Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Существо предлагаемого проекта:
Цель данного проекта состоит в организации производства СДР, продукта, являющегося уникальным по своим свойствам. СДР используется для получения…
Финансирование проекта будет осуществлено за счет заемных средств на сумму 28 523 257 руб.
Данный бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также передан третьим лицам.
Содержание
Название предприятия:
Дата создания общества:
Адрес:
Руководитель предприятия -
Сфера деятельности и отраслевая принадлежность.
Нефтехимическая промышленность.
Организационно-правовая форма предприятия.
Открытое акционерное общество.
История создания предприятия и основные виды выпускаемой продукции.
Строительство завода начато в ….
С этого периода ситуация на предприятии кардинально изменилась, был разработан ряд мероприятий по восстановлению финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
В настоящее время осуществлен пуск большинство цехов, находящихся до 2000 г. на консервации …
В России на сегодняшний день производство СДР – было освоено только в ОАО.
Имеется два основных направления использования СДР. Первое направление – производство ДЛП, ….
Для реализации проекта необходимо осуществить инвестиции в основные и оборотные средства на 28 523 257 руб. Предприятия предполагает взять на данную сумму займы сроком на 2 года под 18% годовых (табл. «Займы» Лист 19).
Схема кредитования проекта рассчитывалась с учетом ряда условий:
|
Сумма, млн. руб. |
Дата получения |
Дата полного погашения |
|
24,0 |
01.03.2002 |
01.10.2003 |
|
3,95 |
01.04.2002 |
30.12.2003 |
|
0,57 |
01.05.2002 |
30.12.2003 |
|
Итого: 28,52 |
Производство СДР за рубежом представлено двумя странами производителями:
диаграмма 1
Но не только ВПК был потенциальным потребителем продукта.
Таким образом, основным направлением применения СДР является получение специальных …
Таким образом, сейчас, можно говорить об отсутствии производства СДР в России, при наличии определенных научных и практических наработок в области его применения.
По проекту предлагается осуществить пуск цеха в апреле 2002 года, для этого необходимо осуществить инвестиции на 31 767 186 руб. (табл. «Инвестиционные затраты» Лист 5). Кроме того, часть средств была инвестирована в 2001 году и начале 2002 года на сумму 6 276 513 руб., данные денежные средства будут отражены другими выплатами по проекту (табл. «Кэш-фло» Лист 23).
Реализация проекта начинается с 1 марта 2002 года.
Стратегия производства направлена на решение следующих задач:
Производство 2-метил-5-винилпиридина и пиридиновых ингибиторов кислотной коррозии осуществляется в цехе Ж-166
В состав цеха входят 3 отделения:
схема 1
Далее представлен поэтапный пуск производства СДР:
График пуска и вывода на режим цеха Ж-166
|
№ п/п |
Наименование операций по технологической схеме |
Продолжительность операций при выходе на режим, (час) |
Количество израсходо ванного сырья на завершение операции выхода на режим, (тн) |
Исходя из предлагаемого оборудования и его мощности, предприятие может выпускать до 1000 тн СДР в месяц. Основным сырьем для производства СДР служит ацетальдегид, при выпуске 1000 тн СДР его необходимо 7150 тн.
Все усилия службы маркетинга и сбыта должны быть направлены на работу с потребителями СДР. Особенностью стратегии продвижения этого продукта является необходимость создания спроса и информационное обеспечение потенциальных потребителей. В данном случае отсутствует конкуренция в классическом понимании, уникальность продукта создала следующую ситуацию: в России отсутствуют производители и практически отсутствуют реальные потребители СДР. Соответственно отсутствуют конкуренты, можно говорить о монопольном положении фирмы на рынке этого продукта, но, именно, здесь кроется целый ряд серьезных проблем без решения, хотя бы части которых нецелесообразно принимать решение о начале реализации проекта:
Потребители СДР
|
Потребитель |
Объем, тн/год |
Примечание / стадия переговоров |
* Данные объемы не подтверждаются
Кроме того, гарантированность реализации СДР будет находиться на очень низком уровне до получения первых образцов продукции.
В результате получения СДР образуются возвратные отходы.
Доля этой продукции в общем объёме выручки будет составлять не более 6%. Кроме того, что данные отходы могут быть реализованы как товарный продукты, возможно их частичное использование на собственные нужды предприятия. С учетом вышеописанных факторов, рассмотрение условий ценообразования на эти продукты носит второстепенный характер и имеет ничтожно малое значение при принятии управленческих решений о реализации проекта. Но вопрос об их реализации имеет большое значение, так как при существующей технологии производства СДР образуется достаточно много побочных продуктов и их необходимо или перерабатывать, или реализовывать или утилизировать. Последний вариант вызовет дополнительные затраты, а переработать всю побочную продукцию внутри завода невозможно, поэтому необходимо решить вопрос о реализации ингибитора в максимальных объемах.
Таким образом, для успешной реализации проекта необходимо:
На основе проведенного анализа чувствительности, анализа рисков расчеты выполняются с учетом следующих исходных данных:
Цены на готовую продукцию и объем производства заданы следующим образом:
|
Наименование |
Кол-во, в месяц |
Цена с НДС |
|
СДР-100% |
50 тн |
8400 $ |
|
Ингибитор |
106 тн |
6000 руб. |
Для реализации программы производства необходимы следующие ресурсы:
|
Наименование Кол-во, тн Цена, руб./тн. Сумма, руб. -------- 357,5 16340 6 425 816 |
|
2. Энергетика на технологию. |
3 057 523 руб.** |
|
3. Заработная плата основных производственных рабочих |
235 500 руб. |
|
5. Общие издержки, в т. ч. общепроизводственные общехозяйственные внепроизводственные |
2 705 864 руб. 1 425 270 руб. 1 118 401 руб. 162 193 руб. |
* Все издержки заданы с учетом НДС.
Налоги, выплачиваемые предприятием по данному проекту, представлены в табл. «Налоги» (Лист 2).
Источниками финансирования капитальных вложений и кассовых разрывов, возникающих из-за необходимости закупки оборотных средств, являются заемные средства в размере 27 294 476 руб. сроком на полгода под 18% годовых.
Исходя из расчета затрат на производство и сбыт продукции, а также поступлений от реализации готовой продукции планируемая прибыль составит 1 319 885 руб. в месяц (табл. «Прибыль и убытки» Лист 20).
В данном варианте расчета будут получены следующие результаты.
До начала 2004 года показатели не соответствуют нормативам, это связанно с необходимостью затрат на пуск производства и возврат кредитов. С 2004 года ситуация стабилизируется и предприятие входит в нормальный режим работы, что характеризуют все показатели. Показатели ликвидность столь высоки в этот период из-за накопления средств на расчетном счете.
|
Срок окупаемости (PB) |
22 месяца. = 1,83 года |
|
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) (ставка дисконтирования 25% в год) |
30 месяцев. = 2,5 года |
|
Чистый приведенный доход (NPV) через 5 лет |
21 124 570 руб. |
Таким образом, на основе анализа абсолютных интегральных показателей можно сделать вывод, что средства, вложенные в проект вернуться через 22 месяца, а с учетом ставки дисконтирования через 30 месяцев. Доход, уменьшенный на ставку дисконтирования, через пять лет будет составлять 21 124 570 руб.
Относительные интегральные показатели
|
Средняя норма рентабельности (ARR) |
52,52% |
|
Внутренняя норма рентабельности (IRR) |
93,86% |
|
Модифицированная внутренняя норма рентабельности (MIRR) |
32,41% |
|
Индекс прибыльности (PI) |
1,74 |
Анализ относительных интегральных показателей позволяет говорить о том, что в среднем каждый год в течение 5 лет предприятие будет получать прибыль равную половине средств инвестированных вначале проекта (ARR=52,52%). Проект будет генерировать такой денежный поток, при котором дисконтирование в 93,86% (IRR) не приведет к отрицательному финансовому результату через 5 лет, т.е. чистая прибыль может ежемесячно уменьшаться почти в два раза относительно предыдущего периода, а в конце 5-го года проект полностью окупиться.
Модифицированная внутренняя норма рентабельности (MIRR) составляет 32,41%, она характеризует эффективность вложений в данный проект относительно альтернативных вариантов использования средств.
С учетом риска потерь, заложенного ставкой дисконтирования (25%), через пять лет каждый вложенный рубль инвестиций даст 1,74 (PR) рубля чистой прибыли.
