Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
|
Бизнес-план по созданию охотничьего ресторана “Охотничий Уезд” |
|
Методика BFM Group (Bureau of Financial Modeling) |
|
Хусаинов А.Р., Бабушкина Г.А., Королевская И.В. |
Меморандум о конфиденциальности
Данные, представленные в бизнес-плане “Создание охотничьего ресторана” ООО Рест Плюс” являются коммерческой тайной.
• Запрещается распространять содержащуюся в бизнес-плане информацию без согласия автора.
• Запрещается копировать бизнес-план, а также отдельные его части.
• Запрещается передавать бизнес-план третьим лицам без согласия автора.
В случае отказа от инвестирования в реализацию данного бизнес-плана, последний подлежит возврату автору.
Резюме
Данный бизнес-план направлен на открытие ресторана охотничьей специализации с последующим развитием сети. Эта направленность привлекательна, так как отрасль общественного питания развивается неуклонными темпами, а специфика интересна тем, что в ней очень малая конкуренция, ввиду некоторых сложностей, но с правильно выстроенной производственной цепочкой может быть доходной для инвесторов, и запоминающейся для потребителей.
Миссией организации является развитие рынка впечатлений в ресторанном бизнесе, использование природного сырья для приготовления.
Потребность в финансировании: 4 617 691 руб.
Сроки окупаемости: 5 лет.
Общие положения
Название организации: ООО “Рест Плюс”
Адрес: Россия, г. Пермь, Дзержинский р-н, ул. Окулова 61
Контактные данные: Тел:, E-mail:
Собственники: Президент: Хусаинов А.Р., Генеральный директор: Бабушкина Г.А., Менеджер по рекламе и PR: Королевская И.В.
Вид экономической деятельности
по ОКВЭД: 55.30 – Деятельность ресторанов и кафе;
по ОКДП: 5520000 - Услуги ресторанов, баров и столовых.
SNW-анализ компании:
|
№ п/п |
Значимые параметры в деятельности предприятия |
Ранг |
S |
N |
W |
|
1. |
Обучение персонала |
2 |
Х |
||
|
2. |
Условия труда |
X |
|||
|
3. |
Мотивация и стимулирование персонала |
Х |
|||
|
4. |
Текучесть кадров |
X |
|||
|
5. |
Квалификация персонала |
1 |
X |
||
|
6. |
Оценка качества работы персонала |
3 |
Х |
||
|
7. |
Социальный пакет |
Х |
|||
|
8. |
Организация планирования |
X |
|||
|
9. |
Уровень технической оснащенности |
X |
|||
|
10. |
Информационное обеспечение |
4 |
Х |
||
|
11. |
Качество выпускаемой продукции |
X |
|||
|
12. |
Организация маркетинга на предприятии |
6 |
Х |
||
|
13. |
Организационная структура предприятия |
X |
|||
|
14. |
Состояние охраны труда |
X |
|||
|
15. |
Объемы производства |
X |
|||
|
16. |
Ассортимент выпускаемой продукции |
X |
|||
|
17. |
Численность персонала |
Х |
|||
|
18. |
Заработанная плата |
X |
|||
|
19. |
Имидж (деловая репутация) предприятия |
5 |
X |
||
|
20. |
Психологический климат в коллективе |
X |
|||
|
21. |
Финансовая устойчивость предприятия |
X |
|||
|
22. |
Территориальное расположение |
X |
|||
|
23. |
Ценовая политика |
Х |
|||
|
24. |
Объемы продаж |
8 |
X |
||
|
25. |
Сроки выполнения заказов |
Х |
|||
|
26. |
Зависимость от поставщиков |
7 |
Х |
||
|
27. |
Ориентация на потребителя |
Х |
|||
|
28. |
Стратегия развития предприятия |
X |
Наиболее слабой стороной организации является персонал: его квалификация (ранг 1), обучение (ранг 2) и оценка его работы (ранг 3). Исправление данной ситуации является важнейшей задачей для организации.
Название предприятия: Ресторан-клуб «Охотничий Уезд»
Специализация и обслуживание: Охотничий клубный ресторан с обслуживанием официантами
Количество посадочных мест в основном зале: 40ч.
