желание на приобретение продукта или услуги.
После регистрации пользователь открывает на ВЭБИС свой счет и размещает на нем средства не меньше минимальных, установленных для данного вида услуги. При продаже продукта необходимо заполнить установленную форму и подтвердить свое предложение. За размещение ОИС на сервере также взимается плата, которая идет на компенсацию расходов по оценке ОИС и подготовке информационных продуктов. ВЭБИС позволяет участвовать одновременно в нескольких электронных операциях. Прямой контакт пользователей (продавцов/покупателей) исключается. ВЭБИС передает покупателю оплаченную им информацию, контент или ИП по электронной почте. При необходимости заключения договора в простой письменной форме ВЭБИС отрабатывает его условия и организует встречу его сторон для подписания договора.
Пользователи портала обязаны выполнять следующие правила:
Торги проводятся в он-лайновом режиме. В процессе торгов на компьютере клиента отображается цена, по которой может быть продан товар. Клиент может поднимать цену до тех пор, пока не закончатся торги. По окончании торгов участникам, совершившим покупки, по электронной почте отправляется уведомление и электронный адрес ВЭБИС для окончательных расчетов по оплате предоставленной Биржей услуги.
В настоящее время существует несколько десятков платежных систем для INTERNET. Их можно разделить на следующие основные группы:
В проекте, для повышения надежности операций, планируется использовать платежные системы банков – учредителей ВЭБИС. Все остальные системы будут использоваться и внедряться по договоренности с данными банками. Например, использование услуг российской мультибанковской интегрированной платежной интернет-системы CyberPlat, использование банковских кредитных карточек, выпущенных любым российским или зарубежным банком и т.д.
Это не исключает возможности для покупателя произвести расчет удобным для него способом: наличными, почтовым переводом, наложенным платежом.
Способы доставки товаров - от курьерской до использования услуг международных служб доставки (в зависимости от оценочной стоимости, габаритов покупки и пожелания получателя).
3.6. Перспективы развития ресурсов.
С целью сокращения окупаемости проекта на начальных этапах развития электронных ресурсов Биржи делается основной упор на развитие уже действующих пилотных проектов «лириков» - «Русская премьера» и «физиков». В рамках данных ресурсов предполагается организация тематических ресурсов по отдельным видам деятельности и научно- технического развития. Уже сейчас можно с высокой долей уверенности предположить, что ресурс «физиков», в соответствии с имеющимся спросом, будет разбит на ресурсы «Энергетика», «ЖКХ», «Наука и техника», «Экология», «Химическая и биологическая безопасность», «Образование и менеджмент», «Инновационный менеджмент», «Сельское хозяйство» и т.п. Ресурс «Русская премьера» по мере поступления предложений будет разбит на ресурсы: «Музыкальное творчество», «Изобразительное искусство», «Литературное творчество» и т.п.
Количество и назначение ресурсов будет увеличиваться по мере роста участников операций на Бирже, анализа возникающих деловых взаимосвязей и диверсификации направлений ее деятельности.
Следует отметить, что выделение в самостоятельное звено ВЭБИС упомянутых ресурсов не является самоцелью. Все это направлено на облегчение доступа (сокращение времени доступа) пользователей к информации и интеллектуальным услугам в интересуемых их областях человеческой деятельности и соответствует современным тенденциям организации сетевого бизнеса.
4. Оценка рисков.
Риск любого предприятия оценивается как вероятность того, что предприятие понесет убытки и потери в том случае, если намеченный комплекс мероприятий не осуществится, а также если были допущены просчеты или ошибки при принятии управленческих решений.
Вид риска |
Отрицательное влияние на ожидаемую прибыль от реализации проекта |
|
Отношение органов государственной власти и управления. |
Возможность введения ими дополнительных ограничений в области электронной коммерции, принятие несовершенного законодательства по формированию рынка ОИС. |
|
Платежеспособность учредителей и партнеров. |
Увеличение объема заемных средств и снижение чистой прибыли из-за выплат процентов. |
|
Непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции. |
Увеличение объема заемных средств. |
|
Несвоевременная поставка оборудования, разработка ПО, недобросовестность партнеров. |
Увеличение сроков реализации этапов проекта. |
|
Неустойчивость спроса. |
Падение спроса с ростом цен. |
|
Появление альтернативного предприятия. |
Снижение спроса. |
|
Снижение цен конкурентами. |
Снижение цен. |
|
Рост налогов. |
Уменьшение чистой прибыли. |
|
Снижение платежеспособности потребителей. |
Падение продаж. |
|
Рост цен на аренду помещений, коммунальные платежи. |
Снижение прибыли. |
|
Недостаток оборотных средств. |
Увеличение кредитов. |
|
Трудности с набором квалифицированного персонала. |
Увеличение затрат на обучение персонала, поиск квалифицированного персонала. |
|
Недостаточный уровень зарплаты. |
Текучесть кадров, снижение производительности. |
|
Изношенность вычислительной техники, транспортных средств, оборудования. |
Увеличение затрат на ремонт и восстановление ресурсов. |
|
Новизна технологий. |
Увеличение затрат на освоение, замену оборудования. |
|
Недостаточная надежность технологий и оборудования. |
Увеличение сбоев. Снижение качества работы. |
|
Отсутствие резерва техники и специалистов. |
Невозможность покрытия пикового спроса. |
|
Вероятность несанкционированного доступа к базам данных (НСД), заражения компьютерными вирусами. |
Увеличение затрат на восстановление, усовершенствование средств защиты от НСД. |
4.1. Выявление совокупности рисков.
Выявленные в результате анализа основные предполагаемые риски, с которыми может столкнуться Биржа, приведены в таблице 4.1. Там же дана оценка влияния этих рисков на финансовое положение Биржи.
4.2. Организационные меры по профилактике и нейтрализации рисков.
Деятельность по антикризисному управлению является одной из важнейших функций руководства фирмы.
Основные способы снижения рисков:
Методологическими принципами снижения суммарного риска и его удержания в конечных пределах являются:
5. Технико-экономическое обоснование.
5.1. Общие положения.
Для развертывания ВЭБИС и формирования сетевой инновационной системы созданы хорошие начальные условия (см. раздел 1.2.). Это обеспечивает начало работы ВЭБИС сразу после проведения Учредительного собрания. Уставный капитал ЗАО ВЭБИС определен в размере 1400 000 (один миллион четыреста тысяч) долларов США. На учредительном собрании утверждается акт независимой оценки созданной разработчиками интеллектуальной собственности и вносимой в уставный капитал на сумму 714000 (семьсот четырнадцать тысяч) долларов США, что составляет 51% уставного капитала. Это означает, что ВЭБИС в соответствии с федеральным законом об акционерных обществах, без промедления, после получения государственной регистрации может начать свою деятельность. Практика показывает, что на государственную регистрацию и решение организационных вопросов уходит около одного месяца. Предполагается, что первая половина 50% денежных средств: (1400000 – 714000)*50%/2=171500 долларов США вносятся учредителями в первый месяц, вторая половина 50% денежных средств в течение 2 последующих месяцев (в среднем 85750 в месяц). Вторые 50% денежных средств вносятся равными долями в течении последующих 9 месяцев (в среднем 38111 долларов США в месяц).
