Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Индивидуальный предприниматель Кареев Олег Николаевич
(Фамилия, Имя, Отчество)
Утверждаю Индивидуальный предприниматель
(подпись) (Ф.И.О.)
\
Технико-экономическое обоснование (бизнес-план)
«Частное предприятие Лоза»
в рамках Областной целевой программы по стабилизации ситуации на рынке труда Оренбургской области
по направлению «Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан»
Автор проекта: Кареев О.Н.
Первомайский район - 2009 Содержание
Резюме................................................................................................ 3
1. Цели и задачи проекта........................................................................ 4
2. Описание проекта............................................................................ 5
3. Перспективы развития собственного дела.............................................. 6
4. Конкуренты и их продукция................................................................ 7
5. План продаж................................................................................... 8
6. Организационный план..................................................................... 9
7. План производства........................................................................... 10
8. Финансовый план............................................................................. 13
9. Оценка рисков проекта.......................................................................... 16
Приложения ...........................................................................................
Резюме
|
Наименование проекта |
Частное предприятие «Лоза» |
|
Вид деятельности |
Изготовление плетенной и деревянной мебели |
|
Наименование инициатора проекта |
Индивидуальный предпренематель Кареев Олег Николаевич |
|
Адрес инициатора проекта |
Оренбургская область Первомайский район с Советское дом 45 461983 |
|
Телефон инициатора проекта |
89225352249 |
|
Паспортные данные инициатора проекта |
Серия 53 03 Номер 568764 Выдан ОВД Первомайского района Оренбургской области Дата выдачи паспорта: «14» июля 2003 г. Дата рождения: «11» января 1967 г. |
|
Суть проекта |
Проект направлен на изготовление плетенной и деревянной мебели в селе Советском Первомайского района |
|
Расчетный период |
с « » 2009 г. по« » 2010 г. |
|
Создание рабочих мест - всего, ед. |
1 |
|
в том числе: |
|
|
- постоянные |
1 |
|
- временные (сезонные) |
|
|
Стоимость проекта, руб. |
91700 |
|
из них: |
|
|
собственные средства |
24700 |
|
заемные средства |
|
|
субсидия |
67000 |
|
Для осуществления самозанятости имеется следующее движимое и недвижимое имущество (наименование, ед.): |
|
|
техника |
|
|
земля |
|
|
строения |
|
|
оборудование |
Эл. рубанок, эл. лобзик, шлифовальная машина, фрезерная машина, эл. дрель, циркулярный станок, лесопильный станок, долбежный станок |
|
материалы |
|
|
прочее (указать) |
|
|
Чистая прибыль за расчетный период, руб. |
1. Цель и задачи проекта
Обоснование потребности в продукции на данной территории в данный период времени Цели и задачи проекта Обоснование потребности в продукции на данной территории в данный период времени
На данный момент в Первомайском районе плетенная мебель не производится. Имеется возможность предоставить потребителю плетеную и частично заменить покупную деревянную мебель.
Преимуществом данного проекта является отсутствие на территории Первомайского района производства плетеной мебели. Цели проекта:
о обоснование рентабельности выбранного вида деятельности — изготовление плетеной и деревянной мебели;
выявление условий рынка и прогноз продаж готовой продукции в инвестиционный период. Задачи проекта:
о построить помещение под оборудование для изготовления мебели;
о закрепиться и расширить сегмент регионального рынка сбыта на основе договоров со сбытовыми
организациями; о обеспечить накопление массы прибыли от производства и сбыта готовой продукции, достаточной-для
удовлетворения личного потребления и реализации дальнейшего развития производства.
Накопление собственного капитала создаст базу для расширения видов производимой продукции и увеличения объемов производства._
.2 Описание проекта
Описание продукции Потребность в материалах, оборудовании Потребность в персонале Потребность в финансировании
Описание услуг
Основным видом деятельности будет являться изготовление различных видов плетенных и деревянных изделий. Для обработки древесины будет приобретен универсальный станок.
Виды производимой продукции:
- плетеные изделия: кресла-качалки, диваны, корзины;
-деревянные изделия: стулья, скамейки, вешалки и т \д.
Потребность в материалах, оборудовании
Для изготовления мебели требуются пиломатериалы ,лаки, краски.
