Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Введение
Негативное экологическое воздействие на окружающую среду резко обостряет проблему качества питьевой воды. Так как в короткие сроки изменить экологическую обстановку на объектах водоснабжения и водоотведения невозможно, возникает острая необходимость в современных технологиях в области питьевого водоснабжения и очистки сточных вод.
Химическая и микробиологическая безопасность питьевой воды обуславливается многими факторами, главным из которых являются: качество источника водоснабжения; соблюдение технологии водоподготовки и обеззараживания воды; эффективная работа очистных сооружений водопровода; надлежащая эксплуатация водопроводов; удовлетворительное санитарно- техническое состояние водопроводных сооружений и разводящих сетей; организация производственного лабораторного контроля на современном уровне.
Создание мощного производственного и научно - технического потенциала современной системы управления, основанной на использовании достижений информационных технологий, позволит модернизировать водохозяйственный комплекс страны и решить проблему обеспечения населения высококачественной питьевой водой.
1. Общий раздел
.1 Краткая характеристика схемы и системы водоснабжения
Объектом проектирования является город, расположенный в Алтайском крае, с населением 38580 человек. Город имеет застройку одно - пятиэтажными зданиями. Степень санитарного благоустройства зданий -в районе «А» - водопровод, канализация без ванн, в районе «Б» централизованное горячее водоснабжение.
Расчетное население, чел
= Р · F (1)
где P - плотность населения, в районе «А» РA = 80 чел/га; в районе «Б» РБ = 3690 чел/га;- площадь застройки определяемая по генплану, в районе «А» FA = 57 га, для района «Б» FБ = 94,5 га;
Для района «А» - NA = 4560 чел;
Для района «Б» - NБ = 34020 чел.
= NA + NБ =35580 чел (2)
Промышленность города представлена мясокомбинатом и шинным заводом. Источником водоснабжения является поверхностные воды - река, протекающая с северной стороны от города. Качество поверхностных вод не удовлетворяет требованиям СанПиН по показателям мутности, цветности и бактериальной загрязненности. Площадка объекта проектирования сложена сухими грунтами. Климат умеренно-континентальный. Средняя температура наружного воздуха в январе -13оС, в июле +19оС.
В проекте предусматривается кольцевая сеть для обеспечения бесперебойности подачи воды.
) река; 2) водозабор, совмещенный с насосной станцией первого подъема; 3) очистная станция с насосной станцией второго подъема; 4) водонапорная башня; 5) водопроводная сеть; 6) водоводы.
Рисунок 2 - Схема водоснабжения
Местоположение водозаборных сооружений принято выше города по течению реки. В данном проекте рассматривается магистральная водопроводная сеть, выполненная из чугунных труб. Трассы магистральных линий проложены параллельно красной линии застройки вдоль уличных проездов. Пересечения дорог выполнены под прямым углом. Так как система водоснабжения второй категории [1] водопроводная сеть выполнена кольцевой, водоводы проложены в две линии.
Глубина заложения водопровода, м
Нзал = Нпром + 0,5 (3)
где Нпром - глубина промерзания грунта, Нпром = 1,6 м [1]
Нзал =2,1 м
2. Расчетная часть
.1 Расчет капитальных вложений на проектирование и строительство трубопроводов и сооружений водоснабжения
Капитальные вложения определяются по укрупненным удельным показателям стоимости строительства трубопроводов и сооружений водоснабжения в соответствии с приложением 1.
Общая стоимость строительства объекта определяется суммированием ее отдельных элементов.
Показатели стоимости сооружений (водозаборов, станции очистки, резервуаров и др.) являются комплексными и включают все затраты по данной площадке, в том числе внутриплощадочные коммуникации, благоустройство и вертикальную планировку площадки, ее ограждение и т.п., но не включают внеплощадочные коммуникации (подъездные дороги, ЛЭП и др.), которые учитываются дополнительно.
Показатели стоимости строительства сооружений приведены в ценах 1990 года. Для перевода их в цены на текущий момент все данные умножаются на индексы изменения стоимости, которые устанавливаются Росстроем [2].
Расчет капитальных вложений на строительство сооружений и прокладку трубопроводов сводятся в таблицу 1.
Таблица 1 - Расчет капитальных вложений
|
№ п/п |
Обоснование |
Наименование работ и затрат, единица измерения |
Кол-во |
Стоимость, руб. |
Общая стоимость, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Таблица 3 |
Водозаборные сооружения поверхностных вод, м3/сут |
16394 |
20,67 |
338863,98 |
|
2 |
Таблица 5 |
Станция водоподготовки |
16394 |
112,62 |
1846292,28 |
|
3 |
Таблица 8 |
Водонапорная башня |
1 |
40000 |
40000 |
|
4 |
Таблица 1 |
Водоводы: |
|||
|
ø 150 |
0,54 км |
17000 |
9180 |
||
|
ø 250 |
0,35 км |
36000 |
12600 |
||
|
ø 300 |
1,2 км |
30000 |
36000 |
||
|
5 |
Таблица 1 |
Сети |
|||
|
ø 200 |
1,63 км |
35000 |
57050 |
||
|
ø 250 |
0,35 км |
38000 |
133000 |
||
|
ø 300 |
0,39 км |
43000 |
16770 |
||
|
ø 350 |
2,6 км |
47000 |
122200 |
||
|
Итого в базисных ценах |
2225423,36 |
||||
|
6 |
Итого в базисных ценах с учётом коэффициентов (1,00 и 1,20) |
2670508,03 |
|||
|
7 |
Стоимость строительства в текущих ценах, Кинд = 60,84 |
162473708,7 |
.2 Расчет производственной программы
Годовой объем водопотребления, измеряемый полезным отпуском воды всем потребителям, определяет производственную программу предприятия на год, на основе которой рассчитываются все остальные технико-экономические показатели.
