У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Реферат Транспортнофинансовый план

Работа добавлена на сайт samzan.net:

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Имя

Выберите тип работы:

Принимаю Политику конфиденциальности

Скидка 25% при заказе до 26.12.2024

Федеральное агентство по науке и образованию РФ

Саратовский Государственный Технический Университет

Кафедра «Экономика и управление на автомобильном транспорте»

ТРАНСПОРТНО-ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Выполнил: студент группы ЭУТ-41

Швецов Д.В.

Проверил: Петров В.С

Саратов 2008

Содержание.

Введение……………………………………………………………………….

Реферат…………………………………………………………………………

Транспортно-финансовый план……………………………………………

Заключение……………………………………………………………………

Список литературы…………………………………………………………..

Приложение……………………………………………………………………

Спецификация…………………………………………………………………

Введение

Планирование является важнейшим инструментом хозяйственного руководства, используемым предприятиями всех видов и размеров. Его назначение — в установлении целей и разработке предложений о путях их достижения. При этом ценность планирования заключается не столько в документе, называемом планом., сколько в анализе учитываемых в процессе планирования факторов, оценке их роли в сохранении или повышении эффективности деятельности предприятия и возможных значений, которые могут быть достигнуты в результате реализации мероприятий, намеченных к осуществлению по итогам анализа.

Любое предприятие имеет своей конечной целью получение прибыли. Достичь этой цели можно, только максимально удовлетворяя спрос клиентов на перевозки и другие сопряжённые с ними услуги. Размер предложения услуг АТП и соответственно величина удовлетворяемого спроса на перевозки зависят от реальной провозной способности предприятия и уровня себестоимости перевозок, точнее их прибыльности. Последняя представляет собой разность между величиной доходной ставки и себестоимостью.

Реальная провозная способность предприятия и его прибыльность в основном зависят от двух взаимосвязанных условий. Первым является рациональность структуры предприятия, которая предполагает рациональность соотношений между размером производственных фондов и количеством рабочих мест на предприятии . между парком подвижного состава и мощностью ремонтно-обслуживающих подразделений предприятия и т.д. Критерием для оценки рациональности служит максимум прибыли.

Вторым условием является рациональность использования наличных производственных ресурсов, которыми располагает предприятие, рациональность применяемых технологических, организационных и управленческих процессов. Речь идет о выработке оптимальных решений, касающихся распределения подвижного состава в соответствии с условиями заказов на перевозки, выбора рациональных маршрутов, форм организации ТО и ремонта, размеров запасов материалов и запасных частей и других процессов, непрерывный ход которых обеспечивает функционирование АТП.

Оценка предполагаемой эффективности производственной и
коммерческой деятельности АТП в течение задаваемого планового периода
производится по результатам разработки транспортно - финансового плана

представляющего собой документ, состоящий из комплекса взаимоувязанных таблиц, содержащих расчётные данные, характеризующие расчетные стороны деятельности предприятия.

Реферат

Курсовой проект содержит 43 страницы, 28 таблиц, 1 схему, 3 гистограммы, 1 план-график, 2 круговых диаграммы.

Объект разработки - АТП, выполняющее междугородние грузовые перевозки.

Цель проектирования - повышение эффективности работы предприятия за счет разработки и проведения организационно-технических мероприятии.

Результат проектирования - расчет опорной производственной
программы предприятия, определение финансовых результатов

производственной деятельности АТП, разработка организационно-технических мероприятий, направленных на повышение эффективности работы предприятия и достижения поставленных целей, расчет проектируемой производственно программы для предприятия.

ЗАДАНИЕ

1. Разработать опорный вариант организации грузового АТП и рассчитать соответствующий ему транспортно-финансовый план на 2008 год.

Исходные данные

1. Марка автомобиля	КамАЗ-5511
2. Ожидаемое количество автомобилей на начало года, ед.	60
3. Марка прицепа	НW-6011
4. Ожидаемое количество прицепов на начало года, ед.	7
5. Поступление автомобилей в 1, 2, 3, 4 кв. года соответственно, ед.	0
6. Выбытие автомобилей в 1, 2, 3, 4 кв. года соответственно, ед.	0
7. Объем грузов 1, 2, 3, 4 классов в общем объеме (YQ) соответственно, %	40, 10, 20, 30
8. Среднее расстояние перевозки тонны грузов 1, 2, 3, 4 классов (l) соответственно, км	39, 42, 54, 21
9. Среднее время нахождения автомобилей в наряде (Тн), час	8,31
10. Среднее время простоя под погрузкой-разгрузкой на ездку (tп-р), час	0,34
11. Средняя техническая скорость (vт), км/час	38,5
12. Коэффициент использования пробега автомобилей ()	0,82
13. Средний выпуск автомобилей в праздничные и выходные дни, ед.	5
14. Планируемое количество капитальных ремонтов автомобилей (Nкр)	15
15. Емкость рынка грузовых автомобильных перевозок, тыс.т.	216100
16. Пробег автомобилей в городе и за городом в общем пробеге, %	0(60, 10, 30)

2. Определить наиболее оптимальный вариант организационно-технического решения для данного предприятия, позволяющий достичь следующей цели:

найти эффективное направление использования финансовых ресурсов предприятия, учесть при этом ожидаемые рост цен на материальные ресурсы на 15% и рост цен на потребительские товары на 20%.

Техническая характеристика подвижного состава

Показатели	Автомобиль	Прицеп
1. Тип подвижного состава	самосвал	общ.назач.
2. Грузоподъемность, т	10	5,3
3. Допустимая масса прицепа, т	11,5	-
4. Собственная масса, т	9	2,6
5. Число колес, ед.	10	4
6. Размер автомобильных шин	260-508Р	9,00-20
7. Автомобильное топливо	дизельное	-
8. Заправочные объемы, л; рекомендуемые эксплуатационные материалы: система охлаждения двигателя система смазки двигателя воздушный фильтр картер рулевого механизма картер коробки передач картер ведущего моста
	35;Тосол А-40	-
	30,5;М-10Г2К	-
	Сух.со смен.бум.эл	-
	3,2;Р,АУ,Тп-22	-
	12;ТСп-15К	-
	7;ТСп-15К	-
9. Базовый автомобиль	КамАЗ-5320	-
10. Мощность двигателя, л.с.	210

Характеристика предприятия и условий эксплуатации подвижного состава

Грузовое АТП расположено в населенном пункте г.Саратов

Предназначено в основном для осуществления ____________________________ перевозок _________________________ грузов, климат _________________________ значительной агрессивности _______________________________________________

Тип рельефа местности равнинный (Р )

Покрытие дорог цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаика (Д )

Предприятие занимает земельный участок пл. 8000 кв. метров и владеет основными фондами:

Виды основных фондов	Стоимость в ценах
	Базового года, руб.	Планового года, руб.
1. Здания и сооружения	12165000	15965000
2. Технологическое оборудование	6000000	7500000
3. Транспортные средства	41210000	45210000
4. Некоммерческий транспорт	4000000	4000000
Итого	63375000	68675000

Здания ________________________________этажные, ______________________ каркасные с __________________колоннами и ___________________ перекрытиями.

Техническая характеристика зданий:

Здания	Площадь, кв. м.	Объем, куб. м.
1. Административные	187	468
2. Производственные цехи	263	921
3. Зона ТО и ремонта автомобилей	361	1805
4. Теплая стоянка	-	-
Итого	811	3194

Таблица 1 – План перевозок грузов

Вид груза	l (км)	Класс груза	Опорный	Проектируемый
			Объем (тонны)	Грузооборот (ткм)	Объем (тонны)	Грузооборот (ткм)
Глина	39	1	86440	3371160	93355	3640853
Овес навалом	42	2	21610	907620	23338	980229
Пемза навалом	54	3	43220	2333880	46677	2520590
Опилки и стружка древесные	21	4	64830	1361430	70016	1470344








Итого:			216100	7974090	233388	8612017

Таблица 2 – Производственная программа по эксплуатации грузовых сдельных автомобилей