Потребность в персонале
Для реализации проекта требуется 1 постоянный работник: сам индивидуальный предприниматель Потребность в финансировании
Для выполнения поставленных задач необходимы денежные ресурсы в размере 91700 руб. согласно приведенной ниже смете:
о постройка помещения -35000руб.
о покупка станков 35000руб.
о покупка материалов 217000руб.
Затраты в размере24700 руб. планируется осуществить за счет собственных средств. 67000 руб. - субсидии Правительства Оренбургской области. Структура затрат в разрезе источников финансирования представлена в финансовом плане.
3. Перспективы развития собственного дела
Направления дальнейшего развития
Дополнительные виды продукции / Новые направления деятельности
Направления дальнейшего развития
В дальнейшем планируется расширять спектр производимой продукции.
Создание новых рабочих мест.
Дополнительные виды продукции / Новые направления деятельности
Дополнительные виды продукции, которые в первую очередь будут производиться по мере накопления денежных средств: изготовление корпусной мебели с элементами плетения.
4. Конкуренты и их продукция
|
Таблица 4.1 - Анализ конкурентов |
||||||
|
№ |
Наименование предприятия/ хозяйства/ предпринимателя |
Виды продукции |
География рынка |
Цены на продукцию высокие/ средние/ низкие |
Качество продукции высокое/ среднее/ низкое |
Оценка конкурента сильный/ средний/ слабый |
|
1 |
||||||
|
2 |
||||||
|
3 |
||||||
|
4 |
||||||
|
5 |
||||||
|
6 |
||||||
На данный момент в Первомайском районе плетеная мебель не изготавливается.
5. План продаж
Таблица 5.1 — Цены на продукцию______
|
№ |
Наименование продукции |
Цена за ед., руб. |
|
|
2009 г. |
2010 г. |
||
|
1 |
Кресла плетенные |
2000 |
2000 |
|
2 |
Кресла качалки |
2500 |
2500 |
|
3 |
Изделия из дерева |
500-1500 |
500-1500 |
|
4 |
Корзины |
200-700 |
200-700 |
Оценка продукции зависит от: - материала и качества производимых изделий;
- объема ручного труда при заготовке материала и изготовлении продукции.
|
Таблица 5.2 — Рынок сбыта продукции |
|||
|
№ |
Наименование продукции |
Места продажи |
Способ доставки |
|
1 |
Плетенные и деревянные изделия |
На рынках района и на месте производства |
На наемном автомобиле |
|
2 |
J |
||
|
3 |
1 |
||
Изготовление продукции на заказ значительно упрощает ее сбыт. Реализация продукции на рынках является своеобразной рекламой.
|
Таблица 5.3 — Плановые объемы продаж и выручка |
|||||
|
№ |
Наименование продукции |
Объем продаж в физ. ед. Выручка, руб. |
|||
|
2009 г. |
2010 г. |
2009 г. |
2010 г. |
||
|
1 |
Кресла плетенные |
10 |
25 |
20000 руб. |
50000 руб. |
|
2 |
Кресла качалки плетенные |
5 |
15 |
12500 руб. |
37500 руб. |
|
3 |
Изделия из дерева |
10 |
25 |
10000 руб. |
25000 руб. |
|
4 |
Корзины |
30 |
50 |
15000 руб. |
25000 руб., |
|
Итого |
57500 руб. |
137500 руб. |
Информация о продаже готового изделия будет помещена в районной газете, а также будут развешены объявления с фотографиями продукции.
Из таблицы следует, что прибыль за 2010 год увеличится в 2 -3 раза.
6. Организационный план
Таблица 6.1
I Поиск клиентов (реклама)
Виды работ
Поставка сырья и материалов
Производство продукции
Реализация продукции
Общее руководство
Ведение бухгалтерского учета
Исполнители
Индивидуальный предприниматель
Индивидуальный предприниматель
Индивидуальный предприниматель
Индивидуальный предприниматель
Дивидуальрый предприниматель
7. План производства
Краткое описание технологии изготовления плетенного кресла:
-Изготовление каркаса из дерева или из ивовых палок и ленты.
-Закрепление на каркасе при помощи строганной глянцевой ленты ножек, крестовины, подстрелок. -Закрепление на каркасе основных прутьев стояков. -Оплетка кресла прутом лентой. -Пропитка и лакирование изделия.
