Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
БИЗНЕС-ПЛАН
«Рога и копыта»
СОДЕРЖАНИЕ
|
1. Сведения о предприятии |
|
|
2. Краткое описание проекта |
|
|
3. Компания: общая информация |
|
|
4. Компания: продукты и услуги |
|
|
5. Компания: исследования и разработки |
|
|
6. Окружение: анализ окружающей среды |
|
|
7. Окружение: анализ рынка |
|
|
8. Окружение: конкуренция |
|
|
9. Инвестиционный план: месторасположение |
|
|
10. Инвестиционный план: производственные мощности |
|
|
11. Инвестиционный план: календарный план проекта |
|
|
12. Операционный план: стратегия маркетинга |
|
|
13. Операционный план: тактический план маркетинга |
|
|
14. Операционный план: материальные ресурсы |
|
|
15. Операционный план: план персонала |
|
|
16. Операционный план: накладные расходы |
|
|
17. Операционный план: управление |
|
|
18. Операционный план: итого |
|
|
19. Финансовый план: общая потребность в капитале |
|
|
20. Финансовый план: источники финансирования |
|
|
21. Финансирование |
|
|
22. Результаты |
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Сведения о руководителях предприятия |
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Расчет затрат на материалы и комплектующие |
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Реализация акций |
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Перечень долгосрочных обязательств предприятия |
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Использование прибыли |
1. Сведения о предприятии
|
Таблица 1.1. Собственники предприятия |
|
№ |
Собственники |
Доля, % |
Доля, руб. |
|
1 |
|||
|
Итого |
0 |
0 |
|
Таблица 1.2. Обособленные структурные подразделения |
|
№ |
Название обособленного структурного подразделения |
Основные средства, тыс.руб. |
Оборотные средства, тыс.руб. |
Доля, % |
|
1 |
||||
|
Итого |
0 |
0 |
0 |
|
Таблица 1.3. Объем выпускаемой продукции/оказываемых услуг |
|
№ |
Наименование продукции/оказываемых услуг |
Объем продаж/оказанных услуг, тыс.руб. |
Доля, % |
|
1 |
|||
|
Итого |
0 |
0 |
|
Таблица 1.4. Клиентская база |
|
№ |
Основные потребители |
Месторасположение |
Объем закупленных товаров/приобретенных услуг, тыс.руб. |
|
1 |
|||
|
Итого |
x |
0 |
|
Таблица 1.5. Состав производственного оборудования |
|
№ |
Перечень производственного оборудования |
Количество производственного оборудования по видам, шт. |
Мощность, л.с. |
|
1 |
|
Таблица 1.6. Техническая эффективность производственного оборудования |
|
Виды продукции |
Станок 1 |
Станок 2 |
Станок 3 |
|
Загрузка станков |
0 |
0 |
0 |
|
Таблица 1.7. Сведения о персонале |
|
№ |
ФИО |
Должность |
Образование |
Стаж работы |
Группа по ЭБ |
ТБ (да/нет) |
Разряд (для раб. осн. проф.) |
|
1 |
|
Таблица 1.8. Численность персонала |
|
№ |
Должность |
Количество |
|
1 |
||
|
Итого |
0 |
|
Таблица 1.9. Показатели финансовой деятельности предприятия |
|
Показатели |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
|
Ликвидности |
|||||
|
Коэффициент текущей ликвидности |
|||||
|
Коэффициент промежуточной ликвидности |
|||||
|
Коэффициент абсолютной ликвидности |
|||||
|
Чистый оборотный капитал |
|||||
|
Финансовой устойчивости |
|||||
|
Коэффициент общей платежеспособности |
|||||
|
Коэффициент автономии |
|||||
|
Коэффициент финансовой независимости |
|||||
|
Доля собственных источников финансирования |
|||||
|
Коэффициент покрытия процентных выплат |
|||||
|
Эффективности основной деятельности |
|||||
|
Прибыльность продаж |
|||||
|
Рентабельность продукции |
|||||
|
Эффективности использования капитала |
|||||
|
Рентабельность активов, ROA |
|||||
|
Рентабельность инвестированного капитала, ROIC |
|||||
|
Рентабельность оборотного капитала |
|||||
|
Рентабельность собственного капитала, ROE |
|||||
|
Деловой активности |
|||||
|
Коэффициент фондоотдачи |
|||||
|
Коэффициент оборачиваемости всех активов |
|||||
|
Коэффициент оборачиваемости запасов |
|||||
|
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала |
2. Краткое описание проекта
|
Таблица 2.1. Этапы реализации проекта |
|
№ этапа |
Наименование этапа |
Срок исполнения |
Объем финансирования этапа (тыс. рублей) |
|
1 |
|||
|
Итого |
x |
0 |
|
Таблица 2.2. Характеристика стратегических планов развития |
|
№ |
Критический фактор успеха |
Стратегия |
Ключевой показатель выполнения |
|
1 |
Увеличение прибыльности |
Увеличение выручки от продаж, |
Рентабельность |
|
2 |
Уменьшение дебиторской |
Усиление контроля за дебиторской |
Оборачиваемость |
|
3 |
Увеличение объема продаж |
Повышение качества работы с клиентами, |
Выручка от реализации |
|
4 |
Снижение себестоимости |
Уменьшение расходов на хранение готовой |
Коммерческие расходы |
|
Таблица 2.3. Объем поставок сырья |
|
№ |
Вид сырья |
Поставщик |
Местоположение поставщика |
Объем закупленных товаров / приобретенных услуг |
К оплате, тыс.руб. |
|
1 |
|||||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
Итого |
x |
x |
x |
0 |
|
Таблица 2.4. Финансирование проекта государством |
|
№ |
Форма государственной помощи |
Назначение денежных средств |
Сумма, руб. |
|
1 |
|||
|
Итого |
x |
0 |
|
Таблица 2.5. Планируемые инвестиции |
|
№ |
Наименование статьи затрат |
Стоимость, тыс. руб. |
|
1 |
||
|
Итого |
0 |
|
Таблица 2.6. Календарный план реализации проекта |
|
|
Номер шага |
0 |
1 |
2 |
3 |
II |
III |