Площадь основного/банкетного зала: 100м2 /50м2
Адрес: Россия, г. Пермь, Дзержинский р-н, ул. Окулова 61
Перечень и описание услуг по ОКУН:
122101|2 Услуги питания ресторана
122200|8 Услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий
122300|1 Услуги по организации потребления и обслуживания
122310|6 Бронирование мест в зале предприятия общественного питания
122312|7 Доставка кулинарной продукции и кондитерских изделий, напитков, оставшихся после обслуживания торжеств, на дом потребителю
122400|5 Услуги по реализации кулинарной продукции
122500|9 Услуги по организации досуга
122501|4 Услуги по организации музыкального обслуживания
122503|5 Предоставление газет, журналов, настольных игр, игровых автоматов, биллиарда
122600|2 Информационно-консультативные услуги
122702|7 Продажа фирменных значков, цветов, сувениров
122705|3 Вызов такси по заказу потребителя (посетителя предприятия общественного питания)
122706|9 Парковка личных автомашин потребителя на организованную стоянку у предприятия общественного питания
Маркетинговый план
|
|
Вероятность |
Влияние |
Ответная реакция |
|
П О Л И Т И К А |
|||
|
Развитие агропродовольственной и сельскохозяйственной политики |
Высокая, |
Понижение стоимости сельскохозяйственного сырья |
Увеличение маркетинговой активности с подчеркиванием отличительности |
|
Э К О Н О М И К А |
|||
|
Высокая, |
Низкая экономическая активность не способствует развитию отрасли |
Неблагоприятная возможность для развития |
|
Средне-высокая |
Ограниченная покупательная способность большей части населения |
Ориентация на средний-высший класс / средняя ценовая политика с высокой проходимостью |
|
Высокая 1-3 года |
Высокая конкуренция |
Поиск альтернатив |
|
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ |
|||
|
Высокая |
Быстро развивается |
Разные формы общепита будут привлекательны в долгосрочной перспективе. |
|
Высокая |
Простая кухня, средне-квалифицированный персонал |
Снижение затрат на производство |
|
Средне-высокая |
Рост интереса к новым направлениям |
Благоприятная возможность для развития розничного имущественного страхования. |
|
Т Е Х Н О Л О Г И И |
|||
|
Средне-высокая |
Упрощение оргструктуры, возможности для развития |
Благоприятная возможность для развития ресторанных сетей. |
|
Средне-высокая |
Расширение постоянной клиентуры |
Благоприятная возможность для развития клубных ресторанов. |
|
З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В О |
|||
|
Средне-высокая |
Высокое налоговое бремя |
Не благоприятная возможность для развития. |
|
Средне-высокая |
Расширение клиентской базы |
Необходимость в улучшении санитарной обстановки на предпр. |
|
Э К О Л О Г И Я |
|||
|
Высокая |
Развитие рынка экологических товаров и услуг |
Позиционирование сырья и продукции как экологически чистых |
|
Средне-высокая |
Удорожание сырья |
Сокращение ассортимента |
|
Средне-высокая 5-10 лет |
Удорожание санитарной экспертизы |
Создание собственных лабораторий, повышение квалификации |
|
Средне-высокая 5-10 лет |
Отрицательное отношение к охоте |
Создание благотворительных фондов в пользу животных |
Соперничество в отрасли общепита довольно велико. Наибольшая конкуренция ощущается в форматах Фаст-фуд, кафе, рестораны, бары (всего 1218 заведений на декабрь 2013г.) Переполненными специализациями являются: русская (188 заведений), японская (72 заведения), итальянская (39 заведений), американская (16 заведений) кухни. В охотничьей специфике конкуренции в Пермском крае нет, так как деятельность осуществляет всего один ресторан «Охотничий».
Барьерами для входа в отрасль являются, прежде всего, юридические и санитарно-эпидемиологические аспекты. В охотничью специфику также одним из главных барьеров является поставка сырья. На данной территории нет поставщиков свежей и качественной дичи, что является большим препятствием. Так как действующий ресторан-конкурент работает на полуфабрикатах, то соответственно выход на рынок с налаженной связью с охотничьими хозяйствами на поставку свежего сырья не вызовет активной сопернической реакции, ввиду невозможности конкуренции по качеству.
При выходе на рынок с данной позиции наверняка могут появиться конкуренты, следовательно, необходимо быстро наладить постоянную и эффективную структуру поставку сырья, с осложнением доступа другим компаниям. Так же следует уделить особое внимание санитарной составляющей бизнеса и разработать стратегию выдавливания конкурентов с помощью экологических программ.
Основными заменяющими товарами являются продукты, полученные с фермерских хозяйств. Они доступнее и дешевле, но на этом можно построить хорошую маркетинговую программу с особым позиционированием выпускаемой продукции. Немаловажное значение имеет квалифицированный персонал, особенно высшее руководство (шеф-повара, маркетологи…)
Поставка сырья и его обработка – самое уязвимое место в данном бизнесе. При продуманной цепочке Поставщик-Лаборатория-Заготовительный цех можно организовать бесперебойную работу и нацелиться на экстенсивное развитие. Так как продукция является уникальной, то необходимо проделать большую работу в поисках поставщиков.
Так как данный вид услуги не распространен, сложно оценить настоящую потребность в нем и определить цену. При выборе целевой аудитории средний-высший класс, при том, что ее потребность в новых видах продукции высока, можно предположить, что при правильной маркетинговой стратегии данная продукция будет иметь высокий спрос даже при высокой цене.
Прогноз на основе Intesco Research Group.
После спада 2009 года рынок общественного питания в России неуклонно растет. В прошлом году денежный оборот отрасли превысил 1 трлн руб. При этом наиболее развивающимися отраслями являются рынок фаст-фуд и параллельно ему развивается рынок здорового питания. Потребители становятся все более требовательными, соответственно растет как качество блюд, так и качество обслуживания. При этом остается незаполненным рынок специализированных предприятий.
|
Who (кто) |
What (что) |
Why (почему) |
When (когда) |
Where (где) |
|
Дети |
Поесть |
Дешево |
Утром |
В помещении |
|
Подростки |
Выпить |
Вкусно |
Днем |
На веранде |
|
Студенты |
Поговорить |
Необычно |
Вечером |
Дома |
|
Рабочие |
Отдохнуть |
Интересно |
Ночью |
В офисе |
|
Управляющие |
Впечатлиться |
Весело |
В любое время |
На ходу |
|
Бизнесмены |
Расслабиться |
Спокойно |
В бизнес-ланч |
|
|
Домохозяйки |
Романтично |
По выходным |
||
|
Пары |
Быстро |
В праздники |
||
|
Семьи с мал. детьми |
Престижно |
По приглашению |
||
|
Семьи без детей |
Высокое качество обслуживания |
|||
|
Пенсионеры |
Низкая цена |
Целевой аудиторией являются бизнесмены и управляющие с доходом 70000-1000000 рублей.
