№ п/п

Ключевые вопросы

Комментарии

1

Наименование проекта

2

Инициатор проекта

Краткие сведения об инициаторе проекта:

- организационно-правовая форма предприятия;

- юридический и фактический адрес;

- контактные лица с указанием их телефона/факса, e-mail

3

Местонахождение проекта

4

Организационно-правовая форма реализации

5

Сущность проекта

5.1. Цели

5.2. Пути их достижения

5.3. Бизнес-идея

5.4.Тип проекта

Указываются:

основные цели проекта (объем производства и реализации продукции/услуг);

планируемая доля рынка сбыта и пути достижения прибыли;

описание бизнес-идеи;

тип проекта;

6

Результаты проекта

Приводятся основные показатели проекта:

объем производства и реализации продукции;

планируемая доля рынка сбыта;

выручка от реализации продукции, прибыль, рентабельность

7

Общая сумма инвестиций

Указывается общая сумма инвестиций в проект  и источники финансирования

8

Оценки эффективности проекта:

8.1. Период окупаемости

8.2. Используемая ставка дисконтирования

8.3. Чистый дисконтированный доход

8.4. Внутренняя норма
доходности проекта

Приводятся показатели по проекту:

• период окупаемости;

• используемая ставка дисконтирования;

• чистый дисконтированный доход (за 3 года);

• внутренняя норма доходности проекта (за 3 года)

9

Сумма средств, инвестируемых инициатором

Указывается сумма собственных средств, вкладываемых инициатором проекта (в том числе в %)

10

Необходимое финансирование по проекту:

10.1. Сумма инвестиционного кредита

10.2. Процентная ставка

10.3. Срок и график кре-
дитования

10.4. Срок возврата заем
ных средств

10.5. Гарантии по возвра
ту кредита

Указываются:

• необходимая сумма заемных средств для осуществления проекта (в том числе в %);

• процентная ставка;

• срок и график предоставления кредита;

• срок возврата суммы и проценты за кредит;

• гарантии возврата кредита (залог, поручительство)

11

Сроки реализации проекта

Указывается дата начала проекта, период планирования

№ п/п

Ключевые вопросы

Комментарии

1. Характеристика организации

1.1.

Основные данные об организации

Указываются:

- полное наименование;

- организационно-правовая форма;

- форма собственности;

- структура собственности;

- месторасположение и юридический адрес; - почтовый адрес, электронный адрес, интернет-сайт;

- профиль и основные виды деятельности;

- характеристика юридических документов, требуемых для рассматриваемых видов деятельности (необходимые лицензии, разрешения, кем и когда выданы, сроки их действия, затраты на их получение)

1.2.

История создания организации

Указываются:

- дата основания;

- основные этапы;

- имеющиеся достижения за последний период и их значение для бизнеса;

- стадия развития бизнеса

1.3.

Текущая организация бизнеса

Описываются:

- состав членов управленческой команды, их доли участия в капитале;

- размер уставного капитала организации

1.4.

Краткая характеристика инфраструктуры бизнеса

Указываются:

- основные здания и помещения;

- производственные мощности;

-активы организации

2. Отличительные компетенции организации

2.1.

Основные факторы успеха

В числе потенциальных отличительных компетенций могут быть:

- способы удовлетворения потребностей основных потребителей (ноу-хау);

- эффективные системы сбыта услуг;

- персонал;

географическое месторасположение и др.

№ п/п

Ключевые вопросы

Комментарии

1.

Общее описание отрасли и ее размеры

Определяются:

- динамика объемов продаж в отрасли (за последние 3-5 лет) и другие отраслевые характеристики;
- тенденции роста и развития отрасли (с учетом жизненного цикла отрасли)

2.

Наиболее крупные пред-приятия отрасли

Указываются:

- общее количество предприятий отрасли;

- перечень ведущих из них;

- доля сбыта ведущих предприятий;

- количество фирм, появившихся за последние 3 года

3.

Рынок услуг в СПб

Описывается:

- общая характеристика рынка услуг в СПб;

- распределение предприятий на рынке услуг

4.

Основные характерис-тики предприятий от-расли – потенциальных конкурентов

Указываются:

- номенклатура и объемы оказываемых услуг,
- рынки, на которых они работают, и их доли на этих рынках;

- конкурентоспособность их продукции;
- ценовая политика и политика в области сбыта;
- состояние производственной базы;

- рентабельность

5.

Целевые программы от-расли (федеральные, от-раслевые СПб)

Если организация оказывает услуги в рамках одной из программ, то указываются:

- основные задачи и приоритеты развития;

- выделяемые финансовые ресурсы;

- предоставляемые льготы (по налогообложению и др.

6.

Ключевые факторы ус-пеха

Указываются ключевые факторы успеха в данной отрасли;

- бренд;

- доступ к каналам распределения, к финансированию;

- технология, научно-исследовательские разработки или др.