IV |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Длительность шага |
мес. |
мес. |
мес. |
мес. |
кв. |
кв. |
кв. |
год |
год |
год |
год |
|
Этапы работы и показатели |
|||||||||||
|
1. Предпроизводственный период |
|||||||||||
|
1.1. Госрегистрация предприятия |
|||||||||||
|
1.2. Лицензия на право деятельности |
|||||||||||
|
1.3. Строительные работы |
|||||||||||
|
1.4. Закупка оборудования |
|||||||||||
|
1.5. Монтажные и пусконаладочные |
|||||||||||
|
2. Освоение производства |
|||||||||||
|
3. Работа на полную мощность |
|||||||||||
|
4. Итого первоначальные |
|||||||||||
|
5. Итого выпуск изделий (шт.) |
|
Таблица 2.7. Показатели использования денежных средств |
|
№ |
Показатель |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
|
1 |
Прибыль от реализации продукции, млн руб. |
|||||
|
2 |
Чистая выручка от всех видов продаж, млн руб. |
|||||
|
3 |
Средняя сумма функционирующего капитала, млн руб. |
|||||
|
4 |
Рентабельность капитала, % |
|||||
|
5 |
Рентабельность капитала, % |
|
Таблица 2.8. Источники капитала |
|
Источники капитала |
Сумма, тыс. руб. |
Удельный вес в % к итогу |
Отклонение |
Средняя величина за период, тыс. руб. |
|||
|
на начало периода |
на конец периода |
на начало периода |
на конец периода |
на начало периода |
на конец периода |
||
|
1. Собственные |
|||||||
|
2. Привлеченные |
|||||||
|
- долгосрочные |
|||||||
|
- краткосрочные |
|||||||
|
Итого |
|
Таблица 2.9. Прогнозируемые показатели эффективности проекта |
|
№ |
Показатель |
Значение |
|
1 |
Объем инвестиций, тыс. руб. |
|
|
2 |
Срок инвестиций, лет |
|
|
3 |
Ставка дисконтирования, % |
|
|
4 |
NPV, тыс. руб. |
|
|
5 |
IRR, % |
|
|
6 |
ROI (рентабельность инвестиций), % |
|
Таблица 2.10. Расчет репатриации прибыли |
|
№ |
Показатель |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
|
1 |
Капиталовложения |
|||||
|
2 |
Репатриация прибыли |
|||||
|
3 |
Репатриация прибыли в % от капиталовложений |
|||||
|
4 |
Репатриация прибыли в % от капиталовложений |
|
Таблица 2.11. Оценка рисков предприятия |
|
№ |
Вид риска |
Оценка |
Комментарии |
|
1 |
Риск соответствия |
||
|
2 |
Реализационный риск |
||
|
3 |
Операционный риск |
||
|
4 |
Технологический риск |
||
|
5 |
Риск денежных потоков |
3. Компания: общая информация
|
Таблица 3.1. Долгосрочные и краткосрочные цели предприятия |
|
№ |
Цели развития предприятия |
Мероприятия, направленные на достижение этих целей |
|
1 |
|
Таблица 3.2. Перечень значимых событий в истории развития предприятия |
|
№ |
Годы |
События |
|
1 |
|
Таблица 3.3. Перечень основных владельцев предприятия |
|
№ |
ФИО |
Роль в основании и деятельности предприятия |
Доля в акционерном капитале |
|
1 |
|||
|
Итого |
x |
0 |
|
Таблица 3.4. Масштабы и область деятельности предприятия |
|
№ |
Вид производимой продукции/оказываемой услуги |
Объем производства/оказания услуг |
Планируемая выручка, тыс. руб. |
|
1 |
|||
|
Итого |
x |
0 |
|
Таблица 3.5. Оценка конкурентных преимуществ |
|
№ |
Конкурентное преимущество |
Оценка преимущества по 5-балльной шкале |
|
1 |
|
Таблица 3.6. Смета затрат на модернизацию |
|
№ |
Необходимая модернизация |
Сумма затрат, руб. |
|
1 |
||
|
Итого |
0 |
|
Таблица 3.7. Доля рынка и тенденция ее изменения |
|
№ |
Наименование предприятия |
Объем производства, физ. ед. |
Выручка, руб. |
Доля рынка, % |
|
1 |
||||
|
Итого |
0 |
0 |
0 |
|
Таблица 3.8. Анализ структуры рынка |
|
Сегменты рынка |
Размер сегмента |
Конкурентные позиции |
|
Фирма 1 |
Фирма 2 |
Фирма 3 |
Фирма 4 |
Фирма 5 |
||
|
1 |
|
Таблица 3.9. Уровень технологии производства |
|
№ |
Технологические характеристики |
Показатели |
|
1 |
Суточная производительность |
|
|
2 |
Производственная площадь, кв.м. |
|
|
3 |
Установленная мощность, на технологические нужды, кВт |
|
|
4 |
Расход холодной воды, куб.м./час |
|
|
5 |
Расход горячей воды, куб.м./час |
|
|
6 |
Расход электроэнергии, кВт/час |
|
|
7 |
Обслуживающий персонал, чел |
|
Таблица 3.10. Финансовые показатели |
|
№ |
Показатель |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
|
1 |
Объем продаж, тыс.руб. |
|||||
|
2 |
Чистая прибыль, в % от объема продаж |
|||||
|
3 |
Денежные средства (наличность и банк), тыс.руб. |
|||||
|
4 |
Другие текущие активы (дебиторы, запасы, |
|||||
|
5 |
Основные средства, тыс.руб. |
|||||
|
6 |
Другие активы, тыс.руб. |
|||||
|
7 |
Краткосрочные пассивы (кредиторская |
|||||
|
8 |
Долгосрочные обязательства |
|||||
|
9 |
Собственный капитал, тыс.руб. |
|
Таблица 3.11. Источники и объем финансирования предприятия |
|
№ |
Источники средств |
Объем финансирования, тыс. руб. |
В % к итогу |
|
1 |
|||
|
Итого |
0 |
0 |
4. Компания: продукты и услуги
|
Таблица 4.1. Виды продукции/услуг |
|
№ |
Наименование продукции или услуги |
Объем продаж, руб. |
Доля в итоговой выручке по предприятию, % |
|
1 |
|||
|
Итого |
0 |
0 |
|
Таблица 4.2. Стадия развития продукции/услуги |
|
№ |
Наименование продукции или услуги |
Стадия развития продукта |
|
1 |
|
Таблица 4.3. Документы, обеспечивающие юридическую защиту прав собственников/авторов продукции |
|
№ |
Запатентованные изобретения |
Перспективные разработки |
|
1 |
|
Таблица 4.4. Сравнение уровня цен на рынке |
|
№ |
Наименование продукта/услуги |
Себестоимость, руб. |
Цена 1 ед. продукции / услуги, руб. |
Среднерыночная цена на данный продукт/услугу, руб. |
