Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
«Научно-исследовательский институт химических проблем»
БИЗНЕС-ПЛАН
проекта «Теоретические основы создания опытного производства ненасыщенных полиэфирных смол с акриловой, метакриловой кислотами и стиролом»
Дата регистрации Город
|
г. Караганда |
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
|
ТОО «Научно-исследовательский институт химических проблем» |
полное наименование компании (форма собственности)
|
Теоретические основы создания опытного производства ненасыщенных полиэфирных смол с акриловой, метакриловой кислотами и стиролом |
название проекта
Цель компании (поставить «√» напротив выбранного ответа)
|
Поиск партнера (СП) |
√ |
Составления проектов |
|
|
Привлечение инвестиций |
√ |
Приобретение /Продажа технологии |
|
|
Получение земельного участка |
√ |
Повышение качества управления |
|
|
Получение права недропользования |
Другое (вписать) |
О компании
|
Ф.И.О. первого руководителя |
Буркеев М.Ж. |
|
Ф.И.О. лица, ответственного за проект |
Буркеев М.Ж. |
|
Основные виды деятельности компании |
Коммерческая, посредническая |
|
Год образования компании |
|
|
Количество сотрудников |
- |
|
Юридический адрес |
|
|
Адрес фактического местонахождения |
|
|
Тел./факс (с кодом страны, города) |
|
|
Моб. тел. ответственного за проект |
|
|
e-mail, web-site |
m_burkeev@mail.ru |
|
Партнеры компании |
- |
|
Курирующее ведомство или холдинг |
- |
|
Дочерние фирмы, региональные представительства |
- |
|
Годовой оборот компании |
- |
|
Текущая кредиторская задолженность (тыс. тенге) |
- |
|
Дебиторская задолженность на последнюю отчетную дату (тыс.тенге) |
- |
|
Активы компании (указать вид актива и его предполагаемую стоимость в тыс. тенге) |
- Интеллектуальная собственность на получение ненасыщенных полиэфирных смол, сополимеров на основе ненасыщенных полиэфирных смол и виниловых мономеров |
Краткое описание проекта
|
Для разработки этого бизнес-плана была разработана технология получения ненасыщенных полиэфирных смол из ангидридов дикарбоновых кислот, являющимися более дешевым сырьем по сравнению с кислотами, с этиленгликолем и 1,2-пропиленгликолем в одну стадию. Технология получения подробно описана в патенте «Способ получения ненасыщенной полиэфирной смолы из малеиновой кислоты и этиленгликоля». Была разработана новая технология получения новых сополимеров методом холодного отверждения, используя помимо катализатора радикальной сополимеризации перекиси бензоила, также и ускорители диметиланилин и нафтенат кобальта. Благодаря чему сополимеризация наступает и заканчивается в течение нескольких минут, совершенно не затрачивая энергию и экономя значительное количество времени. К тому же вместо ненасыщенных дикарбоновых кислот впервые использовали их ангидриды, которые являются более дешевым исходным сырьем. Стадия получения смолы проходит в одну стадию. Таким образом, значительно удешевился процесс, стоимость на катализаторы оправдывается дешевым сырьем, одностадийностью и легкостью процесса, экономием времени и энергии. |
Стадия проекта (поставить «√» напротив выбранного ответа)
|
Идея |
Подготовлено производство «частично» |
||
|
Бизнес-план |
√ |
Серийное производство |
|
|
Тех документация «частичная» |
Другое (вписать) |
||
|
Частичное финансирование |
Предлагаемая форма взаимодействия (поставить «√» напротив выбранного ответа):
|
На базе действующего юридического лица |
|||
|
Создание нового юридического лица |
√ |
||
|
Товарищество с ограниченной ответственностью |
Простое товарищество |
||
|
Акционерное общество |
Другое |
1.1.1. Преимущества проекта:
Для разработки этого бизнес-плана была разработана технология получения новых сополимеров методом холодного отверждения, используя помимо катализатора сополимеризации перекиси бензоила, также и ускорители диметиланилин и нафтенат кобальта. Благодаря чему сополимеризация наступает и заканчивается в течение нескольких минут, совершенно не затрачивая энергию и экономя значительное количество времени. К тому же вместо ненасыщенных дикарбоновых кислот впервые использовали их ангидриды, которые являются более дешевым исходным сырьем. Стадия получения смолы проходит в одну стадию. Таким образом, значительно удешевился процесс, стоимость на катализаторы оправдывается дешевым сырьем, легкостью процесса, экономием времени и энергии. В настоящее время подобных производств на территории Республики Казахстан и стран СНГ не имеется, в связи с этим возобновление производства виниловых эфиров и полимеров даст конкурентные преимущества.
1.1.1.1. Инновационная технология или технологические возможности проекта:
В химической промышленности Республики Казахстан не выпускают продукты на основе ненасыщенных полиэфиров. Проект является инновационным.
1.1.1.2. Конкурентное преимущество продукции и услуг (цена, ликвидность):
1.1.1.3. Преимущество используемого сырья и т.д. (качество, низкая цена, доступность):
Для производства предполагается использовать малеиновый, фталевый ангидриды, этиленгликоль, 1,2 –пропиленгликоль с предприятий Казахстана, России, Беларуссии.
1.1.1.4. Привлекательность рынка:
Потребность ненасыщенных полиэфирных смол и их сополимеров испытывают предприятия нефтеперерабатывающего комплекса и сельскохозяйственного сектора Казахстана.
1.1.2. Цели проекта:
Создание опытного производства ненасыщенных полиэфирных смол и их сополимеров на основе малеинового, фталевого ангидрида, этиленгликоля, 1,2-пропиленгликоля.
1.1.2.1. Определение основной цели проекта (увеличение доли рынка, освоение новых видов продукции, вхождение на новые рынки, увеличение дохода и т.д.):
Освоение новых видов продукции и выход на внешние рынки.