Фактическое производство воды водопроводом значительно больше, чем полезный отпуск ее потребителям. Это превышение состоит из расхода воды на собственные нужды (на промывку фильтров и контактных осветлителей), а также на компенсацию утечки воды в сетях.
Количество воды, забираемой из водоисточника в год, определяется по формуле:
год = Qмакс. сут ∙ Д, тыс.м3, (4)
где Qмакс.сут - максимальный суточный расход, Qмакс.сут =17643,12 м/сут;
Д - число календарных дней в году, Д=365 дней.год =17643,12 ∙ 365 = 6439,74 тыс. м/год
Расчет производственной программы водопровода сводится в таблицу 2.
Таблица 2 - Годовая производственная программа
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Код строки |
Единицы измерения |
Количество |
|
1 |
Поднято воды (насосными станциями первого подъема) |
0100 |
тыс. м6439,74 |
|
|
2 |
Расход на собственные нужды |
0110 |
тыс. м- |
|
|
Тоже в процентах объема поднятой воды |
% |
- |
||
|
3 |
Получено воды со стороны |
0120 |
тыс. м- |
|
|
4 |
Пропущено через очистные сооружения |
0200 |
тыс. м6439,74 |
|
|
5 |
Подано воды в сеть |
0300 |
тыс. м5983,78 |
|
|
6 |
Потери воды |
0310 |
тыс. м455,96 |
|
|
Тоже в процентах воды подано в сеть |
% |
7,6 |
||
|
7 |
Реализовано воды (полезный отпуск воды потребителям) |
0320 |
тыс. м5983,78 |
3. Определение годовых эксплуатационных затрат (себестоимости)
Себестоимость услуг водоснабжения представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства и реализации услуг природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, трудовых ресурсов, а также других затрат на их производство и реализацию.
Калькулирование себестоимости единицы услуги необходимо для обоснования уровня тарифов, определения прибыли и исчисления налогов, а также оценки эффективности технологических, организационных и экономических мероприятий по развитию и совершенствованию производственно-экономической деятельности организации.
Калькуляционной единицей водоснабжения является м3 отпущенной воды.
Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды включает в себя затраты на:
материалы;
топливо;
электроэнергию;
затраты на оплату труда;
отчисления на страховые взносы;
амортизацию;
ремонт и техническое обслуживание (ремонтный фонд);
цеховые расходы;
общеэксплуатационные расходы (общехозяйственные расходы);
внеэксплуатационные расходы.
3.1 Расчет затрат на электроэнергию для технологических нужд
Расчет затрат по этой статье себестоимости осуществляется на основе данных об удельном расходе электроэнергии на единицу м3 воды, объем воды и тарифа за 1 кВт∙ч электроэнергии (устанавливаемого региональными энергетическими комиссиями).
Удельный расход электроэнергии, израсходованной всеми электропотребителями для технологических нужд, определяется по формуле:
для насосов:
кВт = Ni ∙ Q ∙ Н , кВт.ч. (6)
где Ni - удельный расход электроэнергии для подъема 1000 м3 на 1 м подъема [1];- количество воды, перекачиваемой за год, тыс.м3;
Н - средняя за год высота подъема воды насосами, мпод WкВт = 3,71 ∙ 6439,74 · 31,43= 750907,8 кВтпод WкВт = 4,43 ∙ 5983,78 · 72,38 = 1918659,6 кВт
для очистной водопроводной станции:
кВт = Ni ∙ Qсут ∙ Д (7)
где Qсут - суточная производительность очистной водопроводной стации, тыс.м3;
Д - количество дней работы станциикВт = 32 ∙ 6439,74 = 206071,68 кВт
Технические характеристики электропотребителей (мощность насосов, двигателей) и результаты расчетов производственных по формулам 6 и 7 заносятся в таблицу.
Таблица 3 - Расход электроэнергии
|
Наименование электро-потребителя, марка |
Количество потребителей |
Мощность электро-потреби-теля, кВт |
Суммарная мощность электропотребителей |
Время работы электро-потреби-теля в течение года |
Активный расход электро-энергии в течение года, кВт*ч |
|
1 Насосы станции 1 подъема |
1 |
90 |
90 |
8760 |
750907,8 |
|
2 Насосы станции 2 подъема |
1 |
192,3 |
192,3 |
8760 |
1918659,65 |
|
3 Насосы станции подкачки на сети |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 Очистная водопроводная станция |
1 |
- |
- |
8760 |
206071,68 |
|
Итого: |
∑ = 282,3 |
∑ = 2875639,08 |
|||
|
5 Расходы электроэнергии на вспомогательные нужды, 10% |
287563,9 |
||||
|
6 Потери электроэнергии в электрических сетях и силовых трансформаторах, 6% |
172538,34 |
||||
|
Всего: |
3335741,32 |
Сумма затрат на электроэнергию при двойном тарифе и тарифе, дифференцированным по зонам суток определяется по формуле:
Сэл = Тэл ∙ WкВт ∙ ч [5] (8)
где Тэл - ставка тарифа за потребленную энергию, руб/кВт ∙ч
Сэл = 2,34 ∙ 3335741,32 = 78005634,689руб.