|
1 |
|
Таблица 4.5. Организация подготовки пользователей продукции/услуг |
|
№ |
Проведенные маркетинговые мероприятия |
Фактический прирост прибыли, руб. |
Планируемые маркетинговые мероприятия |
Ожидаемый прирост прибыли, руб. |
|
1 |
||||
|
Итого |
0 |
x |
0 |
|
Таблица 4.6. Условия представления гарантийного обслуживания |
|
№ |
Вид продукта |
Условия гарантийного обслуживания |
Срок гарантийного обслуживания |
Виды гарантийного обслуживания |
|
1 |
5. Компания: исследования и разработки
|
Таблица 5.1. Текущее состояние и перспектива НИОКР на предприятии |
|
№ |
Выполненные НИОКР |
Произведенные затраты, руб. |
Доля от объема продаж, направленная на исследование |
Перспективные разработки |
Аналогичные исследования конкурентов |
|
1 |
|
Таблица 5.2. Численность служащих, занятых НИОКР |
|
№ |
ФИО |
Должность |
Выполняемые функции |
Потенциал, научный уровень, наличие степеней и званий |
|
1 |
|
Таблица 5.3. Перечень фундаментальных исследований |
|
№ |
Направление исследования |
Источник финансирования |
Предполагаемые суммарные затраты, тыс. руб. |
Срок начала и окончания работы (месяц, год) |
|
1 |
||||
|
Итого |
x |
0 |
x |
|
Таблица 5.4. Результат от проведения НИОКР |
|
№ |
Доля в объеме продаж от НИОКР, руб. |
Доля в объеме продаж от НИОКР, % |
|
1 |
|
Таблица 5.5. Затраты на развитие продукции следующих поколений |
|
№ |
Наименование работыс указанием этапов |
Технические требования, планируемый результат работы |
Предполагаемая предельная стоимость (тыс. руб.) |
Срок начала и окончания работы (месяц, год) |
|
1 |
|
Таблица 5.6. Сравнение уровня воздействия технологических рисков |
|
№ |
Вид технологического риска |
Технологические риски конкурирующих фирм |
Методы борьбы конкурентов с рисками |
|
1 |
|
Таблица 5.7. Использование услуг НИОКР сторонних организаций |
|
№ |
Сторонние консультанты |
Направление консультации |
Стоимость консультации, тыс. руб. |
Общая сумма затрат на исследования, относящаяся к данному направлению консультаций, тыс. руб. |
|
1 |
|
Таблица 5.8. Финансирование НИОКР из официальных источников |
|
№ |
Направление государственногофинансирования |
Объем полученных средств, тыс. руб. |
|
1 |
||
|
Итого |
0 |
6. Окружение: анализ окружающей среды
|
Таблица 6.1. Перечень энергоресурсов предприятия |
|
№ |
Вид имеющегося энергоресурса |
Количество |
|
1 |
|
Таблица 6.2. Перечень доступного предприятию сырья |
|
№ |
Вид сырья/материала |
Доступное количество |
|
1 |
|
Таблица 6.3. Мероприятия по устранению экологических угроз |
|
№ |
Потенциальные экологические угрозы от деятельности предприятия |
Меры по предупреждению угроз, предпринимаемые предприятием |
|
1 |
|
Таблица 6.4. Наличие рециклируемых материалов |
|
№ |
Вид рециклируемого материала |
Издержки на материал, руб. |
|
1 |
|
Таблица 6.5. Уровень развития технологии производства на предприятии |
|
№ |
Показатель |
Характеристика |
|
1 |
Текущий технологический уровень |
|
|
2 |
Тенденции развития технологии |
|
|
3 |
Инновационный потенциал |
|
|
4 |
Уровень автоматизации |
|
|
5 |
Системы контроля технологических процессов |
|
|
6 |
Модернизация производственных материалов |
|
|
7 |
Настоящий технологический уровень |
|
Таблица 6.6. Экономическая обстановка |
|
№ |
Показатель |
Характеристика |
|
1 |
Тенденции изменения уровня доходов в стране |
|
|
2 |
Состояние международной торговли |
|
|
3 |
Товарообмен |
|
|
4 |
Экономическая интеграция |
|
|
5 |
Протекционизм |
|
|
6 |
Тенденции изменения платежного баланса |
|
|
7 |
Тенденции изменения курса иностранных валют |
|
|
8 |
Инфляция |
|
|
9 |
Развитие рынка капитала |
|
|
10 |
Занятость |
|
|
11 |
Инвестиционная привлекательность |
|
|
12 |
Тенденции изменения инвестиционной активности |
|
|
13 |
Колебания в циклах экономического развития, |
|
|
14 |
Интенсивность |
|
|
15 |
Сектор экономики |
|
|
16 |
Развитие сектора экономики, связанного с проектом |
|
Таблица 6.7. Демографическая обстановка и тенденция ее изменения |
|
№ |
Показатель |
Характеристика |
|
1 |
Демографическая ситуация в стране |
|
|
2 |
Общая ситуация |
|
|
3 |
Изменение ситуации по отношению |
|
Таблица 6.8. Культурное и социально-экономическое воспитание |
|
№ |
Показатель |
Характеристика |
|
1 |
Отношение к работе |
|
|
2 |
Склонность к накоплению |
|
|
3 |
Уровень образования |
|
|
4 |
Использование свободного времени |
|
|
5 |
Отношение к экономике |
|
Таблица 6.9. Политическая обстановка |
|
№ |
Показатель |
Характеристика |
|
1 |
Общие политические тенденции |
|
|
2 |
Общие риски локальных и международных |
|
|
3 |
Позиция на рынке в отношении поставок |
|
|
4 |
Тенденции межпартийных отношений |
|
|
5 |
Тенденции экономической политики |
|
|
6 |
Тенденции трудового и социального |
|
|
7 |
Значение и влияние союзов и объединений |
|
|
8 |
Степень свободы предприятия в отношении |
7. Окружение: анализ рынка
|
Таблица 7.1. Мотивация потребителей к покупке |
|
№ |
Вид покупаемого продукта |
Мотивы покупки |
Покупатель |
Частота покупки |
Сроки покупки |
Место покупки |
|
1 |
|
Таблица 7.2. Оценка критериев сегментации |
|
№ |
Критерии сегментации |
Доля сегмента, % |
|
1 |
|
Таблица 7.3. Динамика показателей анализа рынка |
|
№ |
Показатели |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
|
1 |
Потенциальная емкость рынка |
|||||
|
2 |