1.1.2.2. Описание стратегии и мероприятий по достижению цели проекта:
Создание совместного предприятия на базе
1.2. Краткое описание проекта: Для разработки этого бизнес-плана была разработана технология получения новых сополимеров методом холодного отверждения, используя помимо катализатора сополимеризации перекиси бензоила, также и ускорители диметиланилин и нафтенат кобальта. Благодаря чему сополимеризация наступает и заканчивается в течение нескольких минут, совершенно не затрачивая энергию и экономя значительное количество времени. К тому же вместо ненасыщенных дикарбоновых кислот впервые использовали их ангидриды, которые являются более дешевым исходным сырьем. Стадия получения смолы проходит в одну стадию. Таким образом, значительно удешевился процесс, стоимость на катализаторы оправдывается дешевым сырьем, легкостью процесса, экономием времени и энергии.
1.2.1. Описание продукции, товара и услуг:
Полимеры на основе ангидридов ненасыщенных дикарбоновых кислот и гликолей
НПС получают равновесной поликонденсацией ангидридов ненасыщенных дикарбоновых кислот и гликолей в реакторах периодичного типа при температурах плюс 1950С – 2000С.
Молекулярная масса: 2 000 – 3 000.
Свойства.
Вязкие медоподобные полимеры.
Реактивны, т.е. способны вступать в реакцию с мономерными ненасыщенными соединениями которые в одно и то же время являются растворителями этих смол.
Применение.
Связующие при производстве композиционных материалов.
Лакокрасочные материалы.
Сомономеры при получении сополимеров.
Сополимеры ненасыщенных полиэфирных смол с виниловыми мономерами
Сополимеры получают радикальной сополимеризацией ненасыщенных полиэфирных смол с виниловыми мономерами в присутствии катализаторов и ускорителей радикальной сополимеризации.
Свойства.
Твердые, пористые в зависимости от исходных сомономеров от белого до коричневого цвета полимеры не имеющие запаха.
Обладают гигроскопическими свойствами.
Применение
Новые сополимеры применяют в качестве полимерных гидрогелей в промышленности, медицине, технике, сельском хозяйстве.
1.2.1.1. Проектная мощность производства:
Ненасыщенные полиэфирные смолы - ….т
Сополимеры - …т
1.2.1.2. Качественные особенности продукции (услуг, стандартизация и сертификация):
Предполагается сертифицировать продукцию.
1.2.1.3. Применяемые новые технологии (ноу-хау, лицензии, патенты, отсутствие аналогов технологии):
В технологию получения сополимеров предполагается ввести новшества в соответствии имеющимся инновационным патентом № 21576 «Способ получения малеинового ангидрида гетерогеннокаталитическим окислением бензола», № 0222.1 «Гидрогели на основе полиэтиленгликольмалеината, обладающие высокими влагосорбирующими свойствами».
1.2.1.4. Объем экспорта продукции (услуг):
…..т НПС и полимеров на его основе.
1.2.1.5. Экономический эффект проекта в рамках региона:
Создание экспортоориентированной продукции.
1.2.2. Характер предполагаемого проекта (создание нового производства, реконструкция или расширение действующего предприятие):
Создание нового производства.
1.2.3. Особые условия реализации проекта и ограничения по проекту:
Не имеются.
1.2.3.1. Наличие лицензий (если вид деятельности относится к лицензируемым), патентов, разрешений:
Имеется инновационный патент.
1.2.3.2. Наличие экспортных и импортных квот:
Предполагается получить.
1.2.3.3. Ограничения по рынкам сбыта и сырья:
Не имеются.
1.2.3.4. Ограничения по энергоснабжению, транспорту, связи, возможности утилизации отходов, потребности в иностранной рабочей силе, требования к экологической чистоте технологических процессов:
Безотходное, экологически чистое производство.
1.2.3.5. Место реализации проекта (область, район):
Карагандинская область, г. Караганда
1.2.3.6. Срок реализации проекта (предпроектная стадия, стадия инвестирования, стадия эксплуатации, период выхода на проектную мощность):
Предпроектная стадия.
|
№ |
Наименование |
Значение (денежная единица) |
% |
|
1 |
Запуск в работу цеха по производству НПС и сополимеров на его основе |
||
|
1.1. |
Затраты на восстановление оборудования цеха |
||
|
1.2. |
Затраты на ремонт зданий, задействованных в производственном процессе |
||
|
1.3. |
Строительство котельной |
||
|
1.4. |
Приобретение оборудования: реакторы, |
||
|
1.5. |
Приобретение спецтехники: |
||
|
1.6. |
Первичный оборотный капитал, необходимый для приобретения сырья на месячный объем производства |
||
|
2 |
Предлагаемая схема финансирования: |
||
|
2.1. |
Софинансирование от требуемых инвестиций |
||
|
2.2. |
Банковский кредит или лизинг от требуемых инвестиций |
||
|
2.3. |
Желаемые условия банковского кредита или лизинга: Срок кредита Отсрочка первой выплаты по основному долгу Процентная ставка |
||
|
3 |
Использование средств: |
||
|
3.1. |
Капитальные затраты |
||
|
3.2. |
Пополнение оборотных средств |
1.3. Основные финансовые показатели эффективности проекта:
|
Финансовые показатели эффективности и прибыльности проекта |
Значение |
|
Чистая приведенная стоимость - NPV (Net Present Value); |
|
|
Индекс доходности (Profitability index),PI (Profitability Index); |
|
|
Внутренняя норма прибыли - IRR (Internal Rate of Return); |
|
|
Модифицированная внутренняя норма прибыли – МIRR (Modified Internal Rate of Return) |
|
|
Простой срок окупаемости PB, лет |
|
|
Дисконтированный срок окупаемости DPB, лет |
|
|
Коэффициент рентабельности продаж (Return On Sales, Net Profit Margin, ROS) |
|
|
Коэффициент рентабельности активов (Return On Assets, ROA) |
|
|
Коэффициент рентабельности инвестиций (ROI) |
|
|
Коэффициент рентабельности собственного капитала (Return On Equity, ROE) |
|
|
Точка безубыточности (в объемах) |
Примечание. Все последующие разделы бизнес-плана должны расшифровывать информацию, отраженную в резюме, и доказывать правильность расчетов
2. Описание предприятия и отрасли
Структура раздела:
2.1. Общие сведения о предприятии:
2.1.1. Название компании:
«Научно-исследовательский институт химических проблем»
2.1.2. Юридический статус компании:
Товарищество с ограниченной ответственностью.