3.1.1 Расчет затрат на тепловую энергию
Расчет затрат на тепловую энергию ведём по формуле:
Ст/эн = Ni ∙ Д ∙ Ц [4] (9)
где Ni - удельный расход тепловой энергии на 1000м,МВт. ч.
Д - расход воды в год, тыс. м
Ц - цена за 1 МВт. ч. (1117,33 руб)
Ст/эн = 0,094 ·17,64 · 222 · 1117,33 = 411302,04 руб.
.2 Расчёт затрат на химические реагенты
Расход реагентов определяется с учетом дозы реагента (коагулянта) и производительности очистной станции.
Годовой расход реагента определяется по формуле:
р = dр ∙ Д (10)
где dр - доза реагента, мг/л; принимается по заданию (нормам проектирования), dк = 494,4 кг/сут;
Д - число календарных дней в году, Д = 365р = 494,4 ∙ 365 = 180456 кг/год [3]
Годовой расход коагулянта определяется по формуле:
к = dк ∙ qпр ∙ Ткал ∙ 10-6, т/год (11)
где dк - доза коагулянта; принимается по заданию (нормам проектирования);пр - проектная производительность очистной станции, м3/сут;
Ткал - календарное время работы водопроводной очистной станции, дней;i1 = 26,35 ∙ 17643 ∙ 365 ·10-6 = 169,686 т/год
Затраты на материальные ресурсы (См), используемые для технологических целей, определяются исходя из норм расхода каждого конкретного вида материалов (Ni), планового объема услуг (Qi) и цен за единицу ресурса (Цi)
См = ∑ Qi * Ni * Цi , руб [3] (11)
Годовые затраты в денежном выражении на реагенты всех видов, применяемых на очистных сооружениях, определяются по формуле 1, т.е.
См(р) = ∑Рi ∙ Цзi , тыс.руб. (12)
где Цзi - цена франко-склад предприятия, руб.
См(р) = (180456· 2420) + (169,7 · 7670) = 437994937 руб.
.3 Расчёт затрат на заработную плату персонала водопроводных очистных сооружений
Исходными данными для расчета затрат на оплату труда являются нормативы численности персонала, тарифные ставки, размеры премий и доплат за условия труда, режим труда и др.
.3.1 Расчет численности персонала
Численность работников организации участка водоснабжения определяется в соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства [5].
Нормативами предусмотрена: для руководителей, специалистов и служащих - списочная численность; для рабочих - явочная численность. Для определения списочной численности учитывается коэффициент планируемых невыходов, принимающий во внимание ежегодные отпуска, неявки на работу, оформленные листками нетрудоспособности, неявка в связи с выполнением государственных или общественных обязанностей и т.д.:
Чс = Чн ∙ Ксс (12)
где Чн - нормативная явочная численность рабочих;
Ксс - коэффициент списочного состава
Чс = 66,5 ∙ 1,16 = 77 чел
Ксс = 1 + Днр / Дном (13)
где Днр - дни невыходов в среднем на одного рабочего;
Днор - номинальный фонд рабочего времени, дни
Ксс = 1 + 39/249 = 1,16
Тарификация работ рабочих производится в соответствии с ЕТКС (вып. 1,69)
Тарифные ставки и должностные оклады работников организации устанавливаются по ЕТС [9].
Расчет численности выполняется по таблице 4
Таблица 4 - Численность работников организации (участка) водоснабжения
|
№ п/п |
Наименование профессии (должности) |
Численность |
Разряд |
Тарифная ставка, руб./мес. |
|
|
Нормативная |
Списочная |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
11 |
Персонал рабочих основных цехов: Подъем воды |
||||
|
МНУ(машинист насосных установок) |
6 |
7 |
2 |
7150 |
|
|
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
0,5 |
1 |
5 |
11880 |
|
|
3. Слесарь КИПиА |
0,5 |
1 |
5 |
11880 |
|
|
Всего |
7 |
9 |
|||
|
2 |
Очистка воды (станция водоподготовки) |
||||
|
1. Коагулянщик |
2 |
3 |
2 |
7150 |
|
|
2. Оператор хлораторной установки |
6 |
7 |
3 |
9295 |
|
|
3. Оператор на фильтрах |
2 |
3 |
3 |
9295 |
|
|
4. Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
2 |
3 |
4 |
10505 |
|
|
5. Слесарь КИПиА |
2 |
3 |
4 |
10505 |
|
|
Всего |
14 |
19 |
|||
|
3 |
Транспортирование воды (водопроводная сеть) |
||||
|
1.Обходчик водопроводно-канализационной сети |
1 |
1 |
3 |
9295 |
|
|
2. Слесарь аварийно-восстановительных работ (АВР) |
1 |
1 |