В первые 3 месяца развертывания деятельности, не следует ожидать от Биржа существенных доходов. Ее деятельность будет носить преимущественно затратный характер.
Это справедливо по следующим причинам:
5.2. Расходная часть проекта.
На начальном этапе самые крупные расходы развертывания ВЭБИС приходятся на три статьи:
Затраты на приобретение компьютерного и другого оборудования носят разовый характер и в дальнейшем их обновление осуществляется в плановом порядке по мере производственной необходимости и в пределах имеющихся средств.
Согласно нормативным требованиям амортизация компьютерного оборудования и другой электронной техники происходит в течение 3 лет, а срок амортизация офисной мебели составляет 5 лет. Налог на имущество взимается в размере 2,2% (ежеквартально). Затраты на приобретение программного обеспечения относятся на себестоимость продукции. Следует отметить, что объем приобретаемого оборудования, технических средств, программного обеспечения соответствует числу работающего персонала, которое, в свою очередь, связано с объемом продаваемых ВЭБИС услуг. С этой точки зрения необходимо выделить два этапа: первые 6 месяцев деятельность ВЭБИС осуществляется персоналом в составе 16 человек (в основном разработчики ВЭБИС, готовый к полномасштабной работе персонал); далее осуществляется корректировка организационной структуры и набирается персонал до общего числа 42 человека. Организационная структура ВЭБИС разрабатывалась и опробовалась в ходе ее экспериментальной эксплуатации. Это позволило определить требования по профессиональной подготовке персонала ВЭБИС и его количество.
Из Таблицы 5.3. следует, что ЗАО ВЭБИС в общем случае подпадает под критерии, предъявляемые к «малым предприятиям». Уменьшение объема официальной отчетности позволяет надеяться на сокращение штата бухгалтерии, а, следовательно, и расходов.
|
№№ п/п |
Статья расходов |
Стоимость |
Стартовые расходы |
Дополнительные (конечные) расходы |
||
|
Кол-во |
Сумма |
Кол-во |
Сумма |
|||
|
1 |
ОргтехникаКомпьютер Монитор Принтер цветной Принтер лазерный Сканер цветной Ксерокс Телефон/факс (аппараты) Итого: |
800.00 160.00 700.00 700.00 85.00 250.00 80.00 |
15 15 1 3 3 3 15 |
12000.00 2400.00 700.00 2100.00 255.00 750.00 1200.00 19405.00 |
26 26 - - - - 26 |
20800.00 4100.00 - - - - 2080.00 26980.00 |
|
2 |
МебельСтол Гендиректора Стол для заседаний Стол компьютерный Стол администратора Столы для оргтехники Кресло Кресло Стул компьютерный Стул для посетителей Шкаф Вешалка Итого: |
120.00 150.00 70.00 50.00 60.00 45.00 30.00 70.00 25.00 200.00 30.00 |
1 2 12 3 10 2 14 14 9 10 3 |
120.00 300.00 840.00 150.00 600.00 90.00 420.00 980.00 225.00 2000.00 90.00 5815.00 |
- - 26 - - - 26 26 - - - |
- - 1820.00 - - - 780.00 1820.00 - - - 4420.00 |
|
Всего: |
25220.00 |
31400.00 |
|
№№ |
Программа |
Назначение программы |
Кол-во |
Сто-ть, USD |
Сумма USD |
|
1 |
Windows XP Professional SP2 Russian OEM |
Windows XP Professional - руссифицированная версия операционной системы семейства Windows, обеспечивающая новые высокие стандарты в области создания эффективной и надежной вычислительной среды. |
16 |
145 |
2320 |
|
2 |
Microsoft office XP |
Пакет для публикации, обработки и управления документами, на WEB-серверах, обмена любыми документами для их совместного редактирования. Internet Explorer обеспечивает полный доступ к содержанию любых документов. |
16 |
353 |
5648 |
|
3 |
Norton AntiVirus™ 2006 |
Удаляет вирусы, червей и троянские компоненты, без помех работе пользователя. |
16 |
63 |
1008 |
|
4 |
Kaspersky Anti-Virus BO Suite Russian Edition. 15-19 Workstation 1 year Base Licence |
Антивирус Касперского Business Optimal разработан "Лабораторией Касперского" для борьбы с вирусами всех типов в сетях среднего и малого масштаба. |
16 |
28 |
448 |
|
5 |
ACDSee Pro |
ACDSee 8 Photo Manager (1-15 Users) English |
16 |
59 |
944 |
|
6 |
CorelDRAW Graphics Suite X3 Russian for Windows |
Новый графический пакет CorelDRAW Graphics Suite X3. |
7 |
338 |
2366 |
|
7 |
Acrobat 7.0 Professional Russian Windows |
Конвертирует электронные или бумажные документы - чертежи, документы, полученные с веб-сайтов или по e-mail, в надежные PDF-файлы, для просмотра, с ПО Adobe Reader 7.0. |
3 |
547 |
1641 |
|
8 |
Norton Ghost 10.0 IN CD RET |
Средство восстановления и перемещения информации между носителями. |
16 |
66 |
1056 |
|
9 |
Norton AntiSpam 2005 IN CD RET |
Norton AntiSpam 2005 фильтрует нежелательные сообщения электронной почты. |
16 |
33 |
528 |
|
10 |
Adobe Audition 1.5 Full GB Windows |
Adobe Audition 1.5 –профессиональный инструмент для работы с аудио-файлами, предназначенный для обработки аудио и видеопродукции. |
3 |
413 |
1239 |
|
11 |
1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей |
Комплексная автоматизация задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, |
2 |
420 |
840 |
|
12 |
Nero 7 Site Licence на (10-19 ПК) |
Средство для записи лазерных дисков. |
16 |
41 |
656 |
|
13 |
Promt Translation Office. |
Пакет программ для работы с текстами на иностранных языках. В пакет входят специальные словари «Информатика» и «Интернет». |
16 |
450 |
7200 |
|
14 |
Illustrator CS2 12.0 Full Russian Windows |
Пакет для работы с иллюстрациями, разработки сложных графических решений и дизайна, вывода решений на печать или использования в мультимедийных проектах. |
3 |
670 |
2010 |
|
15 |
Photoshop CS2 9.0 Full Russian Windows |
Пакет для высококачественной обработки изображений. |
7 |
903 |
6321 |
|
16 |
Adobe InDesign CS2 4.0 Full Russian Windows |