Показатели	Усл. обозна-чения	Формула	Варианты
			опорный	проектируемый
			по АТП	в т.ч. по прицепам	по АТП	в т.ч. по прицепам
1	2	3	4	5	6	7
Производственная база
1. Автомобиле-дни в хозяйстве, а-д	АДх	п. 1.1.	21900	2555	21900	2555
2. Среднесписочное количество автомобилей, ед	Асс	АДх/Дк	60	7	60	7
3. Средняя грузоподъемность, т	q	задание	10	5,3	10	5,3
4. Общая грузоподъемность автомобилей, т	qобщ	Асс*q	600	37,1	600	37,1
Технико-эксплуатационные показатели
5. Ср. расстояние перевозки, км	lcр	п. 1.2.	36,9	-	36,9
6. Коэффициент использования грузоподъемности статический	с	п. 1.6.	0,791	0,662	0,791	0,662
7. Коэффициент использования грузоподъемности динамический	д	п. 1.6.	0,833	0,713	0,833	0,713
8. Средняя длина ездки с грузом, км	lге	п. 1.2.	34,99	-	34,99
9. Средняя техническая скорость, км/ч	vт	задание	38,5	-	38,5
10. Коэффициент использования пробега		задание	0,820	-	0,820
11. Среднее время нахождения в наряде	Тн	задание	8,31	-	8,31
12. Среднее время простоя под п-р, ч	tп-р	задание	0,340	-	0,340
13. Эксплуатационная скорость, км/ч	vэ	vтlге/(lге+vт**tп-р)	29,5	-	29,5
14. Ср. суточный пробег, км	lсс	Тн*vэ	245,1	-	245,1
15. Коэффициент технической готовности	т	п. 1.3.	0,961	0,893	0,961	0,893
16. Коэффициент использования парка	и	п. 1.4.	0,221	0,664	0,241	0,664
Использование подвижного состава
17. Автомобиле-дни в работе, а-д	АДраб	АДх*и	4776	1686	5158	1686
18. Автомобиле-дни в ремонте, а-д	АДрем	АДх*(1-т)	820	281	885	281
19. Общий пробег, км	Lобщ	АДраб*lcc	1170507	413239	1264148	413239
20. Общий пробег с грузом, км	Lгр	Lобщ*	959816	338856	1036601	338856
21. Количество ездок с грузом, ед.	nе	Lгр/lге	27428	9684	29622	9684
22. Автомобиле-часы в движении, ч	АЧдв	Lобщ/vт	30403	10733	32835	10733
23. Автомобиле-часы простоя под погрузкой-разгрузкой, ч	АЧп-р	nе*tп-р	9326	3293	10071	3293
24. Выработка среднесуточная:
- в тоннах, т	WQ	Qт/АДраб	45	20	45	20
- в тонно-километрах, ткм	WP	Рткм/АДраб	1670	741	1670	741
25. Возможный объем перевозок, т	Qвозм	nе*q	274281	51325	296223	51325
26. возможный грузооборот, ткм	Pвозм	Lгр*q	9598161	1795937	10366010	1795937
Производственная программа
27. Автомобиле-часы в наряде, ч	АЧн	АДраб*Тн	39689	14011	42863	14011
28. Объем перевозок грузов, т	Qт	п. 1.5.	216100	33875	233388	33875
29. Грузооборот, ткм	Рткм	п. 1.5.	7974090	1249988	8612017	1249988

Таблица 3 – Производственная программа по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава АТП

Показатели	Усл. обознач.	Формула	Опорный	Проектируемый
			по АТП	В том числе по	по АТП	В том числе по
				Автомоб.	прицеп		Автомоб.	прицеп
1 Количество технических обслуживаний: ЕО, ед. ТО-2, ед. СО, ед. ТО-1, ед.	NЕО	Lобщ/lЕО	6462	4776	1686	6844	5158	1686
	NТО-2	Lобщ/lТО-2	146	108	38	155	117	38
	NСО	nсо*Асс	134	120	14	134	120	14
	NТО-1	(Lобщ/lТО-1)-NТО-2	294	217	77	311	234	77
2 Трудоемкость технических обслуживаний: ЕО, ч-ч ТО-2, ч-ч СО, ч-ч ТО-1, ч-ч	ТЕО	п. 4.2. NЕО*tЕО	4697	4107	590	5026	4436	590
	ТТО-2	NТО-2*tТО-2	1542	1301	241	1816	1551	265
	ТСО	NСО*tСО	306	288	18	306	288	18
	ТТО-1	NТО-1*tТО-1	644	573	71	758	679	78
3 Трудоемкость текущего ремонта, ч-ч	Ттр	Lобщ10-3tТР	13264	12595	669	9989	9521	468
4 Всего трудоемкость ТО и текущего ремонта, ч-ч	ТТОиТР	Тi	20453	18864	1589	17896	16476	1419
5 Трудоемкость подсобно-вспомогательных работ, ч-ч	Тп-в	ТТоиТР*tп-в/100	6136	5659	477	5369	4943	426
6 Общая трудоемкость, ч-ч	Т	ТТоиТР+Тп-в	26589	24523	2066	23265	21419	1846

Таблица 4 – Потребность в автомобильном топливе

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
			Опорный	Проектир.
1 Расход топлива по нормам Всего, л. В том числе: на пробег порожних автомобилей на буксировку прицепов на транспортировку грузов на простой с работающим двигателем на работу спецоборудования на ездку (для самосвалов)	Бн	Бi	507693	548308
	Бпр	Lобщ*n1/100	397972	429810
	Ббукс	п. 5.1.	102864	111093
	БТР	Рткм*n3/100	-	-
	Бдв	АЧхх*n4	-	-
	Бобор	АЧобор*n5	-	-
	Безд	nе*n6	6857	7406
2 Дополнительный расход топлива всего, л в том числе: в зимних условиях на обкатку новых и капитально-отремонтированных автомобилей в сложных дорожных условиях на почасовую работу	Б	Бi	70061	75667
	Б3	п. 5.2.	21323	23029
	Бобк	БнУобкНобк/100	3046	3290
	Бсд	БнУсдНсд/100	45692	49348
	Бчас	БнУчасНчас/100	-	-
3 Снижение расхода топлива за городом по дорогам с твердым покрытием, л.	Бзг	п. 5.3.	53308	57572
4 Расход топлива с учетом надбавок и скидок, л.	Битог	Бн+Б-Бзг	524446	566403
5 Внутригаражный расход, л	Бвг	Битог*Нвг/100	1573	1699
6 Ожтдаемая экономия топлива в объемном выражении, л в стоимостном выражении, руб.	Бэк	п. 5.4. (Битог+Бвг)*Э/100	-	-
	S	Бэк*Цт	-	-
7 Потребность в топливе, л	Б	Битог+Бвг-Бэк	526019	539697
8 Стоимость потребного топлива в ценах: базового года, руб. планового года, тыс. руб.	Sт’	Б*Цт	9268455	10935888
	Sт	Sт’Кт10-3

Таблица 5 – Потребность в смазочных и других эксплуатационных материалах

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
			Опорный	Проектир.
1 Расход моторного масла всего, л в том числе:	ММ	Б*nмм/100	14792	15112
	ММз	п. 6.1.	6532	6721
	ММл		8197	8391
2 Расход трансмиссионного масла всего, л в том числе:	ТМ	Б*nтм/100	2104	2159



3 Расход консистентной смазки всего, кг в том числе:	КС	Б*nкс/100	1841	1889



4 Расход спец. масла всего в том числе:	СМ	Б*nсм/100	789	810



5 Расход керосина, л	КР	Б*nкр/100	2630	2698
6 Расход обтирочных материалов, кг	ОМ	Асс*nом	1440	1440
7 Стоимость моторного масла, руб.	Sмм	ММ*Цмм	812682	958935
8 Стоимость трансмиссионных масел, руб.	Sтм	ТМ*Цтм	73640	86899
9 Стоимость консистентных смазок, руб.	Sкс	КС*Цкс	986224	1163728
10 Стоимость спец. масел, руб.	Sсм	СМ*Цсм	31560	37260
11 Стоимость керосина, руб.	Sкр	КР*Цкр	33138	39094
12 Стоимость обтирочных материалов, руб.	Sом	ОМ*Цом	43200	49680
13 Стоимость проч. эксплуатационных материалов, руб.	Sпр	Асс*nпр	60000	69000
14 Общая стоимость смазочных и др. эксплуатационных материалов в ценах базового года, руб. в ценах планового года, тыс. руб.	Sм’	Si	2040444	2404597
	Sм	Sм’Км10-3

Таблица 6 – Потребность в автомобильных шинах

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
			опорный	проектируемый
			по АТП	В том числе по	по АТП	В том числе по
				автомоб.	прицеп		автомоб.	прицеп
1 Ожидаемый пробег шин восстановленных методом наложения протектора, тыс. км.	Lв	п. 7.1.	-	-	-
2 Потребность в новых автошинах, всего, ед.	Nш	п. 7.2.	330	306	24	344	323	21
3 Стоимоть новых шин в ценах базового года, руб.	Sшн	Nш*Цш	2409000	2233800	175200	2887880	2711585	176295
4 Сумма отчислений на восстановление износа и ремонта шин, руб.	Sотч	п.7.3.	572906	455860	117046	639016	504413	134603
5 Плата за восстановление шин наложением протектора, руб.	Sшв	Nшв*Цшв	-	-	-	-	-	-
6 Экономия средств от перепробега шин подлежащих сдаче в ремонт для восстановления, руб.	Sэн	п. 7.4.	-	-	-	-	-	--
7 Экономия средств от пробега восстановленных шин, руб.	Sэв	п. 7.4.	-	-	-	-	-	-
8 Премия работникам за экономию средств по автошинам, руб.	Sпр	(SэнПшн+Sэв*Пшв)/100	-	-	-	-	-	-
9 Затраты по автомобильным шинам в ценах: базового года, руб. планового года, тыс. руб.	Sш’	Sшн+Sшв+Sпр	2409000	2233800	175200	2887880	2711585	176295
	Sш	Sш’Кш10-3