5+4% |
11880 |
|
|
3. Электрогазосварщик |
1 |
1 |
4+4% |
10505 |
|
|
Всего |
3 |
3 |
|||
|
4 |
Цеховой персонал : Подъем воды |
||||
|
1. Слесарь-ремонтник |
1 |
1 |
7 |
14905 |
|
|
Лаборатория питьевой воды |
|||||
|
2.Начальник лаборатории |
1 |
1 |
10 |
21945 |
|
|
3. Лаборант |
3 |
4 |
4+4% |
10505 |
|
|
4. Пробоотборщик |
1 |
1 |
3+4% |
9295 |
|
|
5 |
Административно управленческий персонал цеха |
||||
|
1.Начальник цеха |
1 |
1 |
12 |
28050 |
|
|
2. Диспетчер |
2 |
2 |
5 |
11880 |
|
|
3. Мастер электроучастка и КИПиА |
1 |
1 |
8 |
17160 |
|
|
4. Механик гаража |
1 |
1 |
8 |
17160 |
|
|
5. Мастер участка ремонтно-технического обслуживания зданий и сооружений |
1 |
1 |
8 |
17160 |
|
|
6. Инженер по метрологии |
1 |
1 |
7 |
14905 |
|
|
6 |
Прочий цеховой персонал |
||||
|
1. Кладовщик |
1 |
1 |
3 |
9295 |
|
|
2. Подсобный рабочий |
1 |
1 |
1 |
5500 |
|
|
3. Водитель автомобиля |
3 |
3 |
5 |
11880 |
|
|
4. Уборщик производственных помещений |
1 |
1 |
1 |
5500 |
|
|
5. Уборщик служебно-бытовых помещений |
3 |
3 |
1 |
5500 |
|
|
6. Сторож |
4,5 |
5 |
1 |
5500 |
|
|
7. Рабочие ремонтного участка |
6 |
7 |
4 |
10505 |
|
|
Всего |
32,5 |
34 |
|||
|
7 |
Административно-управленческий персонал организации |
||||
|
1. Директор |
1 |
1 |
17 |
49885 |
|
|
2. Главный бухгалтер |
1 |
1 |
14 |
35805 |
|
|
3. Бухгалтер |
1 |
1 |
7 |
14905 |
|
|
4. Экономист по труду |
1 |
1 |
7 |
14905 |
|
|
5. Инспектор по кадрам |
0,5 |
1 |
6 |
13420 |
|
|
6. Инженер по охране труда и окружающей среды |
1 |
1 |
8 |
17160 |
|
|
7. Экономист по материально-техническому обеспечению |
1 |
1 |
8 |
17160 |
|
|
8. Программист |
1 |
1 |
9 |
19415 |
|
|
9. Юрисконсульт |
0,5 |
1 |
6 |
13420 |
|
|
10. Инженер - энергетик |
2 |
2 |
8 |
17160 |
|
|
Всего |
10 |
11 |
|||
|
Итого |
66,5 |
77 |
.3.2 Расчёт затрат на оплату труда рабочих
Заработная плата рабочих складывается из основной и дополнительной заработной платы, а также оплаты за неотработанное время.
Фонд основной заработной платы рабочих, рассчитанного по месячным тарифным ставкам и их численности.
ФЗПМНУ = Оклi · Чci · 12, руб. [10,11] (14)
где Оклi - месячная тарифная ставка соответствующего тарифного разряда, руб.
Чci - численность рабочих соответствующей тарифной группы, чел.
ФЗПМНУ = 7150 · 7 ·12 = 600600 руб.
Дальнейший расчет тарифного фонда заработной платы производим в maблицe 5.
Фонд дополнительной заработной платы состоит из доплат и надбавок, выплачиваемых за счет себестоимости:
доплаты за работу в ночное время, за вредные условия труда;
суммы выплат по текущему премированию;
выплаты по районному коэффициенту и другие выплаты и расходы, определенные действующими законодательными и нормативно-методическими документами.
а)сумму доплат за работу в ночное время определяем
Дноч = Тср.час. · Фноч.· Кноч. · Чноч, руб. (14)
где Тчас- часовая тарифная ставка, Тчас = 43,89 руб.;
Фноч. - фонд ночного времени, Фноч = 2920час;
Кноч - коэффициент доплат к тарифной ставке за каждый час ночного времени, Кноч = 0,5 [8]
Чноч- число рабочих одновременно работающих в ночное время, чел.
Дноч. = 43,89 · 2920 · 0,5 · 2 = 128158,8 руб.
б) сумму доплат за работу в праздничные дни определяем по формуле:
Дпр = Т час. · Кпр · Тсм · Чпр · Тпр, руб. (15)
где Кпр - коэффициент доплат в праздничные дни, Кпр = 1;
Тсм - продолжительность смены (Тсм = 8 час);
Чпр - число рабочих для работы в праздничные дни, чел;
Тпр - количество праздничных дней
Дпр = 43,89 · 1 · 8 · 6 · 12 = 25280,64 руб.
в) сумма доплат за вредные условия труда определяем
Двр = ФЗПповт · %Двр / 100, руб. (16)
Дврслесарь АВР= 142560 ∙ 4/100 = 5702,4 руб.
г) сумма выплат по текущему премированию определяем:
П = ФЗПповт * %П / 100, руб. (17)
где %П - размер выплат по текущему нормированию, %;
П = 885720 · 40/100 = 354288 руб.
д) сумму доплат и надбавок определяем по формуле:
ДПЗ = Дноч + Дпр + Двр + Др.к., руб. (19)
ДЗП =128158,8 + 25280,64 + 0 + 0 = 153439,44 руб.