Краткое описание изготовления декоративной скамейки:
Выбрать тип скамейки пожеланию заказчика
-Спроектировать изделие по нужным размерам и гармонирующим между собой фигурным деталям
-Изготовить, обработать и подогнать друг к другу детали.
-Собрать и отделать изделие.
|
Таблица 7.1 — Объем производства, в физ. ед. |
|||
|
№ |
Виды продукции |
2009 г. |
2010 г. |
|
1 |
Кресла плетеные |
10 |
25 |
|
2 |
Кресла качалки плетеные |
5 |
15 |
|
3 |
Изделия из дерева |
10 |
25 |
|
... |
Корзины |
30 |
50 |
При изучении технологий и освоении техники плетения я реализовывал готовую продукцию. При этом поступали
заказы от потребителя .по этому я знаком со спросом на готовую продукцию.
В данной таблице я указал минимальное количество изделий.
В процессе работы я буду ориентироваться на спрос покупателей и заказчиков.
|
Таблица 7.2 — Расчет затрат на пе] |
эсонал |
|||||||
|
№ |
Категория работников |
Кол-во |
2009 г. |
2010 г. |
||||
|
Зарплата, руб./ мес. |
Начисления на зарплату, руб./мес. |
Итого затрат в год, руб. |
Зарплата, руб./ мес. |
Начисления на зарплату, руб./мес. |
Итого затрат в год, руб. |
|||
|
1 |
5000 |
30000 |
||||||
|
Итого |
X |
4852 |
34852 |
X |
60000 |
|||
|
Таблица 7.3 — Расчет затрат на сырье и материалы |
||||||||
|
№ |
Виды сырья и материалов |
Расход наед. |
2009 г. |
2010 г. |
||||
|
Цена ед., руб. |
Потреб ность, физ.ед. |
Сумма, руб. |
Потреб-ность, физ.ед. |
Сумма, руб. |
||||
|
Ивовый прут |
500шт |
22500шт |
45000шт |
j |
||||
|
пиломатериалы |
7%мЗ |
4000 |
70%мЗ |
2800 |
175%мЗ |
7000 |
||
|
Лаки краски и прочее |
70 |
3850 |
8050 |
|||||
|
Итого |
X |
X |
X |
X |
21700 |
11
|
Таблица 7.4 — Расчет затрат на помещение |
|||
|
№ |
Статьи затрат |
2009 г. |
2010 г. |
|
1 |
Арендная плата |
||
|
2 |
Ремонт |
35000 |
|
|
3 |
Коммунальные услуги |
||
|
4 |
Охрана |
||
|
5 |
|||
|
6 |
|||
|
Итого |
35000р |
||
|
Таблица 7.5 — Расчет затрат на машины/станки/оборудование |
|||
|
№ |
Статьи затрат |
2009 г. |
2010 г. |
|
1 |
Техническое обслуживание |
||
|
2 |
Ремонт |
||
|
3 |
Электроэнергия |
||
|
4 |
ГСМ |
||
|
5 |
Арендная плата |
||
|
6 |
|||
|
Итого |
|||
|
Таблица 7.6 — Расчет себестоимости продукции |
|||
|
№ |
Статьи затрат |
2009 г. |
2010 г. |
|
1 |
Персонал, руб. |
||
|
2 |
Сырье и материалы, руб. |
6650р |
15050р |
|
3 |
Помещение, руб. |
||
|
4 |
Машины/станки/оборудование, руб. |
||
|
5 |
Прочее (расшифровать), руб. |
||
|
Итого |
12
8. Финансовый план
|
Таблица 8.1 — Инвестиционный план, руб. |
|||||
|
№ |
Направления инвестиций |
Общая сумма инвестиций |
в том числе: |
||
|
собственные средства |
заемные средства |
субсидия |
|||
|
Здания: постройка глинобитных стен9000р стройматериалы: :шыфер-8500р ,горбыль-8000р, Страпила-3500р, Эл-обаруддование,стекло И прочее-6000 |
35000р |
4000р |
ЗЮООр |
||
|
Машины: |
|||||
|
Оборудование: универсальный станок22000р,инструмент и электроинструмент 13000р: |
35000р |
ЗОООр |
32000р |
||
|
Сырье: пило материалы9800р лаки, краски, прочее 11900р |
21700р |
17700р |
4000р |
||
|
Итого |
|||||
|
Таблица 8.2 — План доходов и расходов |
|||||
|
№ |