Таблица 7 – Потребность в запасных частях и ремонтных материалах для автомобильного парка

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
			опорный	проектир.
1 Запасные части для текущего ремонта, руб.	Sзпч	п. 8.1.	1045716	1290188
2 Ремонтные материалы для ТО и текущего ремонта, руб.	Sрм	п. 8.2.	2829367	3385193
3 Всего затраты на запасные части и ремонтные материалы в ценах базового года, руб. планового года, тыс. руб.	S’ТОиТР	Sзпч+Sрм	3875083	4675381
	SТОиТР	S’ТоиТРКзпч10-3

Таблица 8 – План материального обеспечения АТП

Материальные ресурсы	Варианты
	опорный	проектир.
1 Автомобильное топливо - , тыс. л	526,019	539,7
2 Автомобильное топливо - , тыс. л
3 Масло для автомобильного двигателя - , тыс. л	14,729	15,1
4 Масло для автомобильного двигателя - , тыс. л
5 Трансмиссионное масло - ,тыс. л	2,104	2,1
6 Трансмиссионное масло - , тыс. л
7 Трансмиссионное масло - , тыс. л
8 Консистентная смазка: - , тонн	1,841	1,9
Консистентная смазка: - ………………………., тонн
10 Консистентная смазка: - , тонн
11 Специальное масло - ,тыс. л	0,789	0,81
12 Специальное масло - , тыс. л
13 Специальное масло - , тыс. л
14 Автомобильные шины новые: - ,ед.	330	344
15 Автомобильные шины новые : - …………………. ,ед.
16 Запасные части для ТР автомобилей в ценах планового года, тыс. руб.	1045,716	1290,1
17 Ремонтные материалы для ТО и ТР в ценах планового года, тыс. руб.	2829,367	3385,1

Таблица 9 – Среднесписочная численность водителей

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
			опорный	проектир.
1 Часы подготовительно-заключительных работ, ч	Чп-з		1390	1501
2 Часы участия в ТО-2, ч	ЧТО-2	п. 10.1	7776	8424
3 Годовая программа водителей, ч	Чвод		48855	52788
4 Среднесписочная численность водителей, всего, чел. в том числе: 1 класса чел 2 класса чел 3 класса чел		п.10.2.	27	29
			8	9
			7	7
			12	13

Таблица 10 – Среднесписочная численность ремонтных рабочих

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
			опорный	проектир.
1 Трудоемкость ТО-2, выполняемая водителями, ч-ч	ТТО-2	п.11.1.	391	424
2 Трудоемкость подсобно-вспомогательных работ выполняемая рем. рабочими, ч-ч	Тп-в	п.11.2	2761	2416
3 Общая трудоемкость работ выполняемая рем. рабочими, ч-ч	Трр	ТТоиТР-ТТО2+Тп-в	17301	15056
Среднесписочная численность рем. рабочих, всего, чел. в том числе: 1 разряда, чел 2 разряда, чел 3 разряда, чел 4 разряда, чел 5 разряда, чел 6 разряда, чел	Nрр	п.11.3.	10	8
	N1	Npp*Y1	1	1
	N2	Npp*Y2	2	1
	N3	Npp*Y3	3	3
	N4	Npp*Y4	2	1
	N5	Npp*Y5	1	1
	N6	Npp-Ni	1	1
5 Средний тарифный коэфф. рабочих		п. 11. 4.	1,51	1,53
6 Ср. тарифный коэфф. работ		- //-	1,17	1,16
7 Ср. разряд рабочих		- //-	5,07	5,2
8 Ср. разряд работ		- //-	2,8	2,73

Таблица 11 – Среднесписочная численность вспомогательных рабочих

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
			опорный	проектир.
1 Трудоемкость подсобно-вспомогат. работ, выполняемая спец. рабочими ч-ч	Тср	Тп-в-Тп-в	3375	2953
2 Среднесписочная численность вспомогат. рабочих, всего, чел. в том числе: - слесарей по ремонту оборудования - рабочих транспортной группы - кладовщиков промеж, складов - уборщиков произв. помещений - водителей - перегонщиков - инструментальщиков	Nп-в	(Тср100)/Пп-в Фп-вКп-в	2	2
	Nро	задать самостоятельно	1	1
	Nтр		1	1
	Nкл
	Nуб
	Nвод
	Nвп
	Nинст

Таблица 12 – Среднесписочная численность обслуживающего персонала

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
			опорный	проектир.
1 Среднесписочная численность обслуживающего персонала, всего, чел. в том числе: водителей автобусов водителей легковой обслуги водители груз, автом. хозобслуживан. слесари-сантехники, чел. электрики-силовики сторожа (вахтеры) уборщики (дворники)	Nобсл	Ni	6	5
	Na	задать самостоятельно	1	1
	Nл		1	1
	Nг
	Nc		1	1
	Nэ		1
	Nст		2	2
	Nуб

Таблица 13 – Нормативная численность ИТР и служащих

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
			опорный	проектир.
1 Нормативная численность ИГР и служащих, всего, чел. в том числе по функциям управления - общее руководство - технико-экономическое планирование - труд и зарплата - бухучет и финансы - материально-техническое снабжение - комплектование и подготовка кадров - делопроизводство и хозобслуживание эксплуатационная служба - техническая служба	Nитр	п. 14.1.	17	11
	N1		2	1
	N2		1	1
	N3		1	1
	N4		2	1
	N5		2	1
	N6		1	1
	N7		1	1
	N8		4	2
	N9		3	2

Примечание: 1.Для грузовых автотранспортных предприятий к нормативам численности применяется коэффициент 0,85, для таксомоторных - 0,95.

2. В формулах расчета нормативов X1 - количество автомоб. (в приведен, ед.), X2 коэффициент выпуска автомобиля (λч), Хз - среднесписочная численность работающих ( N ), чел., Х4 - режим работы автомобилей (Тн), ч, X5 - нормативная численность рабочих по ремонту автомобилей (Npp), чел.

Таблица 14 – Штатное расписание ИТР и служащих

Отделы, службы, должности	опорный	проектируемый
	кол-во чел	месяч. оклад (руб.)	год. фонд з/пл.(руб.)	кол-во чел	месяч. оклад (руб.)	год.фонд з/пл. руб.
1	2	3	4	5	6	7
Руководство
1. Директор	1	25000	300000	1	30001	360011
2. Зам.директора по эксплуатации	1	20000	240000
Планово-экономический отдел
3. Экономист	1	15000	180000	1	18001	216007
Бухгалтерия
4. Бухгалтер	1	15000	180000	1	18001	216007
5. Кассир	1	14000	168000
Отдел труда и з/п
6. Инженер-экономист по труду	1	16000	192000	1	19201	230407
Отдел МТС
7. Заведующий центральным складом	1	12000	144000	1	14400	172805
8. Экономист по снабжению	1	13000	156000
Отдел кадров

Продолжение таблицы 14

1	2	3	4	5	6	7
9. Инженер по подготовке кадров	1	10000	120000	1	12000	144000
Отдел делопроизводства
10. Делопроизводитель	1	10000	120000	1	12000	144000
Отдел эксплуатации
11. Начальник отдела	1	11000	132000	1	13200	158400
12. Инженер по эксплуатаци	1	10000	120000	1	12000	144000
13. Инженер по безопасности ДД	1	10000	120000
14. Диспетчер	1	8000	96000
Техническая служба
15. Главный механник	1	15000	180000	1	18000	216000
16. Начальник ОТК	1	13000	156000	1	15600	187200
17. Мастер	1	12000	144000






























Итого	17		2748000	11		2188866
Премия, руб.			1648800			1313319
Доплата за совм. обязан.			549600			437773
Выплата по районной коэф.			-			-
Всего фонд з/платы по ставкам:
- базового года (руб.)	ФЗП’итр		4946400			3840725
- планового года (тыс. руб.)	ФЗПитр	ФЗП’итрКитр10-3

Таблица 15 – Фонд зарплаты водителей

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
			опорный	проектир.
1 Общее нормативное время выполнения годового объема, чел.	НЧ	п. 16.1.	36460	39377
2 Зарплата по тарифу, руб.	Sт	п. 16.2.	2341503	3034590
3 Премия за выполн. заданий, руб.	Sпр	Sт*Упр/100	702451	910323
4 Надбавка за классность, руб.	Sкл	АЧнСв(0,25У1+0,1У2)	226227	298229
5 Доплаты всего, руб. в том числе: - за раб. во 2-ю и 3-ю см. - за работу в праздники - за экспедицию груза - за участие а погр.-разгр. - за бригадирство - за сверхурочную работу	Sд	Sдi	82416	107651
	S2,3	АЧ2,3СвП2,3/100	-	-
	Sпразд	АЧпрСвПпр/100	80256	105059
	Sэкс	АЧэксСвПэкс/100	-	-
	Sп-р	АЧп-рСвПп-р/100	-	-
	Sбр	NбрСбр12	2160	2592
	Sсу	п. 16.3.	-	-
6 Зарплата за участие в ТО-2	SТО2	ЧТО2Св	443232	576785
Итого	Sитог	Sт+Sпр+Sкл+Sд+SТО2	3795829	4926797
7 Выплата по район, коэфф., руб.	Sрк	Sитог(кр-1)	-
8 Основная зарплата, руб.	Sосн	Sитог+Sрк	3795829	4926797
9 Дополнительная зарплата, руб.	Sдоп	п. 16.4.	455499	591216
1 0 Фонд зарплаты по ставкам: базового года, руб. планового года, тыс. руб.	ФЗПв’	Sосн+Sдоп	4251328	5479329
	ФЗПв	ФЗПв’кзпл10-3