Профессиональный графический пакет для предпечатной подготовки и публикации графики в Интернет. |
5 |
940 |
4700 |
|
17 |
ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition |
Система распознавания текстов. |
7 |
260 |
1820 |
|
18 |
Norton Personal Firewall 2006 9.0 IN RET |
Пакет для защиты от несанкционированного доступа. Автоматический контроль за принимаемыми и отправляемыми данными. |
16 |
44 |
704 |
|
19 |
WinRAR : 3.x : Standard License (10-24 лицензий) |
Архиватор для Windows. Архивы RAR любых размеров, с неограниченным числом файлов, Поддержка работы с файлами CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2 и JAR. |
16 |
18 |
288 |
|
Итого: |
41737 |
||||
|
Таблица 5.2. Расчет затрат на приобретение программного обеспечения |
Таблица 5.3. Расчет стоимости содержания персонала |
|||||
Наименование подразделений и должностей |
Численность (прогноз) |
Месячный оклад (долларов США) |
Численность (Стартовая) |
Фонд оплаты труда |
|
|
стартовый |
конечный |
||||
|
Административная группа Гендиректор, главный конструктор ВЭБИС Помощник Гендиректора Делопроизводитель Всего: |
1 1 1 3 |
3000.00 1000.00 900.00 4900.00 |
1 1 - 2 |
3000.00 1000.00 - 4000.00 |
3000.00 1000.00 900.00 4900.00 |
|
Бухгалтерия Главный бухгалтер Зам гл. бухгалтера Бухгалтер Всего: |
1 1 1 3 |
1500.00 1200.00 900.00 3600.00 |
1 - 1 2 |
1500.00 - 900.00 2400.00 |
1500.00 1200.00 900.00 3600.00 |
|
Служба гл. конструктора Зам. Главного конструктора по семантическому анализу хранилищ данных Зам. Гл. конструктора по гармонизации менеджмента (числа Фибоначчи) Зам. Главного конструктора по инфо. безопасности Зам. Гл. конструктора, Главный программист Системный программист Ведущий специалист Специалист Всего: |
1 1 1 1 2 2 2 10 |
1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 900.00 700.00 500.00 8100.00 |
1 1 - 1 1 - - 4 |
1500.00 1500.00 - 1500.00 900.00 - - 5400.00 |
1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1800.00 1600.00 1000.00 10400.00 |
|
Служба тех. обеспечения и эксплуатации ресурса «ФИЗИКОВ» Директор Ведущий менеджер Системный инженер Системный администратор Всего: |
1 1 1 3 6 |
1200.00 900.00 700.00 800.00 4300.00 |
- - - 1 1 |
- - - 800.00 800.00 |
1200.00 900.00 700.00 2400.00 5200.00 |
|
Служба тех. обеспечения и эксплуатации ресурса «ЛИРИКОВ» Зам. Гл. конструктора, Ведущий менеджер Системный инженер Системный администратор Звукорежиссер Видео-инженер Всего: |
1 1 1 3 1 1 8 |
1200.00 900.00 700.00 800.00 700.00 700.00 5000.00 |
1 - - 1 - - 2 |
1200.00 - - 800.00 - - 2000.00 |
1200.00 900.00 700.00 2400.00 700.00 700.00 6600.00 |
|
Служба Главного инженера Радиоинженер Электроинженер Инженер механик Техник Всего: |
1 1 1 1 1 4 |
1000.00 800.00 800.00 800.00 700.00 3100.00 |
1 - - - - 1 |
1000.00 - - - - 1000.00 |
1000.00 800.00 800.00 800.00 700.00 3100.00 |
|
Служба безопасности Начальник Безопасность кадров Специалист по безопасности рабочего и резервного серверов, наружного контура ВЭБИС Всего: |
1 1 1 3 |
1000.00 900.00 900.00 2800.00 |
1 - - - - 1 |
1000.00 - - - 1000.00 |
1000.00 900.00 900.00 2800.00 |
|
Отдел технического обеспечения и эксплуатации Начальник отдела Эксперт-переводчик Курьер-экспедитор Всего: |
1 1 1 3 |
800.00 700.00 400.00 1900.00 |
1 - - 1 |
800.00 - - 800.00 |
800.00 700.00 400.00 1900.00 |
|
Юридическая служба Юрисконсульт Патентный поверенный Всего: |
1 1 2 |
800.00 800.00 1600.00 |
1 1 2 |
800.00 800.00 1600.00 |
800.00 800.00 1600.00 |
|
Итого: |
42 |
35300.00 |
16 |
19000.00 |
40100.00 |
Динамика расходов на развертывание Биржи
|
№№ пп |
Статья расходов |
Примечание |
Расходы за время (месяцы) в долларах США |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
|
1 |
Фонд оплаты труда (подоходный налог включен) |
Штатные сотрудники |
35300 |
35300 |
35300 |
35300 |
35300 |
35300 |
40100 |
40100 |
40100 |
40100 |
|
Привлекаемые спец. |
10590 |
10590 |
10590 |
10590 |
10590 |
10590 |
12030 |
12030 |
12030 |
12030 |
||
|
ЕСН (26,2%) |
12023 |
12023 |
12023 |
12023 |
12023 |
12023 |
13658 |
13658 |
13658 |
13658 |
||
|
2 |
Прогр. Обеспеч. |
НДС включен |
41737 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Мебель |
НДС включен |
5815.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
4420 |
- |
- |
- |
|
4 |
Компьют., оргтехника Радиооборудование |
НДС включен |
19405.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
26980 |
- |
- |
- |
|
Налог на имущество (статьи 3,4) |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
385 |
385 |
385 |
385 |
||
|
5 |
Оплата услуг связи |
НДС включен |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
6 |
Аренда помещений |
НДС включен |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
7 |
аутсорсинг |
НДС включен |
12984 |
6388 |
6488 |
6588 |
6688 |
6788 |
10600 |
7467 |
7467 |
7467 |
|
8 |
Реклама, конференц, выставки |
НДС включен |
3000 |
4000 |
5000 |
6000 |
7000 |
8000 |
6400 |
6400 |
6400 |
6400 |
|
9 |
Итого: |
142892 |
70269 |
71369 |
72469 |
73569 |
74669 |
116673 |
82320 |
82320 |
82320 |
|
|
Учет НДС |
Сумма услуг с НДС |
84740 |
12188 |
13288 |
14388 |
15488 |
16588 |
50500 |
15967 |
15967 |
15967 |
|
|
НДС |
12965 |
1865 |
2033 |
2201 |
2370 |
2538 |
7727 |
2443 |
2443 |
2443 |
Примечание: 1. Аренда рассчитывается из расчета 120 кв.м. по 150 долларов США за 12 месяцев.
2. ФОТ привлекаемых специалистов равен 30% ФОТ штатных сотрудников
3. Налог на имущество рассчитывается с учетом амортизации ЭВМ и радиооборудования в течении 3 лет, а мебели в течении 5лет.
