Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Задание
На выполнение курсовой работы по дисциплине
«Планирование на предприятии»
по теме «Бизнес-план инвестиционного проекта»
«Производство медицинской техники»
(название проекта)
на предприятии ООО «Медтех»
(название предприятия)
Цель работы: овладение навыками составления бизнес-плана инвестиционного проекта.
Состав работы:
Введение (цели работы, актуальность темы, проекта, последовательность информации в работе)
. Основная часть. Бизнес-план инвестиционного проекта.
Организационный план
1.7 План маркетинга
.8 Финансовый план
Заключение по работе
Библиографический список
Задание выдал преподаватель «___» ___________________200_ г
Принял студент «___» ___________________200_ г
Введение
Каждый предприниматель, начиная свою деятельность, должен ясно представлять потребность на будущее в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь четко рассчитывать эффективность их использования в процессе работы фирмы.
В рыночной экономике предприниматели не смогут добиться стабильного успеха, если не будут четко и эффективно планировать свою деятельность, постоянно собирать и аккумулировать информацию, как о состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, так и собственных перспективах и возможностях. При всем многообразии форм предпринимательства существуют ключевые положения, применимые практически во всех областях коммерческой деятельности для различных фирм. Необходимые для того, чтобы своевременно подготовиться и обойти потенциальные трудности и опасности, тем самым, уменьшив риск в достижении поставленных целей.
Таким образом, разработка стратегии и тактики производственно- хозяйственной деятельности фирмы является важнейшей задачей для малого предпринимателя. Общепризнанной формой разработки стратегии и тактики является бизнес-план.
Цель разработки бизнес-плана
Бизнес-планирование не является новым понятием в России, но до настоящего времени не стало практическим инструментом в повседневной работе менеджеров фирм. Поэтому настоящий бизнес-план является второй попыткой разработки для текущего бизнеса всей фирмы. В нем учтен опыт предшествующего года и мнения наших партнеров.
Целью разработки бизнес-плана является планирование хозяйственной деятельности фирмы на ближайшие и отдаленные периоды, в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов.
Разработанный бизнес-план дает возможность:
1. Основная часть. Бизнес-план инвестиционного проекта.
ООО «Медтех» предлагает для бизнеса медицинскую технику, в том числе кровати различных модификаций, тренажер ИСК-1, наилучшим образом обеспечивающую оказание медицинских услуг лечебного, реабилитационного и профилактического характера и отвечающую как современным требованиям с точки зрения конструктивных решений, так и требованиям санитарии и гигиены.
Медицинская техника предлагаемых типов предназначена для использования в лечебно-профилактических и реабилитационных учреждениях, больницах скорой помощи, в госпиталях, санаториях, в том числе для инвалидов, в домах престарелых, реанимобилях, а так же для индивидуальных потребителей.
Главной целью настоящего бизнес-плана является получение прибыли за счет производства и реализации конкурентоспособной специальной медицинской техники, в основном не имеющей аналогов в России.
Реализация данного проекта обеспечит решение следующих задач:
Цель настоящего бизнес-плана –рассмотреть предлагаемую продукцию с позиции маркетингового синтеза и обосновать решение для стратегического планирования деятельности ООО «Медтех».
Рекомендуемые образцы медицинских кроватей в настоящее время успешно эксплуатируются в лечебно-профилактических учреждениях
г. Ростова-на-Дону (клиники медицинского университета, городские больницы, областная клиническая больница и больницы скорой медицинской помощи), экспонировались на выставках медицинской техники в городах Ростове-на-Дону, Азове, Минеральные воды, а также в Венгрии, где получили высокую оценку специалистов.
Необходимые инвестиции для организации серийного производства медицинской техники указанных видов составляют 76584 тыс. руб., в том числе средств инвестора –тыс. руб.
Срок погашения инвестиционного кредита –месяцев при ставке процента за кредит 10 % годовых.
Источником погашения кредита и процентов по кредиту является прибыль от реализации медицинской техники. Погашение процентов по кредиту начинается через 6 месяцев после начала инвестирования.