2.1.3. Дата регистрации/перерегистрации компании:
г.
2.1.4. Руководитель компании:
Буркеев Мейрам Жунусович
2.1.5. Адрес компании, телефоны:
2.1.6. Контактное лицо, занимаемая должность, телефоны, факс:
Руководитель проекта – доктор химических наук, профессор Буркеев Мейрам Жунусович, 8 701 516 60 48, 8 (7212) 341940
2.1.7. Структура управления и кадровый состав:
Совет учредителей.
2.1.8. Описание имущества:
Интеллектуальная собственность на патенты:
№ 21576 «Способ получения малеинового ангидрида гетерогеннокаталитическим окислением бензола», № 0222.1 «Гидрогели на основе полиэтиленгликольмалеината, обладающие высокими влагосорбирующими свойствами».
2.1.9. Направление деятельности, достижения и перспективы и его целевые клиенты:
Научно-исследовательская и производственная деятельность в области химии и строительных материалов.
2.1.10. Отрасль экономики и ее перспективы:
Химическая промышленность.
2.1.11. Партнерские связи и социальная активность:
2.2. Финансово-экономические показатели деятельности предприятия:
2.2.1. Финансовая отчетность формы 1, 2, 3 (с приложениями расшифровок основных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, причины ее возникновения, даты погашения, кредитная история):
2.2.2. Анализ финансового состояния компании:
Примечание. Раздел 2.1.2 является необязательным для типов проектов «инвестиционный проект с нуля»
3. Описание продукции (услуг)
Структура раздела:
3.1. Наименование продукции (услуги):
Полимеры на основе ангидридов ненасыщенных дикарбоновых кислот и гликолей
НПС получают равновесной поликонденсацией ангидридов ненасыщенных дикарбоновых кислот и гликолей в реакторах периодичного типа при температурах плюс 1950С – 2000С.
Молекулярная масса: 2 000 – 3 000.
Свойства.
Вязкие медоподобные полимеры.
Реактивны, т.е. способны вступать в реакцию с мономерными ненасыщенными соединениями которые в одно и то же время являются растворителями этих смол.
Применение.
Связующие при производстве композиционных материалов.
Лакокрасочные материалы.
Сомономеры при получении сополимеров.
Сополимеры ненасыщенных полиэфирных смол с виниловыми мономерами
Сополимеры получают радикальной сополимеризацией ненасыщенных полиэфирных смол с виниловыми мономерами в присутствии катализаторов и ускорителей радикальной сополимеризации.
Свойства.
Твердые, пористые в зависимости от исходных сомономеров от белого до коричневого цвета полимеры не имеющие запаха.
Обладают гигроскопическими свойствами.
Применение
Новые сополимеры применяют в качестве полимерных гидрогелей в промышленности, медицине, технике, сельском хозяйстве.
3.4. Конкурентоспособность продукции (услуги), по каким параметрам превосходит:
Полимеры не производятся в странах СНГ.
3.5.конкурентов, по каким уступает им:
-
3.6. Перечень видов:
По цене.
3.7. Патентоспособность и авторские права:
Авторские права принадлежат «Научно-исследовательский институт химических проблем»
3.8. Наличие или необходимость лицензирования выпуска продукции:
В процессе реализации проекта.
3.9. Степень готовности к выпуску и реализации продукции:
На первоначальном этапе.
3.10. Наличие сертификата качества на продукцию:
В процессе реализации проекта.
3.11. Безопасность и экологичность:
Безопасно и экологично.
3.12. Условия поставки и упаковка:
Оптовые вагонные (цистерны) поставки.
Поставка в бочках.
3.13. Гарантии и сервис:
Предполагается обеспечить квалификацией персонала.
3.14. Эксплуатация:
Эксплуатация в течении неопределенного времени.
3.15. Утилизация после окончания эксплуатации:
Не предполагается.
Примечание. В разделе необходимо наглядно предоставить информацию о продукции (услуге). Описание отдельно по каждому виду продукции с предоставлением фотографий, схем, эскизов и т.п.
4. Маркетинг и сбыт продукции (услуг)
Структура раздела:
4.1. Описания требований потребителей к продукции (услуге) и возможности компании удовлетворить эти требования:
Требования потребителей оптовые поставки сертифицированной продукции.
4.2. Описания рынка сбыта продукции (услуги):
4.2.1. Характеристика потребителей (географические особенности, отрасль, возраст, пол, социальный статус (если речь идет о населении региона):
Нефтеперерабатывающие предприятия (Казахстан, Россия)
Сельское хозяйство (Казахстан, Россия)
4.2.2. Общее состояние (размер рынка в денежном выражении):
не просчитывается
4.2.3. Внешние рынки сбыта:
Россия, Белоруссия, Украина, Китай.
4.2.4. Производство, экспорт, импорт продукции в РК, т.е. общий баланс рынка:
|
№ п/п |
Производимая продукция |
Цена за единицу (т) (млн. тенге) |
Кол- во (т) |
Сумма (млрд. тенге) |
|
1. |
НПС |
|||
|
2. |
Сополимеры |
|||
|
ИТОГО: |
|
№ п/п |
Исходные материалы |
Цена за единицу (т) (млн. тенге) |
Кол-во (т) |
Сумма (млрд. тенге) |
|
1. |
Мал. ангидрид |
|||
|
2. |
Фталевый ангидрид |
|||
|
3. |
Этиленгликоль |
|||
|
4. |
1,2 - Пропиленгликоль |
|||
|
ИТОГО: |
4.2.5. Спрос и предложение, и степень удовлетворенность рынка:
Основные поставщики продукции предприятия Росии и Белоруссии. Основные потребители предприятия Кахахстана.