Анализ чувствительности срока окупаемости данного проекта говорит о приоритетности фактора цены сбыта готовой продукции. Увеличение цены сбыта на 20% уменьшает срок окупаемости проекта почти в 2 раза (до 11 месяцев), а её уменьшение даже на 10% приводит к увеличению срока окупаемости до недопустимых пределов (более 5 лет) и снижению индекса прибыльности до 0,48.
Изменение прямых издержек в сторону увеличения недопустимо, даже 10% повышение затрат приведет к резкому ухудшению ситуации, а увеличение на 20% приведет к невозможности сохранения рентабельности проекта на минимально допустимом уровне.
Следующим по значимости идет объем сбыта, изменение этого фактора в положительную сторону приводит к пропорциональному улучшению срока окупаемости, снижение объема сбыта более, чем на 20% приводит к критическому уровню всех показателей.
Ухудшение или улучшение описанных выше показателей приводит к серьезным изменениям срока окупаемости, что говорит о необходимости работы, именно, в этих направлениях.
Инициатором проекта «Организация производства СДР» является ОАО «ТРБ».
Цель данного проекта состоит в организации производства СДР, продукта, являющегося по своим химическим свойствам уникальным.
Производство СДР за рубежом представлено двумя странами: в и Ита лии . Имеющиеся мощности производства СДР в этих странах, очевидно, удов летворяют потребность западных стран
В России отсутствует производства СДР, но при этом имеются научные и практические наработки в области его применения.
В такой ситуации первоочередной задачей маркетинга является сбор и анализ информации о возможных потребителях, что позволит определить возможный объем продаж и диапазон цены продажи.
Для реализации проекта необходимо осуществить капитальных вложений на 31 млн. В целом инвестиции в основные и оборотные средства составят 28,5 млн. руб. Предприятия предполагает взять на данную сумму долгосрочные займы сроком на 2 года под 18% годовых.
При заданной программе производства и реализации продукции срок окупаемости проекта составит 22 месяца, а дисконтированный 30 месяцев.
Проведенный финансово-экономический анализ предприятия позволяет сделать вывод о целесообразности организации производства СДР при выполнении заданных условий, по цене продаж, объемах производства и затратах.
Материалы и комплектующие
|
Наименование |
Ед. изм. |
Цена(руб.) |
Цена($ US) |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Сбыт (Ценообразование)
|
Продукт/Вариант |
Цена(руб.) |
Цена($ US) |
Описание |
Планируемый объём поставок
|
Продукт/Вариант |
Ед. изм. |
4.2002 |
5.2002 |
6.2002 |
7.2002 |
8.2002 |
9.2002 |
10.2002 |
|
тн |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
тн |
0,00 |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
|
|
тн |
0,00 |
6,15 |
6,15 |
6,15 |
6,15 |
6,15 |
6,15 |
|
Продукт/Вариант |
11.2002 |
12.2002 |
1.2003 |
2.2003 |
3.2003 |
4.2003 |
5.2003 |
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
108,00 |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
|
|
|
6,15 |
6,15 |
6,15 |
6,15 |
6,15 |
6,15 |
6,15 |
|
Продукт/Вариант |
6.2003 |
7.2003 |
8.2003 |
9.2003 |
10.2003 |
11.2003 |
12.2003 |
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
108,00 |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
|
|
6,15 |
6,15 |
6,15 |
6,15 |
6,15 |
6,15 |
6,15 |
|
Продукт/Вариант |
1.2004 |
2.2004 |
3.2004 |
4.2004 |
5.2004 |
6.2004 |
7.2004 |
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
108,00 |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
|
|
6,15 |
6,15 |
6,15 |
6,15 |
6,15 |
6,15 |
6,15 |
|
Продукт/Вариант |
8.2004 |
9.2004 |
10.2004 |
11.2004 |
12.2004 |
2005 год |
2006 год |
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
600,00 |
600,00 |
|
|
108,00 |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
1 296,00 |
1 296,00 |
|
|
6,15 |
6,15 |
6,15 |
6,15 |
6,15 |
73,80 |
73,80 |
|
Продукт/Вариант |
1-3.2007 |
|
150,00 |
|
|
324,00 |
|
|
18,45 |
Прибыли-убытки (руб.)
|
Строка |
4.2002 |
5.2002 |
6.2002 |
|
Валовый объем продаж |
|
544 920,00 |
6 144 920,00 |
|
Налоги с продаж |
|
5 449,20 |
61 818,20 |
|
Чистый объем продаж |
|
539 470,80 |
6 083 101,80 |
|
Материалы и комплектующие |
|
|
4 754 803,18 |
|
Сдельная зарплата |
|
|
177 329,45 |
|
Суммарные прямые издержки |
|
|
4 932 132,63 |
|
Валовая прибыль |
|
539 470,80 |
1 150 969,17 |
|
Налог на имущество |
|
|
1 972,78 |
|
Проценты по кредитам |
355 061,90 |
420 036,38 |
427 514,31 |
|
Суммарные непроизводственные издержки |
355 061,90 |
420 036,38 |
427 514,31 |
|
Другие издержки |
19 429 776,30 |
7 042 878,70 |
|
|
Убытки предыдущих периодов |
|
19 784 838,20 |
26 708 282,48 |
|
Прибыль до выплаты налога |
-19 784 838,20 |
-26 708 282,48 |
-25 986 800,40 |
|
Налогооблагаемая прибыль |
-19 784 838,20 |
-26 708 282,48 |
-25 986 800,40 |
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
-19 784 838,20 |
-26 708 282,48 |
-25 986 800,40 |
|
Строка |
7.2002 |
8.2002 |
9.2002 |
|
Валовый объем продаж |
11 744 920,00 |
11 744 920,00 |
11 744 920,00 |
|
Налоги с продаж |
117 818,20 |
117 818,20 |
117 818,20 |
|
Чистый объем продаж |
11 627 101,80 |
11 627 101,80 |
11 627 101,80 |
|
Материалы и комплектующие |
9 509 606,35 |
9 509 606,35 |
9 509 606,35 |
|
Сдельная зарплата |
354 658,90 |
354 658,90 |
354 658,90 |
|
Суммарные прямые издержки |
9 864 265,26 |
9 864 265,26 |
9 864 265,26 |
|
Валовая прибыль |
1 762 836,54 |
1 762 836,54 |
1 762 836,54 |
|
Налог на имущество |
3 945,55 |
3 945,55 |
3 945,55 |
|
Проценты по кредитам |
417 778,83 |
393 328,01 |
372 109,92 |
|
Суммарные непроизводственные издержки |
417 778,83 |
393 328,01 |
372 109,92 |
|
Другие издержки |
|
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
25 986 800,40 |
24 645 688,23 |
23 280 125,26 |
|
Прибыль до выплаты налога |
-24 645 688,23 |
-23 280 125,26 |
-21 893 344,19 |
|
Налогооблагаемая прибыль |
-24 645 688,23 |
-23 280 125,26 |
-21 893 344,19 |
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
-24 645 688,23 |
-23 280 125,26 |
-21 893 344,19 |
|
Строка |
10.2002 |
11.2002 |
12.2002 |
|
Валовый объем продаж |
11 744 920,00 |
11 744 920,00 |
11 744 920,00 |
|
Налоги с продаж |
117 818,20 |
117 818,20 |
117 818,20 |
|
Чистый объем продаж |
11 627 101,80 |
11 627 101,80 |
11 627 101,80 |
|
Материалы и комплектующие |
9 509 606,35 |
9 509 606,35 |
9 509 606,35 |
|
Сдельная зарплата |
354 658,90 |
354 658,90 |
354 658,90 |
|
Суммарные прямые издержки |
9 864 265,26 |
9 864 265,26 |
9 864 265,26 |
|
Валовая прибыль |
1 762 836,54 |
1 762 836,54 |
1 762 836,54 |
|
Налог на имущество |
3 945,55 |
3 945,55 |
3 945,55 |
|
Проценты по кредитам |
350 748,97 |
328 882,47 |
306 682,98 |
|
Суммарные непроизводственные издержки |
350 748,97 |
328 882,47 |
306 682,98 |
|
Другие издержки |
|
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
21 893 344,19 |
20 485 202,17 |
19 055 193,65 |
|
Прибыль до выплаты налога |
-20 485 202,17 |
-19 055 193,65 |
-17 602 985,64 |
|
Налогооблагаемая прибыль |
-20 485 202,17 |
-19 055 193,65 |
-17 602 985,64 |
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
