Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Начинаем работу с программой:
В самой верхней строчке программы 1С, ищем строчку \касса\,нажимаем на неё и заходим в кассовые документы.
1.заполняем приходный кассовый ордер:
Выбираем:Расчёты по кредитам и займам,номер оставляем неизменным,дата:от 01.06.2013г.
Организация:выбираем свою организацию
Сумма:1 000 000
В поле реквизиты платежа:
Контрагент: ООО Внешторгбанк(выбираем отжав три точки с правой стороны)
Расшифровка платежа:
Договор:выбираем основной
Счёт расчётов:выбираем 67.01(отжав три точки с правой стороны)это долгосрочные кредиты
Статья движение денежных средств:получение кредита,отжав три точки с правой стороны,если нет этой статьи в справочнике добавляем сами наименование:получение кредита.Вид движения денежных средств:выбираем три точки с правой стороны:поступления от займов и кредитов.предоставленных другими организациями(записать,ОК)
Комментарий:заполняем получение кредита
По договору №4 от 01.06.2013г.
Записать,ОК,Закрыть
Таким образом мы заполнили приходный кассовый ордер,с которого начинается деятельность вашего предприятия.Вы берёте долгосрочный кредит,чтобы осуществить свою деятельность.
Продолжим заполнять журнал:Касса,после того как заполним следующий документ:
Расходный кассовый ордер(Деньги из кассы должны быть сданы в тот же день на ваш расчётный счёт так как лимит кассы не должен превышать 1 000 000 рублей для вашей организации,это оговорено в договоре с банком)
Выбираем:Взнос наличными в банк
Номер остаётся неизменным
Дата:01.06.13
Организация:выбираем свою.
Сумма:1 000 000 рублей
Реквизиты платежа:Банковский счёт:выбираем ФУКБ Новобанк(Расчётный)\Счёт дебета:выбираем 51
Статья:движение денежных средств:Получение кредита.
Записать,ОК,Закрыть
Следующий документ:Открываем закладку:Покупка.
Документы поставщиков
Поступления товаров и услуг
(+Добавить)выбираем слово покупка(в открывшемся окошке)
Номер:остаётся неизменным
Дата:от 03.06.13
Организация:выбираете свою
Склад:выбираете основной склад(отжав три точки с правой стороны)
Контрагент:выбираете ООО Дельта
Договор:выбираете основной
Зачёт авансов:автоматически
Следующее заполнение:
В строчке Товары добавляем №1
Номенклатура:выбираемкниги из справочника номенклатура
Количество:проставляем 1 000 штук(1 000.000)
Цена:200.00(200 рублей)
Сумма:200 000.00
НДС:18%
Сумма НДС:36 000.00(36 000 рублей)
Всего:236 000.00(236 000 рублей)
Счёт учёта:выбираем 41.01(4101)Товары на складах
Счёт НДС:19.03(1903)НДС по приобретённым
Материально-производственнным запасам.
Далее в нижнем левом углу вводим счёт-фактуру,отжав курсором, ввести счёт-фактуру,номер остаётся неизменным,дату проставляем от 03.06.13
Организация:заполняете своё наименование\контагент:ООО Дельта,заполнить наименование(выбираем предприятие из справочника контрагентов)номер 10 от 03.06.13г. вводим данные аналогично по строке товары.
Договор:выбираем основной.Документ:основание счёта –фактуры
Таким образом мы закупили товар,это наш запас на складе для продажи.
В счёте-фактуре,есть товарно-транспортная накладная на этот товар.
Следующий документ для заполнения:
Снова заходим в верхнем поле на закладку покупка
Открываем строку Поступления товаров и услуг.
В открывшемся окошке (+добавить)заполняем
Номер:остаётся неизменным
Дата:04.06.13г.
Организация:заполняем свою организацию(отжимаем курсором 3 точки справа)
Склад:основной склад(отжимаем три точки справа)
Контрагент:ООО Зодиак
(выбираем отжав три точки курсором)
Договор: выбираем основной
Зачёт авансов:Автоматически
Далее в поле окошка выбираем услуги и начинаем заполнять.Нажимаем курсором (+добавить).В добавленной строке заполняем,
№:1
Номенклатура;аренда помещения
Количество:1(одна услуга)1.000
Цена:5 000.00(начислена аренда помещения за месяц)
Сумма:5 000.00
%НДС:Без НДС
Сумма НДС:не заполняем
Всего:5 000.00
Счёт затрат:выбираем счёт 20.01
(2001)основное производство(отжимаем курсором квадоат с тремя точками с правой стороны
Подразделение затрат:ничего не заполняем
1-ая строчка в следующей графе
Субконто 1(БУ):выбираем курсором нажав на квадрат основная номенклатурная группа
2-ая строчка
Субконто 2(БУ):выбираем аренда федерального и муниципального имущества(основная система)
3-ая строчка Субконто(БУ):ничего не заполняем
В следующей графе:Счёт затрат(НУ)(для налогового учёта),выбираем курсором счёт 20.01(2001)основное производство.
