№ п/п

№ счета

Остатки по синтетическим счетам

Сумма, руб.

1

01

Основные средства

8 956 500 +№

2

02

Амортизация основных средств

5 149 250+№

3

04

Нематериальные активы

835 000+№

4

05

Амортизация нематериальных активов

147 500+№

5

07

Оборудование к установке

370 000+№

6

08

Вложения во внеоборотные активы

825 000+№

7

10

Материалы

600 000+№

8

19

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

191 650+№

9

20

Основное производство

12 550+№

10

43

Готовая продукция

645 865+№

11

50

Касса

750+№

12

51

Расчетные счета

2 647 600+№

13

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

502 500+№

14

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

945 375+№

15

68

Расчеты по налогам и сборам

197 900+№

16

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

63 650+№

17

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

153 050+№

18

71

Расчеты с подотчетными лицами

460+№

19

76

Расчеты с разными дебиторами

7 500+№

20

76

Расчеты с разными кредиторами

1900+№

21

80

Уставный капитал

8 000 000+№

22

82

Резервный капитал

635000+№

23

83

Добавочный капитал

250 000+№

24

84

Нераспределенная прибыль

460 000+№

25

96

Резервы предстоящих расходов и платежей

115 000+№

26

99

Прибыль

362 500+№

№

п/п

Наименование хозяйственных средств и источников их

формирования

Сумма, тыс. руб.

1.

Уставный капитал

40.000+№

2.

Авансы поставщикам выданные

50+№

3.

Доска обрезная на складе

1.200+№

4.

Задолженность организации по взносам Пенсионный фонд РФ

400+№

5.

Задолженность поставщикам за поступившие материалы

800+№

6.

Денежные средства на расчетном счете

1.765+№

7.

Готовая продукция

300+№

8.

Задолженность учредителя по взносам в уставный капитал

180+№

9.

Задолженность организации по взносам фонд социального страхования РФ

95+№

10.

Задолженностей покупателей за поставленную продукцию

450+№

11.

Незавершенное производство

10+№

12.

Задолженность подотчетным лицам

240+№

13.

Акции других организаций

1.250+№

14.

Земельный участок

8.000+№

15.

Добавочный капитал

115+№

16.

Полуфабрикаты собственного производства

250+№

17.

Задолженность работникам по оплате труда

1.200+№

18.

Займы, выданные своим работникам

540+№

19.

Краткосрочный кредит банка

560+№

20.

Денежные средства в кассе

5+№

21.

Долгосрочный кредит банка

194+№

22

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков

350+№

23.

Здание заводоуправления

1950+№

24.

Задолженность организации по налогу на доходы физических лиц

46+№

25.

Станок токарный

250+№

26.

Резервный капитал

4780+№

27.

Нераспределенная прибыль прошлых лет

850+№

28.

Резерв на предстоящую выплату отпусков работников

250+№

29.

Задолженность организации по НДС

440+№

30.

Здания производственных цехов

3.500+№

31

Задолженность прочим кредиторам

680+№

32

Фурнитура

850+№

33

Незавершенное строительство

3.500+№

34

Оборудование в производственных цехах

26.250+№

Актив

Сумма

(тыс. руб.)

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

БАЛАНС

Пассив

Сумма (тыс. руб.)

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

БАЛАНС