4.2.6. Динамика и анализ цен за последние пять лет:
4.2.7. Ценовая конъектура внутреннего и внешнего рынка:
4.3. Описание конкуренции:
Жесткой конкуренции не наблюдается.
4.3.1. Определение конкурентов:
4.3.2. Анализ сильных и слабых сторон:
Создание таможенного союза с Россией и Белоруссией позволит войти на эти рынки.
4.3.3. Описание продукции конкурентов:
Сертифицированная продукция пользующаяся спросом на рынке.
4.3.4. Основные конкуренты и их удельный вес на рынке:
|
№ |
Наимено- вание компании |
Стоимость 1 единицы выпускаемой продукции |
Произ-водст-венная мощность в год |
Объемы производст-ва и реализации продукции (услуг) в год |
Доля на рынке в % |
Харак-терис-тика (опыт работы на рынке) |
Адрес, телефон |
|
1. |
|||||||
|
2. |
4.3.5. Ценовая политика конкурентов:
Повышение цены с учетом спроса.
4.3.6. Анализ возможностей конкурентов и прогнозирование объемов продаж:
4.3.7. Сравнительный анализ продукции с продукцией конкурентов:
Минимизация затрат для снижения себестоимости продукции.
4.3.8. Возможная реакция конкурентов на деятельность проекта (компании) – например, как они будут вносить изменения в свои цены, систему скидок, премирование, сети сбыта, т.п.
4.4. Прогноз развития рынка:
Следует ожидать расширение рынка сбыта.
4.4.1. Анализ и прогноз спроса и предложения:
Спрос будет расти.
4.4.2. Прогноз развития внутренних и внешних рынков сбыта (экспортный потенциал продукции и его динамика роста, импорт аналогичной продукции и его динамика роста):
Продукция в Казахстан не импортируется и является экспортоориентированной.
4.4.3. Основные социально-экономические факторы, влияющие на развитие рынка в ближайшие годы:
4.4.4. Прогнозные оценки уровня цен на продукцию или на оказываемые услуги (до 10 лет):
4.5. Ценообразование и ценовая политика:
Ценообразование будет зависеть от спроса и предложения.
4.5.1. Ценовая политика:
Минимизация затрат с целью снижения себестоимости.
4.5.2. Чувствительность цен на влияние отдельных факторов:0
4.5.3. Определение цены на продукцию (услугу) и сравнительный анализ с ценой продукции конкурентов:
|
№ |
Наименование продукции или услуги |
Цена по проекту (т) тыс.тенге |
Конкурент А (цена продукции) тыс.тенге |
Конкурент В (цена продукции) |
Конкурент С (цена продукции) |
|
1 |
Ненасыщенная полиэфирная смола |
||||
|
2 |
Сополимеры |
4.6. Маркетинговая стратегия, организация продаж:
Поиск оптовых покупателей путем приемлемой ценовой политики.
4.6.1. Описание поставки товара от места производства к месту продажи или потребления:
Вагонные поставки (цистерны). Поставки в бочках.
4.6.2. Упаковку, складирование на месте производства, комплектование для отправки, транспортировку к месту продажи, предпродажный сервис, послепродажное обслуживание:
Ненасыщенные полиэфирные смолы обычно доставляются до места хранения в цистернах, контейнерах для жидких грузов, бочках и ведрах. Автоцистерна обычно снабжается насосом и/или компрессором для перекачивания смолы в емкости для хранения потребителя. Хранятся в резервуарах, контейнерах.
4.6.3. Требование к упаковке и маркировке:
При вагонных поставках идентификация обеспечивается сопроводительными документами. Бочки маркеруются трафаретно или наклеиванием стикеров.
4.6.4. Описание канала сбыта продукции (услуги) — магазин розничной торговли, мелкооптовые базы или магазины, разъездная служба (агенты, коммивояжеры) и др.:
Оптовые поставки.
4.6.5. Состав маркетингового отдела и квалифицированность персонала:
Предполагается укомплектовать специалистами, имеющими практический опыт.
4.6.6. Состав клиентуры, объемы потребления и способ оплаты:
Нефтеперерабатывающие предприятия СНГ и стран дальнего зарубежья. Сельскохозяйственный комплекс Казахстана и России.
4.6.7. Стратегия привлечения потребителей и методы стимулирования продаж:
Ценовая привлекательность и выполнение договорных обязательств.
4.7. Прогноз объемов реализации/продаж:
Ненасыщенная полиэфирная смола - … т
Сополимеры - … т
4.7.1. Прогноз объемов продаж с учетом возможностей и производственной мощности:
|
№ |
Наименование выпускаемой продукции или услуги |
1 год млд. тенге |
2 год млд. тенге |
10 год |
Итого в млд. тенге |
||
|
1. |
Ненасыщенная полиэфирная смола |
Цена продукции |
|||||
|
Объем реализации |
|||||||
|
2. |
Сополимеры |
Цена продукции |
|||||
|
Объем реализации |
|||||||
|
Итого, тыс. тенге |
4.7.2. Документы, подтверждающие возможность сбыта: нотариально заверенные копии контрактов на поставку товаров или протоколов о намерениях:
Имеются письма намерения.
4.7.3. Объем продаж (от 5 до 10 лет в зависимости от прогнозного периода).
Примечание. В разделе необходимо указать источники информации. (Управления статистики РК, аналитические журналы, информационные сайты с указанием даты публикации)
Краткое описание технологии проекта:
5.1. Преимущества технологий и обоснование выбора технологического решения:
Производство ненасыщенной полиэфирной смолы производится в реакторах периодического действия в токе инертного газа. Площадь поверхности реагирующих веществ обеспечивается перемешиванием. Азот под давлением ….АТМ в зону реакции подается из генератора.
