Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
PAGE \* MERGEFORMAT 30
Введение
Все страны являются участницами современного мирового хозяйства. Активность этого участия, степень интеграции отдельных стран в мировое хозяйство различны.
Внешнеэкономические связи в своем развитии проходят определенные этапы, смена которых характеризует усиление целостности мирового хозяйства, усложнение содержания международных экономических отношений: от торговли и услуг к вызову капитала и последующему созданию международного производства, далее к формированию единого мирового рынка валют, кредитов, ценных бумаг. Помимо экономических существуют политические, военные, культурные и другие отношения между странами, которые порождают денежные платежи и поступления. Многогранный комплекс международных отношений страны находит отражение в балансовом счете ее международных операций, который по традиции называется платежным балансом, а соотношение экспорта и импорта внешнеторговой деятельности страны торговым балансом.
Переход капитализма в современную стадию, отмеченный ростом вывоза капитала, быстрым развитием других международных экономических операций, привел к расширению содержания торговых балансов. Одновременно возрастает необходимость и совершенствуется практика учета международных расчетов как следствие усиления роли государства в формировании и урегулировании торговых балансов. Возрастает роль государственных экономических учреждений - казначейства, бюджетных и других учреждений, деятельность которых включает сбор и анализ данных о международных расчетах.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что органы государственной власти, определяющие экономическую, финансовую и денежно-кредитную испытывают постоянную необходимость в информации о взаимоотношениях государства как субъекта международных экономических отношений с экономическими агентами внешнего мира. Такого рода информация также необходима самим экономическим агентам для принятия решений относительно будущих действий на финансовых, валютных и денежных рынках, в области инвестиционной и ценовой политики.
Целью курсовой работы является проведение экономико-статистического исследования торгового баланса Российской Федерации и его формирования, структуры и состава в ходе экспортно - импортной торговли.
Для достижения цели исследования были поставлены и решены следующие задачи:
- изучить теоретическое обоснование исследования торгового баланса стран;
- исследовать внешнеторговую деятельность РФ на основе расчетных статистическо – экономических формул и показателей;
- провести исследование состава и структуры экспорта, импорта и инвестиций РФ;
- определить прогноз движения экспорта и импорта РФ в будущих периодах.
Объектом исследования служит мировых хозяйственных связей стран, а предметом объем экспорта и импорта Российской Федерации.
При написании работы использовались материалы из учебников под редакцией Шмойловой Р.А., Шпаковской Е.П., Салина В.Н., Бурцева С.А., Богородской Н.А., и многих других авторов. В работе также была использована инфомация из официального сайта российской статистики и сайта Центрального банка Российской Федерации, а также с сайта Всемирной торговой организации .
Структура курсовой работы включает в себя введение, четыре главы, заключение, список использованной литературы и список использованных сайтов.
1.Теоретическое обоснование исследования торгового баланса
Торговый баланс - представляет собой чистую цену экспортирования только товаров (так называемого «видимого» экспортирования) за вычетом их импорта. Изменение торгового баланса комментировать можно по-разному: считается, что превышение экспортирования над импортом показывает, что усиливается мировой спрос на товары данной страны. Если весь мир покупает экспортные товары данного государства и покупатели на внутреннем рынке также предпочитают отечественные товары импортным, то экономика данной страны в хорошем состоянии. И наоборот, дефицит показывает, что товары данной страны недостаточно конкурентоспособны, и ее жители должны что-то предпринять, чтобы защитить свой уровень жизни.
Но вместе с тем следует отметить, что такой анализ справедлив, если причиной изменения торгового баланса повышение или понижение спроса на товары данной страны. Однако на торговый баланс действуют и другие силы, о чем речь пойдет далее, но в качестве примера можно привести хороший инвестиционный климат, который может повлечь рост инвестиций в страну, а вместе с тем и рост закупок оборудования за рубежом, что может привести к дефициту торгового баланса, хотя на самом деле состояние экономики государства далеко не ухудшается. [14, с. 155]
Баланс по текущим операциям — наиболее информативный баланс, отражающий все потоки активов, как частные, так и официальные, связанные с движением товаров и услуг. Положительное сальдо текущего платежного баланса означает, что займ страны больше дебета по статьям движения товаров, услуг и даров и показывает объем долгов нерезидентов по отношению к резидентам. Другими словами, положительное сальдо говорит о том, что страна является нетто-инвестором по отношению к другим государствам. И наоборот, дефицит по текущим операциям означает, что страна становится чистым должником, чтобы расплачиваться за дополнительный чистый импорт товаров.
В период развития экономической школы меркантилистов равновесие определялось в терминах баланса по счету текущих операций. При этом указанное сальдо не учитывает движение капитала и изменения в резервах золота и валюты страны. Таким образом, цель экономической политики, с точки зрения школы меркантилистов, заключается в максимизации положительного сальдо по счету текущих операций с целью накопления желтого металла в стране. В настоящее время видно, что такое утверждение не лишено оснований, так как именно состояние счета текущих операций влияет на реальный профит страны и уровень жизни ее населения. Так, при интеграции счета текущих операций в систему национальных счетов можно увидеть, что дефицит по счету текущих операций означает, что расходы страны превышают ее доходы, что не может быть профинансировано иначе, чем путем притока иностранного заемного капитала на долгосрочной основе. [18, с. 94]
Национальный профит в системе национальных счетов определяется как:
Y = C + I + (X - M) , где
Y — национальный профит;
C — совокупное потребление;
I — совокупные инвестиции;
Х — экспорт товаров и услуг;
М — импорт товаров и услуг;
(X - M)— сальдо по счету текущих операций.
В закрытой экономике, автаркии, совокупные расходы (C+I) не могут превышать национальный профит (Y). В экономике, вовлеченной в мирохозяйственные связи, превышение совокупных затрат над национальной выгодой возможно только в случае дефицита счета текущих операций (M>X). Превышение импорта над экспортированием может быть истолковано как то, что страна живет не по средствам. То же самое можно показать с помощью перегруппировки равенства:
S - I = X - M, где
S (=Y - C)- совокупные сбережения. [21, с. 89]
В закрытой экономической системе сбережения должны равняться инвестициям, в открытой же экономике эти два показателя могут различаться в зависимости от состояния счета текущих операций. Превышение импорта над экспортированием (M>X) подразумевает, что инвестиции превышают сбережения на сумму дефицита, что не может иметь место без притока долгосрочного иностранного капитала для финансирования этого дефицита.