Таблица 16 – Фонд заработной платы ремонтных рабочих

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
			опорный	проект.
1 Зарплата по тарифу, руб.	Sт	п. 17.1.	828650	923557
2 Премия за выполнение задания, руб.	Sпр	SтУпр/100	331460	369423
3 Доплата всего в том числе: - за работу во 2-ю и 3-ю см. - за работу в праздники, руб. - за вредные условия труда, руб. - за бригадирство, руб. - за сверхурочную работу, руб.	Sд	Sдi	144202	168414
	S2,3	Ч2,3СчасП2,3/100	-	-
	Sпразд	ЧпрСчасПпр/100	14746	14090
	Sвред	ЧврСчасПвр/100	128160	153080
	Sбр	NбрСбр12	1296	1244
	Sсу	п. 17.2	-	-
Итого, руб.	Sитог	Sт+Sпр+Sд	1304312	1461394
4 Выплата по район, коэфф., руб.	Sрк	Sитог(кр-1)	-	-
5 Основная зарплата, руб.	Sосн	Sитог+Sрк	1304312	1461394
6 Дополнит, зарплата, руб.	Sдоп	Sосн+Пдоп/100	156517	1175367
7 Фонд зарплаты по ставкам: - базового года, руб. - планового года, тыс. руб.	ФЗПрр’	Sосн+Sдоп	1460829	1402445
	ФЗПрр	ФЗПрр’кзпл*10-3

Таблица 17 – План по труду и зарплате

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
			опорный	проект.
Среднесписочная численность работников, всего, чел в том числе: - водителей - ремонтных рабочих - вспомогательных рабочих - обслуживающего персонала - ИТР и служащих	N	Ni	62	55
	Nвод	табл. 10	27	29
	Nрр	табл. 11	10	8
	Nп-в	табл. 12	2	2
	Nобсл	табл. 13	6	5
	NИТР	табл. 15	17	11
Фонд зарплаты, всего, тыс. руб. в том числе: – водителей - ремонтных рабочих - вспомогательных рабочих - обслуживающего персонала - ИТР и служащих	ФЗП	ФЗПi	11450557	12189672
	ФЗПв	табл. 16	4251328	5479329
	ФЗПрр	табл. 17	1460829	1402445
	ФЗПп-в	Sп-вNп-в12	216000	259200
	ФЗПобсл	SобслNобсл12	576000	691200
	ФЗПИТР	табл. 15	4946400	3840725
Среднемесячная зарплата по предприятию, руб. в том числе: – водителей - ремонтных рабочих - вспомогательных рабочих - обслуживающего персонала - ИТР и служащих	S	ФЗП/(N*12)	15391	18469
	Sв	ФЗПв/(Nв*12)	13121	15745
	Sрр	ФЗПрр/(Nрр*12)	12174	14609
	Sп-в	задать самим	9000	10800
	Sобсл		8000	9600
	SИТР	ФЗПИТР/(NИТР*12)	24247	29096
Производительность труда по предприятию, тыс. руб. в том числе: - водителей, тыс. руб. - ремонтных рабочих, тыс. км		В/N	1381994	1682515
	в	(Втр+Вэкс+Вп-р)/Nв	-	-
	рр	Lобщ/Nрр*1000	-	-
5 Рост средней зарплаты по АТП, %	S	п. 18.1	-	20
6 Рост производительности труда, %		п. 18.1	-	21,75

Таблица 18 – Смета накладных расходов

Статьи затрат	Всего тыс. руб.	В том числе по элементам
		МЗ	ОТ	ОС	АФ	ПЗ
1	2	3	4	5	6	7
1 Зарплата работников аппарата управления	1512		1512
2 Отчисление на соц. нужды	393,12			393,12
3 Служебные командировки работников аппарата управления
4 Содержание служебного легкового транспорта и компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей
5Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг
6 Оплата услуг банка по выдаче работникам предприятия зарплаты
7 Оплата услуг по управлению производством, осуществляемых сторонними организациями
8 Представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью
9 Расходы на проведение заседаний правления и ревизионной комиссии предприятия
10 Расходы на содержание охраны
11 Канцелярские и типографские расходы
12 Оплата услуг связи и вычислительных центров
13 Содержание зданий и технических средств административного характера
14 Текущий и капитальный ремонт зданий и технических средств
15 Амортизационные отчисления на полное восстановление этих объектов
Итого расходов на управление
Общепроизводственные расходы 1 Зарплата производственно-линейного персонала	3434,4		3434,4
2 Зарплата вспомогательных рабочих и обслуживающего персонала	792		792
3 Зарплата учеников, а также оплата квалифицированных работников привлекаемых для подготовки и повышения квалификации работников руководства практикой студентов
4 Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращением штатов
5 Отчисления на соц. нужды (по п.1, 2,3,4)	1098,864			1098
6 Расходы на охрану труда и защиту окружающей среды

Продолжение таблицы 18

1	2	3	4	5	6	7
7 Платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ
8 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных (кроме коммерческого транспорта) фондов	1494,125				1494,1
9 Отчисления в фонд капитального ремонта основных производственных фондов	777,630					777,63
10 Текущий ремонт и содержание производственных помещений и территорий
11 Износ и ремонт малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря
12 Приобретение электроэнергии на производственные и хоз. нужды	894,929	894,9
13 То же тепловой энергии	62,1	62,1
14 Затраты на водоснабжение	39,4	39,4
15 Содержание автомобилей хозтехобслуживания
16 Бланки эксплуатационной, технической и производственно документации
17 Расходы по организации набора, подготовке и повышению квалификации кадров
18 Расходы по изобретательству и рационализации
19 Расходы на пожарную и сторожевую охрану
20 Затраты, связанные со сбытом траспортно-экспидиционных услуг
Итого общепроизводственных расходов Всего административно-управленческих и общепроизводственных расходов в ценах и тарифных ставках - базового года (тыс. руб.) - планового года (тыс. руб.) Увеличение расходов в плановом году (раз)	11723,72	996,4	4226,4	1099	1494	3907,8
	13628,8	996,4	5738	1491	1494	3907,8


Налоги, сборы и платежи, всего в том числе: - транспортный налог (nлсАссNлс ) (в зависимости от транспортного средства)	477					477
- земельный налог (nзн∙Sуч)	36					36
Итого платежей и налогов	441					441
Всего накладных расходов в ценах и тарифных ставках планового года (тыс. руб.)	14105,8	996,4	5738	1491	1494	4384,8

Примечание: МЗ - материальные затраты; ОТ - оплата труда; ОС - отчисления на соц. нужды; АФ - амортизационные отчисления на полное восстановление; ПЗ - прочие затраты.

Таблица 19 – Калькуляция себестоимости автомобильных перевозок

Статьи и элементы затрат	опорный	проектируемый
	полная себестоим.	на 1 ткм (руб.)	на 1 час (руб.)	на 1 руб. выручки (коп.)	полная себестоим.	на 1 ткм (руб.)	на 1 час (руб.)	на 1 руб. выручки (коп.)
	тыс. руб.	в%к общей сумме				тыс. руб.	в%к общей сумме
Статьи 1 Зарплата водителей с начисление на социальные нужды	4224,27	9	0,53	106,4	4,9	5433,03	11	0,63	126,7	5,87
2 Автомобильное топливо	9268,45	21	1,16	233,,5	10,8	10935,9	22	1,27	255,1	11,8
3 Смазочные и др. экспл. и матер.	2040,44	5	0,26	51,4	2,38	2404,6	5	0,27	56,1	2,59
4 ТО и ремонт подвижного состава	8883,81	20	1,11	223,8	10,36	9965,4	20	1,15	232,4	10,7
5 Восстановление износа и ремонт шин	2409	5	0,3	61,06	2,81	2887,9	6	0,34	67,4	3,12
Амортизация подвижного состава на полное восстановление	3924,7	9	0,49	98,8	4,58	4205,7	8	0,48	98,1	4,54
7 Накладные расходы	14105,81	31	1,76	355,4	16,46	14733,08	28	1,7	343,7	15,9
Итого	44856,5	100	5,63	1130,2	52,35	50565,5	100	5,87	1180	54,6
Элементы 1 Материальные затраты (МЗ)	18589,4	41	2,3	468,6	21,6	22047,09	44	2,56	514,3	23,8
2 Затраты на оплату труда (ОТ)	10995,05	25	1,37	277,02	12,8	11606,7	23	1,34	270,7	12,54
3 Отчисления на социальные нужды (ОС)	2858,71	6	0,35	72,02	3,33	2851,3	6	0,33	66,52	3,08
4 Амортизация основных фондов (АФ)	5418,85	12	0,68	136,5	6,32	5982,3	12	0,69	139,5	6,46
5 Прочие затраты (ПЗ)	6994,52	16	0,87	176,2	8,16	8078,2	15	0,94	188,4	8,7
Итого	44856,5	100	5,63	1130,2	52,35	50565,5	100	5,87	1180	54,6