Конкурент в данном сегменте в Перми только один:
Ресторан «Охотничий». Класс: первый. Пермская, 200 — 1 этаж
Wi-Fi, Средний чек 800 руб., VIP-зал, Летняя терраса, Парковка, Гардероб, Кондиционер, Винная карта, Заказ столиков, Доставка блюд, Еда навынос, Меню на английском, Детское меню, Зал на 30 мест
Оплата: Наличный расчет, Visa, MasterСard, Безналичный расчет, American Express
Предприятие имеет ограниченный ассортимент используемой дичи, 4 позиции: медведь, лось, кабан, бобр; нет пернатой дичи. Несмотря на это, ассортимент приготавливаемых блюд высокий. Сырье используется – замороженные п/ф.
|
SWOT-анализ |
Положительное влияние |
Отрицательное влияние |
|
Внутренняя среда |
Ценовое преимущество; Высокое качество продукции; Нетребовательность к персоналу; Гибкое меню; Хорошее месторасположение; Низкие затраты на открытие; Быстрая окупаемость; Сильный маркетинговый план; Четко сформулированная стратегия. |
Отсутствие опыта ведения бизнеса в данной отрасли; Высокие затраты; Отсутствие налаженных связей с поставщиками; Недостаток финансирования; Отсутствие анализа информации о потребителях; Узкий ассортимент выпускаемой продукции. |
|
SWOT-анализ |
Положительное влияние |
Отрицательное влияние |
|
Внутренняя среда |
Ценовое преимущество; Высокое качество продукции; Эксклюзивное меню; Налаженная обратная связь с персоналом и клиентами; Хорошее месторасположение; Низкие затраты на открытие; Быстрая окупаемость; Современное оборудование; Четко сформулированная стратегия. |
Неквалифицированный персонал; Отсутствие опыта ведения бизнеса; Высокие затраты; Отсутствие налаженных связей с поставщиками; Недостаток финансирования; Отсутствие анализа информации о потребителях; Узкий ассортимент выпускаемой продукции. |
|
Внешняя среда |
Развивающийся рынок общественного питания; Развивающийся район; Низкая активность конкурентов и далекое расстояние до них. |
Высокое налогообложение; Недоверие потребителей к пище фаст-фуд; Низкая покупательная активность; Сезонный характер; Ожесточение конкуренции в сфере общественного питания; Высокая арендная плата. |
Фирма придерживается двух основных направлений
Планируется дальнейшее развитие ресторанной сети, с последующим созданием ресторанов других специализаций.
Так же планируется создать некоммерческую службу, осуществляющую надзорную функцию, следящую за сохранением лесных хозяйств и охраняемых зон, проводящую активную борьбу с браконьерством и нелегальной вырубкой.
Цель, преследуемая при определении цены:
Завоевание лидирующей позиции – поддержка достаточно высокой цены на товар, позволяющей покрывать расходы на инновации и усовершенствование продукции, с тем, чтобы обеспечить репутацию лидера по качеству.
Стратегия ценообразования:
Стратегия престижного товара – предусматривает повышение качества товара относительно аналогичных образцов конкурентов не за счет повышения цены на продукт, а за счет введения клубной системы с покупкой абонементов. При этом цена должна расти в пропорции большей, чем издержки, обусловленные повышением впечатлений, что даёт увеличение прибыли.
Стоимость основного сырья варьируется в пределах от 400 до 1000 руб./кг. Средняя стоимость сырья: 60р.*2бл = 120р. Средняя затратная наценка: 600%
Средняя стоимость сырья на бизнес-ланч: 60р. Средняя затратная наценка на б/л: 300%
Производство п/ф будет осуществляться в собственном отдельном мясном цеху.
Продукция будет реализовываться только в зале заведения. Производство п/ф будет осуществляться строго на рестораны и строго по объемам потребления.
Для продвижения на рынке будут использоваться следующие компоненты:
|
Вид |
Кол-во |
Стоимость за ед. в мес. |
Капитальные затраты |
Текущие затраты в год |
|
РЕКЛАМА |
||||
|
В журналах |
||||
|
«Современный ресторан» |
1 |
10 000 |
10 000 |
110 000 |
|
«Гостиницы и рестораны Перми» |
1 |
5 000 |
5 000 |
55 000 |
|
«Кафетерий» |
1 |
5 000 |
5 000 |
55 000 |
|
Баннеры в интернете |
||||
|
afisha.prm.ru |
1 |
12 000 |
12 000 |
24 000 |
|
menu.ru |
1 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
|
biztimes.ru |
1 |
15 000 |
15 000 |
55 000 |
|
Всего |
7 |
57 000 |
57 000 |
329 000 |
|
PR-ПРОГРАММА |
||||
|
SP Media (комплексная PR-программа) |
1 |
100 000 |
300 000 |
900 000 |
|
Всего |
1 |
100 000 |
300 000 |
900 000 |
|
ИНТЕРНЕТ САЙТ |
||||
|
Сайт |
||||
|
Разработка сайта (ООО Marketto) |
1 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Продвижение сайта (ООО ПРОМЕДИА) |
||||
|
Продвижение |
1 |
12 000 |
12 000 |
60 000 |
|
Контекстная реклама |
1 |
10 000 |
10 000 |
110 000 |
|
Таргетированная реклама в соцсетях |
1 |
10 000 |
10 000 |
110 000 |
|
Всего |
4 |
132 000 |
132 000 |
380 000 |
|
Итого |
489 000р. |
1 609 000р. |
|
Часы работы |
Оборачиваемость места в час, раз |
Процент загрузки |
Количество потребителей |
|
12-13 |
2 |
60 |
48 |
|
13-14 |
2 |
70 |
56 |
|
14-15 |
2 |
70 |
56 |
|
15-16 |
1 |
60 |
24 |
|
16-17 |
1 |
50 |
20 |
|
17-18 |
1 |
60 |
24 |
|
18-19 |
0,5 |
70 |
14 |
|
19-20 |
0,5 |
80 |
16 |
|
20-21 |
0,5 |
100 |
20 |
|
21-22 |
0,5 |
100 |
20 |
|
22-23 |
0,5 |
80 |
16 |
|
23-24 |
0,5 |
60 |
12 |
|
Всего |
326 (184 – бизнес-ланч; 142 – основное) |
|
Часы работы |
Оборачиваемость места в час, раз |
Процент загрузки |
Количество потребителей |
|
12-13 |
1 |
30 |
12 |
|
13-14 |
1 |
40 |
16 |
|
14-15 |
1 |
50 |
20 |
|
15-16 |
1 |
50 |
20 |
|
16-17 |
0,5 |
60 |
12 |
|
17-18 |
0,5 |
80 |
16 |
|
18-19 |
0,5 |
100 |
20 |
|
19-20 |
0,5 |
100 |
20 |
|
20-21 |
0,5 |
100 |
20 |
|
21-22 |
0,5 |
100 |
20 |
|
22-23 |
0,5 |
100 |
20 |
|
23-24 |
0,5 |
80 |
16 |
|
Всего |
212 |
Продолжительность посадки:
Ожидается, что в летние месяцы объемы продаж будут падать. В будние дни останутся популярны бизнес-ланчи и походы в вечернее время, а в выходные будет общее падение посещаемости примерно на 20%.