Тем не менее, существует опасность сохранения дефицита счета текущих операций за счет притока долгосрочного капитала по следующим причинам. Во-первых, в случае высокой ликвидности инструментов, обслуживающих этот приток инвестиций, экономика страны находится в сильной зависимости от состояния мировых финансовых и денежных рынков, которые подвержены сильным спекулятивным колебаниям цен. Во-вторых, если финансирование дефицита счета текущих операций финансируется за счет займов МВФ, то свобода действий правительства страны в области экономической политики может быть также существенно ограничена путем выполнения предписаний Фонда, обуславливающих получение ссуды.
Внешняя торговля и состояние торгового баланса неразрывно связаны между собой, именно их состояние - один из важных факторов оценки инвестиционной привлекательности страны. Но не единственный.
Соотношение объема внешней продажи к ВВП говорит о степени открытости национальной экономики, ее интегрированности во всемирную экономику, а значит, степени ее эффективности. Российская Федерация- страна с относительно открытой экономикой, а активное сальдо торгового баланса, хотя и зависит от цен на энергоносители, все же является весьма устойчивым. При этом нет прямой зависимости между активным или пассивным сальдо торгового баланса страны и ее высокой или низкой инвестиционной привлекательностью. [14, с. 94]
Современная всемирная экономика знает примеры, когда все совсем наоборот. Тем не менее, надо отметить, что очевидным последствием активного сальдо торгового баланса, как правило, является укрепление национальной валюты. Это делает инвестирование в страну привлекательным для иностранных инвесторов, и даже если в дальнейшем укрепление национальной валюты приводит к образованию пассивного сальдо торгового баланса, критическая масса инвестиций часто уже бывает накоплена и процесс прихода новых инвестиций продолжается. Однако, по всей видимости, ключевым фактором, который может начать или остановить этот процесс, является гибкость структуры экономики и активность властей в проведении структурных реформ.
Когда внешняя торгово-промышленная деятельность характеризуется активным сальдо, это говорит о высоком уровне развития экономики страны и о ее высокой конкурентоспособности. Более того, Адам Смит, один из основоположников современной экономической теории, в своей книге «Исследования о природе и причинах богатства народов» еще в 1776 году показал, что если у каждой страны есть объективное конкурентное преимущество в производстве какого-либо продукта, то этим странам намного выгоднее концентрироваться на производстве именно этих товаров и покупать другие, таким образом, концентрируя ресурсы в наиболее высокоэффективных отраслях и, как следствие, максимизируя благосостояние населения. Данный постулат, хотя и кажется очевидным, вовсе не был очевиден, в частности, советским экономическим властям. Не говоря уже о попытках выращивать кукурузу за Полярным кругом, хорошим примером может быть культивирование цитрусовых и чая в Закавказье.
Оппоненты Адама Смита и его сторонников могут возразить, что возможны ситуации, когда у страны нет абсолютных конкурентных преимуществ ни в одном из товаров, которым можно торговать. Последователь Адама Смита, Давид Рикардо, доказал, что коммерция выгодна в любом случае, так как у любой страны есть относительное конкурентное преимущество. Относительное преимущество заключается в том, что, даже если в некой стране исходная стоимость каждого отдельного товара выше, чем в мире, относительная начальная стоимость этих товаров разная.
Активное сальдо торгового баланса Российской Федерации достигло в последние несколько лет беспрецедентно высоких значений, что позволило Российскому Центральному Банку накопить небывалый объем валютных резервов. Однако важно понимать, насколько это активное сальдо устойчиво. Вопрос, который чаще всего поднимается в этой связи, насколько же российский торговый баланс зависит от цен на нефть.
Экспорт черного золота, нефтепродуктов и природного газа составил 50% от совокупного объема российского экспортирования. Таким образом, стоимость на нефть оказывает существенное и прямое влияние на показатели платежного баланса страны. [22, с. 11]
Кроме того, при наличии значительной Корреляции между ценами на нефть и на другие сырьевые товары (например, металлы) существует вероятность того, что в случае обвала цен на нефть цены на другое сырье также снизятся, хотя и в меньшей степени. Таким образом, определяя зависимость российской экспортной выручки от колебаний цены на нефть, необходимо принимать во внимание потенциальное влияние изменений нефтяных цен на цены других товаров. На основе данного подхода, по моей оценке, изменение среднегодовой цены черного золота Urals на $1 за баррель эквивалентно изменению российской годовой экспортной выручки приблизительно на $3 млрд.
Очевидно, что влияние нефтяных цен на показатели платежного баланса проявляется через объем экспортной выручки. Тем не менее, показатели экспортирования не могут рассматриваться изолированно от других показателей (существует ряд компенсирующих механизмов, ограничивающих влияние колебаний нефтяных цен, как на рост, так и на сокращение экспортной выручки). В частности, необходимо учитывать объем импорта и бегства капитала. Импорт существенно зависит от реального валютного курса. Аналогичная ситуация складывается в отношении импорта услуг.
Еще одним важным фактором является отток капитала, динамика которого, как показывает практика, замедляется при низких ценах на нефть и наоборот. Скорее всего, это обусловлено тем, что через экспортеров осуществляется основной отток капитала, а они вынуждены обеспечивать покрытие растущих издержек и финансировать инвестиционные программы даже на фоне падения нефтяных цен. Таким образом, учитывая ограниченность ресурсов, объем сбережений (т. е. отток капитала) сокращается, хотя и с временным запаздыванием примерно в один квартал. Отток капитала, хотя и учитывается в статьях финансового счета и как таковой не отражается на торговом балансе, тем не менее, оказывает значительное влияние на состояние платежного баланса в целом.