Участие инвестора в уставном капитале позволит получить дисконтированный доход на вложенный капитал, соразмерный депозитным вложениям, под 30 % годовых.
Гарантиями заемщика являются залог имущества предприятия и прибыль, получаемая от всех видов производственно-хозяйственной деятельности.
Кровать медицинская функциональная травматологическая типа КФТ-1 (ТИП917) предназначена для инвалидов и больных возрастных категорий старше 14 лет. Используется в домашних условиях и в условиях стационара, состоит из трех панелей –спинной с откидной головной стенкой, тазобедренной и голеностопной. Кровать снабжена системой ручного управления, с помощью которой регулируются необходимый угол наклона и высота кровати, обеспечивающие наиболее удобное положение больного. Имеет каркас для монтажа навесного оборудования для подтягивания руками и организации различных вытяжек, снабжена фиксирующими колесами.
Кровать медицинская функциональная общего назначения КФОН-1 (ТИП 919) предназначена для инвалидов и больных возрастных категорий старше 14 лет. Используется в домашних условиях и в условиях стационара.
Устройство кровати ТИП 919 аналогично устройству кровати ТИП 917, она отличается отсутствием навесного оборудования, но снабжена спинкой для подпорки ног.
Тележка медицинская для перевозки больных ТМ-1 (ТИП 920) предназначена для перевозки больных в условиях стационара. Имеет две подушки, которые могут изменять угол наклона с помощью ручного управления, снабжена откидными стенками. С помощью ручного управления можно менять высоту ложа от уровня пола.
В настоящее время в стадии разработки находятся кровать медицинская палатная и кровать медицинская функциональная реанимационная, снабженные специальными устройствами, в том числе устройством, позволяющим проводить рентгенографические обследования, не перекладывая больного на стол рентгеновской установки.
Тренажер реабилитационно-спортивный ИСК-1 (ТИП 945) предназначен для занятий в процессе реабилитации после травм, занятий в оздоровительных группах и занятий спортом для возрастных категорий старше 12 лет. Может быть использован в физиотерапевтических отделениях больниц, физиотерапевтических лечебницах, в оздоровительных центрах, спортивных залах и в домашних условиях.
Тренажер реабилитационно-спортивный представляет собой сборную конструкцию, занимает небольшую площадь (2,5 х 1,5 м –в рабочем состоянии 2,0 х 0,8 м –при хранении в перерыве между занятиями).
Конструкция его проста при сборке и в эксплуатации. По своим функциональным возможностям тренажер пригоден для выполнения всех видов упражнений, применяемых в реабилитационной и общеоздоровительной гимнастике.
Конструкция предлагаемой технике постоянно совершенствуется, а применяемая технология обеспечивает необходимые качественные характеристики и, прежде всего надежность, долговечность, простоту в эксплуатации.
По сравнению с зарубежными аналогами основными преимуществами являются:
Рассматриваемая нами отрасль сравнительна молодая, а рынок медицинских изделий складывался стихийно.
На заседании коллегии Минздрава РФ, состоявшегося 26 сентября 2001 года начальник Управления организации фармацевтической деятельности и обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями Н.И. Подгорбунских отметила, что потребность учреждений здравоохранения в медицинской технике в последние годы удовлетворяется на 30-40%. В больницах и поликлиниках эксплуатируется до 80% физически изношенной и морально устаревшей аппаратуры.
Рынок медицинской техники в России характеризуется общим увеличением объемов средств, затрачиваемых на ее закупку (с 8,5 млрд. руб. в 1997 г. до 18,8 млрд. руб. в 1999 г.) и сокращением объемов продаж отечественной медтехники (1992 г. —%, 1998 г. —%) от общего объема продаж . Однако в 1999 г. закупки импортной продукции снизились с 14 млрд. руб. до 12 млрд. руб. (2000 г.), соответственно увеличились продажи отечественной медтехники (1999 г. —,8 млрд. руб., 2000 г. —,2 млрд. руб.). Аналогичная тенденция наблюдался и в 2001 г.