5.1.1. Обоснование выбора технологии:
5.1.2. Описание технологической линии и оборудования:
В реактор загружается в рассчитанном количестве исходное сырье (фталевый, малеиновый ангдриды, этиленгликоль, 1,2-пропиленгликоль). На поверхность реагирующей смеси в автоматическом режиме дозировано подается азот. Контроль глубины реакции определяется расчетным количеством выделившейся воды и определением кислотного числа.
5.1.3. Сравнительный анализ альтернативных решений по техническим характеристикам (технический уровень в сопоставлении с аналогами, указать источники информации):
5.2.Требование к использованию технологий и оборудования:
Реактор из нержавеющей стали с эмалированной внутренней поверхностью.
5.2.1. Требования к сырью, материалам и комплектующим:
Малеиновый, фталевый ангдидриды, этиленгликоль, 1,2-пропиленгликоль, акриловая,метакриловая кислоты, стирол и катализаторы должны иметь марку «Чистый для анализа».
5.2.2. Потребность в участках земли, зданиях и сооружениях, коммуникациях:
5.2.3. Требования к источникам энергии:
В соответствии с правилами технической эксплуатации и потребления.
5.2.4. Требования к подготовке производства:
Согласование с соответствующими инстанциями.
5.2.5. Возможности совершенствования технологии производства:
По мере эксплуатации.
5.2.6. Требования к контролю качества на всех этапах производства продукции:
5.2.7. Требования к квалификации и наличие необходимого производственного персонала:
Инженерно-техническое оборудование. Производственный персонал будет обеспечен выпускниками химического факультета КарГУ.
5.2.8. Нормативные (рекомендуемые) запасы сырья:
Месячные запасы сырья.
5.2.9. Условия хранения сырья, материалов и готовой продукции:
Исходное сырье хранится в емкостях и водонепроницаемом упаковочном материале. Готовая продукция в емкостях и бочках.
5.3. Уровень квалификации технического персонала и кадровое обеспечение технического персонала:
В состав персонала войдут специалисты имеющие опыт работы в данном производстве и выпускниками КарГУ.
5.4. Степень рациональности использования сырьевых ресурсов: степень переработки сырья; рецикличность производства (переработка отходов); использование местного сырья:
Получение малеинового ангидрида гетерогеннокаталитическим окислением бензола.
5.5. Удовлетворение требований окружающей среды и безопасности работающих:
Экологически безопасно.
6.Инвестиционный план
Структура раздела:
6.1. Описание этапов инвестиционной фазы осуществления инвестиционного проекта.
6.2. Поставка оборудования и монтаж оборудования
6.2.1. Выбор производителей / поставщиков оборудования:
6.2.1.1. Сравнительный анализ альтернативных решений по стоимостным характеристикам (стоимость предлагаемой оборудования в сопоставлении с аналогами, указать источник информации):
6.2.1.2. Копии договоров и контрактов на поставку оборудования; копии технических документов:
6.2.1.3. Копии коммерческих предложений от поставщиков оборудования:
6.2.1.4. Наличие ремонтной базы (в случае необходимости) и сервисной службы поставщика:
6.2.1.5. Источники снабжения запасными частями или расходными материалами:
6.2.2. Перечень необходимого оборудования, технологической оснастки, инструментов и специальных материалов и техники (срок доставки):
|
№ |
Наиме-нование |
Кол-во |
Цена за ед. (млн. тг.) |
Стоимость доставки (транс-портное стра-хование) |
Тамо-женные пошлины и НДС |
Стои-мость монтаж-ных работ |
Общая стои-мость (млн. тг.) |
Срок доставки |
|
1. |
Реактор для получения ненасыщенных полиэфирных смол |
|||||||
|
2. |
Термостат |
|||||||
|
3. |
Погрузчик |
|||||||
|
4. |
Вспомогательное оборудова ние |
6.3. Выбор местоположения и строительства зданий, сооружений:
6.3.1.Обоснование выбора местоположения проекта (удобство месторасположения для поставщиков и рынков):
6.3.1.1. Наличие производственно-административных зданий и сооружений:
6.3.1.2. Сопутствующая инфраструктура и транспортные возможности:
6.3.2.3. Возможности использования или реконструкции существующих помещений:
6.3.2. Обоснование строительства зданий, сооружений и инфраструктуры:
6.3.2.1. Наличие технической документации по проекту (проектно-сметная документация, копии договоров и контрактов на строительно-монтажные работы; копии документов, подтверждающих права на земельный участок; копии договоров на аренду зданий, сооружений и другие документы):
7. Производственный план
В этом разделе приводятся расчеты производственных издержек на планируемый объем сбыта, прямые (переменные) и общие (постоянные) затраты на производство продукции, калькуляция себестоимости продукции, смета текущих затрат на производство.
Структура раздела:
7.1. Процессы производства:
7.1.1. Описание производственных процессов:
7.1.2. Факторы, определяющие объем производства товаров (услуг) по проекту:
7.1. 3. Организация производства:
7.1.4. Объем производства (10 лет):
7.1.5. Организация работы по упаковке и маркировке:
7.1.6. Используемые подрядчики и методы работы с ними/договоренности и требование к подрядчикам:
7.1.7. Требования к помещениям:
7.1.8. Производственный персонал и их основная квалификация, необходимость обучения:
7.2. Сырье, материалы, комплектующие изделия и услуги подрядчиков:
7.2.1. Анализ рынка сырья, материалов и комплектующих (отечественного и импортного) и преимущества выбранного сырья по сравнению аналогами на рынке:
7.2.2. Поставщики сырья и/или комплектующих, ценовые возможности:
7.2.3. Организация поставки сырья, материалов и комплектующие изделия:
7.2.4. Перечень используемого сырья, комплектующих и упаковочных материалов (в месяц):
|
№ |
Наименование сырья |
Источник доставки |
Цена за ед. измерения с доставкой (т) |
|
1 |
Бензол |
ТОО «ТЭМК» |
44 000 |
|
2 |
Фталевый ангидрид |
Россия, Украина |
242 000 |
|
3 |
Малеиновый ангидрид |
Россия, Украина |
85 000 |
|
4 |
Этиленгликоль |
||
|
5 |
1,2-Пропиленгликоль |
||
|
6 |
Акриловая кислота |
||
|
7 |
Метакриловая кислота |
||
|
8 |
Стирол |
7.2.5.калькуляция расходов сырья на продукцию:
|
№ |
Наименование продукции |
Нормы расходов за ед. продукции (т) |
Объем производства продукции в месяц (т) |
Объем необходимого сырья в месяц (т) |
|
1 |
Бензол |
0,5 |
150 |
75 |
|
2 |
Фталевый ангидрид |
0,9 |
150 |
135 |
|
3 |
Малеиновый ангидрид |
0,08 |
60 |
6 |
|
4 |
Этиленгликоль |
|||
|
5 |
1,2-Пропиленгликоль |
|||
|
6 |
Акриловая кислота |
|||
|
7 |
Метакриловая кислота |
|||
|
8 |
Стирол |
7.4. Смета текущих затрат:
В данном подразделе приводятся текущие затраты на производство продукции (услуги). Затраты на производство классифицируются на прямые (переменные, т. е. зависящие пропорционально от изменения объемов производства), общие и административные затраты (постоянные, независящие от изменений объемов производства).