Таким образом, можно сделать вывод: несмотря на то, что активное сальдо внешней сбыта Российской Федерации, хотя и зависит от черного золота в весьма значительной степени, благодаря ряду компенсирующих факторов является довольно устойчивым, и его как таковое можно считать объективным фактором развития современной российской экономики.
Очевидно, что во всех странах увеличение активного сальдо торгового баланса сопровождалось увеличением дефицита баланса финансового счета, и, наоборот, чем больше становился профицит финансового счета, отражающий увеличение притока капитала в страну, тем шире становилось пассивное сальдо торгового баланса. Такая ситуация является закономерностью. [17, с. 78]
Иностранные инвесторы при оценке инвестиционной привлекательности той или иной страны смотрят как на один из важнейших факторов на перспективу национальной валюты: раз возврат на инвестиции надо рассчитывать с учетом изменения курсов валют, то укрепление валюты страны, в которую они вкладываются, дает дополнительную выгоду, и наоборот. Значительное активное сальдо торгового баланса неизбежно приводит к росту курса валюты страны-в реальном или номинальном исчислении, что равноценно для инвесторов. Таким образом, инвесторы устремляются в такие страны, приводя к еще более значительному курсу национальной валюты. В свою очередь, это приводит к резкому снижению активного сальдо торгового баланса, которое со временем становится и негативным, но платежный баланс поддерживается за счет продолжающегося притока капитала. [23, с. 64]
Если активное сальдо торгового баланса и является важным фактором, способствующим-как определенная гарантия устойчивости национальной валюты-началу притока иностранных инвестиций, то фактором, играющим ключевую роль в определении инвестиционной привлекательности страны, является гибкость и адекватность структуры экономики и при необходимости-готовность властей к проведению структурных реформ.
2. Социально-экономическая характеристика Российской Федерации
Российская экономика в 2011 г. характеризуется высокими темпами деловой активности практически во всех видах экономической деятельности. По предварительным итогам I полугодия 2011 г. прирост ВВП составил 7,8% против 6,3% в аналогичный период предыдущего года.
На структуру и динамику ВВП доминирующее влияние оказали исключительно высокие темпы роста инвестиций в основной капитал. За январь-июль текущего года прирост инвестиции в основной капитал составил 22,7% и на 10,2 п.п. превысил показатель аналогичного периода предыдущего года. Позитивной чертой 2011 г. является усиление процесса трансформации национального сбережения в инвестиции. В структуре использованного ВВП доля инвестиций в основной капитал в I полугодии 2011 г. составила 15,6% против 13,5% в аналогичный период предыдущего года. Рост инвестиционного спроса генерировал увеличение объемов работ в строительстве на 25,4% за период январь-июль 2011 г. и на 12,2% – в обрабатывающих производствах промышленности.
Позитивное влияние на экономическую ситуацию текущего года продолжала оказывать благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. При сохранении устойчивой положительной динамики мировых цен на сырьевые товары российского экспорта в 2011 г. Продолжала действовать тенденция к замедлению темпов экспорта по физическому объему. Почти 4/5 прироста экспорта товаров в I полугодии 2011 г. объяснялось высокими ценами мирового рынка на топливно-энергетические ресурсы, металлические руды и металлы. По итогам I полугодия прирост экспорта по физическому объему составил 9,5% при увеличении импорт на 42,2% против, соответственно, 5,1% и 28,3% в аналогичный период 2010 г. [28]
Несмотря на ускорение внутреннего производства, конечный спрос на инвестиционные и потребительские товары рос быстрее и покрывался за счет расширения импорта товаров и услуг. За I полугодие 2011 г. по оценке Минэкономразвития внутренний спрос увеличился на 13,0% против 9% за аналогичный период предыдущего года. Повышение технологической конкурентоспособности отечественной продукции отстает от темпов, задаваемых требованиями рынков. Кроме того, ускорение темпов импорта определялось сохраняющейся тенденцией повышения реального курса рубля. С замедлением темпов внешнего спроса и по стоимости, и по физическому объему фиксировалось снижение доли экспорта в производстве практически по всем основным позициям российского экспорта, кроме сырой нефти. В I полугодии текущего года экспорт топливно-энергетических товаров по физическому объему увеличился на 4,7%, в том числе сырой нефти на 3,3% и нефтепродуктов на 4,5%. Экспорт природного газа по стоимости снизился на 10,2%, а по физическому объему - на 13,7%. В результате удельный вес основных видов топливно-энергетических товаров в общем объеме экспорта по сравнению с I полугодием 2010 г. Снизился на 3,0 п.п. Сохранение опережающей динамики экспорта относительно ВВП поддерживалось ускорением физических объемов экспорта по группе металлов и изделий из них на 21,8%, продукции химической промышленности на 11,3% и древесины и целлюлозно-бумажных изделий на 11,9%. [28]
Сложившаяся динамика и структура внешнего и внутреннего спроса определила основные тенденции роста добывающих производств. Прирост добычи топливно-энергетических ископаемых составил 2,7% и на 0,2п.п. превысил уровень предыдущего года. Соотношение цен внутреннего и внешнего рынка обусловило опережающую динамику реализации нефти для переработки на отечественных предприятиях, которая поддерживалась как расширением внутреннего спроса на нефтепродукты, так и смещением экспорта в пользу продуктов глубокой переработки. Добыча металлических руд иллюстрировала отрицательную динамику и составила 99,5% к уровню января-июля 2010 г. Доминирующее влияние на динамику добывающих производств оказал опережающий рост добычи полезных ископаемы строительного характера, связанный с интенсивным расширением спроса строительства на материалы и конструкционные изделия.
Структурные сдвиги в промышленности определялись опережающим развитием обрабатывающих производств. Увеличение объемов продукции обрабатывающих производств за январь-июль 2011 г. составило 12,2% при росте добывающих производств на 2,7% и сокращении производства распределения электроэнергии газа и воды на 3,1%. Наиболее существенный влияние на сохранение устойчивой динамики развития обрабатывающих секторов оказали производства выпускающие товары инвестиционного спроса, в частности, производство машин и оборудования (индекс роста 127,9%), производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (119,1%), производство транспортных средств и оборудования (116,0%).