Таблица 20 – Годовая выручка за перевозку грузов и транспортно-экспедиционные услуги

Показатели	Усл. обоз.	Формула	Варианты
			Опорный	Проект.
1 Выручка по тарифам, всего (руб) в том числе: по сдельным тарифам по повременным тарифам по тарифам за плат., а-т-ч по договорным	Вт	Вi	85683,7	92538,3
	Всд	п. 3.1.
	Вповр	п. 3.3.
	Ватч	п. 3.2.
	Вдог
2 Надбавка за спец. подвижной состав, руб.	Вспс	Вт*Нспс/100	-
Итого выручка за перевозки, руб.	Втр	Вг+Вспс	85683,7	92538,3
3 Выручка за экспедирование грузов, руб.	Вэкс	п. 3.4.	-	-
4 Выручка за участие в погрузо-разгрузочных работах, руб.	Вп-р	п. 3.4.	-	-
Итого за транспортировку, экспедирование и погрузку, руб.	Витог	Втр+Вэкс+Вп-р	-	-
5 Доплата по поясному коэффициенту, руб.	Впояс	Витог*(Кпояс-1)	-	-
6 Всего годовая выручка в ценах базового года, тыс. руб. планового года, тыс. руб.	В’	Витог+Впояс	85683,7	92538,3
	В	В’Кц10-3

Таблица 21 – Финансовый результат коммерческой деятельности предприятия

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
			опорный	проектир.
1. Грузовые перевозки 1 Выручка от перевозок, руб.	Втр	табл. 3	85683,7	92538,3
2 Средняя доходная ставка, руб/час.	dтр	Втр*10-3/АЧн	2159	2159
3 Затраты на перевозку, тыс. руб.	Зтр	Табл. 20	444856,6	50565,5
4 Себестоимость, руб/час	Стр	Зтр*10-3/АЧн	1130	1180
4.1 Себестоимость, руб/ткм	Сткм		-	-
5 Доля затрат в выручке, %	Утр	Зтр*100/Втр	52	55
6 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.	Птр	Втр-Зтр	40827,1	41972,8
2. Экспедирование грузов 1 Выручка, тыс. руб.	Вэкс	табл. 3	-	-
2 Затраты, тыс. руб.	Зэкс	п.20.1 j.З	-	-
3 Доля затрат в выручке, %	Уэкс	Зэкс*100/Вэкс	-	-
4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.	Пэкс	Вэкс-Зэкс	-	-
3. Погрузка – разгрузка 1 Выручка, тыс. руб.	Вп-р	табл. 3	-	-
2 Затраты, тыс. руб.	Зп-р	п. 20.1	-	-
3 Доля затрат в выручке, %	Уп-р	Зп-р*100/Вп-р	-	-
4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.	Пп-р	Вп-р-Зп-р	-	-
4. По всей деятельности 1 Выручка от всех видов услуг, тыс. руб.	В	Вi	85683,7	92538,3
2 Затраты на всю деятельность, тыс. руб.	З	Зi	44856,6	50565,5
3 Доля затрат в выручке, %	У	З*100/В	52	55
4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб.	П	В-З	40827,05	41972,8
5 Уровень рентабельности, %	R	П100/З	91	83
6 Налоги и сборы, относимые на финансовый результат (кроме налога на прибыль), тыс, руб.	Sн	п.21.1	1267,5	1373,5
7 Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб.	Пно	п.21.2	39559,6	40599,3
8 Налог на прибыль, тыс.руб.	Sприб	Пнр*Нприб	9494,3	9743,8
9 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия, тыс.руб.	ПАТП	П-Sн-Sприб	3006,6	30855,5
10 То же к балансовой прибыли, %	ПАТП	ПАТП*100/П	74	74
11 Платежи по кредитам поставщиков за приобретение товарно-материальных ценностей сверх ставок, установленных законодательством, тыс.руб.	S11	п.21.3	-	-
12 Налоги и платежи за счет прибыли в распоряжен. предпр. руб.	S12	п.21.4	-	-
13 Прибыль, направляемая на развитие предприятия, руб.	Прп	(ПАТП-S11-S12)*Урп	-	-
14 Прибыль, направляемая на соц. нужды и материальные поощрения, тыс.руб.	Пмп	(ПАТП-S11-S12)*Умп	12026,1	12342,2
15 Прибыль, направл. в финансовый резерв, тыс.руб.	Пфр	ПАТП-S11-S12-Прп- -Пмп	18039,2	18513,3

Таблица 22 – Финансовый план

Показатели	Варианты (тыс. руб.)
	опорн.	проект.
1. Доходы и поступления 1 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия	30065,3	30855,5
2 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов	5418,9	5982,3
3 Отчисления в фонд кап. ремонта	3387,3	3680,6
4 Выручка от продажи основных фондов	-	-
5 Кредиты банков	-	12480,2
6 Остаток средств в фондах и финансовом резерве на начало года	-	-
Всего доходов и поступлений	38871,4	52998,6
2.Расходы и отчисления 1 Воспроизводство основных фондов (в пределах амортизационных отчислений)	-	5982,3
2 Реклама на бортах автомобилей	-	4500
3 Приобретение ПО и компьютеров	-	1000
4 Строительство постов диагностики Д-1 и Д-2	-	1800
5 Приобретение диагностического оборудования	-	1500
5 Финансир. кап. ремонта основных фондов	7500	7500
6 Средства, направляемые на соц. нужды	4209,1	4319,8
7 Премирование работников по итогам года	5411,8	5553,9
8 Единовременные пособия и поощрения	2405,2	2468,4
9 Строительство ангара	-	2000
10 Погашение кредитов	-	14976,2
11 Платежи и налоги за счет прибыли, оставшейся в АТП	-	-
12 Остаток средств в фондах и финансовом резерве на конец года	19345,3	1397,9
Всего расходов и отчислений	38871,4	52998,6

Таблица 23 – План организационно-технических мероприятий

Наименование мероприятия	Краткое описание мероприятия	Срок внедрения	Показатель	Плановый эффект, руб.	Условно-годовой эффект, руб.	Инвестиции, тыс. руб.	Срок окупаемости (мес., год)
			На который влияет мероприятие	Изменение показателя	Экономический	Коммерческий	Экономический	Коммерческий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ + 15%	01.01.09	МЗ	+15%	-2863144	-2175989	-	-	-	-
2	S + 20%	01.01.09	S	+20%	-3303165	-2510405	-	-	-	-
3	Реклама	28.02.09	Qт	+8%	+4159925	+3161543	+4538100	+3448956	4500000	14 мес.
4	- ИТР	5.03.09	Nитр	- 6 чел.	+2456822	+1867185	+2948186	+2240622	2063728	-
5	Д-1 и Д-2	10.03.09	Tтр; Nрр	- 30%;- 2 ч	+895083	+630103	+1074099	+756124	3300000	-
6	- ОБС	01.02.09	Nобс	- 1 чел.	-124747	-94808	-136088	-103427	-	-
7	Ангар	05.02.09	Ст	+ 2000000	-75000	-87400	-81818	-95345	2000000	-








Итого:					+1145774	+790229			10800000

Описание организационно – технических мероприятий

1.Повышение цен на материальные ресурсы на 15% с начала планового года.

2. Повышение цен на потребительские товары на 20% с начала планового года.

3. Нанесение рекламы АТП на борта автомобилей. Повысится спрос на услуги АТП на 8%. Необходим кредит в размере 4500000 рублей под 20% годовых. Кредит берем на 1 год с 01.01.09.

4. Сокращение численности ИТР на 6 человек, в связи с уменьшение м трудоемкости работ при внедрении нового ПО и компьютеров. В связи с сокращением штата необходимо произвести выплаты высвобожденным работникам в размере 523728 рублей и произвести обучение персонала на сумму 540000 рублей. Стоимость ПО и компьютеров составит 1000000 рублей. С 3 января 2009 берем кредит в размере 2063728 рублей под 20% годовых на 1 год.

5. Строительство постов диагностики Д – 1 и Д – 2 суммарной площадью 70 м2 . Стоимость строительства 1800000 рублей. Стоимость оборудования для диагностики 1500000 рублей. В результате мероприятия повысится трудоемкость ТО-1 и ТО-2 на 10%, но снизится трудоемкость ТР на 30%. Снизится расход топлива на 5% и износ шин на 15%. В результате снижения общей трудоемкости уменьшится количество ремонтных рабочих на 2 человека. Выплаты в связи с высвобождением составят 87648 рублей. Оплата обучения работников составит 200000 рублей. Для осуществления мероприятия необходим кредит с 07.01.09 в размере 3587648 рублей под 20% годовых на 1 год.