4. Программное обеспечение списывается на себестоимость продукции.
5 Расходы на рекламу участие в конференциях и т.п. равны 10% денежной части Уставного капитала (71400). Пик расходов приходится на 6 – ой месяц работы ВЭБИС и далее стабилизируются до конца первого года работы.
6. Услуги на аутсорсинге составляют не более 10% всех расходов ВЭБИС.
5.3. Доходная часть проекта.
5.3.1. Общая постановка задачи.
При расчетах окупаемости проекта учитывалось, что Биржа строится по блочно-модульному принципу, предусматривающему, в частности, поэтапное наращивание ее мощностей с тем, чтобы минимизировать потребное вложение средств и ресурсов на последующих этапах. В этих целях переход к каждому новому этапу осуществляется после получения надежных и стабильных доходов, а также после минимизации возможных рисков. Согласно принятой стратегии развития ресурсов ВЭБИС на первом этапе (3 – 6 месяцев) активно используется уже разработанное ядро интеллектуальной информационной технологии, которое позволяет формировать хранилища данных по ОИС, ИП, экспертам, ВТК, «соисполнителям» и «соискателям». На следующем этапе (очередные 6 месяцев) на рынок будут продвигаться производные от хранилищ данных интеллектуальные услуги: продажа СтИК, продажа (экспорт) баз данных и их актуализация, продажа контента, оценка, инвентаризация и защита ОИС, разработка по заказам стратегий продвижения ОИС на рынок, блокировка патентной агрессии и т.д. Одновременно на этом этапе начнется выделение постоянных пользователей ВЭБИС и организация с ними работы на регулярной (договорной) основе.
В общем случае расчет доходной части проектов, ориентированных на массового потребителя, является сложной многопараметрической задачей со многими неизвестными. В нашем случае период экспериментальной эксплуатации ВЭБИС в течение полутора лет и накопленные опыт и знания позволили устранить неопределенность и придать задаче расчета доходной части проекта конкретный, опирающийся на практические закономерности законченный вид.
5.3.2. Основные принятые допущения
1. Рассчитывается пессимистический сценарий реализации проекта: сознательно принимаются только те допущения, которые согласуются с результатами экспериментальной эксплуатации ВЭБИС и не ведут к неоправданному увеличению доходов биржи.
Расчет доходной части ВЭБИС базируется на эксплуатации информационного ресурса «физиков». Информационный ресурс «лириков» - «Русская премьера» в расчетах не учитывался. Это сделано сознательно, так как по большому счету ресурс «лириков» представляет собой упрощенный вариант ресурса «физиков». Пренебрежение финансовыми показателями ресурса «лириков» снижает общие расчетные доходы ВЭБИС и согласуется с намерением расчета пессимистического сценария реализации проекта. Одновременно следует учитывать, что в действительности данный ресурс является значительным резервом для реализации проекта ВЭБИС.
2. В качестве основного параметра, определяющего доходы биржи, определяется число посетителей портала ВЭБИС в сутки. В большинстве решаемых задач для биржи не имеет значение правовое положение участника деловых отношений - юридическое или физическое лицо. В задачах, связанных с оказанием биржей услуг, ориентированных на юридических лиц (например, капитализация нематериальных активов), воспользуемся статистическим результатом, полученным в ходе экспериментальной эксплуатации ВЭБИС: из общего числа посетителей биржи 80% являются физическими лицами и 20% - юридическими.
3. Все интеллектуальные услуги ВЭБИС разделяются на первичные услуги – удовлетворяющие спрос пользователя, например, получение информации по определенной тематике, и вторичные услуги (5 услуг) – облегчающие и оптимизирующие интерактивное взаимодействие пользователя с ВЭБИС, например создание виртуальных НИИ и ОКБ, лабораторий (способствуют накоплению информации, для ее последующей обработки). Первичные услуги по своему содержанию разбиты на 10 групп.
4. Расчеты проведены с использованием допущения, что каждый пользователь, пришедший на портал ВЭБИС, воспользуется не более одной услугой, входящей в каждую первичную группу (пессимистический сценарий). Одновременно он может воспользоваться вторичными услугами.
5. На основе анализа результатов функционирования пилотного портала ВЭБИС прогнозируется следующий рост числа пользователей ВЭБИС: в первые три месяца работы оно поднимется с имеющихся в настоящее время 300 до 2000, а к концу первого года работы – до 20 тысяч. В расчетах принят линейный рост числа пользователей ВЭБИС по времени (средневзвешенные показатели).
Расчеты доходной части работы ВЭБИС сведены в таблицу 5.5.
В общем случае в качестве основных источников финансовых ресурсов Биржи рассматриваются следующие поступления:
Подробно интеллектуальные услуги и их стоимость отражены в Таблицах 3.3. и 3.4.
Расчеты доходной части проекта отражены в Таблице 5.5.