Наиболее существенное влияние на динамику и структуру выпуска машиностроительной продукции оказало расширение спроса со стороны электроэнергетики, железнодорожного транспорта и строительства. Производство газовых турбин по сравнению с январем-июлем 2010 г. выросло в 1,62 раза, паровых турбин - в 2,1 раза и гидравлических турбин - в 3,4 раза. Производство машин и оборудования специального назначения, включающего выпуск оборудования для металлургических предприятий и строительную технику, увеличилось на 14,7%. В соответствии с заказами ОАО РЖД увеличился выпуск машин для строительства и планового ремонта путей в 1,78 раз, тепловозов магистральных - в 2,0 раза и тепловозов маневровых – в 1,32 раза. [28]
Структура производств, ориентированных на конечный спрос, формировалась на фоне сдержанных темпов роста выпуска товаров потребительского спроса: пищевых продуктов (индекс 108,2%), текстильного и швейного производства (103,4%) и производства кожи, изделий из кожи и обуви (109,3%).
3. Экономико-статистическое исследование торгового баланса
3.1. Исследование динамики внешней торговли, как основного индикатора торгового баланса Российской Федерации
Торговой баланс и внешняя торговля страны неразрывно связаны друг с другом, он является основным индикатором торговли страны. Для того чтобы оценить объем товарооборота, а так же изменение его в течение определенного периода времени, целесообразно воспользоваться производными показателями динамики внешней торговли. Через показатели динамики будет проводиться расчет доли страны в мировом экспорте и импорте, иначе говоря, доли страны в мировой торговле, сальдо торгового баланса и общий товарооборот РФ за 2009 - 2011 годы.
Анализ динамики основных показателей внешней торговли Российской федерации приведены в таблице 1. (Приложение 2,3,4).
Таблица 3.1.
Анализ динамики внешней торговли страны за 2009 - 2011 гг.
|
Показатель |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Оборот внешней торговли (млн. долл. США) |
155 648 |
168 267 |
211 999 |
|
Экспорт (млн. долл. США) |
101 884 |
107 301 |
135 929 |
|
Импорт (млн. долл. США) |
53 764 |
60 966 |
76 070 |
|
Сальдо внешней торговли (млн. долл. США) |
48 120 |
46 335 |
59 859 |
|
Коэффициент покрытия, % |
189,50 |
176,00 |
178,69 |
|
Доля экспорта в обороте внешней торговли, % |
65,46 |
63,77 |
64,12 |
|
Доля импорта в обороте внешней торговли, % |
34,54 |
36,23 |
35,88 |
Анализ, приведенный в таблице показал, что в течение периода 2009 -2011 гг. оборот внешней торговли и увеличивался в среднем на 11% в год. В 2010-2009 гг. увеличение произошло на 8,1%, в 2011-2010 гг. увеличение отношения оборота внешней торговли РФ произошло на 25,9%. В целом, оборот внешней торговли имеет тенденцию к росту (причем как за счет экспорта, так и за счет импорта). Аналогичная ситуация наблюдается в экспорте и импорте. Сальдо внешней торговли положительное, что говорит нам о том, что РФ является страной нетто-экспортером. Коэффициент покрытия отражает те изменения, которые происходят в объеме сальдо торгового баланса, так как он представляет собой отношение стоимости экспортируемой продукции к импортируемой. В связи с тем, что объем экспорта превышал объем импорта, коэффициент покрытия за 2009 - 2011 годы оказался в более 100%. В целом можно константировать, что коэффициент покрытия за 2009 - 2011 годы незначительно снизился с 189,50% в 2009 году до 178,69% в 2011 году, минимальное значение данного коэффициента было достигнуто в 2010 г. – 176%. Это свидетельствует о том, что стоимость импортируемой продукции уменьшалась по отношению к аналогичному показателю экспорта, составив в 2011 году 178,6%. Причем наибольшее уменьшение стоимости импортируемой продукции наблюдается в 2010 году, где коэфициент покрытия составляет 176%.
Доля экспорта в обороте внешней торговли РФ в анализируемый период 2009-2011 гг. составляет в среднем 64,4%. Эта величина в целом имеет тенденцию к незначительному снижению в 2011 году - 64,12%, против 65,46% в 2009 году. Доля импорта в обороте внешней торговли РФ составляет в 2009 - 2011 годах в среднем 35,6%. В этот период доля импорта страны в целом была стабильна (на уровне 35,6%), за исключением 2009 г. когда упала до 34,54%. В целом это кажется оправданным, так как например в 2009 году темп прироста импорта страны был минимален и составил 13,3%, тогда как в 2011 г. – прирост составил 24,7%. Для того чтобы установить причины, вызвавшие изменения стоимостных объемов импорта и экспорта РФ, необходимо рассмотреть индексы внешней торговли страны, которые отражают влияние изменения цен и физического объема на стоимость импорта и экспорта.
В таблицах 3.2., 3.3., 3.4. приведены основные индексы внешней торговли РФ, при расчете которых за базу сравнения был принят 2009 год. (Приложение 2,3,4).
Таблица 3.2.
Анализ динамики оборота внешней торговли РФ за 2009-2011 гг.
|
Годы |
Оборот (млн. долл. США) |
Абсолютный прирост (млн. долл. США) |
Темп прироста, % |
||
|
базисный |
цепной |
базисный |
цепной |
||
|
2009 |
155648 |
- |
- |
- |
- |
|
2010 |
168267 |
12 619 |
12 619 |
108,11 |
108,11 |
|
2011 |
211999 |
56 351 |
43732 |
136,20 |
125,99 |
Среднегодовой абсолютный прирост = 34485 млн. долл. США
Среднегодовой темп прироста = 22,16%
Таблица 3.3.