В следующей графе:
Субконто 1(НУ) аналогично Субконто1(БУ) то есть для налогового учёта и для бухгалтерского учёта тоже самое.
Субконто 2(НУ) аналогично субконто2(БУ)
Субконто3(НУ) ничего не заполняем
В следующей графе:Счёт учёта НДС выбираем,отжав треугольник с тремя точками справой стороны счёт:19.04(1904) НДС по приобретённым услугам.
В левом нижнем углу поля, заполняем счёт-фактуру:отжав курсором:в открывшемся окошке
Номер:остаётся неизменным
Дата:04.06.13г.
Организация:выбираем свою
Контрагент:ООО Зодиак
Договор:Основной
Счёт-фактура на выданный аванс:ничего не заполняем
Далее:
Документ-основание счёта-фактуры:
Основание:выбираем отжав курсором с правой стороны три точки поступление товаров и услуг
Далее:
Реквизиты счёта-фактуры поставщика
Входящий номер:1
Входящая дата:04.06.13г.
Ответственный:ничего не заполняем
Записать,ОК,Закрыть
Таким образом мы начислим за месяц аренду в сумме 5000 рублей,а при оплате будем заполнять платёжное поручение.
Следующий документ для заполнения:журнал:продажа
Открываем в верхнем поле 1с,закладку продажа нажимаем курсором мышки:Реализация товаров и услуг
В открывшемся окошке добавляем строку (+добавить)
Заполняем дата:05.06.13г.
Номер оставляем:неизменным
Организация:выбираем свою
Склад:выбираем основной склад
Контрагент:ООО Астра
Договор:основной договор
Зачёт авансов:автоматически
Далее в поле этого окошка выбираем:Товары
Добавляем строку:
Номер:1 номенклатура:Книги
Количество:50.000(50штук)
Цена:200.00(200 рублей)
Сумма:10 000.00(сумма 10 000 рублей)
НДС%:18%(выбираем курсором)
(Нажав на квадрат с тремя точками)
Сумма(НДС):1800.00
Всего:11 800.00
Счёт учёта:выбираем 41.01(4101)Товары на складах
Счёт дохода:выбираем из плана счетов счёт 90.01 1(90011).Выручка по деятельности с основной системой налогообложения
Субконто:выбираем основная номенклатурная группа
Счёт учёта:выбираем 90.03(9003)
Субконто:выбираем основная номенклатурная группа
Счёт учёта:выбираем 90.03(9003) НДС
Счёт расходов:выбираем 90.02.1(90021)
Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения.
В левом углу поля окошка заполняем счёт-фактуру:
Номер:остаётся неизменным
Дату:05.06.13г.
Организация:заполняем свою
Контрагент:выбираем ООО Астра
Договор:основной договор
Вид счёта-фактуры:выбираем на реализацию
Далее заполняем Документ-основание счёта-фактуры
Нажимаем курсором на (+ добавить) строку справа выбираем Реализацию товаров и услуг
В поле платёжно-расчётный документ ничего не заполняем:так как когда пройдёт оплата по банку от покупателей или по кассе,нам надо будет проставить дату или номер платёжно-расчётного документа или,если установлена на поизводстве система Клиент-банк,то это будет автоматически.
