Види продукції

Обсяг виробництва,

тис. шт.

% виконання

Обсяг реалізації,

тис. шт.

% виконання

план

звіт

план

звіт

1

2

3

4

5

6

7

Виріб 1

1500

1600

106,7

1495

1587

106,2

Виріб 2

1400

1350

96,4

1409

1356

96,2

Виріб 3

1300

1360

104,6

1297

1371

105,7

№ п/ч

Показники

Значення показників

план

звіт

1

2

3

4

1

Кількість календарних днів

 365

365 

2

Вихідні і святкові дні

 108

 108

3

Номінальний фонд робочого часу, днів [1-2]

257 

 257

4

Невиходи на роботу, днів

42

43 

з них:

відпустки

24

24

лікарняні

8

7

невиходи, що дозволяються законом

5

4

невиходи з дозволу адміністрації

5

4

цілодобові простої

-

3

страйки

-

1

5

Явочний робочий час ,дн. [3-4]

 215

214 

6

Середня тривалість робочої зміни, год.

8

8

7

Внутрішньозмінні втрати робочого часу та простої, год.

0,2

0,22

8

Ефективний фонд робочого часу на рік, год.

[ 5 *  (6 – 7)]

 1677

1665 

Види

продукції

Норма-

тивна

трудо-місткість виготов-лення

виробу,

люд-год

Обсяг виробництва,

тис. шт.

Трудомісткість виконання робіт,

тис. люд-год

Коефіцієнт  виконання норм виробітку

Бюджет робочого часу одного робітника,

год

Чисельність

основних

виробничих

робітників,

люд.

план

звіт

план

звіт

план

звіт

план

звіт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Виріб 1

0,15

 1500

1600 

225

240

1,2 

 1677

1665 

112

121

Виріб 2

 0,36

 1400

 1350

504

486

 1,2

1677 

 1665

251

244

Виріб 3

 0,52

 1300

 1360

676

707,2

 1,2

 1677

 1665

336

354

Всього

 -

-  

1405

1433,2

 -

- 

699

719

Види продукції

Обсяг виробництва,

тис. шт.

Відрядна

розцінка, грн.

Тарифний фонд зарплати відрядників,

тис. грн.

Середній розмір

премій,

тис. грн.

Фонд зарплати основних виробничих робітників з врахуванням премій ,тис. грн.

план

звіт

план

звіт

план

звіт

план

звіт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Виріб 1

1500 

 1600

0,98 

1470 

1568 

 294

 392

1764 

1960 

Виріб 2

 1400

 1350

 2,38

 3332

 3213

 666,4

 481,95

 3998,4

 3694,95

Виріб 3

 1300

1360 

 3,48

 4524

 4732,8

 904,8

 1183,2

 5428,8

 5916

Всього

-  

 -

 9326

 9513,8

1865,2

2057,15

 11191,2

 11570,95

Групи працівників, чол.

Чисельність

Усереднений рівень зар.плати, тис.грн

Фонд основної зар.плати, тис.грн.

Премія 9 %

ФЗП з врахуванням премії

план

звіт

план

звіт

план

звіт

план   тис.грн.

звіт    тис.грн.

план   тис.грн.

звіт    тис.грн.

підсобні робітники в основному виробництві

109

105

9,94

9,26

1083,46

972,3

97,51

87,51

1180,97

1059,81

робітники в допоміжному і обслуговуючому виробництві

208

231

12,01

11,91

2498,08

2751,21

224,83

247,61

2722,91

2998,82

робітники у підсобному виробництві

37

45

10,67

10,58

394,79

476,1

35,53

42,85

430,32

518,95

управлінський і обслуговуючий персонал виробничих підрозділів

74

83

16,01

15,88

1184,74

1318,04

106,63

118,62

1294,37

1436,66

адміністративно-управлінський персонал

72

74

20,01

19,85

1440,72

1468,9

129,67

132,2

1570,39

1601,1

Всього

500

- 

- 

6601,79

6986,55

594,17

628,79

7195,96

7615,34

Група основних фондів

Балансова вартість на початок року (тис. грн.)