Анализ динамики экспорта РФ за 2009 - 2011 гг.
|
Годы |
Экспорт (млн. долл. США) |
Абсолютный прирост (млн. долл. США) |
Темп прироста, % |
||
|
базисный |
цепной |
базисный |
цепной |
||
|
2009 |
101884 |
- |
- |
- |
- |
|
2010 |
107301 |
5 417 |
5 417 |
105,32 |
105,32 |
|
2011 |
135929 |
34 045 |
28628 |
133,42 |
126,68 |
Среднегодовой абсолютный прирост = 19731 млн. долл. США
Среднегодовой темп прироста = 19,44%
Таблица 3.4.
Анализ динамики импорта РФ за 2009 - 2011 гг.
|
Годы |
Импорт (млн. долл. США) |
Абсолютный прирост (млн. долл. США) |
Темп прироста, % |
||
|
базисный |
цепной |
базисный |
цепной |
||
|
2009 |
53764 |
- |
- |
- |
- |
|
2010 |
60966 |
7 202 |
7 202 |
113,40 |
113,40 |
|
2011 |
76070 |
22 306 |
15104 |
141,49 |
124,77 |
Среднегодовой абсолютный прирост = 14754 млн. долл. США
Среднегодовой темп прироста = 27,44%
За рассматриваемый период времени, с 2009- 2011 годы, товарооборот РФ имел тенденцию к увеличению и к 2011 году составил 211999 млн. долл. увеличившись, таким образом, на 56351 млн. долл. в период с 2009 по 2011 годы в базисном выражении, 43732 млн. долл. – в цепном выражении. В среднем внешний товарооборот РФ увеличился на 34485 млн. долл. США., среднегодовой темп роста составил 22,16%. Рост осуществлялся как за счет импорта, так и за счет экспорта. Максимальное значение импорта в 2011 году - 76070 млн. долл., а экспорта - 135929 млн. долл. Абсолютный прирост импорта за рассматриваемый период составил 22306 млн. долл., и по экспорту – 34045 млн. долл., что свидетельствует о том, что товарооборот прирастал как за счет экспорта (в большей степени) так и за счет импорта (в чуть меньшей степени).
В период с 2009 по 2011 год наблюдалось достаточно интенсивное увеличение объемов товарооборота, в том числе экспорта и импорта.
В период с 2009 по 2011 годы, наблюдалось резкое увеличение темпов прироста экспорта на 33,42% в базисном, и 26,68% в цепном выражении; прироста импорта на 41,49% в базисном, и 24,77% в цепном выражении, а также товарооборота, который в среднем превысил 22,16%, причем в 2011 году экспорт и импорт достигли максимального прироста за рассматриваемый период. В среднем за 2009-2011 годы, за год импорт прирастал на 14754 млн. долл., а экспорт - на 19731 млн. долл., в результате чего среднегодовой абсолютный прирост товарооборота РФ в период с 2009 по 2011 год составил 34485 млн. долл. По сравнению с 2009 годом общий объем товарооборота РФ в 2010 году увеличился на 8,11%, в тоже время рост импорт несколько опережал рост экспорта и за рассматриваемый период он вырос на 13,4% против 5,32% по экспорту. Ежегодные темпы прироста по экспорту колебались от 5,32% в 2010 году до 33,42% в 2011 году, увеличившись на 28,1%. Что касается импорта, то его ежегодные темпы прироста колебались от 13,4% в 2010 году до 41,49% в 2011 году, увеличившись на 28,09%. В результате ежегодный прирост внешнеторгового оборота РФ колебался от 8,11% в 2010 г. и до 36,2% в 2011 г., увеличившись на 28,09%.
3.2.Исследование состава и структуры импорта, экспорта и инвестиций
Важными характеристиками торгового баланса являются экспорт и импорт внешней торговли, а также привлекаемые в страну инвестиции. В данной главе будет целесообразно проанализировать структуру и состав экспорта и импорта, а также инвестиций РФ и инвестиций привлекаемых в РФ.
Проанализируем состав и структуру экспорта товаров по видам продукции из РФ укрупнено за период 2009-2011 гг. в таблице 3.5. (Приложение 5).
Таблица 3.5.
Анализ состава и структуры экспорта товаров из РФ за 2009-2011 гг.,
млн. долл. США
|
Показатель |
Абсолютные величины |
Удельный вес, % |
Изменения |
|||||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2009 |
2010 |
2011 |
Абсолютные |
Относительные |
|||
|
2010-2009 |
2011-2010 |
2010-2009 |
2011-2010 |
|||||||
|
1.Продовольственные товары и сельхозсырье |
2669 |
3554 |
4770 |
2,62 |
3,31 |
3,51 |
885 |
1216 |
0,69 |
0,20 |
|
1.1.Пшеница и меслин |
2669 |
3554 |
4770 |
2,62 |
3,31 |
3,51 |
885 |
1216 |
0,69 |
0,20 |
|
2.Топливно-энергетические товары |
74742 |
75676 |
93994 |
73,36 |
70,53 |
69,15 |
934 |
18318 |
-2,84 |
-1,38 |
|
2.1.Нефть |
36955 |
36716 |
43552 |
36,27 |
34,22 |
32,04 |
-239 |
6836 |
-2,05 |
-2,18 |
|
2.2.Нефтепродукты |
19207 |
19724 |
32086 |
18,85 |
18,38 |
23,60 |
517 |
12362 |
-0,47 |
5,22 |
|
2.3.Природный газ |
18580 |
19236 |
18356 |
18,24 |
17,93 |
13,50 |
656 |
-880 |
-0,31 |
-4,42 |
|
3.Химическая продукция |
6185 |
7052 |
9233 |
6,07 |
6,57 |
6,79 |
867 |
2181 |
0,50 |
0,22 |
|
3.1.Удобрения |
6185 |
8052 |
9233 |
6,07 |
7,50 |
6,79 |
1867 |
1181 |
1,43 |
-0,71 |
|
4.Древесина |
2822 |
3745 |
3078 |
2,77 |
3,49 |
2,26 |
923 |
-667 |
0,72 |
-1,23 |
|
5.Металлы |
10689 |
12223 |
13696 |
10,49 |
11,39 |
10,08 |
1534 |
1473 |
0,90 |
-1,32 |
|
6.Машиностроительная продукция |
2669 |
3179 |
7233 |
2,62 |
2,96 |
5,32 |
510 |
4054 |
0,34 |
2,36 |
|
7.Прочие товары |
2105 |
1872 |
3925 |
2,07 |
1,74 |
2,89 |
-233 |
2053 |
-0,32 |
1,14 |
|
ИТОГО: |
101881 |
107301 |
135929 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
Из анализа таблицы видно, что на протяжении 2009-2011 гг. объем экспорта из страны увеличился. Основное сырье, это топливно-энергетические товары их удельный вес в структуре 2011 г. снизился на 2,84% в 2010 г. и 1,38% в 2011 г., основное снижение в структуре данного вида продукции произошло среди экспорта природного газа на 4,42%. В 2011 г. снизился также и экспорт металлов на 1,32% в относительном выражении, в абсолютном выражении увеличился на 1473 млн. долл. США. В 2011 г. основное увеличение экспорта произошло по нефтепродуктам – увеличение на 5,2%, а по прочим экспортируемым товарам на 1,14%. РФ является лидером среди стран-экспортеров нефти, нефтепродуктов и газа.