Потенциальная сумма продаж |
|||||
|
3 |
Выручка от продаж/оказания услуг |
|
Таблица 7.4. Виды каналов сбыта: оптовые торговцы |
|
№ |
Наименование канала сбыта |
Цена реализации |
Объем реализованной продукции |
|
1 |
|
Таблица 7.5. Виды каналов сбыта: розничные торговцы |
|
№ |
Наименование канала сбыта |
Цена реализации |
Объем реализованной продукции |
|
1 |
|
Таблица 7.6. Виды каналов сбыта: потребители |
|
№ |
Наименование канала сбыта |
Цена реализации |
Объем реализованной продукции |
|
1 |
|
Таблица 7.7. Оценка конкурентов |
|
№ |
Конкурент |
Маркетинг |
Целевые сегменты потребителей |
Сильные стороны |
Слабые стороны |
Основные цели |
|
1 |
|
Таблица 7.8. Уровень чувствительности конкурентов к изменениям внешней среды |
|
№ |
Конкурент |
Положение на рынке |
Уязвимые места |
Наиболее сильные ожидаемые реакции |
|
1 |
|
Таблица 7.9. Перечень предприятий промышленного подсектора |
|
№ |
Предприятия подсектора |
Вид производимой продукции |
|
1 |
|
Таблица 7.10. Анализ промышленного подсектора |
|
№ |
Показатель |
Характеристика подсектора |
|
1 |
Жизненный цикл |
|
|
2 |
Фаза жизненного цикла |
|
|
3 |
Прибыльность |
|
|
4 |
Входные и выходные барьеры |
|
|
5 |
Давление через продукты-заменители |
|
|
6 |
Отношения между покупателями и поставщиками |
|
Таблица 7.11. Внутренний анализ |
|
Сильные стороны |
Слабые стороны |
Возможности |
Угрозы |
8. Окружение: конкуренция
|
Таблица 8.1. Характеристика основных конкурентов |
|
№ |
Конкурент |
Месторасположение |
Методы продаж |
Доля рынка |
Предполагаемый |
|
1 |
|
Таблица 8.2. Описание функциональных и потребительских свойств конкурирующих продуктов |
|
№ |
Аналогичная продукция/услуга на рынке |
Стадия жизненного цикла товара |
Рыночная доля конкурента |
Стоимость аналогичной продукции/услуги |
|
1 |
|
Таблица 8.3. Характер конкуренции и тенденции ее изменения |
|
№ |
Показатель |
Характеристика |
|
1 |
Модель рынка |
|
|
2 |
Форма рынка по количественному распределению участников |
|
|
3 |
Стадия жизненного цикла товара, представленного на рынке |
|
|
4 |
Мотивы конкуренции, которыми руководствуются продавцы |
|
|
5 |
Степень вмешательства государства в экономические процессы, |
|
Таблица 8.4. Сравнительный анализ цен основных конкурентов |
|
№ |
Продукция/услуга конкурентов |
Цена единицы продукции/услуги |
Соотношение спроса и предложения на продукцию/услугу |
|
1 |
|
Таблица 8.5. Независимая оценка сильных и слабых сторон конкурентов |
|
№ |
Конкурент |
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
1 |
|
Таблица 8.6. Влияние на уровень и состояние конкуренции внешних факторов |
|
№ |
Наименование института / организации |
Степень влияния |
|
1 |
Государственные органы |
|
|
2 |
Налоговая система |
|
|
3 |
Конкуренты |
|
|
4 |
Потребители |
|
|
5 |
Поставщики |
9. Инвестиционный план: месторасположение
|
Таблица 9.1. Характеристика участка |
|
Адрес участка |
Площадь, га |
Стоимость, тыс. руб. |
Предполагаемые затраты на его обустройство (за исключением строительства), тыс. руб. |
Дополнительная информация: расстояние до: |
|
|
областного центра |
транспортных путей |
||||
|
Итого |
0 |
0 |
0 |
x |
x |
|
Таблица 9.2. Влияние естественной окружающей среды на проект |
|
Климатические условия и их влияние на проект |
Угрозы природных катаклизмов |
Экологические требования к проекту |
|
Таблица 9.3. Перечень мероприятий и затрат, необходимых для предотвращения негативного влияния проекта на окружающую среду |
|
Факторы, воздействующие на окружающую среду |
Направленность и степень этого воздействия |
Мероприятия, направленные на предотвращение негативного воздействия проекта на окружающую среду |
Сумма затрат, необходимых для финансирования данных мероприятий, тыс.руб. |
|
Таблица 9.4. Оценка общественно-государственной политики, влияющей на реализацию проекта |
|
№ |
Название программы / ФЗ / акта / ограничения |
Комментарии |
|
1 |
|
Таблица 9.5. Фискальные и правовые аспекты |
|
Содержание вопроса или объект исследования |
Ответ |
Комментарии |
|
|
Да |
Нет |
||
|
Существуют ли специальные налоговые преимущества и |
|||
|
Возможно ли получение специального, льготного режима |
|||
|
Возможно ли получение специальных квот или |
|
Таблица 9.6. Зависимость развития проекта от производственной инфраструктуры |
|
Показатели |
Наличие |
Воздействие на производство |
Расположение |
Комментарии |
|
Дороги |
||||
|
Связь |
||||
|
Транспорт |
||||
|
Складское хозяйство |
|
Таблица 9.7. Зависимость развития проекта от социальной инфраструктуры |
|
Показатели |
Наличие |
Воздействие на производство |
Расположение |
Комментарии |
|
Наука |
||||
|
Образование |
||||
|
Система здравоохранения |
|
Таблица 9.8. Характеристика рынков |
|
№ |
Рынки |
Месторасположение |
Расстояние |
Барьеры для входа на рынок |
|
1 |
|
Таблица 9.9. Наличие потенциальных потребителей |
|
№ |
Основные потребители |
Факторы, влияющие на выбор потребителей, % (на основе опроса) |
|
Приемлемые цены |
Широкий выбор |
Система скидок |
Качество продукции |
Близость к дому |
||
|
1 |
10. Инвестиционный план: производственные мощности
|
Таблица 10.1. Основные здания и сооружения предприятия |
|
№ |
Наименование и функциональное назначение |
Расположение |
Занимаемая площадь |
Права владения |
Стоимость, тыс.руб. |
Предполагаемые инвестиции в будущем, тыс.руб. |
