Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ - ФИЛИАЛ
Факультет экономики и менеджмента
Дисциплина: Инвестиционный анализ
Бизнес-планирование автозаправочного комплекса
АЗС «Катюша»
Выполнили: Студенты 2 курса группы М-0421
Тряпкова Дарья
Горюнов Александр
Бабина Екатерина
Беляева Екатерина
Проверила: Усова Наталья Виталиевна
Екатеринбург, 2014
Содержание:
1 Вводная часть…………... …………………………………………………..2
2 План маркетинга………………………………………………………….....5
2.1 Внешняя среда……………………………………………………….5
2.2 Поставщики ………………………………………………………….5
2.3 Конкуренция………………………………………………………… 6
2.4 Источники доведения информации до потребителя………………8
3 Организационный план……………………………………………………..9
3.1 Юридическое обоснование………………………………………….9
3.2 Организационный план……………………………………………...10
4 Финансовый план …………………………………………………………..14
5 Заключение………………………………………………………………….17
6 Приложение…………………………………………………………………18
СТРАНИЦЫ МОГУТ НЕ СОВПАДАТЬ!
Вводная часть
В современном мире все автоматизируется, все производится на машинах соответственно машины в жизни человека играют большую роль. В частности это транспорт человека. На нем он может ездить, отдыхать и элементарно зарабатывать. С каждым годом появляется все больше и больше транспорта, люди им пользуются! Город Екатеринбург увеличивается в своей территории достаточно быстрыми темпами и во многих районах очень мало, а то и совсем нет легкодоступных авто-заправочных станций. Район Академический не исключение, без питания машина не в состоянии работать, поэтому нужно топливо, которого нет на данной территории.
Можно с точностью сказать, что в потребителях не будет недостатка, так как они представляют достаточное разнообразие. Потребителями могут быть автовладельцы, организации, нуждающиеся в бензине и частные лица, не зависимо от их возраста и пола.
Отраслевой направленностью АЗС «Катюша» является:
- торговля топливной продукцией такой, как:
- торговля продуктами питания в кафе при АЗС
- щиномонтаж
Для реализации проекта требуется определить основные цели, направленные на получение максимальной прибыли, решение всех заданных задач, а так же на создание перспективно развивающегося предприятия. При реализации основных целей требуется решить ряд задач:
Актуальность бизнес – идеи АЗС «Катюша» состоит в том, что благодаря отсутствию конкурентов в данной сфере обслуживания клиентов ожидается преуспевающее развитие бизнеса.
В процессе реализации идеи предлагается осуществить строительство ожидаемой АЗС, со всеми выплывающими к ней дополнительными пристройками.
Несомненно, данный проект значим не только для его организатора, но также и для ряда потребителей. Его актуальность заключается в новизне товара на территории реализации проекта.
На территории района Академический, отсутствуют какие – либо автозаправочные станции, соответственно конкурентность будет нулевая. Поэтому, какие бы ни были преимущества у АЗС, они будут самые высокие, так как сравнивать их не с кем.
На каждом предприятии, каждой организации существуют какие – либо проблемы, вот и наша АЗС не исключение. На ней могут присутствовать проблемы, препятствующие успешному решению задач, такие как:
Период организации (разработка и создание) и реализация проекта (установка и эксплуатация – 1 календарный год. Сумма всех затрат на реализацию проекта составит 500 000 рублей. Рассчитанный срок окупаемости проекта составит 3 года.
При реализации нового проекта будет создано 7 рабочих мест: директор, бухгалтер, продавец-кассир, заправщик, мойщик, ШИНОМОНТАЖНИК, охранник. Зарплата одного сотрудника будет рассчитываться исходя из минимального размера оплаты труда плюс дополнительные выплаты в виде процентов по выработке.
Налоги, уплачиваемые в будущем данной организацией:
Средняя рентабельность составит 30%.