-20 485 202,17 |
-19 055 193,65 |
-17 602 985,64 |
|
Строка |
1.2003 |
2.2003 |
3.2003 |
|
Валовый объем продаж |
11 744 920,00 |
11 744 920,00 |
11 744 920,00 |
|
Налоги с продаж |
117 818,20 |
117 818,20 |
117 818,20 |
|
Чистый объем продаж |
11 627 101,80 |
11 627 101,80 |
11 627 101,80 |
|
Материалы и комплектующие |
9 509 606,35 |
9 509 606,35 |
9 509 606,35 |
|
Сдельная зарплата |
354 658,90 |
354 658,90 |
354 658,90 |
|
Суммарные прямые издержки |
9 864 265,26 |
9 864 265,26 |
9 864 265,26 |
|
Валовая прибыль |
1 762 836,54 |
1 762 836,54 |
1 762 836,54 |
|
Налог на имущество |
3 945,55 |
3 945,55 |
3 945,55 |
|
Проценты по кредитам |
284 325,67 |
261 447,65 |
238 221,23 |
|
Суммарные непроизводственные издержки |
284 325,67 |
261 447,65 |
238 221,23 |
|
Другие издержки |
|
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
17 602 985,64 |
16 128 420,32 |
14 630 976,98 |
|
Прибыль до выплаты налога |
-16 128 420,32 |
-14 630 976,98 |
-13 110 307,22 |
|
Налогооблагаемая прибыль |
-16 128 420,32 |
-14 630 976,98 |
-13 110 307,22 |
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
-16 128 420,32 |
-14 630 976,98 |
-13 110 307,22 |
|
Строка |
4.2003 |
5.2003 |
6.2003 |
7.2003 |
|
Валовый объем продаж |
11 744 920,00 |
11 744 920,00 |
11 744 920,00 |
11 744 920,00 |
|
Налоги с продаж |
117 818,20 |
117 818,20 |
117 818,20 |
117 818,20 |
|
Чистый объем продаж |
11 627 101,80 |
11 627 101,80 |
11 627 101,80 |
11 627 101,80 |
|
Материалы и комплектующие |
9 509 606,35 |
9 509 606,35 |
9 509 606,35 |
9 509 606,35 |
|
Сдельная зарплата |
354 658,90 |
354 658,90 |
354 658,90 |
354 658,90 |
|
Суммарные прямые издержки |
9 864 265,26 |
9 864 265,26 |
9 864 265,26 |
9 864 265,26 |
|
Валовая прибыль |
1 762 836,54 |
1 762 836,54 |
1 762 836,54 |
1 762 836,54 |
|
Налог на имущество |
3 945,55 |
3 945,55 |
3 945,55 |
3 945,55 |
|
Проценты по кредитам |
214 821,36 |
190 884,90 |
166 583,92 |
142 093,13 |
|
Суммарные непроизводственные издержки |
214 821,36 |
190 884,90 |
166 583,92 |
142 093,13 |
|
Другие издержки |
|
|
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
13 110 307,22 |
11 566 237,59 |
9 998 231,49 |
8 405 924,42 |
|
Прибыль до выплаты налога |
-11 566 237,59 |
-9 998 231,49 |
-8 405 924,42 |
-6 789 126,55 |
|
Налогооблагаемая прибыль |
-11 566 237,59 |
-9 998 231,49 |
-8 405 924,42 |
-6 789 126,55 |
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
Чистая прибыль |
-11 566 237,59 |
-9 998 231,49 |
-8 405 924,42 |
-6 789 126,55 |
|
Строка |
8.2003 |
9.2003 |
10.2003 |
11.2003 |
|
Валовый объем продаж |
11 744 920,00 |
11 744 920,00 |
11 744 920,00 |
11 744 920,00 |
|
Налоги с продаж |
117 818,20 |
117 818,20 |
117 818,20 |
117 818,20 |
|
Чистый объем продаж |
11 627 101,80 |
11 627 101,80 |
11 627 101,80 |
11 627 101,80 |
|
Материалы и комплектующие |
9 509 606,35 |
9 509 606,35 |
9 509 606,35 |
9 509 606,35 |
|
Сдельная зарплата |
354 658,90 |
354 658,90 |
354 658,90 |
354 658,90 |
|
Суммарные прямые издержки |
9 864 265,26 |
9 864 265,26 |
9 864 265,26 |
9 864 265,26 |
|
Валовая прибыль |
1 762 836,54 |
1 762 836,54 |
1 762 836,54 |
1 762 836,54 |
|
Налог на имущество |
3 945,55 |
3 945,55 |
3 945,55 |
3 945,55 |
|
Проценты по кредитам |
117 049,12 |
91 623,74 |
65 991,42 |
39 788,51 |
|
Суммарные непроизводственные издержки |
117 049,12 |
91 623,74 |
65 991,42 |
39 788,51 |
|
Другие издержки |
|
|
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
6 789 126,55 |
5 147 284,69 |
3 480 017,44 |
1 787 117,87 |
|
Прибыль до выплаты налога |
-5 147 284,69 |
-3 480 017,44 |
-1 787 117,87 |
-68 015,40 |
|
Налогооблагаемая прибыль |
-5 147 284,69 |
-3 480 017,44 |
-1 787 117,87 |
-68 015,40 |
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
Чистая прибыль |
-5 147 284,69 |
-3 480 017,44 |
-1 787 117,87 |
-68 015,40 |
|
Строка |
12.2003 |
1.2004 |
2.2004 |
3.2004 |
|
Валовый объем продаж |
11 744 920,00 |
11 744 920,00 |
11 744 920,00 |
11 744 920,00 |
|
Налоги с продаж |
117 818,20 |
117 818,20 |
117 818,20 |
117 818,20 |
|
Чистый объем продаж |
11 627 101,80 |
11 627 101,80 |
11 627 101,80 |
11 627 101,80 |
|
Материалы и комплектующие |
9 509 606,35 |
9 509 606,35 |
9 509 606,35 |
9 509 606,35 |
|
Сдельная зарплата |
354 658,90 |
354 658,90 |
354 658,90 |
354 658,90 |
|
Суммарные прямые издержки |
9 864 265,26 |
9 864 265,26 |
9 864 265,26 |
9 864 265,26 |
|
Валовая прибыль |
1 762 836,54 |
1 762 836,54 |
1 762 836,54 |
1 762 836,54 |
|
Налог на имущество |
3 945,55 |
3 945,55 |
3 945,55 |
3 945,55 |
|
Проценты по кредитам |
13 186,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Суммарные непроизводственные издержки |
13 186,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
68 015,40 |
|
|
|
|
Прибыль до выплаты налога |
1 677 689,02 |
1 758 890,99 |
1 758 890,99 |
1 758 890,99 |
|
Налогооблагаемая прибыль |
1 677 689,02 |
1 758 890,99 |
1 758 890,99 |
1 758 890,99 |
|
Налог на прибыль |
402 645,36 |
422 133,84 |
422 133,84 |
422 133,84 |
|
Чистая прибыль |
1 275 043,66 |
1 336 757,15 |
1 336 757,15 |
1 336 757,15 |
|
Строка |
4.2004 |
5.2004 |
6.2004 |
7.2004 |
|
Валовый объем продаж |
11 744 920,00 |
11 744 920,00 |
11 744 920,00 |
11 744 920,00 |
|
Налоги с продаж |
117 818,20 |
117 818,20 |
117 818,20 |
117 818,20 |
|
Чистый объем продаж |
11 627 101,80 |
11 627 101,80 |
11 627 101,80 |
11 627 101,80 |
|
Материалы и комплектующие |
9 509 606,35 |
9 509 606,35 |
9 509 606,35 |
9 509 606,35 |
|
Сдельная зарплата |
354 658,90 |
354 658,90 |
354 658,90 |
354 658,90 |
|
Суммарные прямые издержки |
9 864 265,26 |
9 864 265,26 |
9 864 265,26 |
9 864 265,26 |
|
Валовая прибыль |
1 762 836,54 |
1 762 836,54 |
1 762 836,54 |
1 762 836,54 |
|
Налог на имущество |
3 945,55 |
3 945,55 |
3 945,55 |
3 945,55 |
|
Проценты по кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Суммарные непроизводственные издержки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
|
|
|
|
|
Прибыль до выплаты налога |
1 758 890,99 |
1 758 890,99 |
1 758 890,99 |
1 758 890,99 |
|
Налогооблагаемая прибыль |
1 758 890,99 |
1 758 890,99 |
1 758 890,99 |
1 758 890,99 |
|
Налог на прибыль |
422 133,84 |
422 133,84 |
422 133,84 |
422 133,84 |
|
Чистая прибыль |
1 336 757,15 |
1 336 757,15 |
1 336 757,15 |
1 336 757,15 |
|
Строка |
8.2004 |
9.2004 |
10.2004 |
11.2004 |
|
Валовый объем продаж |
11 744 920,00 |
11 744 920,00 |
11 744 920,00 |
11 744 920,00 |
|
Налоги с продаж |
117 818,20 |
117 818,20 |
117 818,20 |
117 818,20 |
|
Чистый объем продаж |
11 627 101,80 |
11 627 101,80 |
11 627 101,80 |
11 627 101,80 |
|
Материалы и комплектующие |
9 509 606,35 |
9 509 606,35 |
9 509 606,35 |
9 509 606,35 |
|
Сдельная зарплата |
354 658,90 |
354 658,90 |
354 658,90 |
354 658,90 |
|
Суммарные прямые издержки |
9 864 265,26 |
9 864 265,26 |
9 864 265,26 |
9 864 265,26 |
|
Валовая прибыль |
1 762 836,54 |
1 762 836,54 |
1 762 836,54 |
1 762 836,54 |
|
Налог на имущество |
3 945,55 |
3 945,55 |
3 945,55 |
3 945,55 |
|
Проценты по кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Суммарные непроизводственные издержки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