6. Сокращение обслуживающего персонала на 1 человека (электрик - силовик). Выплата высвобожденному работнику составит 28800 рублей. Оплата услуг электрика из сторонней организации составит 300000 рублей. Необходим кредит с 9.01.09 в размере 328800 рублей под 20% годовых на 1 год.

7. Строительство ангара для консервации 28 автомобилей. Необходим кредит с 05.01.09 в размере 2000000 рублей под 20% годовых на 1 год.

Таблица 24 – Справочно-нормативная информация

№ п./п.	Показатели	Усл. обозн.	Варианты
			опорн.	проект.
1	2	3	4	5
1	Количество календарных дней в году, дн.	Дк	365	365
2	Количество рабочих дней в году предприятия в соответствии с принятым режимом рабочей недели, дн.	Дрг	305	305
3	Продолжительность простоя автомобиля в капитальном ремонте, дн.	dкр	22	22
4	Коэффициент, учитывающий простой автомобилей в исправном состоянии в рабочие дни		0,8	0,8
5	Продолжительность простоя автомобилей в ТО-2 и текущем ремонте на 1000 км пробега, дн.	dаТО-2иТР	0,7	0,5
6	Продолжительность простоя прицепов в ТО-2 и текущем ремонте на 1000 км пробега, дн.	dпрТО-2иТР	0,13	0,13
7	Коэф. Увеличения продолжительности простоя в ТО-2 и ремонте по организационным и техническим условиям АТП	Кd	1,3	1,3
8	Грузоподъемность автомобиля, т	qа	10	10
9	Грузоподъемность прицепа, т	qпр	5,3	5,3
10	Годовая выручка за перевозку по сдельным тарифам в базовом году, руб.	Всд	-	-
11	То же по тарифам за платный автотонночас, руб.	Ватч	-	-
12	То же по тарифам за повременное пользование автомобилями, руб.	Вповр	-	-
13	То же по договорному тарифу за ………………………………..	Вдог	-	-
14	То же по договорному тарифу за ………………………………..	Вдог	-	-
15	То же по договорному тарифу за ………………………………..	Вдог	-	-
16	Надбавка к тарифам спец. Подвижной состав, %	Нспс	-	-
17	Поясной поправочный коэффициент к тарифам	Кпояс	-	-
18	Выручка за перевозку экспедируемых грузов, руб.	Вэкстр	-	-
19	Тариф за экспедирование к стоимости перевозки в базовом году, %	Тэкс	-	-
20	Выручка за перевозку грузов, в погрузке-разгрузке которых участвует водитель, руб.	Вп-ртр	-	-
21	Тариф за участие в погрузке-разгрузке к стоимости перевозки, %	Тп-р	-	-
22	Увеличение стоимости перевозки и др. услуг в плановом по отношению к базовому году	Кц	-	-
23	Периодичность ЕО подвижного состава, км	lЕО	245	245
24	Периодичность ТО-2, км	lто2	10800	10800
25	Периодичность ТО-1, км	lто1	3600	3600
26	Удельная трудоемкость ЕО автомобиля, ч-ч	tЕО	0,86	0,86
27	То же ТО-2, ч-ч	tТО2	12,05	12,05
28	То же ТО-1, ч-ч	tТО1	2,64	2,64
29	Удельная трудоемкость ЕО прицепа, ч-ч	tЕО	0,35	0,35
30	То же ТО-2, ч-ч	tТО2	6,33	6,33
31	Тоже ТО-1, ч-ч	tТО1	0,92	0,92
32	Удельная трудоемкость ТР автомобиля (на 1000 км), ч-ч	tТР	10,76	9,51
33	То же прицепа, ч-ч	tТР	1,62	1,62
34	Удельная трудоемкость СО к трудоемкости ТО-2,	tCО	2,4	2,4
35	Трудоекость подсобно-вспомогательных работ, %	tп-в	30	30
36	Норма расхода топлива на 100 км пробега, л	n1	34	34
37	Норма расхода на 1 т собственного веса прицепа, л	n2	3,38	3,38
38	Собственный вес прицепа, т	Gпр	2,6	2,6
1	2	3	4	5
39	Норма расхода на 100 ткм трансп. Работы, л	n3	-	-
40	Норма рахода на 1 ч. работы двиг. На холостом ходу, л	n4	-	-
41	Автомобиле часы простоя с работающим двигателем, ч	АЧхх	-	-
42	Норма расхода на 1 ч. работы оборудования, л	n5	-	-
43	Автомобиле-часы работы спец. оборудования, л	АЧобор	-	-
44	Норма расхода на ездку (для самосвала), л	n6	0,25	0,25
45	Надбавка к нормам при работе зимой, %	H3	10	10
46	Доля пробега автомобиля в зимний период	У3	0,42	0,42
47	Надбавка на обкатку новых и капитально отремонтированных автомобилей, %	Нобк	10	10
48	Доля пробега новых и кап. Рем. Автомобилей в общем пробеге ((Nкр+Ап)/Zобщ 10-3)	Уобк	0,06	0,05
49	Надбавка при работе в сложных дорожных условиях, %	Нсд	30	30
50	Доля пробега автомобилей с почасовой оплатой	Усд	0,3	0,3
51	Надбавка при почасовой работе, %	Нчас	-	-
52	Доля пробега автомобилей с почасовой оплатой	Учас	-	-
53	Снижение норм расхода при работе за городом, %	Сзг	15	15
54	Доля пробега автомобилей за городом по дорогам с твердым покрытием	Узг	0,7	0,7
55	Норма внутригаражного расхода топлива, %	Нвг	0,3	0,3
56	Ожидаемая экономия топлива, %	Э	-	-
57	Цена 1 литра топлива в базовом году, руб.	Цт	17,62	20,263
58	Увеличение цены на топливо в плановом году по сравнению с базовым	Кт	-	1,15
59	Норма расхода моторного масла, %	nмм	2,8	2,8
60	Норма расхода трансмиссионного масла, %	nтм	0,4	0,4
61	Норма расхода консистентных смазок, %	nкс	0,35	0,35
62	Норма расхода специальных масел, %	ncм	0,15	0,15
63	Норма расхода керосина, %	nкр	0,5	0,5
64	Норма расхода обтирочных материалов на 1 автомобиль, кг	nом	24	24
65	То же прочих эксплуатационных материалов в ценах базового года, руб.	nпр	1000	1150
66	Средн. Цена 1 литра моторного масла в базовом году, руб.	Цмм	54,2/56,4	62,3/64,8
67	То же 1 литра трансмиссионных масел, руб.	Цтм	35	40,25
68	То же 1 литра консистентных смазок, руб.	Цкс	535,7	616
69	То же 1 литра специальных масел, руб.	Цсм	40	46
70	Цена 1 литра керосина, руб.	Цкр	12,6	14,49
71	Цена 1 кг обтирочных материалов, руб.	Цом	30	34,5
72	Среднее увеличение цен на смазочные и др. эксплуатационные материалы в плановом году по сравнению с базовым	Ксм	-	1,15
73	Планируемое кол-во шин, подлежащих восстановлению методом наложения протектора, ед. размером	Nшв	-	-
74	То же шин размером	Nшв	-	-
75	Средний пробег до списания наваренных шин размером …, тыс. км	lшв	-	-
76	То же размером …., тыс. км	lшв	-	-
77	Кол-во колес на автомобиле, ед.	nш	10	10
78	То же на прицепе, ед.	nш	4	4
79	Цена в базовом году новых шин ……………, руб.	Цш	7300	8395
80	То же шины ……………., руб.	Цш	7300	8395
81	Норма пробега шин на автомобиле, тыс. км	lш	38199	39094
1	2	3	4	5
82	То же на прицепе, тыс. км	lш	70000	80500
83	Норма отчислений на восстановление износа и ремонт автошин ……., %	m	0,97	0,97
84	То же автошин ……………….., %	m	0,97	0,97
85	Цена наварки протектора на шину ……………., руб.	Цшв	-	-
86	То же на шину ………….., руб.	Цшв	-	-
87	Ожидаемый пробег сверх нормы шины …….., тыс. км	lш	-	-
88	То же шины ……….., тыс. км	lш	-	-
89	Ожидаемый пробег снимаемой на наварку протектора шины, ……….	lшв	-	-
90	То же ……………, тыс. км	lшв	-	-
91	Размер премии за перепробег новых шин, %	Пшн	-	-
92	Размер премии за пробег восстановленных шин, %	Пшн	-	-
93	Ср. увеличение цен на новые и восстановленные шины в плановом году по отношению к базовому	Кшн	-	-
94	Норма расхода запчастей на 1000 км пробега автомобиля в ценах базового года, руб.	nзпч	813,6	935,6
95	То же для прицепа, руб.	nзпч	226	259,9
96	Норма расхода рем. материалов на 1000 км пробега автомобиля, руб.	nрм	1220,4	1403,4
97	То же для прицепа, руб.	nрм	339	389,8
98	Ср. увеличение цен на запчасти и рем. материалы в плановом году по сравнению с базовым, руб.	Кзпч	-	-
99	Кол-во дней простоя автомобиля в ТО-2, дн.	dТО2	9	9
100	Среднее кол-во водителей участвующих в ТО-2 на 1 автом., чел	nвод	1	1
101	Продолжительность рабочей смены в зоне ТО-2, час.	tАРМ	8	8
102	Годовой фонд рабочего времени водителя, час.	Фвод	1828	1828
103	Коэф. переработки годового фонда рабочего времени	Кв	1	1
104	Доля водителей 1-го класса в общем их количестве	У1	0,3	0,3
105	Доля водителей 2-го класса в общем их количестве	У2	0,25	0,25
106	Удельная трудоемкость операций ТО-2 выполняемая водителями, ч-ч	tТО2	3,62	3,62
107	Доля трудоемкости подсобно-вспомогательных работ, выполняемой рем. рабочими	Урр	0,45	0,45