7.

Необходимое юриди-ческое обеспечение

Указываются:

- необходимые лицензии и разрешения на ведение бизнеса;

- затраты на их получение;

- перечень контролирующих органов

8.

Налоговое окружение

Указываются основные виды налогов (НДС, налог на прибыль, налог на имущество, страховые взносы во внебюджетные фонды)   

1.

Генеральная цель орга-низации

2.

Что организация пред-лагает своим клиентам ?

Указывается перечень услуг организации

3.

Кому предлагаются услуги ?

Указывается рынок сбыта и зона рынка

4.

Как организация наме-рена реализовать бизнес-идею ?

Поясняется каким образом организация обеспечивает устойчивые позиции на рынке

№ п/п

Ключевые вопросы

Комментарии

1.

Наименование услуг

Указывается наименование продукции (услуг), например в соответствии с ГОСТом

2.

Назначение услуг

Указываются:

- удовлетворяемые потребности;

- область применения продукции (услуг)

3.

Основные характерис-тики услуги

Дается физическое описание и ключевые характеристики продукции (услуг).

4.

Потребительские свой-ства услуги

Указываются конкретные преимущества, получаемы» потребителем от использования продукта (услуги). Приводятся показатели: качества, надежности, безопасности эксплуатации, простота обслуживания и ремонта, др. Отмечается, в чем состоит инновационность и уникальность продукции (услуги)

5.

Основные конкурентные преимущества услуги

Указываются конкурентные преимущества продукции (услуги) в сравнении с имеющимися на рынке аналогами и образцами, именно:

- продукцией (услугами) ближайших конкурентов;

- лучшими отечественными и зарубежными образцами

6.

Основные потребители услуг

Указывается, какие группы потребителей используют продукцию (услуги)

7.

Ассортимент и струк-тура услуг

Указываются планируемый ассортимент и структура выпуска продукции (услуг) (в натуральных и стоимостных показателях)

8.

Дополнительные сервис-ные услуги

Указываются дополнительные сервисные услуги потребителям

Ключевые вопросы

Комментарии

Ожидаемый результат

1. Кто является потребителем (клиентом) продукции (услуг)?

Сегментация рынка

Определение целевого рынка и его сегментов

2. Каковы основные сегменты рынка ? Какие потребители (их группы) являются наиболее привлекательными  в финансовом отношении ? В каких сегментах рынка имеется устойчивый спрос на продукцию (услуги) ?

Выбор целевых сегментов

Определение наиболее привлекательных целевых сегментов

3. В чем заключаются целевых сегментов и их ассортиментное наполнение ? Как организация будет позиционировать свою продукцию (услуги) ?

Позиционирование

Определение того, какая продукция (услуги) и на какие рынки будут поставляться

4. Каков спрос и оценка потенциала рынка в целом и по сегментам ? Каково ценовое состояние рынка ? Какую долю рынка организация собирается контролировать ?

Анализ и оценка привлекательности рынка

Оценка спроса и потенциала рынка. Оценка доли рынка, которую организация намерена контролировать

Ключевые вопросы

Комментарии

1. Кто является конкурентами организации?

Составить список организаций, являющихся ближайшими (территориально) и крупными (по размеру) основными конкурентами, указав название и местонахождение каждой из них

2. Каковы их основные продукты (услуги)?

Перечислить виды продукции (услуг), составляющие основу в общем объеме продаж конкурентов, а также указать, по вашему мнению, наиболее удачные из них

3. На каких рынках они работают?

Указать наиболее важные рынки сбыта каждого конкурента и его долю на этих рынках

4. Каков объем продаж их продукции (за прошедший год)?

Представить данные по объему реализации продукции конкурентов (в натуральном и стоимостном выражении) за последний год. Если привести подобные сведения невозможно, то можно ограничиться грубым сравнением объемов реализации продукции конкурента с продукцией своей организации (в терминах: больше, равно, меньше) по данной категории товаров

5. Каковы наиболее сильные и слабые стороны конкурентов ?

Выявить профиль каждого из конкурентов, указав присущие ему достоинства (сильные стороны) и недостатки (слабые стороны). Целью является определение характерных особенностей конкурентов (выход на международный рынок, доступ к дешевым рынкам сырья, транспортных услуг и т. д.), дающих им преимущества в сравнении с

шей фирмой, а также определение их недостатков, которые могут ограничить их успех

6. Какова доля рынка, контролируемая конкурентом?

Упорядочить конкурентов относительно контролируемой ими доли рынка. Наивысший ранг (1) присваивается] конкуренту, контролирующему наибольшую долю рынка, Подобным образом ранжируются все остальные организции

7. Какова сбытовая и ценовая политика конкурентов?