|
|
|
|
|
Прибыль до выплаты налога |
1 758 890,99 |
1 758 890,99 |
1 758 890,99 |
1 758 890,99 |
|
Налогооблагаемая прибыль |
1 758 890,99 |
1 758 890,99 |
1 758 890,99 |
1 758 890,99 |
|
Налог на прибыль |
422 133,84 |
422 133,84 |
422 133,84 |
422 133,84 |
|
Чистая прибыль |
1 336 757,15 |
1 336 757,15 |
1 336 757,15 |
1 336 757,15 |
|
Строка |
12.2004 |
2005 год |
2006 год |
|
Валовый объем продаж |
11 744 920,00 |
140 939 040,00 |
140 939 040,00 |
|
Налоги с продаж |
117 818,20 |
1 413 818,40 |
1 413 818,40 |
|
Чистый объем продаж |
11 627 101,80 |
139 525 221,60 |
139 525 221,60 |
|
Материалы и комплектующие |
9 509 606,35 |
114 115 276,23 |
114 115 276,23 |
|
Сдельная зарплата |
354 658,90 |
4 255 906,85 |
4 255 906,85 |
|
Суммарные прямые издержки |
9 864 265,26 |
118 371 183,08 |
118 371 183,08 |
|
Валовая прибыль |
1 762 836,54 |
21 154 038,52 |
21 154 038,52 |
|
Налог на имущество |
3 945,55 |
47 346,63 |
47 346,63 |
|
Проценты по кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Суммарные непроизводственные издержки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
|
|
|
|
Прибыль до выплаты налога |
1 758 890,99 |
21 106 691,89 |
21 106 691,89 |
|
Налогооблагаемая прибыль |
1 758 890,99 |
21 106 691,89 |
21 106 691,89 |
|
Налог на прибыль |
422 133,84 |
5 065 606,05 |
5 065 606,05 |
|
Чистая прибыль |
1 336 757,15 |
16 041 085,84 |
16 041 085,84 |
|
Строка |
1-3.2007 |
|
Валовый объем продаж |
35 234 760,00 |
|
Налоги с продаж |
353 454,60 |
|
Чистый объем продаж |
34 881 305,40 |
|
Материалы и комплектующие |
28 528 819,06 |
|
Сдельная зарплата |
1 063 976,71 |
|
Суммарные прямые издержки |
29 592 795,77 |
|
Валовая прибыль |
5 288 509,63 |
|
Налог на имущество |
11 836,66 |
|
Проценты по кредитам |
0,00 |
|
Суммарные непроизводственные издержки |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
Убытки предыдущих периодов |
|
|
Прибыль до выплаты налога |
5 276 672,97 |
|
Налогооблагаемая прибыль |
5 276 672,97 |
|
Налог на прибыль |
1 266 401,51 |
|
Чистая прибыль |
4 010 271,46 |
Кэш-фло (руб.)
|
Строка |
4.2002 |
5.2002 |
6.2002 |
|
Поступления от продаж |
|
653 904,00 |
7 373 904,00 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
|
|
8 387 459,98 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
|
|
235 500,00 |
|
Суммарные прямые издержки |
|
|
8 622 959,98 |
|
Другие выплаты |
|
|
|
|
Налоги |
|
-3 885 955,26 |
-1 178 041,04 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
|
4 539 859,26 |
-71 014,94 |
|
Другие издержки подготовительного периода |
23 315 731,56 |
8 451 454,44 |
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-23 315 731,56 |
-8 451 454,44 |
|
|
Займы |
23 670 793,46 |
4 331 631,55 |
498 529,25 |
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
|
|
Выплаты процентов по займам |
355 061,90 |
420 036,38 |
427 514,31 |
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
23 315 731,56 |
3 911 595,18 |
71 014,94 |
|
Баланс наличности на начало периода |
|
0,00 |
0,00 |
|
Баланс наличности на конец периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Строка |
7.2002 |
8.2002 |
9.2002 |
|
Поступления от продаж |
14 093 904,00 |
14 093 904,00 |
14 093 904,00 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
12 648 656,96 |
11 228 257,96 |
11 228 257,96 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
235 500,00 |
235 500,00 |
235 500,00 |
|
Суммарные прямые издержки |
12 884 156,96 |
11 463 757,96 |
11 463 757,96 |
|
Другие выплаты |
|
|
|
|
Налоги |
142 935,92 |
606 763,65 |
843 496,82 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
1 066 811,12 |
2 023 382,38 |
1 786 649,22 |
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
Займы |
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
649 032,29 |
1 630 054,37 |
1 414 539,29 |
|
Выплаты процентов по займам |
417 778,83 |
393 328,01 |
372 109,92 |
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-1 066 811,12 |
-2 023 382,38 |
-1 786 649,22 |
|
Баланс наличности на начало периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Баланс наличности на конец периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Строка |
10.2002 |
11.2002 |
12.2002 |
|
Поступления от продаж |
14 093 904,00 |
14 093 904,00 |
14 093 904,00 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
11 228 257,96 |
11 228 257,96 |
11 228 257,96 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
235 500,00 |
235 500,00 |
235 500,00 |
|
Суммарные прямые издержки |
11 463 757,96 |
11 463 757,96 |
11 463 757,96 |
|
Другие выплаты |
|
|
|
|
Налоги |
855 333,48 |
843 496,82 |
843 496,82 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
1 774 812,56 |
1 786 649,22 |
1 786 649,22 |
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
Займы |
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
1 424 063,59 |
1 457 766,75 |
1 479 966,24 |
|
Выплаты процентов по займам |
350 748,97 |
328 882,47 |
306 682,98 |
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-1 774 812,56 |
-1 786 649,22 |
-1 786 649,22 |
|
Баланс наличности на начало периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Баланс наличности на конец периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Строка |
1.2003 |
2.2003 |
3.2003 |
|
Поступления от продаж |
14 093 904,00 |
14 093 904,00 |
14 093 904,00 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
11 228 257,96 |
11 228 257,96 |
11 228 257,96 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
235 500,00 |
235 500,00 |
235 500,00 |
|
Суммарные прямые издержки |
11 463 757,96 |
11 463 757,96 |
11 463 757,96 |
|
Другие выплаты |
|
|
|
|
Налоги |
855 333,48 |
843 496,82 |
843 496,82 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
1 774 812,56 |
1 786 649,22 |
1 786 649,22 |
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
Займы |
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
1 490 486,89 |
1 525 201,57 |
1 548 427,99 |
|
Выплаты процентов по займам |
284 325,67 |
261 447,65 |
238 221,23 |
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-1 774 812,56 |
-1 786 649,22 |
-1 786 649,22 |
|
Баланс наличности на начало периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Баланс наличности на конец периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Строка |
4.2003 |
5.2003 |
6.2003 |
|
Поступления от продаж |
14 093 904,00 |
14 093 904,00 |
14 093 904,00 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
11 228 257,96 |
11 228 257,96 |
11 228 257,96 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
235 500,00 |
235 500,00 |
235 500,00 |
|
Суммарные прямые издержки |
11 463 757,96 |
11 463 757,96 |
11 463 757,96 |
|
Другие выплаты |
|
|
|
|
Налоги |
855 333,48 |
843 496,82 |
843 496,82 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
1 774 812,56 |
1 786 649,22 |
1 786 649,22 |
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
Займы |
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
1 559 991,20 |
1 595 764,32 |
1 620 065,30 |
|
Выплаты процентов по займам |
214 821,36 |
190 884,90 |
166 583,92 |