|
1 |
|
Таблица 10.2. Затраты на строительство и реконструкцию |
|
№ |
Наименование |
Количество необходимых денежных средств, тыс.руб. |
Источник финансирования, тыс.руб. |
Плановые сроки |
|||
|
собственные |
заемные |
финансовая помощь |
Начало строительства |
Окончание строительства |
|||
|
1 |
|||||||
|
Итого |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
x |
|
Таблица 10.3. Характеристика основных технологических процессов |
|
№ |
Вид продукции |
Технология производства |
Основные технологические переделы и процессы |
Выбор оборудования |
Контроль качества |
|
1 |
|
Таблица 10.4. Загрузка производственных мощностей |
|
№ |
Производственные мощности |
Степень загрузки, % |
|
1 |
|
Таблица 10.5. Состав основного производственного оборудования |
|
№ |
Основное производственное оборудование |
Состояние |
Расположение |
Условия владения |
Оценка стоимости, тыс.руб. |
|
1 |
|
Таблица 10.6. Амортизационные отчисления |
|
№ |
Вид амортизируемого оборудования |
Расчет амортизационных отчислений, тыс.руб. |
Периоды амортизации и нормативы |
|
1 |
|||
|
Итого |
0 |
x |
|
Таблица 10.7. Требуемые производственные мощности |
|
Показатель |
Значение |
|
Число рабочих смен в день |
|
|
Доля сверхурочного времени |
|
|
Технологические ограничения |
|
|
Дополнительные потребности в оборудовании (отечественном |
|
Таблица 10.8. Затраты на проектирование и технологическую оснастку |
|
Проектирование и изготовление технологической оснастки и специального инструмента |
Необходимое время |
Предполагаемые затраты, тыс.руб. |
|
Итого |
x |
0 |
|
Таблица 10.9. Стоимость капиталовложений |
|
Совершенные и планируемые капиталовложения |
Стоимость, тыс. руб. |
Источник финансирования |
|
Итого |
0 |
x |
11. Инвестиционный план: календарный план проекта
|
Таблица 11.1. Затраты времени и средств на образование юридического лица |
|
№ |
Этапы образования юридического лица |
Предполагаемые затраты времени |
Планируемые денежные расходы, тыс.руб. |
Лица, ответственные за выполнение данных работ |
|
1 |
Подготовка юридических документов |
|||
|
2 |
Регистрация юридического лица |
|||
|
3 |
Получение необходимых разрешений и лицензий |
|||
|
Итого |
x |
0 |
x |
|
Таблица 11.2. Затраты времени и средств на разработку финансового плана |
|
Этапы разработки уточненного финансового плана проекта |
Предполагаемые затраты времени |
Планируемые денежные расходы, тыс. руб. |
Лица, ответственные за выполнение данных работ |
|
Итого |
x |
0 |
x |
|
Таблица 11.3. Затраты времени и средств на НИОКР |
|
№ |
Необходимые НИОКР |
Предполагаемые затраты времени |
Планируемые денежные расходы, тыс.руб. |
Лица, ответственные за выполнение данных работ |
Способ осуществления исследований |
|
1 |
|||||
|
Итого |
x |
0 |
x |
x |
|
Таблица 11.4. Сроки и затраты на выполнение работ по набору персонала |
|
Работы по набору персонала |
Сроки |
Затраты на выполнение работ, тыс.руб. |
|
Итого |
x |
0 |
|
Таблица 11.5. Затраты времени и средств на приобретение оборудования и технологий |
|
№ |
Наименование работ |
Временной график работ |
Расходы, тыс.руб. |
|
1 |
Выбор и приобретение необходимого оборудования |
||
|
2 |
Обоснование технологии производства |
||
|
3 |
Работы по «привязке» оборудования |
||
|
Итого |
x |
0 |
|
Таблица 11.6. Затраты времени и средств на приобретение объекта недвижимости |
|
№ |
Участок |
Затраты на приобретение земли и подготовку территории для строительства, тыс.руб. |
График работ |
Исполнители |
|
1 |
||||
|
Итого |
0 |
x |
x |
|
Таблица 11.7. Затраты на строительство и монтаж |
|
№ |
Объект |
Затраты на строительно-монтажные работы, тыс.руб. |
График работ |
Исполнители |
|
1 |
||||
|
Итого |
0 |
x |
x |
|
Таблица 11.8. Сроки и затраты на подготовку производства |
|
№ |
Этапы подготовки производства |
Необходимые затраты, тыс.руб. |
График выполнения работ |
Исполнители |
|
1 |
Подготовка производства |
|||
|
2 |
Изготовление и приобретение специальной |
|||
|
3 |
Обеспечение снабжения производства |
|||
|
Итого |
0 |
x |
x |
|
Таблица 11.9. Сроки и затраты на осуществление работ по сдаче предприятия в эксплуатацию |
|
№ |
Пуско-наладочные работы |
Необходимые затраты, тыс.руб. |
График выполнения |
Исполнители |
|
1 |
||||
|
Итого |
0 |
x |
x |
|
Таблица 11.10. Затраты на проведение маркетинговых мероприятий |
|
№ |
Перечень мероприятий |
Необходимые затраты, тыс.руб. |
График работ |
Исполнители |
|
1 |
Исследование рынка |
|||
|
2 |
Предварительные мероприятия по |
|||
|
3 |
Создание дистрибьюторской сети |
|||
|
Итого |
0 |
x |
x |
|
Таблица 11.11. Расходы на эмиссию ценных бумаг |
|
№ |
Перечень затрат |
Планируемые расходы, тыс.руб. |
Сроки |
Исполнители |
|
1 |
Плата за регистрацию и оформление |
|||
|
2 |
Типографские и другие расходы |
|||
|
3 |
Комиссионные за размещение ценных бумаг |
|||
|
4 |
Юридические и другие консультации |
|||
|
Итого |
0 |
x |
x |
12. Операционный план: стратегия маркетинга
|
Таблица 12.1. Перечень действующих сегментов |
|
№ |
Сегмент |
Рынок |
Регион |
|
1 |
|
Таблица 12.2. Стратегия предприятия |
|
№ |
Продукт |
Базовая стратегия |
Доля рынка, % |
Целевая группа |
|
1 |
|
Таблица 12.3. Роль маркетинговых мероприятий |
|
Цель маркетинга |
Значение / Комментарии |
|
Оборот |
|
|
Доля рынка |
|
|
Имидж |
|
|
Прибыль |