Организационный план и менеджмент
График работы заведения: 12:00-24:00, ежедневно.
Бизнес-ланч: 12:00-16:00, Пн.-Пт.
|
Должность |
Кол-во в смену |
Режим |
Смена №1 |
Смена №2 |
|
Управляющий ресторана |
1 |
5/2 |
9:00-18:00 |
|
|
Бухгалтер |
1 |
5/2 |
9:00-18:00 |
|
|
Водитель-кладовщик |
1 |
2/2 |
9:00-21:00 |
|
|
Су-шеф в гор. цех |
1 |
2/2 |
12:00-24:00 |
|
|
Су-шеф в хол. цех |
1 |
2/2 |
12:00-24:00 |
|
|
Повар в гор. цех |
2 |
2/2 |
12:00-24:00 |
|
|
Повар в хол. цех |
2 |
2/2 |
12:00-24:00 |
|
|
Повар в конд. цех |
1 |
2/2 |
12:00-24:00 |
|
|
Помощник повара |
3 |
5/2 |
10:00-19:00 |
|
|
Мойщица |
2 |
2/2 |
11:00-23:00 |
|
|
Метрдотель |
1 |
2/2 |
12:00-18:00 |
18:00-24:00 |
|
Официант |
4 |
2/2 |
11:00-23:00 |
12:00-24:00 |
|
Уборщица |
1 |
2/2 |
11:00-23:00 |
|
Должность |
Кол-во в смену |
Режим |
Смена |
|
Управляющий цехом |
1 |
5/2 |
9:00-18:00 |
|
Повар в мясной цех |
1 |
2/2 |
9:00-21:00 |
|
Повар в овощной цех |
1 |
2/2 |
9:00-21:00 |
|
Мойщица-уборщица |
1 |
2/2 |
9:00-21:00 |
|
Работы |
Поставщики/подрядчики |
|
Проектное решение |
ООО «КЛЕН» |
|
Оборудование |
ООО «Общепит» |
|
Дизайн зала |
ООО «АрхРевю» |
|
Поставка сырья |
ООО «Тектум», ЗАО «Деликатес» |
|
Должность |
Кол-во |
Оклад |
% от прибыли |
Вид прибыли |
|
ОРГАНИЗАЦИЯ |
||||
|
Президент |
1 |
25 000 |
8 |
Общая |
|
Ген. директор |
1 |
25 000 |
8 |
Общая |
|
Менеджер по рекламе и PR |
1 |
25 000 |
8 |
Общая |
|
Бренд-шеф |
1 |
25 000 |
7 |
От общепита |
|
РЕСТОРАН |
||||
|
Управляющий ресторана |
1 |
15 000 |
7 |
От ресторана |
|
Бухгалтер |
1 |
20 000 |
6 |
От ресторана |
|
Водитель-кладовщик |
2 |
25 000 |
- |
- |
|
Су-шеф |
4 |
30 000 |
- |
- |
|
Повар в доготовочный цех |
10 |
25 000 |
- |
- |
|
Метрдотель |
4 |
25 000 |
- |
- |
|
Официант |
8 |
20 000 |
- |
- |
|
Мойщик посуды |
4 |
15 000 |
- |
- |
|
Помощник повара |
3 |
15 000 |
- |
- |
|
Уборщик |
2 |
15 000 |
- |
- |
|
ЗАГОТОВОЧНЫЙ ЦЕХ |
||||
|
Управляющий загот. цехов |
1 |
20 000 |
3 |
От общепита |
|
Повар в заготовочный цех |
4 |
25 000 |
||
|
Мойщик-уборщик |
2 |
20 000 |
- |
- |
|
Итого |
50 чел. |
23% (от ресторана) + 24% (от общей) |
|
Должность |
Затраты на чел. в квартал |
Затраты в квартал |
Затраты в год (+ 30% страховые) |
|
Президент |
75 000 |
75 000 |
360 000 |
|
Ген. директор |
75 000 |
75 000 |
360 000 |
|
Менеджер по рекламе и PR |
75 000 |
75 000 |
300 000 |
|
Бренд-шеф |
75 000 |
75 000 |
300 000 |
|
Управляющий заготовочных цехов |
60 000 |
60 000 |
300 000 |
|
Повара в загот. цех (4) |
75 000 |
300 000 |
1 200 000 |
|
Мойщики-уборщики (2) |
60 000 |
120 000 |
480 000 |
|
Итого |
780 000р. +234 000р. |
3 120 000р. +936 000р. |
|
Должность |
Затраты на чел. в квартал |
Затраты в квартал |
Затраты в год (+ 30% страховые) |
|
Управляющий ресторана |
45 000 |
45 000 |
180 000 |
|
Бухгалтер |
60 000 |
60 000 |
240 000 |
|
Водитель-кладовщик (2) |
75 000 |
150 000 |
600 000 |
|
Метрдотель (4) |
75 000 |
300 000 |
1 200 000 |
|
Официанты (8) |
60 000 |
480 000 |
1 920 000 |
|
Мойщицы (4) |
45 000 |
180 000 |
720 000 |
|
Уборщицы (2) |
45 000 |
90 000 |
360 000 |
|
Су-шеф (4) |
90 000 |
360 000 |
1 440 000 |
|
Повара в догот. цех (10) |
75 000 |
750 000 |
3 000 000 |
|
Помощники повара (3) |
45 000 |
135 000 |
540 000 |
|
Итого |
2 550 000р. +765 000р. |
10 200 000р. +3 060 000р.