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-1 774 812,56 |
-1 786 649,22 |
-1 786 649,22 |
|
Баланс наличности на начало периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Баланс наличности на конец периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Строка |
7.2003 |
8.2003 |
9.2003 |
|
Поступления от продаж |
14 093 904,00 |
14 093 904,00 |
14 093 904,00 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
11 228 257,96 |
11 228 257,96 |
11 228 257,96 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
235 500,00 |
235 500,00 |
235 500,00 |
|
Суммарные прямые издержки |
11 463 757,96 |
11 463 757,96 |
11 463 757,96 |
|
Другие выплаты |
|
|
|
|
Налоги |
855 333,48 |
843 496,82 |
843 496,82 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
1 774 812,56 |
1 786 649,22 |
1 786 649,22 |
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
Займы |
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
1 632 719,43 |
1 669 600,09 |
1 695 025,48 |
|
Выплаты процентов по займам |
142 093,13 |
117 049,12 |
91 623,74 |
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-1 774 812,56 |
-1 786 649,22 |
-1 786 649,22 |
|
Баланс наличности на начало периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Баланс наличности на конец периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Строка |
10.2003 |
11.2003 |
12.2003 |
|
Поступления от продаж |
14 093 904,00 |
14 093 904,00 |
14 093 904,00 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
11 228 257,96 |
11 228 257,96 |
11 228 257,96 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
235 500,00 |
235 500,00 |
235 500,00 |
|
Суммарные прямые издержки |
11 463 757,96 |
11 463 757,96 |
11 463 757,96 |
|
Другие выплаты |
|
|
|
|
Налоги |
855 333,48 |
843 496,82 |
843 496,82 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
1 774 812,56 |
1 786 649,22 |
1 786 649,22 |
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
Займы |
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
1 708 821,14 |
1 746 860,70 |
1 773 462,64 |
|
Выплаты процентов по займам |
65 991,42 |
39 788,51 |
13 186,57 |
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-1 774 812,56 |
-1 786 649,22 |
-1 786 649,22 |
|
Баланс наличности на начало периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Баланс наличности на конец периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Строка |
1.2004 |
2.2004 |
3.2004 |
|
Поступления от продаж |
14 093 904,00 |
14 093 904,00 |
14 093 904,00 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
11 228 257,96 |
11 228 257,96 |
11 228 257,96 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
235 500,00 |
235 500,00 |
235 500,00 |
|
Суммарные прямые издержки |
11 463 757,96 |
11 463 757,96 |
11 463 757,96 |
|
Другие выплаты |
|
|
|
|
Налоги |
1 257 978,84 |
1 265 630,65 |
1 265 630,65 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
1 372 167,20 |
1 364 515,38 |
1 364 515,38 |
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
Займы |
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
879 104,98 |
0,00 |
|
|
Выплаты процентов по займам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-879 104,98 |
0,00 |
0,00 |
|
Баланс наличности на начало периода |
0,00 |
493 062,21 |
1 857 577,59 |
|
Баланс наличности на конец периода |
493 062,21 |
1 857 577,59 |
3 222 092,98 |
|
Строка |
4.2004 |
5.2004 |
6.2004 |
|
Поступления от продаж |
14 093 904,00 |
14 093 904,00 |
14 093 904,00 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
11 228 257,96 |
11 228 257,96 |
11 228 257,96 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
235 500,00 |
235 500,00 |
235 500,00 |
|
Суммарные прямые издержки |
11 463 757,96 |
11 463 757,96 |
11 463 757,96 |
|
Другие выплаты |
|
|
6 276 513,60 |
|
Налоги |
1 277 467,31 |
1 265 630,65 |
1 265 630,65 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
1 352 678,72 |
1 364 515,38 |
-4 911 998,22 |
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
Займы |
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
|
|
Выплаты процентов по займам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Баланс наличности на начало периода |
3 222 092,98 |
4 574 771,70 |
5 939 287,08 |
|
Баланс наличности на конец периода |
4 574 771,70 |
5 939 287,08 |
1 027 288,86 |
|
Строка |
7.2004 |
8.2004 |
9.2004 |
|
Поступления от продаж |
14 093 904,00 |
14 093 904,00 |
14 093 904,00 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
11 228 257,96 |
11 228 257,96 |
11 228 257,96 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
235 500,00 |
235 500,00 |
235 500,00 |
|
Суммарные прямые издержки |
11 463 757,96 |
11 463 757,96 |
11 463 757,96 |
|
Другие выплаты |
|
|
|
|
Налоги |
1 277 467,31 |
1 265 630,65 |
1 265 630,65 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
1 352 678,72 |
1 364 515,38 |
1 364 515,38 |
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
Займы |
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
|
|
Выплаты процентов по займам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Баланс наличности на начало периода |
1 027 288,86 |
2 379 967,58 |
3 744 482,96 |
|
Баланс наличности на конец периода |
2 379 967,58 |
3 744 482,96 |
5 108 998,34 |
|
Строка |
10.2004 |
11.2004 |
12.2004 |
|
Поступления от продаж |
14 093 904,00 |
14 093 904,00 |
14 093 904,00 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
11 228 257,96 |
11 228 257,96 |
11 228 257,96 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
235 500,00 |
235 500,00 |
235 500,00 |
|
Суммарные прямые издержки |
11 463 757,96 |
11 463 757,96 |
11 463 757,96 |
|
Другие выплаты |
|
|
|
|
Налоги |
1 277 467,31 |
1 265 630,65 |
1 265 630,65 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
1 352 678,72 |
1 364 515,38 |
1 364 515,38 |
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
Займы |
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
|
|
Выплаты процентов по займам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Баланс наличности на начало периода |
5 108 998,34 |
6 461 677,06 |
7 826 192,45 |
|
Баланс наличности на конец периода |
6 461 677,06 |
7 826 192,45 |
9 190 707,83 |
|
Строка |
2005 год |
2006 год |
1-3.2007 |
|
Поступления от продаж |
169 126 848,00 |
169 126 848,00 |
42 281 712,00 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
134 739 095,57 |
134 739 095,57 |
33 684 773,89 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
2 826 000,00 |
2 826 000,00 |
706 500,00 |
|
Суммарные прямые издержки |
137 565 095,57 |
137 565 095,57 |
34 391 273,89 |
|
Другие выплаты |
|
|
|
|
Налоги |
15 234 914,49 |
15 234 914,49 |
3 808 728,62 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
16 326 837,93 |
16 326 837,93 |
4 081 709,48 |
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
Займы |
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
|
|
Выплаты процентов по займам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Баланс наличности на начало периода |
9 190 707,83 |
25 517 545,76 |
41 844 383,69 |
|
Баланс наличности на конец периода |
25 517 545,76 |
41 844 383,69 |
45 926 093,18 |
Баланс (руб.)