Реализация данного проекта считается перспективным и приносящим максимальную прибыль организатору. Вот следующие аргументы, подтверждающие уверенность в успехе проекта:
План маркетинга
1. Внешняя среда
|
Характеристика |
|
|
Экономические факторы |
Мировой финансовый кризис по разному повлиял на экономику страны в частности на Уральский регион. Движение финансовых потоков, использование денежно – кредитных инструментов в скором времени должно привести к существенному увеличению балансов центральных банков. |
|
Политические факторы |
При возможной смене главы государства последует вся смена или корректировка управления страной, что негативно повлияет на все слои населения, в частности на предпринимательство. |
|
Правовые факторы |
Измененные законы могут не входить в планы создаваемого предприятия; так как бизнес-план разрабатывается по текущим законам, введение новых и удаление старых значительно влияет на проект; могут вводиться новые налоги, впоследствии их незнание может привести к штрафам и наказаниям. |
|
Научно – технические факторы |
При активной разработке и выпуске транспорта на экологически чистом топливе может привести к снижению спроса на бензин. |
|
Экологические факторы |
Важно обеспечить пожароопасный объект пожарной системой, чтобы в случае пожара были минимальные потери, а также минимальное загрязнение окружающей среды; обеспечение ограждением, т.к. объект будет находиться в сельской местности возможно приближение животных, а также не исключено приближение людей не в полагающем месте; обеспечение экологически безопасной транспортировкой. |
2. Поставщики
Предполагаемые поставщики топлива на АЗС Катюша»:
Критерии предварительного выбора поставщика:
Таблица 2. Критерий выбора ООО «Нефтепродукт Алтая»
|
Критерий выбора |
ООО «Нефтепродукт Алтая» |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
+ |
|||
|
+ |
|||
|
+ |
|||
|
+ |
|||
|
+ |
|||
|
+ |
|||
|
+ |
|||
|
+ |
|||
|
+ |
Таблица 3. Критерий выбора ОАО АНК «Башнефть»
|
Критерий выбора |
ОАО АНК «Башнефть» |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
+ |
|||
|
+ |
|||
|
+ |
|||
|
+ |
|||
|
+ |
|||
|
+ |
|||
|
+ |
|||
|
+ |
|||
|
+ |
Таблица 4. Критерий выбора ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
|
Критерий выбора |
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
+ |
|||
|
+ |
|||
|
+ |
|||
|
+ |
|||
|
+ |
|||
|
+ |
|||
|
+ |
|||
|
+ |
|||
|
+ |
Таблица 5.Критерии окончательного выбора поставщика
|
Критерий выбора |
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» |
|||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
+ |
|||
|
+ |
|||
|
+ |
|||
|
+ |
|||
|
+ |
Поставщики продуктов питания в кафе при АЗС:
-
-
-
Поставщик оборудования для мойки и шиномонтажа машин:
- КЁРХЕР (я не знаю как по английски пишется и искать мне лень)
-
-
3. Конкуренция
Район Академический по территории ТРАТАТА. На всю территорию имеется только одна заправочная станция АЗС «Лукойл» находящаяся в начале района и авто обладатели живущие в другом конце зачастую не желают добираться так долго. Так как изучаемый сегмент не имеет прямого конкурента, это позволяет нам реализовать нашу идею.
Таблица 7. Реализация товара на АЗС «Лукойл»
|
Товар |
Цена, руб. |
|
АИ-95 |
39,0 |
|
АИ-92 |
36,5 |
Таблица 8. Реализация товара на АЗС «Катюша»
|
Товар |
Цена, руб. |
|
АИ-80 |
22,0 |
|
АИ-92 |
34,5 |
|
АИ - 95 |
36,0 |
|
Дизельное топливо |
19,0 |
Исходя из таблиц, можно сказать, что АЗС «Катюша» выигрывает по критериям: низких цен, выбора ассортимента, а так же пристроек с прочими услугами для автовладельцев, что определяет конкурентоустойчивость АЗС «Катюша» и в дальнейшем.
4. Источники доведения информации до потребителя
Источником информации о работе АЗС «Катюшаа» будет являться устная реклама, рекомендации, визитки, а также объявления.
На рекламу предполагается израсходовать 1290 рублей: 200 – на объявления, 1090 – на визитки.