|
Таблица 5.5. Доходная часть ВЭБИС |
||||||||||||||
|
№ п.п. |
Услуги |
Вид продаж |
Цена us $ ед |
Время (месяцы) |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||
|
1. |
Формирование и продажа Баз данных |
Мониторинг развития направлений НТ, рынков ИС |
База данных |
Скачивание, СD, Экспорт БД, Отчет на БН |
300 |
Формирование хранилищ |
10800 |
21600 |
32400 |
43200 |
54000 |
64800 |
87600 |
|
|
актуализация (еженедельно) |
20 |
данных |
720 |
1440 |
2160 |
5760 |
3600 |
4320 |
5840 |
|||||
|
2. |
Прогноз развития направлений НТ, выявление прорывных технологий |
100 |
- |
- |
- |
3600 |
7200 |
10800 |
14400 |
18000 |
21600 |
29200 |
||
|
3. |
Выявление скрытых закономерностей |
50 |
- |
- |
- |
1800 |
3600 |
5400 |
7200 |
9000 |
10800 |
14600 |
||
|
4. |
Контент для коммуникационных фирм 3G и 4G. |
300 |
- |
- |
- |
10800 |
21600 |
32400 |
43200 |
54000 |
64800 |
87600 |
||
|
5. |
Контент для СМИ |
300 |
- |
- |
- |
10800 |
21600 |
32400 |
43200 |
54000 |
64800 |
87600 |
||
|
6. |
Защита ОИС и авторских прав |
Оказание юридических услуг |
Догов. |
200 |
- |
573 |
800 |
1440 |
2240 |
2960 |
3680 |
4400 |
5120 |
5840 |
|
7. |
Патентование в РФ |
Догов. |
300 |
- |
870 |
1200 |
2160 |
3360 |
4440 |
5520 |
6600 |
7680 |
8760 |
|
|
8. |
Патентный поиск (РФ) |
Догов. |
100 |
- |
290 |
400 |
720 |
1120 |
1480 |
1840 |
2200 |
2560 |
2920 |
|
|
9. |
Регистрация товарных знаков |
Догов. |
200 |
- |
573 |
800 |
1440 |
2240 |
2960 |
3680 |
4400 |
5120 |
5840 |
|
|
10. |
Разработка стратегий ведения "патентных войн" |
Догов. |
500 |
Продвижение услуги на рынок |
3800 |
5600 |
7400 |
9200 |
9000 |
12800 |
14600 |
|||
|
11. |
Разработка методов информационной защиты ИС |
Догов. |
10000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10000 |
10000 |
10000 |
|
|
12. |
Коммерциализация ОИС |
Маркетинг и реклама ОИС |
П.Д. |
50 |
3466 |
5733 |
8000 |
15200 |
22400 |
24100 |
28800 |
44000 |
51200 |
58400 |
|
13. |
Экспертная, аудиторская Оценка ОИС. |
Догов. |
1000 |
578 |
755 |
1333 |
2533 |
3733 |
4933 |
6133 |
7333 |
8533 |
9733 |
|
|
14. |
Инвентаризация ОИС |
Догов. |
1000 |
578 |
755 |
1333 |
2533 |
3733 |
4933 |
6133 |
7333 |
8533 |
9733 |
|
|
15. |
Капитализация нематериальных активов |
Догов. |
1000 |
578 |
755 |
1333 |
2533 |
3733 |
4933 |
6133 |
7333 |
8533 |
9733 |
|
|
16. |
Сертификация ОИС |
Догов. |
30 |
6500 |
10750 |
15000 |
21750 |
36000 |
55500 |
69000 |
82500 |
96000 |
157500 |
|
|
17. |
Продажа не сертифицированных ОИС |
Регис. |
10 |
2250 |
3750 |
5000 |
9500 |
14000 |
18500 |
23000 |
27500 |
32000 |
36500 |
|
|
18. |
Доводка сертифицированных ОИС |
Догов. |
10000 |
850 |
1111 |
1960 |
3724 |
5488 |
7252 |
9016 |
10780 |
12544 |
14308 |
|
|
19. |
Торги ОИС, как последовательности ИП (Средневзвешенная стоимость ОИС) |
Комис 7% |
2000 |
2427 |
3173 |
5600 |
10640 |
15680 |
20720 |
25760 |
30800 |
35840 |
40880 |
|
20. |
Заключение лицензионных соглашений по ОИС (Средневзвешенная стоимость ОИС) |
Комис. 7% |
2000 |
170 |
222 |
436 |
832 |
1264 |
1450 |
2093 |
2575 |
2509 |
2862 |
||
|
21. |
Торги СтИК (стоимость ОИС Включена. Средневзвешенная стоимость СтИК) |
Комис 7% |
10000 |
850 |
1111 |
1960 |
3724 |
5488 |
7252 |
9016 |
10780 |
12544 |
14308 |
||
|
22. |
Продажа БД СтИК брокерским фирмам. |
БД |
Экспорт БД |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10167 |
14333 |
18500 |
22667 |
|
|
актуализация |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
339 |
478 |
617 |
756 |
||||
|
23. |
Текущие данные по индексу продаж. |
Экспорт БД |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
339 |
478 |
617 |
756 |
||
|
24. |
Виртуальные НИИ и ОКБ |
Аб. Пл. за месяц |
5 |
2167 |
3583 |
5000 |
9500 |
14000 |
18500 |
23000 |
27500 |
32000 |
36500 |
||
|
25. |
Виртуальная Биржа занятости НТ кадров |
Предложение НТ Кадров (Средневзвешенная зарплата) |
Объявление |
регистрация |
1,5 |
130 |
170 |
300 |
570 |
840 |
1110 |
1380 |
1650 |
1920 |
2190 |
|
26 |
Удовлетворение запроса |
Комис. з-п. 1мес. |
500 |
433 |
567 |
1000 |
2875 |
2800 |
3700 |
4600 |
5500 |
6400 |
7067 |
||
|
27. |
Поиск НТ кадров. (Средневзвешенная зарплата) |
Объявление |
регистрация |
15 |
1300 |
1700 |
3000 |
5700 |
8400 |
11100 |
13800 |
16500 |
19200 |
21900 |
|
|
28. |
Удовлетворение запроса |
Комис з-п. 1мес. |
500 |
433 |
567 |
567 |
2875 |
2800 |
3700 |
4600 |
5500 |
6400 |
7067 |
||
|
29. |
Дистанционное обучение (в расчете на одного специалиста) |
Договор |
20 |
486 |
634 |
1120 |
2128 |
3136 |
4144 |
5152 |
6160 |
7368 |
8176 |
||
|
30. |
Обучение менеджеров СтИК (в расчете на одного специалиста) |
Договор |
20 |
4860 |
6340 |
11200 |
21280 |
31360 |
41440 |
51520 |
61600 |
73680 |
81760 |
|
31. |
«Сеть ответственности» |
Запрос на технологию (идею) |
Регис. |
100 |
16667 |
33334 |
50000 |
66680 |
83335 |
100000 |
116669 |
133336 |
150000 |
166670 |
|
|
32. |
Удовлетворение запроса на технологию (идею) (Средневзвешенная стоимость технологии) |
Комис. 7% |
20000 |
- |
- |
- |
23334 |
46668 |
70000 |
93352 |
116669 |
140000 |
163337 |
||
|
33. |
Объявление о формировании ВТК для разработки технологии (Средневзвешенная стоимость договора) |
Догов, Комис 7% |
30000 |
35000 |
70000 |
105000 |
140028 |
175004 |
250000 |
245005 |
280006 |
315000 |
350007 |
||
|
34. |
Предоставление вакансий в ВТК (Средневзвешенная зарплата) |
Комис.з-п. 1мес. |
250 |
243 |
487 |
735 |
974 |
1217 |
1460 |
1703 |
1947 |
2190 |
2433 |
||
|
35. |
Б Д эк- спертов |
Включение в БД |
Регис. |
10 |
4335 |
7170 |
10000 |
19000 |
28000 |
42000 |
46000 |
55000 |
64000 |
73000 |
|
|
36. |
Предоставление вакансий экспертов |
Комис 7% |
На начальном этапе в расчет не принимается из-за отсутствия надежной статистики, которая будет набрана после 1 года эксплуатации ВЭБИС |
||||||||||||
|
37. |
Услуги корпоративного общения |
Догов. |
На начальном этапе в расчет не принимается. Будет учитываться после определения реперных инновационных организаций и инновационных координаторов в других, помимо Московской области, субъектах РФ |
||||||||||||
|
38. |
Франчайзинг (ПО, методики и т.п. по коммерциализации ОИС) |
База данных |
Баз. СD, дополнения |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
актуализация |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
39. |
Онлайн – консультации (средневзвешенная услуга) |
Догов. |
50/услуга |
2710 |
4481 |
6250 |
11875 |
17500 |
26250 |
28759 |
43375 |
40000 |
45625 |
||
|
40. |
Гарантии инновационным проектам (средневзвешенный бюджет одного проекта) |