Выявить действующих на вашем рынке конкурентов, демонстрирующих успехи в области эффективного продвижения товаров на рынок. Описать методы, используемы» данными организациями, определяющие эффективность их сбытовой и ценовой политики (используемые каналы сбыта, реклама, цены, скидки и др.)

8. Как шло развитие конкуренции за последние 5 лет?

Указать выявленные изменения в развитии конкуренции (усиление или ослабление) и в основных факторах конкуренции. Отметить появление новых или исчезновения бывших ранее конкурентов в отрасли, изменение вашей доли рынка в сравнении с конкурентами. Какие организции испытывают трудности и почему?

9. Каков прогноз развития конкуренции в будущем и изменения ее основных факторов?

Сделать прогноз развития конкуренции в будущем на основе выявленных изменений

Конкуренты (в порядке убывания по значимости

Основные преимущества)

Основные недостатки

Основные ассортиментные группы продукции (услуг), совпадающие с Вашей организацией

Маркетинговые предложения

Используемая бизнес-стратегия

Конкурент 1

Конкурент 2

Конкурент 3

Конкурент 4

Конкурент 5

Ваша организация

Наименование показателей

Ед. изм.

Периоды (по месяцам)

Итого за год

1

…

12

1. Услуга А, в том числе:

Объем продаж

ед.

Цена за ед.

тыс. руб.

Выручка от продаж

тыс. руб.

2. Услуга Б

…..

Всего:

Товар и товарная политика

Цены и политика ценообразования

Комплекс продуктов (услуг)

Качество

Дизайн

Упаковка

Техническое обслуживание

Сервис

Гарантийное обслуживание

Цена продукта (услуги)

Метод ценообразования

Скидки и условия платежа

Формы оплаты

Сроки и условия предоставления ко
коммерческого кредита

Продажи и сбытовая политика

Реклама и продвижение

Каналы сбыта

География сбыта

Время оформления заказа до поставки

Запасы

Транспорт

План мероприятий по сбыту

Объекты и каналы коммуникации
Персональная продажа

№ п/п

Наименование помещения

Площадь, кв. м.

Условия получения

Стоимость, тыс. руб.

Период получения

Всего:

№ п/п

Наименование

Кол-во

Способ получения

Стоимость, тыс. руб.

Период получения

1

Основное оборудование

2

Вспомогательное оборудование

3

Технологии

4

Транспортные средства

5

Офисное оборудование

- мебель

- оргтехника

Всего:

Подразделение

Должность

Кол-во, чел.

Зар. плата, тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

Всего:

Наименование

Ед. изм.

Затраты

Услуга 1

Услуга 2

Услуга

Материальные затраты

Затраты на оплату труда

Отчисления во внебюджетные фонды

Амортизация

Прочие затраты

Итого по элементам затрат   

Наименование

Ед. изм.

Затраты

Услуга 1

Услуга 2

Услуга

Арендная плата

Расходы на ремонт помещения

Расходы на текущий ремонт основных средств

…

Расходы на оплату коммунальных услуг

…..

Итого:

№ п/п

Наименование функций

Оценка уровня квалификации персонала

Пути решения проблемы

ФИО

высокий

средний

низкий

1

Управление сбытом

Иванов И.И.

+

-

2

Управление маркетингом

Петров В.В.

+

Повышение квалификации

3

Управление маркетингом

Сидоров С.С.

Найм

Виды работ

Сроки, год.

Исполнители

начало

окончание

№ п/п

Наименование показателей

200_г. по месяцам

1

2

3

4

..

..

11

12

1

Выручка от продаж

2

Переменные затраты

3

Валовая прибыль

4

Постоянные затраты

5

Прибыль от продаж

6

Прочие доходы

7

Прочие расходы

8

Прибыль до налогообложения

9

Налог на прибыль

10

Чистая прибыль

№ п/п

Показатель

Всего за период

Период планирования, год

2011

…

…

1

Остаток денежных средств на начало периода

2

Поступления (приток денежных средств), в том числе:

2.1.

от операционной деятельности

2.2.

от инвестиционной деятельности

2.3.

от финансовой деятельности

Всего поступлений

4.

Выплаты (отток денежных средств),

В том числе:

4.1.

от операционной деятельности

4.2.

от инвестиционной деятельности

4.3.

от финансовой деятельности

Всего выплат

Остаток денежных средств на конец периода

Показатель

Период планирования, год

Всего

2011

…

…

Всего инвестиций,

в том числе:

из собственных средств

из заемных средств

смешанное финансирование

Показатель

Период планирования, 20___год (по месяцам)

Всего

за 20__год

1

..

12

Сумма кредита, тыс. руб.

Ставка, %

Погашение кредита, тыс. руб.

Остаток задолженности, тыс. руб.

Выплата процентов, тыс. руб.

№ п/п

Виды рисков

Причины возникновения рисков

Пути предотвращения (снижения) рисков