Организационный план
1. Юридическое обоснование проекта
Телефоны:
+7 (343) 379-81-60, +7 (343) 379-81-01, +7 (343) 379-81-81;
+7 (343) 376-49-17 (факс)
Осуществление торговли не требует лицензирования на основании Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
В своей деятельности организация руководствуется учредительным договором, Уставом и другими законодательными актами.
2. Организационный план
В общей сложности АЗС «Катюша» является небольшой организацией, соответственно ей требуется минимальное количество сотрудников.
Рисунок 1.Структура организации - линейная:
Таблица 9.Число работающих на АЗС «Тайга» - 7 человек:
|
Должность |
Число штатных единиц |
Функции и обязанности |
Месячный должностной оклад(тыс.руб.) |
Фонд заработной платы в год(тыс.руб.) |
|
Директор |
1 |
Управление компанией, контроль над деятельностью и взаимодействием структурных подразделений, ведение переговоров с поставщиками и крупными клиентами. |
45 000 |
540 000 |
|
Бухгалтер |
1 |
Работа с документами, ведение бухгалтерского учета и отчетности. |
20 000 |
240 000 |
|
Продавец-кассир |
2 |
Прием, продажа нефтепродуктов, обслуживание клиентов в кафе при АЗС |
16 000 |
192 000 |
|
Охранник |
2 |
Охрана территории АЗС, очистка территории от мусора и природных явлений. |
9 000 |
108 000 |
|
Заправщик |
||||
|
Мойщик |
ЗАПОЛНИТЬ |
|||
|
Шиномонтажник |
Считается, что участие персонала в реализации будет существенно, так как директор является управленцем, он должен обеспечить наиболее стабильную работу персонала, а так же создать благоприятные условия работы сотрудников, что в результатах отразится на работе АЗС. От бухгалтера зависит вся финансовая отчетность организации, соответственно как четко отработает бухгалтер, так и будет развиваться организация. От продавца-кассира зависит привлечение как можно больше клиентов, как уважительно и правильно отработает продавец, так и будут в дальнейшем приходить покупатели. От охранника же зависит безопасность территории. От заправщика, мойщика, шиномонтажника тоже что то зависит. Естественно на ухоженной территории потребителям будет более приятно находиться, чем на неухоженной, что в дальнейшем сподвигнет повторно приобретать товар АЗС «Тайга».
Предъявляемые требования при трудоустройстве на АЗС «Тайга»:
Директор – наличие высшего либо среднего экономического образования; пакета необходимых документов; наличие мед.карты; отсутствие судимости; отсутствие вредных привычек.
Бухгалтер – наличие высшего либо среднего экономического образования; пакета необходимых документов; наличие мед.карты; отсутствие судимости.
Продавец-кассир – наличие сертификата либо корочек, удостоверяющих образование продавца; пакета необходимых документов; наличие мед.карты; отсутствие судимости.
Охранник – наличие необходимого пакета документов; отсутствие судимости.
Заправщика –
Мойщика –
Шиномонтажник -
Так как организация является небольших масштабов, ожидается привлечение только отечественных партнеров по ведению бизнеса - это такие организации, которые занимаются изготовлением оборудования для АЗС, строительные организации. Так как договоры, с какими - либо партнерами, не были заключены, имена организаций не определено, так как возможно изменение в сотрудничестве с теми или иными фирмами.