108	Процент выполнения норм времени рем. рабочими, %	Прр	100	100
109	Годовой фонд рабочего времени, рем. рабочего, час.	Фрр	1780	1780
110	Коэф. переработки годового фонда рабочего времени	Крр	1	1
111	Доля рем. рабочих 1-го рагр. В общем кол-ве	У1	0,1	0,1
112	То же рем. рабочих 2-го разр.	У2	0,2	0,2
113	То же рем. рабочих 32-го разр.	У3	0,3	0,3
114	То же рабочих 4-го разр.	У4	0,15	0,15
115	То же рем. рабочих 5-го разр.	У5	0,1	0,1
116	Процент выполнения нормы времени вспомогат. Рабочими, %	Пп-в	100	100
117	Годовой фонд раб. времени вспомогат. рабочего, час	Фп-в	1780	1780
118	Коэф. переработки годового фонда рабочего времени	Кп-в	1	1
119	Среднесписочная численность обслуживающего персонала, чел.	Nобс	6	6
120	Среднесписочная численность ИТР и служащих по штатному расписанию, чел.	Nитр	17	11
121	Зарплата по тарифу ИТР и служащих по ставкам базового года, руб.	Sт	2748000	2188866
122	Размер премии ИТР к зарплате по тарифу, %	Упр	60	60
123	Доплата за совмещение обязанностей должностных лиц в период их отпуска, руб.	Sсв	20	20
124	Увеличение зарплаты ИТР в плановом году по отношению к базовому	Кзпл	-	-
125	Районный коэф. к зарплате	Кр	-	-
126	Расчетная норма пробега автомобиля в час, км	vн	39	39
127	Нормат. время простоя под погр.-разгр. на весь объем, час.	НЧп-р	5057	5715
128	Среднечасовая тарифная ставка водителя в базовом году, руб./час	Св	57	68
129	Размер премии водителей к зарплате по тарифу, %	Упр	30	30
130	Автомобиле-часы в наряде во 2-ю смену, ч	АЧ2	-	-
131	То же в 3-ю смену, ч	АЧ3	-	-
132	Размер доплаты за работу во 2-ю смену, %	П2	-	-
133	Размер доплаты за работу во 3-ю смену, %	П3	-	-
134	Размер доплаты за работу в праздники, %	Ппразд	100	100
135	Автомобиле часы в наряде при перевозке экспедируемых грузов, ч	АЧэкс	-	-
136	Размер доплаты за экспедирование, %	Пэкс	-	-
137	Автомобиле-часы в наряде при перевозке грузов, в погрузке-разгрузке которых участвуют водители, ч	АЧп,р	-	-
138	Размер доплаты водителям за участие в погрузке-разгрузке, %	Пп,р	-	-
139	Кол-во бригад водителей, ед.	Nбр	3	3
140	Средний размер доплаты бригадиру в месяц, руб.	Сбр	60	60
141	Размер доплаты за первые 2 часа сверхурочн. работы ежедневно	Псу1	-	-
142	То же за сверхурочное время свыше 2-х часов ежедневно	Псу2	-	-
143	Процент дополнительной зарплаты, %	Пдоп	12	12
144	Увеличение тарифных ставок водителей в плановом году по сравнению с бозовым	Кзпл	-	-
145	Общая трудоемкость сдельных работ по ТО и ремонту, ч-ч	Тед	5970	6596
146	Часовая тарифная ставка рем. рабочего 1-го разряда в базовом году, руб.	С1	23	27,6
147	Ср. кол-во дней явок на работу 1-го рем. рабочего, дн.	Дяв	208	208
148	Размер премии рем. рабочих к зарплате по тарифу, %	Упр	40	40
149	Человеко-часы работы во 2-ю смену, ч-ч	Ч2	-	-
150	То же в 3-ю смену, ч-ч	Ч3	-	-
151	Размер доплаты за работу во 2-ю смену, %	П2	-	-
152	То же за работу в 3-ю смену, %	П3	-	-
153	Человеко-часы в праздники, ч-ч	Чпразд	512	512
154	Размер доплаты за работу в праздники, %	Ппразд	80	80
155	Человеко-часы работы во вредных усл., ч-ч	Чвред	7120	7120
156	Размер доплаты за вредные условия, %	Пв-р	50	50
157	Кол-во бригад рем. рабочих в АРМ, руб.	Nбр	2	2
158	Ср. размер месячной доплаты бригадиру в АМР, руб.	Сбр	54	59
159	Процент дополнительной зарплаты, %	Пдоп	12	12
160	Среднемесячная зарплата вспомогательных рабочих, руб.	Sп-в	9000	10800
161	То же обслуживающего персонала, руб.	Sобсл	8000	9600
162	Среднее увеличение зарплаты ремонтных работников в плановом году по сравнению с базовым	Кзпл	-	-
163	Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов (кроме коммерческого транспорта) в ценах в баз. году, тыс. руб.	АФ	1494125	1776625
164	Отчисления в фонд кап. Ремонта основных фондов (кроме коммерческого транспорта), тыс. руб		777630	883730
165	Расход электроэнергии за год, тыс. квт.ч	W	584929	584929
166	Тариф за 1 квт.ч. в базовом году., руб.	Тквт	1,54	1,77
167	Мощность установленных электродвигателей, квт.	Nуст	100	100
168	Тариф за 1 квт. установленной мощности, руб.	Тквт-ч	1,54	1,77
169	Тариф за 1 гигакалорию тепла в базовом году, руб.	Тгкал	300	345
170	Объем отапливаемых помещений м3	v	3194	3714
171	Тариф за 1 м3 технической воды, руб.	Твт	20	23
172	Тариф за 1 м3 бытовой воды, руб.	Твб	20	23
173	Норма накладных расходов на 1 автом., руб.	Ннр	-	-
174	Увеличение накладных расходов в АТП в базовом году, раз	Кнр	-	-
175	Увеличение материальных затрат в накладных расходах в плановом году, раз	Кмз	-	-
176	Увеличение амортизации в накладных расходах в плановом году, раз	Каф	-	-
177	Увеличение прочих накладных расходов в плановом году (кроме статей Ш гр.), раз	Кпроч	-	-
178	Налоги включенные в смету накладных расходов по условиям планового года, руб.	Syc	-	-
179	Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращением штатов, руб.		-	-
180	Оплата процентов по кредитам в пределах ставки, установленной законодательством, тыс. руб.		-	-
181	Платежи по обязательному страхованию имущества предприятия и отдельных категорий работников, тыс. руб.		-	-
182	Затраты по увеличению спроса на транспортно-экспедиционные услуги и др. виды работ, тыс. руб.		-	-
183	Размер отчислений на соц. нужды, %	Псс	35	35
184	Балансовая цена автомобиля в баз. Году, руб.	Ца	1000000	1000000
185	Балансовая цена прицепа в базовом году, руб.	Цпр	500000	500000
186	Среднее увеличение цен автомобилей и прицепов в плановом году, раз	К	-	-
187	Норма амортизационных отчислений на полное восстановление автомобилей на 1000 км, %	b	0,3	0,3
188	То же на год, %	b
189	Норма отчислений на кап. Ремонт автомобилей на 1000 км, %	a	0,45	0,45
190	То же на год, %	a
191	Норма отчислений на полное восстановление прицепа на 1000 км, %	b	0,2	0,2
192	То же на капитальный ремонт, %	a	0,13	0,13
193	Налоги и сборы, относимые на финансовый результат (кроме налога на прибыль), руб.	Sн	1267500	1373500
194	Ставка налога на прибыль, %/100	Нприб	0,24	0,24
195	Минимальная зарплата установлен. законом, руб.	Smin	-	-
196	Кол-во миним. зарплат необлагаемых налогом, ед.	nmin	-	-
197	Налоги и платежи за счет прибыли, остающейся в распоряжении АТП, тыс. руб.	S11+S12	-	-
198	Доля прибыли, направляемой на потребление	Умп	0,4	0,4
199	Доля прибыли, направляемой на развитие АТП	Урп	-	-
200	Ожидаемый выпуск прицепов в выходные дни, ед.	Пвых	-	-
201	Коэф. учитывающий простой прицепов в исправном состоянии в рабочие дни		0,8	0,8
202	Коэф. приведения автомобилей	Ка	-	-
203	Удельная стоимость зданий и сооружений на один автомобиль в ценах базового года, тыс. руб.	Кзд	-	-
204	То же технологического оборудования, тыс. руб.	Кобор	-	-
205	Среднее увеличение стоимости зданий и оборудования в плановом году	КАФ	-	-
206	Доля зарплаты административных работников по базовому году в общем ФЗП ИТР, руб.		-	-
207	Остаток денежных средств в фондах и финансовом резерве на начало года, тыс. руб.		-	-
208	Выручка от продажи основных фондов, тыс. руб.		-	-
209	Кредиты банков, тыс. руб.		-	-
210	Приобретение новой техники за счет прибыли, тыс. руб.		-	-
211	Создание новых технологий, тыс. руб.		-	-
212	Финансирование НИОКР, тыс. руб.		-	-
213	Погашение кредитов, тыс. руб.		-	-
214	Платежи за счет прибыли, остающееся в распоряжении АТП, тыс. руб.		-	-
215	Стоимость капитального ремонта одного автомобиля на АРЗ, руб.	Цкр	500000	500000