Проанализируем состав и структуру импорта товаров по видам продукции в РФ за период 2009 – 2011 гг. в таблице 3.6. (Приложение 6).
Таблица 3.6.
Анализ состава и структуры импорта товаров в РФ за 2009-2011 гг., млн. долл. США
|
Показатель |
Абсолютные величины |
Удельный вес, % |
Изменения |
|||||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2009 |
2010 |
2011 |
Абсолютные |
Относительные |
|||
|
2010-2009 |
2011-2010 |
2010-2009 |
2011-2010 |
|||||||
|
1.Продовольственные товары и сельхозсырье |
2505 |
3274 |
4684 |
4,66 |
5,37 |
6,16 |
769 |
1410 |
0,71 |
0,79 |
|
2.Минеральные продукты |
3969 |
4412 |
5137 |
7,38 |
7,24 |
6,75 |
443 |
725 |
-0,15 |
-0,48 |
|
3.Текстиль и обувь |
9487 |
11042 |
12928 |
17,65 |
18,11 |
16,99 |
1555 |
1886 |
0,47 |
-1,12 |
|
3.1.Одежда |
4796 |
5621 |
6633 |
8,92 |
9,22 |
8,72 |
825 |
1012 |
0,30 |
-0,50 |
|
3.2.Обувь |
4691 |
5421 |
6295 |
8,73 |
8,89 |
8,28 |
730 |
874 |
0,17 |
-0,62 |
|
4.Химическая продукция |
5631 |
6675 |
5317 |
10,47 |
10,95 |
6,99 |
1044 |
-1358 |
0,48 |
-3,96 |
|
5.Металлы |
7733 |
8037 |
11583 |
14,38 |
13,18 |
15,23 |
304 |
3546 |
-1,20 |
2,04 |
|
6.Машиностроительная продукция |
22517 |
24694 |
31500 |
41,88 |
40,50 |
41,41 |
2177 |
6806 |
-1,38 |
0,90 |
|
6.1.Легковые |
12517 |
13599 |
18921 |
23,28 |
22,31 |
24,87 |
1082 |
5322 |
-0,98 |
2,57 |
|
6.2.Грузовые |
10000 |
11095 |
12579 |
18,60 |
18,20 |
16,54 |
1095 |
1484 |
-0,40 |
-1,66 |
|
7.Прочие товары |
1922 |
2832 |
4921 |
3,57 |
4,65 |
6,47 |
910 |
2089 |
1,07 |
1,82 |
|
ИТОГО: |
53764 |
60966 |
76070 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
Из анализа таблицы видно, что импорт товаров в РФ увеличивается на протяжении анализируемого периода 2009-2011 гг. Основное увеличение наблюдается в импорте металлов 2,04% (3546 млн. долл.), в структуре машиностроительной продукции 0,9%, в свою очередь снижение наблюдается при импорте грузовых авто 1,66%, а увеличение в импорте легковых авто – 2,57%. Также снижение произошло в структуре удельного веса обуви на 0,47% и одежды на 0,3%. Также происходит увеличение удельного веса импорта прочих товаров на 1,07%.
Незначительное снижение произошло среди импортируемых в РФ минеральных продуктов на 0,48%, химической продукции, которая в свою очередь представлена лекарствами на 3,96%. Снижение происходит среди импорта текстиля и обуви на 1,12%, которая в свою очередь представлена лекарствами на 2,2%. Увеличение по импорту продовольственных товаров и сельхозсырья в 2011 г. на 0,79%.
Проанализируем состав инвестиций в экономику РФ на протяжении 2009-2011 гг. в млн. долл. США в таблице 3.7. (Приложение 7).
Таблица 3.7.
Анализ состава инвестиций в экономику РФ в млн. долл. США
|
Иностранные инвестиции |
2009 |
2010 |
2011 |
Тр, % 2010-2009 |
Тр,% 2011-2010 |
|
прямые инвестиции |
15906 |
13810 |
18415 |
86,82 |
133,35 |
|
портфельные инвестиции |
882 |
1076 |
805 |
122,00 |
74,81 |
|
прочие инвестиции |
65139 |
99860 |
171423 |
153,30 |
171,66 |
|
Итого: |
81927 |
114746 |
190643 |
- |
- |
По данным сайта Росстата, по состоянию на конец 2011 года общий объём накопленных инвестиций в российской экономике составлял 190 643 млн. долл. (13-е место в мире). В сентябре 2011 года ЮНКТАД опубликовала доклад, согласно которому РФ находится на четвёртом месте в списке стран, которые транснациональные корпорации считают наиболее привлекательными местами для размещения будущих зарубежных инвестиций. Как отмечалось в докладе, инвестиционная привлекательность РФ в сравнении с данными доклада ЮНКТАД от 2011 года заметно возросла. По итогам 2011 года, приток прямых иностранных инвестиций в РФ составил 18415 млн. долл.-5-е место среди стран мира.