7.4.1. Расчет переменных издержек:
7.4.1.1. Затраты на сырье, материалы, комплектующие изделия и упаковку (в месяц):
|
№ |
Наименование сырья и комплектующих |
Объем используемого сырья |
Цена за ед. измерения с НДС |
Общая стоимость с НДС |
Общая стоимость без НДС |
|
1 |
Бензол |
75 |
44 000 |
44 000 |
39 000 |
|
2 |
Фталевый ангидрид |
135 |
242 000 |
242 000 |
217 800 |
|
3 |
Малеиновый ангидрид |
6 |
85 000 |
85 000 |
76 500 |
|
4 |
Этиленгликоль |
||||
|
5 |
1,2-Пропиленгликоль |
||||
|
6 |
Акриловая кислота |
||||
|
7 |
Метакриловая кислота |
||||
|
8 |
Стирол |
7.4.1.2. Затраты на услуги подрядчиков (в месяц):
|
№ |
Наименование продукции или услуги |
Объем в натуральном выражении |
Цена за ед. измерения |
Общая стоимость с НДС |
Общая стоимость без НДС |
|
1 |
Бензол |
||||
|
2 |
Фталевый ангидрид |
||||
|
3 |
Малеиновый ангидрид |
||||
|
4 |
Этиленгликоль |
||||
|
5 |
1,2-Пропиленгликоль |
||||
|
6 |
Акриловая кислота |
||||
|
7 |
Метакриловая кислота |
||||
|
8 |
Стирол |
Цены на сырье, материалы и комплектующие должны указываться с учетом стоимости доставки до места реализации проекта.
7.4.1.3. Затраты на производственный персонал (конструкторы, технологи, ремонтные рабочие), штатное расписание производственно-технического персонала:
|
№ |
Профессия |
Число рабо тающих в смену |
Начис- ленная зара-ботная плата |
Пенси- онные отчис-ления |
Подо- ходный налог |
Заработ ная плата к выдаче |
Соци-альный налог |
Всего Фонд зара-ботной платы |
|
1. |
Директор |
1 |
280000 |
28000 |
23705 |
228295 |
332640 |
3360000 |
|
2. |
Гл. инженер |
1 |
240000 |
24000 |
20105 |
195895 |
285120 |
2880000 |
|
3. |
Гл. механик |
1 |
190000 |
19000 |
15605 |
155395 |
225720 |
2280000 |
|
4.. |
Гл. бухгалтер |
1 |
150000 |
15000 |
12005 |
122995 |
178200 |
1800000 |
|
5. |
Нач. планового отдела |
1 |
120000 |
12000 |
9305 |
98695 |
142560 |
1440000 |
|
6. |
экономист |
1 |
100000 |
10000 |
7505 |
82495 |
118800 |
1200000 |
|
7. |
Инженер-технолог |
1 |
95500 |
9550 |
7100 |
78850 |
113454 |
1146000 |
|
8. |
Инженер-лаборант |
1 |
74500 |
7450 |
5210 |
61840 |
88506 |
894000 |
|
9. |
Бухгалтер |
1 |
79600 |
7960 |
5669 |
65971 |
94565 |
955200 |
|
10. |
Нач. охраны |
1 |
85500 |
8550 |
6200 |
70750 |
101574 |
1026000 |
|
11. |
Нач. коммер- ческого отдела |
1 |
110500 |
11050 |
8450 |
91000 |
131274 |
1326000 |
|
12. |
Снабженец |
1 |
90000 |
9000 |
6605 |
74395 |
17820 |
180000 |
|
13. |
Инженер ОМТС |
1 |
90600 |
9060 |
6659 |
74881 |
18533 |
187200 |
|
14. |
Мастер смены |
4 |
88250 |
8825 |
6448 |
72977 |
419364 |
4236000 |
|
15. |
Старший аппаратчик |
4 |
91667 |
9166,7 |
6754,83 |
75745,47 |
435600 |
4400000 |
|
16. |
Аппаратчик |
8 |
89375 |
8937,5 |
6548,55 |
73888,95 |
849420 |
8 580 000 |
|
17. |
Оператор ВНУ |
4 |
72917 |
7291,7 |
5067,33 |
60557,97 |
346500 |
3 500 000 |
|
18. |
Слесарь-ремонтник |
4 |
65917 |
6591,7 |
4437,33 |
54887,97 |
313236 |
3 164 000 |
|
19. |
Электрик и слесарь КИП |
4 |
68000 |
6800 |
4624,8 |
56575,2 |
323136 |
3 264 000 |
|
20. |
Подсобный рабочий |
4 |
65000 |
6500 |
4354,8 |
54145,2 |
308880 |
3 120 000 |
|
21. |
Газоэлек-тросварщик |
3 |
95000 |
9500 |
7054,8 |
78445,2 |
338580 |
3 420 000 |
|
22. |
Охранник |
8 |
63000 |
6300 |
4174,8 |
52525,2 |
598752 |
6 048 000 |
|
23. |
Водитель |
2 |
60000 |
6000 |
3904,8 |
50095,2 |
142560 |
1 440 000 |
|
24. |
Техничка |
2 |
54000 |
5400 |
3364,8 |
45235,2 |
128304 |
1 296 000 |
|
25. |
Лаборант |
6 |
69000 |
6900 |
4714,8 |
57382,2 |
491832 |
4 968 000 |
|
Всего |
66 |
2793876 |
99387,6 |
86458,64 |
808029,76 |
6652800 |