|
Строка |
4.2002 |
5.2002 |
6.2002 |
|
Денежные средства |
|
|
|
|
Запасы готовой продукции |
|
|
1 183 665,83 |
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
3 885 955,26 |
1 294 142,54 |
1 357 322,47 |
|
Суммарные текущие активы |
3 885 955,26 |
1 294 142,54 |
2 540 988,30 |
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
3 885 955,26 |
1 294 142,54 |
2 540 988,30 |
|
Отсроченные налоговые платежи |
|
|
26 834,42 |
|
Краткосрочные займы |
12 619 538,98 |
14 179 530,18 |
15 775 294,50 |
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
12 619 538,98 |
14 179 530,18 |
15 802 128,92 |
|
Долгосрочные займы |
11 051 254,49 |
13 822 894,84 |
12 725 659,77 |
|
Резервные фонды |
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
-19 784 838,20 |
-26 708 282,48 |
-25 986 800,40 |
|
Суммарный собственный капитал |
-19 784 838,20 |
-26 708 282,48 |
-25 986 800,40 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
3 885 955,26 |
1 294 142,54 |
2 540 988,30 |
|
Строка |
7.2002 |
8.2002 |
9.2002 |
|
Денежные средства |
|
|
|
|
Запасы готовой продукции |
2 367 331,66 |
2 367 331,66 |
2 367 331,66 |
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
1 333 509,79 |
1 309 697,12 |
1 285 884,44 |
|
Суммарные текущие активы |
3 700 841,45 |
3 677 028,78 |
3 653 216,10 |
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
3 700 841,45 |
3 677 028,78 |
3 653 216,10 |
|
Отсроченные налоговые платежи |
494 607,70 |
735 286,42 |
739 231,98 |
|
Краткосрочные займы |
16 746 327,51 |
16 748 992,58 |
17 004 053,38 |
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
17 240 935,22 |
17 484 279,00 |
17 743 285,35 |
|
Долгосрочные займы |
11 105 594,47 |
9 472 875,03 |
7 803 274,94 |
|
Резервные фонды |
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
-24 645 688,23 |
-23 280 125,26 |
-21 893 344,19 |
|
Суммарный собственный капитал |
-24 645 688,23 |
-23 280 125,26 |
-21 893 344,19 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
3 700 841,45 |
3 677 028,78 |
3 653 216,10 |
|
Строка |
10.2002 |
11.2002 |
12.2002 |
|
Денежные средства |
|
|
|
|
Запасы готовой продукции |
2 367 331,66 |
2 367 331,66 |
2 367 331,66 |
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
1 262 071,77 |
1 238 259,09 |
1 214 446,42 |
|
Суммарные текущие активы |
3 629 403,43 |
3 605 590,75 |
3 581 778,08 |
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
3 629 403,43 |
3 605 590,75 |
3 581 778,08 |
|
Отсроченные налоговые платежи |
731 340,87 |
735 286,42 |
739 231,98 |
|
Краткосрочные займы |
17 275 015,26 |
17 526 069,65 |
17 792 964,11 |
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
18 006 356,13 |
18 261 356,07 |
18 532 196,09 |
|
Долгосрочные займы |
6 108 249,46 |
4 399 428,33 |
2 652 567,62 |
|
Резервные фонды |
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
-20 485 202,17 |
-19 055 193,65 |
-17 602 985,64 |
|
Суммарный собственный капитал |
-20 485 202,17 |
-19 055 193,65 |
-17 602 985,64 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
3 629 403,43 |
3 605 590,75 |
3 581 778,08 |
|
Строка |
1.2003 |
2.2003 |
3.2003 |
|
Денежные средства |
|
|
|
|
Запасы готовой продукции |
2 367 331,66 |
2 367 331,66 |
2 367 331,66 |
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
1 190 633,74 |
1 166 821,07 |
1 143 008,39 |
|
Суммарные текущие активы |
3 557 965,40 |
3 534 152,73 |
3 510 340,05 |
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
3 557 965,40 |
3 534 152,73 |
3 510 340,05 |
|
Отсроченные налоговые платежи |
731 340,87 |
735 286,42 |
739 231,98 |
|
Краткосрочные займы |
18 075 939,87 |
17 429 843,28 |
15 881 415,29 |
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
18 807 280,74 |
18 165 129,70 |
16 620 647,27 |
|
Долгосрочные займы |
879 104,98 |
|
|
|
Резервные фонды |
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
-16 128 420,32 |
-14 630 976,98 |
-13 110 307,22 |
|
Суммарный собственный капитал |
-16 128 420,32 |
-14 630 976,98 |
-13 110 307,22 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
3 557 965,40 |
3 534 152,73 |
3 510 340,05 |
|
Строка |
4.2003 |
5.2003 |
6.2003 |
|
Денежные средства |
|
|
|
|
Запасы готовой продукции |
2 367 331,66 |
2 367 331,66 |
2 367 331,66 |
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
1 119 195,72 |
1 095 383,04 |
1 071 570,37 |
|
Суммарные текущие активы |
3 486 527,38 |
3 462 714,70 |
3 438 902,03 |
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
3 486 527,38 |
3 462 714,70 |
3 438 902,03 |
|
Отсроченные налоговые платежи |
731 340,87 |
735 286,42 |
739 231,98 |
|
Краткосрочные займы |
14 321 424,09 |
12 725 659,77 |
11 105 594,47 |
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
15 052 764,96 |
13 460 946,19 |
11 844 826,44 |
|
Долгосрочные займы |
|
|
|
|
Резервные фонды |
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
-11 566 237,59 |
-9 998 231,49 |
-8 405 924,42 |
|
Суммарный собственный капитал |
-11 566 237,59 |
-9 998 231,49 |
-8 405 924,42 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
3 486 527,38 |
3 462 714,70 |
3 438 902,03 |
|
Строка |
7.2003 |
8.2003 |
9.2003 |
|
Денежные средства |
|
|
|
|
Запасы готовой продукции |
2 367 331,66 |
2 367 331,66 |
2 367 331,66 |
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
1 047 757,69 |
1 023 945,02 |
1 000 132,34 |
|
Суммарные текущие активы |
3 415 089,35 |
3 391 276,68 |
3 367 464,00 |
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
3 415 089,35 |
3 391 276,68 |
3 367 464,00 |
|
Отсроченные налоговые платежи |
731 340,87 |
735 286,42 |
739 231,98 |
|
Краткосрочные займы |
9 472 875,03 |
7 803 274,94 |
6 108 249,46 |
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
10 204 215,90 |
8 538 561,36 |
6 847 481,44 |
|
Долгосрочные займы |
|
|
|
|
Резервные фонды |
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
-6 789 126,55 |
-5 147 284,69 |
-3 480 017,44 |
|
Суммарный собственный капитал |
-6 789 126,55 |
-5 147 284,69 |
-3 480 017,44 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
3 415 089,35 |
3 391 276,68 |
3 367 464,00 |
|
Строка |
10.2003 |
11.2003 |
12.2003 |
1.2004 |
|
Денежные средства |
|
|
|
493 062,21 |
|
Запасы готовой продукции |
2 367 331,66 |
2 367 331,66 |
2 367 331,66 |
2 367 331,66 |
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
976 319,67 |
952 507,00 |
928 694,32 |
904 881,65 |
|
Суммарные текущие активы |
3 343 651,33 |
3 319 838,65 |
3 296 025,98 |
3 765 275,52 |
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
3 343 651,33 |
3 319 838,65 |
3 296 025,98 |
3 765 275,52 |
|
Отсроченные налоговые платежи |
731 340,87 |
735 286,42 |
1 141 877,34 |
1 153 474,71 |
|
Краткосрочные займы |
4 399 428,33 |
2 652 567,62 |
879 104,98 |
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
5 130 769,20 |
3 387 854,05 |
2 020 982,32 |
1 153 474,71 |
|
Долгосрочные займы |
|
|
|
|
|
Резервные фонды |
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
-1 787 117,87 |
-68 015,40 |
1 275 043,66 |
2 611 800,81 |
|
Суммарный собственный капитал |
-1 787 117,87 |
-68 015,40 |
1 275 043,66 |
2 611 800,81 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
3 343 651,33 |
3 319 838,65 |
3 296 025,98 |
3 765 275,52 |
|
Строка |
2.2004 |
3.2004 |
4.2004 |
5.2004 |
|
Денежные средства |
1 857 577,59 |
3 222 092,98 |
4 574 771,70 |
5 939 287,08 |
|
Запасы готовой продукции |
2 367 331,66 |
2 367 331,66 |
2 367 331,66 |
2 367 331,66 |
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
881 068,97 |
857 256,30 |
833 443,62 |
809 630,95 |
|
Суммарные текущие активы |
5 105 978,22 |
6 446 680,93 |
7 775 546,98 |
9 116 249,68 |
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
5 105 978,22 |
6 446 680,93 |
7 775 546,98 |
9 116 249,68 |
|
Отсроченные налоговые платежи |
1 157 420,26 |
1 161 365,81 |
1 153 474,71 |
1 157 420,26 |
|
Краткосрочные займы |
|
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
1 157 420,26 |
1 161 365,81 |
1 153 474,71 |
1 157 420,26 |
|
Долгосрочные займы |
|
|
|
|
|
Резервные фонды |
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
3 948 557,96 |
5 285 315,11 |
6 622 072,27 |
7 958 829,42 |
|
Суммарный собственный капитал |
3 948 557,96 |
5 285 315,11 |
6 622 072,27 |
7 958 829,42 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
5 105 978,22 |
6 446 680,93 |
7 775 546,98 |
9 116 249,68 |
|
Строка |
6.2004 |
7.2004 |
8.2004 |
|
Денежные средства |
1 027 288,86 |
2 379 967,58 |
3 744 482,96 |
|
Запасы готовой продукции |
2 367 331,66 |
2 367 331,66 |
2 367 331,66 |
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
785 818,27 |
762 005,60 |
738 192,92 |
|
Суммарные текущие активы |
4 180 438,79 |
5 509 304,83 |
6 850 007,54 |
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
4 180 438,79 |
5 509 304,83 |
6 850 007,54 |
|
Отсроченные налоговые платежи |
1 161 365,81 |
1 153 474,71 |
1 157 420,26 |
|
Краткосрочные займы |
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
1 161 365,81 |
1 153 474,71 |
1 157 420,26 |
|
Долгосрочные займы |
|
|
|
|
Резервные фонды |
-6 276 513,60 |
-6 276 513,60 |
-6 276 513,60 |
|
Нераспределенная прибыль |
9 295 586,57 |
10 632 343,73 |
11 969 100,88 |
|
Суммарный собственный капитал |
3 019 072,97 |
4 355 830,13 |
5 692 587,28 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
4 180 438,79 |
5 509 304,83 |
6 850 007,54 |
|
Строка |
9.2004 |
10.2004 |
11.2004 |
|
Денежные средства |
5 108 998,34 |
6 461 677,06 |
7 826 192,45 |
|
Запасы готовой продукции |
2 367 331,66 |
2 367 331,66 |
2 367 331,66 |
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
714 380,25 |
690 567,57 |
666 754,90 |
|
Суммарные текущие активы |
8 190 710,25 |
9 519 576,29 |
10 860 279,00 |
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
8 190 710,25 |
9 519 576,29 |
10 860 279,00 |
|
Отсроченные налоговые платежи |
1 161 365,81 |
1 153 474,71 |
1 157 420,26 |
|
Краткосрочные займы |
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
1 161 365,81 |
1 153 474,71 |
1 157 420,26 |
|
Долгосрочные займы |
|
|
|
|
Резервные фонды |
-6 276 513,60 |
-6 276 513,60 |
-6 276 513,60 |
|
Нераспределенная прибыль |
13 305 858,03 |
14 642 615,19 |
15 979 372,34 |
|
Суммарный собственный капитал |
7 029 344,43 |
8 366 101,59 |
9 702 858,74 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
8 190 710,25 |
9 519 576,29 |
10 860 279,00 |
|
Строка |
12.2004 |
2005 год |
2006 год |
|
Денежные средства |
9 190 707,83 |
25 517 545,76 |
41 844 383,69 |
|
Запасы готовой продукции |
2 367 331,66 |
2 367 331,66 |
2 367 331,66 |
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
642 942,22 |
357 190,12 |
71 438,02 |
|