Комис. 13% |
50000 |
57 |
73 |
127 |
242 |
357 |
471 |
586 |
700 |
815 |
1338 |
||
|
41. |
Поиск инвесторов (средневзвешенный бюджет проекта) |
Комис. 7% |
50000 |
29 |
51 |
64 |
121 |
179 |
236 |
293 |
350 |
408 |
669 |
||
|
42. |
Тотализатор идей |
Формирование тематического пула (Средневзвешенный объем пула) |
Комис. 7% |
40000 |
- |
- |
- |
46668 |
93336 |
140000 |
186704 |
233358 |
280000 |
326674 |
|
|
43. |
Проведение конкурса на поиск новых идей |
Рег. взнос |
10 |
2168 |
3585 |
5000 |
9500 |
14000 |
21000 |
23000 |
27500 |
32000 |
36500 |
||
|
ИТОГО: |
88687 |
163163 |
244518 |
484399 |
724787 |
1019484 |
1179732 |
1492074 |
1733751 |
1981839 |
|||||
|
Доходы НДС оплачен |
75119 |
138199 |
207106 |
410286 |
616595 |
863503 |
999233 |
1263787 |
1468487 |
167861 8 |
В ходе проведения расчетов доходной части проекта осуществлялась самостоятельная постановка задачи, практически для каждой группы первичных и вторичных услуг. Соответствующие разъяснения изложены ниже:
1. Статьи 1 – 5. Мониторинг развития направлений НТ, рынков ИС, выявление прорывных технологий, формирование контента для различных потребителей связан с формированием хранилищ данных и достижения ими определенного информационного ресурса. Имеющаяся практика показывает, как правило отдача от сформированных хранилищ данных начинается не ранее 3-х - 6 – и месяцев с начала их активного наполнения. Принимая во внимание интерактивное взаимодействие ВЭБИС с реперными инновационными организациями и инновационными координаторами на местах, в нашем конкретном случае хранилища данных приобретут рабочее состояние уже после первых трех месяцев работы ВЭБИС в интерактивном режиме. Пользователи данных услуг будут находиться среди посетителей портала (юридические и физические лица). Общее количество посетителей с учетом линейного закона распределения определяется по формулам: В первые 3 месяца: (1) П = 300 (имеющееся число посетителей) + (2000-300)/3 * (порядковый номер месяца). На следующем этапе по формуле: (2) П = 2000 + (20000 – 2000)/10 * (порядковый номер месяца – 3).
Работа ВЭБИС в экспериментальном режиме показала, что из 10 посетителей – один посетитель является юридическим лицом. Учитывая сказанное, будем полагать, что интерес к данным услугам проявит каждый десятый посетитель. При этом посетители будут распределяться по услугами 1 -5 равномерно.
Продажа БД имеет свою специфику с точки зрения применяемой стратегии. Первый вариант (использован в данных расчетах) заключатся в продаже тела Базы данных по относительно дорогой цене, а актуализацию проводить за относительно небольшие цены. Второй вариант прямо противоположен первому. В рассматриваемом варианте расчетов учитывался первый вариант стратегии продаж Баз данных. Окончательный выбор стратегии будет определен после первого года эксплуатации ВЭБИС.
2. Статьи 6 – 10. Работа ВЭБИС в экспериментальном режиме показало, что из 500 запросов, поступивших от юридических лиц, по одному запросу поступило по ст. 6, 7, 8. Два запроса относились к ст. 9. Услуга по статье 10 оказалась незнакома для посетителей. Поступили пожелания разъяснить ее суть. Очевидно, что на продвижение данной услуги на рынок потребуется определенное время – не менее 3-4 месяцев. Опираясь на данную статистику, будем полагать, из 100 запросов, поступивших от юридических лиц, 5 запросов будут равномерно поступать по рассматриваемым статьям. Причем статья 10 будет задействована с опозданием в 3 месяца. После открытия англоязычной версии ВЭБИС будет также представляться услуга по патентованию в других странах.
3. Статья 11. Очень трудная для продвижения на рынок услуга. Очевидно, что запросы на обеспечение информационной безопасности находятся в прямой зависимости от успешной работы ВЭБИС и ее устойчивости к атакам хакеров разного рода, а также от успешного решения организационных вопросов физической защиты информации на серверах ВЭБИС и системы допуска персонала к информации по принципу рабочей необходимости. Учитывая сказанное, в первые 6-7 месяцев не ожидается заключения договоров на данную услугу.
4. Статьи 12 – 20. Данные услуги представляют собой часть дерева решений по работе с ОИС. Заказчику предоставлено право выбора: либо приобретать услуги по частям, либо остановиться на комплексной услуге. Потребителями данных услуг будут как юридические, так и физические лица (лишь ст 15 относиттся к юридическим лицам. Они ориентированы на основную массу пользователей ВЭБИС – около 80%. Из рассматриваемого числа посетителей 50% приобретут одну из 4-х ориентированных на данный сегмент рынка услугу.
В расчетах сознательно занижается количество регистрируемых и сертифицируемых, а также не сертифицируемых ОИС (ст.16 и 17). Принимается, что в среднем оно равняется 50% количества посетителей портала. При этом часть посетителей (25%) воспользуются услугой по ст. 16, а другая часть (25%) воспользуются услугой по ст. 17. Данные действия посетителей подвержены влиянию следующих факторов: а) личная мотивация; б) степень доверия к «бренду» ВЭБИС; в) желанием на первых этапах проверить эффективность работы ВЭБИС (совершить какое-либо не самое ответственное действие и сравнить полученный результат с ожидаемым). Доводка сертифицированных ОИС (ст.18) осуществляется в случае получения убедительных результатов в ходе их анализа и сертификации о безусловной прибыльности и успешности проекта (приблизительно 10%). Это делается для повышения продажной стоимости ОИС. Необходимые ресурсы аккумулируются за счет продажи последовательности ИП. Также приблизительно 10% ОИС имеют техническую ценность, которая позволяет выставить их на торги как последовательность ИП (ст. 19). И в дальнейшем заключить лицензионное соглашение (ст.19).
5. Статьи 21 – 23. Стартовые инновационные компании представляют собой значительный стратегический потенциал. Однако его эффективное использование начнется лишь после развития рынка интеллектуальной собственности. Значения прогнозируемых поступлений на данном этапе совпадают со значениями ст. 18, хотя и имеют разный физический смысл. Отсутствие современного рынка интеллектуальной собственности подтверждается и малым количеством игроков (брокеров) заинтересованных в спекулятивных операциях с интеллектуальной собственностью. Для целей данного расчета будем полагать, что их число будет увеличиваться по времени линейно, начиная с 20, и через три года не превысит 500. Их активное участие в операциях на ВЭБИС начнется после 6 месяцев работы биржи и подкрепления ею своего «бренда».