Норма амортизації

%

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Рік

Сума амортизації

Балансова вартість

Сума амортизації

Балансова вартість

Сума амортизації

Балансова вартість

Сума амортизації

Балансова вартість

Сума амортизації

Балансова вартість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

група

6653

5

83,16

6569,84

83,16

6486,68

83,16

6403,52

83,17

6320,35

332,65

6320,35

2

група

3409

15

127,84

3281,16

127,84

3153,32

127,84

3025,48

127,85

2897,63

511,35

2897,65

3

група

4997,5

15

187,41

4810,09

187,41

4622,68

187,41

4435,27

187,40

4247,87

749,63

4247,87

4

група

2126,3

25

132,90

1993,4

132,90

1860,5

132,89

1727,6

132,89

1594,7

531,58

1594,7

Разом

17185,8

-

531,31

16654,49

531,31

16123,18

531,30

15591,88

531,31

15060,57

2125,21

15060,57

Група основних фондів

Балансова вартість на початок року (тис. грн.)

Норма амортизації

%

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Рік

Сума амортизації

Балансова вартість

Сума амортизації

Балансова вартість

Сума амортизації

Балансова вартість

Сума амортизації

Балансова вартість

Сума амортизації

Балансова вартість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

група

6547

5

81,84

6465,16

81,84

6383,32

81,84

6301,48

81,83

6219,65

327,35

6219,65

2

група

3367

15

126,26

3240,74

126,26

3114,48

126,26

2988,22

26,27

2861,95

505,05

2861,95

3

група

4997,5

15

187,41

4810,09

187,41

4622,68

187,41

4435,27

187,40

4247,87

749,63

4247,87

4

група

2123,2

25

132,08

1981,12

132,08

1849,04

132,07

1716,97

132,07

1584,90

528,30

1584,90

Разом

17024,7

-

527,59

16497,11

527,59

15969,52

527,58

15441,94

527,57

14914,37

2110,33

14914,37

№ п.ч.

Елементи витрат

План

Звіт

тис. грн.

%

тис. грн.

%

1

Матеріальні витрати

20203,1

38,3

20294,97

37,6

2

Заробітна плата

16767,13

34,9

17356,59

35,5

3

Відрахування від зарплати (37,5%)

6287,67

13,6

65080,72

13,9

4

Амортизація

2125,21

4,1

2110,33

3,9

5

Інші витрати (10%)

4538,3

9,1

4627,06

9,1

6

Всього витрат

49921,41

100,0

50897,67

100,0

 №

п/ч

Статті витрат

Ціна, грн

Виріб 1 (шт)

Виріб 2 (шт)

Виріб 3 (шт)

Загальні витра-ти,

тис.грн

З ПДВ

Без ПДВ

Норма витрат

Витра-ти на одини-цю,

грн/шт

Витра-ти на весь обсяг, тис.грн.

Норма вит-рат

Витра-ти на одини-цю,

грн/шт

Витрати на весь обсяг, тис.грн.

Норма витрат

Витра-ти на одини-цю,

грн/шт

Витрати на весь обсяг, тис.грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Сировина і матеріали на технологічні потреби, всього,

зокрема:

0,24 

360

0,8

1120

0,92

1196

2676

W, кг

1,2

1

0,8

0,8

1120

0,6

0,6

780

1900

X, кг

0,96

0,8

0,3

0,24

360

0,4

0,32

416

776

Y, м3

Z, м2

2

Зворотні відходи (віднімаються),

всього, зокрема:

-0,012 

-18

-0,048

-67,2

-0,052

-67,6

-152,8

W, кг

1,2

1,0

 -

-

-

0,048

0,048

67,2

0,036

0,036

46,8

-114,0 

X,кг

 0,96

0,8

0,015

0,012

18

0,02

0,016

20,8

-38,8

Y, м3

3

Комплектуючі деталі, грн

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Паливо і енергія на технологічні потреби, всього,