По данным из пресс-релиза компании Boeing за лето 2011 года, на ближайшие 30 лет планы развития бизнеса Boeing в РФ составляют около 27 млрд. долл. Они будут вложены в программу сотрудничества с российскими партнёрами в области производства титана, проектирование и разработку гражданской авиатехники, а также приобретение различных услуг и материалов. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) разместили дебютный выпуск евробондов на 1,5 млрд. долл. В рамках Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2010 суммарный объём заключённых инвестиционных соглашений превысил 15 млрд. евро. [28]
По данным Минэкономразвития, в 2011 году приток совокупных иностранных инвестиций в РФ составил 190643 млн. долл. что выше аналогичного показателя 2010 года на 71,66 %.
3.3.Расчет базисных и цепных показателей динамики при исследовании структуры торгового баланса
При исследовании торгового баланса необходимо провести динамику его основных показателей, чтобы выявить сложившуюся внешнеэкономическую тенденцию, без исследования которой суть данной работы не будет окончательной. Целесообразно использовать статистический метод исследования динамики на основе ряда цепных и базисных показателей. Для расчета показателей анализа динамики на переменной базе каждый последующий уровень ряда сравнивается с предыдущим. Вычисленные таким образом показатели анализа динамики называются цепными. При построении динамических рядов необходимо соблюдать сопоставимость уровней динамического ряда. Для наглядного представления изменения экспорта и импорта в течение 5 лет по внешнеторговой деятельности РФ составим таблицу 3.8. (Приложение 8)
Таблица 3.8.
Расчет цепных и базисных показателей динамики
|
Год |
Импорт/Экспорт, млдр. дол. |
Абсолютный прирост, млрд. долл. |
Темп роста, % |
Темп прироста, % |
|||
|
базисный |
цепной |
базисный |
цепной |
базисный |
цепной |
||
|
2007 |
115,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2008 |
149,9 |
34,8 |
34,8 |
130% |
130% |
30% |
30% |
|
2009 |
155,6 |
40,5 |
5,7 |
135% |
104% |
35% |
4% |
|
2010 |
168,3 |
53,2 |
12,7 |
146% |
108% |
46% |
8% |
|
2011 |
212,0 |
96,9 |
43,7 |
184% |
126% |
84% |
26% |
|
Итого: |
800,9 |
225,4 |
96,9 |
- |
- |
- |
- |
Для более глубокого понимания характера явления проанализируем показатели динамики комплексно, то есть рассчитаем средние показатели. Средний уровень ряда характеризует обобщенную величину абсолютных уровней:
= =
Средний абсолютный прирост (убыль) - обобщающий показатель скорости изменения уровней во времени:
а) простая средняя из цепных изменений:
∆ = =
б) по первичному динамическому ряду:
∆ = =
в) Средний коэффициент роста и темп роста - сводные обобщающие характеристики интенсивности изменения уровней ряда:
= = 1,0732
= * 100% = 1,0732*100% = 107,32%
г) Средний темп прироста (сокращения):
∆= - 100% = 107,32% - 100% = 7,32%
Исходя из рассчитанных показателей, можно сказать, что в среднем за 5 лет объем экспорта и импорта составлял 160,18 млрд. долл., при этом он в среднем ежегодно увеличивался в 1,0732 раза или 7,32% (24,23 млрд. долл.).
Так как средние величины дают обобщающую характеристику совокупности и не раскрывают ее структуры, то поэтому дополнительно рассчитывают показатели дисперсии и среднеквадратического отклонения. Среднее арифметическое, исходя из которого будет считаться отклонение от показателя равно 160,18 млрд. долл. США.
Показатели дисперсии за период 2007-2011 гг. рассчитаны в таблице 3.9. (Приложение 8).
Таблица 3.9.
Расчет показателей дисперсии экспорта и импорта, в млн. долл. США
|
Годы |
Экспорт/импорт, млрд. долл. |
Отклонение |
Среднее значение разностей квадратов |
|
2007 |
115,1 |
-45,1 |
2 032 |
|
2008 |
149,9 |
-10,3 |
106 |
|
2009 |
155,6 |
-4,6 |
21 |
|
2010 |
168,3 |
8,1 |
66 |
|
2011 |
212,0 |
51,8 |
2 685 |
|
Итого: |
800,9 |
- |
4 910 |
Среднеквадратическое отклонение - обобщающая характеристика размеров вариации признака в совокупности; показывает, на сколько в среднем отклоняются конкретные варианты от их среднего значения:
G = = 70,1 млрд. долл.
где G - среднее квадратическое отклонение.
Коэффициент вариации используют для сравнительной оценки вариации единиц совокупности и как характеристику однородности совокупности:
V = =
где V - коэффициент вариации.
Совокупность считается количественно однородной, если коэффициент вариации не превышает 33%. По произведенным расчетам можно судить о том, что выборка находится в стандартном пределе отклонения, поэтому целесообразно в следующей главе произвести расчет прогноза экспорта и импорта на 2012-2013 гг.
4. Экономическое обоснование результатов исследования
В ходе работы было выявлено увеличение объема экспорта и импорта в структуре товарооборота внешней торговли Российской Федерации, а также получена положительная величина торгового баланса на протяжении 2009-2011 гг. Структура товарооборота внешней торговли экспортом и импортом страны, поэтому взаимосвязь и прогноз направления их изменения очень важен при аналитике внешнеторговых операций страны. Статистический анализ был проведен за 2009-2011 гг., однако чтобы выявить тенденцию дальнейшей интенсивности роста экспорта/импорта, либо снижения, наоборот, его снижения, проведем прогноз объема экспорта и импорта на 2012-2013 гг. Чтобы составить, грамотный и точный прогноз данных показателей целесообразно будет провести прогноз при помощи метода скользящей средней. Сущность метода состоит в том, что исчисляется средний уровень из определенного числа первых по счету уровней ряда, затем-из такого же числа уровней, но начиная со второго по счету и т.д. Сглаженный ряд короче фактического и меньше подвержен колебаниям из-за случайных причин, и четче, выражает основную тенденцию, связанную с действием долговременно существующих причин и условий развития. [14, с. 108]
Расчет скользящих средних по экспорту и импорту РФ за период 5 лет в динамике приведен в таблице 4.1. (Приложение 8).
