Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Приложение 4
План движения денежных средств
|
|
Ед.изм. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
Поступления от продаж |
тыс. руб. |
227,1 |
20722,7 |
157053,5 |
321107,1 |
515323,7 |
816509,0 |
1093020,5 |
|
НДС по реализуемым услугам |
тыс. руб. |
|
|
28269,6 |
57799,3 |
92758,3 |
146971,6 |
196743,7 |
|
Хозяйственные расходы |
тыс. руб. |
252,0 |
756,0 |
1602,0 |
2034,0 |
2622,0 |
2994,0 |
3342,0 |
|
Заработная плата |
тыс. руб. |
6887,4 |
20300,3 |
44605,8 |
68760,3 |
105476,6 |
148826,5 |
199279,8 |
|
Командировочные расходы |
тыс. руб. |
508,8 |
1876,2 |
3180,0 |
4197,6 |
5088,0 |
6360,0 |
8904,0 |
|
Расходы на связь |
тыс. руб. |
9,8 |
142,9 |
1958,8 |
5975,2 |
13883,3 |
25981,2 |
38417,6 |
|
Аренда |
тыс. руб. |
1490,5 |
5320,0 |
12060,5 |
16838,5 |
21606,5 |
27151,5 |
32656,5 |
|
Реклама |
тыс. руб. |
360,0 |
440,0 |
800,0 |
1000,0 |
1200,0 |
1200,0 |
1200,0 |
|
Налоги, относимые на себестоимость |
тыс. руб. |
978,0 |
2882,6 |
9293,7 |
14560,2 |
22431,9 |
32643,6 |
45054,4 |
|
Расходы на транспорт |
тыс. руб. |
315,0 |
720,0 |
900,0 |
900,0 |
1260,0 |
1260,0 |
1620,0 |
|
Аутсорсинг |
тыс. руб. |
204,0 |
522,0 |
702,0 |
816,0 |
972,0 |
972,0 |
972,0 |
|
НДС уплаченный в бюджет |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
28269,6 |
57799,3 |
92758,3 |
146971,6 |
196743,7 |
|
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
18359,0 |
41651,1 |
66063,7 |
111510,2 |
143187,6 |
|
Кэш-фло от основной деятельности |
тыс. руб. |
-10778,5 |
-12237,2 |
63591,7 |
164374,2 |
274719,7 |
457609,9 |
618386,6 |
|
Инвестиции в ОС и НМА |
тыс. руб. |
1482,5 |
1937,8 |
1835 |
1967 |
1650,4 |
1073,8 |
1817,1 |
|
Учредительные расходы |
тыс. руб. |
1100 |
20350 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
тыс. руб. |
-2582,5 |
-22287,8 |
-2235 |
-1967 |
-1650,4 |
-1073,8 |
-1817,1 |
|
Паевые взносы |
тыс. руб. |
13361,0 |
34525,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Кооперативные выплаты |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
4144,5 |
31410,7 |
64221,4 |
103064,7 |
163301,8 |
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
тыс. руб. |
13361,0 |
34525,0 |
-4144,5 |
-31410,7 |
-64221,4 |
-103064,7 |
-163301,8 |
|
Кэш-баланс на начало периода |
тыс. руб. |
0 |
0,0 |
0,0 |
57212,2 |
188208,7 |
397056,6 |
750527,9 |
|
Кэш баланс на конец периода |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
57212,2 |
188208,7 |
397056,6 |
750527,9 |
1203795,6 |