Фонд заработной платы за отработанное время определяется по формуле:
ФЗПотр.в. = ФЗПповт + П + ДПЗ,руб. (20)
ФЗПотр.в. =885720 +354288 +153439,44 = 1393447,44 руб.
е) Фонд заработной платы за неотработанное время определяем по формуле:
ФЗПнеотр.вр. = ФЗПотр.вр.· (Дн.в.кал / 12 · 29,4), руб. [12,13,14] (21)
где Дн.в.кал - дни неявок на работу в связи с очередными дополните- льными отпусками, учебными отпусками, в календарных днях, Дн.в.кал = 39;
,4 - среднемесячное число календарных дней
ФЗПнеотр.вр. = 1393447,44 ·( 39/ 12 · 29,4) = 1540375,56 руб.
ж) Общий фонд заработной платы определяем по формуле:
ФЗПобщ = ФЗПотр.в. + ФЗПнеотр.вр., руб. (22)
ФЗПобщ = 1540375,56 +1393447,44 = 1547485 руб.
Дальнейший расчёт зарплаты ведём в таблице 5.
.3.3 Расчёт затрат на оплату труда административно - управленческого персонала
Годовой фонд заработной платы руководителей, специалистов и служащих рассчитывается исходя из установленных для каждой категории работников месячных должностных окладов (ЗПокл), премий (П), численности работников по штатному расписанию (Чссi) и числа месяцев в году (Тм) и других видов доплат:
ФЗПсл = ∑ (ЗПокл · Чссi · Тм) + n+ Дni + Др.к., тыс.руб. (23)
где Др.к. - сумма выплат по районному коэффициенту, тыс.руб.;- количество категорий служащих;
Дni - сумма прочих доплат
Результаты расчётов фонда заработной платы заносим в таблицу 5
Таблица 5 - Затраты на оплату труда
|
№ |
Наименование должности, профессии работника |
Числен ность, чел |
Разряд работников |
Тарифная ставка, оклад, руб. |
Размер зар/платы, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Персонал рабочих основных цехов Подъем воды По тарифу всего в том числе: |
885720 |
|||
|
1.МНУ (машинист насосных установок) |
7 |
2 |
7150 |
600600 |
|
|
2. Электромонтер по РиОЭО |
1 |
5 |
11880 |
142560 |
|
|
3. Слесарь КИПиА |
1 |
5 |
11880 |
142560 |
|
|
Сумма премий, 40% |
354288 |
||||
|
Сумма доплат и надбавок |
153439,44 |
||||
|
Итого ФЗП за отработ. время |
1393447,44 |
||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Сумма оплаты за неотработанно время |
1540375,56 |
||||
|
Общий фонд зарплаты |
2933823 |
||||
|
Страховые взносы, 34% |
997499,82 |
||||
|
2 |
Очистка воды По тарифу всего в том числе: |
2129160 |
|||
|
1.Коагулянщик |
3 |
2 |
7150 |
257400 |
|
|
2. Оператор хлораторной установки |
7 |
3 |
9295 |
780780 |
|
|
3. Оператор на фильтрах |
3 |
3 |
9295 |
334620 |
|
|
4. Электромонтер по РиОЭО |
3 |
4 |
10505 |
378180 |
|
|
4 Слесарь КИП и А |
3 |
4 |
10505 |
378180 |
|
|
Сумма премий, 40% |
85166,4 |
||||
|
Сумма доплат и надбавок |
183048,48 |
||||
|
Итого ФЗП за отраб. время |
2397374,88 |
||||
|
Сумма оплаты за неотр. время |
265015,93 |
||||
|
Общий фонд зарплаты |
2662390,81 |
||||
|
Страховые взносы, 34% |
905212,88 |
||||
|
3 |
Транспортирование воды По тарифу всего в том числе: |
380160 |
|||
|
1.Обходчик ВКС |
1 |
3 |
9295 |
111540 |
|
|
2. Слесарь АВР |
1 |
5+4% |
11880 |
142560 |
|
|
3. Электрогазосварщик |
1 |
4+4% |
10505 |
126060 |
|
|
Сумма премии, 40% |
152064 |
||||
|
Сумма доплат и надбавок |
10744,8 |
||||
|
Итого ФЗП за отраб. время |
542968,8 |
||||
|
Сумма оплаты за наотр. время |
60022,06 |
||||
|
Общий фонд зарплаты |
602990,86 |
||||
|
Страховые взносы, 34% |
205016,89 |
||||
|
4. |
Цеховый персонал Подъем воды |
1057980 |
|||
|
1. Слесарь-ремонтник |
1 |
7 |
14905 |
178860 |
|
|
Лаборатория питьевой воды |
|||||
|
2. Начальник лаборатории |
1 |
10 |
21945 |
263340 |
|
|
3. Лаборант |
4 |
4+4% |
10505 |
504240 |
|
|
4. Пробоотборщик |
1 |
3+4% |
9295 |
111540 |
|
|
Сумма премий, 40% |
423192 |
||||
|
Сумма доплат и надбавок |
24631,2 |
||||
|
Итого ФЗП за отраб. время |
1505803,2 |
||||
|
Сумма оплаты за неотр. время |
166457,84 |
||||
|
