Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Смета I затрат на производство продукции общества с ограниченной ответственностью
|
№ |
Статья затрат |
всего на год |
в том числе на IV квартал |
|
1 |
Материальные затраты (за вычетом возвратных отходов) |
36540 |
9135 |
|
2 |
Затраты на оплату труда |
17608 |
4402 |
|
3 |
Амортизация основных фондов* |
2090 |
523 |
|
4 |
Прочие расходы – всего, в том числе: |
6253 |
1563 |
|
4.1 |
а) уплата процентов за краткосрочный кредит |
430 |
110 |
|
4.2 |
б) налоги, включаемые в себестоимость,* в том числе: |
5567 |
1392 |
|
4.2.1 |
социальный налог (26%)* |
4578 |
1145 |
|
4.2.2 |
прочие налоги |
989 |
247 |
|
4.3 |
в) арендные платежи и другие расходы |
256 |
60 |
|
5 |
Итого затрат на производство* |
62491 |
15623 |
|
6 |
Списано на непроизводственные счета |
10238 |
2560 |
|
7 |
Затраты на валовую продукцию* |
52253 |
13063 |
|
8 |
Изменение остатков незавершенного производства* |
344 |
86 |
|
9 |
Изменение остатков по расходам будущих периодов |
-12 |
-3 |
|
10 |
Производственная себестоимость товарной продукции* |
51897 |
12974 |
|
11 |
Внепроизводственные (коммерческие) расходы |
5261 |
1315 |
|
12 |
Полная себестоимость товарной продукции* |
57158 |
14290 |
|
13 |
Товарная продукция в отпускных ценах (без НДС и акцизов) |
85200 |
21550 |
|
14 |
Прибыль на выпуск товарной продукции* |
28042 |
7011 |
|
15 |
Затраты на 1 рубль товарной продукции* |
0,609 |
0,15 |
* Определить
Показатели на IV квартал определяются делением на 4.
Показатель 3 = показателю строки 7 таблицы 4.
Показатель 4.2.1 = показателю строки 2 таблицы 1 *26%.
Показатель 4.2 = показателям строк 4.2.1+4.2.2.
Показатель 4 = показателям строк 4.1+4.2 = 6253 тыс. руб.
Показатель 5 = показателям строк 1+2+3+4 = 62491 тыс. руб.
Показатель 7 = показателям строк 5-6.
Показатель 8 = показателю строки 2 таблицы 11.
Показатель 10 = показателям строк 7-8+9 = 57897 тыс. руб.
Показатель 12 = показателям строк 10+11 = 57158 тыс. руб.
Показатель 14 = показателям строк 7-8+9 = 57897 тыс. руб.
Показатель 15 = показателям строк 10/13 = 0,609 тыс. руб.
Данные к расчету амортизационных отчислений на основные производственные фонды
Стоимость основных фондов, на которые начисляется амортизация на начало года – 15530 тыс. рублей
|
февраль |
май |
август |
ноябрь |
|
|
Плановый ввод в действие основных фондов, тыс. рублей |
4100 |
3600 |
||
|
Плановое выбытие основных фондов, тыс. рублей |
6360 |
1070 |
Среднегодовая стоимость полностью амортизированного оборудования (в действующих ценах) – 1030 тыс. рублей. Средневзвешенная норма амортизационных отчислений – 13,5%
|
№ строки |
Показатель |
Сумма, тыс. рублей |
|
1 |
Стоимость амортизируемых основных производственных фондов на начало года |
15530 |
|
2 |
Среднегодовая стоимость вводимых основных фондов |
4038 |
|
3 |
Среднегодовая стоимость выбывающих основных производственных фондов |
3054 |
|
4 |
Среднегодовая стоимость полностью амортизированного оборудования (в действующих ценах) |
1030 |
|
5 |
Среднегодовая стоимость амортизируемых основных фондов (в действующих ценах) – всего |
15484 |
|
6 |
Средняя норма амортизации |
13,5 |
|
7 |
Сумма амортизационных отчислений – всего |
2090 |
|
8 |
Использование амортизационных отчислений на кап. вложения |
2090 |
Используя данные таблицы 3 выполним следующие расчеты:
Показатель 2 = (4100/12*10,5 + 3600/12*1,5) = 4038 тыс. руб.