67 200 000 |
7.4.1.4. Накладные затраты на производство (аренда, ремонт и обслуживание оборудования, амортизация основных средств):
7.4.1.5. Затраты на топливо, электроэнергию (на производство, расчет расходов):
7.4.1.6. Прочие расходы производственного характера:
7.4.1.7. Расчет себестоимости продукций:
7.4.2. Расчет постоянных издержек:
7.4.2.1. Маркетинговые издержки (реклама, мероприятия по продвижению продукции, ее сбыт):
7.4.2.2. Заработная плата административного персонала:
|
№ |
Профессия |
Число рабо тающих в смену |
Начис- ленная зара-ботная плата |
Пенси- онные отчис-ления |
Подо- ходный налог |
Зара-ботная плата к выдаче |
Соци-альный налог |
Всего Фонд зара-ботной платы |
|
1. |
Директор |
1 |
280000 |
28000 |
23705 |
228295 |
332640 |
3360000 |
|
2. |
Гл. инженер |
1 |
240000 |
24000 |
20105 |
195895 |
285120 |
2880000 |
|
3. |
Гл. механик |
1 |
190000 |
19000 |
15605 |
155395 |
225720 |
2280000 |
|
4. |
Гл. бухгалтер |
1 |
150000 |
15000 |
12005 |
122995 |
178200 |
1800000 |
|
5. |
Нач. планового отдела |
1 |
120000 |
12000 |
9305 |
98695 |
142560 |
1440000 |
|
6. |
экономист |
1 |
100000 |
10000 |
7505 |
82495 |
118800 |
1200000 |
|
7. |
Инженер-технолог |
1 |
95500 |
9550 |
7100 |
78850 |
113454 |
1146000 |
|
8. |
Инженер-лаборант |
1 |
74500 |
7450 |
5210 |
61840 |
88506 |
894000 |
|
9. |
Бухгалтер |
1 |
79600 |
7960 |
5669 |
65971 |
94565 |
955200 |
|
10. |
Нач. охраны |
1 |
85500 |
8550 |
6200 |
70750 |
101574 |
1026000 |
|
11. |
Нач. коммерческого отдела |
1 |
110500 |
11050 |
8450 |
91000 |
131274 |
1326000 |
|
12. |
Снабженец |
1 |
90000 |
9000 |
6605 |
74395 |
17820 |
180000 |
|
13. |
Инженер ОМТС |
1 |
90600 |
9060 |
6659 |
74881 |
18533 |
187200 |
|
14. |
Мастер смены |
4 |
88250 |
8825 |
6448 |
72977 |
419364 |
4236000 |
|
Итого |
17 |
2000000 |
20000 |
16505 |
163495 |
2376000 |
24000000 |
7.4.2.3.заработная плата вспомогательного персонала:
|
№ |
Про-фессия |
Число работа-ющих в смену |
Начис- ленная заработ ная плата |
Пенси- онные отчис-ления |
Подо- ходный налог |
Зара-ботная плата к выдаче |
Соци-альный налог |
Всего Фонд зара-ботной платы |
|
1. |
Старший аппаратчик |
4 |
91667 |
9166,7 |
6754,83 |
75745,47 |
435600 |
4400000 |
|
2. |
Аппаратчик |
8 |
89375 |
8937,5 |
6548,55 |
73888,95 |
849420 |
8 580 000 |
|
3. |
Оператор ВНУ |
4 |
72917 |
7291,7 |
5067,33 |
60557,97 |
346500 |
3 500 000 |
|
4. |
Слесарь-ремонтник |
4 |
65917 |
6591,7 |
4437,33 |
54887,97 |
313236 |
3 164 000 |
|
5. |
Электрик и слесарь КИП |
4 |
68000 |
6800 |
4624,8 |
56575,2 |
323136 |
3 264 000 |
|
6. |
Подсобный рабочий |
4 |
65000 |
6500 |
4354,8 |
54145,2 |
308880 |
3 120 000 |
|
7. |
Газоэлектро сварщик |
3 |
95000 |
9500 |
7054,8 |
78445,2 |
338580 |
3 420 000 |
|
8. |
Охранник |
8 |
63000 |
6300 |
4174,8 |
52525,2 |
598752 |
6 048 000 |
|
9. |
Водитель |
2 |
60000 |
6000 |
3904,8 |
50095,2 |
142560 |
1 440 000 |
|
10. |
Техничка |
2 |
54000 |
5400 |
3364,8 |
45235,2 |
128304 |
1 296 000 |
|
11. |
Лаборант |
6 |
69000 |
6900 |
4714,8 |
57382,2 |
491832 |
4 968 000 |
|
Итого |
14 |
793876 |
79387,6 |
69953,64 |
644534,76 |
4276800 |
43 200 000 |
7.4.2.4. Страхование имущества:
7.4.2.5. Коммунальные услуги, услуги связи, командировочные расходы и т.п.:
7.4.2.6. Аренда помещений:
7.4.2.7. Расходы по содержанию офиса и другие накладные расходы:
7.4.2.8. Амортизация основных средств и нематериальных активов:
8. Организационный план
В данном разделе объясняется, каким образом организована руководящая группа и описывается основная роль каждого ее члена и привлекаемых организацией работников.
