Агрегированный баланс ТК ДальТоргСервис

за период 3-4 кв. 2006 - 3-4 кв. 2007 гг.

Актив баланса

Код строки

Значения показателя по годам, тыс. руб.

3-4 кв. 2006

1-2 кв. 2007

3-4 кв. 2007

I. Внеоборотные активы:

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

750

1 420

1 420

Итого по разделу I

190

750

1 420

1 420

II. Оборотные активы: Запасы

210

32 143

42 340

46 828

в т. ч. сырье, материалы и др.

211

5

6

4

готовая продукция и т.п.

214

32 123

42 315

46 812

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

15

19

12

прочие запасы и затраты

217

НДС по приобретенным ценностям

220

2 340

2 430

2 520

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев

240

18

52

145

в том числе:покупатели и заказчики

241

18

52

145

Денежные средства

260

73

52

45

Прочие оборотные активы

270

0

0

0

Итого по разделу II

290

34 574

44 874

49 538

БАЛАНС

300

35 324

46 294

50 958

Пассив баланса

Код строки

Значения показателя по годам, тыс. руб.

III. Капитал и резервы

3-4 кв. 2006

1-2 кв. 2007

3-4 кв. 2007

Уставный капитал

410

0

0

0

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года

470

215

215

421

Итого по разделу III

490

215

215

421

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

510

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства

515

0

0

0

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

0

Итого по разделу IV

590

0

0

0

V. Краткосрочные обязательства

Кредиты и займы

610

0

0

0

Кредиторская задолженность

620

35 109

46 079

50 537

в том числе: поставщики и подрядчики

621

32 178

38 084

42 131

задолженность перед персоналом организации

622

985

1 111

1 201

задолженность перед гос.внебюджетными фондами

623

216

222

222

задолженность по налогам и сборам

624

310

393

403

прочие кредиторы

625

1 420

6 269

6 580

Итого по разделу V

690

35 109

46 079

50 537

БАЛАНС

700

35 324

46 294

50 958

Отчет о прибылях и убытках ТК ДальТоргСервис

за период 3-4 кв. 2006 - 3-4 кв. 2007 гг.

Наименование показателя      

Код строки

Значение показателя по годам, тыс. руб.

3-4 кв. 2006 г.

1-2 кв. 2007 г.

3-4 кв. 2007 г.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто)  от  продажи                

010

85 666

90 246

110 327

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг             

020

68 533

71 624

86 193

Валовая прибыль                     

029

17 133

18 622

24 134

Коммерческие расходы                

030

12 000

12 300

13 500

Управленческие расходы              

040

0

0

0

Прибыль (убыток) от продаж   

050

5 133

6 322

10 634

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению                

060

0

0

0

Проценты к уплате                   

070

0

0

0

Доходы от участия в других организациях               

080

0

0

0

Прочие операционные доходы          

090

0

0

0

Прочие операционные расходы         

100

0

0

0

Внереализационные доходы            

120

0

0

0

Внереализационные расходы            

130

0

0

0

Прибыль (убыток)  до  налогообложения             

140

5 133

6 322

10 634

Отложенные налоговые активы

141

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства

142

0

0

0

Текущий налог на прибыль

150

1 232

1 517

2 552

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)  отчетного  периода)        

190

3 901

4 805

8 082

Основные технико-экономические показатели ТК ДальТоргСервис за период 2006-2007 гг.

Показатели

Ед. изм.

Период

Изменения за период

3-4 кв. 2006 г.

1-2 кв. 2007 г.

3-4 кв. 2007 г.

1-2 кв. 07 / 3-4 кв. 06

3-4 кв. 07 / 1-2 кв. 07

3-4 кв. 07 / 3-4 кв. 06

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

Выручка (нетто) от продаж

тыс. руб.

85 666

90 246

110 327

4 580

105,35

20 081

122,25

24 661

128,79

Себестоимость продаж, всего

тыс. руб.

80 533

83 924

99 693

3 391

104,21

15 769

118,79

19 160

123,79

в том числе:

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг             

тыс. руб.

68 533

71 624

86 193

3 091

104,51

14 569

120,34

17 660

125,77

управленческие и коммерческие расходы

тыс. руб.

12 000

12 300

13 500

300

0,00

1 200

109,76

1 500

112,50

Затраты на 1 рубль продаж

руб.

0,94

0,93

0,90

0

98,92

0

97,17

0

96,12

Среднесписочная численность

чел.

70

73

85

3

104,29

12

116,44

15

121,43

Среднемесячная выработка

тыс. руб.

204

206

216

2

101,02

10

104,99

12

106,06

Фонд заработной платы

тыс. руб.

6 030

6 672

7 764

642

110,65

1 092

116,37

1 734

128,76

Среднемесячная заработная плата

тыс. руб.

14,36

15,23

15,22

1

106,10

0

99,94

1

106,03

Среднегодовая стоимость основных средств

тыс. руб.

750

1 085

1 420

335

144,67

335

130,88

670

189,33

Прибыль от продаж

тыс. руб.

5 133

6 322

10 634

1 189

123,16

4 312

168,20

5 501

207,16

Рентабельность продаж

%

5,99

7,01

9,64

1

116,91

3

137,59

4

160,86

Валовая прибыль

тыс. руб.

5 133

6 322

10 634

1 189

123,16

4 312

168,20

5 501

207,16

Чистая прибыль

тыс. руб.

3 901

4 805

8 082

904

123,16

3 277

168,20

4 181

207,16

Фондоотдача

руб.

114

83

78

-31

72,82

-5

93,41

-37

68,02

Фондоемкость

руб.

0,01

0,01

0,01

0

137,32

0

107,05

0

147,01

Рентабельность основных фондов

%

684

583

749

-102

85,14

166

128,52

64

109,42

            Наименование          

Остаток на начало

Продажи

Среднемесячные продажи

Остаток на конец

Коэффициент запаса

Коэффициент оборачиваемости

количество

сумма

количество

сумма

количество

сумма

количество

сумма

Хозяйственные товары

1 134

266 059

5 117

825 223

1 706

275 074

2 950

533 282

1.94

0.69

Посуда

654

120 064

3 499

633 915

1 166

211 305

2 676

990 411

4.69

0.38

Бытовая химия

0

0

4 159

311 718

1 386

103 906

2 918

263 744

2.54

0.79

Сувениры

21

2 156

964

129 307

321

43 102

482

82 439

1.91

1.02

Текстиль

34

7 170

395

89 590

132

29 863

278

95 388

3.19

0.58

Косметика

0

0

15

1 486

5

495

40

5 085

10.27

0.19

 Итого

1 843

395 449

14 156

1 997 444

4 716

663 746

9 356

1 996 974

3.01

0.55