|
|
Общая площадь проектирования |
Руб/м2 |
Всего |
|
Дизайн интерьера полный |
1050 |
84000 |
|
Дизайн интерьера сокращенный |
800 |
64000 |
|
АР (архитектурное решение) |
300 |
24000 |
|
Архитектурный проект здания |
440 |
35200 |
|
Планировочное решение |
220 |
17600 |
|
Проект фасада |
210 |
16800 |
|
Электрооборудование (ЭОМ) |
180 |
14400 |
|
Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВиК) |
200 |
16000 |
|
Водоснабжение и канализация (ВК) |
120 |
9600 |
|
Разработка технологического проекта |
124 |
9920 |
|
Итого |
3 644 |
291 520 |
|
Наименование |
Производитель |
Модель |
Габаритные размеры, мм |
Цена, руб. |
Кол-во |
|
Шкаф холодильный среднетемпературный CМ105-S Артикул: CМ105-S |
Polair |
CМ105-S |
697 х 620 х 2028 |
25 157 |
1 |
|
Стол производственный с бортом С-12/6Б-Ц, Stillag |
Stillag |
С-12/6Б-Ц |
1200 x 600 x 870 |
3 381 |
3 |
|
Ванна моечная сварная 2-секц. ВМС2-12/6-Ц, Stillag |
Stillag |
ВМС2-12/6-Ц |
1210 x 630 x 870 |
2 200 |
1 |
|
Весы настольные SW-2 для простого взвешивания,CAS Артикул: SW-2 |
CAS |
SW-2 |
350 x 325 x 105 |
2 650 |
2 |
|
Рукомойник настенный с бортом РН-4/3/3, Stillag |
Stillag |
РН-4/3/3 |
400 x 300 x 300 |
4 480 |
1 |
|
Мясорубка HM-22A, Starfood |
Starfood |
HM-22A |
300 x 520 x 540 |
22 550 |
1 |
|
Шкаф холодильный среднетемпературный CM105-S Артикул: CV107-S |
Polair |
CM105-S |
697 х 620 х 2028 |
34 960 |
1 |
|
Весы настольные SW-2 для простого взвешивания,CAS Артикул: SW-2 |
CAS |
SW-2 |
350 x 325 x 105 |
2 650 |
2 |
|
Рукомойник настенный с бортом РН-4/3/3, Stillag |
Stillag |
РН-4/3/3 |
400 x 300 x 300 |
4 550 |
1 |
|
ЭКО ванна односекционная цельнотянутая с рабочей поверхностью справа, борт ВМРЦ-12/6-553Б-Ц |
Stillag |
ВМРЦ-12/6-553Б-Ц |
1200 x 600 x 870 |
9 806 |
1 |
|
Стол производственный с бортом С-10/6Б-Ц, Stillag |
Stillag |
С-10/6Б-Ц |
1000 x 600 x 870 |
5 860 |
3 |
|
Стол для сбора отходов СО-12/6Б-Ц, Stillag |
Stillag |
СО-12/6Б-Ц |
1200 x 600 x 870 |
8 995 |
1 |
|
Ванна моечная сварная 1-секц. ВМС1-7/7Ц-Э, Stillag |
Stillag |
ВМС1-7/7Ц-Э |
700 x 700 x 870 |
5 800 |
1 |
|
Овощерезка CL 30 Bistro, Robot Coupe Артикул: 24440 |
Robot Coupe |
CL 30 Bistro |
350 x 320 x 590 |
47 113 |
1 |
|
Комплект ножей для CL 30 Bistro 1945 |
|
|
|
2 300 |
1 |
|
Подставка для инвентаря ПТ-6/4/4-Ц Артикул: ПТ-6/4/4-Ц |
Stillag |
|
600 x 400 x 400 |
3 256 |
1 |
|
Стол производственный с бортом С-12/6Б-Ц, Stillag |
Stillag |
С-12/6Б-Ц |
1200 x 600 x 870 |
8 950 |
3 |
|
Ванна моечная сварная 2-секц. ВМС2-12/6-Ц, Stillag |
Stillag |
ВМС2-12/6-Ц |
1210 x 630 x 870 |
11 500 |
1 |
|
Весы настольные SW-2 для простого взвешивания,CAS Артикул: SW-2 |
CAS |
SW-2 |
350 x 325 x 105 |
2 650 |
1 |
|
Рукомойник настенный с бортом РН-4/3/3, Stillag |
Stillag |
РН-4/3/3 |
400 x 300 x 300 |
3 300 |
1 |
|
Шкаф холодильный среднетемпературный CM105-S,Polair |
Polair |
CM105-S |
697 х 620 х 2028 |
25 987 |
1 |
|
Стол охлаждаемый 2-х дверный GNE-11/TN, Hicold |
Hicold |
GNE-11/TN |
1000 x 700 x 900 |
40 910 |
1 |
|
Стеллаж кухонный СТ-10/5/18-Ц, Stillag |
Stillag |
СТ-10/5/18-Ц |
1000 x 500 x 1800 |
5 811 |
1 |
|
Стол производственный с бортом С-12/6Б-Ц, Stillag |
