У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

экономических процессов

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2016-03-13

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 5.4.2025

52 Методы выявления тренда развития социально-экономических  процессов. Понятие тренда. Аналитические показатели изменения уровней ряда динамики. Краткое содержание методов (графический метод, скользящей средней, аналитическое выравнивание, модели сезонных колебаний). Методы прогнозирования развития социально-экономических процессов: регрессионный анализ, метод экстраполяции.

Тренд – осн тенденция разв-я динамич ряда (к увелич-ю или сниж-ю его Ур-ей), направ-е преимущ движ-я пок-лей.

Ряд динамики – послед-ть изм-ий с течением времени знач-ий опред обобщ пок-ля (Ур-ней ряда) некотор массов явл-я (стат совок-ти). Анализируя их исп-ся пок-ли: цепные (сравн-е с переменной базой) и базисные (сравн-е с пост базой) - если необх сравнить неск послед Ур-ней. Для хар-ки интенсив-ти разв-я во времени исп-ся стат пок-ли, получаемые сравн-ем Ур-ней м/у собой – сис-ма абс и относит пок-лей динамики: 1) абс прирост – для хар-ки абс скор-ти разв-я явл-ий и опред-ся как разность м/у дан ур-нем и Ур-нем, принятым за базу сравн-я: Δyi=yi-y0 (Б), Δyi=yi-yi-1 (Ц) – скор-ть роста; 2) коэф роста – опред-ся как отнош-е дан ур-ня к предыдущ или базис, показ-ет относит скор-ть изм-я ряда: ki=yi/y0 (Б), ki=yi/yi-1 (Ц). Если коэф роста выр-ся в %, то это темп роста; 3) темп роста: Тр=ki*100%; 4) темп прироста – показ-ет на скольк % Ур-нь дан периода > или < базис Ур-ня, опред-ся как отнош-е абс прироста дан Ур-ня к предыдущ или базис-му: Тп=(yi-y0)/y0*100%=Тр-100% (Б), Тп=(yi-yi-1)/yi-1*100%=Тр-100% (Ц); 5) абс знач-е 1% прироста – отнош-е абс прироста к темпу прироста за тот же период врем: Aiyi/Тп=yi-1/100. Для хар-ки интенсив-ти разв-я за длит период рассчит-ся сред пок-ли: 1) сред Ур-нь ряда – метод расчета зависит от вида врем ряда: интеравальный ряд динамики - ‾y=(∑yi)/(n+1), моментн ряд – равностоящ даты ‾y=[(y0+yn)/2 + ∑yi]/n, с неравностоящ датами ‾y=(∑yiti)/(∑ti); 2) сред абс прирост – расчит-ся как средняя ариф из пок-лей скор-ти роста за отдел промежут времени: Δ‾y=(∑Δyi)/n=(yn-y0)/n; 3) сред коэф роста – рассчит-ся по формуле средней геом из пок-лей коэф-ов роста за отдел периоды, показ-ет во скольк раз в среднем за отдел сост-щие рассматр-го периода изм-лись Ур-ни динамич ряда: ‾k=n√(yn/y0), 4) сред темп роста – сред коэф роста, выр-ный в %: ‾Тр=‾k*100%; 5) сред темп прироста – показ-ет на скольк % в среднем за единич промежуток времени изм-ся Ур-нь ряда: ‾Тп=‾Тр-100%.

Графики – это ср-ва обобщ-я стат инф-ии. Графич метод – по оси абсцисс отклад-ся время, а по оси ординат – Ур-ни ряда, наносятся точки, соед-ся отрезками, выяв-ся тенденция разв-я. Если из первой и последней точек опустить перпендикуляр на ось Х, получ-ся фигура - полигон и графически представ-ет распред-е ед-ц совок-ти по признаку Х. Метод скользящ средней: для ее опред-я форм-ся укруп инт-лы, сост-щие из одинк числа Ур-ней. Кажд след инт-л получ-ся сдвигом на один Ур-нь от начал Ур-ня. По укруп инт-лам опред-ся ∑ значений Ур-ней, на основе кот-ых рассчит-ся скользящ средние. Дан средняя относ-ся к середине укруп инт-ла. Сглаженный ряд сокращ-ся по сравн с исходным на (м-1) Ур-ней. Метод аналитич выравн-я: исп-ся, чтобы представить колич модель, выр-щую общ тенденцию изм-ий Ур-ей динамич ряда во времени. Фактич Ур-ни зам-ся Ур-нями, вычис-ми на основе опред кривой (ее форма чаще опред-ся графич изображ Ур-ней). Ур-нь изучаемого пок-ля оцен-ся как ф-ция времени yt=f(t). Модель сезон колебаний: для расчета индексов сезонности нужны помесяч данные минимум за 3 года. Для кажд мес рассчит-ся средний за неск лет (‾yi), затем среднемес Ур-нь для всего ряда (‾y): Isi=‾yi/y * 100%.

Регрессион анализ: закл-ся в опред-ии аналитич выр-я связи, в кот-ом изм-е одной величины (результатив признак), обусловлено влиянием одной или неск независ величин (факторов). Эмпирич линия регрессии – линия, вокруг кот-ой групп-ся точки корреляц поля и кот-я показ-ет осн направ-е, осн тенденцию связи м/у признаками. Коэф регрессии: а1=[n*(∑xiyi)-(∑xi)*(∑yi)]/[n*(∑xi2)-(∑xi)2]. Он >0 при наличии прямой корелл завис-ти, а при обрат завис-ти <0, он показ-ет на скольк ед-ц в среднем изм-ся величина признака при изм-ии фактора на ед-цу. Цели регрес анализа: 1) Опред-е наличия и хар-ера связи м/у переменными; 2) Предсказать знач-е зависимой перем-ой с помощью независимой (Тренд); 3) Опр-ть вклад независ перем-ых в вариацию зависимой.

Метод экстраполяции: экстраполяция (прогностика) – продл-е в будущее тенденции, наблюдавшейся в прошлом. Ее возмож-ть обеспеч-я обстоят-вами: 1) общ усл-я, опред-щие тенденцию в прошлом, не сущ-но изм-ся в будущ 2) тенденция разв-я хар-ся аналитич Ур-нием. Экстраполяция м произ-ся различ методами: прогнозир-е по сред абсолют приросту (‾yt+1=yi+‾Δt), по сред темпу роста (‾yt+1=yi+kp), экспоненц сглаж-е, аналитич выравн-е, методом наим квадратов и т.д. Выявить осн тенденцию методом МНК м тогда, когда известно, что мен-щиеся во врем процессы происходят на всем рассматр промежутке времени одинаково, когда их колич и кач изм-е происходит под действием одного и того же комплекса осн ф-ров. Экстраполяция на отдален даты подвержена более значит ошибкам, чем краткосроч-я.




1. бешенная пчелка и т
2. Белый- сочетается со всем
3. Курсовая работа- Конституционное право граждан на жилье
4. Схема работы четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания пояснена на рис
5. Иностранные профсоюзы
6. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук2
7. временных измерениях
8. Тема- Международное движение капиталов
9. Тема 1 Предмет теории государства и права Совокупность объективных знаний о действительности классифи
10. РЕФЕРАТ Основания порядок и соблюдение законности при задержании и доставлении в ОВД лиц совершивших а