Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
На основании представленных первичных документов необходимо выполнить следующие учетные работы:
Вариант 16 63,65,66,37,39,49,11,12
Вариант 17 63,64,67,36,38,44,11
Вариант 18 62,65,66,36,40,47,12
Вариант 19 63,64,66,67,44,47,49,11
Вариант 20 63,64,65,39,35,36,49,11,12
Исходные данные.
|
№ п/п |
Наименование материалов |
Ед. изм. |
Учетная цена (отпускная цена поставщиков без НДС) |
Сальдо на 1.03.200х г. |
Номен. номер |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Сталь угловая |
Т |
1,400 |
52 |
101005 |
Технологические цели |
|
2 |
Сталь полосовая |
Т |
420 |
120 |
101004 |
--«-- |
|
3 |
Швеллер №10 |
Т |
300 |
7 |
101006 |
--«-- |
|
4 |
Чугун ЛК-15 |
Т |
350 |
61 |
101007 |
--«-- |
|
5 |
Олифа |
кг |
1 |
20 |
105005 |
Содержание и ремонт основных средств |
|
6 |
Белила |
кг |
1-20 |
10 |
105001 |
--«-- |
|
7 |
Ортофосфорная кислота |
кг |
0-50 |
100 |
105007 |
Технологические цели |
|
8 |
Краска зеленая |
кг |
1-50 |
10 |
105002 |
Содержание и ремонт основных средств |
|
9 |
Авторезина |
шт. |
70 |
3 |
800171 |
Автотранспортное хозяйство |
|
10 |
Мазут |
Т |
225 |
3 |
204108 |
Технологические цели |
|
11 |
Лопата |
шт. |
2-50 |
5 |
120041 |
Работы по организации производства |
|
12 |
Ведро |
шт. |
1 |
3 |
120014 |
--«-- |
|
13 |
Гвозди |
кг |
13 |
11 |
101022 |
Содержание и ремонт основных средств |
|
14 |
Болты латунные |
кг |
13 |
3 |
800270 |
Технологические цели |
Справка. Транспортные расходы учтенные на счете 20/ТЗР на начало месяца составили 380 грн.
1) 22/03 счет №92 Белоцерковского шинного завода на сумму 6480 грн.
2) 27/03 счет №74 ОАО «Точмаш» в сумме 9000 грн.
3) 27/03 счет №43 АО «Инструмент» в сумме 156 грн.
2. По выпискам банка с аккредитованного счета № 1740017913, 1/03 за счет ссуды банка для расчетов с ДМЗ в течении марта были оплачены:
3/03 счет № 197 на сумму 10 920 грн.
21/03 счет №215 на сумму 180 900 грн.
3. По выписке банка со счета лимитированной чековой книжки №37946084019 чеком № 397186200 оплачен 26/03 счет № 112 Магазина № 7 на сумму 234 грн.
Выписка остатков по незаконченным расчетам с поставщиками на 1/03
200х г.
|
№ сопроводительного документа |
Приходный документ |
Поставщик |
Сумма, грн |
|
|
По неоплаченным счетам |
За прибывший груз |
|||
|
347001 |
Приходный Ордер №57 |
АО «Инструмент» |
156,00 |