Stillag |
С-12/6Б-Ц |
1200 x 600 x 870 |
12 580 |
1 |
|
Ванна моечная сварная 2-секц. ВМС2-12/6-Ц, Stillag |
Stillag |
ВМС2-12/6-Ц |
1210 x 630 x 870 |
8 800 |
1 |
|
Весы настольные SW-2 для простого взвешивания,CAS Артикул: SW-2 |
CAS |
SW-2 |
350 x 325 x 105 |
2 650 |
2 |
|
Стол производственный с бортом С-10/6Б-Ц, Stillag |
Stillag |
С-10/6Б-Ц |
1000 x 600 x 870 |
5 860 |
3 |
|
Стол охлаждаемый 2-х дверный GNE-11/TN, Hicold |
Hicold |
GNE-11/TN |
1000 x 700 x 900 |
40 910 |
1 |
|
Шкаф холодильный среднетемпературный CM107-S Артикул: CM107-S |
Polair |
CM107-S |
854 x 697 x 2028 |
25 987 |
1 |
|
Пароконвектомат бойлерного типа ПКА-6-1/1ПМ Артикул: ПКА-6-1/1ПМ |
Abat |
ПКА-6-1/1ПМ |
840 x 796 x 761 |
106 900 |
1 |
|
Аппарат контактной обработки настольный АКО-80Н |
Abat |
АКО-80Н |
800 x 760 x 370 |
36 770 |
1 |
|
Поверхность рабочая настольная РПК-40Н Артикул: РПК-40Н |
Abat |
РПК-40Н |
470 x 400 x 370 |
10 170 |
2 |
|
Плита 4-х конфорочная электрическая ЭПК-47Н Артикул: ЭПК-47Н |
Abat |
ЭПК-47Н |
800 x 760 x 370 |
24 366 |
2 |
|
Фритюрница настольная электрическая ЭФК-80/2Н Артикул: ЭФК-80/2Н |
Abat |
ЭФК-80/2Н |
800 x 760 x 470 |
42 470 |
1 |
|
Cтол тепловой |
Simeco |
СТ1406БР |
1400x600x870 |
34 989 |
1 |
|
Модуль нижний МН-02 Артикул: МН-02 |
Abat |
МН-02 |
400 x 691 x 540 |
6 700 |
2 |
|
Модуль нижний МН-03 Артикул: МН-03 |
Abat |
МН-03 |
800 х 691 х 540 |
7 100 |
5 |
|
ЭКО Зонт пристенный островной ЗВО-16/14-Э, Stillag |
Stillag |
ЗВО-16/14-Э |
1600 х 1400 х 350 |
9 000 |
2 |
|
Подставка под пароконвектомат ПК6, Stillag |
Stillag |
ПК6 |
840 x 700 x 930 |
12 500 |
1 |
|
Стол производственный с бортом С-12/6Б-Ц, Stillag |
Stillag |
С-12/6Б-Ц |
1200 x 600 x 870 |
12 580 |
2 |
|
Ванна моечная сварная 2-секц. ВМС2-12/6-Ц, Stillag |
Stillag |
ВМС2-12/6-Ц |
1210 x 630 x 870 |
8 800 |
1 |
|
Рукомойник настенный с бортом РН-4/3/3, Stillag |
Stillag |
РН-4/3/3 |
400 x 300 x 300 |
3 300 |
1 |
|
Стол для грязной посуды СГПЛ-12/7,2ДН для ПММ-К1 |
Rada |
СГПЛ-12/7,2ДН |
1200 х 730 х 850 |
6 600 |
1 |
|
Машина посудомоечная купольного типа ПММ-К1 |
Rada |
ПММ-К1 |
685 х 770 х 1465 |
90 000 |
1 |
|
Стол для чистой посуды СЧП-8/6Н для ПММ-К1 |
Rada |
СЧП-8/6Н |
800 х 600 х 855 |
6 810 |
1 |
|
Ванна моечная сварная 3-секц. ВМС3-14/5Ц-Э, Stillag |
Stillag |
ВМС3-14/5Ц-Э |
1490 x 530 x 870 |
9 600 |
1 |
|
Подтоварник ПТ-6/4/4-Ц, Stillag |
Stillag |
ПТ-6/4/4-Ц |
600 x 400 x 400 |
3 200 |
1 |
|
Водонагреватель электрический проточный ЭВПЗ-15,Гродторгмаш Артикул: ЭВП3-15 |
Гродторгмаш |
ЭВП3-15 |
315 x 220 x 520 |
12 749 |
1 |
|
Стеллаж кухонный СТ-6/4/18-Ц, Stillag |
Stillag |
СТ-6/4/18-Ц |
600 x 400 x 1800 |
3 473 |
2 |
|
Шкаф кухонный, двери-купе ШЗК-10/6/18, Stillag |
Stillag |
ШЗК-10/6/18 |
1000 x 600 x 1850 |
8 508 |
1 |
|
ЭКО Зонт вытяжной пристеный ЗВП-8/7-Э |
Stillag |
ЗВП-8/7-Э |
800 х 700 х 350 |
9 600 |
1 |
|
Витрина среднетемпературная кондитерская Gamma K 1350,Cryspi |
Cryspi |
Gamma K 1350 |
1370 x 880 x 1430 |
38 054 |
1 |
|
Шкаф холодильный среднетемпературный DM105-S Артикул: DM107-S |
Polair |
DM105-S |
697 х 620 х 2028 |
28 875 |
1 |
|
Кофемашина Rimini A2,Futurmat |
QUALITY ESPRESSO |