13. Операционный план: тактический план маркетинга
|
Таблица 13.1. Политика цен |
|
Географический регион |
Вид продукции/услуги |
Стоимость, руб. |
Количество реализованной продукции/оказанных услуг |
Условияоплаты |
Выручка тыс.руб. |
|
Итого |
x |
x |
x |
x |
0 |
|
Таблица 13.2. Затраты на мероприятия запуска продаж продукции |
|
Способы запуска продаж продукции |
Затраты, тыс. руб. |
Источник финансирования |
|
Итого |
0 |
x |
|
Таблица 13.3. Условия работы с торговыми агентами |
|
Вид мотивации |
Затраты, тыс. руб. |
Источник финансирования |
|
Итого |
0 |
x |
|
Таблица 13.4. План рекламной кампании |
|
Вид рекламы |
Затраты, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект от рекламы (кол-во проданной продукции за счет рекламы) |
Источник финансирования |
|
Итого |
0 |
0 |
x |
|
Таблица 13.5. Перечень адресатов торговли по почте, затраты на ее использование |
|
Адресат |
Вид почтовой доставки |
Стоимость услуг почты, тыс.руб. |
Ожидаемый эффект от почтовых рассылок (количество проданной продукции за счет почтовых рассылок) |
Источник финансирования |
|
Итого |
x |
0 |
x |
x |
|
Таблица 13.6. План семинаров и презентаций, затраты на их осуществление |
|
Статья расходов |
Количество необходимых денежных средств, тыс.руб. |
Источник финансирования |
|
Итого |
0 |
x |
|
Таблица 13.7. Затраты на проведение выставок и их эффект |
|
Методы и приемы |
Ожидаемый эффект от продаж |
Кол-во необходимых денежных средств, тыс.руб. |
Источник финансирования |
|
Итого |
x |
0 |
x |
|
Таблица 13.8. План мероприятий по подготовке персонала для организации сбыта |
|
Приемы подготовки персонала |
Количество необходимых денежных средств, тыс.руб. |
Источник финансирования |
|
Итого |
0 |
x |
|
Таблица 13.9. План мероприятий по обучению потребителей использованию достоинств товара |
|
Методы обучения потребителей |
Количество необходимых денежных средств, тыс.руб. |
Источник финансирования |
|
Итого |
0 |
x |
|
Таблица 13.10. Методы использования гарантийного обслуживания как инструмента продаж |
|
Методы и приемы гарантийного обслуживания |
Количество необходимых денежных средств, тыс.руб. |
Источник финансирования |
|
Итого |
0 |
x |
|
Таблица 13.11. Методы использования послегарантийного обслуживания как инструмента продаж |
|
Методы и приемы послегарантийного обслуживания |
Количество необходимых денежных средств, тыс.руб. |
Источник финансирования |
|
Итого |
0 |
x |
|
Таблица 13.12. Методика информирования клиентов |
|
Методы и приемы информирования клиентов |
Количество необходимых денежных средств, тыс.руб. |
Источник финансирования |
|
Итого |
0 |
x |
|
Таблица 13.13. Методика осуществления связей с общественностью |
|
Методы и приемы связи с общественностью |
Количество необходимых денежных средств, тыс.руб. |
Источник финансирования |
|
Итого |
0 |
x |
|
Таблица 13.14. Затраты на дополнительные средства сбыта |
|
Дополнительные средства сбыта |
Количество необходимых денежных средств, тыс.руб. |
Источник финансирования |
|
Итого |
0 |
x |
14. Операционный план: материальные ресурсы
|
Таблица 14.1. Перечень поставляемого сырья |
|
№ |
Вид сырья |
Кол-во |
Качество |
Цена, руб. |
Скидки/ льготы |
Дополнит. налоги |
Условия приобретения |
Поставщики |
|
1 |
|
Таблица 14.2. Перечень поставляемых промышленных материалов |
|
№ |
Наименование промышленного материала |
Кол-во |
Качество |
Цена, руб. |
Скидки/ льготы |
Дополнит. налоги |
Условия приобретения |
Поставщики |
|
1 |
|
Таблица 14.3. Перечень поставляемых компонентов |
|
№ |
Наименование компонента |
Кол-во |
Качество |
Цена, руб. |
Скидки/ льготы |
Дополнит. налоги |
Условия приобретения |
Поставщики |
|
1 |
|
Таблица 14.4. Перечень поставляемых вспомогательных материалов |
|
№ |
Наименование вспомогательного материала |
Кол-во |
Качество |
Цена, руб. |
Скидки/ льготы |
Дополнит. налоги |
Условия приобретения |
Поставщики |
|
1 |
|
Таблица 14.5. Затраты на реконструкцию/приобретение оборудования |
|
Наименование |
Соответствие требованиям производства |
Необходимость реконструкции/ приобретения нового оборудования |
Сроки |
Количество |
Сумма затрат, тыс.руб. |
|
Хранилища |
|||||
|
Транспорт |
|||||
|
Погрузочно-разгрузочное |
|||||
|
Итого |
x |
x |
x |
x |
0 |
|
Таблица 14.6. Сравнительный анализ значений использования запасов |
|
№ |
Показатели |
Значение на предприятии |
Среднеотраслевое значение |
Причина отклонения |
|
1 |
Среднегодовое потребление запасов |
|||
|
2 |
Среднегодовое количество запасов |
|||
|
3 |
Удельный расход ресурса на единицу продукции |
|||
|
4 |
Коэффициент оборачиваемости запасов |
|
Таблица 14.7. Методика учета запасов на предприятии |
|
№ |
Наименование запаса |
Срок хранения |
Потребность |
Методы оценки запаса |
|
1 |
15. Операционный план: план персонала
|
Таблица 15.1. Сведения об административном персонале |
|
№ |
Должность |
Количество |
Требования к квалификации |
Вид заработной платы |
Доля затрат на зар. плату в общих адм. издержках, % |
|
1 |
|
Таблица 15.2. Сведения о производственном персонале |
|
№ |
Должность |
Количество |
Требования к квалификации |
Вид заработной платы |
Доля затрат на зар. плату в общих произв. издержках, % |
|
1 |
|
Таблица 15.3. Сведения о персонале службы маркетинга и сбыта |
|
№ |
Должность |
Количество |
Требования к квалификации |
Вид заработной платы |