Показатели |
2009 г. |
2010 г. |
Итого |
|
|
1 |
Доходы — всего (2+3+4+5) |
57500р |
137500р. |
195000р |
|
|
2 |
Выручка от реализации собственной продукции |
57500р |
137500р |
195000р |
|
|
3 |
Прочие доходы - расшифровать |
||||
|
4 |
Выручка от реализации купленной продукции |
||||
|
5 |
|||||
|
6 |
Расходы — всего (7+8+9+10) |
42400 |
88800 |
131200 |
|
|
7 |
Заработная плата с начислениями |
30000 |
60000 |
90000 |
|
|
8 |
Сырье и материалы |
6650р |
15050р |
21700р |
|
|
9 |
Затраты на помещение |
||||
|
10 |
Затраты на машины/станки/оборудование |
||||
|
11 |
Прочие расходы - расшифровать : Ре предвиденные расходы: 10% |
5750р |
13750р |
19500р |
|
|
12 |
Затраты на закупку продукции |
||||
|
13 |
|||||
|
14 |
Прибыль (убыток) от продаж (1-6) |
15100 |
48700 |
63800 |
|
|
15 |
Проценты за кредит |
||||
|
16 |
Страхование |
||||
|
17 |
13
|
18 |
||||
|
19 |
Прибыль (убыток) до налогов (14-15-16-17-18) |
15100 |
48700 |
63800 |
|
20 |
Налоги (0,15 х строка 19) |
2265 |
7305 |
9570 |
|
21 |
Чистая прибыль (19-20) |
12835 |
41395 |
54230 |
|
22 |
Рентабельность продаж, % (14/1 х 100%) |
26,3 |
35,4 |
X |
|
23 |
Рентабельность производства, % (21/6 х 100%) |
30,2 |
45 |
X |
|
24 |
Среднемесячный доход предпринимателя (строка 21/период работы, в месяцах), руб. |
1070-00 |
3450-00 |
|
|
Таблица 8.3 — План денежных поступлений и выплат, руб. |
||||
|
№ |
Показатели |
2009 г. |
2010 г. ] |
|
|
1 |
Денежные средства на начало периода |
|||
|
2 |
Поступления — всего (3+4+5+6) |
|||
|
3 |
Выручка от реализации собственной продукции |
57500р |
137500р 1 |
|
|
4 |
Прочие поступления - расшифровать |
1 |
||
|
5 |
Выручка от реализации купленной продукции |
|||
|
6 |
||||
|
7 |
Выплаты — всего (8+9+10+11+12+13+14) |
42400 |
88800 |
|
|
8 |
Заработная плата с начислениями |
30000 |
60000 |
|
|
9 |
Сырье и материалы |
6650р |
15050р| |
|
|
10 |
Затраты на помещение |
- -- • -J |
||
|
11 |
Затраты на машины/станки/оборудование |
1 1 |
||
|
12 |
Прочие расходы - расшифровать |
5750 |
13750 |
|
|
13 |
Затраты на закупку продукции |
|||
|
14 |
||||
|
15 |
Баланс поступлений и выплат от основной деятельности (2-7) |
|||
|
16 |
Привлечение (+) / погашение (-) кредита |
|||
|
17 |
Проценты за кредит |
4 |
||
|
18 |
Получение субсидии |
67000рС |
||
|
19 |
Затраты на страхование |
|||
|
20 |
Страховые выплаты по страховым случаям |
1 1 |
||
|
21 |
Прочие выплаты (-), поступления (+) |
|||
|
22 |
Денежные средства на конец периода (1+15+16-17+18-19+20+21) |
i |
Таблица 8.4 — Самоокупаемость проекта___
Показатели финансовых средств
Начало
реализации
проекта
2009 г.
2010 г.
14
|
1 |
Первоначальные вложения, руб. |
X |
X |
|
|
2 |
Поступления от проекта, руб. |
X |
||
|
3 |
Поступления от проекта накопительным итогом, руб. |
X |
||
|
4 |
Поступления — вложения (3-1), руб. |
X |
15
9. Оценка рисков проекта
Таблица 9.1 — Оценка рисков проекта и возможностей их устранения
|
Сильные стороны проекта |
Слабые стороны проекта |
|
Отсутствие конкурентов |
|
|
Дешевое и доступное сырье |
|
|
Новые возможности проекта |
Потенциальные угрозы проекта |