Заключение.

Итоговые выводы о деятельности предприятия в целом, о том, насколько целесообразны его структура и размер, как полно используются его возможности, можно только по конечным финансовым результатам деятельности — по сумме прибыли и уровню рентабельности. От того, удовлетворяют ли они собственников и руководителей предприятия, зависит очерёдность и настоятельность управленческих задач, которые необходимо будет решить в течение планового периода.

В курсовом проекте был рассчитан годовой план деятельности предприятия для базового и проектируемого года В проектируемом году мы добились превышения роста производительности труда над ростом среднемесячной зарплаты за счет сокращения численности работников. Были уменьшены расход топлива и износ шин, путем проведения диагностики. В плановом году был увеличен объем перевозок за счет рекламы, что увеличило выручку предприятия. Но все же имеющийся объем не использует весь подвижной состав и поэтому было принято решение поставит в консервацию 28 автомобилей. После внедрения всех запланированных мероприятий мы минимизировали остаток средств на конец года и погасили задолжность по кредитам и стабилизировали деятельность предприятия после повышения цен на материальные ресурсы и потребительские товары.

Список литературы

Алексеева ММ Планирование деятельности фирмы:Учеб.-метод. пособие.-
МгФинансы и статистикаЛ998.
Бухалков МИ. Внутрифирменное планирование:Учебник.-М.:Инфра- МД999.
Басовский Л Б. Прогнозирование и планирование в условиях рынка; Учеб.
пособие/ Л£.Басовский.-ММНФРА-Н2002.
Владимирова Л.Г. Прогнозирование и планирование в условиях рынка:
Учеб. пособие/ Л.П.Владимирова.-2-е ит.перераб.и доп.-М:
Издат.ДомиДашюов иКяу2001.
Ильин А.И. Планирование на предприятии: Пособие для подгот. к экзаменам/А. И.
Ильин.-Минск:Мисанта,2003.

6. Организация, планирование и управление в автотранспортных
предприятиях: Учеб. для вузов/ М.П. Улицкий, К.А. Савченко-Бельский,
Н.Ф. Билибина и др.; Под ред. МЛ. Улицкого. -М.: Транспорт, - 1994.

Сабденов О. Экономико-статистические и сетевые методы в планировании и
организации ремонтных работ/О. Са6денов.-М.:Маиш- построение, 1984.
Суворова В. В. Планирование деятельности промышленных предприятий в
условиях рынка: система планов предприятия:Учеб. пособие для студ. спец.
060800/В. В. Суворова; Сарат. гос. техн. ун-т. -Саратов СГТУ .

Приложение № 1

Сетевой график нанесения рекламы на борта автомобилей.

1 – 2 – выбор банка;

1 – 3 – выбор фирмы поставщика услуг;

2 – 4 – оформление кредита;

3 – 5 – договор с фирмой;

4 – 5 – предоплата;

5 – 6 – выполнение обязательств по договору.

L12456=59

L1356=33

Таблица 25

Код	t	tРН	tРО	tПН	tПО	R
1 – 2	7	0	7	0	7	0	0
1 – 3	3	0	3	26	29	26	0
2 – 4	30	7	37	7	37	0	0
3 – 5	10	3	13	29	39	26	26
4 – 5	2	37	39	37	39	0	0
5 – 6	20	39	59	39	59	0	0

Приложение № 3

Расчет ЧДД по мероприятию, связанного с нанесением рекламы на борта автомобилей.

ЭМ=346661

i=0,1

r=0,2

Y=4500000

Таблица 26

Шаг расчета (мес.)	Эффект, руб.	(1+r)n	Дисконт. эффект	ЧДД
	Опорный	Плановый
1	346661	349434	1,008	344168	- 4155832
2	346661	352229	1,016	341693	- 3814139
3	346661	3555047	1,024	339237	- 3474902
4	346661	357887	1,032	336797	- 3138105
5	346661	360750	1,041	334376	- 2803729
6	346661	363636	1,049	331972	- 2471757
7	346661	366546	1,057	329585	- 2142172
8	346661	369478	1,066	327215	- 1814957
9	346661	372434	1,074	324862	- 1490095
10	346661	375413	1,083	322527	- 1167568
11	346661	378417	1,092	320208	- 847360
12	346661	381443	1,1	317905	- 529455
13	346661	384495	1,109	315619	- 213835
14	346661	387571	1,118	313350	+ 99515

Срок окупаемости 14 месяцев.

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

Изменение основных показателей

Таблица 27

Показатель	Условие	Изменение, в %
	Базовый	Плановый	к Базовому году
Объём перевозок	216100	233388	108
Выручка тыс.руб.	85683,7	92538,3	108
Затраты на перевозки тттттыс	44856,6	50565,5	113
Себестоимость, руб/час	1130	1180	104
Прибыль, тыс.руб	40827,1	41972,8	103
Рентабельность, %	91	83	110
Численность работников, чел.	62	55	89
Фонд заработной платы предприятия, тыс.руб.	11450,6	12189,7	106
Среднемесячная зарплата по предприятию, руб.	15391	18469	120
Производительность труда по предприятию, тыс.руб.	1381,9	1682,5	122

Приложение № 8

Экономический эффект от нанесения рекламы на борта автомобилей.

1. Проблема- Молодежь не интересуется инетлектуальными видами спорта
2. Экологическое воспитание в начальной школе
3. Тема 19- Види економічних ризиків у підприємництві
4. Тема- Дерматоглифика и типологические особенности студентов ВНД 1 курса Дерматоглифика- Это наука кото
5. Германия
6. Вологодский государственный университет Факультет экологии Кафедра городского кадастра и геодези
7. ПЕРВЫЕ ИТОГИ. И
8. Оценка персонала. Мотивация и стимулирование персонала
9. Источники формирования финансов 3
10. вариантом. На Вас накричали на работе Вы приходите домой и в своем воображении из роли жертвы переходите в ро
11. Отчет по лабораторной работе должен содержать следующие материалы по каждой задаче 1 постановка задачи; 2
12. Лабораторная работа 15
13. ... ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО Пореч 2010 год
14. Молодые профессионалы Предфорумный день
15. Договор коммерческой концессии
16. Предмет и задачи экономической истории
17. Управление маркетинговой деятельностью на предприятии
18. Грыжи
19. . Особенности лазерного излучения
20. Ren.ru Новосибирск ул

Материалы собраны группой SamZan и находятся в свободном доступе

Реферат Транспортнофинансовый план

Поможем написать учебную работу

Выберите тип работы:

Выполнил: студент группы ЭУТ-41

Саратов 2008

Исходные данные

Техническая характеристика подвижного состава

Таблица 1 – План перевозок грузов

Таблица 3 – Производственная программа по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава АТП

Таблица 4 – Потребность в автомобильном топливе

Таблица 5 – Потребность в смазочных и других эксплуатационных материалах

Таблица 6 – Потребность в автомобильных шинах

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проектируемый

по АТП

В том числе по

по АТП

В том числе по

автомоб.

прицеп

автомоб.

прицеп

1 Ожидаемый пробег шин восстановленных методом наложения протектора, тыс. км.

Lв

п. 7.1.

2 Потребность в новых автошинах, всего, ед.

Nш

п. 7.2.

3 Стоимоть новых шин в ценах базового года, руб.

Sшн

Nш*Цш

4 Сумма отчислений на восстановление износа и ремонта шин, руб.

Sотч

5 Плата за восстановление шин наложением протектора, руб.

Sшв

6 Экономия средств от перепробега шин подлежащих сдаче в ремонт для восстановления, руб.

п. 7.4.

7 Экономия средств от пробега восстановленных шин, руб.

Sэв