Записать,ОК,Закрыть
Следующий документ для заполнения:
Приходно-кассовый ордер(ПКО).Открываем закладку касса(ПКО).Добавить(+ слово оплата от покупателя)
Заполняем окошко:
Номер:остаётся неизменным
Дата:06.06.13г.(т.е. в кассу от покупателя за проданные книги поступили деньги)
Организация:выбираем свою
Сумма:11 800.00
В поле реквизиты платежа:
Контрагент:ООО Астра
Расшифровка платёжа:
Договор:Основной договор
Погашение задолженности:
Автоматически
Ставка НДС:выбираем 18%
НДС:1 800.00
Счёт расчётов:62.01
Счётавансов:62.02
Статья движения денежных средств
Выбираем:Оплата товаров,работ,услуг,сырья и иных оборотных активов(Вид движения денежных средств тот же самый)
Ответственный не заполняем:
Комментарий:Не заполняем
В верхнем поле окошка:
Счёт учёта:50.01
Список:не ставим галочку
Счёт на оплату:пока не заполняем
(но если на производстве покупатель требует от вас счёт,то вы должны его оформить,отжав курсором с правой стороны квадрат три точки (+добавить) и аналогично оформить все данные как в счёте-фактуре)
Записать,оК,Закрыть
Следующий документ для заполнения:
Журнал:Начисление зарплаты работникам
В верхнем поле окошка 1С открываете закладку зарплата.добавляем новую строку (+добавить)
В открывшемся окошке заполняем:
Номер:остаётся неизменным
Дата:30.06.2013г.
Организация:выбираете свою организацию
Подразделение:выбираете отдел продаж или администрация.или бухгалтерия.в зависимости оттого,где работает сотрудник
Корректировка расчёта НДФЛ:не заполняем
В поле начисления:добавить строку (+добавить)
Номер строки:1
Сотрудник:выбираем Павлов Павел Павлович или Григорьев,Маркина и т.д.
Нажимаем на слово заполнить в верхней строке начисления
У вас должно быть заполнено всё автоматически.на всех
На каждого работника открываем новое начисление зарплаты работникам
Далее проставляем галочку
Корректировка расчёта НДФЛ
Добавить + выбрать сотрудника
Для которого вы начисляли зарплату и рассчитать код дохода НДФЛ (он должен рассчитан автоматически)(нажав на кнопку рассчитать)
Больше ничего не заполняем
Записать,ОК,Закрыть
Следующий документ для заполнения:
Приходный кассовый ордер.
Нажимаем +Добавить
В добавленной строке добавляем \получение наличных в банке
Номер:остаётся неизменным
Дата:30 июня 2013г.
Организация:вводим своё наименование
Сумма:20 000.00(20 тысяч рублей)
В поле реквизита платежа:
Банковский счёт:ФУКБ Новобанк (расчётный)
Счёт кредита:51
Счёт учёта:50.01
Статья движения денежных средств:Оплата труда
Больше ничего не заполняем
Записать.ОК.Закрыть
Таким образом мы деньги из банка оприходовали в кассу для выплаты зарплаты.
Следующий документ создаём ведомость для выплаты зарплаты
Для этого открываем закладку:зарплата и нажимаем на строку
Выплата зарплаты: по чёрному треугольнику выбираем ведомость на выплату зарплаты
Добавляем новую строку(+добавить)
В открывшемся окошке:
Номер:остаётся неизменным
Дата:01.07.13г.
Организация:выбираем свою организацию
Подразделение:ничего не заполняем
Месяц начисления:01.06.13
Способ выплаты:выбираем через кассу
Ответственный:ничего не проставляем
Компенсация за задержку выплаты зарплаты:\ничего не заполняем:
Зарплата к выплате:
Добавляем +новую строку
Выбираем работника и пока ничего не проставляем и так открываем 2-ую,3-ую и 4-ую строку,то есть заполняем всех сотрудников и нажимаем на кнопку рассчитать
Программа автоматичеки должна заполнить суммы выдачи из кассы
В графе отметка:проставляем слово выплачено у каждого работника
Записать,ОК,закрыть
Следующий документ заполняем по закладке Касса
Расходные кассовые ордера:
Заполняем окошко:Выплата заработной платы по ведомостям
Номер:не заполняем
Дату:01.07.2013г.
Организация:выбираете свою
Сумма:21906.00
В поле реквизиты платежа
Выплата заработной платы
Добавляем + новую строку,выбираем ведомость на выплату зарплаты отжав курсором квадрат с тремя точками с правой стороны
Внизу поля заполняем:Статья движени я денежных средств
\Оплата труда/ вверху поля окошка заполняем счёт учёта 50.01
Больше ничего не заполняем\Записать,ОК,Закрыть
Следующий документ для заполнения
Во второй строке поля:Начало работы
Предприятие,Банк и т.д.
Находим закладку Зарплата
Открываем:Начисление налогов(взносов)с фот
Добавить в открывшемся окошке,заполняем:
Номер:неизменный
Период:за июнь 2013г.
Организация:выбираете свою и больше ничего не заполняете
Записать,Ок,Закрыть
Таким образом мы начислили налоги.
Следующий документ для заполнения:Журнал Покупка
В верхнем поле 1с находим закладку Покупка
Находим строку ведение книги покупок и находим строку:Формирование записей книги покупок
,нажимаем и заходим,+ добавить новую строку в окошке заполняем
Номер:неизменный
Дата:30.06.2013г.
Организация:вводим свою
Ответственный:ничего не заполняем
В поле вычет НДС по приобретённым ценностям:
Добавляем + новую строку
№:1
Вид ценности: товары
Поставщик:ООО Дельта
И пока ничего не заполняем
Открываем строку новую + добавить
№2
1.Вид ценности:Прочие работы
2 Поставщик:ООО Зодиак
Теперь нажимаем кнопку:Заполнить
Записать,ОК,Закрыть
Таким образом мы заполнили книгу покупок
Следующий документ по закладке продажа,находим строку ведение книги продаж,нажимаем на строку Формирование записей книги продаж
Добавить новую строку в открывшемся окошке:
сначала заполняем:
Номер:остаётся неизменным
Дата:30.06.2013г.
Организация:выбираем свою
Ответственный: ничего не заполняем
По строке По реализации(1 поз)Добавляем +
№1
Вид ценности;Товары
Покупатель:ООО Астра
Нажимаем на заполнить
Записать,ОК,Закрыть
Таким образом мы заполняем книгу продаж
Для того чтобы посмотреть эти книги в печатном виде.Заходим на закладку Покупка Ведение книги покупок.Находим строку Книга покупок.Открываем и сформировать,указываем период 01.06.13 по 30.06.13
И нажимаем на сформировать
Аналогично книга продаж
Таким же образом находится и формируется журнал учёта счетов –фактур выданных и полученных
Следуюший документ для заполнения это Банк
В верхнем поле программы 1 С.Находим закладку Банк
Банковские выписки:
Платёжное поручение
Добавить:
Заполняем окошко:Платёжное поручение\
Номер:не проставляем
Дата:01.07.2013г.
Организация:выбираете свою
Оплачено:ставим галочку
Перечисление в бюджет:ничего не ставим
Банковский счёт:выбираем ФУКБ Новобанк(Расчётный)
Нажимаем на строчку Инн,КПП
И заходим заполняем реквизиты вашей организаци и,можете в произвольной форме,либо свои реквизиты и наименование вашей организации.
ОК.Закрыть
Получатель:ООО Зодиак
Договор:Основной договор
Далее заполнить все реквизиты на получателя:ООО Зодиак
Сумма платежа:5000.00(5000 рублей)
Счёт получателя:если есть счёт то заполняем номер счёта,если нет не заполняем
Вид платежа:Электронно
Очерёдность:6
НДС:Без НДС 0.00
Назначение платежа:Уплата за аренду за июнь:Основной договор
Сумма:5000.00 Без налога НДС
Больше ничего не заполняем
Записать,ок
Следующий документ,добавляем
Новое платёжное поручение:
Номер:остаётся неизменным
Дата:01.07.2013
Организация:выбираем свою
Далее заполняем реквизиты плательщика:ИНН,КПП своей организации
Получатель:заполняем ООО Внешторгбанк
Договор:Заполняем основной договор
Далее заполняем реквизиты получателя:ИНН и т.д.
Сумма платежа:3000.00
НДС:Без НДС сумма 0.00
Назначение платежа:Погашение суммы по займам и кредитам за июнь месяц.Основной договор.Сумма 3000.00 Без НДС
Далее заполняем:оплачено ставим галочку.Перечисление в бюджет ничего не ставим.
Банковский счёт:ФУКБ НОВОБАНК(расчётный)выбираем
Счёт получателя:если записан,то выбираем этот счёт отжав три точки квадрата с правой стороны
Вид платежа:электронно
Очерёдность:6
Назначение платежа:Погашение суммы по займам и кредитам за июнь месяц.основной договор.Сумма 3000-00.Без НДС.Больше ничего не заполняем.
Записать,ОК
Далее в верхнем поле программы 1С находим закладку Отчёты. Строку обороты счёта.указываем период с 01.06.13 по 30.06.13г.
Указываем счёт 69.01 и нажимаем на кнопку сформировать будет виден остаток налога к уплате за месяц(кредитовое сальдо)по расчётам по социальному страхованию,эту сумму нужно будет уплатить платёжным поручением в банке.
Для этого снова переходим на закладку БАНК добавляем новое платёжное поручение.
Номер:остаётся неизменным\дата:01.07.2013
Организация:проставляем свою
Инн,КПп вводим свои реквизиты
Получатель:Налоговая инспекция
Инн,кПП:вводим реквизиты: налоговая инспекция
Сумма платежа:проставляем сумму из оборота вашего счёта,кредитовый остаток
Далее заполняем реквизиты для перечисления налогов и иных платежей в бюджет
Вид перечисления:выбираем налоговый платёж
Статус составителя:01-налогоплательщик(плательщик сборов_-юридическое лицо(выбираем курсором три точки с правой стороны квадрат)
Тип платежа:выбираем чёрный треугольник с правой стороны
НС-уплата налога и сбора
КБК:102-1020102007-1000-110
Код окато:1234567890
Основание платежа:выбираем чёрный треугольник с правой стороны:ТП-платежи текущего года
Налоговый период:МС-месячный платёж(выбираем чёрный треугольник)Год:2013.Месяц:июнь 6
Номер документа:0
Дата документа:01.07.2013
ОК,Закрыть
Назначение платежа: Заполняем уплату налога в фонд социального страхования за июнь месяц.
В строке оплачено ставим галочку.Перечисление в бюджет ставим галочку.
Банковский счёт:выбираем ФУКБ Новобанк(расчётный)
Счёт получателя:если есть счёт,то выбираем,если нет то не заполняем
Вид платежа:электронно
Очерёдность:4
Больше ничего не заполняем
Записать,ОК,закрыть
Далее снова в верхнем поле программы 1с находим закладку ОТЧЁТЫ
Строку Обороты счёта,указываем период с 01.06.13 по 30.06.13
Указываем счёт 69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии и смотрим остаток,аналогично предыдущему счёту смотрим остаток. И заполняем платёжное поручение,аналогично предыдущему счёту.Всё тоже самое проделываем по другим счетам
1.По счёту 69.02.2 накопительная часть трудовой пенсии
2.По счёту 69.03.1 Федеральный фонд ОМС
3.По счёту 68.01 Налог на доходы с физических лиц
Посмотреть по всем этим счетам остатки и заполнить платёжное поручение на пересчиление
Таким образом мы заполнили журнал БАНК
Далее находим в верхнем поле программы 1С закладку Отчёты :Строку регламентированные отчёты.
Находим с правой стороны:Бухгалтерскую отчётность:Бухгалтерский баланс.
(форма №1)
Внизу поля:Организации:выбираем свою
Период:Ставим галочку
По итогам:указываем период с 01.06.13 по 30.06.13
Произвольный:СТАВИМ ТОЧКУ
В правой стороне поля:В журнале отчётов
Добавляем новую строку
Заполняем в окошке
Организация:выбираем свою период составления отчёта с июня по июль
ОК,записать
Открываем форму баланса и нажимаем на кнопку:
Заполнить
Таким образом вы можете посмотреть весь свой бухгалтерский баланс
АКТИВ должен быть равен ПАССИВУ
Таким же образом формируется отчёт по прибылям и убыткам и НДС
НДС к уплате так же надо будет заплатить взнос по платёжному поручению
В июне нужно подвести итоги и провести закрытие месяца
Для этого заходим на закладку операции находим строку «закрытие месяца»,окрываем окошко,проставляем период,июнь месяц.Встаём на строку:корректировка стоимости номенклатуры и нажимаем кнопку «выполнить закрытие месяца»,аналогично выполнить все действия,для строк расчёт долей списания косвенных расходов,закрытие счёта 44 Издержки обращения,закрытие счетов 90,91 расчёт налога на прибыль.Все строчки должны быть красными это значит,что все операции выполнены.Так как в течении месяца вы выполнили операции по начислению налогов(взносов) с ФОТ и формировали книгу покупок и книгу продаж,то у вас все строчки уже красные,если нет,то выполняйте закрытие месяца.
Июль месяц заполняем аналогично июню,все те же самые операции и выполняем по начислению и продаже самостоятельно.Кроме операций по кредиту ( в 1 миллион рублей,которая выполняется только в июне)В конце месяца формируем баланс.