Суммарные текущие активы |
12 200 981,70 |
28 242 067,54 |
44 283 153,38 |
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
12 200 981,70 |
28 242 067,54 |
44 283 153,38 |
|
Отсроченные налоговые платежи |
1 161 365,81 |
1 161 365,81 |
1 161 365,81 |
|
Краткосрочные займы |
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
1 161 365,81 |
1 161 365,81 |
1 161 365,81 |
|
Долгосрочные займы |
|
|
|
|
Резервные фонды |
-6 276 513,60 |
-6 276 513,60 |
-6 276 513,60 |
|
Нераспределенная прибыль |
17 316 129,49 |
33 357 215,33 |
49 398 301,16 |
|
Суммарный собственный капитал |
11 039 615,89 |
27 080 701,73 |
43 121 787,56 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
12 200 981,70 |
28 242 067,54 |
44 283 153,38 |
|
Строка |
1-3.2007 |
|
Денежные средства |
45 926 093,18 |
|
Запасы готовой продукции |
2 367 331,66 |
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
|
|
Суммарные текущие активы |
48 293 424,84 |
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
48 293 424,84 |
|
Отсроченные налоговые платежи |
1 161 365,81 |
|
Краткосрочные займы |
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
1 161 365,81 |
|
Долгосрочные займы |
|
|
Резервные фонды |
-6 276 513,60 |
|
Нераспределенная прибыль |
53 408 572,62 |
|
Суммарный собственный капитал |
47 132 059,02 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
48 293 424,84 |
Финансовые показатели
|
Строка |
4.2002 |
5.2002 |
6.2002 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
30,79 |
9,13 |
16,08 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
30,79 |
9,13 |
8,59 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-8 733 583,72 |
-12 885 387,64 |
-13 261 140,63 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-272 924,49 |
-402 668,36 |
-414 410,64 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
|
|
50,00 |
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
|
-0,50 |
-5,50 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
|
5,00 |
28,73 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
609,14 |
2 163,78 |
1 122,70 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
284,39 |
1 068,11 |
500,82 |
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
-119,64 |
-104,85 |
-109,78 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-54,72 |
-62,59 |
-59,79 |
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
|
100,00 |
18,92 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
|
-4 950,83 |
-427,20 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
|
-4 950,83 |
-427,20 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-6 109,64 |
-24 765,39 |
-12 272,45 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-6 109,64 |
-24 765,39 |
-12 272,45 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Строка |
7.2002 |
8.2002 |
9.2002 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
21,47 |
21,03 |
20,59 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
7,73 |
7,49 |
7,25 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-13 540 093,77 |
-13 807 250,22 |
-14 090 069,25 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-423 127,93 |
-431 476,57 |
-440 314,66 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-10,30 |
-10,11 |
-9,90 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
37,70 |
37,95 |
38,19 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
765,95 |
733,12 |
699,29 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
300,08 |
257,62 |
213,60 |
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
-115,02 |
-115,79 |
-116,69 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-57,99 |
-58,19 |
-57,84 |
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
15,16 |
15,16 |
15,16 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-211,97 |
-200,22 |
-188,30 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-211,97 |
-200,22 |
-188,30 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-7 991,38 |
-7 597,48 |
-7 191,48 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-7 991,38 |
-7 597,48 |
-7 191,48 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Строка |
10.2002 |
11.2002 |
12.2002 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
20,16 |
19,74 |
19,33 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
7,01 |
6,78 |
6,55 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-14 376 952,71 |
-14 655 765,32 |
-14 950 418,01 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-449 279,77 |
-457 992,67 |
-467 200,56 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-9,70 |
-9,52 |
-9,33 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
38,44 |
38,70 |
38,95 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
664,42 |
628,49 |
591,46 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
168,30 |
122,02 |
74,06 |
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
-117,72 |
-118,92 |
-120,35 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-57,40 |
-56,94 |
-56,40 |
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
15,16 |
15,16 |
15,16 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-176,18 |
-163,89 |
-151,40 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-176,18 |
-163,89 |
-151,40 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-6 773,08 |
-6 341,88 |
-5 897,51 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-6 773,08 |
-6 341,88 |
-5 897,51 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Строка |
1.2003 |
2.2003 |
3.2003 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
18,92 |
19,46 |
21,12 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
6,33 |
6,42 |
6,88 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-15 249 315,34 |
-14 630 976,98 |
-13 110 307,22 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-476 541,10 |
-457 218,03 |
-409 697,10 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-9,15 |
-9,54 |
-10,64 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
39,21 |
39,48 |
39,75 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
553,30 |
513,99 |
473,48 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
24,71 |
0,00 |
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
-122,06 |
-124,16 |
-126,78 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-55,73 |
-54,96 |
-54,03 |
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
15,16 |
15,16 |
15,16 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-138,71 |
-125,84 |
-112,76 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-138,71 |
-125,84 |
-112,76 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-5 439,66 |
-4 967,86 |
-4 481,72 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-5 439,66 |
-4 967,86 |
-4 481,72 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Строка |
4.2003 |
5.2003 |
6.2003 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
23,16 |
25,72 |
29,03 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
7,44 |
8,14 |
9,05 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-11 566 237,59 |
-9 998 231,49 |
-8 405 924,42 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-361 444,92 |
-312 444,73 |
-262 685,14 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-12,06 |
-13,95 |
-16,60 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
40,02 |
40,29 |
40,57 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
431,74 |
388,74 |
344,44 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
|
|
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
-130,14 |
-134,63 |
-140,91 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-52,84 |
-51,38 |
-49,46 |
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
15,16 |
15,16 |
15,16 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-99,48 |
-85,99 |
-72,30 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-99,48 |
-85,99 |
-72,30 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-3 980,89 |
-3 464,88 |
-2 933,24 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-3 980,89 |
-3 464,88 |
-2 933,24 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Строка |
7.2003 |
8.2003 |
9.2003 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
33,47 |
39,72 |
49,18 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
10,27 |
11,99 |
14,61 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-6 789 126,55 |
-5 147 284,69 |
-3 480 017,44 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-212 160,20 |
-160 852,65 |
-108 750,54 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-20,55 |
-27,11 |
-40,09 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
40,86 |
41,14 |
41,43 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
298,80 |
251,78 |
203,34 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
|
|
0,00 |
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
-150,30 |
-165,88 |
-196,77 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-46,78 |
-42,98 |
-36,98 |
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
15,16 |
15,16 |
15,16 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-58,39 |
-44,27 |
-29,93 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-58,39 |
-44,27 |
-29,93 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-2 385,58 |
-1 821,36 |
-1 240,11 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-2 385,58 |
-1 821,36 |
-1 240,11 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Строка |
10.2003 |
11.2003 |
12.2003 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
65,17 |
97,99 |
163,09 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
19,03 |
28,12 |
45,95 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-1 787 117,87 |
-68 015,40 |
1 275 043,66 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-55 847,43 |
-2 125,48 |
39 845,11 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-78,07 |
-2 051,38 |
109,43 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
41,73 |
42,03 |
42,33 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
153,45 |
102,05 |
61,32 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
-287,10 |
-4 981,01 |
158,50 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-26,08 |
-0,71 |
128,23 |
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
15,16 |
15,16 |
15,16 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-15,37 |
-0,58 |
14,43 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-15,37 |
-0,58 |
10,97 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-641,38 |
-24,59 |
464,21 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-641,38 |
-24,59 |
464,21 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Строка |
1.2004 |
2.2004 |
3.2004 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