Доля затрат на зар. плату в издержках на маркетинг и сбыт, % |
|
1 |
|
Таблица 15.4. Методы стимулирования персонала |
|
№ |
Вид вознаграждения / льготы |
Доля в заработной плате, % |
|
1 |
|
Таблица 15.5. Перечень выплат и налогов на фонд заработной платы |
|
№ |
Вид выплаты / налога из фонда заработной платы |
Доля в заработной плате, % |
|
1 |
|
Таблица 15.6. Перечень текущих и планируемых программ для повышения квалификации, затраты на их проведение |
|
Программа повышения квалификации |
Направленность |
Сумма затрат |
|
Таблица 15.7. Анализ рабочей силы |
|
Показатели |
Административный персонал |
Производственный персонал |
Персонал службы маркетинга и сбыта |
|
Требования к рабочим и служащим |
|||
|
Конкуренция |
|||
|
Текучесть кадров |
|||
|
Моральный климат |
|||
|
Создание рабочих мест |
|||
|
Оценка компании как нанимателя рабочей силы |
|
Таблица 15.8. История забастовок |
|
№ |
Дата забастовки |
Причина |
Способ устранения |
|
1 |
16. Операционный план: накладные расходы
|
Таблица 16.1. Перечень постоянных производственных издержек |
|
№ |
Постоянные производственные издержки |
Сумма, тыс. руб. |
Обоснование необходимости |
|
1 |
Коммунальные услуги |
||
|
2 |
Арендные платежи |
||
|
3 |
Электроэнергия |
||
|
4 |
Газ |
||
|
5 |
Пар |
||
|
6 |
Удаление отходов |
||
|
Итого |
0 |
x |
|
Таблица 16.2. Перечень общих административных издержек |
|
№ |
Общие административные издержки |
Сумма, тыс. руб. |
Обоснование необходимости |
|
1 |
Аудиторские услуги |
||
|
2 |
Командировочных расходы |
||
|
3 |
Электроэнергия |
||
|
4 |
Канцелярские принадлежности |
||
|
5 |
Конструкторские работы |
||
|
6 |
Страхование имущества |
||
|
Итого |
0 |
x |
|
Таблица 16.3. Перечень общих издержек на маркетинг |
|
№ |
Общие издержки на маркетинг |
Сумма, тыс. руб. |
Обоснование необходимости |
|
1 |
Регулярные затраты на рекламу |
||
|
2 |
Затраты на продвижение продукции |
||
|
3 |
Командировочные расходы |
||
|
4 |
Презентации |
||
|
5 |
Подготовка и печать рекламных материалов |
||
|
Итого |
0 |
x |
17. Операционный план: управление
|
Таблица 17.1. Характеристика организационно-структурной схемы предприятия |
|
Наименование подразделения |
Функции |
Руководство |
Подчинение |
"Таблица 17.2. Сведения о руководителях предприятия" приведена в приложении 1.
|
Таблица 17.3. Динамика показателей фонда заработной платы управляющего персонала |
|
№ |
Должность |
Средняя заработная плата |
Величина пакета акций, % |
|
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
|||
|
1 |
|
Таблица 17.4. Перечень методов стимулирования деятельности управляющего персонала |
|
Вид стимулирования |
Форма выражения |
|
Таблица 17.5. Использование услуг сторонних консультантов |
|
№ |
Наименование организации |
Профессия консультанта |
Направление консультации |
Условия |
Вид оплаты |
|
1 |
18. Операционный план: итого
|
Таблица 18.1. Цены на продукцию |
|
№ |
Продукция |
Цена продукции, руб. |
Схема реализации продукции (с авансом, в кредит, на экспорт) |
Условия оплаты (по факту, с предоплатой, в кредит) |
Размер скидки, % |
|
1 |
|
Таблица 18.2. Объемы производства продукции |
|
№ |
Наименование |
Объём выпуска продукции, ед. |
|
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
||
|
1 |
"Таблица 18.3. Расчет затрат на материалы и комплектующие" приведена в приложении 2.
|
Таблица 18.4. Расчет затрат на персонал |
|
№ |
Категория работников |
Кол-во |
Заработная плата, руб./мес. |
Начисления на заработную плату, руб./мес. |
Кол-во месяцев |
Итого затрат в год, руб. |
|
1 |
||||||
|
Итого |
0 |
0 |
0 |
x |
0 |
|
Таблица 18.5. Расчет общей суммы затрат |
|
Статьи затрат |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
|
Общие производственные издержки |
|||||
|
Общие административные издержки |
|||||
|
Общие издержки на маркетинг |
|||||
|
Итого |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. Финансовый план: общая потребность в капитале
|
Таблица 19.1. Инвестиционный план |
|
№ |
Наименование статьи прогнозируемых затрат |
Планируемые сроки инвестирования |
Сумма, тыс. руб. |
|
1 |
|||
|
Всего |
x |
0 |
|
Таблица 19.2. Использование оборотного капитала для обеспечения операционной деятельности производственного периода |
|
№ |
Наименование оборотных средств |
Сумма |
|
1 |
Запасы, в т.ч.: |
|
|
сырье |
||
|
материалы |
||
|
топливо |
||
|
энергия |
||
|
полуфабрикаты |
||
|
запчасти |
||
|
затраты в незавершенном производстве |
||
|
готовая продукция и товары |
||
|
расходы будущих периодов |
||
|
2 |
НДС по приобретенным ценностям |
|
|
3 |
Дебиторская задолженность |
|
|
4 |
Краткосрочные финансовые вложения |
|
|
5 |
Денежные средства на счетах и в кассе |
|
|
6 |
Предпроизводственные расходы |
|
|
7 |
Прочие оборотные активы |
|
|
Итого |
0 |
20. Финансовый план: источники финансирования
|
Таблица 20.1. Сведения об акционерном капитале предприятия |
|
Выпущенные акции, всего |
Обыкновенные акции, шт. |
Привилегированные акции, шт. |
Количество размещенных акций, шт. |
"Таблица 20.2. Реализация акций" приведена в приложении 3.
|
Таблица 20.3. Перечень размещенных акций |
|
№ |
Размещение акций |
Количество |
Стоимость, тыс. руб. |
Доля от уставного капитала, % |
|
|
Привил. |
Обыкн. |
||||
|
1 |
"Таблица 20.4. Перечень долгосрочных обязательств предприятия" приведена в приложении 4.