Таблица 4.1.
Результаты расчета прогноза экспорта и импорта Рф методом скользящих средних
|
Год |
Показатель, млрд. долл. |
Скользящая средняя, m |
Средняя относительная ошибка |
|
Экспорт |
|||
|
2007 |
75,6 |
- |
- |
|
2008 |
105,0 |
94,2 |
10,32% |
|
2009 |
101,9 |
104,7 |
2,78% |
|
2010 |
107,3 |
115,0 |
7,21% |
|
2011 |
135,9 |
- |
- |
|
2012* |
124,6 |
- |
- |
|
2013** |
128,3 |
- |
- |
|
Импорт |
|||
|
2007 |
39,5 |
- |
- |
|
2008 |
44,9 |
46,1 |
2,60% |
|
2009 |
53,8 |
53,2 |
1,05% |
|
2010 |
61,0 |
63,6 |
4,32% |
|
2011 |
76,1 |
- |
- |
|
2012* |
68,7 |
- |
- |
|
2013** |
71,1 |
- |
- |
Рассчитаем среднюю ошибку для экспорта: ε =20,31%/3=6,77%.
Рассчитаем среднюю ошибку для импорта: ε =7,97%/3=2,66%.
На протяжении периода времени 2007-2011 гг. экспорт и импорт РФ имели равномерную тенденцию к увеличению, но расчет прогнозных показателей показывает, что в 2012 г. экспорт и импорт снизятся и составят 124,6 млрд. долл. и 68,7 млрд. долл. Расчет прогноза на 2013 г. показал, что экспорт по сравнению с 2012 г. увеличится на 3,7 млрд. долл., а импорт-2,4 млрд. долл. Аналитики внешнеторговой деятельности страны могут принять данный расчет во внимание, чтобы своевременно видеть недостатки по направлениям использования импорта в РФ, наращивать потенциал собственного экспорта, чтобы сальдо торгового баланса страны имело положительную тенденцию. Потому как из приведенного прогноза сальдо торгового баланса не является положительным. Хотя данный прогноз является аналитически грамотным, но вероятность его ошибки в плане прогноза движения экспорта составляет 6,77%, а вот по движению импорта -2,66%, что является незначительным показателем снижения данной категории в структуре товарооборота внешней торговли страны.
Заключение
Торговый баланс является одним из важнейших инструментов макроэкономического анализа и прогнозирования. Он активно используется для определения фискальной политики, при принятии решений по регулированию внутреннего валютного рынка и валютного курса. Изменения валютного курса имеют ощутимые последствия для экономики, поэтому закономерно, что торговый баланс является важным объектом регулирования как внутри государства, так и в межгосударственных отношениях.
Торговый баланс, который в настоящее время отвечает международным стандартам, имеет и свои отрицательные стороны, которые связаны, прежде всего, с отсутствием достоверной статистической информации, необходимой для его составления.
Внешнеторговая государственная деятельность является индикатором торгового баланса, потому что он исчисляется как разность между экспортом и импортом.
В курсовой работе рассматривался, анализ торгового баланса Российской Федерации в течение периода 2009-2011 гг. оборот внешней торговли и увеличивался в среднем на 11% в год. В 2010-2009 гг. увеличение произошло на 8,1%, в 2011-2010 гг. увеличение отношения оборота внешней торговли РФ произошло на 25,9%. В целом, оборот внешней торговли имеет тенденцию к росту (причем как за счет экспорта, так и за счет импорта). Аналогичная ситуация наблюдается в экспорте и импорте. Сальдо внешней торговли положительное, что говорит нам о том, что РФ является страной нетто-экспортером. Коэффициент покрытия отражает те изменения, которые происходят в объеме сальдо торгового баланса, так как он представляет собой отношение стоимости экспортируемой продукции к импортируемой. В связи с тем, что объем экспорта превышал объем импорта, коэффициент покрытия за 2009-2011 годы оказался в более 100%. В целом можно константировать, что коэффициент покрытия за 2009 - 2011 годы незначительно снизился с 189,50% в 2009 году до 178,69% в 2011 году, минимальное значение данного коэффициента было достигнуто в 2010 г.-176%. Это свидетельствует о том, что стоимость импортируемой продукции уменьшалась по отношению к аналогичному показателю экспорта, составив в 2011 году 178,6%. Причем наибольшее уменьшение стоимости импортируемой продукции наблюдается в 2010 году, где коэфициент покрытия составляет 176%.
Доля экспорта в обороте внешней торговли РФ в анализируемый период 2009-2011 гг. составляет в среднем 64,4%. Эта величина в целом имеет тенденцию к незначительному снижению в 2011 году - 64,12%, против 65,46% в 2009 году. Доля импорта в обороте внешней торговли РФ составляет в 2009 - 2011 годах в среднем 35,6%. В этот период доля импорта страны в целом была стабильна (на уровне 35,6%), за исключением 2009 г. когда упала до 34,54%. В целом это кажется оправданным, так как например в 2009 году темп прироста импорта страны был минимален и составил 13,3%, тогда как в 2011 г.-прирост составил 24,7%.
По данным сайта Росстата, по состоянию на конец 2011 года общий объём накопленных инвестиций в российской экономике составлял 190 643 млн. долл. (13-е место в мире). В сентябре 2011 года ЮНКТАД опубликовала доклад, согласно которому РФ находится на четвёртом месте в списке стран, которые транснациональные корпорации считают наиболее привлекательными местами для размещения будущих зарубежных инвестиций. Как отмечалось в докладе, инвестиционная привлекательность РФ в сравнении с данными доклада ЮНКТАД от 2011 года заметно возросла. По итогам 2011 года, приток прямых иностранных инвестиций в РФ составил 18415 млн. долл.-5-е место среди стран мира.
По данным Минэкономразвития, в 2011 году приток совокупных иностранных инвестиций в РФ составил 190643 млн. долл. что выше аналогичного показателя 2010 года на 71,66 %.
Список использованной литературы
Приложения