6. Статья 24. Услуга по предоставлению посетителям хостинга на сервере ВЭБИ в виде «виртуальных НИИ и ОКБ» имеет значительную перспективу своего развития, так как она ориентирована на массового пользователя и призвана облегчить работу пользователя в информационном пространстве ВЭБИС. С помощью данной услуги происходит выборочное накопление требуемой для пользователя информации, сохраняется история операций пользователя и т. п. Она находится в прямой зависимости от числа активно посещаемых ВЭБИС посетителей. Как мы уже ранее отмечали, это приблизительно 50% всех посетителей биржи.
7. Статьи 25-28. Из обрабатываемых заявлений по поиску мест работы реализуется приблизительно каждое сотое заявление (статистика работы кадровых агентств). Существующие кадровые агентства становятся постоянными пользователями услуг ВЭБИС. Кроме того, тематическое объединение функций соискателей и работодателей на одной площадке позволяет проще решать прямую и обратную задачи в работе с кадрами. Одновременно ВЭБИС, формируя СтИК, в первую очередь опирается на свои базы данных по персоналу. Все это увеличивает положительный выход биржи по реализации заявлений «соискателей» приблизительно в 10 раз.
8. Статьи 29-30. Из практики инновационного бизнеса известно, что для снижения рисков формируется пакет в среднем из 10 проектов. Успешное выполнение по крайней мере 2 проектов с лихвой окупает совершенные инвестиции. Естественно предположить, что именно такой стратегии будут придерживаться инвесторы, пришедшие на биржу и пожелавшие вложить средства в СтИК.
9. Статьи 31 - 34. Из опыта работы американского портала Innocentive. com известно, что за год на портал поступает приблизительно 2000 запросов на разработку новых технологий (и синтез новых веществ) в области химии. Увеличение количества запросов на американском портале произошло за один год, с «0» и в конечном итоге стабилизировалось. Естественно предположить, что данная статистика будет справедлива и для ВЭБИС. Независимо от результатов проработки запроса, ВЭБИС назначает регистрационный взнос за размещение запроса. При назначении цены запроса учитывается, что они идут в основном от юридических лиц. Опыт работы портала показал, что средняя выплаченная разработчикам премия составила 20000 долларов США на реализованный запрос. Опять же работа данного портала показала, что отдельные технические задачи, либо не решаются вообще, либо на их решение требуется значительное время и ресурсы, при которых решение задачи становится нецелесообразным. Таких задач оказалось около 10% от общего числа запросов. В среднем на решение задачи специалистам требовалось около 3 месяцев. Следовательно, комиссионные по ст. 32 начинают поступать с запаздыванием в 3 месяца. Ст. 33 по своему смысловому содержанию несколько отличается от статей 31 -32. Если пользователь не располагает нужными специалистами, но хочет безусловно решить возникшую перед ним техническую задачу и получать информацию по промежуточным этапам, оказывать влияние на ход решения задачи, ему предоставляется услуга формирования временного творческого коллектива под конкретную техническую задачу. Американский портал не оказывает подобную услугу. Но она присутствует опосредованно через предоставляемую пользователям возможность создавать виртуальные институты, лаборатории или ОКБ. С учетом сказанного и опыта работы ВЭБИС в экспериментальном режиме, можно сделать обоснованное предположение, что таких запросов будет не менее 10% от общего числа, а средневзвешенная стоимость ВТК (договорная стоимость проекта) составит 30000 долларов США. При этом не имеет значения срок выполнения проекта, поскольку ВЭБИС получает свои комиссионные сразу после объявления его стоимости. В ст. 34 срок выполнения проекта уже имеет принципиальное значение, поскольку он позволяет вычислить средневзвешенную зарплату, с которой ВЭБИС имеет свои 7% комиссионных. В среднем проект выполняется в течение 12 месяцев, коллектив имеет 10 специалистов, зарплата в месяц составляет 250 (в коллектив входят специалисты, которые не догружены на своей основной работе).
10. Статьи 35 -37. Экспертами ВЭБИС выступают непосредственно сами разработчики ОИС в своей предметной области. Кроме того, для отдельных экспертиз осуществляется целенаправленный поиск специалистов, например, из числа ученых РАН. ВЭБИС получает средства в виде взносов пользователей за попадание в листинг экспертов ВЭБИС и комиссионные за предоставление экспертам работы. Ст. 36 сложная для расчетов, поскольку практически нет статистики. Тем не менее, средний коллектив экспертов состоит из 10 человек. Количество экспертиз имеет корреляционную зависимость с числом поступивших запросов по технологиям и на формирование БД по отраслям науки и техники. Известно, что ВЭБИС 80% своих задач решает в автоматизированном режиме и только к 20% задач привлекается «лицо принимающее решение» (эксперты). Тем не менее, данные рассуждения из-за отсутствия надежной статистики не позволяют подсчитать поступления средств в виде комиссии от средневзвешенных средств, освоенных одним экспертом. Учитывая сказанное, на начальном этапе данная статья в расчет не принимается. Необходимая статистика будет набрана после 1 года эксплуатации ВЭБИС.
11. Статья 37. ВЭБИС является базовой интеллектуальной информационной технологией для формирования сетевой инновационной системы. Средствами ВЭБИС объединяются 10 реперных инновационных организаций Московской области и 20 инновационных координаторов. Ближайшая задача сетевой инновационной системы заключается в определении реперных инновационных организаций и инновационных координаторов в других субъектах РФ. Очевидно, что на это потребуется не менее 1 года. С учетом сказанного, данная статья также в расчет не принимается.
12. Статья 38. Организация деловых отношений ВЭБИС с партнерами по принципу франчайзинга будет характерна в первую очередь для ее взаимоотношений с реперными инновационными организациями и инновационными координаторами (см. ст.38). Далее этот вид услуги может быть подхвачен самостоятельными инновационными организациями, заинтересованными в расширении своего бизнеса.
13. Статья 39. Экспериментальная эксплуатация ВЭБИС показала, что приблизительно каждый 100 –й посетитель биржи запрашивает консультации по различным вопросам инновационной деятельности.
14. Статья 40. Данная статья является отражением существующего на рынке интеллектуальной собственности спроса на снижение рисков инновационных проектов. С одной стороны, ВЭБИС снижает риски инновационных проектов путем доводки сертифицированных ОИС (ст.18), и формируя СтИК (ст. 21), а, с другой стороны, данная услуга может предоставляться совершенно самостоятельно. Очевидно, что основная масса проектов воспользуются гарантиями именно по статьям 18 и 21. Имеющаяся статистика позволяет сделать предположение, что дополнительно к данным проектам инвесторы в не менее 10% случаев захотят воспользоваться услугами ВЭБИС по снижению рисков инновационных проектов. Данные показатели сильно занижены, однако это оправдано расчетом пессимистического сценария.