Н.И. Подгорбунских подчеркнула, что отечественная промышленность не выпускает медицинскую технику, соответствующую мировому уровню по многим, особенно высокотехнологичным направлениям.
Объем внутреннего рынка медицинских изделий за прошедший год составил около 30 млрд. рублей (для сравнения в США аналогичный показатель составил 75 млрд. долл. США, из которых примерно 10 млрд. долл. были потрачены на новые разработки и фундаментальные медико-технические исследования). Доля отечественной продукции в стоимостном выражении составляет всего 30 % рынка, хотя в натуральном выражении, по номенклатуре, она составляет более 60 %
В связи с этим проведенные предприятием маркетинговые исследования по предлагаемой продукции свидетельствуют о существовании спроса на выпускаемые модификации медицинской техники
Предметом деятельности предприятия ООО «Медтех» является производство товаров народного потреблении, в частности медицинской техники.
ООО «Медтех» представляет собой общество с ограниченной ответственностью и ведет свою деятельность на основе Гражданского кодекса Российской Федерации. Общество является юридическим лицом и действует на основе Устава и Учредительного договор. Учредители несут ответственность по обязательствам ООО «Медтех» в размере Уставного капитала. Высшим органом управления ООО «Медтех» является Совет Учредителей, каждый учредитель имеет один голос независимо от размера вклада в Уставной Фонд.
К исключительной компетенции Совета Учредителей относятся вопросы определения основных направлений социального и производственного (экономического) развития, утверждение планов отчетов об их выполнении.
После внесения обязательств платежей прибыль подлежит распределению между учредителями.
Предприятие занимает земельный участок площадью 24,6 га. Общая производственная площадь предприятия составляет 108 тыс. кв.м.
ООО «Медтех» расположено в г. Ростове-на-Дону, занимающем стратегически выгодное положение –крупный железнодорожный и автотранспортный узел, грузопассажирский аэропорт и речной порт.
Предприятие имеет:
- автомобильные, железнодорожные подъездные пути, близко расположенный аэропорт;
- необходимые энергетические ресурсы;
Стоимость основных производственных фондов 915 тыс. руб., со средним износом 42%. Общее количество оборудования –ед., в том числе металлообрабатывающего –ед. Списочная численность работающих на 01.01.2003 –чел.
Предприятие имеет в своем составе следующие технологические производства: прессовое; горячей ковки; механообработки; сварочное; гальванопокрытий (цинкование, никель-хром, оксидирование); порошкового полимерного напыления; термообработки; окраски; сборочное.
Юридический адрес предприятия: г. Ростов-на-Дону
В связи с конструктивными особенностями новой продукции и переходом к выпуску принципиально новой для действующего производства техники требуется проведение реконструкции и технического перевооружения ряда производств. Для этого необходимы: приобретения оборудования, строительно-монтажные работы, связанные с монтажом и демонтажом оборудования, необходимые проектно-конструкторские работы, технологическая подготовка производства, проведение маркетинга.
Общая потребность в инвестициях составляет на период 2003-2006 г.г. 76583,5 тыс. руб., в т.ч. в 2003 г. –,4 тыс. руб. Наибольших вложений требует пополнение оборотных средств, так как на предприятии полностью отсутствуют собственные оборотные средства.
Потребность в инвестициях по годам планируемого периода, тыс. руб.