Rimini A2 |
750 x 520 x 420 |
88 013 |
1 |
|
Блендер FRI/150,Fimar Артикул: FRI/150 |
Fimar |
FRI/150 |
210 x 210 x 460 |
13 260 |
1 |
|
Миксер для молочных коктейлей SIRIO 2, Sirman Артикул: Sirman SIRIO 2 |
Sirman |
SIRIO 2 |
240 x 350 x 510 |
14 500 |
1 |
|
Ледогенератор кубикового льда серии B 21 AS-M, Scotsman |
Scotsman |
B 21 AS-M |
389 x 515 x 640 |
59 100 |
1 |
|
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: 1 106 411р. |
|
Комплектация объекта |
Стоимость |
|
Строительные и отделочные материалы и изделия |
200 000 |
|
Изделия из дерева, работы по стеклу и металлу, панели из кожи, компания «Мастерская Рюмшина» |
150 000 |
|
Обои, поставщик «Тритан» |
50 000 |
|
Массивная половая доска поставщик «Олимп Паркета» |
120 000 |
|
Натуральный камень, поставка и монтаж «Энергия камня» |
700 000 |
|
Плитка, поставщик «АртМомент» |
150 000 |
|
Технический свет Delta Light, поставщик On/Off |
160 000 |
|
Сантехника Villeroy & Boch, Hansgrohe, Viega |
120 000 |
|
Мебель |
430 000 |
|
Барная стойка, пульт ди-джея, встроенная мебель, витрины, изготовление «Мастерская Рюмшина» |
135 000 |
|
Оборудование |
260 000 |
|
Система вентиляции и кондиционирования Daikin |
85 000 |
|
Видеооборудование Panasonic |
70 000 |
|
Акустическое оборудование, проект акустики караоке-залов, поставка и монтаж «Сензар-Аудио» |
160 000 |
|
Итого |
1 790 000р. |
|
Вид |
Цена |
|
Аренда |
225 000 |
|
Маркетинг |
489 000 |
|
Сырье |
196 760 |
|
Заработная плата на месяц |
1 443 000 |
|
Проектирование |
291 520 |
|
Оборудование |
1 106 411 |
|
Дизайн |
1 790 000 |
|
Работы |
30 000 |
|
Доставка |
23 000 |
|
Касса |
3 000 |
|
Патент |
20 000 |
|
Итого: |
5 617 691 руб. |
Размер уставного капитала: 1 000 000 руб.
Часть оборудования приобретается из собственных средств.
Доля инвестиционных отчислений составляет 25% от чистой прибыли.
Производственный план
Расчёт прямой себестоимости по каждому из продуктов в отдельности
Медвежатина жареная с фасолью
|
Продукт |
Масса 1 бл. |
Себестоимость 1 кг |
Себестоимость бл. |
|
Мясо медведя |
100 |
600 |
60 |
|
Мука |
5 |
15 |
0,08 |
|
Сало свиное |
15 |
40 |
0,6 |
|
Яйцо |
0,5 |
48 |
1,2 |
|
Сухари |
5 |
65 |
0,33 |
|
Сельдерей |
15 |
55 |
0,83 |
|
Петрушка |
1 |
500 |
0,5 |
|
Репчатый лук |
20 |
4 |
0,08 |
|
Соль |
0,05 |
6 |
0,0003 |
|
Перец |
0,05 |
165 |
0,008 |
|
Фасоль |
80 |
110 |
8,8 |
Себестоимость: 72,43 р.
Жаркое домашнее из лося
|
Продукт |
Масса 1 бл. |
Себестоимость 1 кг |
Себестоимость бл. |
|
Мясо лося |
100 |
400 |
40 |
|
Картофель |
80 |
20 |
1,6 |
|
Сало свиное |
15 |
40 |
0,6 |
|
Морковь |
15 |
16 |
0,24 |
|
Соленые огурцы |
25 |
60 |
1,5 |
|
Чеснок |
5 |
200 |
1 |
|
Томат. пюре |
5 |
450 |
2,3 |
|
Репчатый лук |
10 |
4 |
0,04 |
|
Соль |
0,05 |
6 |
0,0003 |
|
Перец |
0,05 |
165 |
0,008 |
Себестоимость: 47,29 р.
Рагу из зайца
|
Продукт |
Масса 1 бл. |
Себестоимость 1 кг |
Себестоимость бл. |
|
Мясо зайца |
100 |
600 |
60 |
|
Морковь |
30 |
16 |
0,48 |
|
Сало свиное |
10 |
40 |
0,4 |
|
Репа |
15 |
22 |
0,33 |
|
Картофель |
80 |
20 |
1,6 |
|
Репчатый лук |
20 |
4 |
0,08 |
|
Соль |
0,05 |
6 |
0,0003 |
|
Перец |
0,05 |
165 |
0,008 |
Себестоимость: 62,90 р.