15. Статья 41. Для нее справедливы все заключения, сделанные для предыдущей статьи 40.
16. Статьи 42 -43. Данная услуга близка по своему смыслу к услуге статьи 32. Однако, в данном случае, юридические лица для снижения рисков объединяются в пул. Кроме того, премиальная форма оплаты подразумевает переход 100% исключительных прав на разработанный ОИС к участникам пула в соответствии с их долями. Опыт работы американского портала показывает, что в конкурсах на разработку новых идей участвует приблизительно 25% всех пользователей портала.
Анализ расчетов доходов показывает, что доходы в основном зависят от количества пользователей, которые постоянно пользуются услугами ВЭБИС. Выгоднее продавать дешевую услугу, ориентированную на массового пользователя, чем дорогую услугу, но имеющую сниженный спрос. С учетом данного вывода, становится выгодно ориентироваться на авторов – владельцев ОИС и частных инвесторов, выстраивая соответствующим образом ценовую политику ВЭБИС.
5.4. Окупаемость проекта
Для выяснения периода окупаемости проекта проведен расчет чистой прибыли. Результаты расчетов очищенных от налогов расходов и доходов ВЭБИС сведены в Таблицу 5.6.
|
Таблица 5.6. Период окупаемости проекта |
||||||||||||
|
№№ |
Статьи расходов и доходов |
Примечание |
Время развертывания ВЭБИС в месяцах |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
|
1 |
Расходы без НДС: |
См. Таб 5.4. |
129927 |
68404 |
69336 |
70268 |
71199 |
72131 |
108946 |
79877 |
79877 |
79877 |
|
2 |
Доходы без НДС |
См. Таб.5.5. |
75119 |
138199 |
207106 |
410286 |
616595 |
863503 |
999233 |
1263787 |
1468487 |
1678618 |
|
3 |
Прибыль |
-54808 |
69795 |
137770 |
340018 |
545396 |
791372 |
890287 |
1183910 |
1388610 |
1598741 |
|
|
4 |
Налог на прибыль |
0 |
3597 |
32345 |
81604 |
130895 |
189929 |
213669 |
284138 |
333266 |
383698 |
|
|
5 |
Чистая прибыль |
0 |
66198 |
105425 |
258414 |
414501 |
601443 |
676618 |
899772 |
1055344 |
1215043 |
|
|
6 |
ЧП с накопл |
0 |
66198 |
171623 |
430037 |
844538 |
1445981 |
2122599 |
3022371 |
4077715 |
5292758 |
Убытки первых месяцев деятельности ВЭБИС покрываются средствами уставного капитала.
Рассмотрим вопрос взаимосвязи срока окупаемости проекта с финансовой стабильностью ВЭБИС (расходы равны или меньше доходов). Поскольку в нашем случае 714000 долларов США вносятся оцененной интеллектуальной собственностью (работа, необходимая для начала функционирования ВЭБИС уже проделана коллективом ее разработчиков), финансовая стабильность ВЭБИС в первые месяцы ее работы будет являться функцией оплачиваемой акционерами денежной части уставного капитала.
Расчеты показывают, что финансовая стабильность ВЭБИС выдерживается при минимальной, оплачиваемой акционерами денежной части уставного капитала равной 130000 долларов США (УК = 844000 долларов США). Заметный рост финансовой стабильности ВЭБИС наблюдается при увеличении оплачиваемой акционерами денежной части уставного капитала приблизительно до 690000 долларов США (УК = 1400000 долларов США), после чего ее дальнейшее увеличение становится экономически нецелесообразно. При этом срок окупаемости проекта изменяется, соответственно от 11 месяцев до 6 месяцев. Изменение срока окупаемости проекта объясняется необходимостью изменения стратегии расходов ВЭБИС и приведения ее в соответствие с новыми схемами поступления денежных средств, соответственно увеличением или снижением темпов роста доходов. Следует отметить, что финансовую стабильность ВЭБИС принципиально можно обеспечить и при поступлении от акционеров меньше 130000 долларов США за счет использования кредитов. Однако финансовые показатели работы ВЭБИС в этом случае резко ухудшаются, а срок окупаемости проекта увеличивается до 2 – 3 лет. Учитывая сказанное, данный вариант развертывания проекта не рассматривался.
Анализ финансовой деятельности основных фирм и компаний, работающих в настоящее время на рынке электронного бизнеса, позволяет выявить среднестатистическую окупаемость высокотехнологичных проектов в области информационных технологий. Она составляет от 5 до 12 месяцев с момента запуска проектов. В нашем случае окупаемость проекта составляет 6 месяцев. Это объясняется тем, что благодаря настойчивости, упорству и преданности идеи разработчиков преодолена так называемая «долина смерти» проектов - период развития проекта, характеризующийся необходимостью вложения значительных средств, при неопределенности перспектив его дальнейшего развития. В этот период, по существу, присутствует лишь умозрительная идея проекта, и нащупываются основные направления его выполнения. Данный период развития проекта «пожирает» значительные финансовые средства, не принося доходов. Разработка специалистами опережающими темпами интеллектуальной информационной технологии ВЭБИС, концепции, алгоритмов, дерева решений, методик и программного обеспечения, ее экспериментальная эксплуатация значительно снизили для будущих инвесторов (участников) риски проекта и повысили его доходность.
ВЫВОДЫ
Приведенные показатели рассчитаны исходя из пессимистичного сценария развития событий. Не учитывался мультиплицированный эффект положительного влияния регионов друг на друга по мере их подключения к работе Биржи. Базовым регионом для развертывания ВЭБИС является Московская область, составляющая приблизительно 20% интеллектуального потенциала страны. Поэтому, выход ВЭБИС в другие субъекты РФ, при опоре на формируемые в регионах реперные инновационные организации и инновационных координаторов, приведет к значительному росту финансовых показателей деятельности ВЭБИС.
Экстраполируя полученные нами показатели на все субъекты РФ, можно сказать, что в первый год работы оборот сетевой инновационной системы составит около 70 млн. долларов США. Через неё будет коммерциализировано объектов интеллектуальной собственности на сумму не менее 25 млн. долларов США, предоставлена дополнительная работа не менее 10000 ученым и создано более 1000 малых и средних инновационных предприятий.
Несомненным достоинством Биржи является качественная сторона организуемых инвестиционных процессов: инвестиции направляются в высокотехнологичный сектор рынка и интеллектуальную собственность. Участники проекта становятся законодателями мод в области развития рынка интеллектуальной собственности в Российской Федерации и получают возможность оказания влияния на развитие данного вида бизнеса с учетом их интересов.
46