Табл.1
|
Название инвестиций |
г |
г |
г |
г |
Итого |
|
Общая потребность в инвестициях - всего |
29297,5 |
,5 |
|||
|
в том числе: |
|||||
|
приобретение нестандартного оборудования |
2100 |
||||
|
приобретение оснастки и специнструмента |
4075,0 |
||||
|
ноу-хау |
102 |
||||
|
технологическая подготовка производства |
252 |
||||
|
реконструкция производства |
6564 |
||||
|
пополнение оборотных средств |
15870 |
||||
|
проведение маркетинга |
183 |
||||
|
неучтенные расходы |
151,5 |
,5 |
Динамика показателей предприятия табл. 2
|
Показатели |
г |
г |
г |
г |
|
Полная себестоимость объема производства товарной продукции |
28719 |
,8 |
,7 |
|
|
Прибыль |
9522,4 |
,2 |
,3 |
|
|
Объем производства в оптовых ценах |
38241,4 |
|||
|
Рентабельность % |
33 |
|||
|
Объем производства в отпускных ценах |
43500 |
В течение 2003-2006 г.г. вся чистая прибыль предприятия будет направлена на развитие производства и пополнение оборотных средств. В 2004г. начинается погашение кредита и выплата гарантированных дивидендов инвестору в сумме 12500 тыс. руб.. Начиная с 2005г. начисление дивидендов предусматривается все участникам проекта. Возврат кредита возможен в конце 2005 г.
Обеспечением по кредиту являются:
Гарантии заемщика под предоставленный кредит:
Проведенные предприятием маркетинговые исследования по предлагаемой продукции свидетельствуют о существовании спроса на выпускаемые модификации медицинской техники.
Потенциальными потребителями являются:
В настоящее время ведутся переговоры и подписаны протоколы намерений по заключению договоров на поставку медицинской техники с российскими областными и краевыми учреждениями здравоохранения, медтехники и медсервиса.
Основными конкурентами являются:
Предприятием выявлена потенциальная потребность рынков на период до 2006г. Сегментация рынков медицинской техники проведена по географическому признаку и представлена в табл. 4. Характеристика рынков по продукции и потребителям дана в табл. 3.
Маркетинговые исследования, проведенные по рынку медицинской техники, свидетельствуют о том, что рынок –олигополистический и при существующем уровне цен и качественных параметрах продукции ООО «Медтех» может стать ведущим по производству медицинской техники указанных модификаций.
Перспективы развития рынка медицинской техники позволяют прогнозировать увеличение объемов продаж и соответствующую загрузку производственных мощностей предприятия.
Медицинская техника предлагаемых видов прошла этап экспериментального освоения и отработки технологии и пробного маркетинга.
Производство медицинской техники организуется на действующих площадях ООО «Медтех» с использованием существующего оборудования. Однако для ее серийного производства необходимы затраты на техническую подготовку производства, приобретение дополнительного оборудования и потребных оборотных средств, а также на реконструкцию производства в связи с организацией специализированного участка по производству медицинской техники. Потребность в средствах для указанных целей отражена в табл. 5.
Сопоставление возможного объема продаж, установленного по результатам маркетинговых исследований с производственными возможностями предприятия, позволило спрогнозировать объемы производства и реализации продукции до 2006 года (табл.6).
Необходимые средства для технической подготовки и развития производства. Табл. 5
|
Статья затрат |
Количество оборудования, ед. |
Сумма затрат, тыс. руб. |
Фирма-изготовитель |
|
Конвейер сборки |
1 |
Завод "КОНОРД" |
|
|
Установка для виброполировки деталей |
1 |
Завод "КОНОРД" |
|
|
Штамповая оснастка |
69 |
,2 |
Завод "КОНОРД" |
|
Приспособления для механической обработки деталей и сварки |
240,0 |
,7 |
Завод "КОНОРД" |
|
Специнструмент |
173 |
Завод "КОНОРД" |
|
|
НИОКР |
|||
|
Всего: |
,9 |
||
|
Затраты на реконструкцию: |
,9 |
||
|
Всего: |
484 |
||
|
в т.ч. |
|||
|
Заправка линии NiCr |
|||
|
Монтаж участка полимерных покрытий, S=756кв. м |
1134 |
||
|
Проектирование и изготовление линии |
4200 |
||
|
Подготовка поверхности |
|||
|
Организация участка сборки и упаковки, S=500 кв.м |
750 |
||
|
Всего: |
Объем производства и реализации медтехники на 2003-2006 г.г. представлен в таблице 6.