8.1. Описание организационной структуры управления (описание функций, обязанностей) и состав подразделений:
8.2. Подробные данные о руководителях предприятия и наиболее крупных акционерах и их вклад в реализацию проекта (участие в распределении прибыли):
8.3. Состав команды разработчиков и управления проектом:
8.4. Условия труда, оплаты и методы стимулирования:
8.5. Организация повышения квалификации (обучения персонала):
8.6. Система контроля:
8.7. Предполагаемые изменения в структуре персонала по мере развития предприятия:
8.8. Описание привлекаемых организаций для реализаций проекта и их квалификация:
9. Финансовый план и показатели эффективности проекта
Финансовый план - один из важнейших разделов бизнес-плана, так как является главным критерием принятия решения о реализации инвестиционного проекта. Финансовый план необходим для контроля финансовой обеспеченности инвестиционного проекта на всех этапах его реализации и отражает предстоящие финансовые затраты, источники их покрытия и ожидаемые финансовые результаты, а также результаты расчетов, которые проводятся при его разработке в определенной последовательности.
Каждый раздел бизнес-плана должен иметь выход на финансовый раздел, т.е. содержать цифры, данные, по которым можно рассчитывать соответствующую позицию финансовых планов.
Настоящий раздел должен включать следующие финансовые отчеты и прогнозные отчеты:
9.1. Затраты, связанные с обслуживанием кредита (лизинга):
9.2. Расчет налоговых платежей:
9.3. Другие поступления и выплаты:
9.4. Прогноз доходов и расходов:
9.5. Прогноз движения денежных средств:
9.6. Прогнозный баланс:
9.7. Оценку финансовой эффективности инвестиционного проекта:
Формы прогнозных таблиц:
9.4. Прогноз доходов и расходов:
|
Наименование |
Расшифровка по месяцам 1 года |
Итог 1 года |
Итог 2 года |
Итог 3 года |
|
Реализация |
2 290 000 000 |
2100 000 000 |
2 480 000 000 |
|
|
Себестоимость проданной продукции |
707 000 000 |
690 000 000 |
815 000 000 |
|
|
Сырье и комплектующие |
480 000 000 |
430 000 000 |
535 000 000 |
|
|
Зарплата производственного персонала |
67 200 000 |
67 180 000 |
76 100 000 |
|
|
Электричество, топливо, отопление производственного помещения |
50 800 000 |
50 780 000 |
63 000 000 |
|
|
Накладные расходы |
24 000 000 |
23 990 000 |
27 000 000 |
|
|
Амортизация |
26 000 000 |
25 990 000 |
30 000 000 |
|
|
Всего производственные (переменные) затраты |
||||
|
Валовый доход |
||||
|
Административно-хозяйственные затраты (постоянные) |
12 000 000 |
11 990 000 |
16 000 000 |
|
|
Зарплата административного персонала |
24 000 000 |
24 000 000 |
30 000 000 |
|
|
Реклама |
1 200 000 |
1 150 000 |
2 500 000 |
|
|
Телекоммуникационные расходы |
600 000 |
580 000 |
950 000 |
|
|
Расходы по реализации (доставка ЖД) |
16 200 000 |
16 185 000 |
30 000 000 |
|
|
ГСМ |
844 000 |
844 000 |
3 044 000 |
|
|
Страхование имущества и автотранспорта |
7 500 000 |
6 490 000 |
11 500 000 |
|
|
Аренда помещений |
2 250 000 |
2 245 000 |
4 500 000 |
|
|
Расходы по содержанию офиса и другие накладные расходы |
- |
|||
|
Амортизация |
25 000 000 |
25 000 000 |
35 000 000 |
|
|
Накладные расходы |
12 000 000 |
12 000 000 |
24 000 000 |
|
|
Всего |
||||
|
Доходы до вычета вознаграждения |
||||
|
Выплаты по процентам |
||||
|
Налог на прибыль |
237 450 000 |
2 115 000 |
3 720 000 |
|
|
Чистая прибыль |
9.5 Основные финансовые показатели эффективности проекта:
|
Финансовые показатели эффективности и прибыльности проекта |
Значение |
|
Чистая приведенная стоимость - NPV (Net Present Value); |
6 891,0 |
|
Индекс доходности (Profitability index),PI (Profitability Index); |
1,6 |
|
Внутренняя норма прибыли - IRR (Internal Rate of Return); |
1,2 |
|
Модифицированная внутренняя норма прибыли – МIRR (Modified Internal Rate of Return) |
- |
|
Простой срок окупаемости PB, лет |
3,0 |
|
Дисконтированный срок окупаемости DPB, лет |
3,2 |
|
Коэффициент рентабельности продаж (Return On Sales, Net Profit Margin, ROS) |
56,2 |
|
Коэффициент рентабельности активов (Return On Assets, ROA) |
668,0 |
|
Коэффициент рентабельности инвестиций (ROI) |
1 182,3 |
|
Коэффициент рентабельности собственного капитала (Return On Equity, ROE) |
1 535,4 |
|
Точка безубыточности (в объемах) |
2 830,4 |
Примечание. Все последующие разделы бизнес-плана должны расшифровывать информацию, отраженную в резюме, и доказывать правильность расчетов
Прибыль от производства ненасыщенных полиэфирных смол и их сополимеров в расчете на годовой объем производства
|
Количество, тн |
Себестоимость, тенге |
Отпускная цена, тенге |
Доход от реализации, тыс. тенге |
Прибыль, тыс. тенге |
Корпоратив налогов, тыс. тенге |
Чистая прибыль, тыс. тенге |
|
|
П-ЭГМ |
500 |
603700 |
910000 |
455000 |
153150 |
30630 |
122520 |
|
П-ЭГФ |
250 |
843996 |
1220000 |
305000 |
94001 |
18800 |
75201 |
|
П-ПГМ |
140 |
699916 |
1020000 |
142800 |
44812 |
8962 |
35849 |
|
П-ПГФ |
150 |
1069478 |
2030000 |
304500 |
144078 |
28816 |
115263 |
PAGE 25