зокрема:

1,885

2827,5

2,779

3890,6

3,773

4904,9

11623

паливо, т

3,8

3,17

0,5

1,585

2377,5

0,7

2,219

3106,6

0,9

2,853

3708,9

9193

електроенергія, квт-год

0,24

0,2

1,5

0,3

450

2,8

0,56

784

4,6

0,92

1196

2430

5

Заробітна плата основних виробничих робітників

-

-

-

1,068

1602,3

-

2,594

3631,88

-

3,793

4931,16

10165

6

Відрахування на соціальні заходи, 37,5%

-

-

-

0,401

600,9

-

0,973

136,96

-

1,422

1849,19

3812

7

Разом змінні витрати (ЗВ)

-

-

-

3,582

5372,7

-

7,098

9937,2

-

9,856

12812,8

28122,7

8

Умовно-постійні (накладні) виробничі витрати (УПВ), з них:

-

-

-

2,29

3435,47

-

5,56

7788,68

-

8,13

10574,50

21798,71

змінні накладні  (ЗНпл = (0,3 ±0,01К) * УПВ)

-

-

-

0,69

1030,65

-

1,67

2336,64

-

2,44

3172,42

6539,71

постійні накладні (ПНпл = УПВ - ЗНпл)

-

-

-

1,60

2404,82

-

3,89

5452,04

-

5,69

7402,14

15259

9

Разом умовно-змінні витрати (УЗВ = ЗВ+ЗН)

-

-

-

4,272

6408

-

8,768

12275,2

-

12,296

15984,8

34668

10

Постійні виробничі витрати (ПВ = ПН)

-

-

-

1,60

2404,82

-

3,89

5452,04

-

5,69

7402,14

15259

Собівартість продукції (виробнича)

-

-

-

5,872

8808

 -

12,658

17721,2

-

17,986

23381,8

49911

11

Загальногосподарські  витрати

-

-

-

1,56

2339,52

-

3,19

4476,7

-

4,48

5829,84

12646,06

12

Витрати на реалізацію і збут продукції

-

-

-

0,62

923,35

-

1,26

1766,85

-

1,77

2300,9

4991,10

Повна собівартість продукції

-

-

-

8,052

12078

-

17,108

23951,20

-

24,236

31506,8

67536

Вироби

Планова тарифна зарплата, тис. грн.

Планові  коефіцієнти розподілу

Постійні витрати, тис. грн.

Планові змінні накладні витрати, тис. грн.

Звітна тарифна зарплата, тис. грн.

Звітні коефіцієнти розподілу

Звітні змінні накладні витрати, тис. грн.

1

1470

0,1576

2404,82

1030,65

1568

0,1648

1181,30

2

3332

0,3573

5452,04

2336,64

3213

0,3377

2420,7

3

4524

0,4851

7402,14

3172,42

4732,8

0,4975

3566,27

1+2+3

9326

1,0

15259

6539,71

9513,8

1,0

7168,27

 Види

продукції

Планові

умовно-змінні витрати

Коефцієнти розподілу

Загально-господарські витрати

Комерційні

Витрати (Збут)

Виріб 1

 6408

0,185 

2339,52 

 923,35

Виріб 2

 12275,2

 0,354

 4476,7

 1766,85

Виріб 3

 15984,8

 0,461

 5829,84

 2300,9

Разом

 34668

1,000

 12646,06

 4991,10

 №

п/ч

Статті витрат

Ціна, грн

Виріб 1 (шт)

Виріб 2 (шт)

Виріб 3 (шт)

Загальні витра-ти,

тис.грн

З ПДВ

Без ПДВ

Норма витрат

Витра-ти на одини-цю,

грн/шт

Витра-ти на весь обсяг, тис.грн.

Норма вит-рат

Витра-ти на одини-цю,

грн/шт

Витрати на весь обсяг, тис.грн.