Таблица 10. План – график реализации проекта:
|
Мероприятия |
Сроки (дни) |
Ожидаемые итоги |
|
1 Формирование перечня предоставляемых услуг |
1 день |
Обзор выполняемых услуг |
|
2 Составление перечня потенциальных клиентов |
2 дня |
Формирование базы данных по потенциальным потребителям |
|
3 Заключение договора аренды |
3 дня |
Обеспечение территориальным расположением для организации |
|
4 Государственная регистрация |
10 дней |
Возможность официальной деятельности |
|
5 Строительство самой АЗС, пристроек и подсобного места |
120 дней |
Обеспечение места обслуживания клиентов, а также работы сотрудников |
|
6 Набор сотрудников |
7 дней |
Возможность обеспечения эффективной работы организации |
|
7 Приобретение необходимого сырья |
3 дня |
Обеспечение сырьем для начала осуществления своей деятельности |
|
8 Презентация открытия организации |
1 день |
Оповещение потребителей о начале работы данной организации. |
Финансовый план
Я его не трогала, потому что итак заколебалась
Устанавливая нормативы для финансово экономических расчетов на АЗС «Катюша», определяется следующее:
Таблица 11. Источники финансирования
|
Источники |
Период(год) |
|
|
2010 |
2011 |
|
|
Собственные(руб.) |
20 000 |
50 000 |
|
Заемные(руб.)
|
452 000 10 000 70 000 |
0 20 000 15000 |
|
Итого средств за год(руб.): |
552 000 |
85 000 |
Таблица 12. Смета затрат до получения первых поступлений от реализации
|
Статьи затрат |
Сумма, руб. |
|
Затраты связанные с регистрацией бизнеса, всего: |
600 |
|
Госпошлина за регистрацию |
400 |
|
Изготовление печати, штампа |
500 |
|
Организационно-техническая подготовка деятельности, всего: |
549 280 |
|
Расходы на рекламу |
1 290 |
|
Прочие расходы |
2 000 |
Таблица 13. Расчет затрат на реализацию проекта
|
№ |
Виды затрат, статьи |
Единицы измерения |
|
|
Условно переменные затраты: |
|||
|
1 |
Сырье Комплектующие Прочие |
Рублей |
100 000 120 000 100 000 |
|
2 |
Заработная плата персонала |
Рублей |
48 000 |
|
3 |
Численность персонала |
Человек |
6 |
|
4 |
Фонд заработной платы персонала в год |
Рублей |
576 000 |
|
5 |
Начисления на заработную плату персонала в год |
Рублей |
80 640 |
|
6 |
Коммунальные расходы |
Рублей |
2 000 |
|
7 |
Транспортные расходы |
Рублей |
15 000 |
|
Итого: |
Переменные затраты |
Рублей |
1 011 640 |
|
Условно – постоянные затраты: |
|||
|
8 |
Затраты на управление |
Рублей |
20 000 |
|
9 |
Численность аппарата управления |
Человек |
1 |
|
10 |
Фонд заработной платы в год руководителей |
Рублей |
156 000 |
|
11 |
Начисления на заработную плату руководителей |
Рублей |
21 840 |
|
12 |
Амортизация оборудования |
Рублей |
47 500 |
|
13 |
Организационная техника, связь канц.товары |
Рублей |
110 000 |
|
14 |
Коммунальные расходы |
Рублей |
2 000 |
|
15 |
Аренда помещений, оборудования |
Рублей |
45 500 |
|
16 |
Юридическая консультация, обучение персонала, плата за регистрацию |
Рублей |
1 400 |
|
Итого: |
Постоянные затраты |
Рублей |
364 240 |
|
17 |
Затраты на рекламу |
Рублей |
1 290 |
|
18 |
Проценты по кредиту |
Рублей |
22 080 |
|
19 |
НДС |
- |
- |
|
20 |
Местные налоги и сборы |
Рублей |
67 400 |
|
Итого: |
Себестоимость проекта |
Рублей |
9 173 |
Формула 1. Расчет себестоимости продукции:
Формула 2. Расчет реализации цены на единицу товара:
Формула 3. Расчет чистой прибыли:
Формула 4. Расчет рентабельности:
Формула 5. Срок окупаемости:
Предполагается, что приемлемый срок окупаемости проекта будет являться 1 год и 11 месяцев.
Заключение
По предварительным расчетам ожидается, что данная организация будет являться прибыльной, предварительно преодолев свой срок окупаемости. Так же для развития данного предпринимательства будут прилагаться максимальные силы, которые впоследствии себя оправдают. Многие факторы, включая внешние и внутренние, помогают и направляют данную деятельность на дальнейшее эффективное формирование и развитие предпринимательства.