Общий фонд зарплаты |
1672261,04 |
||||
|
Страховые взносы, 34% |
568568,75 |
||||
|
5 |
АУП цеха: По тарифу всего в том числе: |
1418340 |
|||
|
1.Начальник цеха |
1 |
12 |
28050 |
336600 |
|
|
2. Диспетчер |
2 |
5 |
11880 |
285120 |
|
|
3. Мастер эл. участка и КИПиА |
1 |
8 |
17160 |
205920 |
|
|
4. Механик гаража |
1 |
8 |
17160 |
205920 |
|
|
5. Мастер участка ремонтно-технического обслуживания зданий и сооружений |
1 |
8 |
17160 |
205920 |
|
|
6.Инженер по метрологии |
1 |
7 |
14905 |
178860 |
|
|
Сумма премий, 50% |
709170 |
||||
|
Сумма доплат и надбавок |
- |
||||
|
Итого ФЗП за отраб. время |
2127510 |
||||
|
Сумма оплаты за неотр. время |
235183,94 |
||||
|
Общий фонд зарплаты |
2362693,93 |
||||
|
Страховые взносы, 34% |
803315,94 |
||||
|
6 |
Прочий цеховый персонал По тарифу всего в том числе: |
2081640 |
|||
|
1.Кладовщик |
1 |
3 |
9295 |
111540 |
|
|
2. Подсобный рабочий |
1 |
1 |
5500 |
66000 |
|
|
3. Водитель автомобиля |
3 |
5 |
11880 |
427680 |
|
|
4. Уборщик производственных помещений |
1 |
1 |
5500 |
66000 |
|
|
5. Уборщик служебно-бытовых помещений |
3 |
1 |
5500 |
198000 |
|
|
6. Сторож |
5 |
1 |
5500 |
330000 |
|
|
7. Рабочие ремонтных участков |
7 |
4 |
10505 |
882420 |
|
|
Сумма премий, 40% |
832656 |
||||
|
Сумма доплат и надбавок |
157591,68 |
||||
|
Итого ФЗП за отраб. время |
3071887,68 |
||||
|
Сумма оплаты за неотр. время |
339579,42 |
||||
|
Общий фонд зарплаты |
3411467,1 |
||||
|
Страховые взносы, 34% |
1159898,81 |
||||
|
7 |
АУП организации По тарифу всего в том числе: |
2764740 |
|||
|
1. Директор |
1 |
17 |
49885 |
598620 |
|
|
2. Главный бухгалтер |
1 |
14 |
35805 |
429660 |
|
|
3. Бухгалтер |
1 |
7 |
14905 |
178860 |
|
|
4. Экономист по труду |
1 |
7 |
14905 |
178860 |
|
|
5. Инспектор по кадрам |
1 |
6 |
13420 |
161040 |
|
|
6. Инженер по ОТ и ОС |
1 |
8 |
17160 |
205920 |
|
|
7. Экономист по МТО |
1 |
8 |
17160 |
205920 |
|
|
8. Программист |
1 |
9 |
19415 |
232980 |
|
|
9. Юрисконсульт |
1 |
6 |
13420 |
161040 |
|
|
10. Инженер-энергетик |
2 |
8 |
17160 |
411840 |
|
|
Сумма премий, 55% |
1520607 |
||||
|
Сумма доплат и надбавок |
- |
||||
|
Итого ФЗП за отраб. время |
4285347 |
||||
|
Сумма оплаты за неотраб. время |
473720,33 |
||||
|
Общий фонд зарплаты |
4759067,33 |
||||
|
Страховые взносы, 34% |
1618082 |
||||
|
Общий фонд зарплаты всего персонала |
18404694,07 |
||||
|
Страховые взносы, всего персонала |
6257595,92 |
.4 Расчёт отчислений на страховые взносы
водоснабжение строительство затрата капитальный
Сумму страховых взносов определяем исходя из затрат на оплату труда работников, на которые начисляются страховые взносы и размеров тарифов страховых взносов.
Ссв = ФЗПобщ · Тсв /100, руб. [12,13,14] (24)
где Тсв - размер тарифа страховых взносов
Ссв = 18404694,07· 0,34 = 6257595,98 руб.
Расчёт страховых взносов производим в таблице.
3.5 Расчёт амортизационных отчислений на реновацию
Величина амортизационных отчислений, включая затраты на текущий ремонт, определяется укрупнено:
для сетей и водоводов в размере 5% стоимости строительства;
для сооружений - 10% стоимости строительства.
Ао = Фосн i · Hai / 100, руб. [15] (25)
где Фосн i - стоимость строительства сооружения, сетей и водоводов
для сетей и водоводов:
Авод = [(9180 + 12600 + 36000 + 57050 + 13300 + 16770 + 122200) ∙ 1,00 ∙ 1,2 ∙ 60,84] ∙ 5/100 =975021,84 руб
для сооружений:
Асоор = [(338863,98 + 1846292,28 + 40000) ∙ 1,00 ∙ 1,2 ∙ 60,84] ∙ 10 /100 = = 16245420,82 руб.
ΣАо = Авод + Асоор , руб.
ΣАо= 975021,84 +16245420,82 =17220442,66 руб.
.6 Расчёт отчислений в ремонтный фонд
Ремонтный фонд создается для проведения ремонта основных средств, имеющих длительный период использования, продолжительные межремонтные сроки, а также высокую стоимость ремонтов.