|
Таблица 20.5. Планируемые займы |
|
№ |
Сумма займа, тыс. руб. |
Предполагаемые условия |
Сроки |
Источник |
|
1 |
|
Таблица 20.6. Перечень приобретенных на условиях аренды активов |
|
№ |
Номер лизингового соглашения |
Наименование приобретаемого актива |
Сумма соглашения, тыс. руб. |
Условия |
|
1 |
|
Таблица 20.7. Сумма финансового обеспечения |
|
№ |
Наименование финансового обеспечения / залога |
Источник |
Сумма, тыс. руб. |
|
1 |
|||
|
Всего |
x |
0 |
|
Таблица 20.8. Сравнение значения финансовых коэффициентов предприятия со среднеотраслевыми показателями |
|
№ |
Наименование показателя |
Что показывает |
Как рассчитать |
Предельные значения |
Значение на предприятии |
|
Показатели ликвидности |
|||||
|
1 |
Общий коэффициент покрытия |
Достаточность оборотных |
Отношение текущих |
1-2 |
|
|
2 |
Коэффициент срочной ликвидности |
Прогнозируемые |
Отношение |
больше 1 |
|
|
3 |
Коэффициент ликвидности |
Степень зависимости |
Отношение материально- |
0,5-0,7 |
|
|
Показатели финансовой устойчивости |
|||||
|
4 |
Соотношение заемных и |
Степень зависимости |
Отношение обязательств к |
меньше 7 |
|
|
5 |
Коэффициент обеспеченности |
Степень обеспеченности |
Отношение собственных |
0,1-0,5 |
|
|
6 |
Коэффициент маневренности |
Способность |
Отношение собственных |
0,2-0,5 |
|
|
Интенсивность использования ресурсов |
|||||
|
7 |
Рентабельность чистых активов |
Эффективность |
Отношение чистой |
Должна |
|
|
Показатели деловой активности |
|||||
|
8 |
Коэффициент оборачиваемости |
Скорость оборота |
Отношение объема чистой |
Тенденция |
|
|
9 |
Коэффициент оборачиваемости |
Скорость оборота |
Отношение чистой выручки |
Тенденция |
21. Финансирование
|
Таблица 21.1. Сведения об акционерном капитале предприятия |
|
№ |
Количество выпущенных акций (обыкновенные/ привилегированные) |
Общее количество размещенных акций |
Основные условия |
||
|
право голоса |
дивиденды |
конверсионные возможности |
|||
|
1 |
|
Таблица 21.2. Сведения об акционерах |
|
№ |
Акционеры |
Наименование |
Сумма взноса за акцию |
Количество акций |
Класс акций |
Доля акционерного капитала, % |
|
1 |
||||||
|
Итого |
x |
x |
x |
x |
0 |
|
Таблица 21.3. Цена на акции |
|
№ |
Проданное количество акций, шт. |
Цена акции, руб. |
Число покупателей |
Имена покупателей |
|
1 |
|
Таблица 21.4. Перечень долгосрочных обязательств предприятия |
|
№ |
Наименование обязательства |
Кредитор и его представитель для контактов |
Общая сумма |
Начальная дата |
Сроки |
Фонд (источник) погашения |
Дата срока платежа |
|
1 |
|||||||
|
Всего |
x |
0 |
x |
x |
x |
x |
|
Таблица 21.5. Планируемые займы |
|
№ |
Сумма |
Предполагаемые условия |
Сроки |
Источник |
|
1 |
|
Таблица 21.6. Перечень приобретенных на условиях аренды активов |
|
№ |
Наименование актива |
Сумма лизингового соглашения |
Условия |
|
1 |
|||
|
Всего |
0 |
x |
|
Таблица 21.7. Эффективность инвестиций |
|
№ |
Сумма инвестиций |
Источник финансовых ресурсов |
Срок окупаемости инвестиций |
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций |
Внутренняя норма доходности |
Чистая приведенная стоимость |
Индекс рентабельности |
|
1 |
|
Таблица 21.8. Сумма и источник дополнительных финансовых ресурсов |
|
№ |
Сумма |
Источник поступления |
Условия |
|
1 |
|
Таблица 21.9. Направления и суммы дополнительных выплат |
|
№ |
Сумма |
Направление выплат |
|
1 |
|
Таблица 21.10. Состав и структура распределения прибыли |
|
Наименование |
Структура, % |
|
Резервный фонд |
|
|
Фонд накопления |
|
|
Фонд потребления |
|
|
Всего |
0 |
|
Таблица 21.11. Перечень льгот по налогу на прибыль |
|
Виды льгот |
Значение |
22. Результаты
|
Таблица 22.1. Прибыли и убытки |
|
Период |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Денежный приток: |
|||||
|
- выручка |
|||||
|
- прочие доходы |
|||||
|
Денежный отток: |
|||||
|
- постоянные расходы |
|||||
|
- переменные расходы |
|||||
|
Налог на прибыль |
|||||
|
Прочие налоги |
|||||
|
Прибыли (убытки): |
|||||
|
- валовая прибыль |
|||||
|
- чистая прибыль |
|
Таблица 22.2. План движения денежных средств |
|
Период |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Доходы |
|||||
|
Операционные доходы |
|||||
|
Инвестиционные доходы |
|||||
|
Финансовая деятельность |
|||||
|
Постоянные издержки |
|||||
|
Переменные издержки |
|||||
|
Налог на прибыль |
|||||
|
Прочие налоги |
|||||
|
Кэш-флоу |
|
Таблица 22.3. Баланс |
|
Период |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Итого |
|
Денежный приток |
||||||
|
Денежный отток |
||||||
|
Чистый денежный поток |
||||||
|
Баланс |
"Таблица 22.4. Использование прибыли" приведена в приложении 5.
|
Таблица 22.5. Расчет суммарного дисконтированного денежного потока |
|
Период |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Чистый денежный поток |
|||||
|
Дисконтированный денежный поток |
|||||
|
Накопленный дисконтированный |
|
Таблица 22.6. Расчет недисконтированного и дисконтированного срока окупаемости |
|
Период |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
NPV, тыс.руб. |
|||||
|
PI, % |
|||||
|
IRR, % |
|||||
|
Недисконтированный срок окупаемости |
|||||
|
Дисконтированный срок окупаемости |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица 17.2. Сведения о руководителях предприятия
|
№ |
Ф.И.О. руководителя |
Должность |
Возраст |
Опыт работы |
Квалификация |
Особые способности |
Репутация |
Отношение |
Величина пакета акций, % |
|
1 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица 18.3. Расчет затрат на материалы и комплектующие
|
№ |
Вид материала/комплектующего |
Расход на единицу |
Цена, руб. |
Потребность, физ.ед. |
Сумма, руб. |
|
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
||||
|
1 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Таблица 20.2. Реализация акций
|
№ |
Дата |
Количество проданных акций |
Цена, тыс. руб. |
Сумма взноса, тыс. руб. |
Условия (в т.ч. право голоса) |
Доля акционерного капитала, % |
Конверсионные возможности |
ФИО покупателя |
|
|
Привил. |
Обыкн. |
||||||||
|
1 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Таблица 20.4. Перечень долгосрочных обязательств предприятия
|
№ |
Наименование обязательства |
Кредитор / его представитель |
Общая сумма |
Начальная дата |
Фонд (источник) погашения |
Дата срока платежа |
|
1 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Таблица 22.4. Использование прибыли
|
Статья расходов |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
Итого |
|
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
?