Показатель 3 = (6360(12-7,5)/12+ 1070(12-4,5)/12) = 3054 тыс. руб.
Показатель 5 = показателям строк 1+2+3+4 =15484 тыс. руб.
Показатель 7 = показатель 5 * 13,5% = 15484*0,135 = 2090 тыс. руб.
Показатель 8 = показателю строки 7.
|
№ |
Показатель |
тыс. руб |
|
1 |
Фактические остатки нереализованной продукции на начало года: |
|
|
1.1 |
а) в ценах базисного года без НДС и акцизов |
2500 |
|
1.2 |
б) по производственной себестоимости |
1950 |
|
2 |
Планируемые остатки нереализованной продукции на конец года: |
|
|
2.1 |
а) в днях запаса |
7 |
|
2.2 |
б) в действующих ценах (без НДС и акцизов)* |
1676 |
|
2.3 |
в) по производственной себестоимости* |
1009 |
Прочие доходы и расходы |
||
|
3 |
Выручка от реализации выбывшего имущества |
7600 |
|
4 |
Доходы, полученные по ценным бумагам (облигациям) |
920 |
|
5 |
Прибыль от долевого участия в деятельности других предприятий |
856 |
|
6 |
Расходы от реализации выбывшего имущества |
5340 |
|
7 |
Проценты к уплате* |
618 |
|
8 |
Расходы на оплату услуг банков |
70 |
|
9 |
Доходы от прочих операций |
10876 |
|
10 |
Расходы по прочим операциям |
9100 |
|
11 |
Налоги, относимые на финансовые результаты |
1534 |
|
12 |
Содержание объектов социальной сферы – всего, в том числе: |
1220 |
|
12.1 |
а) учреждения здравоохранения |
200 |
|
12.2 |
б) детские дошкольные учреждения |
730 |
|
12.3 |
в) содержание пансионата |
290 |
|
13 |
Расходы на проведение НИОКР |
200 |
Показатель 2.2 = показателю строки 13 таблицы 1/90*7 = 21550/90*7=1676.
Показатель 2.3 = показателю строки 10 таблицы 1/90*7 = 12974/90*7=1009
Показатель 7 = показателю строки 9 таблицы 9 = 586+32 = 618.
Показатель 12 = показателям строк 12.1+12.2+12.3 =1220 тыс. руб.
|
№ строки |
Показатель |
Сумма, тыс. рублей |
|
1 |
Фактические остатки нереализованной продукции на начало года: |
5000 |
|
1.1 |
а) в ценах базисного года без НДС и акцизов |
2500 |
|
1.2 |
б) по производственной себестоимости |
1950 |
|
1.3 |
в) прибыль |
550 |
|
2 |
Выпуск товарной продукции (выполнение работ, оказание услуг): |
170400 |
|
2.1 |
а) в действующих ценах без НДС и акцизов |
85200 |
|
2.2 |
б) по полной себестоимости |
57158 |
|
2.3 |
в) прибыль |
28042 |
|
3 |
Планируемые остатки нереализованной продукции на конец года: |
3359 |
|
3.1 |
а) в днях запаса |
7 |
|
3.2 |
б) в действующих ценах без НДС и акцизов |
1676 |
|
3.3 |
в) по производственной себестоимости |
1009 |
|
3.4 |
г) прибыль |
667 |
|
4 |
Объем продаж продукции в планируемом году: |
172048 |
|
4.1 |
а) в действующих ценах без НДС и акцизов |
86024 |
|
4.2 |
б) по полной себестоимости |
58099 |
|
4.3 |
в) прибыль от продажи товарной продукции (работ, услуг) |
27925 |
Показатель 1 = показателям строк 1.1+1.2+1.3.
Показатель 1.1 = показателю строки 1.1 таблицы 5.
Показатель 1.2 = показателю строки 1.2 таблицы 5.
Показатель 1.3 = показателям строк 1.1-1.2.
Показатель 2 = показателям строк 2.1+2.2+2.3.