Структура трудоемкости изготовления медицинской техники
по видам работ (укрупненно), % табл. 7
|
Вид работ |
Кровать медицинская травматологическая КФТ-1 |
Кровать медицинская общего назначения КФОН-1 |
Тележка медицинская для перевозки больных ТМ-1 |
Тренажер реабилитационно-спортивный ИСК-1 |
|
Раскрой материала |
5,96 |
,96 |
,31 |
,33 |
|
Холодная штамповка |
20,06 |
,06 |
,15 |
,79 |
|
Механообработка |
33,01 |
,77 |
,46 |
,52 |
|
Сварка |
25,0 |
,0 |
,1 |
,89 |
|
Защитные покрытия |
14,57 |
,57 |
,34 |
,24 |
|
Сборка |
1,4 |
,64 |
,8 |
,88 |
|
Упаковка |
,84 |
,35 |
||
|
Всего: |
100 |
Потребность в материальных ресурсах с указанием основных
поставщиков. табл. 8
|
Наименование материалов |
г. |
г. |
г. |
г. |
поставщики |
||||
|
в нат. выр. |
сумма |
в нат. выр. |
сумма |
в нат. выр. |
сумма |
в нат. выр. |
сумма |
||
|
1 |
|||||||||
|
Материалы- всего: |
6293,1 |
,9 |
,8 |
,2 |
|||||
|
В т.ч.: |
|||||||||
|
Металлопрокат |
410 |
,4 |
,8 |
,2 |
Магнитогорск |
||||
|
Винилискожа |
7200 |
Италия, Турция |
|||||||
|
Краска |
2,2 |
,8 |
,5 |
Ярославль |
|||||
|
Резина |
4 |
,8 |
,5 |
Черкесск |
|||||
|
Поролон |
5000 |
Краснодар |
|||||||
|
Сальвент |
1 |
Ростов-на-Дону |
|||||||
|
Фанера |
2200 |
Ростов-на-Дону |
|||||||
|
Литье стальное |
275 |
,5 |
5355 |
Краснодар |
|||||
|
ФСП, кв.м |
2500 |
Ростов-на-Дону |
|||||||
|
Покупные комплектующие Изделия всего: |
|||||||||
|
В т.ч.: |
|||||||||
|
Диски колес |
8000 |
Урюпинск |
|||||||
|
Подшипники |
8000 |
Москва, Ростов |
|||||||
|
Прочие |
8000 |
Ставрополь |
|||||||
|
Всего: |
,1 |
,9 |
,8 |
,2 |
Организация участка по производству медицинской техники не повлечет за собой дополнительного набора персонала и рабочих кадров и дополнительного обучения. Требуется лишь изменение расстановки работников в пределах существующей численности.
Смета расходов на производство медтехники представлена в табл. 9. Расчеты проведены в неизменных цена на 1 января 2003 года
Затраты на производство медицинской техники в калькуляционном разрезе, тыс. руб. табл. 9
|
Статья затрат |
||||
|
Основные материалы |
6293,1 |
,9 |
,8 |
,2 |
|
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты |
912 |
|||
|
Транспортно-заготовительные расходы |
404,1 |
,9 |
,8 |
,7 |
|
Заработная плата производственных рабочих |
4110 |
,8 |
,6 |
|
|
Премии производственных рабочих |
1849,5 |
|||
|
Отчисления на социальные нужды производственных рабочих |
2294,7 |
,9 |
,4 |
,4 |
|
Износ специнструмента |
1305 |
|||
|
Общепроизводственные расходы |
11717,4 |
,4 |
,7 |
|
|
Общехозяйственные расходы |
2910,5 |
|||
|
Производственная себестоимость |
28378,5 |
,5 |
,8 |
|
|
Коммерческие расходы |
340,5 |
,3 |
,2 |
,7 |
|
Полная себестоимость объема производства товарной продукции |
28719 |
,8 |
,7 |
|
|
Прибыль |
9522,4 |
,2 |
,0 |
,3 |
|
Объем производства в оптовых ценах |
38241,4 |
,0 |
,0 |
,0 |
|
Объем производства в отпускных ценах |
43500 |
В связи с увеличением объемов производства планируется снижение себестоимости к 2006 году по видам медицинской техники от 8 до 12%.