Аорф = Фосн i · HaiРФ / 100, руб (26)
Аорф = 162473708,7 · 1,2 / 100 = 1949684,50 руб.
3.7 Расчет затрат на охрану труда и технику безопасности
В расходы на «Охрану труда» включаются затраты по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности:
устройство и содержание ограждений, люков, отверстий, оборудование рабочих мест специальными устройствами некапитального характера;
обеспечение работников специальной одеждой, обовью, питанием по нормам, предусмотренным действующим законодательством;
устройство и содержание дезинфекционных камер, умывальников и другого оборудования для создания необходимых санитарно-гигиенических условий труда работников;
другие мероприятия по охране труда, предусмотренные действующим законодательством.
Затраты на охрану труда определяются по формуле:
Сот.тб.цех = Оклmin · Чnnnцех · 12, руб. [10,11]] (27)
где Оклmin - минимальный размер оплаты труда, руб.;
Чnnnцех - численность работников цеха (участка) водоснабжения;
Сот.тб.цех = 5500 · 66 · 12 = 4090000 руб.
.8 Расчёт цеховых расходов
По статье «Цеховые расходы» рассчитываются комплексные затраты:
содержание аппарата управления цехом (зарплата);
содержание прочего цехового персонала (зарплата);
отчисления на страховые взносы;
охрану труда;
прочие расходы.
Цеховые расходы определяются по формуле:
Сцех = ФЗПцех + Сстр вз цех + Сот.тб.цех (28)
Сцех = 13645626,74 + 4639513,09 + 4290000 = 22575139,832 руб.
.9 Расчёт общехозяйственных расходов
По элементу «Общехозяйственные расходы» определяются следующие затраты:
содержание общеэксплуатационного персонала;
содержание зданий, сооружений и инвентаря;
охрана труда;
транспортные расходы;
подготовка кадров;
содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны;
прочие расходы.
Собщ.р. = ФЗПобщ.пер. + Сстр взобщ.пер. + Сот.тб.общ.п. (29)
Собщ.р. = 4759067,33 + 1618082,83 + (5500*11*12) = 7103150,16 руб.
.10 Расчёт внеэксплуатационных расходов
По статье «Внеэксплуатационные расходы» определяются затраты на рекламную деятельность, а также другие расходы, связанные с повышением условий обслуживания абонентов и не связанные с деятельностью предприятия:
Свэр = (∑Сi - Аор) · Квэр (30)
где Сi - затраты на материалы, топливо, электроэнергию, зарплату, отчисления на страховые взносы, амортизацию, ремонтный фонд;
Квэр - коэффициент, учитывающий внеэксплуатационные расходы, принимаются по заданию, Квэр = 0,1 - 0,2
Свэр = (473480065,9-17220442,66) · 0,19 = 86689328,42 руб.
.11 Расчёт полных затрат на себестоимости 1 м3 питьевой воды
Результаты всех выполненных расчетов сводятся в смету годовых эксплуатационных расходов для подъема, очистки и транспортировки воды (таблица 6).
Себестоимость 1 м3 питьевой воды определяется по формуле:
Сед = Сn / Qгод, руб/м3 (31)
где Сn - расходы по полной себестоимости, руб.;год - полезный отпуск воды, тыс.м3/ год.
Сед =615197915,8 / 6439,74 = 6,44 руб/ м3
Таблица 6 - Калькуляция себестоимости отпуска воды
|
№ п/п |
Показатели |
Расходы |
Структура затрат, % |
|
|
Всего, руб. |
На единицу продукции, руб./м3 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Материалы (химические реагенты) |
437994937 |
73,19 |
74,25 |
|
2 |
Топливо |
411302,04 |
0,07 |
0,07 |
|
3 |
Электроэнергия |
7805634,69 |
1,31 |
1,33 |
|
4 |
Заработная плата производственных рабочих, включая дополнительную |
1840469,07 |
0,31 |
0,31 |
|
5 |
Отчисления на страховые взносы |
6257595,98 |
1,05 |
1,06 |
|
6 |
Амортизация |
17220442,66 |
2,88 |
2,92 |
|
7 |
Ремонтный фонд |
1949684,50 |
0,33 |
0,33 |
|
8 |
Всего |
473480065,9 |
79,13 |
80,66 |
|
9 |
Цеховые расходы |
22575139,83 |
3,77 |
3,82 |
|
10 |
Общехозяйственные расходы |
7103150,16 |
1,19 |
1, 21 |
|
11 |
Всего расходов |
503158355,9 |
84,09 |
85,30 |
|
12 |
Внеэксплуатационные расходы |
86689328,42 |
14,49 |
14,70 |
|
13 |
Расходы по полной себестоимости (строка 11+12, гр.3) |
589847684,3 |
98,57 |
100 |
4. Расчёт финансовых результатов
.1 Расчёт прибыли
Расчет прибыли при определении цены на воду производиться по формуле:
П = Спол · R / 100, тыс.руб. (32)
где Спол - полная себестоимость воды, тыс.руб.; R - уровень рентабельности, обеспечивающий эффективное развитие предприятий, %
П = 589847684,3 · 15 / 100 = 88477152,65 руб.