Показатель 2.1 = показателю строки 13 таблицы 1.
Показатель 2.2 = показателю строки 12 таблицы 1.
Показатель 2.3 = показателю строки 14 таблицы 1.
Показатель 3 = показателям строк 3.1+3.2+3.3+3.4.
Показатель 3.1 = показателю строки 2.1 таблицы 5.
Показатель 3.2 = показателю строки 2.2 таблицы 5.
Показатель 3.3 = показателю строки 2.3 таблицы 5.
Показатель 3.4 = показателям строк 3.2-3.3.
Показатель 4 = показателям строк 4.1+4.2+4.3.
Показатель 4.1 = показателям строк 1.1+2.1-3.2.
Показатель 4.2 = показателям строк 1.2+2.2-3.3.
Показатель 4.3 = показателям строк 1.3+2.3-3.4.
|
№ |
Показатель |
тыс. руб. |
|
1 |
Капитальные затраты производственного назначения в том числе: |
8100 |
|
1.1 |
объем строительно-монтажных работ, выполняемых хозяйственным способом |
3500 |
|
2 |
Капитальные затраты непроизводственного назначения |
3120 |
|
3 |
Норма плановых накоплений по смете на СМР, выполняемых хозяйственным способом, % |
9,41 |
|
4 |
Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве |
710 |
|
5 |
Ставка процента за долгосрочный кредит, направляемый на капитальные вложения, % |
20 |
|
№ |
Показатель |
3 |
|
1 |
Изменение расходов будущих периодов |
-12 |
|
2 |
Прирост устойчивых пассивов |
230 |
|
3 |
Норматив на начало года: |
|
|
3.1 |
производственные запасы |
3935 |
|
3.2 |
незавершенное производство |
236 |
|
3.3 |
расходы будущих периодов |
15 |
|
3.4 |
готовая продукция |
501 |
|
4 |
Нормы запаса в днях: |
|
|
4.1 |
производственные запасы |
45 |
|
4.2 |
незавершенное производство |
4 |
|
4.3 |
готовые изделия |
7 |
Расчет источников финансирования кап. вложений, тыс. рублей
|
№ строки |
Источник |
Капитальные вложения производственного назначения |
Капитальные вложения непроизводственного назначения |
|
1 |
Ассигнования из бюджета |
- |
- |
|
2 |
Прибыль, направляемая на кап. вложения |
2750 |
2250 |
|
3 |
Амортизационные отчисления на основные производственные фонды |
2090 |
- |
|
4 |
Плановые накопления по смете на СМР, выполняемые хозяйственным способом |
329 |
- |
|
5 |
Поступление средств на жилищное строительство в порядке долевого участия |
- |
710 |
|
6 |
Прочие источники |
- |
- |
|
7 |
Долгосрочный кредит банка |
2931 |
160 |
|
8 |
Итого вложений во внеоборотные активы |
8100 |
3120 |
|
9 |
Проценты по кредиту к уплате (ставка 20% годовых) |
586 |
32 |
Показатель 2 пр.наз-я = показателю строки 2 таблицы 10.
Показатель 2 непр.наз-я = показателю строки 3 таблицы 10.
Показатель 3 пр.наз-я = показателю строки 3 таблицы 1.
Показатель 4 пр.наз-я = показателю строки 1.1 и 3 таблицы 7 = (9,41%*3500)/100 = 329.
Показатель 5 непр.наз-я = показателю строки 4 таблицы 7.
Показатель 8 пр.наз-я = показателю строки 1 таблицы 7.
Показатель 8 непр.наз-я = показателю строки 2 таблицы 7.
Показатель 7 пр.наз-я = показателям таблицы 9 = 8-2-3-4 = 2931.
Показатель 7 непр.наз-я = показателям таблицы 9 = 8-2-3-4 = 160.
Показатель 4 пр.наз-я = показателю строки 5 таблицы 7 и строки 7 таблицы 9 = (20%*2931)/100 = 586.
Показатель 4 непр.наз-я = показателю строки 5 таблицы 7 и строки 7 таблицы 9 = (20%*160)/100 = 32.
|
№ |
Показатель |
тыс. руб. |
|
1 |
Отчисления в резервный фонд |
3000 |
|
2 |
Реконструкция цеха |
2750 |
|
3 |
Строительство жилого дома |
2250 |
|
4 |
Отчисления в фонд потребления – всего*, в том числе: |
3020 |
|
4.1 |
а) на выплату материальной помощи работникам предприятия |
1120 |
|
4.2 |
б) удешевление питания в столовой |
1000 |
|
4.3 |
в) на выплату дополнительного вознаграждения |
900 |
|
5 |
Налоги, выплачиваемые из прибыли |
980 |
|
6 |
Погашение долгосрочных кредитов* |
515 |
Показатель 4 = показателям строк 4.1+4.2+4.3 = 3020 тыс. руб.
Показатель 6 = показатель строки 7 таблицы 9/6(число лет кредита) = 515.
|
№ строки |
Статьи затрат |
Норматив на начало года, тыс. рублей |
Затраты IV кв., тыс. рублей – всего |
Затраты IV кв., тыс. рублей/день |
Нормы запасов, в днях |
Норматив на конец года, тыс. рублей |
Прирост (+), снижение (-) |
|
1 |
Производственные запасы |
3935 |
9135 |
102 |
45 |
4545 |
610 |
|
2 |
Незавершенное производство |
236 |
13063 |
145 |
4 |
580 |
344 |
|
3 |
Расходы будущих периодов |
15 |
- |
- |
- |
3 |
-12 |
|
4 |
Готовые изделия |
501 |
14290 |
159 |
7 |
1112 |
611 |
|
5 |
Итого |
4687 |
- |
- |
- |
6240 |
1553 |
|
Источники прироста |
|||||||
|
6 |
Устойчивые пассивы |
230 |
|||||
|
7 |
Прибыль |
1323 |
Производственные запасы
Норматив на начало года, тыс. рублей = показателю строки 3.1 таблицы 8.
Затраты IV кв., тыс. рублей – всего = показателю строки 1 таблицы 1.
Затраты IV кв., тыс. рублей/день = затраты IV кв.– всего/90.
Незавершенное производство
Норматив на начало года, тыс. рублей = показателю строки 3.2 таблицы 8.
Затраты IV кв., тыс. рублей – всего = показателю строки 7 таблицы 1.
Затраты IV кв., тыс. рублей/день = затраты IV кв.– всего/90.
Прирост = норматив на конец года - норматив на начало года = 344.
Расходы будущих периодов
Норматив на начало года, тыс. рублей = показателю строки 3.3 таблицы 8.
Снижение = показателю строки 1 таблицы 8.
Норматив на конец года, тыс. рублей = снижение + норматив на начало года = 3
Готовые изделия
Норматив на начало года, тыс. рублей = показателю строки 3.4 таблицы 8.
Затраты IV кв., тыс. рублей – всего = показателю строки 12 таблицы 1.
Затраты IV кв., тыс. рублей/день = затраты IV кв.– всего/90.
Прирост = норматив на конец года - норматив на начало года = 611.
Итого
Норматив на начало года, тыс. рублей = 4687
Норматив на конец года, тыс. рублей = 6240.
Прирост = 1553
Устойчивые пассивы = показателю строки 2 таблицы 8.
Прибыль = прирост – устойчивые пассивы = 1323 тыс. руб.
|
№ |
Показатель |
тыс. руб. |
|
1 |
Средства родителей на содержание детей в дошкольных учреждениях |
50 |
|
2 |
Средства целевого финансирования |
100 |
|
3 |
Общая сумма средств, направляемых на содержание детских дошкольных учреждений |
730 |
|
4 |
Средства заказчиков по договорам на НИОКР |
200 |
|
5 |
Общая сумма средств, направляемых на НИОКР |
200 |
|
№ строки |
Показатель |
Сумма, тыс. рублей |
|
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
||
|
1 |
Выручка (нетто) от продажи продукции в планируемом году |
85200 |
|
2 |
Себестоимость реализуемой продукции в планируемом году |
57158 |
|
3 |
Прибыль (убыток) от продажи |
28042 |
|
II. Прочие доходы и расходы |
||
|
4 |
Проценты к получению |
920 |
|
5 |
Проценты к уплате |
618 |
|
6 |
Доходы от участия в других организациях |
856 |
|
7 |
Прочие доходы |
18476 |
|
8 |
Прочие расходы – всего, в том числе: |
17464 |
|
8.1 |
а) содержание учреждений здравоохранения |
200 |
|
8.2 |
б) содержание детских дошкольных учреждений |
730 |
|
8.3 |
в)содержание пансионата |
290 |
|
8.4 |
г) расходы на проведение НИОКР |
200 |
|
8.5 |
д) налоги, относимые на финансовые результаты |
1534 |
|
8.6 |
е) прочие расходы |
14510 |
|
9 |
Прибыль (убыток) планируемого года |
30212 |
Показатель 1 = показателю строки 13 таблицы 1.
Показатель 2 = показателю строки 12 таблицы 1.
Показатель 3 = показателю строки 14 таблицы 1.
Показатель 4 = показателю строки 4 таблицы 5.
Показатель 5 = показателю строки 7 таблицы 5.
Показатель 6 = показателю строки 5 таблицы 5.
Показатель 7 = показателям таблицы 5 = 3+9 = 18476 тыс. руб.
Показатель 8 = показателям строк 8.1+8.2+8.3+8.4+8.5+8.6 = 17464 тыс. руб.
Показатель 8.1 = показателю строки 12.1 таблицы 5.
Показатель 8.2 = показателю строки 3 таблицы 12.
Показатель 8.3 = показателю строки 12.3 таблицы 5.
Показатель 8.4 = показателю строки 5 таблицы 12.
Показатель 8.5 = показателю строки 11 таблицы 5.
Показатель 8.6 = показателям таблицы 5 строк 6+8+10 = 14510 тыс. руб.
Показатель 9 = показателям таблицы 13 строк 3+4-5+6+7-8 = 30212 тыс. руб.
|
№ строки |
Показатель |
Сумма, тыс. рублей |
|
1 |
Прибыль – всего, в том числе: |
30212 |
|
1.1 |
прибыль, облагаемая по ставке 9% |
77 |
|
1.2 |
прибыль, облагаемая по ставке 20% |
5871 |
|
2 |
Сумма налога к уплате по ставке 20% - всего, в том числе: |
1174 |
|
2.1 |
в федеральный бюджет |
587 |
|
2.2 |
в бюджет субъекта Федерации |
5284 |
|
2.3 |
в местный бюджет |
- |
|
3 |
Сумма налога к уплате по ставке 9% - всего, в том числе: |
77 |
|
3.1 |
в федеральный бюджет |
77 |
|
3.2 |
в бюджет субъекта Федерации |
- |
|
3.3 |
в местный бюджет |
- |
|
4 |
Общая сумма налога в федеральный бюджет |
664 |
|
5 |
Общая сумма налога в бюджет субъекта Федерации |
5284 |
|
6 |
Общая сумма налога в местный бюджет |
- |
|
7 |
Итого сумма налога на прибыль (по ставкам 20 и 9%) |
5948 |
|
8 |
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налога на прибыль (по ставкам 20 и 9%) |
24264 |
Показатель 1 = показателю строки 9 таблицы 13.
Показатель 1.1 = показателю строки 5 таблицы 5 * 0,09 = 77.
Показатель 1.2 = показателям строки 9 таблицы 13 и строки 5 таблицы 5 = (30212-856)*0,2 = 5871.
Показатель 2 = показателю строки 1.2 таблицы 14*0,2 = 5871*0,2 = 1174.
Показатель 2.1 = показателям строки 9 таблицы 13 и строки 5 таблицы 5 = (30212-856)*0,02 = 587.
Показатель 2.2 = показателям строки 9 таблицы 13 и строки 5 таблицы 5 = (30212-856)*0,18 = 5284.
Показатель 3 = показателям строк 3.1+3.2+3.3 = 77 тыс. руб.
Показатель 3.1 = показателю строки 5 таблицы 5 * 0,09 = 77.
Показатель 4 = показателям строк 2.1+3.1 = 664 тыс. руб.
Показатель 5= показателю строки 2.2 таблицы 14.
Показатель 7 = показателям строк 4+5 = 5948 тыс. руб.
Показатель 8 = показателям строк 1-7 = 24264 тыс. руб.
|
№ строки |
Показатель |
Сумма, тыс. рублей |
|
1 |
Всего прибыль |
30212 |
|
2 |
Отчисления в резервный фонд |
3000 |
|
3 |
Кап. вложения производственного назначения (реконструкция цеха) |
2750 |
|
4 |
Кап. вложения не производственного назначения (строительство жилого дома) |
2250 |
|
5 |
Отчисления в фонд потребления – всего, в том числе: |
3020 |
|
5.1 |
а) на выплату материальной помощи работникам предприятия |
1120 |
|
5.2 |
б) удешевление питания в столовой |
1000 |
|
5.3 |
в) на выплату вознаграждения по итогам года |
900 |
|
6 |
Прирост оборотных средств |
1323 |
|
7 |
Налоги, выплачиваемые из прибыли |
980 |
|
8 |
Налог на прибыль 20% |
5871 |
|
9 |
Налог на прочие доходы 9% |
77 |
|
10 |
Погашение долгосрочного кредита |
515 |
|
11 |
Остаток нераспределенной прибыли до выплаты дивидендов |
10426 |
|
12 |
Выплата дивидендов |
10426 |
|
13 |
Нераспределенная прибыль после выплаты дивидендов |
0 |
Показатель 1 = показателю строки 9 таблицы 13.
Показатель 2 = показателю строки 1 таблицы 10.
Показатель 3 = показателю строки 2 таблицы 10.
Показатель 4 = показателю строки 3 таблицы 10.
Показатель 5 = показателю строки 4таблицы 10.
Показатель 6 = показателю строки 7 таблицы 11.
Показатель 7 = показателю строки 5 таблицы 10.
Показатель 8 = показателю строки 1.2 таблицы 14.
Показатель 9 = показателю строки 3 таблицы 14.
Показатель 10 = показателю строки 6 таблицы 10.
Показатель 11 = показателям строк 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 = 10426 тыс. руб.
Показатель 12 = показателю строки 11 таблицы 15.
Показатель 13 = показателям строк 11-12.
|
№ стр. |
Доходы, расходы |
Выручка от продажи |
Средства целевого финансирования |
Поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях |
Прирост устойчивых пассивов |
Прочие доходы |
Накопления по строительно-монтажным работам, выполняемым хозяйственным способом |
Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР |
Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве |
Высвобождение средств из оборота (мобилизация) |
Получение новых займов, кредитов |
Прибыль |
Итого расходов |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Затраты |
49501 |
495011 |
||||||||||
|
2 |
Платежи в бюджет – всего, в том числе: |
- |
|||||||||||
|
2.1 |
налоги, включаемые в себестоимость продукции |
5567 |
5567 |
||||||||||
|
2.2 |
налог на прибыль |
5948 |
5948 |
||||||||||
|
2.3 |
налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия |
980 |
980 |
||||||||||
|
2.4 |
налоги, относимые на финансовые результаты |
- |
|||||||||||
|
3 |
Выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.) |
3020 |
3020 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
4 |
Прирост собственных оборотных средств |
230 |
1323 |
1553 |
|||||||||
|
5 |
Кап. вложения производственного назначения |
2090 |
329 |
2931 |
2750 |
8100 |
|||||||
|
6 |
Кап. вложения непроизводственного назначения |
710 |
160 |
2250 |
3120 |
||||||||
|
7 |
Затраты на проведение НИОКР |
200 |
200 |
||||||||||
|
8 |
Прочиерасходы |
17464 |
17464 |
||||||||||
|
9 |
Содержание объектов социальной сферы |
100 |
50 |
150 |
|||||||||
|
10 |
Погашение долгосрочных кредитов |
515 |
515 |
||||||||||
|
11 |
Уплата процентов по долгосрочным кредитам |
618 |
618 |
||||||||||
|
12 |
Выплата дивидендов |
10426 |
10426 |
||||||||||
|
13 |
Отчисления в резервный фонд |
3000 |
3000 |
||||||||||
|
14 |
Прибыль |
28042 |
2170 |
30212 |
|||||||||
|
15 |