Норма витрат

Витра-ти на одини-цю,

грн/шт

Витрати на весь обсяг, тис.грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Сировина і матеріали на технологічні потреби, всього,

зокрема:

0,24 

360

0,8

1120

0,92

1196

2676

W, кг

1,2

1

0,8

0,8

1120

0,6

0,6

780

1900

X, кг

0,96

0,8

0,3

0,24

360

0,4

0,32

416

776

Y, м3

Z, м2

2

Зворотні відходи (віднімаються),

всього, зокрема:

-0,012 

-18

-0,048

-67,2

-0,052

-67,6

-152,8

W, кг

1,2

1,0

 -

-

-

0,048

0,048

67,2

0,036

0,036

46,8

-114,0 

X,кг

 0,96

0,8

0,015

0,012

18

0,02

0,016

20,8

-38,8

Y, м3

3

Комплектуючі деталі, грн

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Паливо і енергія на технологічні потреби, всього,

зокрема:

1,885

2827,5

2,779

3890,6

3,773

4904,9

11623

паливо, т

3,8

3,17

0,5

1,585

2377,5

0,7

2,219

3106,6

0,9

2,853

3708,9

9193

електроенергія, квт-год

0,24

0,2

1,5

0,3

450

2,8

0,56

784

4,6

0,92

1196

2430

5

Заробітна плата основних виробничих робітників

-

-

-

1,068

1602,3

-

2,594

3631,88

-

3,793

4931,16

10165

6

Відрахування на соціальні заходи, 37,5%

-

-

-

0,401

600,9

-

0,973

136,96

-

1,422

1849,19

3812

7

Разом змінні витрати (ЗВ)

 -

-

-

3,551

5681,6

-

7,04

9504,8

-

9,76

13284

28470,40

8

Умовно-постійні (накладні) виробничі витрати (УПВ), з них:

-

-

-

2,34

3586,12

-

5,68

7872,74

-

8,31

10968,41

22427,27

змінні накладні  (ЗНпл = (0,3 ±0,01К) * УПВ)

-

-

-

0,74

1181,30

-

1,79

2420,70

-

2,62

3566,27

7168,27

постійні накладні (ПНпл = УПВ - ЗНпл)

-

-

-

1,6

2404,82

-

3,89

5452,04

-

5,69

7402,14

15259

9

Разом умовно-змінні витрати (УЗВ = ЗВ+ЗН)

-

-

-

4,291

6865,3

-

8,83

11920,5

-

12,38

16836,8

35622,9

10

Постійні виробничі витрати (ПВ = ПН)

-

-

-

 1,50

2404,82

-

4,039

5452,04

-

5,48

7402,14

15259

Собівартість продукції (виробнича)

 -

-

-

5,793

9270,42

-

12,869

17372,54

-

17,863

24238,94

508881,9

11

Загальногосподарські  витрати

 -

-

-

1,46

2339,52

-

3,32

4476,7

-

4,49

5829,84

12646,06

12

Витрати на реалізацію і збут продукції

-

-

-

0,58

923,35

-

1,31

1766,85

-

1,69

2300,9

4991,10

Повна собівартість продукції

 -

-

-

7,83

12533,29

-

17,50

23616,09

-

24,04

32369,68

68519,06

 Види матеріальних ресурсів

Річна потреба матеріальних ресурсів, нат. од.

Денна потреба матеріальних ресурсів, нат. од.

Ціна нат. од. без ПДВ, грн

Вартість денної потреби, грн

Норма запасу, дні

Норма

тив,грн

Виріб 1

Виріб 2

Виріб 3

Разом

поточний

страховий

транс.,підгот.,технол

Разом

W,т

 -

1120

780

1900

5,28

1,00

5,28

4

2

2

8

42,24

Х, т

450

520

970

2,69

0,8

2,152

5,5

2,5

2

10

2152

Y, м3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Z, м2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Комплектуючі деталі, шт.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Паливо, т

 750

 980

1170

2900

8,06

3,17

25,52

4

1,1

2

7,1

181,192

Всього

-

-

-

-

16,03

-

32,952

-

-

-

-

244,952

Інші 1

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70905,60

Разом

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

709301