Калькуляция по видам предлагаемой медицинской техники представлена в таблице 10.
Калькуляция к проекту свободной отпускной цены на предлагаемые модели медтехники, руб. табл.10
|
2003 |
2006 |
|||||||
|
Статьи затрат |
ТМ-1 (ТИП 920) |
КФОН-1 (ТИП 919) |
КФТ - 1 (ТИП 917) |
ИСК-1 (ТИП 919) |
ТМ-1 (ТИП 920) |
КФОН-1 (ТИП 919) |
КФТ - 1 (ТИП 917) |
ИСК-1 (ТИП 919) |
|
Материалы основные |
1236 |
,1 |
,6 |
,8 |
,1 |
,6 |
,8 |
|
|
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты |
456 |
- |
- |
|||||
|
транспортно-заготовительные расходы |
94,8 |
,9 |
,9 |
,8 |
,8 |
,9 |
,9 |
,8 |
|
заработная плата рабочих |
420 |
,6 |
||||||
|
премии производственным рабочим |
189 |
,5 |
,8 |
,5 |
,8 |
|||
|
отчисления на социальные нужд производственных рабочих |
234,6 |
,7 |
,9 |
,6 |
,6 |
,7 |
,9 |
,6 |
|
износ специнструмента |
60,9 |
,7 |
,1 |
,9 |
,9 |
,7 |
,1 |
,9 |
|
общепроизводственные и общественные расходы |
1218 |
,1 |
,1 |
|||||
|
Производственная себестоимость |
3909,3 |
,9 |
,1 |
,3 |
,9 |
,4 |
,1 |
|
|
Коммерческие расходы |
46,8 |
,6 |
,1 |
,4 |
,9 |
,1 |
||
|
Полная себестоимость |
3956,1 |
,5 |
,2 |
,7 |
,9 |
,3 |
,2 |
|
|
Прибыль |
989,0 |
,9 |
,3 |
,8 |
,5 |
,6 |
,2 |
,5 |
|
Оптовая цена |
4945,1 |
,4 |
,3 |
,0 |
,2 |
,5 |
,5 |
,7 |
|
Свободная отпускная цена |
6000 |
|||||||
|
Рентабельность % |
25 |
Руководство деятельностью предприятия ведет Генеральный директор, принимаемый по контракту Советом Учредителей. Он самостоятельно решает вопросы деятельности предприятия, действует от его имени, имеет право подписи и распоряжается имуществом предприятия, осуществляет прием и увольнение работников. Образование: Ростовский ВТУС. Опыт работы в данной области 8 лет, в должности директора 5 лет.
Генеральный директор несет материальную и административную ответственности за достоверность данных бухгалтерского и статистического отчетов.
Директор по коммерческим вопросам назначается Генеральным директором и ведет вопросы сбыта, маркетинга и рекламы продукции. Образование: Ростовский ВТУЗ. Опыт работы в данной должности 6 лет
Главный бухгалтер ведет деятельность по составлению документальных и финансовых отчетов предприятия и имеет право второй подписи, несет административную ответственность за достоверность бухгалтерских и статистических документов. Образование: Ростовский финансовый техникум, Московская Финансовая Академия. Опыт работы главным бухгалтером 10 лет
Директор по производству осуществляет руководство производственным процессом, в том числе снабжение материалами и комплектующими изделиями. Назначается Генеральным директором. Образование: Ростовский автомобильно-дорожный техникум. Опыт работы на производстве 12 лет.
Основной формой осуществления полномочий трудового коллектива является общее собрание, решающее вопросы заключения договора и порядка предоставления льгот работникам ООО "«Медтех"» из фондов трудового коллектива.
Организационный план определяет основные направления кадровой политики:
d1
c3
c4
ca
c3