Рулет из бобра с тушеными овощами
|
Продукт |
Масса 1 бл. |
Себестоимость 1 кг |
Себестоимость бл. |
|
Мясо бобра |
100 |
400 |
40 |
|
Сало свиное |
15 |
40 |
0,6 |
|
Яйцо |
0,5 |
48 |
1,2 |
|
Чеснок |
3 |
200 |
1 |
|
Кислота лимон. |
0,05 |
68 |
0,0034 |
|
Соль |
0,05 |
6 |
0,0003 |
|
Перец Капуста Томаты |
0,05 40 40 |
165 30 45 |
0,008 1,2 1,8 |
Себестоимость: 45,80 р.
Кабанье мясо под соусом со спаржей
|
Продукт |
Масса 1 бл. |
Себестоимость 1 кг |
Себестоимость бл. |
|
Мясо кабана |
100 |
500 |
50 |
|
Сало свиное |
15 |
40 |
0,6 |
|
Мука |
5 |
15 |
0,08 |
|
Красное вино |
20 |
80 |
1,6 |
|
Томат. пюре |
5 |
450 |
2,3 |
|
Сахар |
0,1 |
22 |
0,0022 |
|
Соль |
0,05 |
6 |
0,0003 |
|
Перец Спаржа |
0,05 80 |
165 160 |
0,008 12,8 |
Себестоимость: 67,40р.
Стоимость аренды м2 = 1500р.
|
Вид |
В месяц |
В квартал |
В год |
|
Коммунальные платежи |
10 000 |
30 000 |
120 000 |
|
Аренда |
225 000 |
675 000 |
2 700 000 |
|
Развоз |
6 000 |
18 000 |
72 000 |
|
Другие |
5 000 |
15 000 |
60 000 |
|
Итого: |
738 000р. |
2 952 000р. |
Транспортные расходы = 8% стоимости сырья.
Расходные материалы = 5% стоимости сырья.
Финансовый план
Срок полезного использования оборудования 7 лет. Пятая группа.
Срок полезного использования мебели 3 года. Третья группа.
|
Затраты |
I |
II |
III |
IV |
Год |
|
На персонал |
4 329 000 |
4 329 000 |
4 329 000 |
4 329 000 |
17 316 000 |
|
Постоянные |
738 000 |
738 000 |
738 000 |
738 000 |
2 952 000 |
|
Переменные |
320 299 |
320 299 |
256 239 |
320 299 |
1 217 137 |
|
Маркетинговые |
402 250 |
402 250 |
402 250 |
402 250 |
1 609 000 |
|
Итого, руб. |
5 789 549 |
5 789 549 |
5 725 489 |
5 789 549 |
23 094 137 |
|
I |
II |
III |
IV |
|
|
Прибыль |
3 431 361 |
3 471 142 |
2 177 634 |
3 471 142 |
|
Капитал |
5 617 691 |
8 465 721 |
11 346 769 |
13 154 205 |
|
1 000 000 |
3 848 030 |
6 729 078 |
8 536 514 |
|
4 617 691 |
4 617 691 |
4 617 691 |
4 617 691 |
|
Налогооблагаемая прибыль |
3 431 361 |
3 471 142 |
2 177 634 |
3 471 142 |
Налог УСН на доход 6%. Вычеты: 3 990 000 руб.
)
где R — ставка дисконтирования;
Rf — безрисковая ставка дохода (средняя по России 9%);
R1 + ... + Rn — рисковые премии по различным факторам риска.
|
Риск |
% риска |
|
Вложения в развитие производства на базе освоенных технологий |
3 |
|
Увеличение объемов продаж |
8 |
|
Производство новой продукции |
13 |
где Pk — денежные потоки за период с 1-го по n-й годы;
r — ставка дисконтирования — 33%;
I — начальные инвестиции — 4 617 691.
IRR = r, при котором NPV = f(r) = 0
IRR=36%
Точка безубыточности проекта
СРСП − средняя расчетная ставка процента выплат инвесторам = 25%
НП – налогооблагаемая прибль
|
Показатель |
Среднее годовое значение |
Низкое годовое значение |
|
Постоянные затраты |
2 952 000 руб. |
2 952 000 руб. |
|
Затраты на персонал |
17 316 000 руб. |
17 316 000 руб. |
|
Премии |
12 551 278 руб. |
8 904 303 руб. |
|
Затраты на маркетинг |
1 609 000 руб. |
1 609 000 руб. |
|
Переменные издержки |
1 263 408 руб. |
1 017 948 руб. |
|
Амортизация |
737 328 руб. |
737 328 руб. |
|
Итого |
23 877 736 руб. |
23 632 276 руб. |
|
Показатель |
Среднее годовое значение |
Низкое годовое значение |
|
Выручка за товары |
57 231 648 руб. |
45 785 318 руб. |
|
Операционный доход |
47 513 121 руб. |
38 010 497 руб. |
|
Затраты текущие |
23 877 736 руб. |
23 632 276 руб. |
|
Премии персоналу |
11 108 631 руб. |
6 757 764 руб. |
|
Операционная прибыль |
12 551 278 руб. |
7 620 457 руб. |
|
Налогооблагаемая прибыль |
12 551 278 руб. |
7 620 457 руб. |
|
Налог на прибыль |
376 539 руб. |
228 614 руб. |
|
Чистая прибыль |
12 174 740 руб. |
7 391 843 руб. |