А вот приложение мне кажется нам не нужно!!!!!!
Приложение 1
Досье АЗС «Тайга»
29 декабря 2010 года было зарегистрировано индивидуальное предпринимательство Беспятых С.И. под наименованием АЗС «Тайга» на территории станции Аламбай администрацией города Заринска Алтайского края. Учредителем ИП является частное физическое лицо без образования юридического лица Беспятых Светлана Игоревна.
Автозаправочная станция занимается оптовой и розничной торговлей автотранспортного топлива, наиболее требуемого жителям поселка, такого, как: АИ-80, АИ-92 и дизельное топливо.
По продажам топлива АЗС «Тайга» охватывает весь спектр жителей станции Аламбая, также имеются клиенты, которые проездом находятся на станции, туристы, либо государственные и частные организации, находящиеся на станции Аламбай.
Ожидается, что организация окупит себя в течение двух лет и начнет успешно функционировать и расширять свой спектр услуг.
Приложение 2
Утверждаю
АЗС «Тайга», ИПБЮЛ Смирнов В.В
(наименование организации, Начальник отдела кадров предприятия и т.п., его (орган юридического лица
организационно-правовая форма) (учредители); лицо,
уполномоченное
утверждать должностную
инструкцию)
" 28 " декабря 2010г.
м.п.
Должностная инструкция директора
______АЗС «Тайга»_______________________
(наименование организации, предприятия и т.п.)
" 28 " декабря 2010г. N7856482
1. Общая часть.
1.1. Директор АЗС осуществляет руководство самостоятельным структурным подразделением ИП Беспятых С.И., в дальнейшем ИП.
1.2. В своей работе директор АЗС руководствуется действующим законодательством, постановлениями, распоряжениями, приказами, другими руководящими и нормативными документами, предназначенными для должной работы АЗС.
1.3. Должность директора АЗС дает прямые распоряжения и методические указания следующим лицам ИП:
1.4. Во время отсутствия исполнителя этой должности его замещает бухгалтер АЗС.
1.5. Работа в данной должности требует от работника следующей квалификации:
Образование - среднее либо высшее экономическое образование;
Специальность – менеджмент, финансист, маркетолог.
Минимальный стаж на руководящей должности – не установлен.
2. Цели
Перед директором ставятся следующие цели:
3. Функции
На исполнителя данной должности возлагается выполнение следующих функций:
Все перечисленные функции должны быть реализованы путем подготовки текстового документа и его утверждения директором. Периодичность и срок его исполнения – ежеквартально.
Для своевременного и качественного выполнения поставленных задач, Исполнитель этой должности непосредственно участвует в подготовке «Бюджета АЗС».
4. Информация
Для достижения поставленных целей и для эффективного исполнения обязанностей, исполнителю этой должности необходимо организовать сотрудничество с другими предприятиями и организациями, которые осуществляют эксплуатацию АЗС, разрабатывают и реализуют специальное оборудование для АЗС и непосредственно вносят свой вклад в научно-технические решения повышения эффективности и качества эксплуатации АЗС.
5. Права
Для качественного и своевременного выполнения обязанностей, Исполнителю этой должности предоставляются следующие права:
6. Ответственность
На данной должности директор несет ответственность за задержку и слабую работу в направлении поставленных целей и задач, а также неполное использование предоставленных им же прав.
Должностная инструкция разработана в соответствии с существующим бизнес – планом №1 28.12.2010 г. (наименование, номер и дата документа)
Руководитель структурного
подразделения (кадровой службы) В.В. Смирнов
(подпись)
" 28 " декабря 2010г.
Согласовано:
Начальник юридического отдела
Синельник Ю.А.
_____________________________
(подпись)
"29" декабря 2010г.
С настоящей должностной инструкцией ознакомлен: С.И. Беспятых
_________________________
(подпись)
" 28 " декабря 2010г.
Приложение 3
Логотип
Приложение 4
Визитка директора
Приложение 5
Листовка к открытию АЗС
PAGE \* MERGEFORMAT 1