Итого доходов |
85200 |
100 |
50 |
230 |
20252 |
329 |
200 |
710 |
- |
3091 |
110162 |
Баланс доходов и расходов (финансовый план)
|
Шифр строки |
Разделы и статьи баланса |
Сумма, тыс. рублей |
|
1 |
2 |
3 |
|
001 |
I. ПОСТУПЛЕНИЯ (ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ) |
|
|
002 |
А. ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
|
003 |
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и таможенных пошлин) |
88633 |
|
004 |
Прочие поступления – всего, в том числе: |
|
|
005 |
средства целевого финансирования |
100 |
|
006 |
поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях |
50 |
|
007 |
Прирост устойчивых пассивов |
230 |
|
008 |
Итого по разделу А |
89013 |
|
009 |
Б. ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
|
010 |
Выручка от прочей реализации (без НДС) |
7600 |
|
011 |
Доходы от прочих операций |
10906 |
|
012 |
Накопления по строительно-монтажным работам, выполняемым хозяйственным способом |
329 |
|
013 |
Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР |
200 |
|
014 |
Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве |
710 |
|
015 |
Высвобождение средств из оборота |
- |
|
016 |
Итого по разделу Б |
19745 |
|
017 |
В. ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
|
018 |
Увеличение уставного капитала |
- |
|
019 |
Доходы от финансовых вложений |
1806 |
|
020 |
Увеличение задолженности - всего, в том числе: |
|
|
021 |
получение новых займов, кредитов |
3200 |
|
022 |
выпуск облигаций |
- |
|
023 |
Итого по разделу В |
5006 |
|
024 |
ИТОГО ДОХОДОВ |
113764 |
|
025 |
II. РАСХОДЫ (ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ) |
|
|
026 |
А. ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
|
027 |
Затраты на производство реализованной продукции (без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость) |
55941 |
|
028 |
Платежи в бюджет – всего, в том числе: |
12022 |
|
029 |
налоги, включаемые в себестоимость продукции |
5294 |
|
030 |
налог на прибыль, всего |
4244 |
|
031 |
налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия |
980 |
|
032 |
налоги, относимые на финансовые результаты |
1504 |
|
033 |
выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.) |
3020 |
|
034 |
Прирост собственных оборотных средств |
1230 |
|
035 |
Итого по разделу А |
72213 |
|
035 |
Б. ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
|
037 |
Инвестиции в основные фонды и нематериальные активы – всего, из них: |
|
|
038 |
кап. вложения производственного назначения |
8100 |
|
039 |
кап. вложения непроизводственного назначения |
3120 |
|
040 |
затраты на проведение НИОКР |
400 |
|
041 |
платежи по лизинговым операциям |
- |
|
042 |
долгосрочные финансовые вложения |
- |
|
043 |
расходы по прочей реализации |
5340 |
|
044 |
расходы по прочим операциям |
9100 |
|
045 |
содержание объектов социальной сферы |
1270 |
|
045 |
прочие расходы (целевое финансирование) |
100 |
|
046 |
||
|
047 |
Итого по разделу Б |
27430 |
|
048 |
В. ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
|
049 |
Погашение долгосрочных кредитов |
800 |
|
050 |
Уплата процентов по долгосрочнымкредитам |
70 |
|
051 |
Краткосрочные финансовые вложения |
- |
|
052 |
Выплата дивидендов |
10251 |
|
053 |
Отчисления в резервный фонд |
3000 |
|
054 |
- |
|
|
055 |
Итого по разделу В |
14121 |
|
056 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
113764 |
|
057 |
Превышение доходов над расходами (+) |
0 |
|
058 |
Превышение расходов над доходами (-) |
0 |
|
059 |
Сальдо по текущей деятельности |
16800 |
|
060 |
Сальдо по инвестиционной деятельности |
-7685 |
|
061 |
Сальдо по финансовой деятельности |
-9115 |