326,43 |
441,15 |
555,09 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
121,19 |
236,62 |
351,25 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
2 611 800,81 |
3 948 557,96 |
5 285 315,11 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
81 618,78 |
123 392,44 |
165 166,10 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
53,42 |
35,34 |
26,40 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
37,06 |
27,33 |
21,64 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
30,63 |
22,67 |
18,01 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
|
|
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
44,16 |
29,31 |
21,97 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
|
|
|
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
15,16 |
15,16 |
15,16 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
15,13 |
15,13 |
15,13 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
11,50 |
11,50 |
11,50 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
426,03 |
314,16 |
248,83 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
426,03 |
314,16 |
248,83 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
614,18 |
406,25 |
303,50 |
|
Строка |
4.2004 |
5.2004 |
6.2004 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
674,10 |
787,64 |
359,96 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
468,86 |
583,10 |
156,12 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
6 622 072,27 |
7 958 829,42 |
3 019 072,97 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
206 939,76 |
248 713,42 |
94 346,03 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
21,07 |
17,53 |
46,21 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
17,94 |
15,31 |
33,38 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
14,83 |
12,70 |
27,78 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
|
|
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
17,42 |
14,54 |
38,47 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
|
|
|
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
15,16 |
15,16 |
15,16 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
15,13 |
15,13 |
15,13 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
11,50 |
11,50 |
11,50 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
206,30 |
175,96 |
383,72 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
206,30 |
175,96 |
383,72 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
242,24 |
201,55 |
531,32 |
|
Строка |
7.2004 |
8.2004 |
9.2004 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
477,63 |
591,83 |
705,27 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
272,39 |
387,30 |
501,43 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
4 355 830,13 |
5 692 587,28 |
7 029 344,43 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
136 119,69 |
177 893,35 |
219 667,01 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
32,03 |
24,51 |
19,85 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
25,33 |
20,37 |
17,03 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
20,94 |
16,90 |
14,18 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
|
|
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
26,48 |
20,33 |
16,52 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
|
|
|
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
15,16 |
15,16 |
15,16 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
15,13 |
15,13 |
15,13 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
11,50 |
11,50 |
11,50 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
291,16 |
234,18 |
195,84 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
291,16 |
234,18 |
195,84 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
368,27 |
281,79 |
228,20 |
|
Строка |
10.2004 |
11.2004 |
12.2004 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
825,30 |
938,32 |
1 050,57 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
620,06 |
733,78 |
846,73 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
8 366 101,59 |
9 702 858,74 |
11 039 615,89 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
261 440,67 |
303 214,34 |
344 988,00 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
16,68 |
14,38 |
12,64 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
14,66 |
12,85 |
11,44 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
12,12 |
10,66 |
9,52 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
|
|
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
13,79 |
11,93 |
10,52 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
|
|
|
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
15,16 |
15,16 |
15,16 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
15,13 |
15,13 |
15,13 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
11,50 |
11,50 |
11,50 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
168,51 |
147,70 |
131,47 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
168,51 |
147,70 |
131,47 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
191,74 |
165,32 |
145,30 |
|
Строка |
2005 год |
2006 год |
1-3.2007 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
1 804,53 |
3 190,46 |
4 056,67 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
1 599,99 |
2 985,93 |
3 852,13 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
19 728 537,39 |
35 769 623,22 |
45 795 301,87 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
616 516,79 |
1 117 800,73 |
1 431 103,18 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
7,07 |
3,90 |
3,05 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
6,68 |
3,78 |
2,97 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
5,54 |
3,13 |
2,47 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
|
|
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
5,87 |
3,24 |
2,53 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
|
|
|
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
15,16 |
15,16 |
15,16 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
15,13 |
15,13 |
15,13 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
11,50 |
11,50 |
11,50 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
76,80 |
43,44 |
34,16 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
76,80 |
43,44 |
34,16 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
81,31 |
44,85 |
35,03 |
Эффективность инвестиций
|
Показатель |
Рубли |
Доллар США |
|
Ставка дисконтирования, % |
25,00 |
25,00 |
|
Период окупаемости - PB, мес. |
22 |
22 |
|
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. |
30 |
30 |
|
Средняя норма рентабельности - ARR, % |
52,23 |
52,23 |
|
Чистый приведенный доход - NPV |
20 880 413 |
652 513 |
|
Индекс прибыльности - PI |
1,73 |
1,73 |
|
Внутренняя норма рентабельности - IRR, % |
94,19 |
94,19 |
|
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % |
32,29 |
32,29 |
Период расчета интегральных показателей - 60 мес.
Анализ чувствительности (руб.)
|
№ |
Параметры |
-50% |
-40% |
-30% |
-20% |
-10% |
0% |
10% |
20% |
30% |
|
|
DPB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Объем инвестиций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Объем сбыта |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Цена сбыта |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Прямые издержки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
PI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Объем инвестиций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Объем сбыта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Цена сбыта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Прямые издержки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
NPV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Объем инвестиций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Объем сбыта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Цена сбыта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Прямые издержки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
IRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Объем инвестиций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Объем сбыта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Цена сбыта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Прямые издержки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
PB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Объем инвестиций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Объем сбыта |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Цена сбыта |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Прямые издержки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ARR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Объем инвестиций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Объем сбыта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Цена сбыта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Прямые издержки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
MIRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Объем инвестиций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Объем сбыта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Цена сбыта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Прямые издержки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Минимальный кэш (значение) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Объем инвестиций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Объем сбыта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Цена сбыта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Прямые издержки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Минимальный кэш ( месяц) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Объем инвестиций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Объем сбыта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Цена сбыта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Прямые издержки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
№ |
40% |
50% |
|
|
|
|
|
1 |
0 |
0 |
|
2 |
0 |
0 |
|
3 |
0 |
0 |
|
4 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
1 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
1 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
1 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
1 |
0 |
0 |
|
2 |
0 |
0 |
|
3 |
0 |
0 |
|
4 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
1 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
1 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
1 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
1 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
0,00 |
0,00 |
Отчет подготовлен системой Project Expert © ПРО-ИНВЕСТ-ИТ .
PAGE 8