.2 Расчет потребности предприятия водоснабжения в финансовых средствах
Потребность предприятия в финансовых средствах определяется по формуле:
ФСв = Св(полн) + П (33)
ФСв = 589847684,3 + 88477152,65 = 678324837 руб
.3 Расчет цены на воду
Цена на воду определяется по формуле:
Цв = ФСв / Qгод [8] (34)
Цв = 678324837 / 6439,74 = 105,33 руб/м
5. Экономическое обоснование проекта
Срок окупаемости инвестиций на проект определяется по формуле:
Токрасч = КВ / Эг, лет (35)
где Эг - экономический эффект от эксплуатации сооружений и сетей (прибыль), руб.;
КВ - капитальные вложения в строительство.
Токрасч = 162473708,7 / 88477152,65 = 1,8 лет
Для оценки экономической эффективности капитальных вложений применяется коэффициент общей эффективности капитальных вложений Эк.
По вновь создаваемым предприятиям и объектам этот показатель определяется по формуле:
Экн.пр. = (ФСв - С) / КВ (36)
где ФСв - доход предприятия от реализации продукции (воды), тыс.руб.
С - себестоимость общего объема продукции (воды),тыс.руб.
Экн.пр. = (678324837 - 589847684,3) / 162473708,7 = 0,55
Капитальные вложения считаются эффективными, если полученное значение коэффициента общей эффективности капитальных вложений больше величины нормативного коэффициента эффективности капитальных вложений, т.е. Эк > Ен (Ен - для систем водоснабжения принимается равным 0,12).
Следовательно, капитальные вложения в разработанную систему водоснабжения эффективны.
Удельные капитальные вложения определяются по формуле:
Куд = КВ / Qгод (37)
Результаты расчетов сводятся в таблицу 7.
Таблица 7 - Основные технико-экономические показатели проекта
|
№п/п |
Показатели |
Ед. измерения |
Величина |
|
1 |
Проектная производительность |
м3/сут |
16394 |
|
2 |
Численность персонала, всего в т.ч. основных рабочих |
чел |
77 |
|
3 |
Полная себестоимость воды |
руб. |
589847684,3 |
|
4 |
Себестоимость 1 м3 воды |
руб. |
98,57 |
|
5 |
Фонд заработной платы, всего в т.ч. основных рабочих |
руб. |
18404694,07 |
|
6 |
Среднемесячная заработная плата: одного работающего |
руб. |
19918,50 |
|
7 |
Доход от реализации воды |
руб. |
678324837 |
|
8 |
Прибыль |
руб. |
88477152,65 |
|
9 |
Капитальные вложения |
руб. |
162473708,7 |
|
10 |
Срок окупаемости |
лет |
1,8 |
|
11 |
Удельные капитальные вложения |
руб./м3 |
25,2 |
Заключение
Капитальные вложения на проектирование и строительство трубопроводов и сооружений водоснабжения из поверхностных водных источников производительностью 16934 м3/сут, в Ульяновской области составили 162473708,7 тыс. руб.
Численность персонала, в том числе основных рабочих - 77 человек; полная себестоимость воды - 589847684,3 руб; себестоимость 1 м3 воды - 98,57 руб; фонд заработной платы, в том числе основных рабочих - 18404694,07. руб.; среднемесячная заработная плата одного работающего - 19918,50 руб; доход от реализации воды - 678324837 руб; прибыль - 88477152,65 руб; срок окупаемости - 1,8 лет; удельные капитальные вложения - 25,2 руб/м3.
Капитальные вложения считаются эффективными, так как полученное значение коэффициента общей эффективности капитальных вложений больше величины нормативного коэффициента эффективности капитальных вложений, т. е. Эк > Ен, 0,55>0,12.
Список использованных источников
1 Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89). М.: ЦНИИЭП, 1990 г.
Индекс изменения сметной стоимости (без НДС) к уровню баз 1991 и 2001 годов по Ульяновской области (www.ocenchik.ru).
Оптовые цены на химическую продукцию (химические реагенты) (Прайс-лист)
Тарифы на тепловую энергию в Ульяновской области (www.tarif.ulgov.ru)
Тарифы на электрическую энергию в Ульяновской области (www.tarif.ulgov.ru)
Рекомендации по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства. - М.: ЦНИС, 1999
Методика планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства. М.: Институт экономики ЖКХ, 1999
Методические рекомендации по финансовому обоснованию цен на воду и отведение стоков. М.: ЦНИС, Госстроя России, 2001
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2011) (ред. от 29.12.2010) ( с изм. и доп., вступающими в силу с 07.01.2011)
Указ Президента Республики Башкортостан от 09.11.2010 № УП-641 «О минимальной заработной плате в Республике Башкортостан»
Соглашение между Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, объединениями работодателей Республики Башкортостан и Правительства Республики Башкортостан от 24.11.2010 №12 «О минимальной заработной плате в Республике Башкортостан»
Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (принят ГД ФС РФ 17.07.2009) (с изм. и доп., вступающими в силу с 07.01.2011)
Федеральный закон от 15.12.2001 №167-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 30.11.2001)
Федеральный закон от 29.12.2006 №255-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (принят ГД ФС РФ 20.12.2006)
Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (ред. от 10.12.2010) «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»
Единый тарифноквалификационный справочник, вып 1. М.:
Единый тарифноквалификационный справочник, вып 69. М.: