№ пор.

Показники

200_ рік

200_ рік

Абсолютна зміна

Темпи приросту, %

1.

Власний капітал, тис. грн

2.

Позиковий капітал, тис. грн

3.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн

4.

Чистий прибуток, тис. грн

5.

Фінансові витрати, тис. грн

6.

Нетто-результат експлуатації інвестицій, тис. грн

7.

Середня ставка відсотку, %

8.

Економічна рентабельність, %

9.

Ефект фінансового важеля, %

9.1.

Податковий гніт (частки одиниці)

9.2.

Диференціал важеля, %

9.3.

Коефіцієнт фінансового лівериджу (плече важеля)

10.

Зміна ефекту фінансового важеля за рахунок:

10.1.

Податкового гніту, %

10.2.

Диференціалу важеля, %

10.3.

Коефіцієнту фінансового лівериджу, %

Актив

Код рядка

01.01.2005

01.01.2006

01.01.2007

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

10

22 106

19 434

17 029

первісна вартість

11

28 008

28 471

28 991

знос

12

5 902

9 037

11 962

Незавершене будівництво

20

54 199

127 491

317 435

Основні засоби:

- залишкова вартість

30

611511

640874

809670

- первісна вартість

31

963783

1 104 370

1 405 934

- знос

32

352272

463496

596264

Довгострокові фінансові інвестиції:

- участь в капіталі інших підприємств

40

19346

23613

31059

- інші фінансові інвестиції

45

15914

15914

10722

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

27740

18755

7986

Відстрочені податкові активи

60

313

868

974

Інші необоротні активи

70

Усього за розділом І

80

751129

846949

1 194 875

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

- виробничі запаси

100

123368

147497

151758

- тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

- незавершене виробництво

120

11548

13925

17448

- готова продукція

130

8079

8913

13355

- товари

140

39846

49129

69048

Векселі одержані

150

259

326

365

Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

93141

110156

135852

- первісна вартість

161

95059

113110

140283

- резерв сумнівних боргів

162

1918

2954

4431

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- з бюджетом

170

3372

4208

5882

- за виданими авансами

180

667

1398

3513

- з нарахованих доходів

190

- із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебітор. заборгованість

210

25353

37508

48202

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

8031

11277

16309

- в іноземній валюті

240

6830

31830

45152

Інші оборотні активи

250

5094

9003

10759

Усього за розділом ІІ

260

325588

425170

517643

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

676

1022

2170

Баланс

280

1077393

1273141

1714688

Пасив

Код рядка

01.01. 2005

01.01.2006

01.01. 2007

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

32513

32513

32513

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

36517

36737

36606

Резервний капітал

340

8130

8130

8130

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

512528

701535

881864

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

28

2

Усього за розділом І

380

589688

778887

959111

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів 

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

1

1

1

Цільове фінансування

420

Усього за розділом ІІ

430

1

1

1

ІІІ. Довгострокові зобов'язання 

Довгострокові кредити банків

440

135493

102797

155770

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

387

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом ІІІ

480

135880

102797

155770

ІV. Поточні зобов'язання 

Короткострокові кредити банків

500

142403

182382

266975

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

32499

26889

46974

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

123138

90659

125434

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

733

1238

2477

з бюджетом

550

8155

18244

21497

з позабюджетних платежів

560

180

213

250

зі страхування

570

1554

2103

2857

з оплати праці

580

4020

4675

6860

з учасниками

590

28007

44312

74400

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

11132

20737

52070

Усього за розділом ІV

620

351821

391452

599794

V. Доходи майбутніх періодів

630

3

4

12

Баланс

640

1077393

1273141

1714688

Найменування показника

Код рядка

2005рік

2006рік

Доход (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)

10

2106191

2729766

Податок на додану вартість

15

307516

410685

Акцизний збір

20

190911

239800

25

9124

12472

Інші вирахування з доходу

30

294

343

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції: (товарів, робіт, послуг)

35

1598346,00

2066466,00

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

848045,00

1084528,00

Валовий:

прибуток

50

750301,00

981938,00

збиток

55

Iншi операцiйнi доходи

60

191063,00

175159,00

Адміністративні витрати

70

75402,00

94578,00

Витрати на збут

80

294091,00

414479,00

Інші операційні витрати

90

262751,00

276645,00

Фінансові результати від операційної діяльності: 

прибуток

100

309120

371395

збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

1927

5882

Інші фінансові доходи

120

4598

9722

Інші доходи

130

30228

9618

Фінансові витрати

140

29347

38507

Втрати від участі в капіталі

150

1936

3266

Інші витрати

160

8361

24019

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

прибуток

170

306229

330825

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

89358

99512

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

прибуток

190

216871

231313

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

прибуток

220

216871

231313

збиток

225

ІІ. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

2005рік

2006рік

Матеріальні затрати

230

736670

931337

Витрати на оплату праці

240

114140

152869

Відрахування на соціальні заходи

250

39214

50830

Амортизація

260

119053

140722

Інші операційні витрати

270

242439

366779

Разом

280

1251516

1642537

Показники

200_ рік

200_ рік

Абсолютна зміна

Темпи приросту, %

1. Кредитовіддача, грн.

2. Кредитомісткість , грн.

3. Період обороту, дні

х

х

х

х

3.1. Позикового капіталу

3.2. Довгострокового позикового капіталу

3.3. Короткострокового позикового капіталу

3.4. Довгострокових банківських кредитів

3.5. Короткострокових банківських кредитів

4. Коефіцієнт оборотності, рази обороту

х

х

х

х

4.1. Позикового капіталу

4.2. Довгострокового позикового капіталу

4.3. Короткострокового позикового капіталу

4.4. Довгострокових банківських кредитів

4.5. Короткострокових банківських кредитів

5. Рентабельність позикового капіталу, %

6. Коефіцієнт кратності відсотків

Показники

200_ рік

200_ рік

Абсолютне відхилення

Темп приросту, %

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції , тис. грн.

Валовий прибуток, тис. грн.

Фінансові результати від операційної діяльності, тис. грн.

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн.

Чистий прибуток, тис. грн.

Операційна рентабельність реалізації, %

х

х

Валова рентабельність реалізації, %

х

х

Чиста рентабельність реалізації, %

х

х

Показник

200_ рік

200_ рік

Абсолютна зміна (+;-)

Рентабельність діяльності

Рентабельність активів

Рентабельність необоротних активів

Рентабельність оборотних активів

Рентабельність власного капіталу

Рентабельність позикового капіталу

Рентабельність довгострокового позикового капіталу

Рентабельність короткострокового позикового капіталу

Економічна рентабельність

Показники

200_ рік

200_ рік

Абсолютна зміна

Темпи приросту, %

1. Середня сума активів, тис. грн

2. Дохід (виручка) від реалізації продукції, тис. грн

3. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн

4. Прибутковість реалізації продукції, %

5. Коефіцієнт оборотності активів, разів

6. Прибутковість активів, %

7. Зміна прибутковості активів за рахунок:

            Прибутковості реалізації, %

х

х

            Коефіцієнту оборотності активів, %

х

х

Показники

На

01.01.0_

На

01.01.0_

На

01.01.0_

Абсолютна зміна

Темпи приросту, %

На 01.01.0_

На

01.01.0_

На

01.01.0_

На

01.01.0_

Коефіцієнт фінансової автономії

Коефіцієнт фінансової заборгованості

Коефіцієнт фінансової залежності

Коефіцієнт покриття боргу

Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності

№ пор.

Показники

Фактично на:

01.01.0_

01.01.0_

01.01.0_

1.

Запаси, тис. грн

2.

Чистий оборотний капітал, тис. грн

3.

"Нормальні" джерела фінансування, тис. грн

3.1.

Чистий оборотний капітал

3.2.

Короткострокові банківські кредити та позики для покриття запасів

3.3.

Розрахунки з кредиторами за товари, роботи, послуги

4.

Кредити та позики, які не сплачені в строк, тис. грн

5.

Прострочена кредиторська заборгованість, тис. грн

6.

Прострочена дебіторська заборгованість, тис. грн

7.

Тип поточної фінансової стійкості

Показники

Фактично на:

Абсолютна зміна

01.01.0_

01.01.0_

01.01.0_

Базисна

Ланцюгова

На

01.01.0_

На

01.01.0_

На

01.01.0_

На 01.01.0_

1. Сума ліквідних активів, тис. грн

2. Сума швидколіквідних активів, тис. грн

3. Сума готових засобів платежу, тис. грн

4. Коефіцієнт забезпеченості:

Ліквідними активами

Швидколіквідними активами

Готовими засобами платежу

5. Загальний коефіцієнт покриття

6. Проміжний коефіцієнт покриття

7. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

8. Коефіцієнт відволікання оборотних активів:

у запаси

у дебіторську заборгованість

9. Коефіцієнт участі матеріальних запасів у покритті поточних зобов’язань

10. Частка власного оборотного капіталу в покритті запасів

11. Коефіцієнт маневрування

12. Коефіцієнт співвідношення власного оборотного капіталу та загального обсягу оборотного капіталу (коефіцієнт самофінансування)

Показники

200_ рік

200_ рік

Абсолютна зміна

Темпи приросту, %

1. Період обороту, днів

1.1. Всіх оборотних активів

1.2. Виробничих запасів

1.3. Незавершеного виробництва

1.4. Готової продукції

1.5. Товарів

1.6. Дебіторської заборгованості

1.7. Кредиторської заборгованості

2. Коефіцієнт оборотності, разів

1.1. Всіх оборотних активів

1.2. Виробничих запасів

1.3. Незавершеного виробництва

1.4. Готової продукції

1.5. Товарів

1.6. Дебіторської заборгованості

1.7. Кредиторської заборгованості

3. Тривалість операційного циклу, днів

4. Тривалість фінансового циклу, днів